ระดับมาร์จินฟอเร็กซ์: ทำไมยอดคงเหลือเป็นบวกก็ยังอาจถูกบังคับปิด

บัญชีฟอเร็กซ์อาจมียอดคงเหลือเป็นบวกแต่เข้าเงื่อนไขบังคับปิดสถานะแล้ว อัตราส่วนที่ต้องดูอาจเป็นอิควิตี้หารมาร์จินที่ใช้ ไม่ใช่ยอดคงเหลือหารมาร์จิน และการเพิ่มความต้องการมาร์จินก็ทำให้อัตราส่วนแย่ลงได้แม้ราคาไม่ขาดทุนเพิ่ม

ต้องตรวจว่าเกณฑ์จริงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน ตัวอย่างสมมติแบบเปอร์เซ็นต์และเข้าเงื่อนไขเมื่ออยู่ที่ 50% หรือต่ำกว่า ตัวเลขและการรวมกรณีเท่ากันเป็นข้อมูลสมมติ ไม่ใช่กฎร่วมของทุกบัญชี

แยกตัวเลขบัญชีสามตัวก่อน

สมมติบัญชี USD มียอดคงเหลือ 2,500 และขาดทุนลอยตัว 1,400 หากไม่มีเครดิต เงินถูกกัน หรือค่าธรรมเนียมค้าง อิควิตี้จะเท่ากับ 1,100 USD มาร์จินที่ใช้ 2,000 เป็นค่าบัญชีที่กำหนดให้ ไม่ได้อนุมานจากเลเวอเรจที่โฆษณา

ระดับมาร์จิน=1,100÷2,000×100=55% ส่วนฟรีมาร์จิน=1,100−2,000=−900 USD ค่าติดลบอาจจำกัดการเปิดใหม่ตามเงื่อนไข แต่ไม่ใช่เกณฑ์บังคับปิด 50% เอง สถานะตั้งต้นยังไม่เข้าเงื่อนไขนั้น

ถ้าใช้ยอดคงเหลือ 2,500 เป็นตัวตั้งจะได้ 125% และซ่อนขาดทุนเปิดอยู่ เครดิต ค่าคอมมิชชันที่กันไว้ และวิธีนับกำไรลอยตัวต้องเทียบคำนิยามจริงอีกครั้ง

ตัวตั้งลดหรือตัวหารเพิ่มก็เปลี่ยนผลได้

สามสถานะเป็นการเปรียบเทียบแยกกัน B เพิ่มเพียงค่าใช้จ่ายลงบัญชี 30 USD จาก A ส่วน C เพิ่มเฉพาะมาร์จินเป็น 2,400 โดยอิควิตี้เท่า A ไม่ใช่เหตุการณ์ B แล้วตามด้วย C

หาก s=0.50 อิควิตี้ตรงขอบคือ s×มาร์จินที่ใช้ ส่วนเผื่อคืออิควิตี้−s×มาร์จิน A มี 100 USD, B มี 70, C เป็น −100 ขอบของ C เท่ากับ 1,200 จึงเข้าเงื่อนไขโดยไม่ต้องมีอิควิตี้ขาดทุนเพิ่ม ส่วนเผื่อนี้ไม่ใช่ฟรีมาร์จินหรือเงินที่ถอนได้

คำเตือนมาร์จิน ข้อจำกัดเปิดใหม่ และบังคับปิดอาจใช้เกณฑ์คนละชุด 100% ไม่ใช่เส้นปิดสากล และเมื่อมาร์จินที่ใช้เป็นศูนย์ก็ไม่ควรตีความด้วยการหารเดิม

ส่วนเผื่อไม่รับประกันระยะพิปปลอดภัย

ถ้ามีเพียงสถานะ EUR/USD จำนวน 100,000 EUR ในบัญชี USD และหนึ่งพิปคือ 0.0001 USD/EUR มูลค่าพิปเท่ากับ 10 USD ส่วนเผื่อ 70 USD ของ B จึงเท่ากับเสียเพิ่มเจ็ดพิปได้เฉพาะเมื่อมาร์จิน ความเสี่ยงคงค้าง และค่าใช้จ่ายอื่นไม่เปลี่ยน

นี่คือการวัดความไว ไม่ใช่ราคาบังคับปิดที่รับประกัน การแปลงสกุลมาร์จิน ข้อกำหนดใหม่ สถานะอื่น ต้นทุนถือครอง ช่องว่างราคาและการจับคู่อาจเปลี่ยนผล คำสั่งตัดขาดทุนไม่ลบกฎบัญชีหรือรับประกันราคา ต้องแยกเหตุการณ์ คำสั่งปิดที่เกิดขึ้น และรายการจับคู่จริง

ปิดครึ่งหนึ่งแล้วอัตราส่วนดีขึ้น ไม่ได้สร้างอิควิตี้

กลับไป A ในกรณีแยก สมมติปิดครึ่งหนึ่งตามราคาประเมิน ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือส่วนต่างการจับคู่ และปล่อยมาร์จินตามสัดส่วนปริมาณ ขาดทุน 700 USD ถูกบันทึกจริง ยอดคงเหลือเหลือ 1,800 ขาดทุนลอยตัวค้าง 700 แต่อิควิตี้ยัง 1,100

มาร์จินลดเหลือ 1,000 อัตราส่วนเป็น 110% และฟรีมาร์จิน 100 USD ตัวหารลดลง ไม่ได้เกิดกำไร 700 หรือทำให้ขาดทุนหายไป ต้นทุน ขั้นบันไดและกฎสถานะป้องกันความเสี่ยงอาจทำให้ไม่เป็นสัดส่วน นี่ไม่พยากรณ์ลำดับหรือขนาดปิดจริง การถอนสถานะด้านหนึ่งของคู่หักกลบก็อาจเปลี่ยนมาร์จินในแบบอื่น

อย่าปรับตัวเลขผิดตัว

เลเวอเรจสูงขึ้นอาจเปลี่ยนมาร์จินที่ต้องใช้ แต่ไม่ลบขาดทุนหรือสร้างอิควิตี้ เงินฝากเพิ่มทรัพยากร ไม่ใช่ผลตอบแทน และต้องดูเวลาใช้ได้ ยอดคงเหลือลดลงหลังรับรู้ขาดทุนอาจเกิดพร้อมอัตราส่วนที่ดีขึ้น

ขาดทุนลอยตัวลดอาจเพียงย้ายเข้าไปในยอดคงเหลือ เปรียบเทียบอิควิตี้กับมาร์จิน ณ เวลาเดียวกัน ไม่หักค่าคอมมิชชันที่บันทึกแล้วซ้ำหรือบวกผลที่รวมในอิควิตี้แล้ว การผสมคนละเวลาอาจสร้างสถานะบัญชีที่ไม่เคยเกิดจริง

ย้อนสร้างการปิดด้วยบันทึกที่มีเวลา

ขอโหมดบัญชี หน่วยเกณฑ์ ขอบและกติกาเท่ากัน สูตรมาร์จิน พร้อมการเปลี่ยนข้อกำหนดและเวลาเริ่มใช้ จับคู่ยอดคงเหลือ ผลลอยตัว อิควิตี้ เครดิต เงินกัน ค่าธรรมเนียม และมาร์จินรอบเหตุการณ์

ตามปริมาณ คำสั่งบังคับปิด และการจับคู่ด้วยเวลาเซิร์ฟเวอร์ รวมข้อมูลแปลงสกุลที่จำเป็น ภาพยอดคงเหลือภายหลังหรือกราฟอย่างเดียวไม่สร้างอดีตบัญชีได้ หากหลักฐานสำคัญขาดให้คงข้อสรุปว่ายังไม่ชัด ไม่ตัดสินอัตโนมัติว่าผิดหรือถูก

หลังเทียบข้อมูลแล้วใช้การคำนวณขนาดสถานะจากความเสี่ยงบัญชีและระยะตัดขาดทุนเพื่อแยกขาดทุนที่วางแผนกับขอบเงินค้ำ ความสามารถด้านมาร์จินไม่ใช่สิ่งทดแทนงบความเสี่ยงแต่ละสถานะ