Investment Daily: Cổ phiếu Hoa Kỳ tăng khi các nhà đầu tư đánh giá các phát biểu từ các quan chức Fed

Kinh tế

Chứng khoán

Tóm tắt:

Cổ phiếu Hoa Kỳ tăng và trái phiếu kho bạc không thay đổi nhiều sau bình luận của Fed; cổ phiếu châu Âu tăng khi lợi suất trái phiếu chính phủ chủ yếu giảm; cổ phiếu châu Á diễn biến trái chiều.

Thị trường

Cổ phiếu Hoa Kỳ kết thúc phiên tăng nhẹ vào thứ Hai khi các nhà đầu tư đánh giá nhận xét của các quan chức Fed về triển vọng cắt giảm lãi suất tiếp theo. SP 500 tăng 0,3%.

Trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kết thúc phiên giao dịch không có nhiều thay đổi khi các nhà đầu tư cân nhắc nhận xét của các quan chức Fed, chỉ số PMI của Hoa Kỳ và sự sụt giảm của giá dầu. Lợi suất kỳ hạn 2 năm giữ nguyên ở mức 3,59% trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 3,75%.

Thị trường chứng khoán châu Âu tăng cao hơn vào thứ Hai, khi các số liệu hoạt động kinh doanh của khu vực đồng euro yếu đã củng cố lập luận cho việc nới lỏng tiền tệ hơn nữa của ECB. Euro Stoxx 50 tăng 0,3%. DAX của Đức tăng 0,7% và CAC của Pháp tăng nhẹ 0,1%. Tại Anh, FTSE-100 tăng 0,4%.

Trái phiếu chính phủ châu Âu chủ yếu tăng (lợi suất giảm) khi PMI chớp nhoáng của khu vực đồng euro báo hiệu đà giảm trong khu vực. Lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 10 năm giảm 5 điểm cơ bản xuống 2,16%, trong khi lợi suất trái phiếu Pháp kỳ hạn 10 năm giảm 2 điểm cơ bản xuống 2,94%. Tại Anh, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 3,92%.

Thị trường chứng khoán châu Á thiếu định hướng rõ ràng vào thứ Hai. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,4% trong bối cảnh các nhà đầu tư lạc quan về các chính sách kích thích hơn. Điều này diễn ra sau khi PBoC cắt giảm 10 điểm cơ bản đối với lãi suất repo ngược kỳ hạn 14 ngày tại các hoạt động thị trường mở của mình (có khả năng là động thái bắt kịp với mức cắt giảm 10 điểm cơ bản đối với lãi suất repo ngược kỳ hạn 7 ngày vào tháng 7). Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông kết thúc ở mức ổn định (-0,1%). Ở những nơi khác, Kospi của Hàn Quốc tăng 0,3%, Sensex của Ấn Độ tăng 0,5% và các thị trường ASEAN trái chiều. Thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.

Giá dầu thô bắt đầu tuần giảm trong bối cảnh lo ngại về triển vọng nhu cầu toàn cầu trong khi các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến địa chính trị ở Trung Đông. WTI giao tháng 11 giảm 2,2% xuống còn 70,4 USD/thùng.

Sự kiện và phát hành dữ liệu chính

Phát hành ngày hôm qua

Tại Hoa Kỳ, chỉ số PMI tổng hợp SP giảm nhẹ vào tháng 9, chủ yếu do sự suy giảm trong lĩnh vực sản xuất, mặc dù chỉ số dịch vụ cũng giảm. Tuy nhiên, chỉ số tổng hợp vẫn thoải mái trong phạm vi mở rộng, phù hợp với tăng trưởng vững chắc.

Trong khu vực đồng euro, PMI tổng hợp giảm xuống dưới 50 (do đó ngụ ý sự co lại) lần đầu tiên kể từ tháng 2 với cả hai lĩnh vực sản xuất và dịch vụ đều suy yếu. Một số sự suy yếu trong lĩnh vực dịch vụ phản ánh sự đảo ngược của sự thúc đẩy hoạt động được thấy ở Pháp trong Thế vận hội. Tuy nhiên, sản xuất và dịch vụ của Đức cũng suy yếu.

Tại Anh, chỉ số PMI sơ bộ cũng giảm nhưng không giống như khu vực đồng euro, vẫn duy trì mức tăng trưởng trong tháng thứ 11 liên tiếp.

Investment Daily: US Stocks Rose as Investors Assessed Remarks from Fed Officials_1

Ngân hàng Dự trữ Úc vẫn tập trung vào tiến độ giảm phát chậm hơn dự kiến và dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách.

Tại Đức , chỉ số môi trường kinh doanh IFO dự kiến sẽ giảm trong tháng thứ tư liên tiếp, phản ánh thông điệp bi quan từ các số liệu PMI mới nhất.

Tại Hoa Kỳ , chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Conference Board đã tăng trong hai tháng qua, mặc dù có bằng chứng cho thấy thị trường lao động vẫn tiếp tục nguội lạnh. Các nhà dự báo kỳ vọng mức tăng khiêm tốn hơn nữa về niềm tin trong số liệu tháng 9. Chỉ số giá nhà Case-Shiller dự kiến sẽ tăng với tốc độ tương tự như những tháng gần đây.

Xem lịch kinh tế để tìm hiểu về tất cả sự kiện kinh tế hôm nay

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Bạn nên hiểu và thừa nhận rằng, việc đầu tư với các chiến lược này chứa mức độ rủi ro cao. Đầu tư hoặc giao dịch theo bất cứ chiến lược hoặc phương thức đầu tư nào cũng có thể xảy ra tổn thất. Nội dung trong trang web này chỉ mang tính tham khảo, và không tạo thành lời khuyên đầu tư. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư của bạn, bao gồm xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu khác của bạn.

Thêm

Chia sẻ

PMI tháng 9 của Hoa Kỳ: Áp lực giá tăng trong khi hoạt động kinh doanh ổn định

S&P toàn cầu Inc.

Kinh tế

Giải thích dữ liệu

Vào ngày 23 tháng 9, SP Global đã công bố chỉ số PMI SP của Hoa Kỳ trong tháng 9:

Chỉ số PMI sản xuất của Hoa Kỳ ở mức 47,0 (dự kiến: 48,5, tháng 8: 47,9). Mức thấp nhất trong 15 tháng.

Chỉ số hoạt động kinh doanh dịch vụ của Hoa Kỳ ở mức 55,4 (dự kiến: 55,3, tháng 8: 55,7). Mức thấp nhất trong 2 tháng.

Chỉ số đầu ra tổng hợp PMI của Hoa Kỳ ở mức 54,4 (tháng 8: 54,6). Mức thấp nhất trong 2 tháng.

Chỉ số sản lượng sản xuất của Hoa Kỳ ở mức 48,9 (tháng 8: 48,2). Mức cao nhất trong 2 tháng.

Vào tháng 9, tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ vẫn mạnh mẽ, cho thấy nền kinh tế tiếp tục mở rộng trong quý 3. Tuy nhiên, tăng trưởng giữa các lĩnh vực khác nhau vẫn không đồng đều. Ngành dịch vụ tiếp tục mở rộng vững chắc trong khi sản lượng sản xuất giảm nhẹ trong tháng thứ hai liên tiếp. Tốc độ tăng trưởng đơn đặt hàng mới trong ngành dịch vụ thấp hơn một chút so với tháng 8, trong khi mức giảm đơn đặt hàng mới đối với các nhà sản xuất là đáng kể nhất trong 21 tháng.

Kỳ vọng về kinh doanh trong năm tới đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm, chủ yếu là do sự sụt giảm niềm tin trong lĩnh vực dịch vụ, khi những lo ngại về triển vọng kinh tế và nhu cầu nảy sinh, thường liên quan đến những bất ổn xung quanh cuộc bầu cử tổng thống. Ngược lại, niềm tin vào lĩnh vực sản xuất vẫn kiên cường.

Vào tháng 9, số liệu việc làm đã giảm trong tháng thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, do tỷ lệ thất nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ giảm, mức giảm chung là rất nhỏ và thấp hơn mức giảm được ghi nhận vào tháng 8. Đồng thời, mức giảm trong việc làm sản xuất đánh dấu mức giảm lớn nhất kể từ tháng 1 năm 2010, vì ngày càng nhiều công ty báo cáo rằng cần phải thu hẹp năng lực hoạt động do doanh số bán hàng chậm chạp.

Giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 3. Chi phí tăng thúc đẩy mức tăng giá này, dẫn đến tỷ lệ lạm phát đối với giá bán sản xuất và dịch vụ đạt mức cao nhất trong sáu tháng, vượt qua mức trung bình dài hạn được quan sát thấy trước đại dịch, cho thấy lạm phát tăng.

PMI tháng 9 của Hoa Kỳ

Xem lịch kinh tế để tìm hiểu về tất cả sự kiện kinh tế hôm nay

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Thêm

Chia sẻ

Các quan chức FOMC: Nhiều đợt cắt giảm lãi suất dự kiến trong năm tới

ĐÃ NUÔI

Phát biểu của Nhân viên

Ngân hàng trung ương

Vào thứ Hai, ngày 23 tháng 9, Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee, Chủ tịch Fed Atlanta Bostic và Chủ tịch Fed Minneapolis Kashkari đều bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của Fed vào tuần trước về việc cắt giảm lãi suất chuẩn 50 điểm cơ bản xuống mức 4,75%-5%, thừa nhận rằng lãi suất hiện tại vẫn gây áp lực đáng kể lên nền kinh tế Hoa Kỳ.

Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee:

Tôi hài lòng với việc Fed cắt giảm lãi suất 50 bps. Với sự tự tin của các nhà hoạch định chính sách về việc lạm phát sẽ quay trở lại mục tiêu 2%, chúng ta phải cân nhắc đến rủi ro việc làm cùng với lạm phát. Trong bối cảnh hiện tại, việc duy trì lãi suất ở mức cao nhất trong một thập kỷ là không hợp lý.

Lãi suất chính sách cao hơn nhiều so với mức trung lập khoảng 3%, theo ước tính của Fed. Trong mười hai tháng tới, chúng ta còn một chặng đường dài để đưa lãi suất xuống mức trung lập. Nếu chúng ta muốn hạ cánh nhẹ nhàng, chúng ta không thể tụt hậu. Có thể cần phải cắt giảm lãi suất nhiều hơn trong năm tới vì lãi suất cần phải giảm đáng kể.

Chủ tịch Fed Atlanta Bostic:

Fed đã đạt được tiến bộ đáng kể trong cuộc chiến chống lạm phát. Lạm phát PCE cốt lõi tăng với tốc độ hàng năm là 1,7% trong ba tháng kết thúc vào tháng 7, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2% của chúng tôi. Không bao gồm nhà ở, giá dịch vụ cốt lõi đang giảm dần.

Rủi ro trên thị trường lao động đã gia tăng do tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, tốc độ tuyển dụng chậm lại và số lượng việc làm giảm so với mức đỉnh điểm vào năm 2022, nhưng thị trường lao động vẫn chưa chuyển sang màu đỏ.

Nền kinh tế Hoa Kỳ đang nhanh chóng bình thường hóa. Khi lạm phát tiến gần đến mục tiêu của chúng ta và thị trường lao động cân bằng hơn, đã đến lúc đưa lãi suất trở lại mức trung lập. Việc cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tuần trước đã đưa Fed vào vị thế chính sách tốt hơn. Nếu lạm phát phục hồi, chúng ta có thể làm chậm tốc độ nới lỏng và nếu thị trường lao động suy yếu hơn nữa, chúng ta có thể đẩy nhanh việc nới lỏng chính sách.

Chủ tịch Fed Minneapolis Kashkari:

Tôi ủng hộ quyết định cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản của tuần trước vì lạm phát đã hạ nhiệt đáng kể, tiến gần đến mục tiêu 2% của Fed. Trong khi đó, rủi ro đã chuyển từ lạm phát cao sang lo ngại về thị trường lao động yếu hơn, biện minh cho việc hạ lãi suất quỹ liên bang.

Bất chấp những bất ổn trong nền kinh tế cơ bản của Hoa Kỳ, tăng trưởng và chi tiêu của người tiêu dùng vẫn mạnh mẽ. Tôi dự đoán lãi suất chính sách của Fed sẽ đạt 4,4% vào cuối năm 2024 và giảm xuống còn 3,4% vào cuối năm 2025. Dự kiến sẽ có thêm hai lần cắt giảm 25 điểm cơ bản nữa vào cuối năm nay.

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Thêm

Chia sẻ

Trận chiến của các Ngân hàng Trung ương Tiền tệ Châu Âu trong bối cảnh cắt giảm lãi suất khác nhau

ACY

Kinh tế

Trong nhóm tiền tệ G10, cả Bảng Anh (GBP) và Euro (EUR) đều nổi lên là những đồng tiền có hiệu suất cao nhất. Ngân hàng Anh (BoE), trong khi lựa chọn không thực hiện cắt giảm lãi suất mạnh, đã củng cố vị thế của GBP như một đồng tiền có lợi suất cao. Khả năng phục hồi này đã cho phép đồng bảng Anh tận dụng triển vọng cải thiện của các nhà đầu tư toàn cầu, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các giao dịch chênh lệch lãi suất và đầu tư quốc tế.

Quan điểm thận trọng của BoE trái ngược với Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, nơi đã bắt đầu chu kỳ nới lỏng tiền tệ của mình bằng mức cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) táo bạo hơn. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã có cách tiếp cận bảo thủ hơn, lựa chọn mức cắt giảm lãi suất nhỏ hơn, góp phần vào động lực tinh tế trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Trận chiến của các Ngân hàng Trung ương Tiền tệ Châu Âu trong bối cảnh cắt giảm lãi suất khác nhau_1

Các loại tiền tệ châu Âu khác, bao gồm Krone Na Uy (NOK) và Krona Thụy Điển (SEK), cũng đã cảm nhận được tác động của việc cải thiện lòng tin của thị trường, nhưng quỹ đạo của chúng đã phân kỳ đáng kể. SEK đã mạnh lên, được hỗ trợ bởi tâm lý nhà đầu tư nói chung tích cực và triển vọng kinh tế ổn định của Thụy Điển. Mặt khác, NOK đã gặp khó khăn, chủ yếu là do áp lực bên ngoài. Giá dầu giảm, cùng với dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về nhu cầu giảm từ Trung Quốc, đã làm giảm triển vọng của nền kinh tế Na Uy, khiến NOK hoạt động kém hiệu quả.

Mặc dù Norges Bank duy trì lãi suất tương đối cao hơn để hỗ trợ đồng tiền, NOK vẫn chưa phản ánh được đà tăng của GBP, nhấn mạnh những thách thức do biến động của thị trường hàng hóa toàn cầu gây ra. Nhìn về phía trước, các bản cập nhật chính sách tiền tệ từ Riksbank Thụy Điển và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) dự kiến sẽ phản ánh sự nới lỏng liên tục, với khả năng cắt giảm lãi suất bổ sung. Mặc dù những động thái dự kiến này vẫn chưa dẫn đến sự suy yếu đáng kể của Franc Thụy Sĩ (CHF) hoặc SEK, nhưng các điều kiện thị trường có thể buộc SNB phải hành động quyết liệt hơn. Việc cắt giảm lãi suất lớn hơn 50 bps từ SNB có thể trở nên cần thiết để đạt được các điều chỉnh mong muốn về giá trị của đồng tiền, đặc biệt là nếu áp lực bên ngoài như tăng trưởng toàn cầu chậm lại và chênh lệch lạm phát vẫn tiếp diễn.

Trận chiến của các Ngân hàng Trung ương Tiền tệ Châu Âu trong bối cảnh cắt giảm lãi suất khác nhau_2

Khi bối cảnh thay đổi, sự tương tác giữa chính sách của ngân hàng trung ương và lực lượng thị trường sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc định hình triển vọng cho các loại tiền tệ châu Âu.

Xem lịch kinh tế để tìm hiểu về tất cả sự kiện kinh tế hôm nay

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Thêm

Chia sẻ

WTI củng cố trên mức giữa $70,00, vẫn gần mức cao nhất trong hơn một tháng được thiết lập vào thứ Hai

Alex

Ngoại hối

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Hoa Kỳ dao động trong biên độ giao dịch hẹp, chỉ trên mức giữa 70,00 đô la trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba và vẫn nằm trong khoảng cách đáng kể so với mức đỉnh gần ba tuần đạt được vào ngày hôm trước.

Các cuộc không kích của Israel nhằm vào các địa điểm của Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon đã giết chết gần 500 người vào thứ Hai và làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột rộng hơn ở Trung Đông. Điều này có thể ảnh hưởng đến nguồn cung ở khu vực sản xuất dầu quan trọng, cùng với lo ngại rằng một cơn bão nhiệt đới có thể ảnh hưởng đến sản lượng ở Hoa Kỳ, hóa ra lại là những yếu tố chính đóng vai trò là động lực thúc đẩy chất lỏng đen này.

Trong khi đó, Đô la Mỹ (USD) đang vật lộn để tận dụng sự phục hồi gần đây từ mức thấp YTD đạt được sau đợt cắt giảm lãi suất lớn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tuần trước và đặt cược vào việc nới lỏng chính sách mạnh mẽ hơn trong tương lai. Điều này được thấy là hỗ trợ nhu cầu đối với các mặt hàng được định giá bằng USD và hỗ trợ một phần cho giá Dầu thô.

Tuy nhiên, đà tăng vẫn bị hạn chế trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm. Nỗi lo sợ lại nổi lên sau khi PMI nhanh được công bố vào thứ Hai cho thấy hoạt động kinh doanh tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu bất ngờ giảm mạnh vào tháng 9. Điều này xảy ra cùng với những lo ngại về mức tiêu thụ nhiên liệu tại Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới - và đóng vai trò là lực cản đối với mặt hàng này.

Bối cảnh cơ bản hỗn hợp nói trên bảo đảm một số thận trọng trước khi đặt cược theo hướng tích cực xung quanh giá Dầu thô vì các nhà giao dịch lựa chọn chờ thêm tín hiệu về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed. Do đó, trọng tâm sẽ vẫn là các bài phát biểu của các thành viên FOMC có ảnh hưởng và việc công bố Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ vào thứ Sáu.

Nguồn: FXSTREET

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Thêm

Chia sẻ

Yên Nhật giữ vững bất chấp nghi ngờ ngày càng tăng về việc tăng lãi suất của BOJ

Cohen

Ngoại hối

Yên Nhật (JPY) vẫn ổn định so với Đô la Mỹ (USD) vào thứ Ba. Tuy nhiên, đồng tiền này đang phải đối mặt với áp lực giảm giá trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng rằng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) không vội vàng tăng lãi suất. Sau quyết định chính sách của BoJ vào thứ Sáu, Thống đốc Kazuo Ueda lưu ý rằng mặc dù nền kinh tế Nhật Bản đang phục hồi ở mức vừa phải, nhưng vẫn còn những dấu hiệu suy yếu tiềm ẩn.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki tuyên bố vào thứ Ba rằng ông đang "theo dõi tác động của chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương". Suzuki bày tỏ kỳ vọng rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ thực hiện các biện pháp chính sách tiền tệ phù hợp trong khi vẫn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với chính phủ.

Cặp USD/JPY có thể yếu đi do kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá khả năng 50% là lãi suất sẽ giảm 75 điểm cơ bản, đưa lãi suất của Fed xuống mức 4,0-4,25% vào cuối năm nay.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Yên Nhật vẫn ở mức thấp trong bối cảnh BoJ ôn hòa

Chỉ số Quản lý mua hàng tổng hợp (PMI) của Ngân hàng Jibun Nhật Bản đã giảm xuống 52,5 vào tháng 9, giảm so với mức đọc cuối cùng là 52,9 vào tháng 8, mức cao nhất trong 15 tháng. Mặc dù có mức giảm này, nhưng đây là tháng thứ tám liên tiếp tăng trưởng trong hoạt động của khu vực tư nhân trong năm nay, chủ yếu được thúc đẩy bởi khu vực dịch vụ. PMI dịch vụ đã tăng lên 53,9 vào tháng 9, tăng so với mức 53,7 cuối cùng của tháng trước.

Chỉ số PMI tổng hợp toàn cầu SP tăng trưởng chậm hơn vào tháng 9, đạt 54,4 so với mức 54,6 của tháng 8. Chỉ số PMI sản xuất bất ngờ giảm xuống 47,0, cho thấy sự suy giảm, trong khi PMI dịch vụ tăng trưởng nhiều hơn dự kiến, đạt 55,4.

Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cho biết hôm thứ Hai rằng ông tin rằng nên và sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Tuy nhiên, theo Reuters, Kashkari kỳ vọng các đợt cắt giảm trong tương lai sẽ nhỏ hơn đợt cắt giảm trong cuộc họp tháng 9.

Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee lưu ý, “Có thể sẽ cần nhiều đợt cắt giảm lãi suất hơn nữa trong năm tới, lãi suất cần phải giảm đáng kể.” Ngoài ra, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cho biết hôm thứ Hai rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang gần đạt mức lạm phát và thất nghiệp bình thường và ngân hàng trung ương cũng cần chính sách tiền tệ "bình thường hóa", theo Reuters.

Vào thứ Hai, "nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu" mới của Nhật Bản, Atsushi Mimura, đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với NHK rằng các giao dịch chênh lệch Yên tích lũy trong quá khứ có khả năng đã được gỡ bỏ phần lớn. Mimura cảnh báo rằng nếu các giao dịch như vậy tăng trở lại, điều này có thể dẫn đến sự biến động thị trường gia tăng. "Chúng tôi luôn theo dõi thị trường để đảm bảo điều đó không xảy ra", ông nói thêm.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Nhật Bản đã tăng lên 3,0% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 8, tăng so với mức 2,8% trước đó, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2023. Ngoài ra, CPI cốt lõi của quốc gia, không bao gồm thực phẩm tươi sống, đạt mức cao nhất trong sáu tháng là 2,8%, tăng trong tháng thứ tư liên tiếp và phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã bình luận về động thái cắt giảm lãi suất mạnh tay 50 điểm cơ bản như sau: “Quyết định này phản ánh sự tin tưởng ngày càng tăng của chúng tôi rằng, với những điều chỉnh đúng đắn trong cách tiếp cận chính sách, chúng tôi có thể duy trì thị trường lao động mạnh mẽ, đạt được tăng trưởng kinh tế vừa phải và đưa lạm phát xuống mức bền vững là 2%”.

Phân tích kỹ thuật: USD/JPY giữ vị trí trên đường EMA chín ngày gần 143,50

USD/JPY giao dịch quanh mức 143,70 vào thứ Ba. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đang di chuyển trong kênh giảm dần, báo hiệu xu hướng giảm giá. Hơn nữa, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày chỉ thấp hơn một chút so với mức 50, củng cố tâm lý giảm giá đang thịnh hành.

Về mặt tiêu cực, cặp USD/JPY có thể kiểm tra đường EMA chín ngày ở mức 143,01. Việc phá vỡ dưới mức này có thể khiến cặp tiền này khám phá vùng 139,58, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2023.

Mặt khác, mức kháng cự ngay lập tức được xác định tại ranh giới trên của kênh giảm dần, quanh mức 144,30. Một sự đột phá trên mức này có thể cho phép cặp USD/JPY thách thức rào cản tâm lý 145,00.

Nguồn: FXSTREET

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Thêm

Chia sẻ

Giá vàng củng cố gần mức đỉnh mọi thời đại, giữ vững ở mức thoải mái trên 2.600 đô la

Owen Li

Ngoại hối

Giá vàng (XAU/USD) kéo dài đà tăng giá hợp nhất trong ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Ba khi phe mua trở nên thận trọng sau khi giá tăng gần đây lên mức đỉnh mới mọi thời đại được chạm đến vào ngày hôm trước trong bối cảnh tình trạng mua quá mức nhẹ trên biểu đồ hàng ngày. Xu hướng giảm vẫn được giảm bớt sau khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đặt cược vào việc nới lỏng mạnh mẽ hơn, qua đó hạn chế đà phục hồi của Đồng đô la Mỹ (USD) từ mức đỉnh YTD đạt được do phản ứng với đợt cắt giảm lãi suất lớn vào tuần trước.

Ngoài ra, những rủi ro địa chính trị dai dẳng bắt nguồn từ các cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, cùng với sự bất ổn chính trị của Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử tháng 11 và lo ngại về sự suy thoái kinh tế, sẽ hỗ trợ giá Vàng trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, tông màu tăng giá cơ bản trên khắp các thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn kìm hãm XAU/USD trú ẩn an toàn, trước khi Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu tuần này.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Giá vàng vẫn được hỗ trợ bởi các khoản cược cắt giảm lãi suất của Fed, rủi ro địa chính trị

Các khoản cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục hạ chi phí đi vay thêm 125 điểm cơ bản vào năm 2024 sau khi cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tuần trước đã đẩy giá vàng không sinh lời lên mức cao kỷ lục mới vào thứ Hai.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các nhà đầu tư hiện đang định giá một đợt cắt giảm lãi suất lớn khác tại cuộc họp chính sách vào tháng 11, qua đó hạn chế đà phục hồi khiêm tốn của đồng đô la Mỹ từ mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari lưu ý vào thứ Hai rằng cán cân rủi ro đã chuyển từ lạm phát cao sang thị trường lao động tiếp tục suy yếu, đảm bảo lãi suất thấp hơn.

Thêm vào đó, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cho biết dữ liệu gần đây cho thấy một cách thuyết phục rằng Hoa Kỳ đang trên con đường bền vững hướng tới sự ổn định giá cả và rủi ro đối với thị trường lao động đã gia tăng.

Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cho biết sự suy thoái của thị trường lao động thường diễn ra nhanh chóng và việc duy trì lãi suất cao là không hợp lý khi bạn muốn mọi thứ duy trì ở mức hiện tại.

Về mặt dữ liệu, một cuộc khảo sát do SP Global biên soạn cho thấy hoạt động kinh doanh tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu bất ngờ giảm mạnh, trong khi hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ vẫn ổn định vào tháng 9.

Các thông tin chi tiết bổ sung về chỉ số PMI của Hoa Kỳ cho thấy giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ tăng với tốc độ nhanh nhất trong sáu tháng, cho thấy lạm phát sẽ tăng tốc trong những tháng tới.

Điều này xuất phát từ giả thuyết cho rằng việc cắt giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế đôi khi dẫn đến giá cả tăng và có thể có lợi cho vị thế hàng hóa như một hàng rào chống lạm phát.

Các cuộc không kích của Israel vào thứ Hai nhằm vào những nơi mà nước này cho là địa điểm vũ khí của Hezbollah ở miền nam và miền đông Lebanon đã giết chết gần 500 người, làm gia tăng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn hơn ở Trung Đông.

Điều này, cùng với sự bất ổn chính trị của Hoa Kỳ và triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm, cho thấy con đường ít cản trở nhất đối với kim loại quý trú ẩn an toàn vẫn là hướng lên.

Tuy nhiên, động thái cắt giảm lãi suất bất ngờ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vào thứ Hai, cùng với dự luật chi tiêu tạm thời để tài trợ cho chính phủ Hoa Kỳ đến ngày 20 tháng 12, đã hạn chế mức tăng của XAU/USD.

Các nhà giao dịch cũng có thể lựa chọn đứng ngoài thị trường trước khi Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ được công bố vào thứ sáu trong bối cảnh tình trạng mua quá mức trên biểu đồ hàng ngày.

Triển vọng kỹ thuật: Giá vàng cần củng cố trước khi tiến tới xu hướng tăng gần đây

Theo quan điểm kỹ thuật, sự đột phá và chấp nhận gần đây trên mốc 2.600 đô la có thể được coi là một động lực mới cho các nhà giao dịch tăng giá. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày đang giữ trên mốc 70 và cần thận trọng. Do đó, sẽ là khôn ngoan khi chờ đợi một số sự củng cố trong ngắn hạn hoặc một đợt thoái lui khiêm tốn trước khi định vị cho đợt tăng giá tiếp theo.

Trong khi đó, bất kỳ đợt điều chỉnh nào cũng có khả năng thu hút người mua mới gần mốc 2.600 đô la, dưới mức này, giá vàng có thể giảm xuống vùng ngang 2.560 đô la. Mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo được neo gần ngưỡng kháng cự 2.535-2.530 đô la trước mốc tâm lý 2.500 đô la. Một sự phá vỡ thuyết phục dưới mốc sau có thể thay đổi xu hướng ngắn hạn theo hướng có lợi cho các giao dịch giảm giá và mở đường cho một số đợt giảm giá có ý nghĩa.

Nguồn: FXSTREET

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Thêm

Chia sẻ

Tìm kiếm gần đây

Xu hướng tìm kiếm

Thị trường

Tin tức

Phân tích

Người dùng

24x7

Lịch kinh tế

Học tập

Dữ liệu

Investment Daily: Cổ phiếu Hoa Kỳ tăng khi các nhà đầu tư đánh giá các phát biểu từ các quan chức Fed

Thị trường

Sự kiện và phát hành dữ liệu chính

PMI tháng 9 của Hoa Kỳ: Áp lực giá tăng trong khi hoạt động kinh doanh ổn định

PMI tháng 9 của Hoa Kỳ

Các quan chức FOMC: Nhiều đợt cắt giảm lãi suất dự kiến trong năm tới

Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee:

Chủ tịch Fed Atlanta Bostic:

Chủ tịch Fed Minneapolis Kashkari:

Trận chiến của các Ngân hàng Trung ương Tiền tệ Châu Âu trong bối cảnh cắt giảm lãi suất khác nhau

WTI củng cố trên mức giữa $70,00, vẫn gần mức cao nhất trong hơn một tháng được thiết lập vào thứ Hai

Nguồn: FXSTREET

Yên Nhật giữ vững bất chấp nghi ngờ ngày càng tăng về việc tăng lãi suất của BOJ

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Yên Nhật vẫn ở mức thấp trong bối cảnh BoJ ôn hòa

Phân tích kỹ thuật: USD/JPY giữ vị trí trên đường EMA chín ngày gần 143,50

Nguồn: FXSTREET

Giá vàng củng cố gần mức đỉnh mọi thời đại, giữ vững ở mức thoải mái trên 2.600 đô la

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Giá vàng vẫn được hỗ trợ bởi các khoản cược cắt giảm lãi suất của Fed, rủi ro địa chính trị

Triển vọng kỹ thuật: Giá vàng cần củng cố trước khi tiến tới xu hướng tăng gần đây

Nguồn: FXSTREET

Tuyên bố rủi ro