Tỷ giá NZD/USD giảm do thị trường thận trọng trước khi dữ liệu thương mại của Trung Quốc được công bố vào thứ sáu.

Trump đã miễn thuế 25% cho hàng hóa Mexico và Canada theo USMCA.

NFP của Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ tăng lên 160 nghìn vào tháng 2, tăng so với mức thấp hơn là 143 nghìn của tháng 1.

NZD/USD dừng chuỗi bốn ngày giảm giá, giao dịch quanh mức 0,5730 trong giờ châu Á vào thứ sáu. Cặp tiền này gặp phải thách thức khi sự thận trọng của thị trường chiếm ưu thế trước khi dữ liệu thương mại của Trung Quốc và báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ được công bố vào cuối ngày hôm nay.

Trong khi đó, các nhà giao dịch vẫn tập trung vào diễn biến thương mại toàn cầu khi Canada hoãn đợt áp thuế trả đũa thứ hai đối với các sản phẩm của Hoa Kỳ cho đến ngày 2 tháng 4. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump miễn trừ hàng hóa của Mexico và Canada theo USMCA khỏi mức thuế 25% mà ông đề xuất.

Theo Bộ Lao động Hoa Kỳ (DOL) vào thứ năm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 3 đã giảm xuống còn 221 nghìn, so với 242 nghìn của tuần trước. Con số này thấp hơn mức đồng thuận của thị trường là 235 nghìn. NFP của Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ cho thấy sự phục hồi khiêm tốn trong tăng trưởng việc làm. Các dự báo cho thấy việc làm ròng sẽ tăng lên 160 nghìn vào tháng 2, tăng so với mức 143 nghìn của tháng 1.

Theo các nhà phân tích của MUFG Bank, kỳ vọng đang tăng lên rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể ưu tiên giải quyết tình trạng tăng trưởng kinh tế chậm lại hơn là lạm phát tăng cao để ứng phó với thuế quan của Hoa Kỳ, điều này có thể gây áp lực lên đồng đô la Mỹ. Sự suy giảm gần đây trong niềm tin của người tiêu dùng cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng của hộ gia đình về tác động lạm phát của thuế quan và rủi ro kinh tế bắt nguồn từ sự gia tăng bất ổn chính sách tại Hoa Kỳ (US).

Cặp NZD/USD tăng giá sau khi các quan chức Trung Quốc cam kết thêm các biện pháp kích thích ngoài các biện pháp chi tiêu tài chính được nêu trong báo cáo công tác thường niên của chính phủ được công bố vào thứ Tư. Với vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand, diễn biến này đã hỗ trợ cho đồng đô la New Zealand (NZD).

Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc, Lan Foan, tuyên bố rằng chính phủ vẫn để ngỏ khả năng kích thích thêm nữa nếu nền kinh tế gặp khó khăn trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 5%. Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Pan Gongsheng tái khẳng định lập trường ôn hòa về lãi suất , tuyên bố rằng việc cắt giảm lãi suất và Tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) sẽ được thực hiện "vào thời điểm thích hợp".

Nguồn: FXSTREET

Đồng Yên Nhật tiếp tục được hỗ trợ nhờ kỳ vọng ngày càng tăng về khả năng BoJ sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Nỗi lo về thuế quan thương mại và tâm lý tránh rủi ro dường như càng củng cố nhu cầu đối với đồng JPY - đồng tiền trú ẩn an toàn. 

Kỳ vọng về việc Fed sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách gây áp lực lên đồng USD và cặp USD/JPY.

Yên Nhật (JPY) vẫn giữ vững vị thế trước đồng Đô la Mỹ (USD) yếu hơn nhiều và giữ cặp USD/JPY gần mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10 đã chạm đến vào thứ năm. Suy đoán dai dẳng rằng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sẽ tiếp tục tăng lãi suất đã tạo áp lực tăng lên lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB). Sự thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và các quốc gia khác tiếp tục đóng vai trò là động lực thúc đẩy cho đồng JPY có lợi suất thấp hơn. 

Trong khi đó, sự không chắc chắn xung quanh các chính sách thương mại của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và tác động của chúng đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu tiếp tục đè nặng lên tâm lý của các nhà đầu tư. Điều này thể hiện rõ qua giọng điệu yếu hơn trên thị trường chứng khoán và hóa ra lại là một yếu tố khác ủng hộ đồng JPY an toàn. Tuy nhiên, những người bán khống USD dường như không muốn đặt cược mới và chọn cách chờ báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ được công bố, điều này, đến lượt nó, hạn chế tổn thất cho cặp USD/JPY. 

Yên Nhật vẫn được hỗ trợ tốt bởi kỳ vọng diều hâu của BoJ và căng thẳng thương mại gia tăng

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Shinichi Uchida cho biết đầu tuần này rằng ngân hàng trung ương có khả năng sẽ tăng lãi suất với tốc độ phù hợp với quan điểm chung của các thị trường tài chính và các nhà kinh tế.

Hơn nữa, đợt bán tháo trái phiếu toàn cầu góp phần làm tăng lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2009 và tiếp tục hỗ trợ đồng Yên Nhật. 

Các nhà đầu tư vẫn đứng ngoài cuộc và đang háo hức chờ đợi sự rõ ràng hơn về chính sách thương mại của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đặc biệt là sau khi ông này thay đổi quyết định áp thuế đối với Mexico và Canada. 

Hôm thứ năm, Trump đã miễn thuế quan 25% mà ông đã áp dụng vào đầu tuần này cho hàng hóa từ Canada và Mexico tuân thủ Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada trong một tháng. 

Trong khi đó, lo ngại rằng thuế quan thương mại của Trump có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ trong dài hạn tiếp tục làm dấy lên suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất ngay từ tháng 5.

Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker cho biết rắc rối có thể đang nhen nhóm trong nền kinh tế Hoa Kỳ vốn đang trong tình trạng tốt nhưng lại có dấu hiệu căng thẳng trong lĩnh vực tiêu dùng và rủi ro đối với triển vọng lạm phát.

Điều này, ở mức độ lớn hơn, làm lu mờ dữ liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ giảm nhiều hơn dự kiến, xuống còn 221 nghìn trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 3 và kéo đồng đô la Mỹ xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng. 

Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic lưu ý rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang trong tình trạng biến động đáng kinh ngạc và khó có thể biết mọi thứ sẽ đi về đâu. Ngân hàng trung ương cần lưu ý đến bất kỳ thay đổi nào ảnh hưởng đến giá cả và việc làm.

Thành viên Hội đồng quản trị Fed Christopher Waller cho biết ông có xu hướng phản đối mạnh mẽ việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 3, mặc dù ông cho rằng việc cắt giảm vào cuối năm vẫn sẽ diễn ra nếu áp lực lạm phát tiếp tục giảm.

Các nhà đầu tư hiện thấy khả năng không đáng kể về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3, vẫn chia rẽ về cuộc họp tháng 5 và đang định giá việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp FOMC vào tháng 6. Fed dự kiến ​​sẽ hạ chi phí vay một lần nữa vào tháng 9.

Các nhà giao dịch hiện đang mong chờ báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ được công bố, dự kiến ​​sẽ cho thấy nền kinh tế đã tạo thêm 160.000 việc làm mới vào tháng 2 và Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4%. 

USD/JPY có thể củng cố trước khi giảm tiếp theo; tiềm năng giảm giá vẫn còn nguyên vẹn

Theo quan điểm kỹ thuật, sự phá vỡ tuần này xuống dưới ngưỡng hỗ trợ ngang 148,70-148,65 được coi là yếu tố kích hoạt chính cho các nhà giao dịch giảm giá. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày đã di chuyển trên bờ vực phá vỡ vùng quá bán và cần thận trọng. Do đó, sẽ là khôn ngoan khi chờ đợi một số sự củng cố trong ngắn hạn hoặc một sự phục hồi khiêm tốn trước khi định vị cho sự kéo dài của xu hướng giảm kéo dài hai tháng của cặp USD/JPY.

Trong khi đó, điểm dừng hỗ trợ đã đề cập ở trên, quanh vùng 148,65-148,70, có thể chặn mọi nỗ lực phục hồi. Tiếp theo là con số tròn 149,00, trên đó một đợt bán khống có khả năng đẩy cặp USD/JPY lên mốc tâm lý 150,00. Động lực có thể mở rộng về phía ngưỡng cản trung gian 150,60 trên đường đến mốc 151,00, mặc dù có khả năng vẫn bị giới hạn gần vùng 151,30 hoặc đỉnh hàng tháng.

Mặt khác, mức thấp trong nhiều tháng, quanh khu vực 147,30 được chạm vào thứ năm, hiện có vẻ như đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ ngay lập tức trước mốc 147,00. Một số đợt bán theo sau có thể làm lộ ra ngưỡng hỗ trợ có liên quan tiếp theo gần khu vực 146,40 trước khi cặp USD/JPY cuối cùng giảm xuống con số tròn 146,00 trên đường đến vùng 145,60-145,50 và ngưỡng tâm lý 145,00.

Nguồn: FXSTREET

Đồng Rupee của Ấn Độ đi ngang trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Sáu. 

Dòng vốn chảy ra liên tục từ các cổ phiếu trong nước và kỳ vọng RBI sẽ cắt giảm lãi suất làm suy yếu đồng INR. 

Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ tháng 2 sẽ được công bố vào thứ sáu và sẽ được theo dõi chặt chẽ. 

Đồng Rupee Ấn Độ (INR) giao dịch không đổi vào thứ Sáu. Dòng vốn chảy ra liên tục của các Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (FII) có thể gây áp lực bán lên đồng nội tệ. Kỳ vọng ngày càng tăng rằng Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) sẽ cắt giảm lãi suất hơn nữa có thể góp phần làm giảm giá INR. 

Mặt khác, giá dầu thô giảm có thể giúp đồng INR tạm thời được hỗ trợ vì Ấn Độ là quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới. Sự can thiệp ngoại hối từ ngân hàng trung ương Ấn Độ có thể ngăn đồng INR mất giá đáng kể. 

Các nhà giao dịch chuẩn bị cho báo cáo việc làm tháng 2 của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, bao gồm Bảng lương phi nông nghiệp (NFP), Tỷ lệ thất nghiệp và Thu nhập trung bình theo giờ. Báo cáo này có thể đưa ra một số gợi ý về sức khỏe kinh tế của nền kinh tế lớn nhất thế giới và đánh giá quỹ đạo lãi suất. 

Đồng Rupee Ấn Độ ổn định trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động do thuế quan của Trump

RBI cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ bơm 21 tỷ đô la thanh khoản Rupee vào hệ thống ngân hàng nhằm mục đích nới lỏng các điều kiện cho vay và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đầu ngày, Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp miễn thuế 25% mà ông áp dụng vào đầu tuần này cho hàng hóa từ Canada và Mexico theo hiệp định thương mại Bắc Mỹ, được gọi là USMCA, trong một tháng.  

Theo Bộ Lao động Hoa Kỳ (DOL) vào thứ năm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 3 đã giảm xuống còn 221 nghìn, so với 242 nghìn của tuần trước. Con số này thấp hơn mức đồng thuận của thị trường là 235 nghìn. 

Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp liên tục trong tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 2 tăng 42 nghìn lên mức 1,897 triệu, so với mức 1,855 triệu (điều chỉnh từ 1,862 triệu) trong tuần trước. 

Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cho biết vào cuối ngày thứ năm rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang có sự thay đổi đáng kinh ngạc và khó có thể biết tình hình sẽ ra sao.

Các nhà kinh tế dự đoán rằng sẽ có thêm 160.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp sẽ giữ nguyên ở mức 4,0%. Thu nhập trung bình theo giờ dự kiến ​​sẽ tăng 0,3% so với tháng trước.

USD/INR vẫn duy trì xu hướng tích cực mặc dù có sự củng cố trong thời gian tới 

Đồng Rupee Ấn Độ giao dịch đi ngang trong ngày. Triển vọng tăng giá của cặp USD/INR vẫn còn nguyên vẹn, đặc trưng bởi giá giữ trên Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 100 ngày quan trọng trên khung thời gian hàng ngày. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dao động quanh đường giữa gần 50,0, cho thấy không thể loại trừ khả năng củng cố thêm trong thời gian tới. 

Rào cản tăng giá đầu tiên đối với USD/INR nằm ở mức 87,53, mức cao nhất của ngày 28 tháng 2. Giao dịch liên tục trên mức đã đề cập có thể chứng kiến ​​một đợt tăng giá lên mức cao nhất mọi thời đại gần 88,00 trước 88,50. 

Về phía giảm giá, mức thấp nhất của ngày 21 tháng 2 là 86,48 đóng vai trò là mức hỗ trợ ban đầu cho cặp tiền này. Xa hơn về phía nam, mức tranh chấp tiếp theo cần theo dõi là 86,14, mức thấp nhất của ngày 27 tháng 1, tiếp theo là 85,60, mức thấp nhất của ngày 6 tháng 1. 

Nguồn: FXSTREET

Các yếu tố cơ bản chính:

Chính sách thương mại của Hoa Kỳ:

Tổng thống Trump tạm thời miễn thuế cho các nhà sản xuất ô tô ở Mexico và Canada trong một tháng.

Ông cũng đang cân nhắc việc xóa bỏ thuế đối với một số sản phẩm nông nghiệp từ cả hai nước.

Dữ liệu kinh tế Úc:

Thặng dư thương mại tăng lên 5.620 triệu vào tháng 1 (cao hơn dự kiến).

Xuất khẩu tăng 1,3%, đạt mức cao nhất trong 11 tháng, trong khi nhập khẩu giảm 0,3%.

Giấy phép xây dựng tăng vọt 6,3%, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ hai.

Tăng trưởng GDP trong quý 4 năm 2024 là 0,6% (cao hơn dự kiến).

Các yếu tố kinh tế của Hoa Kỳ:

Đồng đô la Mỹ (DXY) đang ở mức 104,30, gặp khó khăn do lo ngại về tốc độ tăng trưởng chậm lại.

Thị trường việc làm tại Hoa Kỳ chậm lại: ADP báo cáo có 77.000 việc làm mới vào tháng 2 (thấp hơn nhiều so với dự báo 140.000).

Các nhà giao dịch đang chờ báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ sáu, cho thấy có thêm 160 nghìn việc làm.

Chỉ số PMI sản xuất của Hoa Kỳ giảm xuống 50,3 (thấp hơn một chút so với kỳ vọng).

Tác động kinh tế của Trung Quốc:

Chỉ số PMI dịch vụ của Trung Quốc tăng lên 51,4, báo hiệu hoạt động kinh tế ổn định.

Trung Quốc đã xóa được 530 tỷ đô la nợ xấu và có kế hoạch ưu tiên phục hồi bất động sản vào năm 2025.

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% vào năm 2025 đồng thời ổn định thị trường chứng khoán và bất động sản.

Rủi ro địa chính trị:

Trung Quốc đe dọa sẽ đáp trả mạnh mẽ việc tăng thuế của Trump, điều này có thể ảnh hưởng đến đồng đô la Úc do Úc phụ thuộc vào Trung Quốc trong thương mại.

Phó Thống đốc RBA Andrew Hauser cảnh báo rằng sự bất ổn trong thương mại toàn cầu đang ở mức cao nhất trong 50 năm qua, điều này có thể ảnh hưởng đến niềm tin kinh doanh và đầu tư.

Điểm chính cần ghi nhớ đối với các nhà giao dịch:

AUDUSD cho thấy đà tăng giá ngắn hạn nhưng gặp phải ngưỡng kháng cự gần 0,6380 và 0,6408.

Đồng đô la Mỹ vẫn chịu áp lực, nhưng dữ liệu kinh tế (báo cáo NFP) có thể thay đổi tâm lý.

Hãy chú ý đến chính sách thương mại của Trung Quốc và thuế quan của Hoa Kỳ vì chúng có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của AUD.

AUDUSD – Khung thời gian D1

Giá gần đây đã phá vỡ mức thấp trước đó trên biểu đồ khung thời gian hàng ngày của AUDUSD, sau đó là một sự thoái lui nhanh chóng. Sự thoái lui hiện đã đạt đến vùng cung và dự kiến ​​sẽ sớm chịu áp lực giảm giá. Tuy nhiên, chúng ta hãy xem xét hành động giá trên khung thời gian thấp hơn.

AUDUSD – Khung thời gian H4

Diễn biến giá trên biểu đồ khung thời gian 4 giờ của AUDUSD hoàn toàn phù hợp với tâm lý giảm giá đã mô tả ở trên. Ngoài vùng cung xảy ra ở mức thoái lui Fibonacci 88%, còn có sự hợp lưu từ mô hình SBR, như được nêu bật trong biểu đồ khung thời gian 4 giờ được đính kèm ở trên.

Kỳ vọng của nhà phân tích:

Hướng: Giảm

Vô hiệu hóa- 0.64109

Mục tiêu- 0.62313

Nguồn: ACTIONFOREX

Đồng Euro tăng lên trên mức 1,08 và đạt mức cao nhất trong bốn tháng vào thứ năm sau quyết định được nhiều người mong đợi của ECB là cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống còn 2,5%, đây là lần cắt giảm lãi suất thứ sáu kể từ tháng 6.

Ngân hàng trung ương tuyên bố rằng chính sách tiền tệ đang trở nên ít hạn chế hơn đáng kể và để ngỏ khả năng nới lỏng hơn nữa, lặp lại câu nói quen thuộc của họ rằng hành động trong tương lai sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới.

Đồng tiền chung này tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ trong ngày thứ tư liên tiếp, được hỗ trợ bởi đồng đô la suy yếu và yếu tố quan trọng nhất là báo hiệu rằng chính phủ tiếp theo của Đức sẽ tạo ra một quỹ 500 tỷ euro để thúc đẩy quân đội và phục hồi tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế lớn nhất EU vốn đang suy thoái trong năm thứ hai.

Đợt tăng giá mạnh gần đây (EURUSD đang trên đà đạt mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tuần thứ ba của tháng 3 năm 2020) đã cải thiện đáng kể bức tranh kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, tuy nhiên, động lượng quá mức và các chỉ báo ngẫu nhiên cho thấy phe mua có thể bắt đầu mất đà, điều này sẽ thúc đẩy việc chốt lời một phần.

Triển vọng ngắn hạn dự kiến ​​vẫn tích cực vì động thái này được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản thuận lợi mạnh mẽ và các nghiên cứu kỹ thuật lạc quan, với kịch bản có khả năng xảy ra các đợt giảm hạn chế (lý tưởng nhất là được kiềm chế bởi 200DMA / Fibo 50 bị phá vỡ) để cung cấp các mức tốt hơn để tái gia nhập thị trường tăng giá để mở rộng hướng tới mục tiêu 1,0872 (200WMA) và 1,0969/1,1000 (Fibo 76,4% của 1,1214/1,0177 / tâm lý) trong phần mở rộng.

Độ phân giải: 1,0853; 1,0872; 1,0900; 1,0969
Tối đa: 1,0800; 1,0725; 1,0695; 1.0630

Nguồn: ACTIONFOREX