ราคาทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงอย่างรวดเร็ว: ความหวังในการยุติการสู้รบและผลกระทบของ Bessent ต่อตลาด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงและดอลลาร์อ่อนค่าลง เนื่องมาจากนโยบายที่คาดการณ์ของเบสเซนท์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ว่าทองคำมีแนวโน้มขาลงในช่วงระยะสั้น โดยระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้

ราคาทองคำร่วงลงราว 100 ดอลลาร์ในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนเริ่มมีความกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าว การเมืองระหว่างประเทศได้รับความสนใจเป็นพิเศษในช่วงต้นสัปดาห์ เนื่องจากมีข่าวลือแพร่สะพัดว่าจะมีการประกาศข้อตกลงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนในอีก 36 ชั่วโมงข้างหน้า

ยืนยันการเลือกหุ้นกระทรวงการคลังสหรัฐฯ แล้ว

การที่ความเสี่ยงกลับมามีสาเหตุมาจากการประกาศของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ ที่จะแต่งตั้งให้นายสก็อตต์ เบสเซนต์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ

ผู้เข้าร่วมตลาดมองว่าการแต่งตั้งเบสเซนท์จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับรัฐบาลของทรัมป์ ดูเหมือนว่าจะโล่งใจที่ทรัมป์ไม่ได้เลือกคณะรัฐมนตรีที่เสี่ยงอีกแล้ว ประสบการณ์ของเบสเซนท์ในวอลล์สตรีททำให้พวกเขาสบายใจขึ้น เพราะเชื่อว่าเขาจะสนับสนุนนโยบายที่สมดุลและช่วยลดทอนแนวคิดสุดโต่งบางอย่างของทรัมป์ลงได้

Scott Bessent พูดถึงการใช้ภาษีการค้าในลักษณะที่ไม่น่าจะทำให้ตลาดปั่นป่วนหรือทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อเมื่อเทียบกับแผนก่อนหน้านี้ของทรัมป์ นอกจากนี้ เขายังแบ่งปันแนวคิดในการลดการขาดดุลงบประมาณลงเหลือ 3% โดยเน้นที่การยกเลิกกฎระเบียบ กระตุ้นการผลิตพลังงาน และเปลี่ยนส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจกลับสู่การควบคุมของภาคเอกชน ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

มุมมองเหล่านี้ส่งผลต่อตลาดในวันจันทร์ โดยผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลงเหลือ 4.3% เนื่องจากนักลงทุนรู้สึกสบายใจขึ้น ในเวลาเดียวกัน ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น เนื่องจากผู้คนเชื่อว่าเบสเซนต์จะมีท่าทีที่ผ่อนปรนกว่าทรัมป์ในเรื่องภาษีศุลกากร

ที่มา : Bloomberg

ข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอล-เลบานอนใกล้เข้ามาแล้ว รัสเซีย-ยูเครนยังคงเดินหน้าต่อไป

ข่าวลือเริ่มแพร่สะพัดในการประชุมยุโรปว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งทำให้สถานการณ์ในตลาดโลหะมีค่าเลวร้ายลงเรื่อย ๆ นับตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน

เจ้าหน้าที่เผยว่า คณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของอิสราเอลอาจลงมติเห็นชอบข้อตกลงกับเลบานอนในวันพรุ่งนี้ การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจส่งผลให้มีแรงขายโลหะมีค่านี้อย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่น่าสนใจคือข่าวลือเกี่ยวกับรัสเซียและยูเครนได้ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีข่าวลือแพร่สะพัดว่าสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสกำลังเป็นผู้นำในการหารือเพื่ออนุญาตให้ทหารประจำการในยูเครนได้ ข่าวลือดังกล่าวถือเป็นการลุกลามใหญ่หลวง ดังนั้นฉันจึงรู้สึกประหลาดใจกับราคาทองคำที่ลดลง ในทางทฤษฎีแล้ว ข่าวลือดังกล่าวน่าจะช่วยพยุงราคาทองคำให้ขยับขึ้นเล็กน้อยได้

นี่จะเป็นจุดที่น่าสนใจในการก้าวไปข้างหน้าอย่างแน่นอน และอาจเป็นตัวช่วยที่ทองคำอาจต้องการหลังจากการเทขายอย่างรุนแรงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลง

ข้อมูลเศรษฐกิจข้างหน้า

เมื่อพิจารณาข้อมูลในสัปดาห์นี้และพรุ่งนี้ เราจะมีรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคิดเห็นของสมาชิกเฟดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่าประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ จะยืนกรานว่าการเมืองจะไม่กำหนดนโยบาย แต่ในความเป็นจริงแล้ว เรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่ใส่ใจมากนัก

ไม่ใช่ความลับว่าประธานาธิบดีทรัมป์รู้สึกอย่างไรกับเฟดและเจอโรม พาวเวลล์ เมื่อพิจารณาจากวาทกรรมของทรัมป์ในการเลือกตั้งและแผนเศรษฐกิจของเขาแล้ว เฟดจะไม่สามารถเพิกเฉยและรอข้อมูลได้ อย่างไรก็ตาม ฉันอาจจะคิดไปไกลเกินไป และรายงานการประชุมของเฟดอาจไม่ได้เปิดเผยอะไรเลยเกี่ยวกับโอกาสที่ทรัมป์จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำ (XAU/USD)

จากมุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิค ทองคำร่วงลงราว 3.21% ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ การเทขายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ก่อนที่จะพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเหนือระดับ 2,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์เล็กน้อย

โดยรวมแล้ว แนวโน้มรายวันมีแนวโน้มเป็นขาลงจากมุมมองของราคา โดยมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไป ทองคำได้รับการขับเคลื่อนโดยปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักในช่วงหลัง ซึ่งไม่ได้หมายความว่าข้อมูลทางเทคนิคไม่ได้ให้เบาะแสใดๆ แก่เราเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของโลหะมีค่า

เมื่อมองไปที่การเทขายในวันนี้ เราอาจโต้แย้งได้ว่าการย้อนกลับของฟีโบนัชชีให้สัญญาณว่าการเทขายอาจเกิดขึ้นที่บริเวณ 2,693 และ 2,735 ซึ่งเป็นโซนการย้อนกลับของฟีโบนัชชีที่ 61.8 ถึง 78.6

อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจตกใจกับแรงกดดันขาขึ้นที่เราเห็นในสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนตัวผมเองต้องยอมรับว่าไม่เห็นการเทขายแบบก้าวร้าวเช่นนี้ในช่วงต้นสัปดาห์ ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่า... โลหะมีค่าจะปรับตัวลงหรือไม่ หรือสถานการณ์รอบ ๆ รัสเซีย-ยูเครนจะจุดชนวนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง?

แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับ 2,625 และ 2,600 ซึ่งสูงกว่าระดับการย้อนกลับ 23.6% ซึ่งอยู่ที่ระดับ 2,596 เล็กน้อย

การฟื้นตัวจากราคาปัจจุบันอาจเผชิญกับแรงต้านที่บริเวณ 2,639 ก่อนที่ระดับ 2,650 และ 2,673 จะปรากฏชัดเจน

กราฟรายวันทองคำ (XAU/USD) 25 พฤศจิกายน 2567

ที่มา: TradingView (คลิกเพื่อขยาย)

สนับสนุน

2625

2600

2574

ความต้านทาน

2639

2650

2673

ที่มา: ACTIONFOREX