ความวุ่นวายในตลาดน้ำมันดิบ

Winkelmann

โภคภัณฑ์

พลังงาน

ความขัดแย้งปาเลสไตน์-อิสราเอล

สรุป:

แม้ว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงขึ้น แต่ตลาดน้ำมันดิบกลับมีปฏิกิริยาไม่ดีและยังคงซื้อขายในกรอบที่ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน

ต่างจากการขึ้นลงของราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ตลาดน้ำมันดิบในปี 2567 ค่อนข้างผันผวน ในฐานะตัวแทนทั่วไปของสินค้าโภคภัณฑ์ ตรรกะของการวิเคราะห์ตลาดน้ำมันดิบนั้นเรียบง่าย ไม่มีอะไรนอกจากอุปสงค์และอุปทาน เมื่อซ้อนทับกับผลกระทบของเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และภัยพิบัติทางภูมิอากาศอย่างกะทันหัน ฯลฯ สภาวะสมดุลที่หาได้ยากได้เกิดขึ้นแล้วในตลาดน้ำมันดิบในปัจจุบัน เนื่องจากการรวมกันของปัจจัยที่ขัดแย้งกันหลายประการ โดยมีความผันผวนของราคาน้ำมันน้อยลง

OPEC+ เผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในการรักษาราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับสูง

ในช่วงเวลาตั้งแต่กลางปี 2022 ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของโลกต้องดิ้นรนเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ การผลิตของผู้ผลิตในสหรัฐฯ และผู้ผลิตที่ไม่ใช่กลุ่ม OPEC อื่นๆ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในเบื้องต้นคาดว่าความต้องการน้ำมันดิบในตลาดโลกจะอยู่ที่ ลดลงอย่างมากเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูง ในขณะเดียวกัน การลดการผลิตหลายครั้งได้ดำเนินการโดยกลุ่มประเทศ OPEC+ ที่สนับสนุนการผลิตน้ำมัน ซึ่งนำโดยซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีอุปทานจำกัด ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้น

ในข่าวล่าสุด เนื่องจากตลาดน้ำมันดิบมีความซบเซาเล็กน้อยเมื่อเร็วๆ นี้ แหล่งข่าว OPEC+ สามแห่งบอกกับรอยเตอร์ว่า OPEC+ จะพิจารณาขยายข้อตกลงลดการผลิตโดยสมัครใจออกไปเป็นไตรมาสที่สองเพื่อให้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่ตลาด โดยแหล่งข่าวสองแห่งกล่าวว่า การตัดอาจคงอยู่จนถึงสิ้นปี

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ OPEC+ กำลังเผชิญกับอุปสรรคในการเพิ่มการผลิตจากประเทศที่ไม่ใช่ OPEC ก็เกิดความกลัวขึ้นใหม่ว่าอุปทานส่วนเกินจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิตน้ำมันได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในสหรัฐอเมริกา ซึ่งผลิตในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว และยังคงรักษาตำแหน่งของตนให้แข็งแกร่งในฐานะผู้ผลิตน้ำมันเดี่ยวรายใหญ่ที่สุดของโลก สหรัฐฯ กลายเป็นผู้จัดหาน้ำมันและ LNG รายใหญ่ที่สุดของยุโรป หลังจากการคว่ำบาตรรัสเซียและการโจมตีในทะเลแดงทำให้เกิดการหยุดชะงักในการจัดหาน้ำมันในตะวันออกกลาง สิ่งนี้ส่งผลทางอ้อมต่ออำนาจการกำหนดราคาของ OPEC+ เหนือตลาดน้ำมันดิบ

นอกจากนี้ แม้แต่ภายใน OPEC+ ก็มีความแตกต่างเช่นกัน และความสมดุลของการลดการผลิตและโควตาการผลิตก็เป็นประเด็นสำคัญของการอภิปรายภายใน OPEC+ แองโกลาประกาศถอนตัวจากกลุ่มโอเปกเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว เนื่องจากไม่พอใจกับโควต้าการผลิต และประเทศผู้ผลิตน้ำมันต่างๆ ประสบปัญหาในการรักษาความสม่ำเสมอและความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์โดยรวมของโอเปก ตลอดจนความแตกต่างด้านประสิทธิผล ของการดำเนินการลดการผลิต หากประเทศผู้ผลิตน้ำมันที่สำคัญกว่าปฏิบัติตาม อาจทำให้ความสามัคคีภายใน OPEC และความสามารถในการควบคุมราคาน้ำมันระหว่างประเทศสั่นคลอนยิ่งขึ้น

แนวโน้มความต้องการน้ำมันดิบไม่แน่นอน

การเติบโตของตลาดอุปสงค์หลักค่อนข้างล่าช้าในปีที่ผ่านมา โดยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำกว่าที่คาดในประเทศใหญ่ ๆ ในเอเชีย หลังจากที่จีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิงที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ตลาดไม่ตอบสนอง ในเชิงบวก

แม้ว่าประเทศในยุโรปและอเมริกาจะมีความก้าวหน้าอย่างมากในการลดอัตราเงินเฟ้อในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ยังคงคึกคักและความต้องการน้ำมันดิบยังคงเติบโต แต่อัตราดอกเบี้ยก็อยู่ในระดับสูงมาเป็นเวลานานซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจ กลุ่มเป้าหมาย เยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศสำคัญของยุโรป ได้แสดงสัญญาณของภาวะถดถอยอย่างชัดเจน และแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันยังไม่เป็นไปในแง่ดี ล่าสุด ข้อมูลสินค้าคงคลังน้ำมันที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) เกินความคาดหมายอย่างมากเป็นเวลาสามสัปดาห์ติดต่อกัน และข้อมูลสินค้าคงคลังน้ำมันรายสัปดาห์ของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ก็สะสมเป็นเวลาสามสัปดาห์ติดต่อกันเช่นกัน ดังนั้นการสะสมของ น้ำมันดิบจะทำให้ความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์รุนแรงขึ้น

รายงานล่าสุดโดยสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ยังปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์น้ำมันในปี 2567 ลง ซึ่งน้อยกว่าแนวโน้มของ OPEC เกือบ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน IEA ประมาณการว่าความต้องการน้ำมันทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 1.22 ล้านบาร์เรลต่อวันในปีนี้ เทียบกับการคาดการณ์ของโอเปกที่ 2.25 ล้านบาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันยังได้รับแรงหนุนจากการลดกำลังการผลิตของ OPEC และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ในตะวันออกกลาง

สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์เข้มข้นขึ้นแต่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันน้อยลง

ในความเป็นจริง นับตั้งแต่สงครามรัสเซีย-ยูเครน สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเริ่มเลวร้ายลงเรื่อยๆ โดยมีสงครามใหญ่และสงครามรองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงขณะนี้ความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลได้ให้การสนับสนุนราคาน้ำมันจากฝั่งอุปทาน โดยมีความเสี่ยงที่ความตึงเครียดในห่วงโซ่อุปทานจะรุนแรงขึ้น และอัตราค่าระวางเรือก็เพิ่มขึ้นท่ามกลางการโจมตีของฮูตีต่อการขนส่งในทะเลแดง บริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่ระหว่างประเทศ Maersk Shipping Group ได้ออกแถลงการณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ลูกค้าควรเตรียมพร้อมสำหรับการหยุดชะงักของการขนส่งในทะเลแดงที่จะดำเนินต่อไปในช่วงครึ่งหลังของปี และพิจารณาเวลาการขนส่งที่ยาวนานขึ้นในการวางแผนห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับในอดีตที่มีความขัดแย้งยืดเยื้อ ตลาดจะค่อยๆ กลายเป็นอัมพาต ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจ แม้ว่าตะวันออกกลางจะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก แต่ดูเหมือนว่านักลงทุนจะกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานที่ตลาดให้ความสำคัญ และนี่คือเหตุผลหลักว่าทำไม น้ำมันดิบเพิ่งเข้าสู่การแข็งตัวที่แข็งแกร่งเมื่อเร็ว ๆ นี้

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

สปอตไลท์ส่องไปที่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นและชาวออสเตรเลีย

Thomas

เศรษฐกิจ

ปฏิทินเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกในวันพฤหัสบดีถือเป็นปฏิทินที่คึกคักที่สุดของปี โดยมีดัชนีชี้วัดระดับสูงจากทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งจะทำให้ตลาดท้องถิ่นเคลื่อนไหวก่อนที่ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะออกมาในช่วงท้ายของวัน

อารมณ์ของทั่วโลกระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับความตื่นเต้นที่ขับเคลื่อนโดย Nvidia เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดัชนี MSCI Global และ Asia ex-Japan ในวันพุธโพสต์การลดลงที่สูงที่สุดในรอบสองสัปดาห์ และดัชนีหลักสามดัชนีของสหรัฐฯ ก็ปิดตัวลงด้วยสีแดงเช่นกันเนื่องจากนักลงทุนค้ำประกัน สำหรับข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี

ข้อมูลยอดค้าปลีกจากญี่ปุ่นและออสเตรเลีย และตัวเลข GDP ไตรมาสสี่จากอินเดียเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้นักลงทุนในเอเชียได้ตัดสินใจว่าเส้นทางนโยบายการเงินสำหรับเศรษฐกิจหลักทั้งสามนี้กำลังก่อตัวอย่างไร

ข้อมูลราคาผู้บริโภคจากญี่ปุ่นและออสเตรเลียในสัปดาห์นี้ทำให้นักลงทุนมีทางเลือกมากมาย อัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นในเดือนมกราคมล้มเหลวที่จะปานกลางเท่าที่คาดไว้ และอัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียล้มเหลวในการเร่งตัวตามการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์

ยอดค้าปลีกจะสร้างความประหลาดใจได้มากเท่ากับอัตราเงินเฟ้อหรือไม่? ผลสำรวจของรอยเตอร์เผยว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคในทั้งสองประเทศจะเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคมจากเดือนก่อน Spotlight Shines on Japanese, Australian Consumers_1

Spotlight Shines on Japanese, Australian Consumers_1

Spotlight Shines on Japanese, Australian Consumers_2

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นกำลังเตรียมที่จะออกจากนโยบายผ่อนปรนพิเศษเป็นเวลาหลายปี และใช้อัตราดอกเบี้ยเชิงบวกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2559 ในขณะที่ธนาคารกลางออสเตรเลียกำลังเตรียมปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่อ่อนค่ามากที่สุดในบรรดาสกุลเงินหลัก และการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA ก็ถูกปรับลดลงหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อประหลาดใจ ขณะนี้ผู้ค้าเห็นจุดพื้นฐาน 40 จุดของการผ่อนคลายในปีนี้ โดยการปรับลดครั้งแรกจะไม่เกิดขึ้นจนถึงเดือนกันยายน

ขณะเดียวกัน การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียคาดว่าจะชะลอตัวลงเป็น 6.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสเดือนตุลาคมถึงธันวาคม เนื่องจากการใช้จ่ายภาครัฐที่แข็งแกร่งชะลอตัวและการเติบโตในภาคเกษตรกรรมยังคงเงียบงัน

ช่วงการคาดการณ์ในการสำรวจของรอยเตอร์ของนักเศรษฐศาสตร์ 63 คนอยู่ที่ 5.6% ถึง 7.4% หากประวัติศาสตร์ล่าสุดเป็นข้อบ่งชี้ ความประหลาดใจใดๆ ก็มีแนวโน้มที่จะกลับหัวกลับหาง - การเปิดเผยการเติบโตของ GDP อย่างเป็นทางการในช่วงสามไตรมาสก่อนหน้านี้นั้นเหนือกว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ในวงกว้าง

หลังจากผ่านไปสองสามสัปดาห์ ตลาดจีนก็กลับมาถูกพาดหัวข่าวเกี่ยวกับภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบปัญหาของประเทศอีกครั้ง

นักพัฒนา Country Garden ระบุเมื่อวันพุธว่า มีการยื่นคำร้องเลิกกิจการแล้ว ฐานไม่ชำระหนี้เงินกู้ 205 ล้านดอลลาร์ บดบังโอกาสในการปรับปรุงหนี้ และบ่อนทำลายความพยายามของปักกิ่งในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในภาคอสังหาริมทรัพย์

ฮ่องกงประกาศมาตรการสำคัญเมื่อวันพุธเพื่อหนุนตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังตกต่ำ ด้วยการยกเลิกมาตรการที่เข้มงวดสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย และยกเลิกอากรแสตมป์เพิ่มเติมทั้งหมดจากธุรกรรมที่กำหนดขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมา

หุ้นจีนฟื้นตัวได้ดีในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่นั่นอาจจะจางหายไป

ที่มา: รอยเตอร์

หากต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดของวันนี้ โปรดไปที่ ปฏิทินเศรษฐกิจ

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

อุปทาน Bitcoin OTC ที่ขาดแคลนส่งผลให้มีการซื้อจากการแลกเปลี่ยนเนื่องจากความต้องการมีมากกว่าสต็อกในตลาดที่มีอยู่

Chandan Gupta

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สกุลเงินดิจิทัล

Bitcoin พุ่งทะลุระดับ 63,000 ดอลลาร์ในช่วงเซสชั่นเอเชีย โดยได้แรงหนุนจากกระแสข่าวลือรอบ ๆ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน BTC (ETFs) ความสามารถในการเข้าถึงนี้ดึงดูดสถาบัน Wall Street เข้าสู่พื้นที่ crypto โมเมนตัมเชิงบวกไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เนื่องจาก Bitcoin พิชิตเป้าหมายทั้ง 55,000 ดอลลาร์และ 60,000 ดอลลาร์ในช่วงต้นสัปดาห์ ทำให้เกิดการชำระบัญชีเกือบ 300 ล้านดอลลาร์

ท่ามกลางงานรื่นเริง crypto นี้ Glassnode ซึ่งเป็นบริษัทข่าวกรองการตลาดออนไลน์ได้เปิดเผยการลดลงของอุปทาน BTC ผ่านทางเคาน์เตอร์ (OTC) ความขาดแคลนนี้ผลักดันให้สถาบันต่างๆ พิจารณาซื้อ Bitcoin จากการแลกเปลี่ยนสาธารณะ ซึ่งอาจผลักดันราคาให้เกินกว่า 61,000 ดอลลาร์

แรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังเส้นทางขาขึ้นนี้ยังคงเป็นเงินทุนไหลเข้าจากสถาบันต่างๆ ภาคการบริหารความมั่งคั่งมีความกระตือรือร้นในการเปิดเผย Bitcoin ผ่าน ETF โดยเฉพาะอย่างยิ่ง BTC ETFs กำลังได้รับความสนใจมากกว่าทองคำ โดย Eric Balchunas จาก Bloomberg แนะนำว่า Bitcoin ETF สามารถแซงหน้า Gold ETFs ในสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ได้ภายในสองปีข้างหน้า

สัปดาห์แห่งการระเบิดของการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin พบว่าการฟื้นตัวของมูลค่า Bitcoin ที่รับรู้ได้เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยแตะระดับ 467.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าระดับสูงสุดที่ 468.3 พันล้านดอลลาร์เพียง 0.22% ซึ่งบ่งบอกถึงความยืดหยุ่นและการฟื้นตัวในตลาดสกุลเงินดิจิทัล Scarce Bitcoin OTC Supply Drives Purchases Off Exchanges as Demand Outstrips Available Market Stock_1

Scarce Bitcoin OTC Supply Drives Purchases Off Exchanges as Demand Outstrips Available Market Stock_1

ท่ามกลางความร้อนแรงนี้ @DaanCrypto นักวิเคราะห์ออนไลน์ของ X ตั้งข้อสังเกตว่า Bitcoin ไม่เห็นการปรับฐานเกิน 5% มานานกว่าหนึ่งเดือนแล้ว ซึ่งส่งสัญญาณถึงการปรับตัวที่ดีขึ้นในหมู่นักลงทุน

เมื่อมองไปข้างหน้า แนวโน้มราคา Bitcoin จะเป็นไปในเชิงบวก โดยอยู่เหนือระดับจิตวิทยาที่ 60,000 ดอลลาร์ และมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นอีก โอกาสที่จะทวงคืนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2021 จุดสูงสุดที่ 69,000 ดอลลาร์ดูเหมือนจะเป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Bitcoin Halving ใกล้เข้ามา

เพื่อท้าทายจุดสูงสุดตลอดกาล Bitcoin จำเป็นต้องทะลุและปิดเหนือ $63,329 ซึ่งเป็นเส้นกึ่งกลางของโซนอุปทานตั้งแต่ $62,905 ถึง $65,664 ปัจจุบัน Bitcoin ต่ำกว่าราคาสูงสุดประมาณ 10%

จากมุมมองทางเทคนิค ตัวชี้วัดสนับสนุนขาขึ้น แม้ว่าจะมีความเสี่ยงสูงในการแก้ไขเนื่องจากเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปที่ส่งสัญญาณโดย Relative Strength Index (RSI) อัตรากำไรจากการใช้จ่าย (SOPR) ที่สูงกว่า 1 บ่งชี้ว่าเจ้าของผลผลิตที่ใช้ไปมีกำไรในระหว่างการทำธุรกรรม

แนวโน้มทางเหนือของ RSI ส่งสัญญาณว่ามีโมเมนตัมเพิ่มขึ้น ได้รับแรงหนุนจากการมีอยู่ที่แข็งแกร่งของภาวะกระทิงตามที่ระบุโดย Moving Average Convergence Divergence (MACD) และ Awesome Oscillator (AO) ในแดนบวก ซึ่งตอกย้ำวิทยานิพนธ์ภาวะกระทิง

ในทางกลับกัน RSI ที่สูงกว่า 70 บ่งบอกว่า Bitcoin มีการซื้อมากเกินไปอย่างหนาแน่นแล้ว ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการปรับฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ SOPR อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าเกณฑ์ 1

หากหมีเข้าควบคุม Bitcoin อาจกลับมาถึงเหตุการณ์สำคัญที่ 55,000 ดอลลาร์อีกครั้งหรือขยายลงไปที่เกณฑ์ 50,000 ดอลลาร์ ในสภาพแวดล้อมของสกุลเงินดิจิทัลแบบไดนามิกนี้ ขอแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังสำหรับนักลงทุนที่กำลังสำรวจจุดสูงสุดและต่ำสุดของตลาด Bitcoin Scarce Bitcoin OTC Supply Drives Purchases Off Exchanges as Demand Outstrips Available Market Stock_2

Scarce Bitcoin OTC Supply Drives Purchases Off Exchanges as Demand Outstrips Available Market Stock_2

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

S&P 500 รวบรวมจุดใกล้จุดสูงสุด สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับโมเมนตัมขาขึ้นที่มีศักยภาพ

Chandan Gupta

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

เศรษฐกิจ

ตลาดหุ้น

SP 500 อยู่ในช่วงรถไฟเหาะเล็กน้อย โดยลดลงเล็กน้อยในช่วงการซื้อขายเที่ยงคืนของวันอังคารก่อนที่จะพลิกฟื้น ดูเหมือนว่าตลาดจะส่งสัญญาณที่หลากหลาย แต่หากแนวโน้มปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป ผู้ซื้อระยะยาวอาจยังคงพบโอกาส

ในระหว่างการซื้อขายช่วงเช้าของวันอังคาร SP 500 มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมที่อาจเกิดขึ้นไปสู่สถิติที่สูงขึ้น ความฮือฮารอบระดับ 5100 นั้นไม่อาจปฏิเสธได้ และดึงดูดความสนใจของหลายๆ คน อย่างไรก็ตาม ฉันเชื่อว่านี่อาจเป็นความหลงใหลที่มีอายุสั้น การทะลุระดับ 5,000 ถือเป็นความสำเร็จที่แท้จริง และบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขึ้นอีก ท้ายที่สุดทำไมไม่ล่ะ? ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับหุ้นที่มีอิทธิพลจำนวนหนึ่งและการดำเนินการของธนาคารกลาง เป็นที่น่าสังเกตว่า SP 500 เกือบจะมีชื่อเล่นว่า SP 7 เนื่องจากการพึ่งพาหุ้นที่มีอำนาจเหนือกว่าเพียงไม่กี่ตัว ทำให้เกิดเอฟเฟกต์ "Magnificent Seven" ที่ยังคงกำหนดทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของตลาด

ความสำคัญของระดับ 5,000 ไม่สามารถกล่าวเกินจริงได้ ความจำของตลาดและจิตวิทยาแนะนำว่าการกลับตัวในระยะสั้น ณ จุดนี้มีแนวโน้มที่จะดึงดูดผู้ซื้อ โดยที่ 5,000 ถือเป็นระดับแนวรับที่สำคัญ แม้จะมีความกังวลว่าตลาดจะขยายออกไปเล็กน้อย แต่การกลับตัวทุกครั้งจะเห็นว่าเทรดเดอร์ที่กระตือรือร้นพร้อมที่จะกระโดดเข้ามา ในสถานการณ์นี้ ดูเหมือนจะมีเหตุผลเพียงเล็กน้อยสำหรับการใช้ทัศนคติที่เป็นหมี

เมื่อพิจารณาถึงระดับแนวรับที่เป็นไปได้ เส้น EMA 50 วันที่ 4,900 และ 4,800 ต่ำกว่าระดับจิตวิทยา 5,000 มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับเป้าหมาย ระดับ 5,100 ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคต่อไป แต่ก็มีความรู้สึกว่าเราอาจก้าวข้ามมันไปได้ หากเป็นไปได้ การตั้งเป้าไว้ที่ 5,200 จุดนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เมื่อพิจารณาจากตลาดมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นทีละ 100 จุด ไม่ว่าในกรณีใด แนวโน้มได้รับการกำหนดไว้อย่างมั่นคงในพื้นที่นี้ ทำให้ไม่สามารถต่อสู้กับมันได้ SP 500 Consolidates Near Peaks, Establishing a Strong Foundation for Potential Upside Momentum_1

SP 500 Consolidates Near Peaks, Establishing a Strong Foundation for Potential Upside Momentum_1

ขณะนี้ SP 500 อยู่ในช่วงการรวมตัวซึ่งมีความผันผวนต่ำ ซึ่งอยู่เหนือระดับจิตวิทยา 5,000 ได้อย่างสบายๆ เกิดขึ้นหลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5,111 ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ขณะนี้ตลาดอยู่ในรูปแบบการถือครอง โดยรอตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น การประมาณการครั้งที่สองของอัตราการเติบโตของ GDP ในไตรมาสที่ 4 ของสหรัฐฯ และข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ประจำวันพฤหัสบดี พร้อมด้วยคำปราศรัยจากสมาชิก FOMC Bostic และ Williams

แนวโน้มการร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดของวันอังคารที่ 5,058 อาจแตะระดับสูงสุดในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ 5,049 ถึง 5,044 เส้นแนวโน้มขาขึ้นปี 2024 ที่ 4,996 ให้การสนับสนุน โดยยังคงรักษาแรงกดดันขาขึ้นโดยรวม อย่างไรก็ตาม จุดสูงสุดล่าสุดที่ 5,111 อาจก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับความพยายามในการทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลในอนาคต หากตลาดสามารถเอาชนะอุปสรรคนี้ได้ ภูมิภาค 5,200 แห่งก็อาจเป็นเป้าหมายต่อไป

โดยสรุป SP 500 กำลังนำทางผ่านปัจจัยทางเศรษฐกิจและระดับสำคัญต่างๆ ทำให้เทรดเดอร์และนักลงทุนได้รับทั้งความท้าทายและโอกาส ความยืดหยุ่นของตลาด ควบคู่ไปกับระดับแนวรับและเป้าหมายกลับหัวที่อาจเกิดขึ้น แสดงให้เห็นว่าแนวทางในแง่ดีอย่างระมัดระวังอาจต้องระมัดระวังในสถานการณ์ปัจจุบัน SP 500 Consolidates Near Peaks, Establishing a Strong Foundation for Potential Upside Momentum_2

SP 500 Consolidates Near Peaks, Establishing a Strong Foundation for Potential Upside Momentum_2

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.2 ล้านบาร์เรล

Ukadike Micheal

เศรษฐกิจ

โภคภัณฑ์

ปัจจัยการผลิตโรงกลั่นน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสู่ระดับเฉลี่ย 14.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเพิ่มขึ้น 100,000 บาร์เรลต่อวันจากสัปดาห์ก่อนหน้า โรงกลั่นดำเนินการที่ 81.5% ของกำลังการผลิตในช่วงเวลานี้ การผลิตน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในขณะที่การผลิตเชื้อเพลิงกลั่นก็เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ในขณะเดียวกัน การนำเข้าน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เฉลี่ยอยู่ที่ 6.4 ล้านบาร์เรลต่อวันในสัปดาห์ที่รายงาน ซึ่งลดลง 269,000 บาร์เรลต่อวัน เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การนำเข้าน้ำมันดิบเฉลี่ยประมาณ 6.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การนำเข้าน้ำมันเบนซินสำหรับยานยนต์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงน้ำมันเบนซินสำเร็จรูปและส่วนประกอบผสมน้ำมันเบนซิน โดยเฉลี่ย 384,000 บาร์เรลต่อวัน และการนำเข้าเชื้อเพลิงกลั่นเฉลี่ย 112,000 บาร์เรลต่อวัน

สต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ ไม่รวมสต๊อกน้ำมันเชิงกลยุทธ์ เพิ่มขึ้น 4.2 ล้านบาร์เรลจากสัปดาห์ก่อน แตะรวม 447.2 ล้านบาร์เรล ตัวเลขนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีในช่วงเวลานี้ของปีประมาณ 1% สต๊อกน้ำมันเบนซินรวมลดลง 2.8 ล้านบาร์เรลจากสัปดาห์ก่อน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปีประมาณ 2% สินค้าคงคลังน้ำมันเบนซินสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น ในขณะที่สินค้าคงคลังส่วนประกอบผสมลดลง สต็อกน้ำมันเชื้อเพลิงกลั่นลดลง 0.5 ล้านบาร์เรล ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปีประมาณ 8% สต็อกโพรเพน/โพรพิลีนลดลง 3.4 ล้านบาร์เรล และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปี 1% สต๊อกน้ำมันเชิงพาณิชย์โดยรวมลดลง 3.2 ล้านบาร์เรล

เมื่อพิจารณาในมุมมองที่กว้างขึ้นในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่จัดหาได้เฉลี่ย 19.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งลดลง 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อุปทานผลิตภัณฑ์น้ำมันเบนซินเฉลี่ย 8.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลง 3.1% ในขณะที่ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงกลั่นเฉลี่ย 3.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลง 3.0% อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงเครื่องบินที่จัดหาเพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับช่วงสี่สัปดาห์เดียวกันของปีที่แล้ว

จากมุมมองทางเทคนิค ตัวเลขสินค้าคงคลังและการผลิตเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงาน ซึ่งมีอิทธิพลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และกลยุทธ์การซื้อขาย การเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิตและการผลิตของโรงกลั่น ควบคู่ไปกับความผันผวนของการนำเข้าน้ำมันดิบ อาจส่งผลต่อความผันผวนของตลาด ข้อมูลสินค้าคงคลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังน้ำมันดิบ อาจถูกวิเคราะห์โดยผู้ค้าและนักลงทุน เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน และทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในตลาดน้ำมัน

รายงานพลังงานรายสัปดาห์จะให้ภาพรวมของตัวชี้วัดสำคัญที่ส่งผลต่อตลาดน้ำมันของสหรัฐฯ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงกลั่น การผลิต การนำเข้า และสินค้าคงคลังนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของภาคพลังงาน ผู้เข้าร่วมตลาดมีแนวโน้มที่จะติดตามตัวบ่งชี้เหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้น และสำรวจภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของตลาดพลังงานโลก

ที่มา: Street Insider

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

Bitcoin พุ่งแตะระดับ 60,000 ดอลลาร์ ในขณะที่ผู้ที่ชื่นชอบพุ่งแตะระดับสูงสุดตลอดกาล

Ukadike Micheal

เศรษฐกิจ

สกุลเงินดิจิทัล

การที่ Bitcoin พุ่งขึ้นสู่ระดับ 60,000 ดอลลาร์เมื่อเร็วๆ นี้ ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งถือเป็นการฟื้นตัวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021 การเพิ่มขึ้นนี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากบริบทที่กว้างขึ้นของการเดินทางของ Bitcoin ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

สกุลเงินดิจิทัลมีการฟื้นตัวอย่างน่าทึ่ง โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% ในช่วงต้นเดือนของปีนี้ ตัวเร่งที่สำคัญสำหรับโมเมนตัมขาขึ้นนี้คือการเปิดตัวกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ของสหรัฐฯ ที่ประสบความสำเร็จซึ่งเน้นไปที่ Bitcoin โดยเฉพาะ การเปิดตัว ETF เหล่านี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม ดึงดูดการไหลเข้าจำนวนมากเกินกว่า 6 พันล้านดอลลาร์ การไหลเข้าของความสนใจจากสถาบันและการค้าปลีกนี้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันราคาของ Bitcoin ให้สูงขึ้น

องค์ประกอบที่น่าสนใจที่มีส่วนทำให้ Bitcoin พุ่งสูงขึ้นในปัจจุบันคือการคาดหมายถึงเหตุการณ์ Halving ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกๆ สี่ปีโดยประมาณ กระบวนการนี้จะช่วยลดอัตราการสร้าง Bitcoins ใหม่ ส่งผลให้อุปทานมีความเข้มงวดมากขึ้น ตลาดกำลังแสดงสัญญาณของการมองโลกในแง่ดี เนื่องจากนักลงทุนตีความการลดลงครึ่งหนึ่งว่าเป็นตัวเร่งที่เป็นไปได้สำหรับการแข็งค่าของราคาต่อไป ความรู้สึกนี้สะท้อนโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่สังเกตว่าการเติบโตของอุปทานที่ลดลง รวมกับอุปสงค์ที่ยั่งยืน อาจนำไปสู่ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานซึ่งส่งผลให้ราคาสูงขึ้น

การเพิ่มขึ้นในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียง Bitcoin เพียงอย่างเดียว มันรั่วไหลไปสู่สกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของตลาดในวงกว้าง เหรียญอย่าง Ether และ Dogecoin ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นการลงทุนทางเลือกในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล ประสบกับการเคลื่อนไหวของราคาที่โดดเด่น การเพิ่มขึ้นของโทเค็นต่างๆ นี้ตอกย้ำถึงความกลัวการพลาด (FOMO) โดยทั่วไปในตลาด เนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากขึ้นที่เริ่มเชื่อมั่นที่จะมีส่วนร่วมในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล

ตรงกันข้ามกับความคาดหวังของตลาดแบบดั้งเดิม Bitcoin มีประสิทธิภาพเหนือกว่าสินทรัพย์แบบดั้งเดิม เช่น หุ้นและทองคำในปี 2024 แม้ว่าธนาคารกลางจะส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น แต่ความยืดหยุ่นของ Bitcoin แสดงให้เห็นถึงการรับรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับบทบาทของมันในฐานะตัวกักเก็บมูลค่าและการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ .

การเกิดขึ้นของ Bitcoin ETF เป็นจุดสนใจ โดยให้ความสนใจอย่างมากต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม การไหลเข้าของเงินทุนทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่อาจเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงของการเป็นเจ้าของ Bitcoin เผยให้เห็นว่าอุปทานส่วนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนมือในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา พฤติกรรม "HODLing" นี้ เมื่อรวมกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความสามารถของเหรียญใหม่จากนักขุดในการตามทัน

การลดลงครึ่งหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายน จะเพิ่มมิติที่น่าสนใจให้กับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน หลังจากเหตุการณ์นี้ การผลิต Bitcoins ใหม่ในแต่ละวันจะลดลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งจะช่วยจำกัดอุปทานที่มีอยู่ต่อไป นักวิเคราะห์แนะนำว่าหากความต้องการยังคงที่หรือเพิ่มขึ้น อุปทานที่ลดลงอาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ในขณะที่ Bitcoin ไต่ระดับกลับไปสู่ระดับที่เห็นครั้งล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน 2021 ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังจับตาดูการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดระหว่างปัจจัยต่างๆ ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของกฎระเบียบสกุลเงินดิจิทัล การมีส่วนร่วมของสถาบัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อวิถีของ Bitcoin และตลาดสกุลเงินดิจิทัลในวงกว้าง

ราคา Bitcoin เพิ่มขึ้นเป็น 60,000 ดอลลาร์เป็นมากกว่าเหตุการณ์สำคัญเชิงตัวเลข มันเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล การบรรจบกันของความสำเร็จของ ETF ความคาดหมายที่ลดลงครึ่งหนึ่ง และการเปลี่ยนแปลงของตลาดในวงกว้าง ตอกย้ำถึงบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของสกุลเงินดิจิทัลในภูมิทัศน์ทางการเงิน ในขณะที่ตลาดนำทางการพัฒนาที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้ การเดินทางของ Bitcoin กลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจโดยมีผลกระทบต่อนักลงทุน สถาบัน และเศรษฐกิจในวงกว้าง

ที่มา: บลูมเบิร์ก

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับหนี้สหรัฐฯ: ทำไมเฟดถึงเป็น 'ดร. สัตว์ประหลาดของแฟรงเกนสไตน์ที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา

Samantha Luan

ธนาคารกลาง

แม้แต่ประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ ก็ยังแสดงความกังวลว่าหนี้ของสหรัฐฯ นั้นไม่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นส่วนสำคัญของปัญหา ตามที่ Charles Payne โฮสต์แห่งการสร้างรายได้บน FOX Business Network และผู้เขียน 'Unbreakable Investor' กล่าว

พาวเวลล์ออกคำเตือนอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับหนี้ของสหรัฐฯ ในระหว่างรายการ '60 Minutes' ของ CBS โดยวิพากษ์วิจารณ์ผู้ร่างกฎหมายที่กู้ยืมเงินจากคนรุ่นอนาคตอย่างมีประสิทธิผลด้วยนโยบายการคลังที่ไม่ยั่งยืน และระบุว่าถึงเวลาแล้วสำหรับ "การสนทนาของผู้ใหญ่"

“ในระยะยาว สหรัฐฯ อยู่บนเส้นทางการคลังที่ไม่ยั่งยืน” พาวเวลล์กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ “และนั่นก็หมายความว่าหนี้มีการเติบโตเร็วกว่าเศรษฐกิจ … เรากำลังกู้ยืมอย่างมีประสิทธิผลจากคนรุ่นต่อ ๆ ไป … ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องกลับไปสู่การให้ความสำคัญกับความยั่งยืนทางการคลังอีกครั้ง และดีกว่าในภายหลัง”

แม้ว่าการชั่งน้ำหนักนโยบายการคลังของสหรัฐฯ อาจเป็นที่ถกเถียงสำหรับพาวเวลล์ แต่เฟดก็เป็นส่วนสำคัญของปัญหาในเรื่องหนี้สิน Payne กล่าวกับ Michelle Makori หัวหน้าผู้ประกาศข่าวและบรรณาธิการบริหารของ Kitco News

“เสียงฟังดูไพเราะดี” เพย์นกล่าว “แต่หน้าที่ของ Federal Reserve เองก็ขัดแย้งกับสิ่งที่เขาพูด พวกเขาเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดของกระทรวงการคลังสหรัฐมาโดยตลอด ซึ่งอำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายอย่างไม่หยุดหย่อนทั้งสองด้านของช่องทางทางการเมือง นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมีอิสระที่จะพูดถึงเรื่องนี้ ไม่ใช่ว่าเขากำลังชี้นิ้วไปที่ใครเป็นพิเศษ”

สิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจก็คือวิธีที่เฟดมีบทบาทสำคัญในเรื่องทั้งหมดนี้ Payne กล่าวเสริม “เรามาถึงจุดวิกฤตของสถานการณ์นี้ โดยที่ [พาวเวลล์] ยอมรับอย่างถูกต้องว่ามีปัญหาเกิดขึ้น แต่พูดตามตรง ผมไม่เห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้” เขากล่าว “พวกเขามีบทบาทในเรื่องทั้งหมดนี้ พวกเขาไม่ได้ถอยห่างจากบทบาทนี้”

ยิ่งไปกว่านั้น Fed ยังได้รับอำนาจและความรับผิดชอบมากขึ้นเกือบทุกปี “ผมคิดว่า Federal Reserve มีอำนาจมากเกินไปอยู่แล้ว ไม่มีการรับผิดชอบต่อใครอย่างแท้จริง และไม่ตอบสนองต่อใครอย่างแท้จริง มันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา เขาชี้ให้เห็นถึงปัญหาสำคัญ น่าเสียดายที่เขาไม่ได้เน้นย้ำถึงปัญหาในส่วนของเขา” Payne อธิบาย

Payne เน้นย้ำว่าเฟดได้กลายเป็นองค์กรที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกในด้านความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศและแม้แต่ระดับโลก

“ธนาคารกลางสหรัฐต้องรับผิดชอบมากเกินไป แล้วพวกเขาจะตอบใครล่ะ? ตามความเป็นจริงแล้วใครจะเป็นผู้ไล่เจอโรม พาวเวลล์ออกพรุ่งนี้? ไม่มีใครเลย ฉันกังวลว่าเราได้สร้างหน่วยงานที่ทรงอำนาจทั้งหมดนี้ เกือบจะเหมือนกับดร. สัตว์ประหลาดของแฟรงเกนสไตน์ และภายในตัวตนนั้น ผู้คนจะต้องตกใจเมื่อรู้ว่าตอนนี้มันเอียงซ้ายแค่ไหน” เพย์นกล่าว

องค์กรที่ควรจะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดกลายเป็นองค์กรทางการเมือง และอาจส่งผลร้ายแรงตามมา “น่าประหลาดใจมากที่พวกเขาเป็นพวกเสรีนิยมและเอนเอียงไปทางซ้ายของพรรคเดโมแครต คนเหล่านี้คือคนที่จะเข้าควบคุมหน่วยงานที่มีอำนาจมากที่สุด” Payne กล่าว “และฉันเชื่อว่ามันจะมีการเมืองมากขึ้น”

เพย์นยังชั่งน้ำหนักด้วยว่าเขาคาดการณ์สถานการณ์ที่ไม่มีธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือธนาคารที่มีอำนาจลดลงหรือไม่

สหรัฐฯ 'คลำ' สถานะสกุลเงินสำรอง: การเร่งการลดค่าเงินดอลลาร์และระดับหนี้ที่ไม่ยั่งยืน

ระดับหนี้สหรัฐที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกำลังกลายเป็นหนึ่งในข้อกังวลอันดับต้น ๆ ในหมู่บุคคลเช่น Jamie Dimon ซีอีโอของ JPMorgan Chase ผู้ซึ่งกล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังมุ่งหน้าสู่วิกฤตการณ์ทางการเงินเนื่องจากหนี้ของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น

ในการกล่าวที่ศูนย์นโยบายพรรคสองฝ่าย Dimon เตือนถึงหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง "ไม้ฮอกกี้" โดยเสริมว่าหากฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ ไม่เปลี่ยนเส้นทางการใช้จ่ายในปัจจุบัน ก็อาจเกิดการ "กบฏ" ในหมู่ชาวต่างชาติที่ถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ “มันคือหน้าผา เราเห็นหน้าผานั้น อีกประมาณสิบปีข้างหน้า เราจะเดินทางด้วยความเร็ว 60 ไมล์ต่อชั่วโมง (มุ่งหน้าสู่มัน)” ไดมอนกล่าว

นอกจากนี้ Paul Tudor Jones ผู้ก่อตั้ง Tudor Investment เตือนว่าแม้เศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจดูเหมือนพุ่งเป้าไปที่กระบอกสูบทั้งหมด แต่ก็มี "ระเบิดหนี้" ซ่อนอยู่ “เรามีการขาดดุลงบประมาณ 6% ถึง 7% เรากำลังการบริโภคหลั่งไหลอย่างรวดเร็วอย่างบ้าคลั่ง” โจนส์บอกกับ CNBC “คำถามเดียวคือ … เมื่อไรสิ่งนั้นจะปรากฏในตลาด? ปีนี้อาจจะเป็นปีหน้าก็ได้ ประสิทธิภาพการผลิตอาจปกปิด และอาจเป็นสามหรือสี่ปีนับจากนี้ แต่เห็นได้ชัดว่าเรากำลังอยู่บนเส้นทางที่ไม่ยั่งยืน”

ความกังวลเกี่ยวกับหนี้นี้อาจส่งผลกระทบร้ายแรงเมื่อพูดถึงเงินดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินสำรองทั่วโลก ตามที่ Payne กล่าว “ไม่ต้องสงสัยเลยว่าแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์กำลังเพิ่มขึ้น เราได้คลำหาของขวัญชิ้นนี้ ความรับผิดชอบของการเป็นสกุลเงินสำรองของโลก ปัญหาเดียวคือไม่มีใครออกไปใช้ประโยชน์จากมันในตอนนี้ แต่นั่นไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไป ให้เป็นอย่างนั้น” เขากล่าว

Payne เสริมว่าสิ่งสำคัญคือต้องให้ความสนใจกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เช่น ซาอุดีอาระเบีย ที่ยอมรับการชำระน้ำมันในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ