ข่าวการเงินวันที่ 5 มีนาคม

ข่าวประจำวัน

สรุป:

Bostic ของเฟดคาดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในไตรมาสที่ 3 ตามด้วยการหยุดชั่วคราว รัฐบาลญี่ปุ่นอาจพิจารณายุติภาวะเงินฝืด...

[ข้อเท็จจริงโดยย่อ]

1. Bostic ของเฟดคาดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในไตรมาสที่ 3 ตามด้วยการหยุดชั่วคราว

2. ผู้ผลิตก๊าซรายใหญ่ของสหรัฐฯ ลดการผลิต ส่งผลให้ราคาก๊าซล่วงหน้าสูงขึ้น

3. การลดการผลิตของ OPEC+ เผชิญกับความท้าทายเนื่องจากการส่งออกน้ำมันของสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น

4. รัฐบาลญี่ปุ่นอาจพิจารณายุติภาวะเงินฝืด

[รายละเอียดข่าว]

Bostic ของเฟดคาดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในไตรมาสที่ 3 ตามด้วยการหยุดชั่วคราว

Raphael Bostic ประธาน Fed แห่งแอตแลนตาเผยแพร่บทความบนเว็บไซต์ของ Atlanta Fed เมื่อวันจันทร์ Bostic กังวลว่าธุรกิจต่างๆ มีความเจริญรุ่งเรืองมากเกินไป และอาจปล่อยอุปสงค์ใหม่ออกมาหลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเพิ่มแรงกดดันด้านราคา สิ่งนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ในแง่ของ QT ฉันหวังว่าเราจะสามารถก้าวต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แทนที่จะดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อลดการลดลงที่เขากล่าว

จำเป็นต้องมีความคืบหน้าเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เมื่อนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะถึงระดับเป้าหมาย 2% เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อพิจารณาถึงเศรษฐกิจและตลาดงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง เฟดจึงไม่มีแรงกดดันเร่งด่วนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย การปรับลดอัตรา 25bp สองครั้งภายในสิ้นปีนี้น่าจะเหมาะสม

บอสติกคาดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟด ซึ่งเขากำหนดไว้สำหรับไตรมาสที่สาม ตามมาด้วยการหยุดการประชุมชั่วคราวครั้งต่อไปเพื่อประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไร

ผู้ผลิตก๊าซรายใหญ่ของสหรัฐฯ ลดการผลิต ผลักดันราคาก๊าซล่วงหน้าให้สูงขึ้น

ราคาก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นหลังจาก EQT Corp ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ กล่าวว่า บริษัทจะลดการผลิตลง เนื่องจากราคาโดยทั่วไปลดลงเนื่องจากอุปทานล้นตลาด ราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าของ Henry Hub ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 6.7% เป็น 1.96 ดอลลาร์ต่อล้านหน่วยความร้อนของอังกฤษ สัญญาเดือนล่วงหน้าลดลงมากกว่า 20% นับตั้งแต่ต้นปีและยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาล

EQT กล่าวว่าจะลดการผลิตสุทธิประมาณ 30 พันล้านถึง 40 พันล้านลูกบาศก์ฟุตภายในเดือนมีนาคมเพื่อตอบสนองต่อราคาที่ต่ำ หน่วยงานประมาณการว่าการลดกำลังการผลิตลง 4 หมื่นล้านลูกบาศก์ฟุตคิดเป็นประมาณ 7% ของการผลิตรายไตรมาสของบริษัท ราคาก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าของสหรัฐฯ ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และบริษัทต่างๆ จำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยน เมื่อเดือนที่แล้ว Chesapeake Energy Corp. และ Comstock Resources Inc. ต่างก็ประกาศลดการผลิตตามสภาวะตลาด

การลดการผลิตของ OPEC+ เผชิญกับความท้าทายเนื่องจากการส่งออกน้ำมันของสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น

การส่งออกน้ำมันดิบบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยที่พุ่งสูงขึ้นช่วยผลักดันการขนส่งน้ำมันทั่วโลกที่สังเกตได้ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยเน้นย้ำถึงความท้าทายที่ OPEC+ เผชิญในขณะที่พยายามลดอุปทานน้ำมันทั่วโลก ข้อมูลการติดตามเรือแสดงให้เห็นว่ากระแสน้ำมันดิบจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 4.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) ซึ่งเป็นหนึ่งในระดับสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ หากไม่มีการเติบโต 664,000 บาร์เรลต่อวัน MoM การไหลของน้ำมันทั่วโลกก็จะลดลงเล็กน้อย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา OPEC+ ได้ขยายข้อตกลงลดการผลิตไปจนถึงกลางปีนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปริมาณน้ำมันในตลาดโลกและสนับสนุนราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม ประเทศผู้ผลิตน้ำมันบางประเทศนอกกลุ่ม OPEC ยังคงเพิ่มการผลิตน้ำมัน โดยราคาน้ำมันโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

รัฐบาลญี่ปุ่นอาจพิจารณายุติภาวะเงินฝืด

รัฐบาลญี่ปุ่นชั่งน้ำหนักการประกาศยุติภาวะเงินฝืดท่ามกลางราคาที่สูงขึ้น โดยประเมินผลกระทบของการเจรจาค่าจ้างที่จะเกิดขึ้น

รัฐบาลญี่ปุ่นอาจพิจารณาประกาศยุติภาวะเงินฝืด หลังจากตัดสินว่าผลการเจรจาค่าจ้างประจำปีในวันที่ 13 มีนาคม จะเพียงพอต่อการชดเชยผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาหรือไม่ รวมถึงคำนึงถึงแนวโน้มแนวโน้มราคาด้วย นั่นหมายความว่าญี่ปุ่นจะรอดพ้นจากภาวะเงินฝืดที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจมานานกว่าสองทศวรรษ

ในการพิจารณาว่าภาวะเงินฝืดสิ้นสุดลงหรือไม่ รัฐบาลญี่ปุ่นจะพิจารณาตัวชี้วัดต่างๆ เช่น ราคาผู้บริโภค ต้นทุนค่าแรงต่อหน่วย ช่องว่างผลผลิต และตัวปรับลด GDP

รัฐบาลญี่ปุ่นยอมรับในปี 2544 เป็นครั้งแรกว่าเศรษฐกิจอยู่ในภาวะเงินฝืด ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ญี่ปุ่นพยายามดิ้นรนเพื่อทำลายวงจรอันเลวร้ายของผลกำไรของบริษัทที่ลดลง ค่าจ้างที่ซบเซา และการบริโภคที่อ่อนแอ

[โฟกัสประจำวัน]

UTC+8 12:00 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น Kazuo Ueda พูด

UTC+8 23:00 คำสั่งซื้อจากโรงงานของสหรัฐฯ MoM (ม.ค.)

UTC+8 23:00 US ISM Non-Manufacturing PMI (ก.พ.)

UTC+8 01:00 วันถัดไป: Barr สมาชิก FOMC พูด

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

Oil Bears: ผู้แพ้เหรอ?

Cohen

โภคภัณฑ์

ภาพทางเทคนิคของน้ำมันดิบ

มาเริ่มวิเคราะห์วันนี้ด้วยภาพน้ำมันดิบระยะกลาง Oil Bears: Losers?_1

สิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาบนกราฟระยะกลางคือรูปแบบแท่งเทียนที่เติบโตแบบโปร – รูปแบบการกลืนตลาดกระทิง (ทำเครื่องหมายด้วยวงรีสีเขียว) ซึ่งทำให้เกิดการปิดรายสัปดาห์เหนือแนวต้านที่สำคัญมาก: ไม่เพียงแต่การเคลื่อนไหวใน 50 สัปดาห์เท่านั้น ค่าเฉลี่ย แต่ยังสูงกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้าด้วย (ก่อตัวในเดือนพฤศจิกายน 2023 และมกราคม 2024) และ Fibonacci retracement 38.2%

ต้องขอบคุณการเคลื่อนไหวขาขึ้นนี้ ราคาทองคำดำจึงทะลุเหนือขอบด้านบนของการรวมตัวสีเหลืองและสีส้ม ซึ่งตามกฎของการวิเคราะห์ทางเทคนิค ได้เปิดทางให้ตลาดกระทิงไปทางเหนือ

น้ำมันสามารถเติบโตได้สูงแค่ไหนตามกฎเหล่านี้?

เริ่มจากการรวมฐานสีเหลืองกันก่อน – การทะลุเหนือ $78.77 เปิดทางไปสู่ (อย่างน้อย) $82.02 ซึ่งขนาดของการขยับขาขึ้นจะสอดคล้องกับความสูงของรูปแบบ

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการแข็งตัวของสีส้ม การเคลื่อนไหวขาขึ้นอาจถึงระดับ $86.79 ซึ่งจะเท่ากับความสูงของแท่งเทียนสีแดงที่เกิดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม

เราจะเห็นการเพิ่มขึ้นดังกล่าวในสัปดาห์หน้าหรือไม่?

ในความคิดของฉัน แม้ว่าผู้ซื้อจะประสบความสำเร็จในวันศุกร์ แต่ถนนสู่ทิศเหนือ จะเปิดเฉพาะ เมื่อตลาดกระทิงสามารถทำลายกำแพงจิตวิทยาที่ 80 ดอลลาร์ได้สำเร็จ (เพื่อเป็นการย้ำเตือนว่า กำแพงที่ 70 ดอลลาร์สามารถหยุดความต้องการตลาดหมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับราคาที่ต่ำกว่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแนวรับ/แนวต้านประเภทนี้สำหรับผู้เข้าร่วมตลาด)

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดส่งผลกระทบต่อภาพรวมสินค้าโภคภัณฑ์ในระยะสั้นอย่างไร

จากมุมมองนี้ เราเห็นว่าตลาดกระทิงไม่เพียงแต่จัดการปิดช่องว่างสีแดงสองช่องที่สร้างขึ้นในสัปดาห์ก่อนเท่านั้น แต่ยังทะลุและปิดของวันที่อยู่เหนือเส้นขอบด้านบนของช่องสีน้ำเงินและจุดสูงสุดที่ 29 มกราคม ซึ่งทำให้เป็นกลางในลักษณะนี้ที่กลืนกินตลาดหมี รูปแบบที่เกิดขึ้นในช่วงเซสชั่นสุดท้ายของเดือนมกราคม

พัฒนาการเชิงบวก?

ใช่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพิจารณาปริมาณที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเซสชั่นวันศุกร์ ซึ่งเป็นการยืนยันการมีส่วนร่วมของตลาดกระทิงในการสร้างแท่งเทียนสีขาว

เนื่องจากการแกว่งตัวขึ้นนี้ ราคาน้ำมันดิบเบาจึงได้ทดสอบความแข็งแกร่งของแนวกั้นที่ 80 ดอลลาร์ โดยแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 80.85 ดอลลาร์ แม้จะมีการปรับปรุงนี้ แต่ผู้ซื้อก็ไม่สามารถรักษาระดับที่เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งทำให้เกิดการดึงกลับซึ่งทำให้สินค้าโภคภัณฑ์อยู่ต่ำกว่าระดับที่สำคัญทางจิตใจนี้

เป็นผลให้เกิดเงาด้านบนที่ยืดเยื้อยาวนานบนกราฟ ส่งสัญญาณว่าหมีอาจมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นในบริเวณนี้ (แม้จะสูญเสียพันธมิตรที่มีค่ามากตามที่กล่าวไว้ข้างต้น)

มีปัจจัยทางเทคนิคเหลืออยู่หรือไม่?

ใช่.

ประการแรก สัญญาณการขายที่สร้างโดย Stochastic Oscillator จะยังคงอยู่ในการ์ด

ประการที่สอง ความแตกต่างเชิงลบที่มองเห็นได้ระหว่าง RSI, CCI, Stochastic Oscillator และราคาของทองคำดำ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าพื้นที่สำหรับกำไรอาจมีจำกัด และการกลับตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าไม่สามารถตัดออกได้

อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่สินค้าโภคภัณฑ์มีการซื้อขายเหนือระดับที่พังทลายก่อนหน้านี้ การแกว่งตัวลงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดก็เป็นเพียงการยืนยันการฝ่าวงล้อมของวันศุกร์เท่านั้น

และการพูดถึงพื้นที่สำหรับกำไร... มาดูกราฟรายวันให้ละเอียดยิ่งขึ้นจากมุมมองที่กว้างขึ้นอีกหน่อย Oil Bears: Losers?_3

เมื่อพิจารณาจากกราฟด้านบน เราจะเห็นว่าการแกว่งขึ้นครั้งสุดท้ายยังเข้าใกล้น้ำมันดิบเล็กน้อยถึง 50% Fibonacci retracement โดยอ้างอิงจากการเคลื่อนตัวของช่วงปลายเดือน ก.ย.-กลางเดือน ธ.ค. ทั้งหมด) ซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านแรกหลังจากการทะลุเหนือเส้น อุปสรรค $80

ณ จุดนี้ น่าบอกด้วยว่าบริเวณนี้ยังเป็นจุดต่ำสุดของคลื่นลูกแรกในช่วง ก.ย.-ธ.ค. ดังกล่าวด้วย การลดลงซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านเพิ่มเติม

จะเกิดอะไรขึ้นหากตลาดกระทิงขยับสูงขึ้น?

ในกรณีที่เกิดการทะลุกรอบ เป้าหมายถัดไปสำหรับผู้ซื้อน่าจะเป็นขอบด้านบนของช่องเทรนด์ขาขึ้นสีดำ ซึ่งแข็งแกร่งพอที่จะหยุดภาวะกระทิงได้ในช่วงปลายเดือนมกราคม (ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ $82.60)

ณ จุดนี้ ควรคำนึงถึงความจริงที่ว่าในภูมิภาคนี้แนวต้านเพิ่มเติมจะเป็นรูปแบบที่ลดลง (รูปแบบการกลืนกินหมีที่ทำเครื่องหมายด้วยวงรีสีแดง) ที่สร้างขึ้นในตอนต้นของ Now 2023.

อย่างไรก็ตาม ในความคิดของฉัน (ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้) ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นจะมีโอกาสมากขึ้นก็ต่อเมื่อเราเห็นว่าทะลุกรอบที่ 80 ดอลลาร์ได้สำเร็จ จนถึงขณะนี้ดูเหมือนว่าการสังเกตพฤติกรรมของวัว (โดยเฉพาะการยืนยันความแข็งแกร่งของพวกมัน) ถือเป็นการตัดสินใจที่ดี

โดยสรุป ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นในช่วงสุดท้ายของสัปดาห์ที่แล้วและทะลุโซนแนวต้านที่ใกล้ที่สุด ส่งผลให้พันธมิตรอันทรงคุณค่าขาดตลาด แม้จะประสบความสำเร็จนี้ แต่อุปสรรคที่ 80 ดอลลาร์ยังคงไม่พังทลาย ซึ่งเมื่อรวมกับความแตกต่างเชิงลบระหว่างตัวชี้วัดรายวันทั้งหมดและราคาของทองคำดำ แสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นในการตัดสินใจลงทุน

ที่มา: FXStreet

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

อัตราเงินเฟ้อในเมืองหลวงของญี่ปุ่นเร่งตัวขึ้นอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์

Alex

เศรษฐกิจ

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเมืองหลวงของญี่ปุ่นเร่งขึ้นอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ สูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง เนื่องจากผลกระทบของการอุดหนุนเชื้อเพลิงของรัฐบาลลดลง ข้อมูลเผยเมื่อวันอังคาร ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้เงื่อนไขในการยุติอัตราดอกเบี้ยติดลบ

แต่ดัชนีที่ขจัดผลกระทบของต้นทุนพลังงาน ซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มราคาในวงกว้าง กลับชะลอตัวลง และเปลี่ยนความสนใจไปว่าญี่ปุ่นจะมองเห็นการขึ้นค่าจ้างที่แข็งแกร่งพอที่จะหนุนการบริโภคหรือไม่

ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) จะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการประชุมกำหนดนโยบายในวันที่ 18-19 มีนาคม เพื่อตัดสินว่าจะยุติโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่หรือไม่

ดัชนีราคาผู้บริโภคหลัก (CPI) ในโตเกียว ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดตัวเลขทั่วประเทศ เพิ่มขึ้น 2.5% ในเดือนกุมภาพันธ์จากปีก่อนหน้า ซึ่งตรงกับการคาดการณ์ของตลาด ข้อมูลเผยเมื่อวันอังคาร

การเพิ่มขึ้นของดัชนีหลัก ซึ่งขจัดผลกระทบของราคาอาหารสดที่ผันผวน ตามมาด้วยการเพิ่มขึ้น 1.8% ในเดือนมกราคม

ดัชนีแยกต่างหากซึ่งไม่รวมผลกระทบของราคาอาหารสดและเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้น 3.1% ในเดือนกุมภาพันธ์จากปีก่อนหน้า ซึ่งชะลอตัวจากที่เพิ่มขึ้น 3.3% ในเดือนมกราคม เป็นการเพิ่มขึ้นรายปีที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023

“การยุบตัวของเงินเฟ้อไม่ได้อิงตามวงกว้างมากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่สะท้อนถึงการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อในอาหารแปรรูป” Marcel Thieliant หัวหน้าภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของ Capital Economics กล่าวถึงการชะลอตัวของดัชนี ซึ่งไม่รวมอาหารสดและพลังงาน

“ไม่มีอะไรในรายงานวันนี้ที่จะขัดขวางธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจากการยุติอัตราดอกเบี้ยติดลบในเดือนหน้า”

ญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างไม่คาดคิดเมื่อปลายปีที่แล้ว โดยเศรษฐกิจหดตัว 0.4% ต่อปีในเดือนตุลาคม-ธันวาคม เนื่องจากการใช้จ่ายภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่อ่อนแอ

แต่ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่เกิน 2% เป็นเวลานานกว่าหนึ่งปี และแนวโน้มการปรับขึ้นค่าจ้างแบบกันชนก็เพิ่มสูงขึ้น ผู้เล่นในตลาดจำนวนมากคาดว่า BOJ จะยุตินโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบภายในเดือนเมษายน

คาซูโอะ อูเอดะ ผู้ว่าการ BOJ กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าอัตราเงินเฟ้อใกล้เคียงกับเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางอย่างยั่งยืน แต่เขากล่าวว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวปานกลางและมีสัญญาณที่ดีต่อแนวโน้มค่าจ้าง

ในความพยายามที่จะสะท้อนการเติบโตและรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ตามเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ปัจจุบัน BOJ จึงแนะนำอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ -0.1% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีอยู่ที่ประมาณ 0%

ที่มา:รอยเตอร์

หากต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดของวันนี้ โปรดไปที่ ปฏิทินเศรษฐกิจ

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

มูลค่าตลาด BTC ขับเคลื่อนราคา Bitcoin สู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ 69,000 ดอลลาร์ใกล้เข้ามา

Samantha Luan

สกุลเงินดิจิทัล

ราคา Bitcoin (BTC) กำลังอยู่ในช่วงขาลง ซึ่งเป็นตัวกำหนดจังหวะสำหรับส่วนที่เหลือของชุมชนสกุลเงินดิจิทัล การไหลล้นจากตลาด BTC ได้ทะลักเข้าสู่กลุ่มเหรียญมีม อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ ความสนใจยังคงอยู่ที่ BTC เนื่องจากมีมูลค่าตลาดสูงสุดในประวัติศาสตร์

มูลค่าตลาดของ Bitcoin พุ่งสูงขึ้นเป็น ATH ใหม่

ราคา Bitcoin (BTC) มีการซื้อขายโดยมีอคติแบบกระทิง โดยแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $69,000 ในขณะที่ตลาดสกุลเงินดิจิตอลกะพริบเป็นสีเขียว ในขณะที่ BTC ยังไม่สามารถเรียกคืนราคาสูงสุดได้ แต่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของผู้บุกเบิกได้ก้าวไปสู่หลักชัยใหม่ โดยทะลุจุดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2021 ที่ 1.3020 พันล้านดอลลาร์

การมองโลกในแง่ดีในตลาด Bitcoin ส่งผลให้ BTC แซงหน้า Meta Platforms ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่อย่าง Facebook ในการวัดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด รายงานยังระบุด้วยว่า BTC ยังคงกำจัดสกุลเงินทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง BTC ได้บันทึกจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ 70% (14 จาก 20) ของสกุลเงิน G20 อย่างไรก็ตาม ทุกสายตายังคงจับตาดูมูลค่าของมันเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD)

Jim Cramer ผู้ดำเนินรายการ Mad Money ของ CNBC กล่าวถึงสิ่งนี้ว่าเป็นเพราะเทรดเดอร์ที่ซื้อ BTC เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินทั่วไป

ท่ามกลางกิจกรรมการซื้อขายที่ฟองสบู่ในตลาด Coinbase Exchange ก็เกิดขัดข้องอีกครั้ง โดยผู้ใช้บ่นเรื่องปัญหาความล่าช้าและยอดคงเหลือเป็นศูนย์ อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนลูกค้าของแพลตฟอร์มทำให้ผู้ใช้มั่นใจในความปลอดภัยของเงินทุนของพวกเขา

แนวโน้มราคา Bitcoin เมื่อมูลค่าตลาด BTC พุ่งสูงสุด

ราคา Bitcoin มีการซื้อขายภายในระดับกลางบนของโซนอุปทานในเดือนพฤศจิกายน 2564 ระหว่าง 60,522 ถึง 67,525 ดอลลาร์ หาก BTC ปิดแท่งเทียนเหนือเส้นกึ่งกลางของช่วงนี้ที่ $64,023 มันจะยืนยันความต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น

สิ่งนี้สามารถกำหนดทิศทางของแนวโน้มที่ดำเนินต่อไป โดยที่ BTC มีแนวโน้มที่จะเรียกคืนจุดสูงสุดที่ 69,000 ดอลลาร์ ในกรณีที่มีภาวะกระทิงสูง ผู้บุกเบิกสกุลเงินดิจิทัลสามารถขยายกำไรเป็น 70,000 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล ในทางกลับกัน การขายทำกำไรอาจทำให้ราคา Bitcoin ลดลง โดยที่โซนอุปทานถือเป็นบล็อกคำสั่งแนวต้าน จากการออกมาเช่นนี้ BTC สามารถกลับมาแตะระดับจิตวิทยาที่ 60,000 ดอลลาร์อีกครั้ง

ที่มา: FXStreet

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ชะตากรรมของ EUR/USD แขวนอยู่บนความสมดุล ช่วงเวลาการซื้อขายที่เด็ดขาดจะกำหนดทิศทางของตลาด

Chandan Gupta

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

ฟอเร็กซ์

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

มอร์แกน สแตนลีย์ คาดการณ์ว่าค่าเงินยูโรจะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากธนาคารกลางยุโรปเตรียมพร้อมสำหรับกลยุทธ์การลดอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกมากขึ้น เพื่อจัดการกับช่องว่างการผลิตที่เพิ่มขึ้นในยูโรโซน นักวิเคราะห์จากมอร์แกน สแตนลีย์วางตัวว่าเงินยูโรยังมีช่องว่างสำหรับการปรับฐานขาลงภายในวงจรการตัดราคาที่รวดเร็วและลึกยิ่งขึ้น ซึ่งท้าทายความเชื่อที่มีอยู่ทั่วไปในเรื่องค่าเงินยูโรที่แกว่งขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในปี 2024 และ 2025

การคาดการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางตลาดฟอเร็กซ์ที่ค่อนข้างเงียบสงบ โดยอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD อยู่ในช่วงแคบๆ ที่ 1.07-1.09 สภาพแวดล้อมของตลาดที่ซบเซามีสาเหตุมาจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางรายใหญ่ทั่วโลกจะประสานการลดอัตราดอกเบี้ยโดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน การจัดแนวความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในประเทศเศรษฐกิจหลักๆ นี้ส่งผลให้ขาดแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ โดยเน้นย้ำถึงอิทธิพลที่ยั่งยืนของการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในตลาดฟอเร็กซ์

ในภูมิทัศน์เศรษฐกิจปัจจุบัน อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงทั้งในสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน ซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนของผู้ว่าการธนาคารกลางทั้งสองภูมิภาคที่สนับสนุนแนวทางการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวัดอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ระบุว่าเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบปีในเดือนมกราคม ในขณะที่แรงกดดันด้านราคายูโรโซนในเดือนกุมภาพันธ์ยังคงมีความยืดหยุ่นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้

ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ เผยให้เห็นว่าดัชนีราคาค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคลที่ปรับตามอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 0.4% ไม่รวมส่วนประกอบอาหารและพลังงานที่มีความผันผวน ในขณะเดียวกัน การใช้จ่ายของผู้บริโภคหลังจากช่วงเทศกาลช้อปปิ้งช่วงวันหยุดที่แข็งแกร่ง ก็ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบห้าเดือน ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีสาเหตุมาจากแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ชะลอตัว ซึ่งถือว่าสำคัญที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซนในเดือนกุมภาพันธ์ลดลงต่ำกว่าคาด โดยเป็นการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรปที่สนับสนุนแนวทางการลดอัตราดอกเบี้ยแบบวัดผล แม้จะมีการมองในแง่ดีว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังบรรจบกันสู่เป้าหมาย 2% แต่ความกังวลยังคงมีอยู่เกี่ยวกับความกดดันด้านราคาที่สูงขึ้นเนื่องจากค่าจ้างและค่าแรงที่เพิ่มขึ้น

เมื่อมองไปข้างหน้า นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ คาดว่าจะย้ำจุดยืนอย่างระมัดระวังในการลดอัตราดอกเบี้ย โดยเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจสหรัฐฯ พาวเวลล์มีกำหนดจะให้การเป็นพยานเกี่ยวกับนโยบายการเงินต่อหน้าคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยเน้นย้ำถึงความอดทนของเฟดในการกำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปรับอัตราดอกเบี้ย ประธานเน้นย้ำถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวก่อนกำหนด โดยชี้ให้เห็นว่าการอ่านค่าทางเศรษฐกิจเชิงบวกเมื่อเร็วๆ นี้อาจไม่สะท้อนถึงวิถีที่แท้จริงของอัตราเงินเฟ้อทั้งหมด

วิธีการวัดผลจากธนาคารกลางสหรัฐได้รับการตรวจสอบจากพรรคเดโมแครต ซึ่งวิตกเกี่ยวกับผลกระทบของวิถีอัตราดอกเบี้ยต่อการเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียงในเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึง พรรคเดโมแครตมีแนวโน้มที่จะกดดันพาวเวลล์ว่าเหตุใดต้นทุนการกู้ยืมจึงยังคงอยู่ในระดับสูง แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะก้าวหน้าไปมากก็ตาม

เมื่อสัปดาห์ผ่านไป ประเด็นสำคัญคือการเผยแพร่รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ประจำเดือน นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าการเติบโตของเงินเดือนในเดือนกุมภาพันธ์จะลดลงเหลือ 200,000 ตำแหน่ง หลังจากที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่ 353,000 ในเดือนก่อนหน้า อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 3.7% โดยอาจทำให้การเติบโตของรายได้รายชั่วโมงชะลอตัวลง จะมีการจับตาดูผลลัพธ์ของรายงานนี้อย่างใกล้ชิด โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

โดยสรุป การที่ค่าเงินยูโรอาจอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ตามที่มอร์แกน สแตนลีย์ คาดการณ์ไว้ จะทำให้เกิดสัปดาห์แห่งการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงิน ความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างกลยุทธ์ของธนาคารกลาง แรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และการพิจารณาทางภูมิรัฐศาสตร์มีแนวโน้มที่จะกำหนดอารมณ์ของตลาดต่อไป ในขณะที่นักลงทุนสำรวจภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนนี้ ประเด็นสำคัญคือความสำคัญของการติดตามตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและการสื่อสารของธนาคารกลางเพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในโลกการเงินโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

EUR/USD's Fate Hangs in Balance, Decisive Trading Moments Shape Market Direction_1

ขณะนี้คู่สกุลเงิน EUR/USD อยู่ที่ประมาณ Simple Moving Average (SMA) 200 วัน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญที่อาจเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการประกาศสำคัญและเหตุการณ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้ เมื่อพิจารณาจากมุมมองทางเทคนิค ระดับแนวรับสำหรับ EUR/USD จะถูกระบุภายในช่วง 1.0787 ถึง 1.0800 ซึ่งสรุปถึงระดับต่ำสุดที่เห็นตลอดทั้งสัปดาห์ นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 วัน (SMA) และการแกว่งตัวสูงในอดีตถือเป็นการสนับสนุนอีกชั้นหนึ่ง การฝ่าฝืนระดับนี้อาจกระตุ้นให้เกิดการทดสอบซ้ำของระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนที่สังเกตได้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ 1.0695

ในทางกลับกัน การทะลุเหนือเส้น SMA 200 วันอย่างชัดเจนจะเปลี่ยนโฟกัสไปที่กลุ่มของจุดสูงสุดล่าสุด SMA 50 วัน และระดับ Fibonacci retracement 23.6% ซึ่งนำเสนอโซนแนวต้านที่โดดเด่นที่ประมาณ 1.0850/60

จากการวิเคราะห์กราฟรายวัน เห็นได้ชัดว่าแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 1.1000 มีบทบาทสำคัญในการกำหนดการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อแนวโน้มขาขึ้น ระดับนี้ทำหน้าที่เป็นอุปสรรคทางจิตวิทยา ซึ่งมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเทรดเดอร์และการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เมื่อพิจารณาสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น หากระดับแนวรับระหว่าง 1.0787 ถึง 1.0800 ทรงตัว คู่ EUR/USD อาจพบเสถียรภาพและแนวรับสำหรับการฟื้นตัว ในทางกลับกัน การฝ่าฝืนอาจปูทางไปสู่การทดสอบจุดต่ำสุดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ 1.0695 ซึ่งทำให้เกิดแนวโน้มขาลง

ในทางกลับกัน หากคู่สกุลเงินสามารถทะลุ SMA 200 วันได้ ความสนใจจะเปลี่ยนไปที่โซนแนวต้านอย่างรวดเร็วที่ประมาณ 1.0850/60 นี่เป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่ระดับสูงสุดล่าสุด SMA 50 วัน และระดับ Fibonacci retracement 23.6% มาบรรจบกัน นำเสนอความท้าทายที่น่าเกรงขามสำหรับการเคลื่อนไหวขาขึ้นต่อไป

ในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น แนวต้านทางจิตวิทยาที่ 1.1000 ยังคงเป็นเหตุการณ์สำคัญ การละเมิดหรือการป้องกันมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวงกว้าง และกำหนดศักยภาพสำหรับวิถีขาขึ้นที่ยั่งยืน

โดยสรุป ภาพรวมทางเทคนิคของคู่สกุลเงิน EUR/USD นั้นอยู่ในภาวะที่ละเอียดอ่อน โดยมีระดับแนวรับและแนวต้านเป็นตัวกำหนดวิถีที่เป็นไปได้ นักเทรดและนักลงทุนต่างรอคอยข่าวสำคัญและกิจกรรมสำคัญในสัปดาห์นี้ โดยคาดการณ์ถึงผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ในขณะที่เราสำรวจความแตกต่างทางเทคนิคเหล่านี้ การตอบสนองของตลาดต่อ SMA 200 วัน และการต่อต้านทางจิตวิทยาที่ 1.1000 จะเป็นเครื่องมือในการกำหนดแนวโน้มระยะสั้นของคู่สกุลเงิน EUR/USD's Fate Hangs in Balance, Decisive Trading Moments Shape Market Direction_2

EUR/USD's Fate Hangs in Balance, Decisive Trading Moments Shape Market Direction_2

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ตัวชี้วัดทางเทคนิคของทองคำบ่งบอกถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป

Chandan Gupta

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

โภคภัณฑ์

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

ในการเคลื่อนไหวของตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ ทองคำได้แสดงผลงานรายวันที่ดีที่สุดในรอบสามเดือน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ครั้งที่สองติดต่อกัน แนวโน้มขาขึ้นได้รับแรงหนุนจากการลดลงของราคาเงินดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลัง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ที่อ่อนแอเกินคาด

ภาคการผลิตในสหรัฐอเมริกายังคงมีแนวโน้มลดลง โดยเห็นได้จากข้อมูลล่าสุด การสำรวจผู้บริโภคที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกนยังชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแอทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่ นอกจากนี้ ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจประจำเดือนมกราคมเผยว่าการเติบโตของอัตราเงินเฟ้อรายปีในสหรัฐฯ ต่ำที่สุดในรอบเกือบสามปี นอกจากนี้ นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐแห่งนิวยอร์กยังได้แสดงความคาดหวังว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในปลายปีนี้ วิลเลียมส์เน้นย้ำถึงการลดลงของอัตราเงินเฟ้อและสถานะทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดยแนะนำว่าสภาวะปัจจุบันไม่จำเป็นต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

ในแง่บวก ฤดูกาลผลประกอบการล่าสุดได้ส่งปัจจัยเชิงบวกเข้าสู่ตลาดหุ้น แม้ว่าจะมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมและจังหวะเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ก็ตาม ผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปี 2566 บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนของบริษัทต่างๆ โดยงบดุลยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรายใหญ่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และอัตรากำไรจากการดำเนินงานยังคงทรงตัวเนื่องจากมาตรการลดต้นทุน Corporate America ปิดฉากปีนี้อย่างน่าประหลาดใจ

ด้วยผลประกอบการของบริษัทในสหรัฐฯ เกือบทั้งหมดที่จดทะเบียนใน SP 500 ที่มีอยู่ในขณะนี้ ผลประกอบการไตรมาสสี่จึงดูน่าประทับใจ อัตราการเติบโตสูงถึงประมาณ 8% เกินความคาดหมายเบื้องต้นที่จะเพิ่มขึ้นเพียง 1.2% ก่อนเริ่มฤดูกาล ผลประกอบการเชิงบวกที่น่าประหลาดใจเหล่านี้ได้ช่วยถ่วงดุลความไม่แน่นอนในระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้เปลี่ยนความสนใจจากการคาดเดาว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เมื่อใด แม้ว่าความหวังในการผ่อนคลายนโยบายจะจางหายไป แต่ความสนใจกลับหันไปสู่ฤดูกาลรายได้ที่กำลังดำเนินอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประมาณ 76% ของบริษัทต่างๆ ทำได้เกินความคาดหมาย ซึ่งเกินกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 10 ปีที่ 74% ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย Bloomberg Intelligence แนวโน้มดังกล่าวได้ปลูกฝังความเชื่อมั่นในตลาดวอลล์สตรีท ซึ่งนำไปสู่การเข้าซื้อหุ้นอย่างรวดเร็วและมั่นใจ

ประสิทธิภาพที่โดดเด่นประการหนึ่งในช่วงฤดูกาลผลประกอบการนี้คือของ Nvidia Corp. บริษัทไม่เพียงแต่เกินความคาดหมายเท่านั้น แต่ยังให้คำแนะนำที่แข็งแกร่งในอนาคต ซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวในระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้นในการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์

แม้ว่าบรรยากาศในสหรัฐอเมริกาจะสดใส แต่ผลลัพธ์เชิงบวกก็ยังไม่สะท้อนไปทั่วโลก บริษัทในยุโรปตามหลังบริษัทอเมริกันอย่างมีนัยสำคัญด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่ใหญ่ที่สุดในรอบสามปี ตามที่นักวิเคราะห์ของ JPMorgan Chase Co. พวกเขาคาดการณ์ว่ากำไรสำหรับดัชนี STOXX 600 ลดลง 11% ในไตรมาสที่สี่ เทียบกับการเพิ่มขึ้น 8% ในสหรัฐ รัฐ. ความแตกต่างส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจในภูมิภาคที่กำลังดิ้นรน โดยทั้งเยอรมนีและอังกฤษเข้าสู่ภาวะถดถอย นอกจากนี้ การฟื้นตัวอย่างน่าผิดหวังในจีนยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในยุโรป รวมถึงบริษัทเหมืองแร่ ผู้ผลิตรถยนต์ และบริษัทสินค้าฟุ่มเฟือย

โดยสรุป การพุ่งขึ้นของราคาทองคำเมื่อเร็วๆ นี้สะท้อนถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้นในตลาด โดยได้แรงหนุนจากปัจจัยหลายประการ เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่ลดลง และข้อมูลเศรษฐกิจที่ขาดความดแจ่มใส แม้ว่าสหรัฐฯ จะได้เห็นผลงานที่น่ายกย่องในช่วงฤดูกาลผลประกอบการ แต่ภาพรวมทั่วโลกก็บอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไป โดยบริษัทในยุโรปเผชิญกับความท้าทายท่ามกลางการต่อสู้ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและการฟื้นตัวที่ช้าในจีน แนวโน้มที่แตกต่างกันเน้นย้ำถึงความซับซ้อนและการเชื่อมโยงกันของเศรษฐกิจโลก ทำให้นักลงทุนต้องดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและเข้าใจปัจจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างลึกซึ้ง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

Gold's Technical Indicators Hint at Overbought Conditions_1

ในขอบเขตการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีพลวัต ตลาดทองคำมีการฟื้นตัวอย่างยืดหยุ่นที่ 1% นับตั้งแต่รุ่งเช้าปี 2024 ตามที่ระบุโดยสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ที่ติดตามเกณฑ์มาตรฐาน การคาดการณ์ที่ได้มาจากแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกที่ครอบคลุมและภูมิปัญญาโดยรวมของนักวิเคราะห์มาบรรจบกันกับความคาดหวังว่าทองคำจะมีราคาที่มีแนวโน้มอยู่ที่ 2,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ภายในบทสรุปของไตรมาสปัจจุบัน เมื่อมองดูลูกบอลคริสตัลในอีก 12 เดือนข้างหน้า คาดว่าจะมีเป้าหมายที่ 2134.44 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ด้วยคำแนะนำจากกลยุทธ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งระบุไว้ในคำแนะนำการซื้อขายโดยตรงก่อนหน้านี้ของเรา มนต์ยังคงชัดเจน: คว้าโอกาสในการซื้อทองคำในทุกช่วงขาลง เหตุการณ์สำคัญทางจิตวิทยาที่ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์นั้นยิ่งใหญ่มาก ซึ่งทำหน้าที่เป็นสิ่งกีดขวางที่ชัดเจน โดยแบ่งเขตแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปภายในตลาด

แนวทางเชิงกลยุทธ์นี้ส่งเสริมให้นักลงทุนรับรู้ถึงการลดลงไม่ใช่เป็นหลุมพราง แต่เป็นการเปิดช่องทางในการเสริมการถือครองทองคำของพวกเขา เหตุผลดังกล่าวมีรากฐานมาจากการคาดการณ์ถึงแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราคาพุ่งขึ้นถึง 2,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ภายในสิ้นไตรมาส ความรู้สึกในแง่ดีอย่างระมัดระวังนี้สะท้อนในปีหน้า โดยมีเป้าหมายที่ 2134.44 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ยั่งยืน

สิ่งสำคัญสำหรับแนวโน้มนี้คือการรับรู้ว่าการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจและการประกาศโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางคาดว่าจะมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งและโดยตรงต่อวิถีของราคาทองคำ ในตลาดที่ขับเคลื่อนโดยตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาค นักลงทุนควรจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจและแถลงการณ์ที่เหมาะสมยิ่งซึ่งมาจากตัวเลขของธนาคารกลาง

โดยสรุป ตลาดทองคำในปี 2024 นำเสนอภาพรวมของโอกาสที่คำนวณได้ โดยเพิ่มขึ้น 1% นับตั้งแต่ต้นปี ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวปูทางไปสู่กำไรที่อาจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การก้าวผ่านความผันผวนเหล่านี้ต้องอาศัยการตระหนักรู้ถึงอุปสรรคด้านราคาทางจิตวิทยา ความมุ่งมั่นที่จะซื้อในช่วงขาลง และการสังเกตข้อมูลทางเศรษฐกิจและการสื่อสารของธนาคารกลางอย่างชาญฉลาด เนื่องจากโลหะที่แวววาวยังคงมีบทบาทสำคัญในพอร์ตการลงทุน นักลงทุนจึงพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดทองคำ Gold's Technical Indicators Hint at Overbought Conditions_2

Gold's Technical Indicators Hint at Overbought Conditions_2

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

การประท้วงของชาวนาในอินเดียกระตุ้นให้ฝ่ายค้านมีความหวังในการอุทธรณ์ของ Denting Modi

Thomas

การเมือง

เมื่อนายกรัฐมนตรี Narendra Modi ผู้มีอำนาจของอินเดียตกลงในปี 2021 ที่จะยกเลิกกฎหมายฟาร์ม 3 ฉบับที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกเครื่องภาคเกษตรกรรมที่ล้าสมัย ดูเหมือนว่าเขาจะชนะใจเกษตรกรที่ประท้วงมานานกว่า 12 เดือน

แต่เพียงสองปีต่อมา เกษตรกรก็ตกอยู่ในความขัดแย้งอีกครั้งในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกซึ่งมีความอ่อนไหวทางการเมือง โดยแสวงหาหลักประกันทางกฎหมายสำหรับราคาซื้อขั้นต่ำสำหรับพืชผลทั้งหมด การประท้วงเกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่จะถึงกำหนดในเดือนพฤษภาคม

แม้ว่าขณะนี้การประท้วงของเกษตรกรจะจำกัดอยู่เพียงในรัฐปัญจาบที่มีอู่ข้าวอู่น้ำ แต่การร้องเรียนของพวกเขาเกี่ยวกับรายได้ที่ลดลงก็ดังก้องไปในวงกว้างมากขึ้น โดยเน้นย้ำถึงการรับรู้ในพื้นที่ชนบทห่างไกลอันกว้างใหญ่ของอินเดียที่โมดีและพรรค Bharatiya Janata Party (BJP) ซึ่งเป็นผู้ปกครองได้กระทำน้อยเกินไปที่จะสนับสนุน ชุมชนเกษตรกรรมและยกระดับมาตรฐานการครองชีพ

กว่า 40% ของประชากร 1.4 พันล้านคนในอินเดียต้องพึ่งพาการเกษตรกรรม และหลายคนกล่าวว่าพวกเขาได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจภายใต้การนำของโมดี โดยต้องสูญเสียคนในเมือง

ในขณะที่ผู้สำรวจสำรวจกล่าวว่าภาพลักษณ์ของโมดีในฐานะผู้นำที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งและลัทธิชาตินิยมฮินดูที่เข้มแข็งของเขา เกือบจะทำให้เขาได้ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 3 ซึ่งหาได้ยากยิ่งอย่างแน่นอน แต่ความไม่พอใจของชาวนาจะกลายเป็นเรื่องน่าปวดหัวไปอีกหลายปีต่อจากนี้ India's Farmer Protest Fuels Opposition Hopes of Denting Modi's Appeal_1

India's Farmer Protest Fuels Opposition Hopes of Denting Modi's Appeal_1

“เนื่องจากอินเดียล้มเหลวในการเคลื่อนย้ายผู้คนออกจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งต่างจากประเทศในเอเชียส่วนใหญ่ ระดับรายได้จึงลดลง และนั่นคือสาเหตุที่ความโกรธแค้นล้นหลาม” อูเดย์ จันดรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของรัฐบาล มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ ในกาตาร์ กล่าว

“การประท้วงในปัจจุบันจะไม่ส่งผลเสียต่อ BJP ในการเลือกตั้ง แต่โมดีมีปัญหาร้ายแรงที่ต้องจัดการในระยะต่อไปในการดำรงตำแหน่ง”

การประท้วงเริ่มขึ้นเมื่อต้นเดือนนี้ โดยมีเกษตรกรหลายร้อยคนในรัฐปัญจาบออกไปรณรงค์หาเสียงที่กรุงเดลี เมืองหลวง พวกเขาถูกตำรวจและกองกำลังกึ่งทหารขัดขวางที่เมืองชัมภู ชายแดนติดกับรัฐหรยาณา ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงประมาณ 200 กิโลเมตร

เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องกีดขวางคอนกรีตและลวดหนาม และวางเหล็กแหลมเป็นแถวบนทางหลวง เพื่อปิดกั้นคาราวานรถแทรกเตอร์และรถบรรทุกของเกษตรกร

การปะทะกันระหว่างเกษตรกรและกองกำลังรักษาความปลอดภัยที่มีข้อหาอ้อยซ้ำแล้วซ้ำอีกและระเบิดแก๊สน้ำตาที่โดรนทิ้ง เกิดขึ้นบนจอโทรทัศน์เป็นเวลาหลายวัน ชาวนากล่าวว่าผู้ประท้วงอย่างน้อยหนึ่งรายเสียชีวิตจากการปะทะกัน ขณะที่ทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บหลายสิบคน

“โมดีล้มเหลวในการรักษาสัญญาของเขา และฉันจะไม่กลับไปที่ทุ่งนาของฉันจนกว่าข้อเรียกร้องของเราจะได้รับการยอมรับ” ซัทปาล ซิงห์ ชาวนาจากปัญจาบ กล่าว โดยสวมผ้าโพกหัวสีเขียวและยืนอยู่ข้างรถแทรกเตอร์ของเขาใกล้ชายแดนชัมภู

Singh และเกษตรกรคนอื่นๆ กล่าวว่า Modi เพิกเฉยต่อคำมั่นสัญญาปี 2559 ที่จะเพิ่มรายได้เป็นสองเท่าภายในปี 2565 แต่กลับมีการจำกัดการส่งออกข้าวสาลี น้ำตาล หัวหอม และเกรดข้าวส่วนใหญ่ ซึ่งออกแบบมาเพื่อควบคุมราคาผู้บริโภค ทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าถึง ตลาดโลกและราคาผลตอบแทนที่มากขึ้น

พร้อมสำหรับการลากยาว

พรรคฝ่ายค้านที่ลำบากยากลำบากของอินเดีย ต่างค้นหาเรื่องราวเพื่อตอบโต้โมดีและทำลายภาพลักษณ์ชายที่แข็งแกร่งที่ได้รับการปลูกฝังมาอย่างดี ได้รวมตัวกันอยู่เบื้องหลังเกษตรกรที่ประท้วง

ก่อนการเดินขบวนจะเริ่มขึ้น ซิงห์ ซึ่งเป็นสมาชิกฝ่ายเกษตรกรของพรรคคองเกรสฝ่ายค้าน ได้ระดมเงิน 600,000 รูปี (7,240 ดอลลาร์) จากเพื่อนผู้ปลูกของเขาเพื่อซื้อยาและหน้ากากป้องกันแก๊สพิษ โดยคาดหวังว่าพวกเขาจะต้องกล้าหาญในกระบอกแก๊สน้ำตาจากกองกำลังรักษาความมั่นคง

เกษตรกรได้เปลี่ยนรถแทรกเตอร์และรถพ่วงเป็นบ้านชั่วคราวโดยคลุมเต็นท์และผ้าใบกันน้ำไว้ให้พวกเขา และจัดตั้งครัวชุมชนที่จัดหาผักและแป้งสาลีจากหมู่บ้านใกล้เคียง

“เราไม่สามารถเอาชนะโมดีได้ แต่เราได้สร้างความหยุดชะงักด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง” ซุคปาล ไครา ชาวนาและผู้นำอาวุโสของสภาคองเกรสในรัฐปัญจาบกล่าว

เกษตรกรและผู้นำฝ่ายค้านกล่าวว่าพวกเขาคาดหวังว่าการประท้วงจะขยายออกไปนอกแคว้นปัญจาบ เช่นเดียวกับขบวนการปี 2020/21 โดยเชื่อว่าการประท้วงดังกล่าวจะทำให้ความนิยมของโมดีหมดไป

รัฐบาลได้จัดการเจรจาหลายรอบโดยหวังว่าจะปลอบใจเกษตรกร แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่เกิดประโยชน์ใดๆ

ผู้ลงคะแนนรู้ดีว่ารัฐบาลของ Modi มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคนยากจน และกำลังใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขข้อกังวลของเกษตรกร Shehzad Poonawalla โฆษกระดับชาติของ BJP กล่าว

วิกฤติในชนบท

แม้ว่าการประท้วงจะจำกัดอยู่เฉพาะที่ปัญจาบเป็นหลัก แต่เกษตรกรจากส่วนอื่นๆ ของประเทศก็อ้างว่ารายได้ที่ลดลง สาเหตุมาจากการควบคุมการส่งออก และการนำเข้าที่ถูกกว่า ถือเป็นสัญญาณของวิกฤตการณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในชนบท

"ก่อนการเก็บเกี่ยว รัฐบาลสั่งห้ามการส่งออกหัวหอม และราคาตกเหลือ 8 รูปีต่อกิโลกรัมจาก 40 รูปี เราจะคืนต้นทุนการผลิตได้อย่างไร" ถามชาวนา Jagannath Ghorpade ซึ่งเคยปลูกพืชผลบนพื้นที่ 2 เอเคอร์ในเมือง Nashik ทางตะวันตกของประเทศ

การลดลงอย่างมากของภาษีนำเข้าน้ำมันที่บริโภคได้เป็น 5.5% จาก 30% ในปี 2021 ส่งผลให้มีการนำเข้าน้ำมันพืชสูงเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ราคาเมล็ดพืชน้ำมันในท้องถิ่น เช่น ถั่วเหลืองและเรพซีด ตกต่ำ เกษตรกรรายอื่นในอินเดียตะวันตกกล่าว

ปัจจุบันรัฐบาลเสนอราคาซื้อขั้นต่ำสำหรับข้าวสาลีและข้าวเท่านั้น แต่ที่นี่เช่นกัน มีการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น Devinder Sharma ผู้เชี่ยวชาญด้านฟาร์มอิสระและนโยบายอาหารกล่าว

ในช่วง 10 ปีแห่งการปกครองของโมดี ราคาซื้อข้าวและข้าวสาลีขั้นต่ำที่กำหนดโดยรัฐบาลเพิ่มขึ้น 67% และ 63% เทียบกับ 138% และ 122% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ข้อมูลของรัฐบาลเผย India's Farmer Protest Fuels Opposition Hopes of Denting Modi's Appeal_2

India's Farmer Protest Fuels Opposition Hopes of Denting Modi's Appeal_2

ภาคเกษตรกรรม ซึ่งคิดเป็นประมาณ 15% ของเศรษฐกิจอินเดียที่มีมูลค่า 3.7 ล้านล้านดอลลาร์ เติบโตโดยเฉลี่ยประมาณ 3.5% ต่อปีในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา เทียบกับการเติบโตมากกว่า 6% ในด้านการผลิตและบริการ

การให้กู้ยืมเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น 3 เท่าในช่วง 9 ปีที่ผ่านมาเป็นเกือบ 20 ล้านล้านรูปี ตามการระบุของธนาคารกลาง มากกว่าครึ่งหนึ่งของครัวเรือนเกษตรกรรม 93 ล้านครัวเรือนในอินเดียมีหนี้สินล้นพ้น โดยมีเงินกู้เฉลี่ย 74,121 รูปีสำหรับแต่ละครัวเรือน ตามการประมาณการของรัฐบาล

อัตราการเติบโตของค่าจ้างที่แท้จริงในชนบทอยู่ที่ประมาณ 1% ในปี 2566 หลังจากหดตัวเกือบ 3% ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ตามข้อมูลของ ICRA ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดอันดับของ Moody's ของอินเดีย ในขณะที่เงินเดือนโดยเฉลี่ยในเขตเมืองเพิ่มขึ้นเกือบ 10 % ต่อปี.

“ความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบทของอินเดียได้กว้างขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และความไม่สมดุลดังกล่าวจะกว้างขึ้นก็ต่อเมื่อรัฐบาลไม่จัดการกับวิกฤตในภาคเกษตรกรรม” อรุณ กุมาร์ อดีตศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยาวหระลาล เนห์รู ในกรุงเดลี กล่าว

“ผู้กำหนดนโยบายของอินเดียจะต้องดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการทำเกษตรกรรมจะเป็นไปได้และรายได้ในชนบทจะเพิ่มขึ้น”