ราคาทองคำพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ หลังค่าเงินเยนแข็งขึ้น ส่งผลให้มีการคาดการณ์เข้าแทรกแซงตลาดมากขึ้น

ตลาดโลกเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความไม่แน่นอน เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองและความผันผวนของค่าเงินส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ราคาทองคำพุ่งทะลุ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั้งแรก ขณะที่การแข็งค่าอย่างรวดเร็วและไม่ทราบสาเหตุของเงินเยนญี่ปุ่นทำให้เกิดการคาดการณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการแทรกแซงจากภาครัฐ

พัฒนาการที่สำคัญของตลาด ได้แก่:

• ค่าเงินเยนพุ่งขึ้น:ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสองครั้งในวันศุกร์ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐบาลที่อาจเกิดขึ้น

• คำเตือนอย่างเป็นทางการ:นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น ให้คำมั่นว่าจะจัดการกับความเคลื่อนไหวเก็งกำไรค่าเงิน

• เฟดจับตา:นักลงทุนกำลังจับตาการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่จะจัดขึ้นในปลายสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิด

การพลิกกลับอย่างรวดเร็วของค่าเงินเยน ทำให้นักลงทุนต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด

เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้น 0.5% สู่ระดับ 154.84 เยนต่อดอลลาร์ในการซื้อขายช่วงเช้าวันจันทร์ ซึ่งเป็นการพลิกกลับอย่างรวดเร็วจากสัปดาห์ที่แล้ว การแข็งค่าอย่างฉับพลันนี้เกิดขึ้นหลังจากพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วสองครั้งในวันศุกร์ ทำให้เทรดเดอร์คาดการณ์ว่าทางการญี่ปุ่นอาจเข้ามาแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงิน

นอกจากนี้ แหล่งข่าวรายงานว่าธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กได้ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันศุกร์ ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการแทรกแซงร่วมกันระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น

"เกมไล่จับระหว่างแมวกับหนูของเงินเยนน่าจะดำเนินต่อไปในสัปดาห์ใหม่ แต่ตลาดที่มีทิศทางเดียวได้ถูกทำลายลงแล้ว อย่างน้อยก็ในขณะนี้" มาร์ค แชนด์เลอร์ หัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดของ Bannockburn Capital Markets กล่าว

ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ โดยฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับยูโรและฟรังก์สวิส และถอยห่างจากระดับต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษเมื่อเทียบกับปอนด์

เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณว่าไม่ยอมรับการคาดเดาใดๆ ทั้งสิ้น

แม้ว่าทางการโตเกียวจะยังไม่ยืนยันการแทรกแซงใดๆ แต่แถลงการณ์ล่าสุดได้ส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ขายชอร์ตแล้ว นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า รัฐบาลของเธอจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อต่อต้านกิจกรรมเก็งกำไรในตลาด

ไมเคิล บราวน์ นักกลยุทธ์วิจัยอาวุโสจาก Pepperstone ตั้งข้อสังเกตว่า การตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยมักเป็นสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการแทรกแซง เขาชี้ว่า รัฐบาลของทาคาอิจิ ดูเหมือนจะมี "ความอดทนต่อการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่เก็งกำไรต่ำกว่ารัฐบาลก่อนๆ มาก"

"ตอนนี้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเปลี่ยนไปอย่างมาก ทำให้การเปิดสถานะขาย JPY ไม่คุ้มค่าอีกต่อไป เพราะไม่มีใครอยากเสี่ยงที่จะขาดทุนจำนวนมาก หากกระทรวงการคลังหรือตัวแทนของพวกเขาตัดสินใจดำเนินการดังกล่าวจริงๆ" บราวน์กล่าวเสริม

Charu Chanana หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนของ Saxo แนะนำว่าจังหวะนี้อาจเหมาะสมสำหรับการแทรกแซง "เมื่อดอลลาร์เริ่มอ่อนค่าลง นี่เป็นโอกาสที่ดีกว่าสำหรับญี่ปุ่นที่จะใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอของเงินเยน การแทรกแซงจะได้ผลดีกว่าเมื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกับกระแสเงินดอลลาร์โดยรวม ไม่ใช่การต่อต้าน"

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งติดตามค่าเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงิน 6 สกุล ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนที่ 97.224 หลังจากลดลง 0.8% ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดในวันเดียวตั้งแต่เดือนสิงหาคม

ราคาทองคำพุ่งทะลุ 5,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางความวิตกกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์

ความวิตกกังวลในตลาดโดยรวมส่งผลให้นักลงทุนแห่กันไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย ทำให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์เหนือ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โลหะมีค่าอื่นๆ รวมถึงเงิน ต่างก็มีราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในปีนี้

การแห่ซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยนี้เกิดจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์หลายประการ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ได้คลายความกังวลของตลาดไปบ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยการถอยจากการขู่ว่าจะขึ้นภาษีและตัดความเป็นไปได้ที่จะใช้กำลังกับกรีนแลนด์ อย่างไรก็ตาม มาตรการคว่ำบาตรใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่อิหร่านยังคงทำให้ความตึงเครียดสูงขึ้น แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐฯ ต่ออิหร่านยังส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นด้วย

ตลาดโลกเตรียมรับมือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก ดัชนีนิกเคอิของญี่ปุ่นลดลง 1.6% ในช่วงต้นของการซื้อขาย ขณะที่ฟิวเจอร์ส SP 500 ลดลง 0.4% และฟิวเจอร์ส Nasdaq ลดลง 0.7%

นักลงทุนยังคงระมัดระวังอยู่หลังจากตลาดพันธบัตรญี่ปุ่นร่วงลงอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการคลังแบบขยายตัวของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิ ก่อนการเลือกตั้งฉุกเฉินที่กำหนดไว้ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์

สำหรับสัปดาห์นี้ เหตุการณ์สำคัญคือการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เป็นที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้เงาของการสอบสวนทางอาญาโดยรัฐบาลทรัมป์ต่อนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ซึ่งจะหมดวาระในเดือนพฤษภาคม

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากเพิ่มขึ้นเกือบ 3% เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ลดลง 0.18% เหลือ 65.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ของสหรัฐฯ ลดลง 0.2% เหลือ 60.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากผู้ค้าประเมินผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อเรือที่ขนส่งน้ำมันจากอิหร่าน