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安哥拉11月通貨膨脹率為0.85%(月增)。

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印尼財長穆莉亞尼:計畫中的黃金和煤炭出口稅潛在收入為23兆印尼盾。

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安哥拉11月份通膨率年增16.56%。

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阿聯酋央行:10月銀行貸款年增15.65%。

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阿聯酋央行:10月M3貨幣供應量年增14.98%。

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【行情】拜耳股價盤前上漲1.8%,此前摩根大通將其評級由「中性」上調至「增持」。

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【行情】中國焦煤期貨主力合約下跌7.1%至1,082.5元/噸。

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惠譽:中國五家全球系統重要性銀行預期依計畫符合TLAC要求。

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德國外交部長:說服中國頒發稀土通用出口許可證的工作仍有許多需要努力的地方。

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歐洲央行執委施納貝爾:對市場押注下一步政策動作為升息「感到安心」。

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烏幹達農業部:10月咖啡出口量年增38%。

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俄羅斯金屬巨擘諾裡爾斯克鎳業:鈷年產能將達3,000噸。

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俄羅斯金屬巨頭諾裡爾斯克鎳業公司:已完全重啟位於摩爾曼斯克地區的鈷產量。

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【行情】印度NIFTY房地產指數下跌2.7%。

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中國國家副主席韓正:中方願同德方加強溝通。

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日本財務大臣片山皋月:必要時將採取適當行動。

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日本財務大臣片山皋月:對外匯市場波動感到擔憂。

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日本財務大臣片山皋月:近期觀察到單邊且快速的市場波動。

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【行情】LME三個月期銅漲至1,1771美元/噸,再創紀錄新高。

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中國銀行間債市30年公債殖利率午後升幅明顯收窄,政治局會議明確明年繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。

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美國個人收入月增率 (9月)

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美國PCE物價指數年增率 (季調後) (9月)

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美國PCE物價指數月增率 (9月)

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美國個人支出月增率 (季調後) (9月)

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美國核心PCE物價指數月增率 (9月)

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美國核心PCE物價指數年增率 (9月)

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美國密西根大學五年通膨年增率初值 (12月)

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美國實際個人消費支出月增率 (9月)

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美國密西根大學現況指數初值 (12月)

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美國密西根大學消費者信心指數初值 (12月)

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美國密歇根大學一年期通膨率預期初值 (12月)

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美國密西根大學消費者預期指數初值 (12月)

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美國當週鑽井總數

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美國當周石油鑽井總數

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美國消費信貸 (季調後) (10月)

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日本工資月增率 (10月)

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日本貿易帳 (10月)

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日本名義GDP季增率修正值 (第三季度)

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日本貿易帳 (季調後 ) (海關數據) (10月)

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日本年度GDP季增率修正值 (第三季度)

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中國大陸出口額年增率 (人民幣) (11月)

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中國大陸貿易帳 (美元) (11月)

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中國大陸進口額年增率 (人民幣) (11月)

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中國大陸進口額 (人民幣) (11月)

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中國大陸貿易帳 (人民幣) (11月)

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中國大陸進口額年增率 (美元) (11月)

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中國大陸出口額年增率 (美元) (11月)

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德國工業產出月增率 (季調後) (10月)

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歐元區Sentix投資者信心指數 (12月)

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加拿大領先指標月增率 (11月)

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加拿大全國經濟信心指數

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美國達拉斯聯邦儲備銀行PCE物價指數年增率 (9月)

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中國大陸貿易帳 (美元) (11月)

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美國3年期公債拍賣殖利率

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英國BRC總體零售銷售年增率 (11月)

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英國BRC同店零售銷售年增率 (11月)

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澳洲隔夜拆借利率

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澳洲央行利率決議
澳洲聯儲主席布洛克召開貨幣政策記者會
德國出口月率 (季調後) (10月)

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美國NFIB小型企業信心指數 (季調後) (11月)

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墨西哥核心消費者物價指數 (CPI) 年增率 (11月)

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墨西哥12個月通膨年增率 (CPI) (11月)

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墨西哥PPI年增率 (11月)

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墨西哥CPI年增率 (11月)

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美國當周紅皮書同店零售銷售指數年增率

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美國JOLTS職位空缺 (季調後) (10月)

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中國大陸M2貨幣供應量年增率 (11月)

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中國大陸M0貨幣供應量年增率 (11月)

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中國大陸M1貨幣供應量年增率 (11月)

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美國EIA次年短期原油產量預期 (12月)

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美國EIA當年短期前景原油產量預期 (12月)

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美國EIA次年天然氣產量預期 (12月)

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EIA月度短期能源展望報告
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美國當週API庫欣原油庫存

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          市場下跌符合預期,結構性調整或將勢在必行

          Eva Chen

          經濟

          大宗商品

          摘要:

          在聯準會利率決議公佈前,美、布兩油今日均跌超1%。原油市場嚴重超買,預計會持續出現獲利回吐。有關WTI原油將漲至100.00美元每桶的傳言繼續升溫,但我們不太相信這種情況會持續下去。

          BUY WTI
          結束時間
          交易結束

          88.500

          開倉價

          93.400

          停利價

          87.200

          停損價

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          Pips

          獲利

          87.200

          停損價

          90.535

          平倉價

          88.500

          開倉價

          93.400

          停利價

          基本面

          從6月的低點到週二的高點,WTI原油的漲幅接近27%。油價上漲的速度令市場感到意外。儘管如此,我們不太相信這種情況會持續下去。
          週二,市場將WTI原油推高至92.26美元的漲勢戛然而止,導致油價下跌。幾天來,從技術面來看,WTI原油價格一直處於超買狀態,這顯示油價攀升至10個月高點可能有些過頭了。儘管油價上漲重新引發了市場可能重返100.00美元的討論,但這可能會讓各央行官員頭疼,包括稍後決定政策的聯準會官員。
          我們的基本預測是,WTI原油在未來12個月內不會持續超過100.00美元每桶,因為這可能導緻美國原油生產商增加產量,並削弱明年的需求成長。但我們相信,在未來幾個月,強勁的基本面將支撐WTI原油在目前水準附近,即在90.00-100.00美元的區間範圍內波動。另外,我們維持95.00美元每桶的年終目標不變,因目前廣泛追蹤的供需指標強化了市場趨緊的訊號。此外,時間點差保持強勢基調。 WTI原油最接近的兩個12月合約之間的價差略低於10美元每桶,為看漲的現貨、期貨結構,是一個月前的兩倍多。
          其他方面。儘管美國石油協會(API)今天稍早公佈的數據顯示,上周美國原油庫存下降530萬桶,高於預期,但油價還是下跌了。官方EIA數據將於今晚發布,市場需要耐心等待這項數據透露的資訊。
          同時,原油交易商可能會在備受期待的美國聯邦公開市場委員會決定之前進行更多的獲利了結,因預計聯準會將升息,同時保持進一步升息的可能性。在這種情況下,避險情緒可能會重返市場,並因對經濟衰退的擔憂而刺激原油價格大幅下跌。
          市场下跌符合预期,结构性调整或将势在必行_1

          技術面

          WTI 原油在昨日的交投中出現大幅回調,因上行勢頭陷入停滯,並從92.26 美元的10個月高點回落。然而,斐波那契回撤工具顯示更多買家可能在階段性低點等待買進。
          38.2%斐波那契水準為87.11 美元,與100 SMA 動態拐點一致。更大幅度的回檔可能會達到接近前阻力區的50% 斐波那契水平,或與200 SMA 和今年7 月以來一直保持的上升趨勢線一致的61.8% 水平。
          如果這些水準中的任何一個能夠控制下滑勢頭,原油可能會恢復攀升至昨日的高點或更高。技術指標顯示在觸及斐波那契水準後,上漲趨勢可能會持續。
          100 SMA 高於200 SMA 顯示阻力最小的路徑是上行,或支撐位更有可能守住而不是被突破。移動平均線之間的差距甚至還在擴大,反映出上行性動能的增強。
          但隨機指標目前正在下跌,以反映拋售壓力的存在。振盪指標正接近超賣區域,顯示空頭短期已經疲憊不堪。而相對強弱指數在到達超賣區域之前還有更大的下跌空間;因此,調整可能會持續下去,直到到達超賣區域為止。操作上,以逢低買進為主。

          交易建議

          交易方向:多
          進場點位:88.50
          目標點位:93.40
          停損點位:87.20
          有效期限至:2023-10-04 23:55:00
          支撐點:88.61、88.22、87.72
          阻力點位:90.50、91.26、92.26
          風險提示及免責條款
          市場有風險,投資需謹慎。本文內容僅供參考,不構成個人投資建議,也未考慮到某些用戶特殊的投資目標、財務狀況或其他需要。據此投資,責任自負。
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