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Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
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Josh S. Friedman傳奇的金融生涯始於將學生貸款投資於富達的財政帳戶。從高盛到Michael Milken和Drexel,再到峽谷資本,Friedman與David Salem一起回顧了他在金融領域的職業生涯。
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由於民主黨與共和黨圍繞下一財年聯邦預算案的爭鬥陷入僵局,美國聯邦政府距離再次停擺越來越近。
美國聯邦政府本財年即將於9月30日結束。然而,由於民主黨與共和黨圍繞下一財年聯邦預算案的爭鬥陷入僵局,美國聯邦政府距離再次停擺越來越近。
當地時間9月26日,為阻止美國聯邦政府停擺,美國國會參議院正在推動一項臨時性的短期支出法案,目前已滿足通過票數。據參議院工作人員透露,該法案將為政府提供資金至11月17日,其中包括62億美元用於援助烏克蘭、以及60億美元用於自然災害援助。
參議院通過的這項臨時短期支出法案是在兩黨協商的基礎上達成的。然而,這項法案不一定能在眾議院獲得通過。在眾議院,共和黨多數派面臨嚴重分歧,而隨著政府停擺的迫近,強硬的保守派共和黨人的要求在推動該議程方面發揮了巨大的影響力。
眾議院議長麥卡錫表示,眾議院可能會在周五考慮另一項包含邊境條款的臨時短期法案,無論共和黨領導層是否有信心通過該法案。據知情人士透露,麥卡錫週二晚間對共和黨領導層表示,他計劃修改參議院通過的臨時短期支出法案,以包括眾議院共和黨的邊境安全一攬子計劃。
麥卡錫幾乎沒有迴旋的餘地,因為他只獲得了微弱多數。強硬的保守派共和黨人對短期法案延長撥款的前景表示不滿,許多人反對繼續向烏克蘭提供額外援助。這是在眾議院達成共識的兩大障礙。
共和黨的高級消息人士表示,鑑於許多強硬派反對,他們承受不起許多「叛變」。眾議院共和黨人也可能取消參議院在其通過的臨時短期支出法案中包含的援助烏克蘭的最低限度資金。
由於眾議院無法通過臨時短期支出法案,麥卡錫在本週稍早將注意力轉向推動一系列支出法案,包括國防部和國土安全部的支出法案。這些法案無法在本週結束時阻止政府關門,但由於保守派要求通過全年撥款法案,麥卡錫一直希望這些措施的勢頭可能會動搖足夠多的頑固分子,以支持共和黨的臨時短期支出法案。
麥卡錫週二重申,政府停擺是最糟糕的潛在選擇,並警告國會注意這項策略的威脅。如果聯邦政府在本週末因缺乏資金而停擺,美國將無限期暫停公佈主要經濟數據,包括對決策者和投資者至關重要的就業和通膨報告。
美國聯邦政府本財年即將於9月30日結束。隨著民主、共和兩黨圍繞新財年聯邦預算案的爭鬥陷入僵局,聯邦政府因資金耗盡而「關門」的風險又在上升。如果兩黨無法在最後幾天達成協議,美國聯邦政府即將陷入史上第22次「停擺」的窘境。
美國聯邦政府通常需要國會依照財政年度撥款維持運作。本財政年度即將於9月30日結束,而現有資金只能支持聯邦政府運作到9月30日,如果兩黨不能就新財年預算案或臨時撥款法案達成一致,從10月1日起,聯邦政府部分機構就將關閉。
聯邦政府通常會暫時關閉非核心部門。除了政府最重要的工作人員外,所有人都將被迫休假,據估計全國可能多達80萬人。不過,軍隊、邊境、消防、公共安全等核心部門不受影響,郵局繼續開門,警察照常執勤。
根據應急計劃,機場安檢人員和空中交通管制人員將被要求繼續工作,但人員短缺問題可能凸顯。美國交通部長皮特·布蒂吉格表示,在政府關門的情況下,空中交通管制員的短缺可能會變得更嚴重。白宮也表示,航空旅客可能會看到全國各地機場出現嚴重延誤,等待時間更長。
白宮也表示,環保署將停止對危險廢棄物場、飲用水和化學設施進行的大部分檢查,這可能導致飲用水安全面臨風險。美國食品藥物管理局也可能被迫推遲對全國各地各種食品進行的安全檢查。
美國聯邦政府因兩黨政治博弈而關門在歷史上並不少見。最近一次、也是歷時最長的一次發生在2018年底至2019年初,民主黨反對為時任總統川普提出的美墨邊境牆計畫撥款,兩黨在移民問題上爭鬥不休,導致政府關門五週。 2013年,在歐巴馬政府期間,一些保守派共和黨議員阻撓歐巴馬醫改法案實施,導致政府關門16天。
近年來,隨著美國政治極化加劇,國會反對黨議員通常會使出渾身解數,與總統和執政黨在重大議題上激烈鬥爭。
目前,美國總統拜登所在的民主黨以微弱優勢掌控參議院,共和黨則在去年中期選舉後贏得眾議院的控制權,這讓拜登的立法進程阻力重重,從今年上半年兩黨圍繞債務上限的「極限博弈”可見一斑。
眼下,美國兩黨正圍繞新財年撥款案進行新一輪爭鬥,雙方仍存明顯分歧。眾議院共和黨人日前推出了一項短期撥款議案,將削減8%的聯邦機構開支,也將加強移民限制措施。但該議案已遭到共和黨內部反對,也不太可能贏得民主黨的支持。
參議院多數黨領袖、民主黨人舒默正在加強向眾議院共和黨人施壓,要求眾議院議長麥卡錫通過一項臨時撥款法案,以避免政府關門。民主黨參議員克里斯墨菲表示,「麥卡錫已經決定讓政府關門了」。而麥卡錫則對共和黨內部保守派勢力表示失望,稱一些人「只是想把整個地方燒了」。
隨著新財年臨近,兩黨化解僵局所剩時間越來越少,外界對美國政府再次關門的擔憂加劇。國際評等機構穆迪投資人服務公司25日警告,如果美國政府關門,美國信用評等可能受到負面影響,這將凸顯「美國的機構和治理能力有弱點」。
政府短期關門對美國經濟影響或將有限,但如果兩黨僵局持續較長時間,政府關門的影響將會凸顯。一方面,被強制休假的聯邦政府工作人員可能會減少支出,從而拖累消費成長;另一方面,政府也會暫時減少購買商品和服務。
根據美國旅遊業協會估計,如果政府關門,旅遊業每天可能損失約1.4億美元。
聯準會主席鮑威爾日前被問及可能影響美國經濟的因素時,把政府關門與汽車工人罷工、長期利率上升、油價衝擊等一同列入其中。他表示,美國經濟「確實面臨一系列風險」。
《華爾街日報》報道認為,美國經濟現在面臨一系列可能引發更多動盪的危險。單一因素或不會造成太大傷害,但這些因素疊加在一起可能更具破壞性,尤其是在經濟面臨高利率影響的情況下。
隨著美國政府官員近期承認,政府停擺將導致大量經濟數據無限期停發。有關聯準會在政府停擺期間缺乏數據參考,可能對其決策產生影響的猜測,也正在市場上日益升溫。對此,有著「新聯準會通訊社」之稱的著名記者Nick Timiraos,週二就最新撰文談到了這一點。
Timiraos表示,聯準會官員目前正在「走鋼索」——既要抑制通貨膨脹,又要避免造成不必要的嚴重經濟放緩。而比這更棘手的是,如果政府停擺長期持續,他們可能就得「蒙著眼睛來做這件事」…
Timiraos指出,持續兩週以上的政府停擺,可能會使美聯儲官員們在11月會議上,難以獲得那些反映美國經濟運轉狀況的關鍵數據信息,而這些信息將決定美聯儲屆時加息與否。
事實上,聯準會主席鮑威爾上週在議息會議後的新聞發布會上也已無奈地表示,“我們將不得不應對這一問題,我很難提前說這會對會議產生什麼影響。”
Timiraos認為,在今年的最後幾個月裡,美國經濟前景可能變得模糊不清,聯準會官員有可能將任何升息決定推遲到12月。除了政府停擺外,其他不確定因素包括近期油價的大幅上漲、美國長期利率穩定上升、汽車工人罷工以及學生貸款債務償還的恢復。
從歷史上看,Timiraos舉例稱,在過去30年裡,曾有過三次因美國政府停擺而導致經濟數據推遲發布的經歷。
在1996年初,由於長達21天的停擺,1995年12月的非農業就業報告推遲了兩週發布。廣受關注的通膨指標-CPI數據的發佈時間則更是延後了近三週。該報告是在聯準會1996年1月政策會議的第二天才發布的,而當月聯準會官員在數據缺失的情況下,仍最終選擇下調了利率。
2013年10月,由於政府停擺了16天,當年9月的美國CPI和非農業就業報告也延後了近兩週才發布。當時聯準會已經將聯邦基金利率區間長期維持在0-0.25%的零利率水準上,而在政府停擺後的首次議息會議上,聯準會也沒有對當時的第三輪量化寬鬆政策(QE3)進行調整,直到當年12月才宣布從2014年1月起削減購債規模。
相當值得一提的是,時任舊金山聯邦儲備銀行主席、現任紐約聯儲主席(美聯儲三號人物)的威廉斯當時曾提到,儘管政府停擺導致一些經濟報告推遲發布,但美聯儲還遠沒有到陷入盲目行事的地步。
威廉斯當時引用了其他數據來源,來填補政府通膨數據的缺失。其中包含了哈佛大學和麻省理工學院研究人員共同開發的一項名為「十億價格計畫」(Billion Prices Project)的研究,該計畫每天使用從世界各地數百家線上零售商收集的價格來進行宏觀經濟統計。
此外,數位媒體公司Adobe也會發布了一項線上價格指數,以衡量線上商品和服務的通膨情況,該指數由現任芝加哥聯邦儲備銀行主席古爾斯比和其他經濟學家共同開發。
與上述前兩次政府停擺後的資料缺失情況相比,2018年底的政府停擺雖然持續時間最長,但由於這次政府關門沒有影響到勞工部——該部門負責制定CPI和非農業報告,因此對經濟數據發布的影響反而較小。當時的停擺主要延後了美國商務部數據的發布。
Timiraos表示,近年來,聯準會官員和其他華爾街預測人士,也已開始更多地使用其他私人機構提供的數據來補充政府報告。例如,聯準會的工作人員會經常使用美國自動數據處理公司ADP的數據,來評估私部門就業的情況。 LinkedIn和Indeed等就業網站也會發佈各自的職缺統計指標。信用卡公司和其他金融機構則會每週編制消費者支出指標。
當然,過往聯準會在關注這些私營機構的數據時,往往會結合更可靠的政府數據來進行研究。因而,如果僅依賴這些非官方數據來對經濟狀況進行評判,仍可能免不了存在有失偏頗的擔憂…
美國汽車業罷工中有輸家,自然也有贏家。福特、通用汽車和Stellantis三家汽車製造商和其相關的上下游供應商在面臨困境之時,另一些汽車公司正可能悄悄賺錢。
根據瀚亞投資新加坡有限公司的投資組合經理Oliver Lee表示,日系汽車公司能夠從美國任何導致供應中斷的持久罷工中受益。
而除日本車企之外,韓國和德國的汽車製造商也在悶聲發大財。但鑑於日本汽車長年深耕美國市場,且日圓貶值帶來了強大的出口優勢,其在UAW罷工中的效益更加明顯。
Lee表示,日本車看起來相當有競爭力,特別是目前日圓疲軟的情況下。他還補充說,儘管日本工人的薪水也在增加,但美國的薪資壓力可能更大。
今年以來,日圓貶值了12%,過去三年日本貶值則將近30%,日本出口商的成本已經相對便宜。
而日圓貶值也一直是今年日本汽車股的主要推手。以美元計價來算,日本Topix運輸設備指數今年上漲了36%,韓國汽車股則上漲了16%,歐洲類似指數上漲了15%。
日本汽車製造商擁有美國三分之一的市場份額,UAW的罷工對它來說無疑恰逢其會,正好彌補了它在電動車轉型上緩慢且日圓貶值優勢漸漸消退帶來的產業劣勢。
野村證券分析師表示,根據通用汽車2019年的罷工情況,正在進行的罷工可能持續約40天。這將導致三大公司的產量減少約30萬至50萬輛。
野村分析師也指出,除了短期幹擾之外,美國的工資成本似乎還將飆升,從而增強非美國汽車製造商的競爭優勢。預計未來四年三巨頭的平均薪資將成長26%,而美國汽車工人薪資漲幅將遠高於其他地區。
考克斯汽車公司首席經濟學家Jonathan Smoke和資深經濟學家Charlie Chesbrough週二表示,目前為止,UAW針對性罷工的影響範圍還十分有限,底特律汽車製造商的銷售並未出現重大打擊。
但他們擔憂,若罷工擴大或持續到秋季,本就緊張的新車供應將進一步萎縮。
Smoke也預測,日本品牌最有可能從中獲益,尤其是豐田,正在不斷增加汽車產量。而日本汽車的價格和車型都更經濟實用,比起美國汽車更容易吸引消費者。
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