Brokersview 2025 年 10 月掉期利率分析：哪家經紀商的掉期利差最便宜？

 

外匯交易者都清楚，隔夜利息會顯著影響交易成本，尤其對於持倉超過一個交易日的部位而言更是如此。在本次10月份的報告中，我們分析了多家經紀商提供的21種熱門交易品種（包括歐元/美元、英鎊/美元和黃金/美元）的平均隔夜利息點差。

 

 

1.AUS Global

 

歐元/美元：-0.97 美元/手；

英鎊兌美元：-1.19 美元/手；

黃金/美元：-17.8 美元/手

 

AUS Global 整體而言展現出最均衡且最具競爭力的業績。它提供卓越的平衡性，既有低廉的外匯掉期成本，又有最優惠的黃金交易費率，從而最大限度地降低整體交易成本。

 

最適合尋求隔夜交易環境穩定和展期成本適中的交易者。

 

2.Doo Prime

 

歐元兌美元：0 美元/手；

英鎊兌美元：0 美元/手；

黃金/美元：-20.77 美元/手

 

Doo Prime 的突出之處在於，它為主要貨幣對提供零隔夜掉期點差——這對持有隔夜頭寸的外匯交易者來說是一個很大的優勢。 

 

3.CWG市場

 

歐元兌美元：-4.98 美元/手；

英鎊兌美元：-2.33 美元/手；

黃金/美元：-14.64 美元/手

 

CWG Markets提供的XAUUSD隔夜利息在三家交易所中最低，因此對經常持倉過夜的黃金交易者頗具吸引力。然而，其較高的外匯隔夜利息，尤其是EURUSD的隔夜利息，可能會讓專注於貨幣交易的交易者望而卻步。

 

歐元兌美元掉期利率

 

 

1. Doo Prime — 0 美元/手

 

Doo Prime在本月排名中位居榜首。這使得Doo Prime對長期策略，包括趨勢追蹤或套利中性交易系統，具有特別大的吸引力。

 

2. AUS Global — -0.97 美元/手

 

AUS Global 的隔夜利息費用相對較低，排名第二。 -0.97 美元/手的隔夜利息使其成為歐元/美元交易中最具競爭力的經紀商之一，尤其適合那些尋求穩定隔夜利息條件的交易者。

 

3.DLSM — -3.24 美元/手

 

DLSM在本月評選中排名第三。它可能適合日內交易者或超短線交易者，他們通常在當天平倉，受隔夜費用的影響較小。

 

英鎊/美元掉期利率

 

 

1. Doo Prime — 0 美元/手

 

Doo Prime是英鎊兌美元交易中最具性價比的選擇，提供零隔夜利息。這項特性對於持倉過夜的波段交易者和持倉交易者來說尤其有利。

 

2. AUS Global — -1.19 美元/手

 

AUS Global的英鎊/美元隔夜費用極具競爭力，確保交易者持有成本可預測。對於那些希望獲得穩定一致的隔夜交易環境，同時又不想承擔過高掉期費用的交易者來說，AUS Global是個可靠的選擇。

 

3. CWG Markets — -2.33 美元/手

 

CWG Markets排名第三，但其隔夜掉期利率較高，這可能不太適合隔夜持有英鎊/美元部位。然而，這種設定可能對日間交易者或偶爾持有英鎊/美元部位但主要專注於短期交易策略的交易者更具吸引力。

 

XAU/USD掉期利率

 

 

1.DLSM — -14.5 美元/手

 

DLSM 本月排名第一，是持有 XAUUSD 隔夜部位的交易者的理想選擇。 

 

2. CWG Markets — -14.64 美元/手

 

CWG Markets緊追在後，隔夜利息略高於DLSM。雖然差異不大，但對於黃金部位而言，其隔夜利息成本仍具有競爭力。 CWG Markets適合那些在交易XAUUSD時重視穩定性和可預測隔夜利息費用的交易者。

 

3. Swissquote — -15.75 美元/手

 

Swissquote以每手-15.75美元的隔夜利息位列第三。 雖然略高於DLSM和CWG Markets，但在整體市場中，這仍然是一個相當不錯且具有競爭力的利率。 對於那些偏好優質經紀商並願意為相關權益和安全性支付少量溢價的交易者來說，Swissquote是一個絕佳的選擇。

 

結論

 

10 月的掉期分析顯示，Doo Prime 在主要貨幣對中佔據主導地位，掉期費用為零；AUS Global 在多種工具中提供持續的價值；CWG Markets 和 DLSM 為專注於大宗商品的交易者提供具有競爭力的黃金掉期利率。

 

交易者應根據其主要交易工具、隔夜持有策略和對掉期成本的容忍度來選擇經紀商，以確保在外匯和商品市場獲得最佳獲利能力。

 

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