ออสซี่ดิ่งลงท่ามกลางข้อมูลการจ้างงานที่หลากหลายและความระมัดระวังของตลาดโลก

Samantha Luan

เศรษฐกิจ

ธนาคารกลาง

ฟอเร็กซ์

สรุป:

ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงในวงกว้างในช่วงเอเชีย เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติด้านความเสี่ยงทั่วโลกถือเป็นประเด็นสำคัญ

ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงในวงกว้างในช่วงเอเชีย เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติด้านความเสี่ยงทั่วโลกถือเป็นประเด็นสำคัญ ลักษณะที่ปะปนกันของรายงานการจ้างงานล่าสุดของออสเตรเลียทำให้เกิดการคิดใหม่ในหมู่นักลงทุนเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปของ RBA แม้ว่าจำนวนการจ้างงานโดยรวมจะเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แต่รูปลักษณ์ที่ละเอียดอ่อนเผยให้เห็นจุดแข็งของตลาดงาน

การเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดของอัตราการว่างงานและการชะลอตัวของการเติบโตของชั่วโมงทำงานเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนของตลาดแรงงานที่เย็นตัวลง แนวโน้มการชะลอตัวนี้ตอกย้ำความคาดหวังสำหรับ RBA ที่จะหยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนธันวาคม RBA มีแนวโน้มที่จะติดตามตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดในช่วงเทศกาลเพื่อประเมินความจำเป็นในการปรับนโยบายการเงินเพิ่มเติมในเดือนกุมภาพันธ์

การสืบเชื้อสายของเงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังเลวร้ายลงจากความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงที่ลดลงซึ่งส่งผลต่อตลาดโลกในช่วงต้นสัปดาห์ ดูเหมือนนักลงทุนจะพักหายใจและประเมินสถานะของตนใหม่ เหตุการณ์สำคัญที่ดึงดูดความสนใจของตลาดคือการพบกันระหว่างประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ซึ่งเกิดขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดเอเปก แม้ว่าการประชุมดังกล่าวถือเป็นก้าวไปข้างหน้าในการสถาปนาการสื่อสารทางทหารระดับสูงขึ้นใหม่ แต่ก็ไม่ได้นำเสนอความก้าวหน้าที่สำคัญในความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในวงกว้าง การที่ไม่มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ในประเทศจีน หลังจากการปลดพลเอก หลี่ ชางฟู่ โดยไม่ทราบสาเหตุ ทำให้เกิดความไม่แน่นอนที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาด

ในขอบเขตของสกุลเงินที่กว้างขึ้น ดอลลาร์นิวซีแลนด์กำลังเข้าร่วมกับดอลลาร์ออสเตรเลียในฐานะหนึ่งในผลงานที่อ่อนค่าที่สุดในแต่ละวัน ควบคู่ไปกับเงินปอนด์อังกฤษและดอลลาร์แคนาดา ในทางกลับกัน เงินเยนของญี่ปุ่นกำลังกลายเป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุด ณ จุดนี้ โดยที่ดอลลาร์และฟรังก์สวิสก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นเช่นกัน ประสิทธิภาพของยูโรยังคงไม่สม่ำเสมอในการจับคู่ที่แตกต่างกัน

แม้จะมีความผันผวนในแต่ละวัน แต่เมื่อดูผลการดำเนินงานรายสัปดาห์ ดอลลาร์ยังคงรั้งท้ายลีก โดยที่เงินเยนของญี่ปุ่นและดอลลาร์แคนาดาก็ทำได้ต่ำกว่าปกติเช่นกัน ดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ พร้อมด้วยฟรังก์สวิสและยูโร กำลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นที่แข็งแกร่งที่สุด ในขณะที่เงินปอนด์อังกฤษแสดงผลลัพธ์ที่หลากหลายทั่วทั้งกระดาน

ในทางเทคนิคแล้ว EUR/USD กลายเป็นการแข็งค่าหลังจากพุ่งขึ้นที่ 1.0886 ในช่วงต้นสัปดาห์ การควบรวมกิจการบางส่วนจะเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ แต่แนวโน้มจะยังคงเป็นขาขึ้นตราบใดที่แนวต้าน 1.0755 กลายเป็นแนวรับ ที่สูงกว่า 1.0886 จะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งจาก 1.0447 เป็น 61.8% retracement ที่ 1.1274 ถึง 1.0447 ที่ 1.0958 โมเมนตัมขาขึ้นมีแนวโน้มที่จะเริ่มลดลงเหนือระดับฟีโบนัชชี 1.0958 แต่การเร่งความเร็วใด ๆ ข้างต้นอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการขายดอลลาร์ที่รุนแรงมากขึ้นในที่อื่น ๆ

Aussie Dips Amid Mixed Employment Data and Global Market Cautiousness_1

ในเอเชีย Nikkei ปิดตัวลง -0.27% HSI ฮ่องกงลดลง -1.11% SSE ของจีน เซี่ยงไฮ้ ลดลง -0.49% สิงคโปร์สเตรทไทม์ เพิ่มขึ้น 0.11% อัตราผลตอบแทน JGB ของญี่ปุ่นอายุ 10 ปีลดลง -0.002 ที่ 0.795 เมื่อคืน DOW เพิ่มขึ้น 0.47% SP 500 เพิ่มขึ้น 0.16% NASDAQ เพิ่มขึ้น 0.07% อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 0.094 มาอยู่ที่ 4.535

Daly ของเฟดเตือนไม่ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนกำหนด เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการอดทน

แมรี ดาลี ประธานเฟดซานฟรานซิสโก ในการให้สัมภาษณ์กับไฟแนนเชียลไทมส์ ยอมรับสัญญาณที่ "ให้กำลังใจอย่างมาก" ของอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงในข้อมูลประจำสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม เธอเตือนไม่ให้สรุปวงจรการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอย่างเร่งรีบ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของแนวทางที่ระมัดระวังและมีข้อมูลครบถ้วน

Daly แสดงความกังวลเกี่ยวกับการสิ้นสุดวงจรก่อนเวลาอันควร โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น “เราต้องกล้าพอที่จะพูดว่า 'เราไม่รู้' และกล้าพอที่จะพูดว่า 'เราต้องใช้เวลาในการทำสิ่งที่ถูกต้อง'” เธอกล่าว เธอเตือนว่าการหยุดชะงักก่อนเวลาอันควรอาจนำไปสู่สถานการณ์ "หยุด-เริ่มต้น" ซึ่งท้ายที่สุดอาจส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือของเฟด

ในมุมมองของเธอ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยไม่ได้เกิดขึ้นทันที “การปรับลดอัตราดอกเบี้ยไม่ได้เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว” ดาลีตั้งข้อสังเกต โดยชี้ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องต่อทิศทางนโยบายการเงินที่เข้มงวดในปัจจุบัน จนกว่าจะมีหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นผลตอบแทนที่ยั่งยืนสู่เป้าหมายเงินเฟ้อ 2%

การจ้างงานของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 55,000 ราย แต่สัญญาณของการเย็นลงก็ปรากฏให้เห็น

ตลาดแรงงานของออสเตรเลียแสดงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเกินคาดในเดือนตุลาคม โดยตัวเลขการจ้างงานเกินคาด เศรษฐกิจเพิ่มการจ้างงาน 55,000 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์การเติบโตที่ 22.8k การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากการจ้างงานเต็มเวลาและนอกเวลา ซึ่งเพิ่มขึ้น 17,000 และ 37.9,000 ตามลำดับ

แม้จะมีการเติบโตของงานที่แข็งแกร่ง แต่อัตราการว่างงานก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 3.6% เป็น 3.7% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด อัตราการมีส่วนร่วมก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 0.2% เป็น 67.0% นอกจากนี้ ชั่วโมงการทำงานในระบบเศรษฐกิจแบบเดือนต่อเดือนเพิ่มขึ้น 0.5%

Bjorn Jarvis หัวหน้าฝ่ายสถิติแรงงานของ ABS ตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเท่ากับการเติบโตของการจ้างงานโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ประมาณ 31,000 คน ซึ่งต่ำกว่าการเติบโตเฉลี่ย 35,000 คนต่อเดือนเล็กน้อยนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022

นอกจากนี้เขายังเน้นย้ำว่าอัตราการเติบโตของชั่วโมงทำงานต่อปีลดลงเหลือ 1.7% ลดลงจากประมาณ 5% ในช่วงกลางปี และต่ำกว่าการเติบโตของการจ้างงานต่อปีที่ 3.0% การชะลอตัวนี้อาจชี้ให้เห็นว่า "ตลาดแรงงานเริ่มชะลอตัวตามช่วงการเติบโตที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ"

การส่งออกของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สอง แม้ว่าการขนส่งในจีนจะลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนตุลาคม ญี่ปุ่นประสบกับปัญหาปะปนกันในภาคการค้า การส่งออกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 1.6% yoy เป็น JPY 9,167B นับเป็นการเติบโตเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน แม้ว่าจะในอัตราที่ช้ากว่าเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้น 4.3% yoy ในเดือนกันยายน

สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตคือการขนส่งไปยังประเทศจีนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งลดลง -4.0% yoy นี่เป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 11 ซึ่งตอกย้ำความสัมพันธ์ทางการค้าที่ตึงเครียด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

ในทางกลับกัน การส่งออกไปยังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 8.4% yoy โดยได้แรงหนุนจากความต้องการยานยนต์ไฮบริดและเครื่องจักรในเหมืองแร่และการก่อสร้างที่แข็งแกร่ง การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ผลักดันมูลค่าของการขนส่งที่ส่งไปยังสหรัฐฯ ให้อยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในทำนองเดียวกันการส่งออกไปยุโรปขยายตัวสูงถึง 8.9% yoy บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ทางการค้าที่หลากหลาย

ในส่วนของการนำเข้า ญี่ปุ่นเห็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่ -12.5% yoy เป็น JPY 9810B ดุลการค้าส่งผลให้ขาดดุล JPY -663B

เมื่อพิจารณาเงื่อนไขที่ปรับตามฤดูกาล ทั้งการส่งออกและการนำเข้าลดลงเมื่อเทียบเป็นรายเดือน โดยการส่งออกลดลง -1.2% mom เหลือ JPY 8800B และการนำเข้าลดลง -0.7% mom เหลือ JPY 9262B ส่งผลให้การขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นจาก JPY -420B ในเดือนกันยายนเป็น JPY -462B

มองไปข้างหน้า

วันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจยุโรปว่างเปล่า แคนาดาจะประกาศการเริ่มต้นที่อยู่อาศัยในเซสชั่นอเมริกาเหนือ สหรัฐฯ จะยกเลิกการขอรับสวัสดิการว่างงาน, การสำรวจของ Philly Fed และการผลิตภาคอุตสาหกรรม

รายงานรายวัน AUD/USD

แม้จะพุ่งสูงขึ้นไปที่ 0.6541 แต่การถอยกลับของ AUD/USD ในเวลาต่อมาแสดงให้เห็นว่ามีการสร้างจุดสูงสุดชั่วคราว อคติระหว่างวันจะกลายเป็นกลางสำหรับการรวมบัญชีบางส่วนก่อน ข้อเสียควรอยู่ที่ 55 4H EMA (ตอนนี้อยู่ที่ 0.6427) เพื่อให้มีการฟื้นตัว การทะลุ 0.6541 และการซื้อขายต่อเนื่องเหนือ 38.2% retracement ของ 0.6894 ถึง 0.6269 ที่ 0.6508 จะให้เหตุผลว่าการปรับฐานทั้งหมดลดลงจาก 0.7156 เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีสามคลื่นลงมาที่ 0.6269 การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้นน่าจะเห็นแนวต้านช่องสัญญาณลดลง (ตอนนี้อยู่ที่ 0.6684) ต่อไป

Aussie Dips Amid Mixed Employment Data and Global Market Cautiousness_2

ในภาพรวม ไม่มีการยืนยันว่าแนวโน้มขาลงจาก 0.8006 (สูงสุดปี 2021) สิ้นสุดลงแล้ว แม้ว่าการดีดตัวในปัจจุบันจาก 0.6269 อาจขยายสูงขึ้น แต่อาจเป็นขาที่สามของรูปแบบการปรับฐานจาก 0.6169 (ต่ำปี 2022) เท่านั้น สำหรับตอนนี้ ภาวะหมีระยะกลางจะยังคงอยู่ตราบใดที่แนวต้าน 0.6894 ยังคงอยู่

ที่มา: ActionForex

หากต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดของวันนี้ โปรดไปที่ ปฏิทินเศรษฐกิจ

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล