การคาดการณ์ราคาทองคำ (XAUUSD) และเงิน: การปรับตัวลงเริ่มจางหายไป—กระทิงกำลังกลับมาควบคุมตลาดอีกครั้งหรือไม่?

ประเด็นสำคัญ:

ภาพรวมตลาด

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยและขยับสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ 4,850 อย่างไรก็ตาม สาเหตุของการแข็งค่าขึ้นครั้งนี้อาจมาจากความชะงักงันของการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกระตุ้นความสนใจในการซื้อโลหะมีค่า นอกจากนี้ การผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองและการค้าอาจจำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำได้

ขณะเดียวกัน ราคาสินเงินอยู่ที่ 83.18 แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึง 4.98% เนื่องจากนักลงทุนหันมาลงทุนในโลหะมีค่าท่ามกลางการฟื้นตัวที่ชะงักงันของดอลลาร์สหรัฐ

การเสนอชื่อวอร์ชและการผ่อนคลายความตึงเครียดระดับโลกส่งผลต่อราคาทองคำ

อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้ว ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เลือกเควิน วอร์ชให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐคนต่อไป การตัดสินใจครั้งนี้ได้ขจัดแหล่งที่มาหลักของความไม่แน่นอนในตลาด ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นผลเสียต่อราคาทองคำ

เควิน วอร์ช เป็นที่รู้จักในเรื่องความเข้มงวดเรื่องอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยอาจอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูง ทองคำก็จะมีความน่าสนใจน้อยลง

ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดทั่วโลกกำลังคลี่คลายลง ซึ่งก็เป็นผลเสียต่อราคาทองคำเช่นกัน ที่สำคัญคือ สหรัฐฯ และอินเดียได้ตกลงกันเรื่องข้อตกลงทางการค้า ทำให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจต่อเศรษฐกิจมากขึ้น

นอกจากนี้ คาดว่าสหรัฐฯ และอิหร่านจะเริ่มการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยลดความกังวลเรื่องความขัดแย้ง ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นได้ยาก

การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐและข้อมูลเศรษฐกิจช่วยจำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำ

ในทางกลับกัน ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐฯ กำลังช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (ISM Manufacturing PMI) ของสหรัฐฯแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมในโรงงานเติบโตเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งปี โดยเพิ่มขึ้นเป็น 52.6 ในเดือนมกราคม จาก 47.9 ในเดือนธันวาคม การเติบโตที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ทองคำน่าสนใจน้อยลง เนื่องจากโดยปกติแล้วดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมักจะผลักดันราคาทองคำให้ลดลง

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของราคาทองคำยังคงอยู่ในระดับระมัดระวัง นักลงทุนกำลังรอข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากสหรัฐฯ รวมถึง รายงาน JOLTS Job Openingsในวันอังคาร ตามด้วยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP และดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM ในวันพุธ

การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU ดีดตัวขึ้นจาก 4,500 ดอลลาร์ — การปรับตัวลงสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่?

ทองคำ – แผนภูมิ

ราคาทองคำ (XAU/USD)ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,870 ดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัวหลังจากร่วงลงอย่างหนักจากจุดสูงสุดที่ 5,550 ดอลลาร์สหรัฐฯ กราฟ 2 ชั่วโมงแสดงให้เห็นแท่งเทียนฟื้นตัวขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยมีไส้เทียนล่างยาวใกล้ 4,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ถึงการซื้อเมื่อราคาลดลง ราคาได้กลับมาอยู่เหนือเส้น EMA 200 และกำลังทดสอบเส้น EMA 50 ที่ประมาณ 4,980 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญในระยะสั้น

โครงสร้างโดยรวมยังคงสะท้อนแนวโน้มขาขึ้น โดยการเคลื่อนไหวครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นการปรับตัวลงเพื่อแก้ไขมากกว่าการล้มเหลวของแนวโน้ม ดัชนี RSI ดีดตัวขึ้นจากระดับขายมากเกินไปใกล้ 30 ไปอยู่ที่ประมาณ 45 แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่ดีขึ้น แต่ยังไม่แข็งแกร่ง แนวรับทันทีอยู่ที่ 4,750 ดอลลาร์ ในขณะที่แนวต้านยังคงอยู่ที่ 5,000–5,050 ดอลลาร์

แนวคิดการซื้อขาย: ซื้อเมื่อราคาปรับตัวขึ้นเหนือ 4,750 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายที่ 5,050 ดอลลาร์ ไม่ควรซื้อหากราคาต่ำกว่า 4,600 ดอลลาร์

การคาดการณ์ราคาสินเงิน: XAG ทรงตัวใกล้ 85 ดอลลาร์ หลังจากการปรับตัวลงอย่างมากตามระดับ Fibonacci

สีเงิน – แผนภูมิ

ราคาสินเงิน (XAG/USD)ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 84.9 ดอลลาร์ พยายามทรงตัวหลังจากร่วงลงอย่างรวดเร็วจากจุดสูงสุดที่ 120 ดอลลาร์ ในกราฟ 2 ชั่วโมง ราคาดิ่งลงทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้นและเส้น EMA 50 ซึ่งยืนยันการทะลุแนวโน้มระยะสั้นอย่างชัดเจน การเทขายพบแนวรับใกล้ระดับ Fibonacci 0.236 ที่ 83.2 ดอลลาร์ โดยไส้เทียนยาวด้านล่างบ่งชี้ว่าผู้ซื้อกำลังปกป้องโซนนี้อยู่

ราคายังคงต่ำกว่าเส้น EMA 200 ที่ระดับประมาณ 96.5 ดอลลาร์ ทำให้ภาพรวมยังคงระมัดระวัง ดัชนี RSI ดีดตัวขึ้นจากระดับขายมากเกินไปที่ต่ำกว่า 30 ไปอยู่ที่ระดับประมาณ 40 ส่งสัญญาณว่าโมเมนตัมขาลงชะลอตัวลง แต่ยังไม่ใช่การกลับตัว แนวต้านทันทีอยู่ที่ 90.5 ดอลลาร์ จากนั้น 96.3 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับยังคงอยู่ที่ 83 ดอลลาร์ และ 71 ดอลลาร์

แนวคิดการซื้อขาย: ซื้อที่ราคาสูงกว่า 83 ดอลลาร์เพื่อหวังราคาดีดตัวขึ้นไปสู่ ​​90 ดอลลาร์ ไม่ควรซื้อหากราคาต่ำกว่า 71 ดอลลาร์

ที่มา: FX Empire