ดัชนี DXY ซื้อขายล่วงหน้าตัวเลขเงินเฟ้อทั้งสองทาง

Chandan Gupta

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สกุลเงินดิจิทัล

ฟอเร็กซ์

สรุป:

ข้อมูลผสมของสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลกระทบต่อ DXY ทิศทางของดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และนโยบายของ ECB เยนเข้าใกล้ระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ ชะตากรรมของยูโรเชื่อมโยงกับคำตัดสินของอัตราดอกเบี้ยของ ECB

ภาพรวม

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซื้อขายลดลงในวันจันทร์ หลังจากคืนกำไรก่อนหน้านี้เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ซึ่งได้รับผลกระทบจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ปะปนกันและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วโลก การคาดการณ์ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้นและการประชุมนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนี

วิเคราะห์การตลาด

DXY แสดงให้เห็นแนวโน้มขาลง โดยได้รับอิทธิพลจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ขัดแย้งกัน การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในสหรัฐฯ ได้รับการชดเชยด้วยการชะลอตัวของการเติบโตของภาคบริการ ซึ่งส่งผลให้ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปีนี้ลดลง ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย ได้ขยับสูงขึ้น

อัตราเงินเฟ้อและการประชุมนโยบาย

ตลาดกำลังติดตามรายงานอัตราเงินเฟ้อราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะครบกำหนดในวันพุธ “ความประหลาดใจของอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น” อาจกระตุ้นให้เกิดการประเมินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น นอกจากนี้ การประชุมนโยบายของ ECB ในวันพฤหัสบดีจะมีความสำคัญสำหรับสกุลเงินหลักทั่วโลก

การเคลื่อนไหวของเงินเยนและยูโร

เงินเยนของญี่ปุ่นวนเวียนใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 34 ปี โดยอาจมีการแทรกแซงจากทางการโตเกียวเพื่อสนับสนุนสกุลเงิน จุดยืนของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นยังคงระมัดระวัง โดยไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เงินยูโรอ่อนค่าลงเล็กน้อย โดยได้รับอิทธิพลจากการคงอัตราดอกเบี้ยของ ECB และมาตรการผ่อนคลายในอนาคต

Cryptocurrency และประสิทธิภาพของสเตอร์ลิง

ในอาณาจักรสกุลเงินดิจิตอล Bitcoin ประสบกับการเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในทางกลับกัน ค่าเงินสเตอร์ลิงกลับลดลงเล็กน้อย

พยากรณ์ตลาด

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ใกล้จะเกิดขึ้นและการประชุมของ ECB ตลาดก็มีแนวโน้มจะเผชิญกับความผันผวน ความเป็นไปได้ที่อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อาจนำไปสู่การประเมินนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอีกครั้งอย่างไม่เต็มใจ ซึ่งอาจหนุนค่าเงินดอลลาร์ได้ ด้วยเหตุนี้ แนวโน้มแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นสำหรับดัชนีดอลลาร์สหรัฐจึงดูเป็นไปได้ โดยขึ้นอยู่กับรายงานเงินเฟ้อและการตัดสินใจของธนาคารกลางทั่วโลก

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

DXY Index Trades Both Ways Ahead of Inflation Figures_1

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเกือบจะทรงตัวในวันจันทร์ โดยได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่จากความไม่แน่ใจของเทรดเดอร์ ก่อนรายงานเงินเฟ้อผู้บริโภครายใหญ่ของสหรัฐฯ ในวันพุธ

ตลาดยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วันที่มีแนวโน้มขาขึ้นที่ 103.904 และ 103.801 ตามลำดับ แสดงถึงแนวโน้มระยะกลางและระยะยาว

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

น้ำมันดิบเพิ่มขึ้นอย่างจำกัดท่ามกลางความตึงเครียดที่ผ่อนคลายในตะวันออกกลาง

Chandan Gupta

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

โภคภัณฑ์

ช่องว่างตลาดน้ำมันลดลง

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบขนาดเบามีการเคลื่อนไหวที่โดดเด่นในวันจันทร์ โดยเริ่มจากการลดลงอย่างรวดเร็ว 3% ตามด้วยการฟื้นตัวบางส่วน การเคลื่อนไหวที่ผันผวนนี้ได้รับอิทธิพลหลักจากเหตุการณ์ระดับโลกและการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจ

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และแนวโน้มอุปทาน

ปัจจุบันตลาดน้ำมันมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังดำเนินอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันออกกลางและความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน น้ำมันดิบเบรนท์ฟื้นตัวจากระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนภายหลังการตัดสินใจของอิสราเอลที่จะถอนทหารออกจากฉนวนกาซา แม้ว่าความตึงเครียดจะผ่อนคลายลง แต่ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านยังคงเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับแนวโน้มอุปทาน นอกจากนี้ ปัจจัยต่างๆ เช่น การลดการผลิตของ OPEC+ และการหยุดชะงักในภูมิภาค เช่น ในทะเลแดง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดการรับรู้ด้านอุปทาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการมุ่งเน้นของนักลงทุน

การขึ้นสู่ระดับสูงของน้ำมันดิบเบรนต์เมื่อเร็ว ๆ นี้ต้องเผชิญกับแนวต้านทางเทคนิค ซึ่งระบุได้จากสถานะการซื้อมากเกินไปในดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ 14 วัน อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงเป็นบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนจากตัวชี้วัดตลาดที่สำคัญและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในน้ำมันดิบ รายงานที่กำลังจะมีขึ้นจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกา (EIA) และสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้รับการคาดหวังอย่างกระตือรือร้นสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความสมดุลของน้ำมันทั่วโลก

ข้อมูลเศรษฐกิจและการคาดการณ์ตลาด

ตลาดน้ำมันยังตอบสนองต่อความคาดหวังเกี่ยวกับข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ การผสมผสานระหว่างข้อกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังดำเนินอยู่และข้อจำกัดด้านอุปทานที่อาจเกิดขึ้น บ่งชี้ถึงความสนใจอย่างต่อเนื่องในทิศทางของตลาดน้ำมัน การคาดการณ์ระยะสั้นดูมีทิศทางกระทิง แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์และรายงานทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

แนวโน้มตลาดระยะสั้น

เมื่อพิจารณาการผสมผสานระหว่างการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ กลยุทธ์การผลิตของ OPEC+ และความท้าทายด้านอุปทานในปัจจุบัน แนวโน้มราคาน้ำมันในระยะสั้นมีแนวโน้มเป็นบวก อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งได้รับอิทธิพลจากการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์หรือข้อมูลทางเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

Crude Oil Gains Limited Amid Easing Tensions in the Middle East_1

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่การเคลื่อนไหวของราคาที่อ่อนตัวลงในวันนี้ทำให้เกิดจุดสูงสุดใหม่ที่ 87.63 ดอลลาร์ การซื้อขายผ่านระดับนี้จะส่งสัญญาณการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง โดยที่ระดับสูงสุดในวันที่ 20 ตุลาคมอยู่ที่ $89.49 ซึ่งเป็นเป้าหมายขาขึ้นถัดไป

แนวโน้มระยะสั้นจะเปลี่ยนเป็นขาลงในการซื้อขายจนถึง $80.30 เมื่อพิจารณาจากราคาปัจจุบัน ยังมีช่องว่างสำหรับขาลง แต่ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มระยะสั้น นอกจากนี้ การทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $78.77 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ $77.77 มีแนวโน้มที่จะดึงดูดผู้ซื้อรายใหม่เข้ามาอีก

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

การใช้จ่ายในช่วงวันหยุดของจีนที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าการบริโภคฟื้นตัวในแนวทางปกติ

Alex

เศรษฐกิจ

นักท่องเที่ยวชาวจีนใช้จ่ายต่อการเดินทางในช่วงวันหยุดมากกว่าในปี 2562 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ ถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการบริโภคกำลังฟื้นตัวในเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลก

กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระบุในถ้อยแถลงว่า นักเดินทางใช้จ่ายเงินเกือบ 54 พันล้านหยวน (7.5 พันล้านดอลลาร์) ในการเดินทางภายในประเทศ 119 ล้านครั้งในช่วงหยุดยาว 3 วันที่ผ่านมา

ซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 453 หยวนต่อเที่ยว เพิ่มขึ้น 1.1% จากปี 2019 Goldman Sachs Group Inc. และ Citigroup Inc. กล่าวว่านี่นับเป็นครั้งแรกที่การใช้จ่ายช่วงวันหยุดต่อทริปเกินระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาด

ข้อมูลการเดินทางเพิ่มสัญญาณว่าความเชื่อมั่นในการบริโภคที่ฟื้นตัวอาจช่วยให้เศรษฐกิจได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม หลังจากกฎเกณฑ์อันเข้มงวดสามปีที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโควิด-19 ก่อนหยุดพัก จีนรายงานข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมของโรงงานเกินความคาดหมายในเดือนมีนาคม ซึ่งช่วยส่งเสริมการมองโลกในแง่ดีว่าประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตที่ทะเยอทะยานที่ประมาณ 5% ในปีนี้

“สิ่งนี้บ่งชี้ว่าศักยภาพในการบริโภคของนักท่องเที่ยวในครัวเรือนและความเต็มใจได้รับการเปิดเผยอย่างเต็มที่” นักวิเคราะห์ของ China Greatwall Securities Co. รวมถึง Jiang Fei เขียนในบันทึกลงวันที่วันจันทร์ “เราคาดว่ารายจ่ายด้านบริการโดยส่วนแบ่งของการบริโภคทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นอีกในปีนี้ ซึ่งจะช่วยผลักดันการฟื้นตัวของการบริโภคในครัวเรือนได้บ้าง”

\หุ้นจีนที่จดทะเบียนในฮ่องกงผันผวนในวันจันทร์หลังจากร่วงลงสองเซสชัน และดัชนี CSI 300 ของจีนร่วงลง 0.4% เนื่องจากซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม

แน่นอนว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีนฟื้นตัวเต็มที่ยังไม่เป็นรูปธรรม จำนวนการเดินทางภายในประเทศในช่วงวันหยุดล่าสุดเพิ่มขึ้น 11.5% เมื่อเทียบกับปี 2019 เทียบกับการเพิ่มขึ้น 19% ในช่วงวันหยุดตรุษจีนในเดือนกุมภาพันธ์ Hui Shan นักเศรษฐศาสตร์ของ Goldman Sachs เขียนในบันทึกเมื่อวันอาทิตย์

นั่นบ่งชี้ว่า “ความเข้มแข็งที่ผิดปกติ” ในช่วงการใช้จ่ายช่วงตรุษจีนได้รับแรงผลักดันบางส่วนจากความต้องการรวมตัวของครอบครัวที่ถูกกักขัง เธอกล่าว

กระทรวงการท่องเที่ยวระบุในแถลงการณ์เมื่อวันเสาร์ว่า นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้นไปยังชานเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวใกล้บ้าน หน่วยงานท้องถิ่นพยายามใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดให้มีการขนส่งสาธารณะแบบพิเศษ การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น เทศกาลอาหาร และการขยายเวลาเที่ยวชมจุดชมวิว

เมืองเถียนซุยทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องอาหารข้างทาง เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงเทศกาลเชงเม้งเมื่อเร็ว ๆ นี้ หรือที่รู้จักกันในชื่อวันกวาดสุสาน เว็บไซต์การท่องเที่ยวถงเฉิง ทราเวล โฮลดิงส์ ระบุว่า เมืองที่มีประชากร 2.9 ล้านคน ติดอันดับมาตรวัดที่รวบรวมปัจจัยหลายประการ รวมถึงการจองโรงแรมและการค้นหาโรงแรม

นักท่องเที่ยวชาวจีนก็เพิ่มการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา พวกเขาเดินทางข้ามพรมแดน 2.42 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 102% จากปี 2023 ตามข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติ ปีที่แล้วหยุดแค่วันเดียว

ชาวต่างชาติเดินทางข้ามชายแดน 500,000 ครั้ง เพิ่มขึ้น 163% เมื่อเร็วๆ นี้ จีนพยายามดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ โดยอนุญาตให้นักเดินทางจากประเทศต่างๆ จำนวนมากเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า และทำให้การชำระเงินดิจิทัลใช้งานง่ายขึ้น

ที่มา:บลูมเบิร์ก

หากต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดของวันนี้ โปรดไปที่ ปฏิทินเศรษฐกิจ

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ราคาเงินปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

Chandan Gupta

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

โภคภัณฑ์

แนวโน้มตลาดเงินท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจ

ตลาดเงินซึ่งแสดงความยืดหยุ่น ยังคงแนวโน้มขาขึ้นแม้จะมีความท้าทาย เช่น อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า ความเชื่อมั่นเชิงบวกนี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญและกิจกรรมของธนาคารกลาง

อิทธิพลของธนาคารกลางทั่วโลก

แรงผลักดันที่สำคัญสำหรับแนวโน้มขาขึ้นของเงินคือการซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารกลางในเอเชีย โดยเฉพาะธนาคารประชาชนจีนและธนาคารกลางอินเดีย ทองคำสำรองของจีนซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 72.74 ล้านทรอยออนซ์ เป็นตัวอย่างที่ดีของแนวโน้มนี้ การซื้อเหล่านี้มีส่วนช่วยหนุนราคาโลหะเงิน เนื่องจากโลหะเงินมักจะเป็นไปตามเส้นทางของตลาดทองคำ

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

แม้ว่ารายงานการจ้างงานในสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งจะชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นในตลาดเงิน แต่ตลาดเงินก็ยังคงรักษาโมเมนตัมขาขึ้นเอาไว้ได้ ตลาดจับตาดูดัชนี CPI และดัชนีราคาผู้ผลิตที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด รวมถึงคำแถลงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ เพื่อดูแนวโน้มเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน

รายงาน CPI และนโยบายของเฟด

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคมีความสำคัญอย่างยิ่ง ธนาคารแห่งอเมริกาคาดการณ์ว่า CPI จะอ่อนตัวลงในเดือนมีนาคม ซึ่งอาจส่งสัญญาณว่าแรงกดดันเงินเฟ้อจะผ่อนคลายลง รายงานเงินเฟ้อที่ลดลงอาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐใช้จุดยืนที่ผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน สถานการณ์นี้อาจหนุนราคาโลหะเงินได้ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะช่วยลดต้นทุนโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น โลหะเงิน

การคาดการณ์ตลาดระยะสั้น

เมื่อพิจารณาปัจจัยเหล่านี้แล้ว การคาดการณ์ระยะสั้นของโลหะเงินจึงยังคงอยู่ในภาวะกระทิง ตลาดพร้อมที่จะตอบสนองต่อรายงาน CPI ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ความโน้มเอียงที่ลดลงเพื่อตอบสนองต่ออัตราเงินเฟ้อที่ปานกลางอาจกระตุ้นให้ราคาเงินพุ่งสูงขึ้นอีก นักลงทุนควรตื่นตัวต่อผลกระทบของข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญและการตัดสินใจด้านนโยบายของธนาคารกลางในการกำหนดเส้นทางของตลาด

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

Silver Prices Tilt Bullish Amid Economic Uncertainty_1

XAG/USD ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งในวันจันทร์จากการซื้อขายที่มีความผันผวน การเคลื่อนตัวผ่าน $28.09 จะส่งสัญญาณให้แนวโน้มขาขึ้นกลับมาอีกครั้ง ในขณะที่การซื้อขายผ่าน $26.28 จะเปลี่ยนแนวโน้มรองเป็นขาลง

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากตำแหน่งของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $23.94 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ $23.48 จุดอ่อนในระยะสั้นมีแนวโน้มที่จะดึงดูดผู้ซื้อรายใหม่

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

Loonie สูญเสียความมันวาว: ข้อมูลงานที่อ่อนแอส่งเงินดอลลาร์แคนาดาสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน

Warren Takunda

โภคภัณฑ์

เศรษฐกิจ

ดอลลาร์แคนาดา (CAD) สะดุดในวันจันทร์ โดยร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือน เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) จุดอ่อนนี้เกิดขึ้นหลังจากรายงานการจ้างงานที่น่าผิดหวังซึ่งเผยแพร่โดยแคนาดาเมื่อวันศุกร์ ซึ่งตรงกันข้ามกับข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งจากสหรัฐอเมริกาอย่างมาก

ตลาดงานของแคนาดาสะดุด

ตัวเลขการจ้างงานของแคนาดาในเดือนมีนาคมต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีตำแหน่งงานลดลงเพียงเล็กน้อยที่ 2,200 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของตำแหน่งงาน 40,700 ตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ และต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ตำแหน่งงานใหม่ 25,000 ตำแหน่งอย่างมาก นี่เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบแปดเดือน ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตลาดแรงงานแคนาดา

อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นจาก 5.8% เป็น 6.1% ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 5.9% การเพิ่มขึ้น 0.3% นี้ถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบสองปี และสะท้อนถึงจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นซึ่งแซงหน้าการสร้างงาน

US Jobs Boom โยนเงาใส่ Loonie

ข้ามพรมแดน เศรษฐกิจสหรัฐฯ วาดภาพที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 303,000 รายในเดือนมีนาคม ซึ่งเกินความคาดหมายด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่สำคัญ และเน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นของตลาดแรงงานอเมริกัน ตัวเลขที่แข็งแกร่งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการปรับเพิ่มตำแหน่งงาน 270,000 ตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์

อัตราการว่างงานในสหรัฐฯ ก็ลดลงเช่นกัน โดยลดลงเหลือ 3.8% จาก 3.9% ซึ่งท้าทายการคาดการณ์ของตลาดที่ 3.9% อย่างไรก็ตาม การเติบโตของค่าจ้างยังคงทรงตัวที่ 4.1% ลดลงเล็กน้อยจากการอ่านครั้งก่อนซึ่งอยู่ที่ 4.3%

ความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยถูกระงับ

รายงานงานที่ต่างกันทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับจังหวะเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางทั้งสองแห่ง แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศแคนาดา (BoC) ยังคงคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 5% ในระหว่างการประชุมในสัปดาห์นี้ แต่ข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของตนเอง

ก่อนที่จะมีรายงานการจ้างงาน ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นในเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังเหล่านี้ได้ถูกตัดออกไป โดยมีโอกาส 88% ที่จะมีการลดราคาในเดือนกันยายน คาดว่าเฟดจะยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 1 พฤษภาคม

แนวโน้มทางเทคนิค: การชักเย่อในระดับสนับสนุน

ขณะนี้คู่ USD/CAD พบว่าตัวเองติดอยู่ในสงครามชักเย่อระหว่างแนวต้านที่ 1.3606 และแนวรับที่ 1.3505 ตัวบ่งชี้สุ่มซึ่งใช้วัดโมเมนตัมราคา กำลังส่งสัญญาณเชิงลบอยู่ในขณะนี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเคลื่อนไหวขาลงที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ อย่างไรก็ตาม การทะลุแนวต้านที่ชัดเจนอาจส่งผลให้ค่าเงิน USD/CAD พุ่งสูงขึ้น ซึ่งอาจถึง 1.3700

เพื่อให้ตลาดกระทิงฟื้นการควบคุมได้ พวกเขาจะต้องเห็นการกลับตัวของสัญญาณสุ่มเชิงลบและการทะลุผ่านระดับแนวต้านอย่างเด็ดขาด สิ่งนี้อาจได้รับแรงหนุนจากความประหลาดใจเชิงบวกจากการประชุม BoC หรือการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง ในทางกลับกัน การฝ่าฝืนระดับแนวรับสำคัญที่ 1.3505 อาจทำให้เกิดการปรับฐาน ซึ่งอาจดึงให้ทั้งคู่ร่วงลงมาที่ 1.3440 ในตอนแรก โดยอาจขยายออกไปที่ 1.3390 ได้ สถานการณ์นี้น่าจะได้รับการสนับสนุนจากสัญญาณลบอย่างต่อเนื่องจากตัวบ่งชี้สุ่มและการแข็งค่าของเงินดอลลาร์แคนาดาอย่างต่อเนื่อง

หากไม่มีเรื่องน่าประหลาดใจที่สำคัญ คู่ USD/CAD มีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในขอบเขตในระยะเวลาอันใกล้นี้ โดยผลของการชักเย่อที่ระดับแนวรับในท้ายที่สุดจะเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวในทิศทางถัดไป

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

เยลเลนขู่คว่ำบาตรธนาคารจีนที่ช่วยเหลือสงครามรัสเซีย

Cohen

เศรษฐกิจ

การเมือง

เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ปิดการเจรจาสี่วันในจีนพร้อมเตือนธนาคารและผู้ส่งออกของจีนว่า หากคุณช่วยเสริมขีดความสามารถทางการทหารของรัสเซีย วอชิงตันจะตามคุณมา

“ผมเน้นย้ำว่าบริษัทต่างๆ รวมถึงบริษัทในจีน จะต้องไม่ให้การสนับสนุนด้านวัตถุสำหรับสงครามของรัสเซีย และพวกเขาจะต้องเผชิญผลกระทบที่สำคัญหากพวกเขาทำเช่นนั้น” เยลเลน กล่าวเมื่อวันจันทร์ในการเตรียมคำพูดสำหรับการแถลงข่าวที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในกรุงปักกิ่ง โดยใช้อักษรย่อสำหรับสาธารณรัฐประชาชนจีน

“ธนาคารใดๆ ก็ตามที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่สำคัญซึ่งส่งสินค้าทางการทหารหรือสินค้าแบบใช้สองทางไปยังฐานอุตสาหกรรมด้านกลาโหมของรัสเซีย ก็เสี่ยงต่อการถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ” เธอกล่าว

ฝ่ายบริหารของ Biden พยายามปราบปรามบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่ช่วยให้รัสเซียหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรที่สหรัฐฯ และพันธมิตรบังคับใช้กับมอสโกนับตั้งแต่การรุกรานยูเครนในปี 2022 แม้ว่าจีนตกเป็นเป้าหมายของคำเตือนในอดีต แต่ข้อความในวันจันทร์ของเยลเลนในวันจันทร์ ซึ่งส่งมอบในเมืองหลวงของจีน ถือเป็นเรื่องผิดปกติเนื่องจากการคุกคามโดยตรงของการคว่ำบาตร

เกิดขึ้นในวันที่รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เซอร์เกย์ ลาฟรอฟ เดินทางถึงปักกิ่งเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ รวมถึงยูเครนด้วย แม้ว่าจีนจะอธิบายถึงจุดยืนของตนต่อสงครามว่าเป็นกลาง แต่การค้ากับรัสเซียก็เพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่เริ่มต้น

อาวุธสูงสุดของอเมริกาในการต่อต้านสถาบันการเงินคือความสามารถของกระทรวงการคลังในการตัดการเข้าถึงเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อธนาคารที่ดำเนินธุรกิจในระดับสากล

การที่ภัยคุกคามดังกล่าวปรากฏต่อผู้ให้กู้ของจีนในเวลานี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการที่มหาอำนาจทั้งสองค้นพบตัวเองอยู่ฝั่งตรงข้ามของข้อบกพร่องทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งผลักดันให้แม้แต่เยลเลน ซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาวุโสของไบเดนที่เกรงกลัวน้อยที่สุดซึ่งติดต่อโดยตรงกับจีน ให้ทำ รุกต่อไป

ตลอดการเดินทางของเธอ หัวหน้ากระทรวงการคลังยุ่งอยู่กับการดุด่าจีนเกี่ยวกับเรื่องอื่น สิ่งที่วอชิงตันมองว่าเป็นการลงทุนที่มากเกินไปในด้านการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวใหม่ๆ เพื่อชดเชยภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหาและอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอ ข้อความของเยลเลนระบุว่า กำลังการผลิตล้นเกินของจีนจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศอื่นๆ ล้นหลาม หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน

สาระสำคัญดังกล่าวครอบงำตั้งแต่วันแรก และยังคงเกิดขึ้นซ้ำๆ ตลอดช่วงสุดสัปดาห์ของการเจรจาที่ทั้งสองฝ่ายเรียกว่าตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังอาวุโสระบุว่า ชาวจีนแสดงตัวเป็นเจ้าภาพที่มีน้ำใจ และไม่เคยตอบโต้ด้วยความโกรธ แม้แต่ในการประชุมแบบปิด

ปักกิ่งยอมรับว่ามีกำลังการผลิตมากเกินไปในบางอุตสาหกรรม แม้ว่าจะกล่าวหาสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ว่าพยายามปกป้องบริษัทที่มีการแข่งขันน้อยของตนก็ตาม

ขณะนี้สหรัฐฯ มีอำนาจบางส่วนในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเศรษฐกิจของจีนมีความเปราะบาง และบรรดาผู้นำของตนตระหนักดีว่าประเทศอื่นๆ จำนวนมากเห็นด้วยกับเยลเลน ตามที่คริสโตเฟอร์ เบดดอร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจีนของ Gavekal Dragonomics กล่าว

“นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงแม้เยลเลนจะแสดงความคิดเห็นที่รุนแรง แต่พวกเขาก็ไม่ได้หยุดเธอไว้” เขากล่าว

ในวันจันทร์ หลังจากการพบปะกับ Pan Gongsheng ประธานธนาคารกลางจีน เยลเลนก็กลับมาพูดถึงประเด็นนี้อีกครั้ง

“ผมกังวลเป็นพิเศษว่าความไม่สมดุลของเศรษฐกิจมหภาคที่ยั่งยืนของจีน กล่าวคือ การบริโภคในครัวเรือนที่อ่อนแอและการลงทุนทางธุรกิจมากเกินไป ซึ่งรุนแรงขึ้นจากการสนับสนุนจากรัฐบาลขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมเฉพาะ จะนำไปสู่ความเสี่ยงที่สำคัญต่อคนงานและธุรกิจในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ โลก” เธอกล่าว

เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังกล่าวว่า เยลเลนเรียกร้องให้จีนดำเนินการมากกว่านี้เพื่อกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ ชาวจีนตอบโต้ โดยให้ความมั่นใจกับเยลเลนว่าพวกเขาได้ดำเนินการไปในทิศทางนั้นแล้ว พวกเขายังตกลงที่จะเปิดตัวการเจรจาชุดใหม่ที่เน้นไปที่ “การเติบโตที่สมดุลในเศรษฐกิจภายในประเทศและทั่วโลก” ซึ่งเป็นคำสละสลวยในการจัดการกับการลงทุนมากเกินไปของจีนในอุปทาน

เยลเลนประกาศว่าการเจรจาครั้งใหม่จะเริ่มดำเนินการในสัปดาห์หน้าด้วยการประชุมระหว่างคณะทำงานสหรัฐฯ-จีนสองกลุ่มในกรุงวอชิงตัน

ที่มา:บลูมเบิร์ก

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ราคาก๊าซธรรมชาติที่อ่อนแอจำกัดการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ แม้ว่าจะมีน้ำมันดิบอยู่ที่ 90 ดอลลาร์ก็ตาม

Ukadike Micheal

เศรษฐกิจ

โภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ทะยานขึ้นสู่ระดับสูงสุดในปีนี้ โดยราคาน้ำมันเบรนท์ทั่วโลกซื้อขายสูงกว่า 91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า West Texas Intermediate (WTI) ทะลุ 86 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การเพิ่มขึ้นของราคาเหล่านี้ได้รับแรงหนุนจากความเสี่ยงด้านอุปทานจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของรัสเซีย การลดกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยองค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตร (OPEC+) และการหยุดชะงักในการขนส่งทั่วโลก

แม้ว่าราคาจะสูงขึ้น แต่บริษัทเจาะหินดินดานในสหรัฐฯ ก็ลังเลที่จะเพิ่มการผลิตเนื่องจากความท้าทายต่างๆ ราคาก๊าซธรรมชาติที่อ่อนแอซึ่งมีการซื้อขายต่ำกว่า 1.80 ดอลลาร์ต่อล้านหน่วยความร้อนบริติช (mmBtu) ควบคู่ไปกับต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นและการมุ่งเน้นที่การเพิ่มผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นให้สูงสุดจากการผลิตที่เพิ่มขึ้น ได้ขัดขวางการเพิ่มผลผลิตอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ดำเนินการหินดินดานหลายรายต้องต่อสู้กับมูลค่าก๊าซที่ลดลงควบคู่ไปกับการผลิตน้ำมัน ซึ่งส่งผลให้แรงกดดันทางการเงินรุนแรงขึ้น

Permian Basin ซึ่งเป็นแหล่งหินดินดานชั้นนำของสหรัฐอเมริกา พบว่าราคาคุ้มทุนสำหรับการขุดเจาะหลุมใหม่เพิ่มขึ้น 4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้แรงจูงใจในการขยายตัวลดลงอีก ราคาก๊าซที่ตกต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในเวสต์เท็กซัส ซึ่งผู้ผลิตจ่ายเงินเพื่อให้ผู้ขนส่งเติมน้ำมัน กำลังสร้างความท้าทายเพิ่มเติม โดยราคาที่ศูนย์กลาง Waha ลดลงต่ำกว่าศูนย์ในช่วงการซื้อขายหลายครั้ง

แม้ว่าการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ คาดว่าจะเติบโตเล็กน้อยในปีนี้ นักวิเคราะห์ตลาดยังคงระมัดระวังในการเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตเพื่อตอบสนองต่อราคาที่สูงขึ้น ระดับกิจกรรมแท่นขุดเจาะได้ราบเรียบแล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าระดับราคาที่สูงขึ้นยังไม่ได้กระตุ้นให้กิจกรรมการขุดเจาะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนยังมีข้อจำกัดมากขึ้น และความกดดันของนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นกำลังขัดขวางการขยายการผลิต

นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ผลิตสำหรับการปล่อยก๊าซมีเทนที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดกำลังปรากฏให้เห็น ซึ่งเพิ่มภาระด้านต้นทุน ค่าธรรมเนียมเหล่านี้เริ่มต้นที่ 900 ดอลลาร์ต่อเมตริกตันและเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 ดอลลาร์ต่อตันภายในปี 2569 อาจจำกัดความสามารถในการทำกำไรสำหรับผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซเพิ่มเติม

แม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะพุ่งสูงขึ้น แต่ความท้าทายต่างๆ รวมถึงราคาก๊าซธรรมชาติที่อ่อนแอ ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น และความต้องการของนักลงทุนสำหรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น กำลังจำกัดความสามารถของเครื่องเจาะหินดินดานของสหรัฐฯ ในการเพิ่มการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยเหล่านี้เน้นย้ำถึงพลวัตที่ซับซ้อนซึ่งกำหนดทิศทางของตลาดพลังงาน และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำทางความท้าทายด้านการดำเนินงานและการเงิน ท่ามกลางราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวนและความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ