Brokersview 2025 年 10 月掉期利率分析：哪家经纪商的掉期利差最便宜？

 

外汇交易者都清楚，隔夜利息会显著影响交易成本，尤其对于持仓超过一个交易日的仓位而言更是如此。在本次10月份的报告中，我们分析了多家经纪商提供的21种热门交易品种（包括欧元/美元、英镑/美元和黄金/美元）的平均隔夜利息点差。

 

 

1.AUS Global

 

欧元/美元：-0.97 美元/手；

英镑/美元：-1.19 美元/手；

黄金/美元：-17.8 美元/手

 

AUS Global 整体而言展现出最均衡且最具竞争力的业绩。它提供卓越的平衡性，既有低廉的外汇掉期成本，又有最优惠的黄金交易费率，从而最大限度地降低整体交易成本。

 

最适合寻求隔夜交易环境稳定和展期成本适中的交易者。

 

2.Doo Prime

 

欧元/美元：0 美元/手；

英镑/美元：0 美元/手；

黄金/美元：-20.77 美元/手

 

Doo Prime 的突出之处在于，它为主要货币对提供零隔夜掉期点差——这对持有隔夜头寸的外汇交易者来说是一个很大的优势。 

 

3.CWG Markets

 

欧元/美元：-4.98 美元/手；

英镑/美元：-2.33 美元/手；

黄金/美元：-14.64 美元/手

 

CWG Markets提供的XAUUSD隔夜利息在三家交易所中最低，因此对经常持仓过夜的黄金交易者颇具吸引力。然而，其较高的外汇隔夜利息，尤其是EURUSD的隔夜利息，可能会让专注于货币交易的交易者望而却步。

 

欧元/美元掉期利率

 

 

1. Doo Prime — 0 美元/手

 

Doo Prime在本月排名中位居榜首。这使得Doo Prime对长期策略，包括趋势跟踪或套利中性交易系统，具有特别大的吸引力。

 

2. AUS Global — -0.97 美元/手

 

AUS Global 的隔夜利息费用相对较低，排名第二。-0.97 美元/手的隔夜利息使其成为欧元/美元交易中最具竞争力的经纪商之一，尤其适合寻求稳定隔夜利息条件的交易者。

 

3.DLSM — -3.24 美元/手

 

DLSM在本月评选中排名第三。它可能适合日内交易者或超短线交易者，他们通常在当天平仓，受隔夜费用的影响较小。

 

英镑/美元掉期利率

 

 

1. Doo Prime — 0 美元/手

 

Doo Prime是英镑/美元交易中最具性价比的选择，提供零隔夜利息。这一特性对于持仓过夜的波段交易者和持仓交易者来说尤其有利。

 

2. AUS Global — -1.19 美元/手

 

AUS Global的英镑/美元隔夜费用极具竞争力，确保交易者持有成本可预测。对于那些希望获得稳定一致的隔夜交易环境，同时又不想承担过高掉期费用的交易者来说，AUS Global是一个可靠的选择。

 

3. CWG Markets — -2.33 美元/手

 

CWG Markets排名第三，但其隔夜掉期利率较高，这可能不太适合隔夜持有英镑/美元头寸。然而，这种设置可能对日内交易者或偶尔持有英镑/美元头寸但主要专注于短期交易策略的交易者更具吸引力。

 

XAU/USD掉期利率

 

 

1.DLSM — -14.5 美元/手

 

DLSM 本月排名第一，是持有 XAUUSD 隔夜头寸的交易者的理想选择。 

 

2. CWG Markets — -14.64 美元/手

 

CWG Markets紧随其后，隔夜利息略高于DLSM。虽然差别不大，但对于黄金头寸而言，其隔夜利息成本仍然具有竞争力。CWG Markets适合那些在交易XAUUSD时重视稳定性和可预测隔夜利息费用的交易者。

 

3. Swissquote — -15.75 美元/手

 

Swissquote以每手-15.75美元的隔夜利息位列第三。 虽然略高于DLSM和CWG Markets，但在整体市场中，这仍然是一个相当不错且具有竞争力的利率。 对于那些偏好优质经纪商并愿意为相关权益和安全性支付少量溢价的交易者来说，Swissquote是一个绝佳的选择。

 

结论

 

10 月份的掉期分析显示，Doo Prime 在主要货币对中占据主导地位，掉期费用为零；AUS Global 在多种工具中提供持续的价值；CWG Markets 和 DLSM 为专注于大宗商品的交易者提供具有竞争力的黄金掉期利率。

 

交易者应根据其主要交易工具、隔夜持有策略和对掉期成本的容忍度来选择经纪商，以确保在外汇和商品市场获得最佳盈利能力。

 

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