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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
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港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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今年7月政治局會議以來,為加強宏觀調控力度,一系列利多政策集中釋放。在金融領域:8月31日金融部門透過降低存量房貸利率、下調首付比例以及二套房貸利率下限等方式,優化房地產金融政策以穩定樓市;9月1日、11日金融部門分別透過下調外匯存款準備金率及召開外匯市場自律機制專題會議,向市場釋放「穩匯率」的政策訊號;9月14日、15日央行先後宣布下調存款準備金率0.25個百分點、將14天OMO (公開市場操作)利率下調20BP (基點,一個基點等於1個百分點的1%,即0.01%)。
今年7月政治局會議以來,為加強宏觀調控力度,一系列利多政策集中釋放。在金融領域:8月31日金融部門透過降低存量房貸利率、下調首付比例以及二套房貸利率下限等方式,優化房地產金融政策以穩定樓市;9月1日、11日金融部門分別透過下調外匯存款準備金率及召開外匯市場自律機制專題會議,向市場釋放「穩匯率」的政策訊號;9月14日、15日央行先後宣布下調存款準備金率0.25個百分點、將14天OMO (公開市場操作)利率下調20BP (基點,一個基點等於1個百分點的1%,即0.01%)。
毋庸置疑,這些政策有助於發揮逆週期調節作用,並推動經濟基本面向好修復。不過,在關注政策本身之外,還需要關註一系列利好政策集中釋放背後隱含的政策邏輯及未來方向,如今年以來5年期以上LPR(貸款市場報價利率)為何下調頻率與幅度均比預想要低?年內是否仍有降息可能?
談到降息,首先需要明白何為政策利率。因為只有政策利率的調整,才能真正體現央行貨幣政策的方向與思路,也才能稱為真正的「降息」。依照央行自己的解釋,中國的政策利率只有兩種,代表短期的7天OMO利率和代表中長期的1年期MLF利率。這意味著,市場不應把9月15日14天OMO利率的下調視為政策利率的調整,無法代表央行貨幣政策的方向變化。今年以來,7天OMO利率與1年MLF利率均於6月、8月進行過下調,前者累計下調20BP、後者累計下調25BP。這種差異大致可以告訴我們兩個延伸結論,一是今年9月以來政策利率並未進行過調整,二是9月以前的兩次政策利率調整力度差異說明央行似乎將降低金融體系的資金成本作為政策的優先選項。其中一個比較重要的例子是,今年4月~6月以及8月~9月主要銀行紛紛宣布下調存款利率。
和政策利率相比,市場無疑更關注LPR的調整情況,這主要是因為客戶貸款利率的掛鉤基準是LPR,其更能代表市場主體所背負的債務壓力。今年以來,1年期LPR分別於6月、8月各下調10BP,5年以上LPR於今年6月下調過一次(幅度為10BP)。顯然,5年以上LPR的下調幅度與次數不僅明顯低於政策利率,亦低於1年期LPR。我認為其邏輯可能在於:
第一,金融部門認為5年以上LPR下調的必要性不高、迫切性不足。根據2023年第二季貨幣政策報告,截至2023年6月底,在全部343 個城市(地級及以上)中,100 個城市下調或取消了首套房貸利率下限。這意味著,即便5年期以上LPR不下調,各地區也會對首套房貸利率進行調整。特別是,2022年以來,5年期以上LPR雖已經下調三次(累計下調45BP),但其對改善地產行業銷售的作用並不理想。
第二,存量房貸利率下調一定程度上可取代5年期以上LPR的下調。 9月25日起,銀行根據實際情況對存量首套房貸利率進行最佳化調整,可視為存量LPR的一次隱含調整。
第三,金融部門認為呵護息差空間的重要性較高。下調政策利率,有助於降低商業銀行的負債成本,從負債端照顧商業銀行的息差空間。而5年以上LPR維持穩定,不僅可以提高商業銀行中長期貸款的性價比和息差空間,亦有助於提升商業銀行把短期貸款逐漸置換成中長期貸款的動力,以緩解包括平台公司在內的市場主體的短期流動性壓力,為化解地方債務風險創造空間。
換言之,金融部門在政策利率調整方面的穩健選擇以及在LPR調整方面相對比較克制的最根本原因,應是為了保護商業銀行息差空間以及防止資金在金融體系內空轉和套利。
上述政策邏輯是有跡可循的。例如,今年第一季和第二季貨幣政策報告分別首次提出“維持利率水準合理適度”和“需維持合理利潤和淨利差水準”,8月18日金融部門召開的“金融支持實體經濟和防範化解金融風險電視會議」亦提出「價格要可持續…規範貸款利率定價秩序,統籌考慮增量、存量及其他金融產品價格關係」。這些都表明,呵護商業銀行的息差空間已經非常迫切,而避免貸款利率過低以防止資金空轉和套利同樣很重要。
特別是,在當前內外環境日趨複雜嚴峻以及外部環境持續惡化的大背景下,保持商業銀行的息差空間無疑有助於積累應對內外環境變化的“餘糧”,防止資金空轉和套利亦有幫助於改善金融體系服務實體經濟的質效。
預計未來上述政策邏輯將繼續實踐,但考慮到短期內中國經濟和人民幣匯率偏弱的格局很難徹底改變,中國經濟的修復仍將是一個波浪式發展、曲折式前進的過程,這意味著加大宏觀政策力道仍是題中之義,政策利率調整仍應在貨幣政策的選擇框中,並未被完全排除。相較而言,資產端利率的調整(如LPR)則會保持一定程度的克制,其調整與否取決於負債端成本的下降幅度、資產質量的穩健情況以及存量政策對穩健預期和穩信心的效果。
全球油價持續飆升之際,美油庫存告急正令本不富裕的全球供應雪上加霜。
在美國標準原油期貨的交割點-俄克拉荷馬州庫欣,原油降至2,200萬桶,僅略高於2014年的季節性低點。根據EIA報告,過去13周里,庫欣地區的原油庫存有12週下降。
據媒體引述資深業內人士稱,當庫欣的庫存跌至2000-2500萬桶這一區間時,交易員們會談論庫存底部這一問題。一些市場老兵擔心,已經去庫存過度,現在美國的庫欣地區原油庫存正在榨乾。
過去幾個月,隨著沙烏地阿拉伯和俄羅斯雙雙加大減產力度,全球原油供應局勢趨於緊張,美國一直在填補市場上的空缺,每天定期出口超過400萬桶以滿足全球需求。
由於海外出口和國內需求強勁,美國原油儲備迅速減少,而美油作為原油價格基準之一,直接影響全球油價,這已經波及到從亞洲到中東再到歐洲的原油市場,原油買家為確保獲得供應,願意支付更高溢價。
根據媒體報道,在亞洲1月份交割的WTI原油貨物的溢價為每桶9美元,這是今年以來的最高水平;布倫特原油和中東原油之間的價差已經升至自2月以來的最高水平。
在期貨市場上,緊縮的美國供應也已經反映在價格上,美國WTI原油與國際基準布蘭特原油之間的價差已收窄至不到每桶3美元,是去年5月以來的最小水準。
而美油庫存下降也會波及歐洲供應。
據媒體引述Black Gold Investors LLC的石油顧問Gary Ross表示:
「我們的石油快用光了,你可以看到庫欣的儲存已經多麼低了……如果庫欣用完了,那麼歐洲也會用完,因為它依賴於美國的出口。如果美國出口減少,那麼歐洲將從哪裡獲得石油呢?”
有跡象表明一些歐洲煉油商已經為現貨支付更高的溢價。據報道,安哥拉國家石油公司(Sonangol)在過去一周內以高達每桶1.50美元的溢價出售了四批貨物,其中三批貨物可能將運往歐洲。
油價飆升,庫存告急之際,美國頁岩油依然無心增產。
根據貝克休斯的數據,在美國最活躍的油田——新墨西哥和德克薩斯西部的Permian盆地,截至上週,從四月底以來,鑽探原油的鑽井平台數量已經減少了約12%至314個,儘管同期美國石油價格上漲了約13美元/桶。
一些石油高層表示,儘管全球石油價格進一步上漲,但大多數頁岩產業計畫保持不變。大多數頁岩公司已經承諾透過股份回購和股息向投資者分配高能源價格所贏得的收益,此外他們還面臨來自通貨膨脹和高利率的壓力。
埃克森美孚的高級副總裁傑克威廉斯表示:
“如果你考慮資本效率,想要確保你長期考慮你的業務,頻繁調整鑽井平台是不明智的。”
美國8月PCE通膨低於預期,實際個人消費支出放緩。能源價格明顯回升,食品分項維持穩定。半黏性的核心商品通膨環比回升,耐用品和非耐用品均有所改善。黏性較強的核心服務普遍放緩。往前看,8月核心PCE通膨低於預期,降低聯準會年內升息的機率。
美國8月PCE通膨低於預期,實際個人消費支出放緩。 8月PCE價格環比7月上行0.2pct至0.4%,低於彭博一致預期(0.5%);同比錄得3.5%,與預期一致;核心PCE價格環比錄得0.1%,低於預期和前值(0.2%)。從分項來看,油價回升推高能源季增速,食品分項持平,核心商品分項改善,核心服務普遍放緩,與先前公佈的8月CPI所反映的資訊基本一致。此外,8月實際個人消費支出較上月0.1%,高於預期的0%,但相對7月的0.6%則放緩。數據發布後,市場反應較為平淡。截至北京時間23:00,美元指數小漲0.3%至106.1,美債長短端利率基本持平,市場預期聯邦儲備銀行11月-12月的累計升息機率持平於38%,對明年降息的預期變化不大。
能源價格明顯回升,食品分項維持穩定。 8月PCE能源通膨季回6.0pct至6.1%,其中能源商品和能源服務分別回升10.0pct和0.3pct至10.2%和0.2%。食品分項持平於7月的0.2%。往前看,考慮到全球原油供給仍偏緊,油價存在一定上升風險;而能源基數效應回落,能源分項年比未來將有望轉正。
半黏性的核心商品通膨環比回升,耐用品和非耐用品均有所改善。 PCE核心商品價格較上季回升0.5pct至0%。其中,耐久財環比回升0.4pct至-0.3%,除了二手車明顯拖累外(環比-1.2%),新車(0.3%)、家具(0.2%)、娛樂商品(-0.8%)等季均邊際回升。非耐用品通膨季回升0.5pct至0.3%,服飾(0.3%)及其他非耐用品(0.3%)均回升。往前看,領先二手車分項2-3個月的Manheim指數環比持續回升,預計未來二手車分項或將邊際回升,對核心商品通膨的拖累減弱。
黏性較強的核心服務普遍放緩。 8月核心服務價格季減0.3pct至0.2%,其中房屋分項小幅回落0.1pct至0.4%,年比從7月的7.7%進一步回落至7.4%,持續放緩但仍處高位。其他正在聯邦關注的剔除住房的核心服務環比回落0.4pct至0.1%,與CPI中住房外的其他核心服務分項小幅反彈的走勢有所背離。這主要是因為PCE中佔比較高的醫療服務明顯回落。其他的分項中,交通服務(0.4%)、娛樂服務(0.2%)、餐飲住宿(-0.2%)、金融服務(0.5%)都回落。
往前看,8月核心PCE通膨低於預期,降低聯準會年內升息的機率。三季美國經濟數據整體有韌性,市場軟著陸預期不斷升溫。聯準會9月會議如期升息,但傳遞出利率較長時間維持高位(higher for longer)的訊號,美債殖利率和美元指數整體上漲,導緻美國金融條件明顯收緊。但市場或高估了美國經濟的韌性,而第四季度美國經濟成長面臨諸多下行風險。 8月美國私人消費支出整體回落,而高頻數據也顯示美國經濟動能在9月出現放緩。第四季美國經濟面臨政府關門風險、汽車工人罷工以及學生貸款利息償還等風險。因此,我們的基準預測仍然是,如果金融條件持續收緊、就業市場繼續降溫、通膨維持偏弱態勢、消費有所降溫,預計11-12月升息機率略低於50%。
在1990年、2001年和2007年的經濟衰退前夕,許多華爾街經濟學家都曾宣稱美國即將軟著陸。在今年夏天出現通膨放緩伴隨勞動市場降溫之時,一些經濟學家和聯準會官員也曾樂觀地認為,難以實現的軟著陸目標或許指日可待。
然而,這種「軟著陸」的願景正面臨重重壓力。
罷工持續升級、美國政府關門迫在眉睫、能源價格大幅上漲……所有這些引發了標準普爾500指數經歷了今年最糟糕的⼀個⽉,創今年最慘月跌,而本季度也創下了去年第三季度以來的最大季度跌幅。
如果將蘋果、微軟為代表的七大成分股排除在外,標普今年漲幅將減少一半以上,這也暗示了今年市場的極度不平衡。
美元指數創十八年以來最長週度上漲,創九年來最長連漲紀錄,華爾街的一些投資人認為這是美元超買的跡象。
9月以來,美國經濟接連承壓,壓力點主要來自三方。
首當其衝的是,距離美國政府決定是否關門僅不足一天,而兩黨分歧疊加共和黨內鬥讓「關門」幾成定局。
標普全球董事總經理喬伊迪普·穆克吉(Joydeep Mukherji)在一封電子郵件中表示,與今年早些時候美國政府債務上限陷入僵局相比,“政府關門不會增加違約事件的風險” 。 “這樣的結果會影響經濟活動,但不太可能對主權評級產生影響。”
,美國政府關門將為美債收益帶來長期隱憂,尤其是在黏性通膨的背景下。高盛先前曾表示,政府全面停擺每持續一周,將直接導致經濟成長減少約0.15個百分點,如果將民間部門受到的輕微影響也計算在內,持續一周導致的經濟成長降幅可能達到0.2個百分點。
今年8月,因美國債務上限引發的兩黨長期不斷的爭鬥、以及在提高債務上限問題上反覆陷入僵局,評級機構惠譽,展望從負面轉為穩定。此次是惠譽自1994年首次發布美國信用評等以來第一次對該國的評等下調。
其次,美國汽車業大罷工持續升級。週五,據媒體引述消息人士,因勞資協議談判未能達成共識,。福特汽車、通用汽車、Stellantis的更多工廠將加入罷工。
在這之前,自9月15日大罷工開始以來,已有41家工廠的工人舉行罷工,包括Stellantis和通用汽車在美國的所有零件配送中心。 UAW在三大汽車製造商中有14.6萬名成員,大罷工到目前已經影響了其中的1.8萬人,最新的罷工計畫將額外涉及7000人。
第三,自下半年以來,國際油價持續反彈。 OPEC+持續加碼減產,同期油價上漲近3成,一方面供給縮緊,另一方面海外衰退預期轉弱也推動油價向供給偏緊對應的水準回歸。
根據勞工部數據,8月汽油價格較上月上漲10.6%,為2022年6月以來最大單月漲幅。
9月28日,WTI即期溢價約每桶2美元,躍升2022年7月以來最高。美國上週EIA原油庫存降幅意外超預期,主要交割地庫欣地區原油庫存持續大減,創2022年7月以來的最低水平,位於市場高度關注的庫存低點。油價漲幅擴大刷新約一年高點。
緊縮政策利空股市,市場普遍預期利率高位
聯準會持續性的緊縮性貨幣政策正在不斷收緊金融環境。
⾼盛集團⾸席美國經濟學家⼤衛‧梅⾥克表⽰:
“長期利率導致的⾦融狀況收緊削弱了再次加息的理由。”
“長期利率導致的⾦融狀況收緊削弱了再次加息的理由。”
在美元飆漲的同時,長期債券殖利率進一步走高,讓股市兩個月來應聲連跌;同時,對沖基金和房地產投資人也受恐慌情緒趨勢減少了股票投資。二手車經銷商和大型零售商也紛紛就其獲利軌跡發出警告。
本週,10年期美債殖利率一度升至4.6%以上,創2007年以來新高。標準普爾500指數今年以來最長達四周的連跌,而那斯達克100指數9月的跌幅達5%。
多重風險因素疊加,正在共同推升利率長居高位的市場預期。
"道富環球市場公司(State Street Global Markets)高級多元資產策略師瑪麗亞-維特曼(Marija Veitmane)說。
“'長期走高'是股市最危險的三個詞。”
“自從'更高更長期'開始在投資者心目中佔據主導地位以來,感覺股市在過去幾個月裡越來越受到利率預期的驅動。”
“'長期走高'是股市最危險的三個詞。”
“自從'更高更長期'開始在投資者心目中佔據主導地位以來,感覺股市在過去幾個月裡越來越受到利率預期的驅動。”
DataTrek Research 公司聯合創始人尼古拉斯-科拉斯(Nicholas Colas)認為,目前股市面臨的問題是,市場尚未弄清利率的走向以及隨後對經濟成長和企業盈利的影響。
支撐華爾街神經系統的股票與債券之間的緊張關係仍在繼續。衡量標準普爾500指數與基準國債之間相關性的三個月指標已攀升至今年2月以來的最高水準。
然而,與去年聯準會強勢升息時長期債券被拋售、股票同步下跌的情況相比,現在推動股票與國債掛鉤的因素看起來大不相同。相較之下,如今市場普遍認為央行基本上已經完成了主要的升息週期。與此同時,交易員們仍在消化鮑威爾「聯準會準備在必要時進一步升息,並計劃保持高借貸成本,直到通膨回到接近2%的目標」的目標。
投資者並未坐以待斃。德意志銀行集團(Deutsche Bank Group AG)的數據顯示,那些在今年稍早將股票部位提高到超配的投資者現在已經大幅削減了風險,並向中性倉位靠攏。
宏利資產管理公司(Manulife Asset Management)全球資產配置主管索夫特表示:
“在過去一個多月裡,我們一直在降低股票風險,原因是技術面、情緒面惡化,基本面風險增加,美聯儲政策不確定性以及政府關門。”
“在過去一個多月裡,我們一直在降低股票風險,原因是技術面、情緒面惡化,基本面風險增加,美聯儲政策不確定性以及政府關門。”
不過,勞⼯罷⼯和政府關門有助於抑制物價水平,放緩通膨。數據顯⽰,Fed⾸選的「潛在通膨指標」-核心CPI指數的8月成長率成兩年以來最慢。
總統拜登週五(29日)提議出售3項墨西哥灣的石油和天然氣開採租約。在希望增加油氣產量的能源公司和希望停止進行新的海上鑽探的環保人士之間,拜登政府試圖做出取捨。
美聯社報道,拜登政府提出的這項5年計畫包括在2025年、2027年和2029年出售油氣租約。如果民主黨想要繼續擴大離岸風電的開發,這3個租約是拜登政府需要合法提供的最低數量。
根據2022年氣候法的條款,在任何一年內,聯邦政府必須提供至少6,000萬英畝的油氣租賃,才能出售離岸風電的租約。
將離岸風電與油氣生產掛鉤的條款由民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)提出,曼欽是油氣捐贈的主要受益者。
內政部部長哈蘭德在聲明中說:「拜登-賀錦麗政府致力於打造一個清潔能源的未來,確保美國的能源獨立。」她還說,拜登政府計劃出售的油氣租約是「史上最少”,並且“為(內政部)支持擴張海上風電行業制定了路線”。
哈蘭德說,租約計畫還將防止油氣鑽探對沿海社區造成環境破壞以及其他不利影響。
內政部海洋能源管理局(Bureau of Ocean Energy Management)一份環境評估報告顯示,如果這項擬議中的交易完成,將增加導致氣候變遷的溫室氣體排放。不過,排放的溫室氣體會增加多少還不得而知。
曼欽嚴厲批評了這項聲明,表示根據氣候法的條款,限製油氣租約的銷售將導致再生能源的租約進一步減少。
不過,該計畫仍將允許雪佛龍(Chevron)、英國石油(BP)和埃克森美孚等公司參加油氣租約拍賣。這是能源產業的重點項目,可能會鎖定之後數十年的海上油氣生產。
該計劃違背了拜登競選時的承諾,他曾表示會停止開發新的海上鑽探。這也可能成為拜登的政治負擔,今年早些時候,他就因為批准康菲石油公司(ConocoPhillips)在阿拉斯加州的大規模石油項目而遭到環保組織的強烈反對。
在上一次油氣租約的銷售中,多家能源公司為獲得墨西哥灣的開採權出價2640億美元,比2021年進行的前一次拍賣大幅度上漲。
由於民主黨與共和黨圍繞下一財年聯邦預算案的爭鬥持續陷入僵局,美國聯邦政府正越來越近10月1日聯邦資金中斷並將再次停擺的局面。若美國政府停擺,數以百萬計的聯邦僱員和軍人將被迫休假,證券交易委員會將以最低限度履行市場監督職能,多項經濟數據將推遲發布並對美聯儲的決策產生影響。同時,依賴聯邦政府援助的美國人可能會面臨援助中斷,小型企業貸款和醫療企業的臨床試驗將被推遲,出口商將無法獲得許可證。而政府長期關門可能會影響航空旅行或其他嚴重依賴聯邦政府工作人員的產業。
對於政府停擺對金融市場的影響,有分析人士表示:「儘管有潛在的經濟後果,但標普500指數和依賴政府資金的行業的以往政府停擺期間從未受到影響。」「政府停擺的影響取決於其性質和持續時間。”
儘管參議院在當地時間9月26日晚間通過了一項短期支出法案的提前程序性投票,並預計在10月1日前投票通過該臨時方案,但該法案預計很難在共和黨人控制的眾議院獲得通過。
當地時間9月28日,眾議院議長麥卡錫堅稱,眾議院共和黨人不會接受參議院提出的預算方案,但他表示邊境安全資金或許是打破兩黨僵局的可能途徑。儘管眾議院28日晚間通過了對美國國務院、國土安全部和國防部的撥款法案,但這對避免政府關門於事無補。媒體表示,即便法案能及時生效,最多也只能維持部分機構運作,聯邦政府關門危機已不可避免。
本週一,國際三大評級機構之一穆迪在一份報告中用罕見的直白語言表達了對美國國會短期支出法案談判進展的擔憂。穆迪警告稱,美國政府關門將對該國造成「信用負面」影響,「這將表明,在財政實力下降之際,政治兩極化加劇對財政政策制定造成了重大限制」。雖然穆迪沒有直接言明未來會下調美國評級,但這份報告卻凸顯出,其對美國政府陷入停擺的擔憂正在加劇。
值得一提的是,穆迪是目前全球三大評等機構中唯一仍給予美國AAA最高評等的信用評等機構。今年8月1日,惠譽將美國長期外幣債務評等從AAA下調至AA+,展望從負面轉為穩定。這是惠譽自1994年首次發布美國信用評等以來第一次對該國的評等下調。惠譽稱,對美國信用評等的下調反映了未來3年美國預期財政惡化、整體政府債務負擔較高且將不斷增長的情況。
而早在2011年8月5日,標準普爾就已經宣布,由於債務上限危機等問題,將美國AAA級長期主權債務評級下調一級至AA+,評級前景展望為負面。這是自1941年標普開始發布主權評級以來,美國首次喪失3A主權信用評級,打破了美國近百年維持最高評級的紀錄。
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