ทองคำ (XAU/USD) ถอยกลับจากจุดสูงสุดตลอดกาลใหม่ ฝ่ายขาขึ้นยังคงควบคุมสถานการณ์

ราคาทองคำกำลังใกล้แตะระดับ 3,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และอาจถึงระดับดังกล่าวได้ในช่วงสั้นๆ ก่อนที่จะปรับตัวลดลง

ความกังวลเกี่ยวกับตลาดหุ้นและแนวโน้มที่ไม่สดใสของเฟดเป็นแรงผลักดันให้ผู้ลงทุนหันมาซื้อทองคำ

ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะเปิดเผยในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ข้อมูล GDP ของสหรัฐฯ และ PCE

ตลาดยังคงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในวันนี้ เนื่องจากสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว ท่าทีในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องของนโยบายการค้าและภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ

ประธานาธิบดีทรัมป์ตกลงที่จะระงับภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเวลา 1 เดือนเพื่อแลกกับข้อเสนอบางประการ คำถามคือผู้เข้าร่วมตลาดจะเลื่อนการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเหล่านี้ออกไปอีกหรือไม่

โกลด์ส 2025 น่าประทับใจ – จะมีอะไรตามมาอีกหรือไม่?

ราคาทองคำที่พุ่งขึ้นในปี 2568 ยังสอดคล้องกับการที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอีกด้วย

ราคาทองคำจะพุ่งแตะระดับ 3,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในสัปดาห์นี้หรือไม่? นั่นคือคำถามสำคัญในสัปดาห์นี้ เนื่องจากราคาทองคำยังคงมีโอกาสพุ่งแตะระดับ 3,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ภายในวันศุกร์ ราคาทองได้พุ่งขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 8 ติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นการพุ่งขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2020 ซึ่งพุ่งขึ้นติดต่อกัน 9 สัปดาห์ แม้ว่านี่อาจบ่งชี้ว่าราคาทองกำลังอ่อนตัวลง แต่ราคาทองก็อยู่ใกล้ระดับ 3,000 ดอลลาร์มากแล้ว จึงมีแนวโน้มว่าจะแตะระดับนั้นสักช่วงสั้นๆ ก่อนที่จะดีดตัวกลับ

ทองคำจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าหุ้นในปี 2025 หรือไม่?

มีความเชื่อที่เพิ่มขึ้นว่าราคาทองคำอาจทำผลงานดีกว่าหุ้นในปี 2568 เนื่องจากความกังวลของตลาดทำให้ราคาทองคำยังคงสูงอยู่ หากไม่นับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีศุลกากรแล้ว ธนาคารกลางก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น โดยเฉพาะแนวโน้มของเฟดที่ดูคลุมเครือ

ความกังวลเกี่ยวกับตลาดหุ้นที่ถูกประเมินค่าสูงเกินจริง และผู้ค้าปลีกกังวลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคต นี่จึงกลายเป็นความเป็นไปได้ที่แท้จริง

ที่มา: LSEG, Isabelnet

ข้อมูลสำหรับช่วงที่เหลือของสัปดาห์

นักลงทุนจะจับตาดูรายงาน GDP ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2024 ซึ่งจะเผยแพร่ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ สัญญาณล่าสุดของการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เช่น ข้อมูล PMI ภาคบริการที่อ่อนแอในวันศุกร์ ทำให้รายงานฉบับนี้ได้รับความสนใจมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ หลายคนที่จะมาบรรยายในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของฉัน เหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ชื่นชอบ ซึ่งเป็นข้อมูล PCE ที่เผยแพร่ในวันศุกร์

เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ประธานเฟด พาวเวลล์จึงขอให้ระมัดระวังไม่วิเคราะห์ข้อมูลมากเกินไป โดยกล่าวว่าเฟดชอบข้อมูล PCE มากกว่า จึงทำให้การเผยแพร่ข้อมูลครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ครั้งใหญ่

การวิเคราะห์ทางเทคนิค – ทองคำ (XAU/USD)

ราคาทองคำปรับตัวลดลงในการซื้อขายในเอเชีย ก่อนที่กลุ่มขาขึ้นจะเข้ามาควบคุมตลาดอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาโลหะมีค่าพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ราวๆ 2,956 จุด

การเคลื่อนไหวนี้ได้รับแรงขายอย่างมากจนดันราคากลับลงมาที่ 2,930 จุด นี่เป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้นที่ลดลงหรือไม่

นั่นคือคำถาม ในขณะที่ระดับทางจิตวิทยาที่สูงมากถึง 3,000 เหรียญต่อออนซ์รออยู่

ขณะนี้ฝ่ายกระทิงยังคงควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมั่นคง โดยการทะลุระดับ 2,956 จะเปิดการทดสอบระดับ 2,975 และมุ่งสู่ระดับ 3,000

ผมยังคิดว่าระดับ 3,000 น่าจะโดนนะครับ แต่โลหะมีค่าอาจจะต้องดิ้นรนเพื่อหาการยอมรับที่สูงกว่าระดับนี้ในช่วงแรกที่ขอ

เมื่อเปรียบเทียบการพุ่งขึ้นของราคาทองคำในช่วง 8 สัปดาห์ปัจจุบันกับการพุ่งขึ้นในช่วง 9 สัปดาห์ในปี 2020 การพุ่งขึ้นในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งกว่า ย้อนกลับไปในปี 2020 การพุ่งขึ้นสิ้นสุดลงด้วยค้อนขาลงซึ่งบ่งชี้ถึงการย่อตัว แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทองคำปิดตัวใกล้ระดับสูงสุด

หากเราไม่เห็นเหตุผลที่ชัดเจนในการขาย เช่น ตลาดหุ้นตก ราคาทองคำอาจยังแตะระดับ 3,000 ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ อย่างไรก็ตาม ระดับ 3,000 ดอลลาร์ถือเป็นระดับที่สำคัญ และหลายคนอาจขายทำกำไรอย่างรวดเร็วหากราคาแตะระดับนั้น

กราฟรายวันทองคำ (XAU/USD) 24 กุมภาพันธ์ 2568

ที่มา: TradingView (คลิกเพื่อขยาย)

สนับสนุน

2930,2900,2882

ความต้านทาน

2956,2975,3000

ที่มา: ACTIONFOREX