ข่าวทองคำ: ราคาทองคำยังคงรักษาแนวรับสำคัญไว้ได้ ขณะที่เฟดลดอัตราดอกเบี้ย 87% หนุนแนวโน้มขาขึ้น

โภคภัณฑ์

สรุป:

ราคาทองคำสปอตยืนเหนือแนวรับ 4,133.95 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้สำเร็จ เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ลดอัตราดอกเบี้ยลง 87% และดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเตรียมทะลุผ่าน 4,264.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในสัปดาห์นี้

ทองคำยืนเหนือแนวรับสำคัญ ขณะที่ตลาดรอสัญญาณจากเฟด

ทองคำรายวัน (XAU/USD)

ราคาทองคำสปอต (XAUUSD) ปรับตัวสูงขึ้นในวันอังคาร โดยซื้อขายอยู่เหนือโซนย่อตัวระยะสั้นเล็กน้อยระหว่าง 4,133.95 ดอลลาร์ และ 4,192.36 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวรับสุดท้ายก่อนถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 4,058.26 ดอลลาร์ และตราบใดที่แนวรับนี้ยังคงอยู่ แนวโน้มขาขึ้นก็ยังคงเกิดขึ้น

การรวมตัวสองวันนี้บอกสิ่งที่คุณต้องรู้: เทรดเดอร์มีสถานะพร้อม แต่ไม่มีใครกดดัน พวกเขากำลังรอตัวเร่งที่จะทะลุจุดสูงสุดของสัปดาห์นี้ที่ 4,264.70 ดอลลาร์ หลังจากนั้น ราคาก็จะพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ 4,381.44 ดอลลาร์ทันที

ภาพรวมดูสะอาดตา ผู้ซื้อเข้ามาซื้อเมื่อราคาปรับตัวลดลงมาตลอดทั้งปี และตอนนี้พวกเขากำลังตัดสินใจว่าจะไล่ตามราคาทะลุกรอบ หรือรอจังหวะย่อตัวอีกครั้ง เนื่องจากราคาหุ้น 50 วันยังคงปรับตัวสูงขึ้น แนวโน้มจึงมุ่งซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว แต่การเคลื่อนไหวที่แท้จริงน่าจะมาจากข้อมูล ไม่ใช่กราฟ

เวลา 12:27 น. GMT XAUUSDมีการซื้อขายอยู่ที่ 4,207.87 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.20 ดอลลาร์ หรือ +0.05%

เฟดลดอัตราดอกเบี้ยลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง

ตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาส 87% ที่อัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมจะปรับลง ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 30% เมื่อสองสัปดาห์ก่อน การเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอลงและความเห็นในเชิงผ่อนคลายของคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อทองคำในขณะนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง พันธบัตรอายุ 10 ปี อยู่ที่ 4.063% และพันธบัตรอายุ 2 ปี อยู่ที่ 3.49% แม้จะไม่ได้ทรุดตัวลงมาก แต่ก็เพียงพอที่จะพยุงสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนอย่างทองคำไว้ได้ อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงหมายถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ลดลง ซึ่งเป็นประเด็นที่พูดถึงตลอดทั้งปี

คำถามตอนนี้คือข้อมูลประจำสัปดาห์นี้ – ตัวเลขการจ้างงาน ADPในวันพุธ, บริการ ISM ในเวลาต่อมาและรายงานPCE เดือนกันยายน ที่ล่าช้า ในวันศุกร์ – ยืนยันแนวโน้มขาลงของเฟด หรือเป็นอุปสรรคสำคัญ หากตัวเลขออกมาอ่อนตัว ทองคำอาจทะลุแนวต้านได้ หากตัวเลขออกมาดีอย่างน่าตกใจ ผู้ซื้อที่อยู่ในช่วงขาลงก็จะได้โอกาส

ดอลลาร์ร่วงต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9

ดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 9 ติดต่อกัน โดยลดลง 0.15% มาอยู่ที่ 99.10 ของดัชนี คิดเป็นการลดลงเกือบ 9% ในปีนี้ และทั้งหมดขึ้นอยู่กับการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย ยิ่งเฟดลดอัตราดอกเบี้ยมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีเหตุผลน้อยลงที่จะถือครองดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเงินยูโรกำลังได้รับแรงหนุนจากความหวังที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับยูเครน และเงินเยนกำลังแข็งค่าขึ้นจากการเจรจาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น

ความไม่แน่นอนของประธานเฟดไม่ได้ช่วยอะไร คาดว่าทรัมป์จะประกาศเลือกผู้ที่จะเข้ามาแทนที่เจอโรม พาวเวลล์ในต้นปีหน้า และตลาดก็กำลังประเมินปัญหา "เก้าอี้เฟดเงา" ไว้แล้ว ซึ่งเป็นปัญหาที่นักลงทุนต้องการเสียงสองเสียงในการกำหนดนโยบาย เสียงแบบนี้มักจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง และยังเป็นแรงหนุนอีกแรงหนึ่งสำหรับทองคำ

ทองคำเตรียมพร้อมสำหรับการทะลุ — แต่กำลังรอข้อมูล

ทองคำยังคงทรงตัว เฟดมีท่าทีผ่อนปรน และดอลลาร์อ่อนค่า แนวโน้มขาขึ้นนี้เอื้อต่อตลาดกระทิง แต่การทะลุแนวรับยังไม่ได้รับการยืนยัน ข้อมูลประจำสัปดาห์นี้น่าจะผลักดันให้ทองคำทะลุ 4,264.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปสู่ระดับสูงสุด หรืออาจเป็นสัญญาณซื้อที่ราคาลดลงอีกครั้งก่อนสิ้นปี ไม่ว่าจะอย่างไร ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันคือเส้นสำคัญ ตราบใดที่แนวโน้มนี้ยังคงอยู่ ผู้ซื้อก็มีโอกาสได้เปรียบ

ที่มา: FX Empire

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

หุ้นทั่วโลกผันผวนเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรคงที่และการฟื้นตัวของ Bitcoin ผลักดันให้หุ้นสหรัฐฯ สูงขึ้น

Warren Takunda

เศรษฐกิจ

หุ้นยุโรปและเอเชียผสมกันในวันพุธ หลังจากหุ้นบนวอลล์สตรีททรงตัวมากขึ้น โดยที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและบิตคอยน์มีเสถียรภาพ

ในการซื้อขายช่วงเช้าของยุโรป ดัชนี DAX ของเยอรมนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4% สู่ระดับ 23,813.38 ขณะที่ดัชนี CAC 40 ในปารีสปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3% สู่ระดับ 8,100.09 ดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 9,702.28

ดัชนี SP 500 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 0.1% ในขณะที่ดัชนี Dow Jones Industrial Average ปรับตัวสูงขึ้น 0.2%

ในการซื้อขายหุ้นเอเชีย ดัชนีนิกเคอิ 225 ของโตเกียวพุ่งขึ้น 1.1% มาอยู่ที่ 49,864.68 จุด โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่าง Tokyo Electron พุ่งขึ้น 4.7% ขณะที่หุ้น Adventest ผู้ผลิตอุปกรณ์ทดสอบชิปคอมพิวเตอร์ พุ่งขึ้น 5.3%

หุ้น SoftBank Group Corp. ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคม พุ่งขึ้น 6.4% หลังจากมีรายงานว่าผู้ก่อตั้งบริษัท มาซาโยชิ ซัน รู้สึกเสียใจที่ต้องขายหุ้น Nvidia ผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ เพื่อหาเงินมาลงทุนในบริษัทอื่น ราคาหุ้นของบริษัทร่วงลงหลังจากที่ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าได้ขายหุ้นดังกล่าวไปในราคา 5.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

หุ้น Kospi ของเกาหลีใต้ก็ได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 1% เป็น 4,036.30 หุ้น ส่วนหุ้นของ Samsung Electronics ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เพิ่มขึ้น 1.1%

แต่ตลาดจีนปรับตัวลดลงหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลที่แสดงถึงกิจกรรมโรงงานที่อ่อนแอลง

ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงร่วงลง 1.3% สู่ระดับ 25,760.73 ขณะที่ดัชนี Shanghai Composite ลดลง 0.5% สู่ระดับ 3,878.00

ดัชนี SP/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.2% สู่ระดับ 8,595.20

เมื่อวันอังคาร ดัชนี SP 500 เพิ่มขึ้น 0.2% และดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.4% ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.6%

เศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยรวมยังคงทรงตัวอยู่ แต่กลับเผยให้เห็นความแตกแยกอย่างรุนแรงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยกำลังประสบปัญหาราคาสินค้าที่สูงขึ้น ขณะที่ครัวเรือนที่ร่ำรวยกว่ากำลังได้รับประโยชน์จากตลาดหุ้นที่ปรับตัวลดลงเหลือเพียง 1% จากระดับสูงสุดตลอดกาลที่เคยทำไว้เมื่อปลายเดือนตุลาคม

ในตลาดพันธบัตร อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทรงตัวหลังจากปรับตัวสูงขึ้นในวันก่อนหน้า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลงมาอยู่ที่ 4.08% จาก 4.09% เมื่อช่วงปลายวันจันทร์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีลดลงมาอยู่ที่ 3.51% จาก 3.54%

ผลตอบแทนที่สูงขึ้นสามารถฉุดราคาการลงทุนทุกประเภทให้ลดลงได้ และการลงทุนประเภทที่ถือว่ามีราคาแพงที่สุดก็อาจได้รับผลกระทบมากที่สุด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ หลังจากผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ส่งสัญญาณว่าอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ แต่ยังคงมีความหวังสูงว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลักในการประชุมที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์หน้า

ธนาคารกลางของญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในการประชุมวันที่ 19 ธันวาคม โดยนายตัน บูน เฮง จากธนาคารมิซูโฮในสิงคโปร์ เนื่องจากหากไม่ทำเช่นนั้น อาจทำให้บรรดานักลงทุนเทขายเงินเยนของญี่ปุ่นออกไป

“อย่างไรก็ตาม การขึ้นราคาแบบ 'เสร็จสิ้นแล้ว' อาจปฏิเสธการเพิ่มขึ้นของค่าเงิน JPY (เงินเยนของญี่ปุ่น) ได้อย่างน่าประหลาดใจ ขณะเดียวกันก็กระตุ้นผลตอบแทนในระยะยาว” เขากล่าวในรายงาน

เฟดได้ลดอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนไปแล้วสองครั้งในปีนี้ โดยหวังว่าจะช่วยพยุงตลาดแรงงานที่กำลังชะลอตัว แต่การลดอัตราดอกเบี้ยลงอาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อ ซึ่งยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% อย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่ทำให้เรื่องซับซ้อนคือการที่รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการก่อนเวลาอันควร ส่งผลให้การรายงานเกี่ยวกับตลาดงานและด้านอื่นๆ ของเศรษฐกิจล่าช้า

ในการซื้อขายอื่น ๆ ในช่วงเช้าของวันพุธ บิตคอยน์ซึ่งร่วงลงต่ำกว่า 85,000 ดอลลาร์ในวันจันทร์ ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น ได้เพิ่มขึ้นไปที่ 93,330 ดอลลาร์

ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 71 เซนต์ เป็น 59.35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงสากล เพิ่มขึ้น 67 เซนต์ เป็น 63.12 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงแตะ 155.65 เยน จาก 155.87 เยน ส่วนยูโรแข็งค่าขึ้นแตะ 1.1645 ดอลลาร์สหรัฐ จาก 1.1626 ดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: เอพี

หากต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดของวันนี้ โปรดไปที่ ปฏิทินเศรษฐกิจ

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

เทรดเดอร์เดิมพันเฟดที่ได้รับการสนับสนุนจากทรัมป์ ข้อมูลกระตุ้นการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ

อดัม

เศรษฐกิจ

ตราสารหนี้

บรรดานักเทรดต่างพากันเดิมพันว่าประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ คนใหม่ และการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ล่าช้าในเดือนนี้ จะเป็นการสนับสนุนการเรียกร้องของโดนัลด์ ทรัมป์ ในเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง

ในตลาดฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ กำลังมีความต้องการโครงสร้างเส้นโค้งระยะสั้นที่เชื่อมโยงกับอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนที่มีหลักประกัน (Secured Overnight Financing Rate) ซึ่งติดตามผลที่คาดการณ์ไว้จากการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดอย่างใกล้ชิด การคาดการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพของการผ่อนคลายนโยบายการเงินที่จะเร่งตัวขึ้นหลังจากวาระการดำรงตำแหน่งของประธานธนาคารกลางเจอโรม พาวเวลล์ สิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม การประกาศในวันที่ 17 มิถุนายนนี้จะเป็นการประกาศครั้งแรกภายใต้ประธานธนาคารกลางคนใหม่

ตำแหน่งใหม่เริ่มก่อตัวขึ้นหลังจากที่เควิน แฮสเซ็ตต์ ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติทำเนียบขาว กลายเป็นตัวเต็งที่จะสืบทอดตำแหน่งต่อจากพาวเวลล์ ทรัมป์กล่าวเมื่อวันอังคารว่าการแข่งขันครั้งนี้ “เหลือเพียงหนึ่งเดียว” พร้อมกับอ้างถึงแฮสเซ็ตต์ว่าเป็น “ประธานเฟดที่มีศักยภาพ” ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เขากล่าวว่าเขาจะประกาศการตัดสินใจของเขาในต้นปีหน้า

เทรดเดอร์เดิมพันเฟดที่ได้รับการสนับสนุนจากทรัมป์เพิ่มขึ้น ข้อมูลกระตุ้นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ_1

คริสตินา ฮูเปอร์ หัวหน้านักกลยุทธ์การตลาดของ Man Group เขียนในสัปดาห์นี้ว่า “การประกาศครั้งนี้จะสร้าง ‘เก้าอี้เงาของเฟด’ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถของเฟดในการสื่อสารนโยบายการเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น และอาจสร้างความสับสนให้กับตลาดในช่วงเวลาที่ตลาดต้องการความชัดเจน”

เทรดเดอร์ในตลาดฟิวเจอร์สแบบเลเวอเรจกำลังเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ โดยมีผู้ซื้อรายใหญ่เกิดขึ้นในวันจันทร์ ในช่วงเวลาเดียวกับการซื้อขาย SOFR Futures เพียงครั้งเดียว ซึ่งถือเป็นการซื้อขายครั้งใหญ่ที่สุดในโครงสร้างนี้ในรอบกว่าหนึ่งปี การซื้อขายล่าสุดยังพบกิจกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นในสเปรด SOFR 3, 6 และ 12 เดือน เนื่องจากเทรดเดอร์กำลังมองหาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ข้อมูลล่าช้า

ไม่ใช่แค่การประกาศตัวประธานเฟดคนต่อไปเท่านั้นที่ผลักดันกิจกรรมการซื้อขายฟิวเจอร์สสเปรด นักกลยุทธ์ของโกลด์แมน แซคส์กำลังมองหาวิธีป้องกันความเสี่ยงก่อนการเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานเดือนพฤศจิกายน ซึ่งกำหนดในวันที่ 16 ธันวาคม ก่อนการประชุมนโยบายการเงินในเดือนมกราคม ข้อมูลดังกล่าวซึ่งล่าช้าเนื่องจากภาวะปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ อาจกระตุ้นให้เกิดการคาดการณ์แนวโน้มขาลงมากขึ้น หากยืนยันสัญญาณการอ่อนตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้

“เราจะยังคงเห็นความไม่สมดุลที่มากขึ้นสำหรับฝ่ายต่างๆ ที่จะดึงการปรับลดงบประมาณไปข้างหน้า เนื่องจากแนวโน้มของมาตรการผ่อนปรนตลาดแรงงาน” นักวางกลยุทธ์หลายคน รวมถึงจอร์จ โคล กล่าวในบันทึกเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน

พวกเขาสนับสนุนตำแหน่งที่ได้ประโยชน์จากเส้นโค้งที่ชันขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะสั้นผ่านสเปรด SOFR 26/27 ธ.ค. และขยายออกไปนอกเส้นโค้งด้วยตัวสร้างภาวะขาขึ้นแบบมีเงื่อนไข 2s10s การเดิมพันเหล่านี้จะได้รับความสนใจมากขึ้นหาก Hassett ได้รับการยืนยันให้เป็นประธานเฟดคนต่อไป

การเดิมพันในการปรับนโยบายแบบผ่อนปรนและการเพิ่มโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ต่ำกว่าระดับ 4% ในสัปดาห์ที่แล้ว พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทรงตัวในวันพุธ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ลดลง 1 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 4.08% ลดลงจาก 4.11% ในวันอังคาร ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบสองสัปดาห์

แจ็ค แม็กอินไทร์ ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของ Brandywine Global Investment Management กล่าวว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังสูงกว่าเป้าหมายของเฟด อาจส่งผลให้ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวสูงขึ้น แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นจะลดลงก็ตาม

“ถ้าฮัสเซตต์ได้รับการยืนยัน ผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือภาวะหมีชันขึ้น” แมคอินไทร์กล่าว “ผมมองว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพิทักษ์ทรัพย์ หน้าที่ของผมคือการส่งข้อความถึงรัฐบาล เราจำเป็นต้องส่งข้อความนั้นตอนนี้หรือไม่? ยังเร็วเกินไปที่จะบอก สำหรับผม ยังคงเป็นการรอดูสถานการณ์”

ต่อไปนี้เป็นรายการสรุปตัวบ่งชี้ตำแหน่งล่าสุดในตลาดอัตรา:

การสำรวจของเจพีมอร์แกน

สำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 1 ธันวาคม สถานะซื้อของนักลงทุนลดลงเก้าจุดเปอร์เซ็นต์ ขณะที่สถานะขายเพิ่มขึ้น 3 จุดเปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้สถานะซื้อสุทธิลดลงเหลือน้อยที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน

เทรดเดอร์เดิมพันเฟดที่ได้รับการสนับสนุนจากทรัมป์เพิ่มขึ้น ข้อมูลกระตุ้นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ_2

ความเสี่ยงใหม่ในตัวเลือก SOFR

ออปชั่น SOFR ที่ออกสู่ตลาดในวันที่ 26 มิถุนายน กิจกรรมต่างๆ มุ่งเน้นไปที่ราคาใช้สิทธิ 96.3125 หลังจากมีกระแสเงินทุนไหลเข้าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความเสี่ยงใหม่ๆ รวมถึงผู้ซื้อออปชั่น SFRZ5 96.25/96.3125 คอลสเปรด และ SFRZ5 96.3125/96.375 คอลสเปรด กระแสเงินทุนไหลเข้ายังรวมถึงผู้ซื้อออปชั่น SFRZ5 96.3125/96.375 2x1 พุตสเปรด เนื่องจากเทรดเดอร์มองหาโอกาสในการประชุมนโยบายวันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งปัจจุบันมีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยประมาณ 22 จุดพื้นฐาน

เทรดเดอร์เดิมพันเฟดที่ได้รับการสนับสนุนจากทรัมป์เพิ่มขึ้น ข้อมูลกระตุ้นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ_3

สำหรับออปชั่น SOFR ครอบคลุมอายุสัญญาจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน ราคาใช้สิทธิ 96.25 ยังคงเป็นราคาที่มีการซื้อขายมากที่สุด เนื่องจากความต้องการโครงสร้างออปชั่นแบบ Upside Call ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับราคาในออปชั่นเดือนธันวาคม 25 นอกจากนี้ ยังมีออปชั่นแบบ Open Interest จำนวนมากในออปชั่นแบบ Dec25 ราคา 96.50 และ 96.375 สำหรับออปชั่นแบบ Put ขนาดใหญ่ที่ยังคงค้างอยู่ ราคาใช้สิทธิของออปชั่นแบบ Put ของเดือนธันวาคม 25 ราคา 96.25 และ 96.1875 มีจำนวนสูง

เทรดเดอร์เดิมพันเฟดที่ได้รับการสนับสนุนจากทรัมป์ ข้อมูลกระตุ้นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ_4

เบี้ยประกันภัยตัวเลือกของกระทรวงการคลัง

ค่าพรีเมียมที่จ่ายให้กับออปชันเพื่อป้องกันความเสี่ยงของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเป็นกลาง ค่าพรีเมียมในตราสารอนุพันธ์ส่วนหน้าและส่วนกลางของฟิวเจอร์สสตริปยังคงเอื้อต่อออปชันคอลมากกว่าพุตเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์จ่ายเงินมากขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการดีดตัวของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในส่วนหน้าและส่วนท้ายของเส้นโค้ง เทียบกับการเทขาย

เทรดเดอร์เดิมพันเฟดที่ได้รับการสนับสนุนจากทรัมป์ ข้อมูลกระตุ้นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ_5

ที่มา: Bloomberg

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

Ethereum (ETH) จะเป็นขาขึ้นหรือขาลง? ระดับสำคัญนี้คือคำตอบ

Michelle

สกุลเงินดิจิทัล

Ethereum (ETH) มีการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 3,065 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาเพิ่มขึ้น 9% ในช่วง 1 วันที่ผ่านมา และ 4% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ขณะนี้ ETH อยู่ใกล้กับระดับสำคัญที่อาจกำหนดทิศทางในระยะสั้นได้ เนื่องจากผู้ซื้อขายจับตาดูระดับ 2,800 ดอลลาร์อย่างใกล้ชิด

การสนับสนุน 2,800 ดอลลาร์อาจกำหนดแนวโน้มต่อไป

นักวิเคราะห์คริปโต CryptosRus กล่าวว่า

"$ETH อยู่ที่ $2,800 ซึ่งเป็นหนึ่งในโซนแนวรับที่ใหญ่ที่สุดบนกราฟ" พวกเขากล่าวเสริม "ถือไว้ → กลับไปที่ $3,300 และแม้กระทั่ง $3,900 เสีย → ความผันผวนที่ $2,500 HVN จากนั้นก็มีโอกาสจริงที่ $2,300"

ETH ฟื้นตัวหลังจากอ่อนตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ยังคงใกล้เคียงกับโซนสำคัญนี้ กราฟราคาแสดงแท่งเทียนขาขึ้นเมื่อปิดตลาดรายวัน แม้ว่ายังคงต้องการการทะลุแนวรับที่ชัดเจน เทรดเดอร์กำลังจับตาดูเส้นแนวโน้มจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเพื่อยืนยันการดีดตัวขึ้นไปที่ 3,700 ดอลลาร์ ในขณะนี้ การตั้งค่าระยะสั้นในกรอบเวลาสั้นลงกำลังขับเคลื่อนกิจกรรม

เลเวอเรจสูงพบกับดอกเบี้ยเปิดที่ต่ำ

ข้อมูลจาก Binance แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนเลเวอเรจของ Ethereum อยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.57 ตามข้อมูลของ CryptoOnchain ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์จำนวนมากกำลังใช้เงินกู้ยืม ขณะเดียวกัน อัตราดอกเบี้ยเปิด (Open Interest) ลดลงเหลือ 6.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่า "มีฟองสบู่จำนวนมากถูกปล่อยออกมาแล้ว"

ที่น่าสังเกตคือ สิ่งนี้ทำให้เกิดการตั้งค่าแบบผสมผสาน เลเวอเรจที่สูงเพิ่มความเสี่ยง ขณะที่การลดลงของอัตราดอกเบี้ยแบบเปิดแสดงให้เห็นว่าสถานะที่อ่อนแอกว่าหลายรายการอาจถูกเคลียร์ไปแล้ว เทรดเดอร์เตือนว่าการเพิ่มขึ้นในปัจจุบันอาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวราคาอย่างฉับพลัน หากตลาดมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วใกล้ระดับปัจจุบัน

ระดับระยะสั้นและรูปแบบแผนภูมิ

CRYPTOWZRD เปิดเผยว่าระดับ 3,055 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นแนวต้านสำคัญระหว่างวัน พวกเขาอธิบายว่า ETH ฟื้นตัวได้ดี แต่อาจกำลังสร้างแนวรับแบบ Double-top

“การย่อตัวลงของแนวโน้มขาลงและจากนั้นก็เคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง จะให้การตั้งค่าระยะยาวที่มีคุณภาพ มิฉะนั้น อาจเกิดการหลอกลวงได้” พวกเขากล่าว

แนวรับถัดไปที่ต่ำลงอยู่ที่ประมาณ 2,880 ดอลลาร์ หากสินทรัพย์สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้และพบผู้ซื้อ เทรดเดอร์อาจมองหาจุดเข้าซื้อ

ในไทม์เฟรมที่สูงขึ้น ETH กำลังก่อตัวเป็นแท่งเทียนขาขึ้นและหัวไหล่กลับด้านตามการวิเคราะห์ล่าสุดของ CryptoPotato เทรดเดอร์กำลังติดตามรูปแบบเหล่านี้ โดยคาดหวังว่าราคาจะทะลุขึ้นไปเหนือ 4,500 ดอลลาร์

ในขณะเดียวกัน การซื้อขายจากสถาบันก็คึกคักเช่นกัน BitMine ซึ่งเชื่อมโยงกับ Tom Lee เพิ่งซื้อ ETH ไปแล้ว กว่า 30,000 ETH คิดเป็นมูลค่าเกือบ 92 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากผู้เล่นรายใหญ่ แม้ว่าตลาดจะทดสอบโซนวิกฤตแล้วก็ตาม

ที่มา: CryptoSlate

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ราคาน้ำมันพุ่ง ขณะที่ผู้ค้ากำลังพิจารณาขั้นตอนต่อไปในสงครามรัสเซีย-ยูเครน

อดัม

โภคภัณฑ์

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผู้ซื้อผู้ขายต่างพิจารณาการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซียที่ยังไม่ยุติสงครามในยูเครน ขณะเดียวกัน การโจมตีสินทรัพย์ด้านพลังงานของมอสโกยังคงดำเนินต่อไป

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ซื้อขายใกล้ระดับ 63 ดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าราคาจะยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เครมลินระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ได้จัดการเจรจาที่ “มีประโยชน์อย่างมาก” กับทูตสหรัฐฯ สตีฟ วิตคอฟฟ์ และจาเร็ด คุชเนอร์ แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับแผนการยุติความขัดแย้งในยูเครนได้ หุ้นด้านกลาโหมของยุโรปปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่พันธบัตรยูเครนปรับตัวลดลง

การเจรจาดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการโจมตีเรือลำหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับรัสเซียอีกครั้ง แต่ยังไม่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้ลงมือโจมตีครั้งนี้ ปูตินเตือนว่ามอสโกอาจพิจารณาโจมตีเรือของประเทศที่สนับสนุนยูเครน หากการโจมตีกองเรือของยูเครนยังไม่ยุติลง ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์รอสสิยา 24 ของรัฐบาล

ราคาน้ำมันพุ่ง ขณะที่ผู้ค้ากำลังพิจารณาขั้นตอนต่อไปในสงครามรัสเซีย-ยูเครน_1

“ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทรงตัวอยู่ในระดับเกือบคงที่ที่ระดับ 60 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต้นๆ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่การเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงดำเนินต่อไป” นักวิเคราะห์ของโกลด์แมน แซคส์ กรุ๊ป อิงค์ รวมถึงยูเลีย เซสต์โควา กริกส์บี กล่าว “ตลาดน้ำมันและตลาดคาดการณ์ดูเหมือนจะไม่ประเมินความเป็นไปได้สูงที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพในระยะใกล้และการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซีย”

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังทำให้ตลาดเกิดความปั่นป่วนและเพิ่มความเสี่ยงให้กับราคา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการตอบโต้ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเกินดุลที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงวาทกรรมของสหรัฐฯ ที่โจมตีเวเนซุเอลา โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ระบุว่ากระทรวงกลาโหมจะเริ่มโจมตีกลุ่มค้ายาด้วยการโจมตีภาคพื้นดินในเร็วๆ นี้

ขณะเดียวกัน รายงานภาคอุตสาหกรรมระบุว่าปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 2.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ปริมาณน้ำมันเบนซินคงคลังเพิ่มขึ้น ตัวเลขของรัฐบาลซึ่งรวมถึงตัวเลขอุปสงค์ จะมีการเปิดเผยในวันพุธนี้

ที่มา: Bloomberg

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ปูตินยอมรับข้อเสนอของสหรัฐฯ บางส่วนเกี่ยวกับยูเครน แต่ไม่ใช่ทั้งหมด

Glendon

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน

ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ยอมรับข้อเสนอบางส่วนของสหรัฐฯ เพื่อยุติสงครามในยูเครน แต่ปฏิเสธข้อเสนออื่นๆ ตามรายงานของทำเนียบเครมลินเมื่อวันพุธ

ดมิทรี เปสคอฟ โฆษกเครมลิน กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า รัสเซียพร้อมที่จะพบปะกับผู้เจรจาของสหรัฐฯ "หลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุข้อตกลง" เกี่ยวกับยูเครน

ติดตามพาดหัวข่าวที่เคลื่อนไหวในตลาดโดยอัปเกรดเป็น InvestingPro - รับส่วนลด 55% วันนี้

แถลงการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการหารือที่กรุงมอสโก ระหว่างปูตินและสตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และจาเร็ด คุชเนอร์ บุตรเขย การหารือดำเนินไปจนถึงเช้าตรู่ของวันพุธ

เปสคอฟย้ำว่าการกล่าวว่าปูตินปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐฯ นั้นไม่ถูกต้อง โดยอธิบายว่าการพบปะกันครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบพบหน้ากันครั้งแรก ผู้ช่วยของเครมลินเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า "ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้"

เครมลินระบุว่าขณะนี้การทำงานเกี่ยวกับข้อตกลงยูเครนที่เป็นไปได้กำลังดำเนินการอยู่ในระดับผู้เชี่ยวชาญ และเสริมว่าการเจรจาดังกล่าวมีโอกาสที่จะมีประสิทธิผลมากกว่าหากดำเนินการโดยปราศจากการแสดงความเห็นต่อสาธารณะ

เจ้าหน้าที่รัสเซียแสดงความชื่นชมต่อความพยายามของทรัมป์ โดยเปสคอฟกล่าวว่าเครมลิน "ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเจตจำนงทางการเมืองของทรัมป์ที่จะพยายามหาทางแก้ไขปัญหา และรู้สึกขอบคุณเขาสำหรับความพยายามของเขา"

นอกจากนี้ เครมลินยังตั้งข้อสังเกตว่าผลลัพธ์ของการทำงานระดับผู้เชี่ยวชาญที่กำลังดำเนินอยู่ควรเป็นพื้นฐานสำหรับการสนทนาในระดับสูงระหว่างรัสเซียและสหรัฐอเมริกา

เมื่อถูกถามถึงรายละเอียดเพิ่มเติม เครมลินปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยระบุว่าไม่สนับสนุน "การทูตแบบตะโกน"

ที่มา: การลงทุน

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ดอลลาร์ออสเตรเลีย: 'Hawkish' Bullock แสดงความคิดเห็น

Warren Takunda

เศรษฐกิจ

ในการปรากฏตัวต่อคณะกรรมาธิการกฎหมายเศรษฐศาสตร์ของวุฒิสภาเมื่อกลางสัปดาห์ บูลล็อคกล่าวว่าตลาดแรงงานของประเทศ "ค่อนข้างตึงตัว" และช่องว่างผลผลิต "อาจจะปิดลงแล้ว"

นี่คือวิธีที่นักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าเศรษฐกิจอยู่ในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะเงินเฟ้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง RBA จะคอยป้องกัน

เธอกล่าวว่าภาวะเงินเฟ้อที่ต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อแนวทางนโยบายในอนาคต และ RBA "กำลังตื่นตัวต่อความเป็นไปได้ที่แรงกดดันจากดัชนี CPI อาจเกิดขึ้น"

“หากแรงกดดันด้านดัชนี CPI เพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการจะตอบสนองตามนั้น” เธอกล่าว

MUFG Bank Ltd กล่าวในบันทึกที่เผยแพร่เมื่อวันพุธว่า "การพัฒนาดังกล่าวจะส่งเสริมให้ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น"

ความคิดเห็นของ Bullock ส่งสัญญาณว่า RBA ได้เปลี่ยนจากวัฏจักรการลดอัตราดอกเบี้ย และอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการวางแนวทางไปสู่การปรับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เมื่อไม่นานมานี้ในเดือนสิงหาคม Bullock กำลังเตรียมตลาดสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง โดยได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินสดลง 25 จุดพื้นฐาน

แต่ 'เส้นโค้ง' ได้ปรับเปลี่ยนไปอย่างมาก และราคาตลาดเงินแสดงให้เห็นว่านักลงทุนกำลังเตรียมพร้อมที่จะขึ้นราคาในช่วงครึ่งหลังของปี 2569

ตลาดอัตราดอกเบี้ยของออสเตรเลียได้ปรับตัวไปเกือบเต็มกำลังแล้วหลังจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากสภาพตลาดแรงงานที่ตึงตัวเกินคาด และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น" MUFG Bank Ltd. ระบุในบันทึก

ANZ ซึ่งเป็นผู้ให้กู้รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เปิดเผยเมื่อสัปดาห์นี้ว่าได้ปรับความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของออสเตรเลียในอนาคตแล้ว

นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกล่าวว่าขณะนี้คาดว่าอัตราดอกเบี้ยเงินสดจะคงอยู่ที่ 3.60% ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา "ขยายออกไป" ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ถือว่าจะมีการผ่อนปรนเพิ่มเติมในปี 2569

ธนาคารกล่าวว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเมื่อเร็วๆ นี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงขึ้น และตลาดแรงงานที่เข้าสู่ภาวะสมดุล หมายความว่า RBA ไม่น่าจะลดการใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก

ในขณะเดียวกัน ANZ กล่าวว่า "เป็นเรื่องยากที่จะเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2569" โดยชี้ให้เห็นถึงอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา และสัญญาณที่ขัดแย้งกันในตัวบ่งชี้ด้านอุปสงค์