การคาดการณ์ Forex และ Cryptocurrencies

EUR/USD: คุณพาวเวลล์ช่วยเหลือเงินดอลลาร์ได้อย่างไร

สัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นบ้าง ซึ่งสะท้อนให้เห็นความผันผวนของคู่ EUR/USD ที่ประมาณ 1.0700 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในดัชนีดอลลาร์ (DXY) เริ่มต้นที่ 105.05 และแตะระดับสูงสุดที่ 105.97 ภายในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน การเติบโตนี้มีสาเหตุหลักมาจากความคิดเห็นแบบ "เหยี่ยว" ของประธานธนาคารกลางสหรัฐ

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน เจอโรม พาวเวลล์ ซึ่งเข้าร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่จัดโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ยืนยันว่าการตัดสินใจในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐแต่ละครั้งนั้น "ขึ้นอยู่กับจำนวนรวมของข้อมูลที่เข้ามาและผลกระทบต่อแนวโน้มของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ” พาวเวลล์แสดงความไม่มั่นใจเกี่ยวกับความสำเร็จของเฟดในการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดเพียงพอเพื่อค่อยๆ ลดอัตราเงินเฟ้อลงเหลือ 2% นอกจากนี้ เขายังตั้งข้อสังเกตถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของ GDP ของสหรัฐฯ โดยชี้ให้เห็นว่าการเร่งตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมอาจบ่อนทำลายความคืบหน้าในการสร้างเสถียรภาพของตลาดแรงงาน

ความคิดเห็นของพาวเวลล์ได้รับการตรวจสอบโดยข้อมูลการเรียกร้องผลประโยชน์การว่างงานเบื้องต้นสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 พฤศจิกายน ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 2.17 แสนคน ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขก่อนหน้าเล็กน้อยที่ 2.20 แสนคน แม้ว่าการลดลงจะเล็กน้อย แต่ก็บ่งบอกถึงการลดลงมากกว่าการว่างงานที่เพิ่มขึ้น

การตีความตลาดของคำพูดของพาวเวลล์บอกเป็นนัยถึงความตั้งใจของหน่วยงานกำกับดูแลที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลักอีกครั้ง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเกือบ 3% เกินกว่าระดับ 4.6% ซึ่งช่วยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์

แรงกดดันขาลงของ EUR/USD ก็ได้รับอิทธิพลจากสถิติเศรษฐกิจมหภาคจากสหภาพยุโรปเช่นกัน ในเยอรมนี อัตราเงินเฟ้อ (CPI) เดือนต่อเดือนลดลงจาก 0.3% เป็น 0% ปริมาณการขายปลีกในยูโรโซนโดยรวมลดลง 0.3% ในเดือนกันยายน หลังจากที่ลดลง 0.7% ในเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบเป็นรายปี ตัวบ่งชี้นี้ลดลงจาก -1.8% เป็น -2.9% นักวิเคราะห์หลายคนพิจารณาว่ากิจกรรมของผู้บริโภคที่ลดลงก่อนช่วงวันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่อาจบ่งบอกถึงการเริ่มถดถอยทางเทคนิคในยูโรโซนก่อนสิ้นปีปัจจุบัน

จากข้อมูลของ CME Group FedWatch ตลาดยังคงมีการกำหนดราคาในความน่าจะเป็น 90% ที่ Federal Reserve จะไม่เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม 2023 นักเศรษฐศาสตร์จาก Nordea Bank ของฟินแลนด์เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางไว้ที่ปัจจุบัน ระดับ 5.50% แม้ในปี 2567

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเงินยูโรน่าจะสิ้นสุดลงแล้ว ตามที่นักยุทธศาสตร์ของ Wells Fargo ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา แนวโน้มการเติบโตของยูโรโซนที่ตกต่ำบ่งชี้ว่าการเข้มงวดนโยบายการเงินของ ECB น่าจะจบลงแล้ว ความสำเร็จล่าสุดในการลดอัตราเงินเฟ้อช่วยเสริมความเชื่อของพวกเขาว่าถึงจุดสูงสุดของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว [4.50%] แล้ว

ทั้ง Nordea และ Wells Fargo ต่างเห็นพ้องกันว่า ECB น่าจะถูกบังคับให้เริ่มลดต้นทุนการกู้ยืมในช่วงต้นฤดูร้อนปีหน้า “เราไม่คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB ครั้งแรกจนกว่าจะถึงการประชุมในเดือนมิถุนายน 2567 แม้ว่าหลังจากนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอย่างต่อเนื่อง 150 จุดพื้นฐานเป็น 2.50% ตั้งแต่กลางปี 2567 ถึงต้นปี 2568 โดยรวมแล้วเราเชื่อว่ามีความเสี่ยงจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดย ECB จะสูงกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้หรือก้าวร้าวมากขึ้น”

ปัจจัยต่างๆ เช่น การยอมรับความเสี่ยงทั่วโลกที่ดีขึ้น และการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจช่วยสนับสนุนค่าเงินยูโรได้ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างในนโยบายการเงินระหว่าง Federal Reserve และ ECB จะยังคงกดดัน EUR/USD ให้ลดลงต่อไป สิ่งนี้ใช้กับสกุลเงินของประเทศหลักอื่นๆ เช่นกัน หากธนาคารกลางของพวกเขาคงอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันไว้ไม่เปลี่ยนแปลง หรือยิ่งไปกว่านั้น เริ่มอ่อนค่าลง ดอลลาร์อาจเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของตนต่อไป

EUR/USD สรุปสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ระดับ 1.0684 ปัจจุบัน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอนาคตอันใกล้นี้แบ่งออกเป็นดังนี้: 25% โหวตให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น, 60% เห็นด้วยกับเงินยูโร และ 15% ยังคงความเป็นกลาง

ในแง่ของการวิเคราะห์ทางเทคนิค 85% ของออสซิลเลเตอร์บนกราฟ D1 จะเป็นสีเขียว และ 15% นั้นเป็นสีเทากลาง ในบรรดาตัวชี้วัดแนวโน้ม อัตราส่วนอยู่ที่ 70% ถึง 30% ซึ่งสนับสนุนสีเขียว

แนวรับที่ใกล้ที่สุดสำหรับทั้งคู่อยู่ที่ประมาณ 1.0620-1.0640 ตามด้วย 1.0480-1.0520, 1.0450, 1.0375, 1.0200-1.0255, 1.0130 และ 1.0000 ภาวะกระทิงจะพบกับแนวต้านที่บริเวณ 1.0740 จากนั้น 1.0800, 1.0865, 1.0945-1.0975 และ 1.1065-1.1090, 1.1150 และ 1.1260-1.1275

สัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงนี้คาดว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญมากกว่าสัปดาห์ที่ค่อนข้างสงบไม่เหมือนกับที่ผ่านมา ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน จะมีการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ GDP ของยูโรโซนสำหรับไตรมาสที่ 3 วันถัดไปจะนำสถิติเกี่ยวกับปริมาณการขายปลีกและดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในสหรัฐอเมริกา ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน ตามปกติจะมีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นในสหรัฐอเมริกา ในที่สุด ในวันศุกร์ ดัชนีชี้วัดเงินเฟ้อที่สำคัญอย่างดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซนก็จะถูกเปิดเผย

GBP/USD: ความใกล้เคียงที่เป็นอันตรายถึง 1.2200

โปรดจำไว้ว่าในวันที่ 3 พฤศจิกายน สกุลเงินอังกฤษได้รับแรงกระตุ้นที่แข็งแกร่งหลังจากการเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐ ในขณะนั้น GBP/USD พุ่งสูงขึ้นอย่างแท้จริง ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน เงินปอนด์แข็งค่าอีกครั้งแตะระดับสูงสุดที่ 1.2427 อย่างไรก็ตาม มีการตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่ตลาดกระทิงจะหยุดเฉลิมฉลอง และถึงเวลาแล้วที่ GBP/USD จะกลับมาที่โซน 1.2200

การกลับตัวของแนวโน้มไปทางทิศใต้ได้รับความช่วยเหลือจากสถิติจากสหราชอาณาจักร ในเดือนตุลาคม กิจกรรมทางธุรกิจในภาคการก่อสร้างของประเทศเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจาก 45.0 เป็น 45.6 ในขณะเดียวกันคำสั่งซื้อในภาคนี้ลดลงเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกันและลดลง 20% จากปีที่แล้ว ขณะนี้อัตราการจำนองเฉลี่ยเกิน 8% และจำนวนสินเชื่อจำนองที่ได้รับอนุมัติลดลงเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน ดังนั้นการคาดหวังว่ากิจกรรมทางธุรกิจจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่นี่จึงไม่น่าเป็นไปได้

แม้ว่า GDP ของสหราชอาณาจักรจะขยายตัวเล็กน้อยในเดือนกันยายน จาก 0.1% เป็น 0.2% แต่มีแนวโน้มว่าจะลดลงในไตรมาสที่สาม จาก 0.2% เป็น 0.0% และยังคงอยู่ที่ 0.6% ต่อปี ในสภาวะเช่นนี้ ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BoE) ไม่น่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้นี้ แต่ก็จะไม่ลดพวกเขาลงเช่นกัน ฮิวจ์ พิล หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ BoE กล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นอัตราเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ แต่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายการเงินมีลักษณะที่เข้มงวด กล่าวอีกนัยหนึ่งอัตราจะยังคงเท่าเดิมที่ 5.25% ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ในสถานการณ์เช่นนี้ ข้อได้เปรียบน่าจะยังคงอยู่ที่ด้านข้างของเงินดอลลาร์ สิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจากปฏิกิริยาของตลาดหลังจากการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ทันทีที่เขาบอกใบ้ที่คลุมเครือเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย GBP/USD ก็ดิ่งลงอย่างรวดเร็ว

สัปดาห์ที่ผ่านมาปิดท้ายด้วยราคาตกลงที่ระดับ 1.2225 ตามที่นักเศรษฐศาสตร์ที่ Scotiabank ระบุ โซน 1.2200 อาจทำหน้าที่เป็นแนวรับระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การอ่อนตัวที่ต่ำกว่าระดับนี้บ่งชี้ถึงความเสี่ยงของการขาดทุนอย่างต่อเนื่องและการทดสอบซ้ำที่บริเวณ 1.2000-1.2100 สำหรับค่ามัธยฐานของการคาดการณ์ในอนาคตอันใกล้นี้ นักวิเคราะห์ 60% โหวตให้ราคาขยับขึ้นใหม่ 20% โหวตให้ราคาขยับลง และ 20% ลงคะแนนให้สถานะที่เป็นกลาง ในบรรดาออสซิลเลเตอร์ D1 นั้น 50% ระบุทิศทางไปทางทิศใต้ 15% ระบุทิศทางไปทางเหนือ และ 35% ที่เหลือระบุทิศทางไปทางทิศตะวันออก ในบรรดาตัวชี้วัดแนวโน้ม มีเพียง 15% เท่านั้นที่ชี้ขึ้นไป ในขณะที่คนส่วนใหญ่อย่างล้นหลาม (85%) ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาลง ในกรณีที่เคลื่อนตัวไปทางทิศใต้ ราคาจะพบกับระดับแนวรับและโซนที่ 1.2040-1.2085, 1.1960 และ 1.1800-1.1840, 1.1720, 1.1595-1.1625, 1.1450-1.1475 ในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวขาขึ้น ระดับแนวต้านจะอยู่ที่ 1.2290-1.2335, 1.2430-1.2450, 1.2545-1.2575, 1.2690-1.2710, 1.2785-1.2820, 1.2940 และ 1.3140

สิ่งที่น่าสังเกตในปฏิทินเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรในสัปดาห์หน้าคือวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน ในวันนี้ ชุดข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับตลาดแรงงานของประเทศจะถูกเปิดเผย เลื่อนไปจนถึงวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน ซึ่งจะมีการเปิดเผยมูลค่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของอังกฤษประจำเดือนตุลาคม สุดท้ายนี้ เมื่อปิดท้ายสัปดาห์ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน เราคาดว่าจะมีการประกาศปริมาณการขายปลีกในสหราชอาณาจักร

USD/JPY: ช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับเงินเยนตอนนี้ ช่วงเวลาดีๆ ข้างหน้า

ในการประชุมธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ตัดสินใจที่จะคงพารามิเตอร์นโยบายการเงินไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นจุดยืนที่ธนาคารรักษาไว้มาเป็นเวลานาน หน่วยงานกำกับดูแลไม่เพียงแต่คงอัตราดอกเบี้ยติดลบไว้ที่ -0.1% แต่ยังรักษาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (JGB) ไว้ที่ระดับเดิมอีกด้วย ผู้เข้าร่วมตลาดบางรายมีความหวังว่า จากข้อมูลการเติบโตของเงินเฟ้อ BoJ จะเพิ่มเพดานอัตราผลตอบแทนจาก 1% เป็นอย่างน้อย 1.25% (เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์สหรัฐฯ ที่คล้ายคลึงกันเกิน 4.6% ในวันที่ 9 พฤศจิกายน) อย่างไรก็ตาม แทนที่จะปรับตัวตามสัญญาณที่ชัดเจนของแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นยังคงเพิกเฉยต่อสิ่งเหล่านั้น สิ่งนี้ผลักดันให้ USD/JPY ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ 151.71 ราคาจะยังคงอยู่ที่นั่นหากไม่มีข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐในวันที่ 3 พฤศจิกายน ซึ่งทำให้ราคาลดลงมาอยู่ที่ 149.34

นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) พร้อมด้วยการแทรกแซงทางวาจาและการร่ายมนต์ จะรักษาคู่ USD/JPY ไว้ที่ระดับเหล่านี้ หากมีการซื้อเงินเยนจริงโดยทางการ คาดว่าทั้งคู่จะลดลงต่อไป อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้น และในวันที่ 10 พฤศจิกายน ราคาก็ขยับขึ้นไปที่ระดับ 151.59 อีกครั้ง โดยสรุปช่วงห้าวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากระดับ 151.51

“แทบจะไม่น่าแปลกใจเลยที่ USD/JPY จะมีแนวโน้มสูงขึ้น” นักยุทธศาสตร์จาก Commerzbank ให้ความเห็น “ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน การลงทุนในเงินเยนของญี่ปุ่นไม่ได้น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (และในประเทศ) มากนัก […] ตราบใดที่นโยบายการเงินของญี่ปุ่นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ USD/JPY ก็มีแนวโน้มที่จะทดสอบระดับสูงสุดอีกครั้งในไม่ช้า กระทรวงการคลังอาจจะตอบโต้อีกครั้งด้วยการคุกคามของการแทรกแซง อย่างไรก็ตาม หากธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถต้านทานการแสดงความคิดเห็นแบบ 'dovish' ได้ และหากกระทรวงการคลังเข้าแทรกแซงจริง ๆ ก็มีแนวโน้มว่าจะป้องกันไม่ให้อัตราสกุลเงินเพิ่มขึ้นชั่วคราวเท่านั้น”

จากข้อมูลของ Dutch Rabobank การก้าวที่ช้าของการปรับนโยบายการเงินของญี่ปุ่นให้เป็นปกติแสดงให้เห็นว่า USD/JPY อาจยังคงซื้อขายเหนือระดับ 150.00 ต่อไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ความกลัวการแทรกแซงที่เกิดขึ้นจริงจากกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นอาจขัดขวางการเคลื่อนไหวขาขึ้น และตลาดมีแนวโน้มไม่เต็มใจอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้ทั้งคู่ไปที่ 152.00 และสูงกว่านั้น

ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์จาก Singaporean United Overseas Bank (UOB) เชื่อว่าความเสี่ยงที่ราคาจะทะลุระดับสูงสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใกล้ระดับ 151.80 ได้เพิ่มขึ้น ระดับนี้อยู่ไม่ไกลจากจุดสูงสุดของปีที่แล้วที่ประมาณ 151.95 และหากเงินดอลลาร์สามารถทะลุแนวต้านนี้ได้ ก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อไปยังระดับ 152.50 ในอีก 1-3 สัปดาห์ข้างหน้า

แม้จะมีการคาดการณ์การเติบโต แต่ผู้เชี่ยวชาญก็สะท้อนเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น ยังคงยืนยันว่าการอ่อนค่าของเงินเยนในปัจจุบันนั้นไม่ยุติธรรม “การเก็งกำไรที่เพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจะทำให้ USD/JPY ขยับลงในปีหน้า” Rabobank คาดการณ์ “เราเชื่อว่า” พวกเขาเขียน “ว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 ทั้งคู่อาจกลับมาต่ำกว่าระดับ 145.00 ได้” “มูลค่ายุติธรรม ขึ้นอยู่กับสเปรด อัตราผลตอบแทนของหุ้น และเงื่อนไขการซื้อขาย […] ชี้ให้เห็นว่าเงินดอลลาร์มีมูลค่าสูงเกินไปอย่างมาก และควรซื้อขายใกล้กับ 144.50” ตามที่นักเศรษฐศาสตร์จาก Scotiabank กล่าว

อย่างไรก็ตาม คำถามที่ว่าเมื่อใดที่ “ความเป็นธรรม” นี้จะถูกฟื้นฟูยังคงเปิดอยู่ ในไม่ช้า ตามคำกล่าวของ Societe Generale ในมุมมองของพวกเขา เงินเยนจะยังคงผิดหวังต่อไปอีกระยะหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัย แต่การกลับตัวที่ลดลงในสกุลเงิน USD/JPY กำลังใกล้เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ

ในการพูดคุยถึงโอกาสในระยะสั้นของทั้งคู่ นักวิเคราะห์ 55% คาดว่าค่าเงินเยนจะแข็งค่าขึ้น ในขณะที่ 10% มีท่าทีเป็นกลาง ประมาณ 35% โหวตให้คู่นี้ทะลุระดับ 152.00 ในขณะที่ทำการตรวจสอบ การวิเคราะห์ทางเทคนิครองรับกลุ่มหลัง โดยมีตัวบ่งชี้เทรนด์และออสซิลเลเตอร์ 100% บนกรอบ D1 เขียนด้วยสีเขียว

ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่โซน 150.00-150.15 ตามด้วย 148.45-148.80, 146.85-147.30, 145.90-146.10, 145.30, 144.45, 143.75-144.05 และ 142.20 แนวต้านที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ 151.70-151.90 (สูงสุดเดือนตุลาคม 2565) ตามมาด้วย 152.80-153.15 และ 156.25

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูล GDP เบื้องต้นสำหรับไตรมาสที่ 3 ของญี่ปุ่นในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายนแล้ว ยังไม่มีกำหนดสถิติที่สำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับสถานะเศรษฐกิจญี่ปุ่นในสัปดาห์หน้า

CRYPTOCURRENCIES: เรื่องอื้อฉาวและบันทึกทางการตลาด

สัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์สองเหตุการณ์เกิดขึ้น: เรื่องอื้อฉาวของ Ethereum และการเพิ่มขึ้นของ bitcoin และตลาด crypto โดยรวม เริ่มจากเรื่องอื้อฉาวกันก่อน

Steven Nerayoff อดีตที่ปรึกษาแพลตฟอร์ม Ethereum กล่าวหา Vitalik Buterin และ Joseph Lubin ว่ามีกิจกรรมฉ้อโกง เขาเชื่อว่าผู้ร่วมก่อตั้ง ETH มีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรมที่เกินกว่าขนาดของอาชญากรรมที่กระทำโดย Sam Bankman-Fried ซีอีโอของ FTX (ซึ่งคณะลูกขุนตัดสินว่ามีความผิด โดยต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 110 ปี)

“คำกล่าวอ้างของ Buterin ในการพยายามสร้างสกุลเงินที่กระจายอำนาจนั้นเป็นของปลอม มันถูกรวมศูนย์ไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม และในปัจจุบัน อิทธิพลนี้ก็เข้มข้นยิ่งขึ้น” Nerayoff เขียน “นักลงทุน ETH กลุ่มเล็กๆ ควบคุมประมาณ 75% ของสินทรัพย์โปรโตคอลทั้งหมด ดังนั้นตอนนี้จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะจัดการราคาหรือแม้แต่กำหนดขีดจำกัดบนหรือล่าง การซื้อขายส่วนใหญ่ที่คุณเห็นใน Exchange นั้นเป็นของปลอมหรือปลอมแปลงเพื่อสร้างสภาพคล่อง” เขากล่าวต่อด้วยการเปิดเผยของเขา

Nerayoff ยังสงสัยว่ามีข้อตกลงลับระหว่างการบริหารเครือข่าย Ethereum และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกา เช่น Gary Gensler ประธาน SEC และ Jay Clayton อดีตประธาน SEC ซึ่งได้ข้อสรุปในช่วงเริ่มต้นของการเปิดตัว altcoin ก่อนหน้านี้ ทนายความคาดการณ์ว่าการโจมตี Ripple อย่างเต็มรูปแบบโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ อาจได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือ ETH ที่มีอิทธิพล ในความเห็นของเขา ฝ่ายตรงข้ามของ Ripple อาจรวมถึงบุคคลที่เชื่อมโยงกับ SEC, กระทรวงยุติธรรม, FBI และแม้แต่พนักงาน Ripple บางส่วน

สิ่งที่น่าสนใจคือ Truth Labs ผู้ตรวจสอบคริปโตได้ทำการเปิดเผยที่คล้ายกัน อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกับ Steven Nerayoff พวกเขาเชื่อว่าไม่ใช่สหรัฐฯ แต่เป็นกลุ่มบริษัท Wangxian Group ของจีนที่มีอิทธิพลชี้ขาดเหนือเครือข่าย Ethereum และองค์กรที่ใกล้ชิดกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ควบคุมเกือบ 80% ของ ETH ที่ขุดได้ Truth Labs ยังอ้างว่า Wangxian เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนเครือข่าย Ethereum ในช่วงแรก ๆ ในปี 2558 กลุ่มนี้ยังได้รับเครดิตในการสร้างกระเป๋าเงินดั้งเดิมของ Buterin

Nerayoff และ Truth Labs สามารถยืนยันข้อกล่าวหาของตนได้หรือไม่นั้นเป็นคำถามสำคัญ ขณะนี้ราคาของ ETH เพิ่มขึ้นและแตะระดับสูงสุดที่ 2,130 ดอลลาร์ สำหรับสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน BTC/USD ทะลุแนวต้านที่ 37,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และทำระดับสูงสุดในพื้นที่ที่ 37,948 ดอลลาร์ โดยซื้อขายครั้งล่าสุดที่นั่นในเดือนพฤษภาคม 2022

การพัฒนาแนวโน้มขาขึ้นใน BTC ได้นำไปสู่การอัปเดตตัวบ่งชี้ประจำปีและในอดีต เงินทุนสุทธิที่ไหลเข้าสู่ตลาด crypto ในช่วง 30 วันที่ผ่านมาสูงถึง 11 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติในปี 2023 สถาบันต่างๆ เพิ่มเงิน 767 ล้านดอลลาร์ให้กับกองทุน crypto ในช่วงหกสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่าสถิติของปีที่แล้วที่ 736 ล้านดอลลาร์ และแตะระดับเมื่อสิ้นสุด 2021 ความสนใจแบบเปิดใน bitcoin Futures บน Chicago CME Exchange ก็อยู่ที่ระดับเดือนธันวาคม 2021 เช่นกัน (3.7 พันล้านดอลลาร์) ผู้ถือระยะยาวยังคงสะสม Bitcoins ต่อไป ทำให้การถือครองของพวกเขาอยู่ที่ 14.9 ล้าน BTC (มากกว่า 70% ของการออก BTC ทั้งหมด) ปริมาณการซื้อของพวกเขาเกิน 25,000 เหรียญต่อเดือน นักลงทุนและนักเก็งกำไรระยะสั้นก็เริ่มกระตือรือร้นมากขึ้นเช่นกัน โดยได้รับอิทธิพลจากผลกระทบ FOMO (ความกลัวที่จะพลาด)

รายการบันทึกอาจมีอยู่ต่อไป แต่สิ่งที่ทุกคนกังวลมากกว่าคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป หากการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป ความต้องการทองคำดิจิทัลจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และอุปทานจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ในกรณีนั้น บันทึกใหม่และระดับสูงสุดในท้องถิ่นหรือแม้แต่ประวัติศาสตร์อาจอยู่บนขอบฟ้า

เราได้ระบุปัจจัยที่มีส่วนทำให้เกิด BullRally ในปัจจุบันซ้ำแล้วซ้ำอีก สิ่งสำคัญ ได้แก่ การอนุมัติ SEC Bitcoin Spot ETFs, การลดจำนวนลงครึ่งหนึ่งในเดือนเมษายน 2024 และการกลับรายการนโยบายการเงินของ Federal Reserve ที่อาจเกิดขึ้น Markus Thielen หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Matrixport เตือนว่าหลังจากสิ้นสุดวงจรที่เข้มงวดของ Fed ในเดือนมกราคม 2019 ทองคำดิจิทัลก็เพิ่มขึ้นห้าเท่า อย่างไรก็ตาม Thielen เตือนไม่ให้คาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซ้ำอีก แต่ก็ตกลงกันว่าสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำสามารถ “เคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ” ในปี 2023 และ 2024 จากการคำนวณของเขา Bitcoin มีแนวโน้มที่จะเติบโตโดยเฉลี่ย 23% ในช่วงก่อนคริสต์มาสของเดือนพฤศจิกายน ธันวาคมปีนี้.

นอกเหนือจากปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ Michael Saylor ผู้ก่อตั้ง MicroStrategy ยังระบุปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลให้ราคา Bitcoin เพิ่มขึ้นสิบเท่าในระยะกลาง ตามที่ Saylor กล่าวไว้ การพัฒนาเชิงบวกจะเป็นกฎใหม่สำหรับการบัญชีสำรอง Bitcoin โดยบริษัทต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ “ในมุมมอง สิ่งนี้จะเปิดประตูให้บริษัทต่างๆ นำ Bitcoin มาเป็นสินทรัพย์คลัง และสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น” Saylor เชื่อ

ผู้ประกอบการยังชี้ให้เห็นถึงผลเชิงบวกของการดำเนินการด้านกฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงาน รวมถึงการพิจารณาคดีของอดีต CEO ของการแลกเปลี่ยน FTX ที่ล่มสลาย ตามที่ Saylor กล่าวว่า “เหล่าคาวบอย crypto ยุคแรก ๆ เหล่านี้ โทเค็นเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ผู้ดูแลที่ไม่น่าเชื่อถือ” ได้รับประโยชน์จาก Bitcoin อย่างอดทน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม crypto ไปสู่ระดับใหม่ จำเป็นต้องมี "การควบคุมดูแลโดยผู้ปกครอง" ผู้ก่อตั้ง MicroStrategy ยังคิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้อง “ย้ายออกจากโทเค็น 100,000” ที่ใช้สำหรับการเก็งกำไรเท่านั้น กลับไปเป็น bitcoin “เมื่ออุตสาหกรรมเปลี่ยนโฟกัสไปจากเหรียญแวววาวขนาดเล็กที่เบี่ยงเบนความสนใจและทำลายมูลค่าของผู้ถือหุ้น ผมเชื่อว่ามันจะก้าวไปสู่ระดับต่อไป และเราจะได้รับเพิ่มขึ้น 10 เท่าจากระดับปัจจุบัน” Saylor กล่าวสรุป

โปรดทราบว่านี่ไม่ใช่การคาดการณ์ที่น่าประทับใจที่สุด Catherine Wood ซีอีโอของ ARK Investment เชื่อว่าในทศวรรษหน้า ราคาทองคำดิจิทัลจะเกิน 1 ล้านดอลลาร์ (หมายเหตุ: Charlie Munger หุ้นส่วนเก่าแก่ของ Warren Buffett เพิ่งวิพากษ์วิจารณ์ Bitcoin อีกครั้ง โดยเรียกมันว่า "ผลิตภัณฑ์ที่ไม่บริสุทธิ์" และเพิ่มคำอธิบายก่อนหน้านี้ของเขา เช่น "การลงทุนที่โง่เขลาที่สุด" "ยาพิษหนู" และ "กามโรค")

หากเราพูดถึงการคาดการณ์ในอนาคตอันใกล้นี้ ตามที่ Rachel Lin ซีอีโอของการแลกเปลี่ยน SynFutures กล่าวภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน สกุลเงินดิจิทัลแรกจะสูงถึง 47,000 ดอลลาร์ “สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ชื่อเสียงของเดือนตุลาคมในฐานะ Uptober แข็งแกร่งขึ้น โดย Bitcoin เพิ่มขึ้นเกือบ 29% สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือ ในอดีตเดือนพฤศจิกายนทำได้ดีกว่าเดือนตุลาคม โดยมีผลตอบแทน bitcoin เฉลี่ยมากกว่า 35% หากเดือนพฤศจิกายนนี้ทำกำไรได้ใกล้เคียงกัน สินทรัพย์จะสูงถึงประมาณ 47,000 ดอลลาร์” เธอคำนวณ

ปัจจัยบวกเพิ่มเติม Lin สังเกตเห็นการเติบโตของจำนวนผู้ใช้และธุรกรรม ในความเห็นของเธอ ปริมาณการซื้อขายสปอตที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยมีจำนวนการชำระเงินมากกว่า $100,000 ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนั้นเป็นสิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษ “นี่เป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงความสนใจของสถาบันที่เพิ่มขึ้น ผู้เล่นรายใหญ่กำลังรวมตำแหน่งในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะใน BTC” ผู้เชี่ยวชาญเชื่อ

แม้จะมีการมองโลกในแง่ดี แต่นักวิเคราะห์ภายใต้นามแฝง Doctor Profit เชื่อว่านักลงทุนควรเตรียมพร้อมสำหรับการแก้ไขและการเกิดขึ้นของ “หงส์ดำ” เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นก่อนการลดลงครึ่งหนึ่งในปี 2020 ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ยกเว้นความเป็นไปได้ที่ bitcoin อาจลดลงเหลือ 26,000 ดอลลาร์ ก่อนการลดลงครึ่งหนึ่งในเดือนเมษายน 2024 ที่จะมาถึง

จากการเขียนรีวิวนี้ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน BTC/USD ซื้อขายอยู่ที่ 37,320 ดอลลาร์ มูลค่าตลาดรวมของตลาด crypto อยู่ที่ 1.42 ล้านล้านดอลลาร์ เทียบกับ 1.29 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนี Crypto Fear Greed เพิ่มขึ้นจาก 65 เป็น 70 จุดและยังคงอยู่ในโซน Greed

โดยสรุปของการตรวจสอบ เราจะมาเจาะลึกส่วนที่ผิดปกติของ crypto lifehacks ของเรา แล้วคุณจะทำอย่างไรถ้าคุณทำรหัสผ่านในกระเป๋าเงินดิจิตอลของคุณหาย? คำตอบมาจาก Rain Lõhmus ผู้ร่วมก่อตั้ง Estonian LHV Bank ในช่วง ICO ในเดือนกรกฎาคม 2558 เขาได้รับ 250,000 ETH ในราคา 75,000 ดอลลาร์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2021 เมื่อราคา Ethereum แตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ประมาณ 4,800 ดอลลาร์ การถือครองของ Lõhmus เพิ่มขึ้นเป็น 1.22 พันล้านดอลลาร์ ถึงตอนนี้ก็มีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลอดเวลานี้ เหรียญยังคงเฉยๆ เมื่อถึงจุดหนึ่ง นักธุรกิจค้นพบว่าเขาทำรหัสผ่านกระเป๋าเงินหาย และตอนนี้ตั้งใจที่จะกู้คืนมันโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ “แผนของฉัน” เขากล่าว “คือการสร้าง Rain Lõhmus เวอร์ชัน AI และดูว่าจะสามารถดึงความทรงจำของมันกลับมาได้หรือไม่” นายธนาคารแบ่งปันแผนการของเขา (อย่างไรก็ตาม ChatGPT ปัญญาประดิษฐ์คาดการณ์ว่ามูลค่าของ Ethereum ภายในต้นปี 2567 จะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 3,000 ถึง 10,000 ดอลลาร์ หากสิ่งนี้เกิดขึ้น Lõhmus อาจกลายเป็นมหาเศรษฐีอีกครั้ง โดยสมมติว่าเขาพบรหัสผ่านกระเป๋าเงิน)

แหล่งที่มาของบทความ： ACTIONFOREX