ชาวแอลเบเนียของออสเตรเลียกล่าวว่าเนทันยาฮู "ปฏิเสธ" ต่อความทุกข์ทรมานในฉนวนกาซา

ตลาดโลกได้รับแรงหนุนเล็กน้อยจากการคาดการณ์ว่าจะมีการต่ออายุการพักรบภาษีการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนเป็นเวลา 90 วัน ซึ่งช่วยผ่านพ้นหนึ่งในสองอุปสรรคสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคาร ต่อไปคือรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคมีปัจจัยสำคัญหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนหน้า ผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีศุลกากรจนถึงขณะนี้ รวมถึงข้อมูลความน่าเชื่อถือที่รวบรวมโดยสำนักงานสถิติแรงงานที่กำลังเผชิญปัญหา คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อรายปีจะเพิ่มขึ้นหนึ่งในสิบเป็น 2.8% และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะอยู่ที่ 3.0% โดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% ต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม และน่าจะเพิ่มขึ้นจากสินค้าที่อ่อนไหวต่อภาษีศุลกากร เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์และของเล่น

* หุ้นจีนพุ่งขึ้นประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์หลังจากได้รับการยืนยันว่าข้อตกลงที่เพิ่งเจรจากันระหว่างเจ้าหน้าที่วอชิงตันและปักกิ่งในกรุงสตอกโฮล์มจะขยายระยะเวลาข้อตกลงเดิมออกไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน แม้ว่าจะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า แต่คำสั่งใหม่นี้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนในอัตราสามหลักระหว่างทั้งสองฝ่าย และขณะนี้ก็ยุติลงด้วยการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนไปยังอเมริกา 30% และภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ 10% ราคาล่วงหน้าของวอลล์สตรีททรงตัวหลังจากลดลงเล็กน้อยในวันจันทร์

* ตลาดหุ้นมหภาคโดยรวมยังคงซบเซาอย่างหนักก่อนการประกาศรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและค่าเงินดอลลาร์ทรงตัว ขณะที่ดัชนีความผันผวนของพันธบัตรร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามปี นอกจากการเปิดเผยรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) แล้ว นักลงทุนจะจับตาดูผลสำรวจธุรกิจขนาดเล็กของ NFIB ประจำเดือนกรกฎาคม และข้อมูลงบประมาณของรัฐบาลกลางประจำเดือนที่แล้วอย่างใกล้ชิด เนื่องจากความสนใจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับรายได้ที่เกิดจากการขึ้นภาษีศุลกากรฝ่ายเดียว

* ในส่วนอื่นๆ ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเล็กน้อยหลังจากธนาคารกลางออสเตรเลียประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกครั้งหนึ่งตามการคาดการณ์ของตลาด และดัชนีนิกเคอิของญี่ปุ่นพุ่งขึ้นมากกว่า 2% หลังจากกลับมาจากช่วงวันหยุด ท่ามกลางกระแสความสนใจในเทคโนโลยี ราคาทองคำฟื้นตัวจากภาวะถดถอยในวันจันทร์ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่าทองคำแท่งจะไม่ถูกขึ้นภาษีนำเข้าอีกต่อไป ซึ่งช่วยคลายความสับสนในประเด็นนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นหลังจากตัวเลขค่าจ้างและตัวเลขค้าปลีกของสหราชอาณาจักรยิ่งทำให้การคาดการณ์เกี่ยวกับการผ่อนคลายของธนาคารกลางอังกฤษลดลง เช่นเดียวกับตัวเลขการจ้างงานที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้

คอลัมน์ในวันนี้จะพิจารณาถึงว่า หลังจากที่ผ่านปีที่เต็มไปด้วยความปั่นป่วนมาโดยตลอด ประกอบกับมีผลกระทบหลายอย่างที่อาจเกิดขึ้นกับตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ พันธบัตรรัฐบาลกลับดูเหมือนจะอยู่ในภาวะหลับใหลแทน และความผันผวนโดยนัยก็ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี

นาทีตลาดวันนี้

* สหรัฐฯ และจีนขยาย เวลาสงบศึก ภาษีศุลกากรออกไปอีก 90 วันเมื่อวันจันทร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีศุลกากรสามหลักต่อสินค้าของกันและกัน ขณะที่ผู้ค้าปลีกในสหรัฐฯ เตรียมเพิ่มสินค้าคงคลังก่อนถึงช่วงเทศกาลวันหยุดสิ้นปีที่สำคัญ

* ทรัมป์พลิกโฉมนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ ที่ดำเนินมายาวนานหลายทศวรรษ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงระดับองค์กรประเภทใหม่ เมื่อเขาทำข้อตกลงกับ Nvidia เพื่อให้รัฐบาลสหรัฐฯ แบ่งยอดขายแลกกับการกลับมาส่งออกชิป AI ที่ถูกห้ามไปยังจีนอีกครั้ง

* ธนาคารกลางของออสเตรเลียปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สามในปีนี้เมื่อวันอังคาร และส่งสัญญาณว่าอาจจำเป็นต้องมีการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านเงินเฟ้อและการจ้างงาน เนื่องจากเศรษฐกิจสูญเสียโมเมนตัมไปบ้าง

* รัฐบาลตะวันตกมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการพึ่งพาจีนมากเกินไปสำหรับแร่ธาตุหายาก รวมถึงโลหะบริสุทธิ์บางชนิด ความท้าทายของพวกเขาคือการหาวิธีรักษาอุปทานโดยไม่ทำให้ผู้เสียภาษีต้องแบกรับภาระที่มากเกินไป ไคลด์ รัสเซลล์ คอลัมนิสต์ของ ROI อธิบาย

* การมองเห็นตลาดแรงงานสหรัฐฯ เป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆ ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่ขัดแย้งกันมากมาย แต่เจมี แมคกีเวอร์ คอลัมนิสต์ของ ROI แย้งว่าตัวเลขหนึ่งอาจคุ้มค่าที่จะให้ความสนใจมากกว่าตัวเลขอื่นๆ

แผนภูมิประจำวัน

ปัญหาการรวบรวมข้อมูลของ Thomson Reuters ที่ BLS

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคจากสำนักงานสถิติแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีกำหนดส่งในวันอังคาร ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงาน การลดงบประมาณและจำนวนพนักงานทำให้ต้องระงับการรวบรวมข้อมูลบางส่วนของตะกร้าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในบางพื้นที่ทั่วประเทศ และการที่ทรัมป์ปลดเอริกา แมคเอนทาร์เฟอร์ หัวหน้าสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) ในเดือนนี้ ตามมาด้วยการปรับลดตัวเลขเงินเดือนเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนลงอย่างมาก

การระงับการรวบรวมข้อมูลเกิดขึ้นหลังจากหลายปีที่หลายคนมองว่างบประมาณของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (BLS) ไม่เพียงพอภายใต้รัฐบาลของทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครต สำนักงานสถิติแห่งชาติ (BLS) ระงับการรวบรวมข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) อย่างสมบูรณ์ในเมืองหนึ่งในรัฐเนแบรสกา ยูทาห์ และนิวยอร์ก โดยอ้างถึงความจำเป็นในการ "ปรับปริมาณงานสำรวจให้สอดคล้องกับระดับทรัพยากร" นอกจากนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติยังได้ระงับการรวบรวมข้อมูลเฉลี่ย 15% ของตัวอย่างในอีก 72 พื้นที่ สัดส่วนของการคำนวณค่าเซลล์ที่แตกต่างกันในข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นสมมติฐานแบบจำลองของราคาที่อาจจะเกิดขึ้น เพิ่มขึ้นเป็น 35% ในเดือนมิถุนายน จาก 30% ในเดือนพฤษภาคม ทรัมป์กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเขาจะเสนอชื่อ อี.เจ. แอนโทนี นักเศรษฐศาสตร์จากมูลนิธิเฮอริเทจ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสถิติแห่งชาติ (BLS) คนใหม่

เหตุการณ์วันนี้ที่น่าจับตามอง

* ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ (8:30 น. EDT) การสำรวจธุรกิจขนาดเล็กของ NFIB เดือนกรกฎาคม (6:00 น. EDT) งบประมาณของรัฐบาลกลางเดือนกรกฎาคม (14:00 น. EDT)

* ประธานธนาคารกลางแห่งแคนซัสซิตี้ เจฟฟรีย์ ชมิดท์ และประธานธนาคารกลางแห่งริชมอนด์ โทมัส บาร์กิน ต่างกล่าวสุนทรพจน์

* รายได้ขององค์กรในสหรัฐอเมริกา: คาร์ดินัล เฮลท์

ที่มา: TradingView

อีลอน มัสก์ เขียนบนเครือข่ายโซเชียลมีเดีย X ของเขาเมื่อช่วงค่ำวันจันทร์ว่า บริษัทแม่ xAI "จะดำเนินการทางกฎหมายทันที" ต่อ Apple (AAPL) ในข้อกล่าวหา "ละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาด" ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของ App Store

มัสก์ ซีอีโอของ Tesla (TSLA) ซึ่งบริษัท xAI ของเขาเป็นผู้พัฒนา แชทบอ ทปัญญาประดิษฐ์ Grok เขียนว่า "เฮ้@Apple App Store ทำไมคุณถึงปฏิเสธที่จะใส่ 𝕏 หรือ Grok ไว้ในส่วน 'ต้องมี' ในเมื่อ 𝕏 เป็นแอปข่าวอันดับ 1 ของโลก และ Grok อยู่ในอันดับ 5 ในบรรดาแอปทั้งหมด"

ในโพสต์ถัดมา มัสก์ ผู้ร่วมก่อตั้ง OpenAI ผู้ผลิต ChatGPT เขียนว่า "Apple กำลังประพฤติตัวในลักษณะที่ทำให้บริษัท AI ใดๆ นอกเหนือจาก OpenAI ไม่สามารถขึ้นถึงอันดับ 1 ใน App Store ได้ ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดอย่างชัดเจน" และ "xAI จะดำเนินการทางกฎหมายทันที"

Apple ยังไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็นจาก Investopedia ทันที ราคาหุ้นลดลงน้อยกว่า 1% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

ปลายเดือนที่แล้ว ทิม คุก ซีอีโอของแอปเปิล กล่าวในการประชุมผลประกอบการของบริษัทผู้ผลิตไอโฟนว่า ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายนี้กำลัง "ขยายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ" และจัดสรรพนักงานใหม่เพื่อมุ่งเน้นไปที่ AIคุกยังกล่าวเสริมว่าแอปเปิลกำลังพิจารณาซื้อกิจการบริษัทอื่น ๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้าน AI

ที่มา: Yahoo Finance

 จีนได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการขนส่งยูเรียไปยังอินเดีย ซึ่งเป็นสัญญาณล่าสุดที่บ่งชี้ถึงความตึงเครียดระหว่างปักกิ่งและนิวเดลีที่คลี่คลายลง ขณะที่นโยบายการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ มุ่งเป้าไปที่สองประเทศในเอเชีย แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่า อินเดียซึ่งเป็นผู้นำเข้าธาตุอาหารพืชชนิดนี้รายใหญ่ที่สุดของโลก อาจนำเข้ามากถึง 300,000 ตัน อย่างไรก็ตาม จีนขอสงวนนามเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับสื่อมวลชน โดยทั่วไปแล้ว จีนเป็นผู้ส่งออกปุ๋ยไนโตรเจนชนิดสำคัญ แม้ว่าจะมีข้อจำกัดในการขายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ตาม

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ของปักกิ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ได้ขึ้นภาษีการค้าครั้งใหญ่ โดยเพิ่มภาษีสินค้าอินเดียเป็นสองเท่าเป็น 50% เพื่อลงโทษการซื้อน้ำมันจากรัสเซีย ซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอินเดียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตกต่ำที่สุดในปี 2020 เมื่อการปะทะกันที่ชายแดนทำให้นักรบอินเดียเสียชีวิต 20 คน และทหารจีนเสียชีวิตอีกจำนวนหนึ่ง อินเดียเพิ่งอนุญาตให้ออกวีซ่าท่องเที่ยวให้กับพลเมืองจีนหลังจากถูกควบคุมมาหลายปี และนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี อาจพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน ระหว่างการประชุมสุดยอดที่เทียนจิน ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 31 สิงหาคม

กระทรวงพาณิชย์ในปักกิ่งไม่ได้ตอบกลับแฟกซ์เพื่อขอความคิดเห็นในทันที กระทรวงเคมีภัณฑ์และปุ๋ยของอินเดียก็ไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็นในทันทีเช่นกัน ในปี 2566 สินค้าส่งออกของจีนเกือบครึ่งหนึ่งมุ่งหน้าสู่อินเดีย แต่จีนได้ระงับการขายไปยังทุกจุดหมายปลายทางในปีที่แล้ว ปักกิ่งได้ผ่อนคลายมาตรการห้ามนำเข้าในเดือนมิถุนายน แต่ยังคงจำกัดการนำเข้าอินเดียไว้จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าปริมาณการส่งออกจะน้อย แต่ก็อาจขยายตัวเป็นกระแสการค้าที่สำคัญ และช่วยบรรเทาภาวะอุปทานตึงตัวทั่วโลกและควบคุมราคาที่สูง

อินเดียนำเข้ายูเรียประมาณ 5.7 ล้านตันในปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ลดลงเกือบ 20% จากปีก่อนหน้า ตามข้อมูลของสมาคมปุ๋ยแห่งอินเดีย การซื้อจากจีนลดลงเหลือเกือบ 100,000 ตันในปีงบประมาณ 2567-2568 เทียบกับ 1.87 ล้านตันในปีก่อนหน้า รายงานระบุว่า ด้วยเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของอินเดียที่พึ่งพาภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก และข้อเท็จจริงที่ว่าผลผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ อินเดียจึงต้องพึ่งพาการนำเข้าอย่างมากเพื่อลดช่องว่างและทำให้อุปทานมีเสถียรภาพสำหรับเกษตรกร ยูเรียได้รับการอุดหนุนอย่างมากในประเทศ โดยธาตุอาหารในดินมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มผลผลิตของพืชผลหลัก

ที่มา: Theedgemarkets

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของเยอรมนีลดลงในเดือนสิงหาคม หลังจากความเสี่ยงของข้อตกลงการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ที่มีต้นทุนสูงกลายเป็นความจริง

ดัชนีความคาดหวังของสถาบัน ZEW ลดลงมาอยู่ที่ 34.7 จาก 52.7 ในเดือนก่อนหน้า ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ในการสำรวจของ Bloomberg คาดการณ์ไว้ที่ 39.5 ตัวชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันก็ลดลงเช่นกัน

เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปกำลังประสบปัญหา หลังจากความหวังที่จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยสองปีต้องดับลง เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเกือบทั้งหมดของเยอรมนีไปยังสหรัฐอเมริกา 15% ความขัดแย้งทางการค้ากำลังซ้ำเติมสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศที่เปราะบาง ซึ่งคะแนนเสียงสนับสนุนนายกรัฐมนตรีฟรีดริช เมิร์ซ กำลังลดลง

Achim Wambach ประธาน ZEW กล่าวในแถลงการณ์ว่า "ผู้เชี่ยวชาญตลาดการเงินผิดหวังกับข้อตกลงการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ที่ประกาศออกมา" และเสริมว่า "ผลประกอบการที่ย่ำแย่ของเศรษฐกิจเยอรมนีในไตรมาสที่สอง" ก็มีส่วนสนับสนุนเช่นกัน

เขากล่าวว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมเคมีและเภสัชกรรมแย่ลงเป็นพิเศษ โดยอุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องกล โลหะ และยานยนต์ "ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นกัน"

เมิร์ซ ซึ่งชาวเยอรมันส่วนใหญ่มองว่าไร้ความสามารถในการนำพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤต กำลังเผชิญกับความท้าทายอันน่าหวั่นเกรง ความเป็นไปได้ที่ผลผลิตจะหดตัวลงอีกปีหนึ่งได้เพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ปรับลดคาดการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตรถยนต์กำลังเผชิญความผิดหวัง ขณะที่ต้องรับมือกับความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่ซบเซา ยอดขายที่ตกต่ำในจีน และภาษีของทรัมป์

นอกจากนี้ สงครามในยูเครนและฉนวนกาซากำลังทดสอบความเชื่อมั่นทางการเมืองที่ยึดถือกันมายาวนาน ขณะเดียวกันก็มีความสงสัยเกี่ยวกับความยั่งยืนของระบบประกันสังคมของเยอรมนี และความขัดแย้งเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐาน

แม้ว่าการใช้จ่ายหลายแสนล้านยูโรน่าจะช่วยพยุงเศรษฐกิจในระยะยาว แต่ธนาคารกลางบุนเดสแบงก์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตไม่ได้เลยในปีนี้ ปัจจัยที่ตอกย้ำถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำคือคำสั่งซื้อจากโรงงานที่ลดลงอย่างไม่คาดคิดเป็นเดือนที่สองในเดือนกรกฎาคม โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงมากที่สุดในรอบเกือบหนึ่งปี

ที่มา: Bloomberg Europe

ในเดือนกรกฎาคม ปริมาณการซื้อขายฟิวเจอร์สรายเดือนของ Ethereum ที่ CME พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.18 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 82% จากเดือนก่อนหน้า ข้อมูลจาก CoinGlass ชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากของปริมาณ open interest ที่ 75% จาก 2.97 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมิถุนายน เป็น 5.21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ราคาเหรียญ ETH พุ่งสูงกว่า 4,300 ดอลลาร์สหรัฐภายในสุดสัปดาห์

ระดับ CME และตลาดโลก

แนวโน้มที่ทำลายสถิติของ CME สะท้อนให้เห็นทั่วโลก โดยปริมาณการซื้อขายฟิวเจอร์ส Ethereum ในทุกตลาดซื้อขายพุ่งแตะ 2.12 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้น 38% ต่อเดือน แซงหน้าสถิติเดิมในเดือนพฤษภาคม 2021 ที่ 1.87 ล้านล้านดอลลาร์อยู่ 13% ณ วันที่ 9 สิงหาคม ปริมาณคงค้างทั้งหมดใกล้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.63 หมื่นล้านดอลลาร์

CoinGlass CME อีเธอเรียม

ราคาของ Ethereum ทะลุ 4,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันเสาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021 ต่อมาในวันจันทร์ ราคาได้พุ่งขึ้นไปแตะ 4,350 ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่กลับปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน แม้จะมีความผันผวน แต่ราคาปัจจุบันก็ต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 4,878 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2021 เพียง 14%

ความสนใจของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับอัตราการระดมทุน

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในตลาดคืออัตราการระดมทุนไม่ได้อยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่เคยพบในเดือนธันวาคม 2567 ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้จะมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่มีการใช้เลเวอเรจที่มากเกินไป นอกจากนี้ ข้อมูลการค้นหาของ Google ยังแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นใน Ethereum อีกด้วย ภายในกลางเดือน ปริมาณการค้นหาคำว่า "Ethereum" พุ่งสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565

ข้อมูลจาก CryptoAppsy เปิดเผยว่าเหรียญ ETH ซื้อขายอยู่ที่ 4,303 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.78% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยราคาเพิ่มขึ้น 18.64% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 45.5% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

ที่มา: CryptoSlate

ภูมิทัศน์ทางการเงินโลกเต็มไปด้วยความคาดหวัง ขณะที่สหรัฐอเมริกากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบสกุลเงินดิจิทัลและนักลงทุนแบบดั้งเดิม ผลกระทบระลอกคลื่นจากการประกาศครั้งนี้อาจรุนแรงอย่างยิ่ง ค่าเงินดอลลาร์เพิ่งปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเร็วๆ นี้ สะท้อนถึงความกังวลของตลาดและการวางกลยุทธ์ก่อนถึงช่วงเวลาสำคัญที่จะกำหนดทิศทางนโยบายเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน ค่าเงินปอนด์ของอังกฤษก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจ เพิ่มความน่าสนใจให้กับสถานการณ์สกุลเงินที่กำลังดำเนินอยู่ การทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่กำลังก้าวเข้าสู่โลกการเงินที่เชื่อมโยงถึงกัน

ทำไมดอลลาร์ถึงอยู่ในภาวะตึงเครียด? การนับถอยหลังสู่ภาวะเงินเฟ้อเริ่มต้นแล้ว

ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นรากฐานสำคัญของระบบการเงินโลก กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย การอ่อนค่าลงเมื่อเร็วๆ นี้ ส่วนใหญ่เป็นปฏิกิริยาเชิงป้องกันของนักลงทุนและนักลงทุนที่เตรียมรับมือกับรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่สำคัญนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้น แต่ยังเป็นมาตรวัดสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอัตราดอกเบี้ย เมื่ออัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง ธนาคารกลางมักจะพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อผ่อนคลายเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นได้ โดยทำให้สินทรัพย์ที่มีมูลค่าเป็นดอลลาร์มีความน่าสนใจมากขึ้น ในทางกลับกัน สัญญาณของภาวะเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลงอาจกระตุ้นให้เกิดการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจทำให้สกุลเงินอ่อนค่าลงได้

ปัจจัยหลายประการส่งผลต่อความอ่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ในปัจจุบัน:

แกะกล่องผลกระทบของเงินเฟ้อสหรัฐฯ: ตัวเลขหมายถึงอะไร?

รายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ฉบับต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าและบริการ เป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมซึ่งสะท้อนถึงอำนาจซื้อของเงินดอลลาร์ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภคทั่วไปและบริษัทขนาดใหญ่ สำหรับนักลงทุน การทำความเข้าใจรายละเอียดปลีกย่อยของรายงานฉบับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการกำหนดทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต

ผลลัพธ์ CPI ที่แตกต่างกันอาจเกิดขึ้นได้ดังนี้:

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (CPI) ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน มักถูกพิจารณาอย่างละเอียดโดยธนาคารกลางมากขึ้น เนื่องจากดัชนีนี้ให้ภาพรวมของแนวโน้มเงินเฟ้อพื้นฐานที่ชัดเจนขึ้น การที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเป็นข้อกังวลสำคัญสำหรับธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

การเพิ่มขึ้นของสเตอร์ลิง: แสงแห่งความหวังอันริบหรี่จากอีกฟากหนึ่งของมหาสมุทร?

แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์จะเผชิญกับแรงกดดัน แต่ค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) ของอังกฤษกลับแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง การแข็งค่าขึ้นนี้ไม่ได้เป็นเพียงผลพลอยได้จากความอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงพลวัตเฉพาะภายในเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรและแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางแห่งประเทศอังกฤษ (BoE) อีกด้วย BoE ยังคงรักษาท่าทีที่ค่อนข้างแข็งกร้าวเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะคงอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นต่อไปอีกนานเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงรุนแรงในสหราชอาณาจักร

ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังกำไรล่าสุดของ Sterling ได้แก่:

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรยังคงเผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้างที่สำคัญ และความยั่งยืนของกำไรของเงินปอนด์จะขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดเศรษฐกิจเชิงบวกอย่างต่อเนื่องและความสามารถของธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ในการควบคุมภาวะเงินเฟ้อโดยไม่ทำให้การเติบโตหยุดชะงัก

การนำทางตลาด Forex ที่ผันผวน: กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน

ตลาดฟอเร็กซ์ หรือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก มีปริมาณการแลกเปลี่ยนเงินหลายล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน ด้วยขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารของตลาด แม้แต่การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในข้อมูลเศรษฐกิจหรือนโยบายของธนาคารกลาง ก็อาจส่งผลให้เกิดความเคลื่อนไหวของค่าเงินอย่างมีนัยสำคัญได้ สำหรับนักลงทุน โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์กับสินทรัพย์ระหว่างประเทศหรือสกุลเงินดิจิทัล การทำความเข้าใจพลวัตของฟอเร็กซ์ไม่ใช่แค่เพียงความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารความเสี่ยงและการค้นหาโอกาส

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้สำหรับการนำทางความผันผวนนี้:

ความเชื่อมโยงกันของระบบการเงินโลกหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินดอลลาร์หรือเงินปอนด์สเตอร์ลิงสามารถส่งผลกระทบทางอ้อมต่อสภาพคล่องและความเชื่อมั่นภายในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ตัวอย่างเช่น ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอาจทำให้บิตคอยน์และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ น่าสนใจน้อยลง เนื่องจากนักลงทุนมองหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและให้ผลตอบแทนสูง แม้ว่าความสัมพันธ์นี้อาจไม่สอดคล้องกันเสมอไปก็ตาม

นอกเหนือจากพาดหัวข่าว: อัตราดอกเบี้ยมีผลต่อมูลค่าสกุลเงินอย่างไร

หัวใจสำคัญของการประเมินมูลค่าสกุลเงินอยู่ที่แนวคิดเรื่องอัตราดอกเบี้ย ธนาคารกลางใช้อัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือหลักในการควบคุมเงินเฟ้อและกระตุ้นหรือควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เมื่อธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง จะทำให้การกู้ยืมมีราคาแพงขึ้นและการออมน่าสนใจยิ่งขึ้น แนวโน้มนี้มักดึงดูดเงินทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศ เนื่องจากนักลงทุนต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการสกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้นและแข็งค่าขึ้น

ในทางกลับกัน เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การกู้ยืมเงินจะถูกลง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ก็ทำให้สกุลเงินมีความน่าสนใจน้อยลงสำหรับนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะอ่อนค่า กลยุทธ์ “Carry Trade” ซึ่งนักลงทุนกู้ยืมเงินในสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำและลงทุนในสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยเป็นตัวขับเคลื่อนการไหลเวียนของสกุลเงินอย่างไร

สภาพเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีลักษณะเฉพาะคือธนาคารกลางต้องรับมือกับภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อควบคู่ไปกับการพยายามหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย อัตราและขนาดของการขึ้นอัตราดอกเบี้ย (หรือการลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น) ที่แตกต่างกันของธนาคารกลางหลักๆ กำลังสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในประสิทธิภาพของสกุลเงิน เส้นทางของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ย การตอบสนองของธนาคารกลางอังกฤษต่อภาวะเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร และนโยบายที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางยุโรป ล้วนมีส่วนสำคัญต่อความซับซ้อนของตลาดฟอเร็กซ์ การทำความเข้าใจกรอบนโยบายการเงินพื้นฐานเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของสกุลเงิน นอกเหนือไปจากการตอบสนองทันทีต่อการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ สิ่งสำคัญคือการรับรู้ถึงเกมระยะยาวที่ธนาคารกลางกำลังเล่นอยู่เพื่อให้บรรลุเสถียรภาพด้านราคาและการเติบโตอย่างยั่งยืน

ความท้าทายและโอกาส: ความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติของข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญ เงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างไม่คาดคิดหรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์สามารถพลิกกลับแนวโน้มตลาดได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่มีความผันผวนเหล่านี้ยังเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่มีข้อมูลเพียงพอและสามารถคาดการณ์และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างชัดเจนของเฟดอาจส่งสัญญาณว่าสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล ในขณะที่ท่าทีที่แข็งกร้าวอาจบ่งบอกถึงความระมัดระวัง

ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้จริงสำหรับอนาคต: ขณะที่เรารอคอยตัวเลขเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ โปรดจำไว้ว่าตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อย่าตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลเพียงจุดเดียว แต่ควรพิจารณาแนวโน้ม ทำความเข้าใจภาพรวมทางเศรษฐกิจ และพิจารณาผลกระทบต่อกลยุทธ์การลงทุนโดยรวมของคุณ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเงินดอลลาร์ อัตราเงินเฟ้อ เงินปอนด์สเตอร์ลิง และอัตราดอกเบี้ยจะยังคงส่งผลต่อภูมิทัศน์ทางการเงินโลกต่อไป ซึ่งนำมาซึ่งทั้งความท้าทายและโอกาสที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ตื่นตัวและรับทราบข้อมูลอยู่เสมอ

โดยสรุป การอ่อนค่าลงเล็กน้อยของค่าเงินดอลลาร์ก่อนการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯ ประกอบกับค่าเงินปอนด์ที่แข็งค่าขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลอันเปราะบางในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโลก ทิศทางของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งถูกกำหนดโดยการตอบสนองของธนาคารกลางต่อภาวะเงินเฟ้อ จะเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางของสกุลเงินหลักเหล่านี้ในท้ายที่สุด สำหรับนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังเผชิญกับความผันผวนของสกุลเงินดิจิทัล การติดตามตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีความรอบคอบเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจอย่างรอบรู้และการปรับตัวตามกระแสการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ที่มา: CryptoSlate