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Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
成為一個精英
Josh S. Friedman傳奇的金融生涯始於將學生貸款投資於富達的財政帳戶。從高盛到Michael Milken和Drexel,再到峽谷資本,Friedman與David Salem一起回顧了他在金融領域的職業生涯。
將技術分析推向世界
Ralph Acampora和Alan Shaw大談技術分析對全球金融行業的影響。無論在美國還是在歐洲,他們跟別人分享技術分析心得,都獲益良多。
從黑色星期一中學習
Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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“股神”巴菲特持續看好日股,“日特估”的熱浪席捲全球,國外投資者繼續為此“瘋狂”,但兩個月的持續湧入,似乎已使外資的對日股的“熱情殆盡”,開始大規模賣空“期指”。
“股神”巴菲特持續看好日股,“日特估”的熱浪席捲全球,國外投資者繼續為此“瘋狂”,但兩個月的持續湧入,似乎已使外資的對日股的“熱情殆盡”,開始大規模賣空“期指”。
6月23日週五,日本股市低開低走,日經225指數持續走低,日內跌幅達2%;日本東證指數跌1.43%,報2263.68點。
數據顯示,儘管外資繼續“狂買”日股,但開始大規模賣空“期指”。截至6月16日當週,外國投資者賣出了三個月來最大數量的日本股票期貨。
根據日本交易所集團的數據,上週外資賣出了6570億日元的股票期貨,創自3月中旬以來的最大拋售記錄。彭博社分析指出,隨著日股飆升至33年來的最高水平,外資需要買空期指來對沖。
同時,外資連續第12周流入日本股市,上週約6410億日元(45.2億美元)進入日本股市,使得外資現金和期貨交易的總流量在11週內首次轉負。
截至上週,外資流入日本股市的規模已達6.175萬億日元(432億美元),刷新2013年3月以來最長的淨流入時間。
大和證券的高級技術分析師Ryohei Yoshida表示,來自歐洲的投資占到了整體外資的四分之三,當國際貨幣基金組織(IMF)發布對日本經濟的積極展望時,外資往往會進入日本股市。
Yoshida說:
“過去的經驗是,當IMF認為日本的經濟狀況優於其他國家時,外資會持續約兩個月購買日本股票。考慮到他們在四月和五月大量購買了股票,他們對日本的輪換結束了,那將不足為奇。”
“過去的經驗是,當IMF認為日本的經濟狀況優於其他國家時,外資會持續約兩個月購買日本股票。考慮到他們在四月和五月大量購買了股票,他們對日本的輪換結束了,那將不足為奇。”
國際貨幣基金組織4月份表示,今年日本經濟增速將加快至1.3%,遠高於歐元區0.8%的增長和英國0.3%的收縮。
華爾街見聞在多篇文章中分析指出,許多投資者認為,日股創下33年新高,是被低估、但有高分紅且正改革治理能力的日本上市公司,即所謂的“日特估”推動的結果。
此外,根據近期公佈的日本宏觀數據,經濟學家們普遍認為,日本的經濟、通脹和薪資確實正駛入良性軌道。
在日本企業收益穩健、利潤增長的同時,日本各行各業薪資得到提升,這樣的增長預期或將進一步刺激日本的國內消費,並吸引投資,從而幫助日本實現企業盈利一薪資增長一內需擴張的良性循環。
高盛在6月21日的最新報告中上調日本股市目標位,稱對於日本企業改革的預期以及相對於海外市場的穩健基本面已經推動日本股市今年大漲。
包括Kazunori Tatebe在內的高盛分析師在報告中將東證指數12個月目標位從2200點上調至2500點,這意味著日本股市較週三收盤還有8.9%的上漲空間。高盛在報告稱,“我們預計日本股市秋季將重拾升勢。半年度財報可能出現積極結果,包括企業上調指引、宣布更多提高盈利能力的措施以及回購。”
但日本散戶並不贊同,分析師指出,散戶們已經習慣了日股反复觸頂,因此對“追高”策略並不感冒。
數據顯示,截至上週,日本機構和個人投資者連續第12週的淨賣出8230億日元(58億美元)的股票。東京信金資產管理首席基金經理藤原直樹表示:
“外國投資者認為本次通脹可以持續,但日本國內投資者仍深陷通縮心態,認為價格可能再次回落,存在認知差距。”
“外國投資者認為本次通脹可以持續,但日本國內投資者仍深陷通縮心態,認為價格可能再次回落,存在認知差距。”
樂天證券策略師Masayuki Kubota指出,在1990年日本泡沫經濟破裂前,國內散戶投資者是市場上漲主要推動力,而外資則是淨賣家。然而,自從泡沫破滅後,外資成了淨買家並將日本股市推至三十三年來的高點,這一趨勢已經持續了30年。
昨日晚間,由城堡證券(Citadel Securities)、富達投資(Fidelity Investments)和嘉信理財(Charles Schwab)支持的 EDX Markets 正式宣布推出其數字資產市場,並完成新一輪融資,Miami International Holdings、DV Crypto、GTS、GSR Markets LTD 和 HRT Technology 參投。
隨著EDX Markets宣布完成融資,一場關於美國國家隊將要“接管”加密市場的討論一時間甚囂塵上。
從各方社區討論來看,面對本次的消息面拉盤,中文社區與英文社區存在著不小的認知偏差。儘管幾家機構的名稱中文用戶均有所耳聞,但對其品牌的認知仍與美國市場有所不同。這也導致了社區對其深入討論(或深入猜測)的缺位。
在 EDX Markets的投資者中,Citadel Securities 是最為值得關注的一個,也是距離“國家隊”最為接近的一個。
在全球金融市場,Citadel Securities的名字廣為人知。即便在中文世界,依然充斥著它的傳說。對它的稱呼包括“對沖基金之王””、“隱形巨頭”、“華爾街的秘密”等等令人咋舌的稱號。儘管這些稱呼充滿著故事性和豐富的比喻,但這已足以說明這家公司的威名遠播。
Citadel Securities 最近一次在散戶投資者群體中引發直接的輿論海嘯,還要追溯至 GameStop 的暴漲。
在“散戶 vs 華爾街”的極富戲劇色彩的對決中,軋空行情一度促進了 GME 的猛烈上漲。而Robinhood 停止交易使得散戶無法繼續買入,這也引發了 GME 的行情劇變,大量散戶因此蒙受了損失。
事後有投資者發現,Melvin Capital 因對 GME 大量做空而遭受重挫。 Citadel 對Melvin 進行了注資,幫梅爾文資本躲過了破產。有人認為,正是由於這一原因,Citadel Securities 為拯救Melvin 而指使Robinhood 停止了交易。
毫無疑問,Citadel Securities 自然是Robinhood 的最大做市商。 Robinhood 的交易收入中,有高達 40% 均來自 Citadel Securities 的成交。
Citadel 成立於 1990 年,由肯·格里芬(Ken Griffin)所創辦。起初,Citadel 只是一家專注於套利交易的小型投資公司,總部位於美國芝加哥。然而,憑藉睿智的決策、紮實的研究和出色的風險管理,Citadel 很快在華爾街嶄露頭角。
Citadel在華爾街這個波詭雲譎的江湖里屹立了三十年之久,截至 2022 年 12 月,管理著超過 620 億美元的資產。公司擁有 2 , 600 多名員工,公司總部位於佛羅里達州邁阿密,辦事處遍布北美,亞洲和歐洲。
但本次參與投資 EDX Markets的並非是Citadel LLC,而是Citadel Securities。該公司與Citadel LLC 同為 Griffin 所創立,共享Citadel 的品牌。
Citadel Securities 成立於 2002 年,是世界上最大的做市商之一。為全球各大金融市場提供流動性和高效的交易執行。憑藉其創新的交易技術和龐大的交易基礎設施,該公司成為全球最大的股票交易商之一。
在 2011 年 8 月之前,Citadel 曾經涉足投資銀行業務,但之後決定將重心轉向電子交易和做市。目前其業務活躍在 50 多個國家和地區,專門為零售和機構客戶提供流動性和交易執行服務。截至 2022 年 12 月,Citadel Securities 成為有史以來最成功的對沖基金,自 1990 年成立以來,累計淨收益達 659 億美元。
在創立早期,市場上電子交易仍未普及。 Citadel Securities 是市場上幾乎最早的一批量化基金。 Citadel Securities 利用強大的技術背景和高頻交易系統,逐漸崛起成為美國資本市場最強大的經紀人。目前,Citadel Securities 已是紐約證券交易所最大的指定做市商。
2021 年,在一場國會聽證會上。一系列針對Citadel Securities 市場主導地位的質疑接踵而來。 Citadel Securities 聲稱,由其處理的交易“約占美國股票交易量的 26% ”,並“執行所有美國股市零售交易量的約 47% 。”
出股票外,該公司也是期權、期貨、國債和許多海外市場的巨大參與者。該公司處理了 3000 個美國上市期權中 99% 的交易量。
SEC 主席 Gary Gensler 就曾對其發出詰問:“一家公司現在擁有 40% 至 50% 的零售訂單流,這將對這個國家的資本定價產生什麼影響?在這種情況下,最佳執行意味著什麼? ”
回到 2023 年的當下,同樣的問題依然成立:手握美國資本市場近乎是最大規模流動性的 Citadel Securities,由其主導並參與運營的加密交易市場,將對加密資產的資產定價產生什麼樣的影響?
從本次 EDX Markets披露的信息來看,EDX 的 CEO 將由 Citadel Securities 前全球業務發展主管 Jamil Nazarali 擔任。毫無疑問,這家量化巨頭、做市商巨頭,未來將要為加密市場提供流動性了。
有朝一日,原生的加密世界,或許將會失去加密資產的定價主導權,這一切都仍未可知。
Fidelity Investments(富達投資)是一家總部位於波士頓的美國跨國金融服務公司,公司擁有超過 7 萬名員工。該公司成立於 1946 年,在超過半個世紀的歷史中屹立不倒。目前已是全球最大的資產管理公司之一,截至 2022 年 12 月,其管理的資產總額為 11.1 萬億美元,其中可支配資產超 4.2 萬億美元。
Fidelity規模龐大且多元化,且其投資產品涵蓋了各種資產類別和風險偏好。其業務涵蓋金融業的各個領域,包括經紀服務、共同基金、保險、基金分銷、退休服務、指數基金等等。作為一家具有悠久歷史和卓越聲譽的公司,富達投資在金融界扮演著重要的角色。
眾所周知,各國養老金一直是資本市場上頗具體量的機構投資者,其影響力和資金量都不可小覷。而對養老金的管理人則有著頗高的門檻要求。
目前,Fidelity 是401 k 退休計劃服務的最大提供商。且其養老金管理業務久負盛名,管理著世界各地的多支養老金。從某種程度上可以說,Fidelity 的管理業務得到了多個司法管轄區的信任,該基金比“合規”更加“合規”。
本次 EDX 的另一個投資人嘉信理財(Charles Schwab)也與Fidelity 有著相似的處境。
創立於1971 年的Charles Schwab為零售和機構客戶提供銀行、商業銀行、投資等服務。截至2022 年12 月31 日,它擁有7.05 萬億美元的客戶資產。而該公司擁有 240 萬企業退休計劃參與者、3380 萬個活躍經紀賬戶、 170 萬個銀行賬戶。
活躍的流動性提供者、龐大的資管集團,他們的入局讓加密社區對此意見不一。
在本次新聞發酵之時,大量英文媒體均使用了一個有趣的字眼:“美國所擁有的加密交易所”。
諸多社區用戶均認為,EDX Markets 此番動作的時間節點頗為值得關注。
早在去年 9 月,EDX Markets 的早期投資者就曾聯合宣布,啟動這一加密交易所項目,但當時並未引起市場多打的震動。
而本次“正規軍”的進場,恰逢 SEC 對 Binance、Coinbase 輪番監管之後,社區對其“騰籠換鳥”的質疑自然是頗具合理性的猜想。消息發布後不久,CZ 即在一條推文中表示,“無可挑剔的時機。”但不久之後,這一推文便被 CZ 刪除。
新的交易所在美國傳統資本的強力加持下,在面臨重大監管壓力和不確定性的情況下推出。而這一交易所採用的模式卻恰好規避了 SEC 對證券的監管。
不僅如此,除交易所外,各方傳統資本均在積極入局加密市場。一方面,Binance、Coinbase 等 Crypto 原生機構正面臨著 SEC 等監管機構的瘋狂打擊,而另一方面,傳統金融世界似乎卻加速了入局的步伐,先是貝萊德主動申請 BTC 現貨 ETF,後又傳出了富達可能正考慮收購灰度(Grayscale)的流言。
傳統金融巨頭們在近期密集行動,監管風暴彷彿未曾存在一般,這一積極的態度和監管面的負面態度,組合成了一番冰火兩重天的景象。
由於上述種種原因,社區對 Gensler、 SEC、傳統資本的不信任自然也就順理成章了。即使是在監管層內部,Gensler 所主導的加密監管也並未是被完全認可的。不久前,眾議院多數黨黨鞭 Tom Emmer 和眾議員 Warren Davidson 提出了《SEC 穩定法案》(SEC Stability Act),該法案旨在罷免 Gensler 的 SEC 主席職務,並對SEC 進行改革。
儘管 SEC 對加密行業落下重錘,但傳統金融參與者似乎正在為重新進入加密市場做準備。無論最終加密市場走向何方,EDX 背後的一場關於 Crypto Native 和 Old Money 的對決,或許已經悄悄拉開了帷幕。
當地時間21日,惠譽評級發布最新《全球經濟展望》,因近期全球經濟呈現韌性,將2023年全球經濟增速預期由3月時的2.0%上調0.4個百分點至2.4%。
不過該機構認為,鑑於核心通脹居高不下,各央行將不得不在未來數月繼續收緊貨幣政策,貨幣政策調整及其對經濟的影響將更加曠日持久。
惠譽的報告顯示,今年,中國將成為全球主要經濟體當中增速最快的國家,預計全年經濟增速為5.6%,較3月時的預測值上調0.4個百分點。
惠譽評級首席經濟師庫爾頓(Brian Coulton)在發送給第一財經記者的報告中稱,中國於年初迅速優化防疫措施之後,消費、房地產銷售和出口在2月和3月實現快速反彈,此後,消費支出正常化繼續推動復甦。同時,惠譽還表示,中國的宏觀調控政策有利於刺激增長。
15日,國家統計局公佈5月經濟數據,社會消費品零售總額同比增長12.7%,規模以上工業增加值同比實際增長3.5%,環比增長0.6%。
在歐美,美國就業市場持續緊張,超額儲蓄提供緩衝,加之供應瓶頸解除均令美國經濟具有彈性,惠譽預測美國今年經濟增速為1.2%。不過該機構認為貨幣緊縮正在起效,預期美聯儲將在7月和9月分別加息25個基點,需求將隨時間推移而承壓,就業增長也將在今年晚些時候轉為負值。
該機構表示,越來越多證據表明需求疲弱正在擴大,近幾個月以來,商業投資有所惡化,製造業產出停滯不前,申請失業金人數逐漸上升。
庫爾頓提及美國銀行業流動性壓力,稱雖然沒有導致信貸緊縮立即出現,但融資成本正在上升,信貸緊縮對經濟增長的打擊可能超過預期,儘管如此,美國仍然堅持加息。 “美聯儲加息將令美國經濟陷入輕度衰退,但發生的時間點已被推遲到今年四季度至明年一季度之間。”惠譽預計,2024年美國經濟增速將進一步放緩至0.5%。
儘管歐美整體通脹有所下降,但受累於服務業通脹上行,核心通脹仍舊頑固。
美國勞工部於13日發布最新數據,5月消費者物價指數(CPI)同比上漲4%,較去年6月時的峰值9%大幅回落,但5月核心CPI同比漲幅仍有5.3%,是美聯儲2%通脹目標的兩倍有餘。
歐盟統計局近期數據顯示,歐元區5月CPI同比上漲6.1%,為一年多以來的最小漲幅,當月核心CPI同比上揚5.3%,同樣遠高於歐央行設定的目標值2%。
庫爾頓表示:“發達國家央行日益擔憂通脹持續性,促使我們大幅調高利率預測,目前預計美聯儲和歐央行均會在未來幾個月內進一步加息兩次,分別達到5.75%和4.5%的利率峰值, 且2024年之前不會開啟降息。”
考慮到貨幣政策效應嚴重滯後,疊加新興市場增長的基數效應減弱,惠譽將2024年全球經濟增長預期下調至2.1%,3月時的預測值為2.4%。
“儘管貨幣緊縮需要更長時間才能在實體經濟中發揮作用,滯後時長超出很多人的預期,不過沒有理由認為經濟已經對加息免疫。”庫爾頓預計,隨著各央行於2024年開始實施貨幣寬鬆措施,全球增長將在2025年重拾升勢。
無獨有偶,世界銀行於月初發布最新《全球經濟展望》,該行同樣認為今年全球增長將優於此前預期,世行將今年全年經濟增速預測值由1月時的1.7%調升至2.1%。不過,該行同時發出警告,利率走高及歐美銀行業危機將大大減緩全球最大經濟體的增長,故將明年經濟增速下調至2.4%,該行在報告中寫道:“削減增長預測反映出多重衝擊相互作用,其中包括美國和發達經濟體銀行業危機的溢出效應。”“世界銀行首席經濟學家吉爾(Indermit Gill)表示:“全球經濟復甦仍然步履蹣跚。 ”
隨著日元跌向去年日本政府出手干預支撐日元的水平,外匯交易員正在緊盯日本政府是否會再次出手。週五,美元兌日元匯率超過143,前一交易日下跌近1%,連續四日刷新上週五所創的去年11月以來高位,向去年10月漲破150後所創的1990年來高位靠近。與此同時,日元兌瑞士法郎匯率跌至創紀錄水平,兌歐元匯率跌至2008年以來的水平。
日本寬鬆的貨幣政策與其他主要國家的鷹派傾向之間的分歧越來越大,繼續令日元承壓。日本官員們警告說,他們正在密切關注事態發展,並隨時準備採取行動,就像他們去年年底所做的那樣。目前的言辭可能更多的是反映,官員的監控增加。
去年9月,日本政府在日元跌破145.00後無徵兆地行動,自1998年亞洲金融危機以來首次拋售美元干預匯市。日本財務省的數據顯示,去年為阻止日元迅速貶值,日本共投入超過9萬億日元、約合超過680億美元干預。
上週日本央行公佈決議前,有媒體調查顯示,多數經濟學家預計,若美元兌日元漲破145、即日元跌破145,日本政府可能像去年那樣干預匯市。如今日元跌向三十餘年低點,但迄今為止,日本政府還沒有任何行動,日本政府官員還未暗示將要出手。
有媒體總結了一些日本官員在可能干預匯市前的典型用語,它們可能有助於判斷,是否日本又要出手。比如當匯率波動持續時,官員有這些說辭:“匯市的穩定很重要。”“匯率最好能反映日本的經濟基本面。”“我們將繼續監測匯市對經濟的影響。”
澳洲聯邦銀行分析師Kristina Clifton表示:"日本央行和其他主要央行的鴿派態度形成鮮明對比,暗示日元近期料將進一步下跌。日元疲軟可能會促使日本當局進一步進行口頭乾預。”
不過,到目前為止,市場對任何口頭乾預都會引發日元大幅波動的預期似乎並不強烈。日元的一個月隱含波動率低於去年實際干預前的水平。
在主要央行就可能進一步加息發出警告後,週四美國國債收益率飆升,這是日元走軟的最新催化劑。美聯儲主席鮑威爾表示,美國今年可能需要再加息到兩次,而英國央行則警告稱,在加息半個百分點後,它可能不得不再次加息。
投資者季末買盤和企業對沖資金流動也導致日元下滑,交易商猜測美元兌日元升至145將不會遇到什麼阻力。
Pepperstone Group研究主管Chris Weston表示:"口頭乾預現在是一個真正的風險,當我們聽到日本央行和日本財務省實際上在警醒做空日元行為時,就會意識到匯市干預近在咫尺。或者,日本央行可以調整其收益率曲線控制政策,但目前看來這種可能性要小得多。”
貝萊德上週提出推出現貨比特幣ETF的計劃引起市場轟動,一天后,專注於加密貨幣的資產管理公司Bitwise重新提交了一份新申請,要求修改規則以適應其計劃中的比特幣現貨ETF。
儘管Winklevoss雙胞胎兄弟、富達(Fidelity)和許多其他潛在申請方都在努力,但SEC從未允許比特幣現貨ETF進入美國市場,近日相繼提出現貨比特幣ETF申請的貝萊德和Bitwise,兩者產品彼此略有不同。
據悉,Bitwise於2021年10月申請了現貨比特幣ETF,但該提議最終於2022年6月被美國證券交易委員會(SEC)拒絕。 Morningstar公司被動策略研究總監Bryan Armour表示,紐約證券交易所Arca(Bitwise產品的潛在上市交易所)6月16日提交的文件增加了更多關於通過芝加哥商品交易所(CME) 期貨市場對比特幣進行監控的法律分析。
Bryan Armour稱:“如果SEC真的要批准第一個現貨比特幣ETF,那麼Bitwise提交申請的時間可能會排在貝萊德之後。”
今年4月,Bitwise首席投資官Matt Hougan表示,雖然從長遠來看,現貨比特幣ETF對投資者來說是“極好的”,但Bitwise可能會等到監管更加明確後再推出另一隻ETF。 Bitwise發言人周二證實了該公司的重新申請,但拒絕置評。
ETF.com的高級分析師Sumit Roy表示,Bitwise的舉動“顯然是對貝萊德申請現貨比特幣ETF的直接回應”。
有觀點認為,貝萊德的現貨比特幣ETF被批准的可能性更高,因為貝萊德為了減輕市場操縱,將引入納斯達克(NDAQ) 與比特幣現貨交易平台的運營商簽訂監管共享(Surveillance-sharing)協議。監管共享協議允許共享有關市場交易活動、清算活動和客戶身份的信息,從而幾乎沒有市場操縱的可能性。
此外,根據納斯達克(貝萊德產品的潛在上市交易所)和紐交所(Bitwise產品的潛在上市交易所)提交的文件,兩者都提到了SEC批准Teucrium公司的比特幣期貨基金。在批准文件中指出,芝商所“實時、持續地全面監控期貨市場狀況和價格走勢,以發現和防止價格扭曲,包括操縱行為造成的價格扭曲”。
就貝萊德而言,納斯達克願意與“一家美國比特幣現貨交易平台運營商”簽訂監督共享協議。這將補充Teucrium與芝加哥商品交易所的監督共享協議。
但是否足以讓貝萊德的現貨比特幣ETF通過,也有觀點持懷疑態度。
ETF.com的高級分析師Sumit Roy表示,貝萊德的申請中,託管人為加密貨幣交易平台Coinbase,而Coinbase正因作為未註冊交易所運營而被SEC起訴。但由於貝萊德將Coinbase列為託管人,因此貝萊德有望掌握內幕消息,並解決Coinbase被訴訟一事,再加上灰度起訴SEC即將判決,事情就會變得相當複雜。
在貝萊德和Bitwise提交申請之後,GBTC在過去五個交易日上漲了30%,當天上漲了大約14%。
行業觀察人士表示,他們預計會有更多的機構重新加入現貨比特幣ETF的競爭。儘管市場一直在關注富達(另一家傳統機構巨頭,此前曾尋求推出現貨比特幣ETF)但該基金巨頭尚未重新申請此類基金。對此,富達發言人拒絕置評。
但重新申請的並非這兩家。
今年4月,Ark Invest和21Shares重新申請了他們的現貨比特幣ETF。 6月21日,資管公司Wisdomtree和Invesco(景順)相繼重新提交現貨比特幣ETF的申請。彭博分析師上週表示,此前申請過比特幣現貨ETF的其他機構,如VanEck、Valkyrie、Global X也可能重新申請。
對此,Bryan Armour表示,隨著申請方採取新方法或看到SEC批准的可能性越來越大,並且成為市場上首批ETF之一至關重要,往往會出現大量申請現象。
週五,日本股市高開低走,日經225指數持續下行,日內跌幅逼近2%,週線跌幅為2.7%。值得注意的是,在此之前,多重利好加持之下,日經225指數已經連漲十週了。
因市場預期日本國內養老基金將在本季度結束前削減頭寸,以重新平衡其投資組合,日本股市出現了回落,一些今年表現最好的股票領跌。
大和證券分析師Shuji Hosoi表示:“投機者正在獲利了解,這增加了日股最近的拋售壓力。隨著月末的臨近,我們看到養老基金和其他機構正在拋售,以實現季度資產再平衡。”
週五稍早公佈的數據顯示,日本5月CPI同比上漲3.2%,漲幅高於預期,核心通脹趨勢繼續加強,這些結果可能會引發市場猜測,即日本央行將在7月份上調通脹預期,甚至調整貨幣刺激計劃,也給了日股壓力。
Ichiyoshi Securities首席經濟學家Nobuyasu Atago 表示:“今天的結果表明,日本央行將在7月份上調其通脹預期。由於通脹很棘手,日本央行越來越難以傳達為什麼需要繼續實施刺激措施。”
此前,外國資金一直在流入日本股市,原因是日本企業努力提高股東回報、日本經濟表現穩健以及日本央行實施寬鬆的貨幣政策。
“股神”巴菲特也持續看好日股,伯克希爾哈撒韋持續增持五家日本商社股份,這些因素共同造就了世界上表現最好的主要股市。
根據日本交易所集團的數據,自4月初以來,外資淨買入價值390億美元的日本股票,這使得日經指數上漲至1990年以來的最高水平,該指數今年累計上漲約26%。
數據顯示,儘管外資繼續買入日本股票,但已經開始大規模賣空“期指”。截至6月16日當週,外國投資者賣出了三個月來最大數量的日本股票期貨。
與此同時,歐洲多國央行週四先後加息,美聯儲主席鮑威爾重申會有更多加息即將到來,令全球經濟前景趨於暗淡,重新點燃了對經濟陷入衰退的擔憂,也削弱了風險資產的吸引力。週五當天,亞洲股市全部走低,韓國綜合指數跌0.9%,報2570點;港股也大幅回落,恆生指數下破19000關口,創6月5日以來新低。
紐約OANDA Corp.美洲市場的高級市場分析師Edward Moya表示:“在主要央行實施更多加息,並暗示未來將進一步收緊政策的情況下,全球經濟增長前景正在迅速惡化。從現在開始的大力度緊縮政策將重創全球經濟。”
野村證券駐東京策略師Naka Matsuzawa認為:"最重要的是,全球央行現在比幾個月前更加鷹派。市場已經開始消化更多的加息次數和更晚的降息時間,這就是股市下行的驅動力。”
看中自身利益的印度,試圖在大國博弈中左右逢源,正上演著“鷸蚌相爭,漁翁得利”的戲碼。
近日,美國總統拜登在白宮會見了印度總理莫迪。美印兩國宣布了一系列國防和商業協議。
6月22日,據路透社消息稱,美印兩國領導人在會晤結束後的聯合新聞發布會上告訴記者,美印間的關係“比歷史上任何時候都更強大、更緊密、更有活力”,儘管兩國在俄羅斯和人權問題方面存在分歧。
值得注意的是,據《印度時報》報導,自莫迪2014年上任以來,先後6次赴美,而這次訪美是首次被提升至“國事訪問”高度。
華爾街見聞此前提及,莫迪訪問美國期間,分別會見了特斯拉CEO馬斯克和橋水創始人達利歐,美國實業和資本界標杆都在捧印度。
達利歐在與莫迪會面後表示,印度“有巨大潛力”,莫迪是一位有能力帶領該國實現轉型的改革家。
特斯拉CEO馬斯克也稱,對印度的未來感到“非常興奮”,將“盡人力所能”對印度進行重大投資,並表示自己明年還要再來印度。
與此同時莫迪也收穫了“一系列訂單”:
美國晶片大廠美光科技(Micron Technology)宣布投資超過8億美元,在印度建立一個半導體組裝與測試設施。印度科技部長表示,美光將在六個季度內開始在印度的生產。
美國半導體設備製造商應用材料公司(Applied Materials)則宣布,在印度創建一個新的半導體商業化和創新公司。
晶片製造商泛林集團(Lam Research)表示,要在印度為六萬餘名工程師提供培訓。
美印兩國還達成了一系列軍事合作協議。美國通用電氣公司近日宣布,與印度國營的印度斯坦航空公司合作,為印度空軍生產戰鬥機發動機,包括印度研發的“光輝”(Tejas)輕型戰鬥機的F414發動機。
拜登和莫迪的會談還討論了美國MQ-9B“海上衛士”無人機交易。此外,拜登與莫迪談及了一項新的防務協議,允許美國海軍艦艇在印度造船廠進行大型維修。
有分析指出,長期以來,俄羅斯一直是印度最大武器供應國,因此美國願意同非軍事盟友分享敏感軍事技術如F414渦扇發動機,很可能會附帶諸多條件,以捆綁印度,使其逐步擺脫對俄羅斯武器的依賴
根據斯德哥爾摩國際和平研究所的一份國際軍售報告,2017年至2022年以來,印度在武器進口方面的支出為183億美元,俄羅斯占到了其中的85億美元。
與此同時,印度繼續大舉購入俄羅斯打折原油,靠“倒賣”大賺。
根據能源貨運追踪機構Vortexa的數據,印度5月進口俄羅斯原油再創紀錄,進口量達到了196萬桶/日的歷史新高,超過了從伊拉克、沙特阿拉伯、阿聯酋和美國等四大原油供應國的綜合進口量(174萬桶/日)。
數據顯示,今年5月俄羅斯石油進口量佔印度原油進口總量的42%,而2022年1月,印度的石油進口量幾乎全部來自中東,對俄羅斯的依賴度還不到2%。
自俄烏衝突爆發以來,全球第三大石油進口國印度便開啟了瘋狂掃貨模式,一邊大舉購入俄羅斯打折原油,一邊加工石油產品,將其轉售給西方國家,在“倒賣”中賺的盆滿缽滿。
根據Kpler數據顯示,歐洲4月從印度進口的成品油飆升至36萬桶/日以上,僅次於從石油出口巨頭沙特的進口。
莫迪此次訪美正值股票市場創下歷史新高,消費市場快速增長,這為向美國企業高管和投資者推介印度的潛力提供了有力支撐。
華爾街見聞此前提及,印度股市創新高最表面的驅動因素為,更健康的銀行體系和重新擴張的有效信貸,意味著整個經濟將獲得更多增長動能,繼而帶動股市預期:
根據本月剛剛公佈的印度政府數據,印度GDP在2022-23財年增長了7.2%,而上一財年的增長率為9.1%。這一增長速度使得印度經濟總規模達到了3.3萬億美元,按照目前印度的經濟增長勢頭,預計印度將在2028年超過日本,成為全球第三大經濟體。
根據本月剛剛公佈的印度政府數據,印度GDP在2022-23財年增長了7.2%,而上一財年的增長率為9.1%。這一增長速度使得印度經濟總規模達到了3.3萬億美元,按照目前印度的經濟增長勢頭,預計印度將在2028年超過日本,成為全球第三大經濟體。
然而,印度強勁的增長前景的表象之下,是其及其脆弱的經濟基本面:印度目前雙赤字和超過1000億美元短期外債的壓力,實際上此前西方資本對印度首富阿達尼的做空,就已經拿到了一部分核心資產。
與此同時,印度經濟高速增長背後,實際上要依賴少數幾家寡頭企業。這些財閥與莫迪政府相互成就。分析認為,印度財閥擴張以犧牲中小企業為代價,但這些消耗國家大量資源的私人壟斷企業集團,只能在政府的保護傘下賺取壟斷利潤,無法走向國際市場。
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