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安哥拉11月份通膨率季增0.85%。

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印尼財長穆莉亞尼:計畫中的黃金和煤炭出口稅潛在收入為23兆印尼盾。

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安哥拉11月份通膨率年增16.56%。

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阿聯酋央行:10月銀行貸款年增15.65%。

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阿聯酋央行:10月M3貨幣供應量年增14.98%。

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【行情】拜耳股價盤前上漲1.8%,此前摩根大通將其評級由「中性」上調至「增持」。

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【行情】中國焦煤期貨主力合約下跌7.1%至1,082.5元/噸。

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惠譽:中國五家全球系統重要性銀行預期依計畫符合TLAC要求。

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德國外交部長:說服中國頒發稀土通用出口許可證的工作仍有許多需要努力的地方。

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歐洲央行執委施納貝爾:對市場押注下一步政策動作為升息「感到安心」。

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烏幹達農業部:10月咖啡出口量年增38%。

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俄羅斯金屬巨擘諾裡爾斯克鎳業:鈷年產能將達3,000噸。

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俄羅斯金屬巨頭諾裡爾斯克鎳業公司:已完全重啟位於摩爾曼斯克地區的鈷產量。

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【行情】印度NIFTY房地產指數下跌2.7%。

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中國國家副主席韓正:中方願同德方加強溝通。

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日本財務大臣片山皋月:必要時將採取適當行動。

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日本財務大臣片山皋月:對外匯市場波動感到擔憂。

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日本財務大臣片山皋月:近期觀察到單邊且快速的市場波動。

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【行情】LME三個月期銅漲至1,1771美元/噸,再創紀錄新高。

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中國銀行間債市30年公債殖利率午後升幅明顯收窄,政治局會議明確明年繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。

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美國個人收入月增率 (9月)

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美國PCE物價指數年增率 (季調後) (9月)

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美國PCE物價指數月增率 (9月)

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美國個人支出月增率 (季調後) (9月)

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美國核心PCE物價指數月增率 (9月)

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美國核心PCE物價指數年增率 (9月)

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美國密西根大學五年通膨年增率初值 (12月)

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美國實際個人消費支出月增率 (9月)

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美國密西根大學現況指數初值 (12月)

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美國密歇根大學一年期通膨率預期初值 (12月)

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美國密西根大學消費者預期指數初值 (12月)

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美國當週鑽井總數

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日本貿易帳 (10月)

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日本貿易帳 (季調後 ) (海關數據) (10月)

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中國大陸出口額年增率 (人民幣) (11月)

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中國大陸進口額 (人民幣) (11月)

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中國大陸貿易帳 (人民幣) (11月)

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中國大陸進口額年增率 (美元) (11月)

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中國大陸出口額年增率 (美元) (11月)

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德國工業產出月增率 (季調後) (10月)

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歐元區Sentix投資者信心指數 (12月)

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加拿大領先指標月增率 (11月)

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美國達拉斯聯邦儲備銀行PCE物價指數年增率 (9月)

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美國3年期公債拍賣殖利率

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英國BRC總體零售銷售年增率 (11月)

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英國BRC同店零售銷售年增率 (11月)

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澳洲隔夜拆借利率

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澳洲央行利率決議
澳洲聯儲主席布洛克召開貨幣政策記者會
德國出口月率 (季調後) (10月)

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美國NFIB小型企業信心指數 (季調後) (11月)

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墨西哥核心消費者物價指數 (CPI) 年增率 (11月)

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墨西哥12個月通膨年增率 (CPI) (11月)

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墨西哥PPI年增率 (11月)

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墨西哥CPI年增率 (11月)

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美國當周紅皮書同店零售銷售指數年增率

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美國JOLTS職位空缺 (季調後) (10月)

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中國大陸M2貨幣供應量年增率 (11月)

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中國大陸M0貨幣供應量年增率 (11月)

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中國大陸M1貨幣供應量年增率 (11月)

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美國EIA次年短期原油產量預期 (12月)

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EIA月度短期能源展望報告
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          看漲趨勢不變,但超買的情況將引發修正性下跌

          Eva Chen

          外匯

          央行

          經濟

          摘要:

          日本4 月份消費物價加速上漲,CPI 從3.2% 加速至3.5%。核心CPI從3.1% 上升至3.4%。該指標已連續13 個月高於日本央行2% 的目標,表明通脹壓力持續存在。儘管存在這些通脹壓力,但沒有明確跡象表明日本央行準備退出其超寬鬆貨幣政策。

          SELL USDJPY
          結束時間
          交易結束

          138.454

          開倉價

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          停利價

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          140.900

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          基本面

          日本的通貨膨脹率繼續上升。 4 月份核心通脹同比攀升至3.4%,高於3 月份的3.1%,符合市場預期。該指標不包括新鮮食品,但包括能源項目。日本央行密切關注的不包括食品和能源的指數在4 月份同比上漲4.1%,為1981 年9 月以來的最高水平。
          通脹上升,加上第一季度國內生產總值出人意料的上升,引發了人們兌日本央行可能會開始逐步取消央行實施了幾十年的超寬鬆政策的猜測。
          正如我們都知道並一再重申的那樣,日本央行堅持認為,目前的高通脹率是由成本推動的,並預計通脹將在今年9月至10月左右開始下降。
          新任行長植田和男曾表示,在通貨膨脹率持續保持在2% 左右且工資增長加強之前,他不會改變政策。一年多以來,核心通脹率一直高於央行2% 的目標,市場正在關注日本央行的每一條評論,尋找政策轉變的任何跡象。
          投機者長期以來似乎一直在與日本央行玩貓捉老鼠的遊戲,他們押注新任行長植田和男將採取行動收緊政策,這將推高日元。隨著日元跌破138.00,重要心理關口140.00日漸逼近,政府乾預匯市以穩定日元、向投機者開砲的可能性增加。
          當前,日元的困境繼續存在,週四暴跌470點,觸及六個月新低。與此同時,美元兌日元上漲至 138.75,當日漲幅達 0.61%。自2022 年11 月以來,該貨幣對從未觸及如此高的水平。誠然,美元兌日元的大幅上漲也意味著連續6 天反彈的結束,因為日元正處於積極區域。
          另外,美元兌日元與日經225指數之間的相關性可能會加強。自4月份以來,外國投資人對日本股市的投資大幅增加,導致日本股指的表現優於全球股指。
          4月以來,日元已成為主要貨幣中最疲弱的標的,暗示海外投資人可能在投資日本股市的同時對沖外匯風險。考慮到日元歷史上所面臨的疲軟基本面,如果外國投資人在增加對日股投資時進行外匯對沖,“日經指數上漲得越多,日元就越弱”的動態可能會加強。
          USDJPY:看漲趨勢不變,但超買的情況將引發修正性下跌_1

          技術面

          美元兌日元本周大幅上漲,突破關鍵阻力位137.50-138.00後持續上行。與此同時,正如前所述,價格大幅上漲之後,日元正處於積極趨勢,這意味著短期內美元兌日元將處於修正模式。
          技術圖形表明,儘管美元對日元還有進一步的上行空間,RSI 和MACD 在看漲區域向上傾斜,但隨機震盪指標已經處於超買區域。因此,繼續看張可能面臨短期的下行風險。
          目前,由於價格交投被限制在昨日高點138.75下方,鑑於週線收盤臨近,它可能無法在該水平之上站穩腳跟,而下一個主要阻力位139.00 不太可能受到威脅。我們認為,短期內價格將會重返136.20區間。
          不利的一面是,跌破20 日均線和趨勢線支撐135.00 可能會使價格推低至 133.80-133.00 區域延伸。這是50 天和200 天均線和23.6% 斐波那契回撤所在位置。而未能在此反彈可能會引發新的看跌修正,看向2023 年上升趨勢線131.80 附近。
          展望未來,139.00 上方的下一個阻力位在139.60。只要該貨幣對保持在136.20上方,它的強勢就完好無損。操作上,看修正,以逢高做空為主。

          交易建議

          交易方向:空
          進場點位:138.50
          目標點位:135.50
          止損點位:140.90
          有效期至:2023-06-02 23:55:00
          支撐點位:137.66、136.33、135.64
          阻力點位:139.00、139.60、139.88
          風險提示及免責條款
          市場有風險,投資需謹慎。本文內容僅供參考,不構成個人投資建議,也未考慮到某些用戶特殊的投資目標、財務狀況或其他需要。據此投資,責任自負。
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