หุ้นของ Microsoft สร้างจุดสูงสุดใหม่ การลดลงกลับกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจ

ตลาดหุ้น

สรุป:

ราคาหุ้นของ Microsoft ไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ 371.13 ดอลลาร์บน TitanFX เส้นแนวโน้มขาขึ้นที่สำคัญกำลังก่อตัวโดยมีแนวรับที่ $350 ในกราฟรายวัน บริษัทรายงานผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึง 27% ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (YoY)

การวิเคราะห์ราคาหุ้นของ Microsoft

หลังจากสร้างฐานเหนือระดับ 310 ดอลลาร์ ราคาหุ้นของ Microsoft (NASDAQ: MSFT) ก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างมาก มันทำลายอุปสรรคมากมายใกล้กับระดับ 330 ดอลลาร์และ 340 ดอลลาร์ ล่าสุด บริษัทรายงานผลประกอบการในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 27% และยอดขายเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบเป็นรายปี

Microsoft Stock Sets New Highs, Dips Turn Attractive_1

ในข่าวประชาสัมพันธ์ Satya Nadella ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Microsoft กล่าวว่า "ด้วย Copilots เรากำลังทำให้ยุคของ AI เป็นจริงสำหรับผู้คนและธุรกิจทุกที่" เขากล่าวเสริมว่า "เรากำลังผสมผสาน AI อย่างรวดเร็วในทุกชั้นของกลุ่มเทคโนโลยี และสำหรับทุกบทบาทและกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพให้กับลูกค้าของเรา"

เมื่อดูกราฟรายวัน ราคาพุ่งสูงกว่าระดับ 350 ดอลลาร์ และไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ 371.13 ดอลลาร์บน TitanFX ขณะนี้ราคาซื้อขายอยู่ในช่วงและมีสัญญาณกระทิงมากมาย

นอกจากนี้ยังมีเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่สำคัญซึ่งสร้างแนวรับที่ $350 ในกราฟรายวัน เส้นแนวโน้มอยู่ใกล้กับระดับ Fib retracement 23.6% ของการขยับขาขึ้นจากจุดแกว่งต่ำสุด $309.41 ไปสู่จุดสูงสุดที่ $371.13

หากมีการทะลุกรอบด้านล่างเส้นแนวโน้ม ราคาอาจถึงระดับ 340 ดอลลาร์ มันอยู่ใกล้กับระดับ Fib retracement 50% ของการขยับขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 309.41 ดอลลาร์ไปจนถึงระดับสูงสุดที่ 371.13 ดอลลาร์

แนวรับหลักอยู่ที่ 332 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าราคาหุ้น Microsoft จะกลับมาที่แนวรับ 310 ดอลลาร์อีกครั้ง ในทางกลับกัน ระดับ 370 ดอลลาร์แสดงถึงแนวต้าน การปิดที่สูงกว่า 370 ดอลลาร์อาจเปิดประตูให้เพิ่มขึ้น 3%-4% ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

ความคิดเห็น

รายการโปรด

แชร์

การอัปเดตตลาดเอเชีย: HSI ยังคงอยู่ในรูปแบบลิ่มจากมากไปน้อย ในขณะที่ Nikkei มองว่าสูงตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน

ตลาดหุ้น

เศรษฐกิจ

สรุปตลาด

ความประหลาดใจด้านขาลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมช่วยยืนยันเพิ่มเติมว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อาจถึงจุดสูงสุดแล้ว ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงในตลาดหุ้นทั่วโลก สะท้อนถึงความสำเร็จในระดับหนึ่งจากสภาวะการเงินที่ตึงตัว อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐฯ ทรงตัวจากเดือนก่อน ในขณะที่ที่สำคัญกว่านั้น อัตราเงินเฟ้อหลักเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดที่ 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน องค์ประกอบบริการที่ได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดเพิ่มขึ้น 'เพียง' 0.3% ในเดือนตุลาคมจาก 0.6% ก่อนหน้า โดยพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่พักพิงและบริการทางการแพทย์

ผลที่ตามมาก็คือ การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการตอบสนองในแบบที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายโดยมีสถานการณ์การคงอัตราดอกเบี้ยซึ่งยึดถืออย่างมั่นคงในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) สามครั้งถัดไป ไทม์ไลน์สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังถูกเลื่อนไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2024 เทียบกับไทม์ไลน์ครึ่งหลังของปี 2024 ที่มีราคาก่อนหน้านี้ โดยความคืบหน้าของอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มว่าจะเปิดโอกาสให้ Fed มีความยืดหยุ่นทางนโยบายมากขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Nasdaq เพิ่มขึ้น 2.4% ในชั่วข้ามคืน ในขณะที่ Russell 2000 เพิ่มขึ้น 5.4%

เอเชีย โอเพ่น

หุ้นเอเชียสามารถแตะการส่งมอบเชิงบวกในวอลล์สตรีทเพื่อให้พุ่งสูงขึ้นเมื่อเช้านี้ โดย Nikkei +1.96%, ASX +1.38%, HSI +2.44% และ KOSPI +2.03% ในขณะที่เขียนบทความนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงได้รับการตอบรับอย่างดี ในขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดต่างคาดหวังถึงความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะอ่อนตัวลง โดยไม่จำเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในสหรัฐฯ

ความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงอาจได้รับการส่งเสริมเพิ่มขึ้น เนื่องจากชุดข้อมูลเศรษฐกิจนอกประเทศจีนเมื่อเช้านี้เผยให้เห็นการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งเกินคาดของยอดค้าปลีก (7.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีเทียบกับฉันทามติ 7%) และยอดขายภาคอุตสาหกรรม (4.6% เทียบกับ 4.4%) ในทางกลับกัน การฟื้นตัวของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรยังคงล่าช้าด้วยการเติบโต 2.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 3.1% ซึ่งอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ยังคงซบเซาในภาคอสังหาริมทรัพย์ แม้ว่าสิ่งนั้นอาจดูมีแนวโน้มดี แต่ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงต้องการเห็นการฟื้นตัวในเชิงบวกมากขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้า โดยพิจารณาจากบทเรียนของการเติบโตในระยะสั้นที่ได้เห็นในปีที่ผ่านมา

จนถึงขณะนี้ ทางการจีนยังคงให้การสนับสนุนเช่นกัน โดยเลือกที่จะคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง (MLF) หนึ่งปีไว้ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 2.5% ในวันนี้ แต่ได้อัดฉีดสภาพคล่องสุทธิจำนวน 6 แสนล้านหยวนเข้าสู่ระบบธนาคาร ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทางการจีนยังคงจับตาดูสภาวะการเติบโต และอาจใช้เครื่องมือนโยบายอื่นๆ ต่อไปในช่วงหลายเดือนข้างหน้า

ดัชนี Hang Seng: รูปแบบลิ่มที่ลดลง ความต้านทานของเมฆยังคงเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะ

ดัชนี Hang Seng (HSI) มีการซื้อขายในรูปแบบลิ่มจากมากไปน้อยตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่การเปิดใหม่ล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นจริง ในกราฟรายสัปดาห์ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ยังคงซื้อขายต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาลง ในขณะที่ Moving Average Convergence/Divergence (MACD) รายสัปดาห์เคลื่อนเข้าสู่แดนลบ

ความเชื่อมั่นที่มากขึ้นสำหรับตลาดกระทิงอาจต้องมาจากการเคลื่อนตัวกลับเหนือแนวต้านเมฆ Ichimoku ในกราฟรายสัปดาห์ ซึ่งดัชนีได้พยายามดิ้นรนเพื่อเอาชนะนับตั้งแต่พังทลายลงในเดือนสิงหาคม 2021 สิ่งนี้อาจรับประกันการทะลุระดับ 20,000 จิตวิทยาที่สำคัญที่สูงขึ้น ล่วงหน้าเพื่อให้มั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับการกลับตัวของแนวโน้มข้างหน้า ในตอนนี้ ระดับ 18,100 อาจทำหน้าที่เป็นแนวต้านทันทีเพื่อเอาชนะ และทดสอบแนวต้านเส้นแนวโน้มลิ่มด้านบนอีกครั้ง

ดัชนี Nikkei 225: ตั้งเป้าทดสอบจุดสูงสุดใหม่เมื่อเทียบเป็นรายปี

Nikkei 225 ล่องลอยอยู่ในรูปแบบช่องสัญญาณขาลงตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีนี้ แต่สัญญาณใหม่ของชีวิตได้ปรากฏขึ้นพร้อมกับการทะลุเส้นแนวโน้มช่องด้านบนขึ้นในช่วงต้นเดือนนี้ การทดสอบเส้นแนวโน้มด้านบนอีกครั้งในสัปดาห์ที่แล้วพบกับการปฏิเสธแบบกระทิง ซึ่งทำหน้าที่เป็นการตรวจสอบแนวรับทันทีสำหรับเส้นแนวโน้มที่จะอยู่ที่ประมาณ 32,000 ดูเหมือนว่าผู้ซื้อกำลังตั้งเป้าที่จะทดสอบจุดสูงสุดใหม่ในเดือนมิถุนายน 2023 ที่ระดับ 34,000 ต่อไป โดยทะลุระดับ 34,000 ขึ้นไป และทำให้ระดับสูงสุดในรอบทศวรรษ 1990 ถูกจับตามองที่ระดับ 38,900 Asia Market Update: HSI Remains in Descending Wedge Pattern While Nikkei Eyes Year-to-Date High_3

Asia Market Update: HSI Remains in Descending Wedge Pattern While Nikkei Eyes Year-to-Date High_3

หากต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดของวันนี้ โปรดไปที่ ปฏิทินเศรษฐกิจ

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ความคิดเห็น

รายการโปรด

แชร์

ความอ่อนแอของดอลลาร์มีชัยเหนือตลาดเนื่องจากการเดิมพันของ Fed Rate Pivot, ความคาดหวังใน H1 ที่พุ่งสูงขึ้น

Samantha Luan

เศรษฐกิจ

ฟอเร็กซ์

ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงหลังจากการขายออกอย่างมีนัยสำคัญซึ่งเกิดจากการปล่อย CPI ในชั่วข้ามคืน ความเชื่อมั่นของตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยคนส่วนใหญ่เกือบจะมองข้ามความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ถึงฉันทามติที่เพิ่มขึ้นว่าอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางในปัจจุบันที่ 5.25-5.50% ถือเป็นจุดสูงสุดของรอบนี้

ยิ่งไปกว่านั้น เทรดเดอร์ต่างคาดเดาอย่างกล้าหาญมากขึ้นเกี่ยวกับช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยมีโอกาสประมาณ 30% ภายในสิ้นไตรมาสที่ 1 และความน่าจะเป็นมากกว่า 80% ภายในสิ้นครึ่งแรกของปีหน้า การเก็งกำไรนี้มีสาเหตุหลักมาจากความเชื่อที่ว่าเฟดอาจเปลี่ยนนโยบายผ่อนคลายเร็วขึ้น หากข้อมูลเศรษฐกิจยังคงแสดงสัญญาณของการชะลอตัว

ผลกระทบของความคาดหวังเหล่านี้ปรากฏชัดในตลาดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง NASDAQ เป็นผู้นำการปิดตลาดที่แข็งแกร่งในดัชนีหลักๆ และอัตราผลตอบแทน 10 ปีลดลงอย่างมาก โดยสูญเสียไปเกือบ -0.2% เมื่อมองย้อนกลับไป ระดับจิตวิทยาของอัตราผลตอบแทน 5% ดูเหมือนจะดึงดูดความสนใจในการซื้อตั๋วเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลในอนาคตที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าอาจกระตุ้นให้อัตราผลตอบแทนลดลงอย่างเห็นได้ชัด และทำให้ความคาดหวังของเฟดในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2567 รุนแรงยิ่งขึ้น

ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์กลายเป็นผู้รับผลประโยชน์หลักจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ ซึ่งเป็นผู้นำในแผนภูมิผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ จุดแข็งนี้ได้รับการเสริมด้วยความเชื่อมั่นเชิงบวกที่ไหลผ่านตลาดเอเชีย เงินปอนด์อังกฤษซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงก็ทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งเช่นกัน ในขณะที่เงินยูโรตามหลังอย่างใกล้ชิด ในทางกลับกัน เงินเยนของญี่ปุ่นและฟรังก์สวิส แม้จะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ แต่ก็ไม่ตรงกับโมเมนตัมที่เห็นในสกุลเงินหลักอื่นๆ

จากมุมมองทางเทคนิค คำถามสำคัญคือแนวโน้มขาลงของ NZD/USD และ AUD/USD ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ได้สิ้นสุดลงแล้วในเดือนตุลาคมหรือไม่ ขณะนี้มุ่งเน้นไปที่แนวต้าน 0.6054 ใน NZD/USD (ระดับที่สอดคล้องกันที่ 0.6510 ใน AUD/USD) ในระยะสั้น การทะลุจุดแตกหักที่ 0.6054 จะยืนยันว่าการลดลงจาก 0.6537 สิ้นสุดลงแล้ว โดยมีสามคลื่นลงไปที่ 0.5771 นั่นจะเปลี่ยนแนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้นอย่างน้อยก็จะมีแนวต้านแนวโน้มขาลง (ตอนนี้อยู่ที่ 0.6318) การขยับขึ้นพร้อมกันใน NZD/USD และ AUD/USD จะเสริมความแข็งแกร่งซึ่งกันและกัน

Dollar Weakness Prevails as Market Bets on Fed Rate Pivot, H1 Cut Expectations Surge_1

ในเอเชีย ในขณะที่เขียน Nikkei เพิ่มขึ้น 2.28% HSI ฮ่องกง เพิ่มขึ้น 2.83% SSE ของจีน เซี่ยงไฮ้ เพิ่มขึ้น 0.45% สิงคโปร์สเตรทไทม์เพิ่มขึ้น 0.50% อัตราผลตอบแทน JGB ของญี่ปุ่นอายุ 10 ปีลดลง -0.077 อยู่ที่ 0.779 เมื่อคืน DOW เพิ่มขึ้น 1.43% SP 500 เพิ่มขึ้น 1.91% NASDAQ เพิ่มขึ้น 2.37% อัตราผลตอบแทน 10 ปีลดลง -0.191 มาอยู่ที่ 4.441

Goolsbee ของ Fed มองว่าที่อยู่อาศัยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าในการลดอัตราเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง

ออสตัน กูลส์บี ประธานเฟดแห่งชิคาโก รับทราบเมื่อวานนี้ว่า "ความคืบหน้ายังคงดำเนินต่อไปจนถึงเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อที่ 2% เขาเน้นย้ำถึงการลดลงของอัตราเงินเฟ้อสินค้า แต่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของอัตราเงินเฟ้อที่อยู่อาศัยในไตรมาสต่อๆ ไป

Goolsbee เน้นย้ำว่า "เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของสินค้าลดลงแล้ว และอัตราเงินเฟ้อของภาคบริการที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยมักจะปรับตัวได้ช้า กุญแจสำคัญในการก้าวหน้าต่อไปในอีกไม่กี่ไตรมาสข้างหน้าก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอัตราเงินเฟ้อของที่อยู่อาศัย"

โธมัส บาร์คิน ประธานเฟดริชมอนด์แยกจากกันแสดงท่าทีที่ปลอดภัยมากขึ้น เขาแสดงความสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายเงินเฟ้อของเฟดอย่างราบรื่น โดยเน้นย้ำถึงความซับซ้อนของสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน

Barkin ตั้งข้อสังเกตว่า "ฉันแค่ไม่มั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในเส้นทางร่อนที่ราบรื่นและลดลงเหลือ 2%" เขารับทราบถึงอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ แต่สาเหตุหลักมาจากการพลิกกลับของการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบางส่วนที่เห็นในยุคโควิด ซึ่งได้รับแรงหนุนจากข้อจำกัดด้านอุปสงค์และอุปทานที่สูง

Barkin ชี้ให้เห็นเพิ่มเติมว่าบางภาคส่วน เช่น ที่พักพิงและบริการ ยังคงแสดงอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าบรรทัดฐานในอดีต

GDP ของญี่ปุ่นลดลง -0.5% qoq, -2.1% ต่อปีใน Q3

GDP ของญี่ปุ่นหดตัว -0.5% qoq ในไตรมาส 3 ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดอย่างมากที่ลดลง -0.1% qoq เมื่อเทียบเป็นรายปี สถานการณ์ดูรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเศรษฐกิจหดตัว -2.1% ซึ่งเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก -0.6% และเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2021

ปัจจัยสำคัญในการชะลอตัวนี้คือการลงทุนทางธุรกิจลดลง -0.6% ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสองไตรมาสติดต่อกัน การลดลงนี้ได้รับอิทธิพลหลักจากการใช้จ่ายที่ลดลงในอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายในวงกว้างในภาคเทคโนโลยีระดับโลก

นอกจากนี้ การบริโภคภาคเอกชนซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลดลงเล็กน้อยที่ -0.04% นี่เป็นการลดลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน โดยยอดขายรถยนต์ที่ตกต่ำส่งผลกระทบอย่างมากต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค

การเติบโตของอุตสาหกรรมและการค้าปลีกของจีนเกินความคาดหมาย PBOC อัดฉีดเงินทุนใหม่

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกของจีนในเดือนตุลาคมเกินความคาดหมายของตลาด การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 4.6% yoy เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.5% yoy ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเติบโต 4.5% yoy ในเดือนกันยายน ยอดค้าปลีกมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง 7.6% yoy สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 7.0% yoy อย่างมีนัยสำคัญ และแสดงการปรับปรุงอย่างมากจากที่เพิ่มขึ้น 5.5% yoy ในเดือนกันยายน

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมีการเติบโตที่ช้าลง โดยเพิ่มขึ้นเพียง 2.9% ytd yoy ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 3.1% ภาคอสังหาริมทรัพย์เผชิญกับความท้าทายเป็นพิเศษ โดยการลงทุนลดลง -9.3% ytd yoy ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าจนถึงเดือนกันยายน

ในการพัฒนาที่แยกจากกัน ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนคงอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อกู้ยืมระยะกลาง 1 ปีมูลค่า 1.45 ตันหยวนไว้ที่ 2.50% ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานก่อนหน้านี้ เนื่องจากเงินกู้ MLF มูลค่า 850 พันล้านหยวนถูกกำหนดให้หมดอายุในเดือนนี้ การเคลื่อนไหวนี้ส่งผลให้มีการเพิ่มเงินทุนสุทธิ 600 พันล้านหยวนเข้าสู่ระบบธนาคาร

ธนาคารกลางระบุว่า การดำเนินการกู้ยืมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสภาพคล่องของระบบธนาคารให้อยู่ในระดับเพียงพอพอสมควร เพื่อรองรับปัจจัยระยะสั้น เช่น การชำระภาษี และการออกพันธบัตรรัฐบาล

มองไปข้างหน้า

CPI ของสหราชอาณาจักรเป็นจุดสนใจหลักในยุโรป ในขณะที่ PPI และ RPI ก็จะเปิดตัวเช่นกัน ดุลการค้าและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนก็จะถูกนำเสนอด้วยเช่นกัน

ในช่วงต่อมาของวัน ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ จะเป็นจุดสนใจหลัก ร่วมกับ PPI และดัชนีการผลิตของสถิติของ Empire แคนาดาจะประกาศยอดขายการผลิตและการขายขายส่ง

GBP/USD แนวโน้มรายวัน

การขึ้นของ GBP/USD ขยายไปถึงระดับสูงสุดที่ 1.2504 จนถึงตอนนี้ อคติระหว่างวันยังคงอยู่ด้านบน ณ จุดนี้ การซื้อขายอย่างต่อเนื่องเหนือระดับ 38.2% ที่ระดับ 1.3141 ถึง 1.2036 ที่ 1.2458 จะช่วยปูทางไปสู่ระดับ 61.8% ที่ระดับ 1.2716 ในด้านลบ แนวรับรองที่ต่ำกว่า 1.2443 จะทำให้อคติระหว่างวันเป็นกลางและทำให้เกิดการถอยกลับ แต่ข้อเสียน่าจะอยู่เหนือแนวรับ 1.2185 ดีจึงจะฟื้นตัวอีกครั้ง Dollar Weakness Prevails as Market Bets on Fed Rate Pivot, H1 Cut Expectations Surge_2

Dollar Weakness Prevails as Market Bets on Fed Rate Pivot, H1 Cut Expectations Surge_2

ในภาพรวม การเคลื่อนไหวของราคาจาก 1.3141 จะถูกมองว่าเป็นรูปแบบการปรับฐานที่เพิ่มขึ้นจาก 1.0351 (ต่ำปี 2022) การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากการย้อนกลับ 38.2% ของ 1.0351 (ต่ำสุดในปี 2022) เป็น 1.3141 ที่ 1.2075 จะยืนยันว่าการเพิ่มขึ้นในปัจจุบันจาก 1.2036 ถือเป็นเลกที่สองแล้ว อย่างไรก็ตาม ในขณะที่สามารถเห็นการฟื้นตัวเพิ่มเติมได้ กลับหัวควรถูกจำกัดไว้ที่ 1.3141 เพื่อนำรูปแบบขาที่สามของรูปแบบ

ที่มา: ActionForex

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ความคิดเห็น

รายการโปรด

แชร์

"ตลาดแรงงานในสหราชอาณาจักรตกตะลึงด้วยตัวเลขที่แข็งแกร่ง ผลักดันเงินปอนด์ไปสู่กำไรหลายสกุลเงิน"

Warren Takunda

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

เงินปอนด์อังกฤษพุ่งขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก หลังจากการเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานในสหราชอาณาจักรที่แข็งแกร่งอย่างไม่คาดคิด ตรงกันข้ามกับการคาดการณ์ อัตราการว่างงานยังคงทรงตัวที่ 4.2% และการสร้างงานแซงหน้าการคาดการณ์ด้วยการเพิ่มตำแหน่งงาน 54,000 ตำแหน่ง จุดโฟกัสซึ่งเป็นดัชนีรายได้ของสหราชอาณาจักรบันทึกการเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่ง 7.9% ในเดือนกันยายน ซึ่งเกินความคาดหมายของตลาด การขึ้นของเงินปอนด์เป็นผลมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหราชอาณาจักรที่เพิ่มขึ้น ท้าทายการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งอังกฤษ และส่งสัญญาณถึงความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่าปฏิกิริยาของตลาดในช่วงแรกจะเป็นไปในเชิงบวก แต่แนวโน้มพื้นฐานบ่งบอกถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในการเติบโตของค่าจ้าง ขณะนี้จับตาดูการเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อที่กำลังจะเกิดขึ้นและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งอังกฤษที่กำลังพัฒนา

ในเหตุการณ์ที่พลิกผันอย่างน่าประหลาดใจ เงินปอนด์อังกฤษมีความแข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งซึ่งท้าทายความคาดหวังของตลาด สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) รายงานว่าอัตราการว่างงานของสหราชอาณาจักรยังคงทรงตัวที่ 4.2% ในเดือนกันยายน ซึ่งทำให้การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเป็น 4.3% สับสน การเปิดเผยที่โดดเด่นคือการสร้างงาน 54,000 ตำแหน่งในช่วงสามเดือนถึงเดือนกันยายน ซึ่งท้าทายความคาดหวังของการอ่านค่าเชิงลบที่ -198,000

จุดสนใจอยู่ที่ดัชนีรายได้ของสหราชอาณาจักร ซึ่งรวมถึงโบนัส ซึ่งเผยให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจ 7.9% ในเดือนกันยายน ตัวเลขนี้เกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 7.4% และการเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมได้รับการแก้ไขให้สูงขึ้นเป็น 8.4% ปฏิกิริยาทันทีของเงินปอนด์แข็งแกร่ง โดยอัตราแลกเปลี่ยนปอนด์ต่อยูโรพุ่งขึ้นเป็น 1.1482 และอัตราแลกเปลี่ยนปอนด์ต่อดอลลาร์พุ่งขึ้นเป็น 1.2285 ในไม่กี่นาทีหลังการเปิดเผยข้อมูล

การเพิ่มขึ้นของค่าเงินปอนด์เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่านักลงทุนมองว่าตัวเลขของตลาดแรงงานนั้นขัดแย้งกับการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ ข้อมูลที่แข็งแกร่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานที่ 'ตึงตัว' อาจทำให้ความพยายามของธนาคารในการนำอัตราเงินเฟ้อกลับมาสู่เป้าหมายที่ 2.0% มีความซับซ้อนขึ้น

จุดแข็งที่ไม่คาดคิดนี้ท้าทายความคาดหวังของตลาดล่าสุดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งอังกฤษในปี 2024 ตรงกันข้ามกับการคาดการณ์ HSBC แนะนำว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกอาจเกิดขึ้นในต้นปี 2025 แม้ว่าตลาดแรงงานจะเย็นลง แต่ธนาคารแห่งอังกฤษก็อาจไม่ดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ย จนถึงปลายปี 2024 และเมื่อเป็นเช่นนั้น การปรับลดอาจมีสาระสำคัญมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก

อย่างไรก็ตาม ภายใต้ตัวเลขพาดหัวข่าวที่เป็นบวก แนวโน้มที่ซ่อนอยู่บ่งบอกถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในการเติบโตของค่าจ้าง ตำแหน่งงานว่างกำลังลดลง และแม้จะมีการเติบโตของค่าจ้างที่แท้จริง แต่สัญญาณของตลาดแรงงานที่เย็นลงอาจนำไปสู่การเติบโตของค่าจ้างที่ลดลงในที่สุด

ขณะนี้ตลาดมุ่งเน้นไปที่การประกาศอัตราเงินเฟ้อในช่วงกลางสัปดาห์สำหรับเดือนตุลาคม ซึ่งคาดว่าจะลดลงเหลือ 4.8% จาก 6.7% แม้ว่าการลดลงมากกว่าที่คาดไว้อาจกดดันค่าเงินปอนด์ได้ชั่วขณะ แต่ปัจจัยบวกที่สำคัญอาจก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมของสหราชอาณาจักร แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งอังกฤษที่กำลังพัฒนา ประกอบกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่กำลังดำเนินอยู่ จะยังคงกำหนดทิศทางการเล่าเรื่องของเงินปอนด์ต่อไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ความคิดเห็น

รายการโปรด

แชร์

ดอลลาร์ร่วงลงมากที่สุดในรอบหนึ่งปีเนื่องจากเทรดเดอร์เดิมพันเมื่อสิ้นสุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ

Damon

ฟอเร็กซ์

เศรษฐกิจ

เงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลงมากที่สุดในรอบปี หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนตัวทำให้เทรดเดอร์เพิ่มเดิมพันว่า Federal Reserve (Fed) จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยภายในกลางปี 2024 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังดิ่งลง

เกจวัดค่าเงินดอลลาร์ของ Bloomberg ร่วงลงมากถึง 1.3% ในวันอังคาร ซึ่งเป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 โดยยังคงใกล้เคียงกับระดับปิดของวันก่อนหน้าในวันพุธ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนเงินวอนและริงกิตให้ขึ้นสู่อันดับสูงสุดในการจัดอันดับสกุลเงินของเอเชีย การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นไปตามรายงานที่แสดงให้เห็นว่าหัวข้อข่าวทั่วไปของสหรัฐฯ และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือนตุลาคมชะลอตัวมากกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้

การเปิดเผยข้อมูลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดการเงินโลก โดยเทรดเดอร์คาดการณ์ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกของเฟดจะประสบความสำเร็จในการควบคุมภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 นั่นส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง ซึ่งบั่นทอนแรงจูงใจสำหรับนักลงทุนในต่างประเทศที่จะโอนเงินไปยังสหรัฐฯ และกระตุ้นให้สินทรัพย์เสี่ยงพุ่งสูงขึ้น เช่น หุ้นสหรัฐฯ และหุ้นในตลาดเกิดใหม่

เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเกือบตลอดปีนี้โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น แต่ความเคลื่อนไหวนั้นกลับพลิกผันในวันอังคาร เมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักเกือบทั้งหมดของโลก เนื่องจากเทรดเดอร์ตั้งราคาด้วยความคาดหวังว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานลงประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ภายในเดือนกรกฎาคม

“ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ดูเหมือนว่ามีความไม่เต็มใจที่จะซื้อเงินดอลลาร์จากข้อมูลที่สนับสนุนการเล่าเรื่องในระดับสูงของเฟด” ไซมอน ฮาร์วีย์แห่งโมเน็กซ์กล่าว “ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่จะเห็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในยุโรปและเบต้าสูงพุ่งขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ เนื่องจากความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยถูกนำไปข้างหน้า”

ในบรรดาสกุลเงินที่เรียกว่า Group-of-10 นั้น เงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นมากถึง 2.1% ในวันอังคาร ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม ในขณะที่เงินยูโรพุ่งขึ้นมากถึง 1.8% ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวระหว่างวันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปี สกุลเงินขยับเล็กน้อยในวันพุธ

ในบรรดาสกุลเงินเอเชียเกิดใหม่ ค่าเงินวอนเพิ่มขึ้นมากถึง 1.9% นำไปสู่กำไรในวันพุธ ตามมาด้วยริงกิตซึ่งเพิ่มขึ้น 1.3%

เงินเยนดึงกลับจากระดับต่ำสุดในรอบ 33 ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ทำให้ผู้ค้าเตรียมพร้อมสำหรับการแทรกแซงที่เป็นไปได้จากญี่ปุ่นเพื่อสนับสนุนสกุลเงินที่ถูกซัด รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น ชุนอิจิ ซูซูกิ เตือนหลายครั้งในสัปดาห์นี้ว่ารัฐบาลจะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวที่มากเกินไป

การเดิมพันแบบ Hawkish จางหายไป

สัญญาแลกเปลี่ยนของ Fed ระบุว่าโอกาสที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งลดลงจนเกือบเป็นศูนย์ โดยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกที่คาดการณ์ไว้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน กระทรวงการคลังปรับตัวขึ้นตลอดระยะเวลาครบกำหนดในวันอังคาร โดยอัตราผลตอบแทนอายุ 5 ปีลดลงมากถึง 25 จุดมาอยู่ที่ระดับต่ำที่ 4.41% มาตรฐานสหรัฐฯ 10 ปีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ 4.45% ในวันพุธ

ตลาดออปชันเห็นว่าค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงซึ่งช่วยรักษาสมดุลของสถานะสกุลเงิน ดัชนีความผันผวนในช่วง 3 เดือนของดัชนีจมลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022

“ตลาดได้เคลื่อนตัวไปสู่ราคาโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นในปีหน้า และกำลังเริ่มเข้าสู่วงจรการผ่อนคลาย” Paresh Upadhyaya ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้และกลยุทธ์สกุลเงินของ Amundi US กล่าว เขากล่าวว่ามี "การขาดข้อมูลพื้นฐานในระยะสั้น มีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่ขึ้นราคาในเดือนธันวาคม และตลาดที่ผิดพลาดซึ่งอาจทำให้การชุมนุมครั้งนี้มีข้อดีบ้าง"

ที่มา: บลูมเบิร์ก

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ความคิดเห็น

รายการโปรด

แชร์

ข่าวล่าสุดความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์ (15 พฤศจิกายน)

Thomas

ความขัดแย้งปาเลสไตน์-อิสราเอล

ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์