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市場週期大師
Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
成為一個精英
Josh S. Friedman傳奇的金融生涯始於將學生貸款投資於富達的財政帳戶。從高盛到Michael Milken和Drexel,再到峽谷資本,Friedman與David Salem一起回顧了他在金融領域的職業生涯。
將技術分析推向世界
Ralph Acampora和Alan Shaw大談技術分析對全球金融行業的影響。無論在美國還是在歐洲,他們跟別人分享技術分析心得,都獲益良多。
從黑色星期一中學習
Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
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Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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當下市場環境有些讓人難以理解。在這個市場上,沒人知道什麼時候該收手,但要了解這些風險對投資人肯定沒壞處。
我們注意到,全球債市和股市在第一季度收高,投資人準備迎接更多劇烈波動。數月來,市場對主要央行降息預期的情緒在樂觀和悲觀之間搖擺不定。
摩根士丹利資本國際(MSCI)全球股指今年3月屢創新高,自1月中旬以來上漲了10%,此前交易員放棄了對美國2024年降息多達七次的押注,但隨後選擇押註從6月開始降息的想法。
上週,瑞士開啟了大型已開發經濟體的寬鬆週期。儘管交易員幾乎完全預期聯準會將在6月將美國借貸成本從2023年高點下調,歐洲央行屆時也將把存款利率從4%下調,但謹慎情緒可能隨之而來。
法國巴黎銀行證券股票策略主管Dennis Jose表示,各國央行可能會在夏季降低借貸成本,但如果經濟成長改善,央行隨後可能會暫停降息,這加大了勞動力市場進一步緊縮、薪資成長和通膨的可能性。
一個全球政府債券指數在3月份錄得2024年以來的首次月度上漲,該季度的漲勢變成了一種無所不有的瘋狂,推動日本股市超過了1989年泡沫時代的高點,並推動新興市場債券出現驚人的漲幅。
標普500指數和歐洲斯托克600指數接近歷史最高水準。
但真正大幅上漲的是那些高收益的新興市場國際債券,因為美國降息的希望放大了樂觀情緒的特殊原因。
阿根廷的國際債券第一季回報率超過25%,這是由於人們對揮舞電鋸的新總統米萊(Javier Milei)激進改革議程的希望。巴基斯坦在推遲的、沒有結果的選舉中誕生了新政府,新政府現在正著手爭取與IMF達成一項新的數十億美元的協議。陷入困境的烏克蘭的收益率也超過了25%,而埃及的債務受益於從阿布達比獲得數十億美元以及與國際貨幣基金組織達成的一項新協議。
花旗策略師Johann Chua表示:「自2009年第四季以來,高收益的新興市場主權債券表現強勁,受到美聯儲轉向的風險尋求、外部融資條件的寬鬆以及隨著中國融資企穩,IMF和海灣合作委員會的融資支持有所增加的提振。”
在大宗商品市場,供應短缺已將可可期貨推至創紀錄高位,而在外匯市場,押注聯準會減少降息,令美元再次走高。
衡量美元兌其他主要貨幣價值的美元指數本季上漲了近3%。美元走強給主要經濟體和發展中經濟體都帶來了更多痛苦,市場對日本幹預匯市提振日圓保持警惕,日圓目前在34年低點附近交易。
由於投資者目前寄望於所謂的「無著陸」情景,即在不出現衰退的情況下降息,一些分析師對相互矛盾的經濟信號的影響提出了警告。
Russell Investments全球投資策略主管Andrew Pease稱,"這是一個奇怪的(經濟)週期,任何事情都不像看上去那麼簡單,你現在看到了所有這些相互矛盾的信號。"「在這種環境下,你不會想坐下來接受普遍的樂觀情緒。”
因此,就在市場押注降息之際,美國和歐元區的採購經理人調查顯示,企業活動正在加速。
IMF1月上調全球經濟成長預期、國際能源總署(IEA) 3月上調石油需求預期後,布蘭特原油本季上漲了13%。
蘇黎世保險集團首席市場策略師Guy Miller表示,儘管市場接受經濟成長改善支撐企業獲利的觀點,但不應忘記衰退風險。 “美國經濟仍有衰退的風險,這一點不應被低估。因此,作為一名投資者,你必須清楚是什麼在推動市場,如果有的話,是什麼風險被消化了。”
德意志銀行本月對250名投資者進行的一項調查發現,近一半的投資者預計,到2024年底,美國不會出現衰退,通膨率仍將高於聯準會2%的平均目標。
在受訪的投資人中,超過一半的人認為,影響全球股市走向的標準普爾500指數(S&P 500)更有可能下跌10%,而不是上漲10%。
「如果通膨意外上升,降息再次被推得越來越遠,(到目前為止)情況將非常不同。」金融市場將受到影響,」Miller表示。
根據彭博社發布的一份報告,儘管美國及其盟國為紅海軍事任務分配了昂貴的設備,但仍無法阻止也門胡塞武裝對紅海民用貨船的攻擊。
因此,全球最大的航運公司仍在很大程度上避開這條曾經承載全球貿易量15%的航線。
該機構認為,胡塞武裝成功挫敗了世界上最先進的軍隊,這是美國限制以色列對加薩地帶戰爭在地區擴張的努力所遭遇的最新挫折——這場戰爭於去年10月7日開始。
胡塞武裝表示,其攻擊目標是與以色列船隻或前往以色列的船隻,但是美國、英國與其他國家結盟以攻擊胡塞武裝,促使他們也攻擊兩國的船隻。
胡塞武裝的襲擊在今年三月初擊沉了第一艘民用船隻,並在不久後造成了第一批人員傷亡,對全球經濟構成了越來越大的威脅。
穿過紅海南部的船舶數量比去年12月初減少了近70%,貨櫃運輸減少了近90%,油輪運輸幾乎停止。
據德魯裡航運公司稱,繞非洲航行大約需要兩週的額外時間,因此,從中國上海運送一個貨櫃到荷蘭鹿特丹的成本約為去年的兩倍。
在海警重大行動啟動的3個多月後,參與這場行動的艦隊司令馬克·米格斯海軍上將承認,美國及其盟國還有更多工作要做。
他站在“艾森豪威爾”號上補充道,“我們知道我們已經削弱了他們的一些能力”,但是隨著胡塞武裝在伊朗的支持者繼續向他們提供資金、武器和情報,其中包括從紅海以外距離美國「艾森豪威爾號」數百英里的一艘間諜船上直接發送,我們將無法預測任務何時才能完成。
米格斯指出,胡塞武裝襲擊速度的放緩及其從巡航導彈襲擊轉向危險性較低的無人機襲擊等證據表明,海上行動正在使該組織精疲力盡,但這並沒有讓全球航運公司感到放心。
赫伯羅特執行長羅爾夫·哈彭·詹森在本月宣讀財報時表示,「這是一種二元狀況。要么紅海水域對我們的工作人員保持安全,要么不安全。只要情況可能會不安全,我們就會不要派遣我們的工作人員穿越紅海。”
他也表示,他希望騷亂能在未來幾個月內平息,但也承認該領域的其他人士擔心這場騷亂將持續至2025年。
由於紅海的動盪局勢,服裝零售商Abercrombie Fitch在最近放棄了關於今年運輸成本下降的預測。
在受紅海局勢影響的全球企業所採取的最新舉措中,全球第二大上市時裝零售連鎖店H&M首席執行官丹尼爾·埃弗在本週三表示,該公司推遲了春夏系列部分活動的開始,以適應紅海危機造成的航運延誤。
他向路透社記者補充道,“我們對活動的開始日期和啟動日期進行了一些短期調整”,他還解釋稱,這對客戶可能造成的影響很小。
他也指出,延遲的持續時間因國家個體而異,但在某些市場可能會達到兩週左右。
在胡塞武裝襲擊導致貨櫃貨船改變航線之後,航運公司避免通行蘇伊士運河並繞行非洲好望角,從而增加了運輸成本,並導致貨物和商品的運送時間延遲。
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