Các yếu tố cơ bản chính:

Chính sách thương mại của Hoa Kỳ:

Tổng thống Trump tạm thời miễn thuế cho các nhà sản xuất ô tô ở Mexico và Canada trong một tháng.

Ông cũng đang cân nhắc việc xóa bỏ thuế đối với một số sản phẩm nông nghiệp từ cả hai nước.

Dữ liệu kinh tế Úc:

Thặng dư thương mại tăng lên 5.620 triệu vào tháng 1 (cao hơn dự kiến).

Xuất khẩu tăng 1,3%, đạt mức cao nhất trong 11 tháng, trong khi nhập khẩu giảm 0,3%.

Giấy phép xây dựng tăng vọt 6,3%, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ hai.

Tăng trưởng GDP trong quý 4 năm 2024 là 0,6% (cao hơn dự kiến).

Các yếu tố kinh tế của Hoa Kỳ:

Đồng đô la Mỹ (DXY) đang ở mức 104,30, gặp khó khăn do lo ngại về tốc độ tăng trưởng chậm lại.

Thị trường việc làm tại Hoa Kỳ chậm lại: ADP báo cáo có 77.000 việc làm mới vào tháng 2 (thấp hơn nhiều so với dự báo 140.000).

Các nhà giao dịch đang chờ báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ sáu, cho thấy có thêm 160 nghìn việc làm.

Chỉ số PMI sản xuất của Hoa Kỳ giảm xuống 50,3 (thấp hơn một chút so với kỳ vọng).

Tác động kinh tế của Trung Quốc:

Chỉ số PMI dịch vụ của Trung Quốc tăng lên 51,4, báo hiệu hoạt động kinh tế ổn định.

Trung Quốc đã xóa được 530 tỷ đô la nợ xấu và có kế hoạch ưu tiên phục hồi bất động sản vào năm 2025.

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% vào năm 2025 đồng thời ổn định thị trường chứng khoán và bất động sản.

Rủi ro địa chính trị:

Trung Quốc đe dọa sẽ đáp trả mạnh mẽ việc tăng thuế của Trump, điều này có thể ảnh hưởng đến đồng đô la Úc do Úc phụ thuộc vào Trung Quốc trong thương mại.

Phó Thống đốc RBA Andrew Hauser cảnh báo rằng sự bất ổn trong thương mại toàn cầu đang ở mức cao nhất trong 50 năm qua, điều này có thể ảnh hưởng đến niềm tin kinh doanh và đầu tư.

Điểm chính cần ghi nhớ đối với các nhà giao dịch:

AUDUSD cho thấy đà tăng giá ngắn hạn nhưng gặp phải ngưỡng kháng cự gần 0,6380 và 0,6408.

Đồng đô la Mỹ vẫn chịu áp lực, nhưng dữ liệu kinh tế (báo cáo NFP) có thể thay đổi tâm lý.

Hãy chú ý đến chính sách thương mại của Trung Quốc và thuế quan của Hoa Kỳ vì chúng có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của AUD.

AUDUSD – Khung thời gian D1

Giá gần đây đã phá vỡ mức thấp trước đó trên biểu đồ khung thời gian hàng ngày của AUDUSD, sau đó là một sự thoái lui nhanh chóng. Sự thoái lui hiện đã đạt đến vùng cung và dự kiến ​​sẽ sớm chịu áp lực giảm giá. Tuy nhiên, chúng ta hãy xem xét hành động giá trên khung thời gian thấp hơn.

AUDUSD – Khung thời gian H4

Diễn biến giá trên biểu đồ khung thời gian 4 giờ của AUDUSD hoàn toàn phù hợp với tâm lý giảm giá đã mô tả ở trên. Ngoài vùng cung xảy ra ở mức thoái lui Fibonacci 88%, còn có sự hợp lưu từ mô hình SBR, như được nêu bật trong biểu đồ khung thời gian 4 giờ được đính kèm ở trên.

Kỳ vọng của nhà phân tích:

Hướng: Giảm

Vô hiệu hóa- 0.64109

Mục tiêu- 0.62313

Nguồn: ACTIONFOREX

Đồng Euro tăng lên trên mức 1,08 và đạt mức cao nhất trong bốn tháng vào thứ năm sau quyết định được nhiều người mong đợi của ECB là cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống còn 2,5%, đây là lần cắt giảm lãi suất thứ sáu kể từ tháng 6.

Ngân hàng trung ương tuyên bố rằng chính sách tiền tệ đang trở nên ít hạn chế hơn đáng kể và để ngỏ khả năng nới lỏng hơn nữa, lặp lại câu nói quen thuộc của họ rằng hành động trong tương lai sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới.

Đồng tiền chung này tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ trong ngày thứ tư liên tiếp, được hỗ trợ bởi đồng đô la suy yếu và yếu tố quan trọng nhất là báo hiệu rằng chính phủ tiếp theo của Đức sẽ tạo ra một quỹ 500 tỷ euro để thúc đẩy quân đội và phục hồi tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế lớn nhất EU vốn đang suy thoái trong năm thứ hai.

Đợt tăng giá mạnh gần đây (EURUSD đang trên đà đạt mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tuần thứ ba của tháng 3 năm 2020) đã cải thiện đáng kể bức tranh kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, tuy nhiên, động lượng quá mức và các chỉ báo ngẫu nhiên cho thấy phe mua có thể bắt đầu mất đà, điều này sẽ thúc đẩy việc chốt lời một phần.

Triển vọng ngắn hạn dự kiến ​​vẫn tích cực vì động thái này được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản thuận lợi mạnh mẽ và các nghiên cứu kỹ thuật lạc quan, với kịch bản có khả năng xảy ra các đợt giảm hạn chế (lý tưởng nhất là được kiềm chế bởi 200DMA / Fibo 50 bị phá vỡ) để cung cấp các mức tốt hơn để tái gia nhập thị trường tăng giá để mở rộng hướng tới mục tiêu 1,0872 (200WMA) và 1,0969/1,1000 (Fibo 76,4% của 1,1214/1,0177 / tâm lý) trong phần mở rộng.

Độ phân giải: 1,0853; 1,0872; 1,0900; 1,0969
Tối đa: 1,0800; 1,0725; 1,0695; 1.0630

Nguồn: ACTIONFOREX

Đồng đô la Úc suy yếu trong khi đồng đô la Mỹ vẫn vững chắc trước khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp được công bố vào thứ sáu.

AUD có thể tìm thấy sự hỗ trợ sau khi Trump miễn thuế 25% cho hàng hóa Mexico và Canada theo USMCA.

NFP của Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ tăng lên 160 nghìn vào tháng 2, tăng so với mức thấp hơn là 143 nghìn của tháng 1.

Đô la Úc (AUD) vẫn ở mức thấp so với Đô la Mỹ (USD) trong ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Sáu. Cặp AUD/USD phải đối mặt với những trở ngại nhỏ khi USD ổn định trước báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) sắp tới trong phiên giao dịch Bắc Mỹ.

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) duy trì triển vọng tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại ở mức 2% vào năm 2025. Mặc dù lập trường trước đây của RBA đã củng cố sức mạnh của AUD, các nhà đầu tư vẫn thận trọng về những thay đổi chính sách tiềm ẩn để ứng phó với lạm phát và động lực của thị trường lao động.

AUD có thể tìm thấy sự hỗ trợ từ việc giảm bớt lo ngại sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một lần nữa thay đổi lập trường về thuế quan. Trump đã miễn thuế 25% cho hàng hóa Mexico và Canada thuộc phạm vi của USMCA.

Đồng đô la Úc gặp khó khăn mặc dù dữ liệu GDP của Úc mạnh hơn dự kiến ​​trong bối cảnh bất ổn về chính sách thương mại và lo ngại kinh tế rộng hơn. Trong quý 4 năm 2024, GDP của Úc tăng 0,6% theo quý, vượt qua mức tăng trưởng 0,3% của quý 3 và vượt kỳ vọng của thị trường là 0,5%. Trên cơ sở hàng năm, GDP tăng lên 1,3% trong quý 4 từ mức 0,8% trong quý trước.

Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị vẫn là rủi ro bất lợi. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cảnh báo vào cuối ngày thứ Tư rằng Trung Quốc đã chuẩn bị tham gia vào "bất kỳ loại" chiến tranh nào để đáp trả mức thuế quan thương mại leo thang của Trump, theo BBC. Với vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Úc, diễn biến này có thể gây áp lực lên đồng đô la Úc.

Đồng đô la Úc giảm khi đồng đô la Mỹ ổn định trước báo cáo bảng lương phi nông nghiệp

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), đo lường đồng đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính, giao dịch quanh mức 104,10 tại thời điểm viết bài. Đồng bạc xanh phải đối mặt với áp lực giảm giá trong bối cảnh lo ngại về đà tăng trưởng kinh tế chậm lại của Hoa Kỳ.

Các nhà giao dịch hiện đang theo dõi chặt chẽ báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, dự kiến ​​sẽ cho thấy sự phục hồi khiêm tốn trong tăng trưởng việc làm. Các dự báo cho thấy việc làm ròng sẽ tăng lên 160K vào tháng 2, tăng so với mức 143K khiêm tốn của tháng 1.

Theo Bộ Lao động Hoa Kỳ (DOL) vào thứ năm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 3 đã giảm xuống còn 221 nghìn, so với 242 nghìn của tuần trước. Con số này thấp hơn mức đồng thuận của thị trường là 235 nghìn. ADP Employment Change cho tháng 2 chỉ báo cáo 77 nghìn việc làm mới, giảm đáng kể so với dự báo 140 nghìn và thấp hơn nhiều so với con số 186 nghìn của tháng 1.

Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cho biết vào cuối ngày thứ Năm rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang trong tình trạng biến động đáng kinh ngạc và khó có thể biết mọi thứ sẽ đi về đâu. Bostic cũng nhấn mạnh sau đó rằng Fed vẫn cam kết đưa lạm phát xuống 2% trong khi nỗ lực giảm thiểu sự gián đoạn đối với thị trường lao động. Ông cũng nhấn mạnh rằng tâm lý kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong cách tiếp cận của ông đối với việc thiết lập lãi suất.

Sách Beige của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho tháng 3 có ý nghĩa quan trọng hơn khi mối lo ngại về tác động kinh tế của các chính sách thương mại của Tổng thống Trump ngày càng tăng. Các dấu hiệu căng thẳng đang xuất hiện trong nền kinh tế Hoa Kỳ, thậm chí trước khi các biện pháp thương mại của ông được thực hiện đầy đủ.

Thặng dư thương mại của Úc tăng lên 5.620 triệu vào tháng 1, vượt qua mức dự kiến ​​là 5.500 triệu và cải thiện so với mức 4.924 triệu trước đó (đã điều chỉnh từ 5.085 triệu). Xuất khẩu tăng 1,3% so với tháng trước, đạt mức cao nhất trong 11 tháng do vàng phi tiền tệ thúc đẩy. Trong khi đó, nhập khẩu giảm 0,3% theo tháng, sau mức tăng mạnh 5,9% trong tháng trước, theo Cục Thống kê Úc.

Giấy phép xây dựng tại Úc tăng vọt 6,3% so với tháng trước vào tháng 1, tăng tốc đáng kể so với mức tăng trưởng 1,7% đã được điều chỉnh tăng vào tháng 12. Đây là tháng tăng trưởng thứ hai liên tiếp và là tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 7 năm ngoái.

Chỉ số Nhà quản lý mua hàng tổng hợp (PMI) của Judo Bank đã giảm xuống 50,6 vào tháng 2 từ mức 51,1 vào tháng 1, đánh dấu tháng thứ năm liên tiếp tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh, mặc dù với tốc độ chậm hơn. PMI dịch vụ cũng giảm xuống 50,8 từ mức 51,2, phản ánh sự mở rộng liên tục trong tháng thứ mười ba liên tiếp, mặc dù ở mức độ vừa phải.

Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Andrew Hauser nhấn mạnh rằng sự bất ổn thương mại toàn cầu đang ở mức cao nhất trong 50 năm. Hauser cảnh báo rằng sự bất ổn bắt nguồn từ thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể khiến các doanh nghiệp và hộ gia đình trì hoãn việc lập kế hoạch và đầu tư, có khả năng gây ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Theo cơ quan quản lý tài chính của nước này, Trung Quốc đã xóa được kỷ lục 3,8 nghìn tỷ nhân dân tệ (530 tỷ đô la) tài sản xấu vào năm 2024 khi các quan chức tăng cường nỗ lực giải quyết rủi ro tài chính. Nhìn về năm 2025, các cơ quan quản lý đang đưa thị trường nhà ở lên hàng đầu, báo hiệu những nỗ lực liên tục nhằm ổn định nền kinh tế và xây dựng lại niềm tin vào lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn.

Đô la Úc kiểm tra ranh giới kênh tăng dần thấp hơn gần 0,6300

AUD/USD đang giao dịch gần mức 0,6320 vào thứ Sáu, với phân tích kỹ thuật biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này bị giới hạn trong mô hình kênh tăng dần mới hình thành, cho thấy xu hướng tăng giá. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở trên mức 50, tiếp tục hỗ trợ triển vọng tăng giá .

Về mặt tích cực, ngưỡng kháng cự đầu tiên xuất hiện ở mức cao nhất trong ba tháng là 0,6408, được ghi nhận vào ngày 21 tháng 2, theo sau là ranh giới trên của kênh tăng dần ở mức 0,6440.

Hỗ trợ tức thời cho AUD/USD là tại Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày là 0,6309, phù hợp với ranh giới dưới của kênh tăng dần. Hỗ trợ bổ sung được nhìn thấy tại Đường EMA chín ngày là 0,6299. Việc phá vỡ dưới vùng hỗ trợ quan trọng này có thể gây ra sự suy giảm tiếp theo, có khả năng kiểm tra lại mức thấp nhất trong bốn tuần là 0,6187, được ghi nhận vào ngày 5 tháng 3.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Đô la Úc GIÁ hôm nay

Bảng dưới đây cho thấy tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Úc (AUD) so với các loại tiền tệ chính được niêm yết ngày hôm nay. Đô la Úc là đồng tiền yếu nhất so với Đô la Canada.

Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Tiền tệ cơ sở được chọn từ cột bên trái, trong khi tiền tệ báo giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ, nếu bạn chọn Đô la Úc từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang đến Đô la Mỹ, phần trăm thay đổi hiển thị trong hộp sẽ biểu thị AUD (cơ sở)/USD (báo giá).

Nguồn: FXSTREET

Các yếu tố chính khiến NZD suy yếu

Triển vọng và Dự báo

Nguồn: Poundsterlinglive

Tác động từ chính sách thuế mới của Tổng thống Trump

Tâm lý bất ổn trong ngành khoan dầu Canada

Liệu tác động có mang tính dài hạn?

Nguy cơ trả đũa thương mại từ Canada

Kịch bản tương lai và triển vọng ngành khoan dầu Canada

Nguồn: Reuters

Thị trường tài chính châu Âu đã tăng mạnh và chi phí đi vay của Đức đã tăng vọt sau khi các nhà lãnh đạo tương lai của nước này công bố một thỏa thuận lịch sử nhằm nới lỏng quy tắc "phanh nợ" để thúc đẩy chi tiêu cho quốc phòng.

Lợi suất - trên thực tế là lãi suất - của trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 30 năm tăng khoảng 25 điểm cơ bản lên 3,08%, mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 10 năm 1998.

Chỉ số Dax 30, theo dõi các công ty lớn nhất của Đức, tăng 3,6%, được thúc đẩy bởi cổ phiếu công nghiệp. Giá cổ phiếu cũng tăng vọt ở London, Paris và Milan trong bối cảnh các nhà đầu tư hy vọng rằng sự gia tăng mạnh mẽ trong chi tiêu của châu Âu cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng sẽ thúc đẩy nền kinh tế đang suy yếu của khu vực.

Cổ phiếu quốc phòng đã tăng mạnh trong những tuần gần đây khi các nhà lãnh đạo thế giới đang nỗ lực tìm nguồn tài trợ để tăng mạnh chi tiêu quân sự trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về cam kết của Donald Trump đối với an ninh châu Âu.

Hôm thứ Ba, EU đã vạch ra một kế hoạch nhằm giải ngân gần 800 tỷ euro (670 tỷ bảng Anh) cho chi tiêu quốc phòng, trong khi chính phủ Anh tuần trước cho biết sẽ tăng chi tiêu từ 2,3% GDP lên 2,5% vào năm 2027, sớm hơn hai năm so với kế hoạch, tương đương thêm 6 tỷ bảng Anh mỗi năm.

Cổ phiếu của Rheinmetall, nhà sản xuất ô tô và vũ khí của Đức, đã tăng 7,2% vào thứ Tư và đã tăng vọt 99% trong năm nay. BAE Systems của Anh đã tăng 41% trong năm nay, Leonardo của Ý tăng 73% và Thales niêm yết tại Paris đã tăng 78%.

Đồng euro tăng 1,5% so với đô la Mỹ lên khoảng 1,08 euro. Đồng bảng Anh cũng tăng so với đô la vào một ngày thị trường biến động mạnh, khi các nhà đầu tư cũng phản ứng với Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, Howard Lutnick, khi cho rằng "có thể" đạt được một thỏa thuận để hạ nhiệt cuộc chiến thương mại của Trump với Canada và Mexico.

Một số nhà phân tích cho biết có nguy cơ đồng đô la mất đi vị thế "nơi trú ẩn an toàn" trong số các nhà đầu tư toàn cầu khi các cuộc chiến thương mại của Trump làm rung chuyển nền kinh tế lớn nhất thế giới. "Tốc độ và quy mô của các thay đổi toàn cầu quá nhanh đến mức điều này cần được thừa nhận là một khả năng", George Saravelos, giám đốc nghiên cứu tiền tệ toàn cầu tại Deutsche Bank cho biết.

Trong một sự thay đổi lớn về chính sách kinh tế sau nhiều năm tuân thủ các quy tắc cứng rắn về nợ chính phủ, thủ tướng tương lai của Đức, Friedrich Merz, đã tuyên bố vào thứ ba rằng chi tiêu quốc phòng trên 1% GDP sẽ được miễn khỏi quy định về nợ của nước này.

Đồng ý với đảng Dân chủ Xã hội trung tả, những người dự kiến ​​sẽ thành lập liên minh với Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của Merz, kế hoạch này cũng bao gồm việc thành lập một quỹ trị giá 500 tỷ euro để tài trợ cho chi tiêu cho cơ sở hạ tầng của Đức trong 10 năm tới. Bất kỳ việc dỡ bỏ phanh nợ nào cũng phải có được đa số hai phần ba trong Bundestag.

Để đáp lại, các công ty xây dựng và kỹ thuật lớn nhất của Đức đã công bố mức tăng cổ phiếu mạnh vào thứ Tư. Nhà sản xuất xi măng Heidelberg Materials tăng 17%, công ty dịch vụ công nghiệp Bilfinger tăng 18% và tập đoàn xây dựng Hochtief tăng 15,5%. Công ty kỹ thuật và thép ThyssenKrupp tăng 13,4%.

Lặp lại lời của Mario Draghi, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu trong cuộc khủng hoảng nợ của khu vực đồng euro, Merz cho biết Đức sẽ làm "bất cứ điều gì cần thiết" về quốc phòng. Dưới áp lực phải tăng chi tiêu cho quốc phòng từ 2,1% GDP vào năm ngoái, các nhà phân tích tại Morgan Stanley cho biết quy mô chung của kế hoạch của Đức có thể lên tới hơn 1 nghìn tỷ euro.

Holger Schmieding, nhà kinh tế trưởng tại Berenberg Bank, cho biết kế hoạch này giống như một "vũ khí thực sự lớn" có khả năng biến đổi nền kinh tế lớn nhất châu Âu. "Chúng là một sự thay đổi lớn về mặt tài chính đối với Đức", ông nói.

“Việc tăng thêm không gian cho chi tiêu quốc phòng là một tín hiệu rõ ràng gửi tới Vladimir Putin và Donald Trump cũng như những người bạn châu Âu của Đức rằng Đức nghiêm túc trong việc tự bảo vệ mình và giúp đỡ Ukraine.”

Được các nhà kinh tế tại Deutsche Bank mô tả là "một trong những sự thay đổi mô hình mang tính lịch sử nhất trong lịch sử hậu chiến của Đức", thỏa thuận này sẽ thực sự loại bỏ phanh nợ theo hiến pháp, hay schuldenbremse, đối với chi tiêu cho quốc phòng.

Được Angela Merkel đưa ra vào năm 2009 sau cuộc khủng hoảng tài chính, quy định này thường hạn chế mức vay nợ liên bang hàng năm ở mức 0,35% GDP, tượng trưng cho cách tiếp cận chặt chẽ của Đức đối với chính sách thuế và chi tiêu.

Các nhà phân tích thành phố cho biết việc gạt bỏ quy định này sẽ là bước ngoặt đối với nền kinh tế của đất nước trong bối cảnh thách thức lớn từ sản lượng công nghiệp sụt giảm, suy yếu do nhu cầu yếu và sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc.

“Đức đang phải đối mặt với quỹ đạo tăng trưởng tiềm năng hướng tới mức 0 trong những năm tới. [Sự thúc đẩy về quốc phòng và cơ sở hạ tầng] đẩy triển vọng tăng trưởng lên gần 1,5-2% cho năm 2027 trở đi”, các nhà phân tích tại Bank of America đã viết trong một lưu ý gửi cho khách hàng.

Gói kích thích dựa trên nợ đi kèm với một chi phí, thể hiện ở việc lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 2,7%. Tuy nhiên, chi phí vay của Đức vẫn thấp hơn đáng kể so với Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, nơi lợi suất đã đạt hơn 4%.

Nguồn: Theguardian