Nasdaq 100: การเทขาย 8% ทำลายแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลาง มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องหลายสัปดาห์ข้างหน้า

เศรษฐกิจ

สรุป:

ดัชนี Nasdaq 100 ร่วงลง 8% เนื่องจากความล้มเหลวในการฟื้นตัวของผลประกอบการหลังการประกาศผลประกอบการของ Nvidia ทำให้เกิดการกลับตัวเป็นวงกว้าง ภาพรวมตลาดที่อ่อนแอและสัญญาณทางเทคนิคที่อ่อนตัวบ่งชี้ถึงการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์ เว้นแต่แนวต้านสำคัญจะทะลุผ่าน

ประเด็นสำคัญ

หุ้นสหรัฐฯ พลิกกลับอย่างรุนแรงโดยดัชนีหลักๆ สูญเสียกำไรในวันสำคัญ และปิดตัวในแดนลบอย่างหนัก ซึ่งถือเป็นการแกว่งตัวรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ช็อกจากภาษีศุลกากรในเดือนเมษายน

การที่ผลประกอบการของ Nvidia ล้มเหลวหลังจากประกาศผลประกอบการถือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหลักโดยพลิกกลับจากการพุ่งขึ้น 5% ในวันเดียวกันมาเป็นขาดทุน 3.2% และมูลค่าตลาดหายไปเกือบ 400,000 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบต่อ Nasdaq 100

สภาวะทางเทคนิคชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มมากขึ้นโดยความกว้างของตลาด Nasdaq 100 กำลังเสื่อมลงและการตั้งค่าขาลงของ Nvidia คุกคามที่จะลากดัชนีเข้าสู่แนวโน้มขาลงในระยะกลางที่ลึกขึ้น

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พลิกกลับอย่างรุนแรงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งถือเป็นการแกว่งตัวรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ภาษีศุลกากรตอบโต้กันใน "วันปลดปล่อย" เมื่อเดือนเมษายน

ดัชนี SP 500 และ Nasdaq 100 เคลื่อนไหวในทิศทางขาลง โดยในช่วงแรกดัชนีทั้งสองปรับตัวสูงขึ้น 2% และ 2.4% ตามลำดับ ก่อนที่กำไรทั้งหมดจะหมดลง ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดด้วยการปรับตัวลดลง 1.6% และ 2.4% ตามลำดับ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (-0.8%) และดัชนี Russell 2000 ซึ่งเป็นหุ้นขนาดเล็ก (-1.8%) ก็ไม่รอดพ้นจากภาวะตลาดหมีเช่นกัน

ปัจจัยหลักที่ฉุดให้หุ้นตกต่ำคือการระเหยหายไปของหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งก็คือ Nvidia ที่มีกำไรก่อนหักกำไร ซึ่งราคาหุ้นพุ่งขึ้น 5% ระหว่างวัน ก่อนที่จะเกิดแรงขายอย่างหนักในช่วงกลางตลาดเมื่อวานนี้ Nvidia ปิดตลาดในสหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดีด้วยการขาดทุน 3.2% ส่งผลให้มูลค่าตลาดลดลงเกือบ 4 แสนล้านดอลลาร์จากจุดสูงสุดของวัน

ตอนนี้เรามาดูองค์ประกอบทางเทคนิคล่าสุดเพื่อถอดรหัสแนวโน้มระยะกลาง (1 ถึง 3 สัปดาห์) ของ Nasdaq 100 กัน

การกลับตัวของตลาดหมีของ Nvidia อาจกระตุ้นให้เกิดวงจรป้อนกลับเชิงลบเพิ่มเติม

รูปที่ 1: แนวโน้มระยะกลางของ Nvidia ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2025

Nasdaq 100: การเทขาย 8% ส่งผลเสียต่อแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องหลายสัปดาห์ข้างหน้า_2

รูปที่ 1: ผลประกอบการของ Nvidia ในช่วงหลังไตรมาสที่ 4 ปี 2024 และการเปลี่ยนแปลงราคา ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2025

Nvidia ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน AI และเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกเมื่อพิจารณาจากมูลค่าตลาด จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของ Nasdaq 100 และจักรวาลหุ้นทั่วโลกผ่านเอฟเฟกต์ของวงจรป้อนกลับเชิงความรู้สึก

แม้ว่าราคาปัจจุบันของ Nvidia จะยังคงอยู่ที่ระดับแนวรับสำคัญในระยะกลางที่ 177.70 แต่ปฏิกิริยาราคาหลังการทำกำไรได้ก่อให้เกิดแท่งเทียนแบบ “Bearish Engulfing” รายวัน (แท่งเทียนยาวที่มีช่วงการซื้อขายกว้างและปิดใกล้จุดต่ำสุดของเซสชัน) ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวรับสำคัญในระยะกลางที่ 177.70 นั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดการพังทลายของแนวโน้มขาลง (ดูรูปที่ 1)

นอกจากนี้ จากการรายงานรายได้ไตรมาส 4 ปี 2024 ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2025 Nvidia ได้สร้างรูปแบบแท่งเทียนรายวันแบบ “Bearish Engulfing” ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งทำให้ราคาลดลง 31% ในอีก 26 วันข้างหน้า (ดูรูปที่ 2)

ด้วยเหตุนี้ Nvidia จึงต้องเผชิญกับปัญหาทางเทคนิคที่แย่ลง ซึ่งอาจส่งผลให้ Nasdaq 100 อ่อนแอลงไปอีก

ความกว้างของตลาดขาลงใน Nasdaq 100

รูปที่ 3: เปอร์เซ็นต์ของหุ้นส่วนประกอบ Nasdaq 100 ที่ซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน 200 วัน ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

ดัชนี Nasdaq 100 ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งยังคงทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญในระยะยาวที่ระดับ 22,250

อย่างไรก็ตาม ความกว้างของตลาดได้อ่อนตัวลงอย่างรวดเร็ว ส่วนแบ่งของหุ้นในดัชนี Nasdaq 100 ที่ซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ลดลงจาก 50% ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2025 เหลือเพียง 28% ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2025 (ดูรูปที่ 3)

ยังไม่ถึงโซน “การยอมจำนนขาขึ้น” ที่ 13%/4% ซึ่งบ่งชี้ว่า Nasdaq 100 อาจมีโอกาสลดลงต่อไปได้ในช่วงเวลานี้

แนวโน้มที่ต้องการ (1-3 สัปดาห์) – จุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงระยะกลาง

รูปที่ 4: แนวโน้มระยะกลางของดัชนี US Nasdaq 100 CFD ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568

การเคลื่อนไหวราคาของดัชนี CFD Nasdaq 100 (ตัวแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100) ลดลงประมาณ 8% จากระดับสูงสุดตลอดกาลปัจจุบันที่ 26,288 ซึ่งพิมพ์เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2025

ความล้มเหลวในการยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันหลังจากการรวมตัวใหม่เหนือค่าเฉลี่ยดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ในช่วงระหว่างวัน จะทำให้สถานการณ์การกลับตัวเป็นขาขึ้นไม่ถูกต้อง

นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้แนวโน้ม MACD 4 ชั่วโมงยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง ซึ่งตอกย้ำแนวโน้มขาลงในระยะกลาง

จับตาแนวต้านสำคัญในระยะกลางที่ระดับ 25,290 (ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน) สำหรับแนวโน้มขาลงที่อาจเกิดขึ้นอีกขาหนึ่งซึ่งจะเผยให้เห็นแนวรับในระยะกลางถัดไปที่ระดับ23,455และ22,990 (ซึ่งเป็นการย้อนกลับของ Fibonacci 38.2% ของการเคลื่อนไหวขาขึ้นจากจุดต่ำสุดในวันที่ 22 เมษายน 2568 ไปจนถึงจุดสูงสุดตลอดกาลในปัจจุบันเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568)

หากหลุดต่ำกว่า 22,900 จุด อาจทำให้ราคาลดลงอีกเพื่อทดสอบแนวรับสำคัญระยะยาวที่ระดับ 22,250 จุด (ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเช่นกัน) (ดูรูปที่ 4)

อคติแนวโน้มทางเลือก (1 ถึง 3 สัปดาห์)

การทะลุแนวต้านสำคัญที่ 25,290 จะช่วยลบล้างแนวโน้มขาลง และมีโอกาสดีดตัวขึ้นทดสอบ 25,745 อีกครั้ง มีเพียงการทะลุผ่านแนวรับรายวันที่ 25,745 เท่านั้นที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นแบบฉับพลันครั้งใหม่ มุ่งสู่จุดสูงสุดตลอดกาลปัจจุบันที่ 26,288 ตามด้วยแนวต้านระยะกลางถัดไปที่ 26,480/26,545

ที่มา: marketpulse

หากต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดของวันนี้ โปรดไปที่ ปฏิทินเศรษฐกิจ

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล