AUD/USD ร่วงลงท่ามกลางสภาวะตลาดที่ท้าทาย

ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ (AUD/USD) ปิดตลาดในสัปดาห์ที่แล้วที่ระดับ 0.6217 ลดลง 0.55% ในสัปดาห์นี้ ขณะที่เราเข้าสู่ช่วงปิดปี 2024 AUD/USD กำลังซื้อขายต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของปี 2024 เกือบ 9% (ประมาณ 0.6810) และมีแนวโน้มว่าจะปิดตลาดรายเดือนที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่ช่วงที่ท้าทายของการระบาดของโควิด-19 ในปี 2020

ปัจจัยนอกชายฝั่งที่ส่งผลกระทบต่อ AUD/USD

การปรับตัวลดลงของค่าเงิน AUD/USD นั้นส่วนใหญ่มาจากปัจจัยต่างประเทศ รวมถึงชัยชนะในการเลือกตั้งของโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้การคลังของสหรัฐฯ ขยายตัว โดยการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและการลดภาษีจะส่งผลให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ เติบโตแข็งแกร่งขึ้น อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น และอัตราดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้น นอกจากนี้ คาดว่าชัยชนะในการเลือกตั้งของทรัมป์จะส่งผลให้มีการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆ เช่น จีน เม็กซิโก แคนาดา และสหภาพยุโรป (EU) ภาษีเหล่านี้จะส่งผลให้การเติบโตนอกสหรัฐฯ ลดลง และส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ค่าเงินที่ลดลงและภาษีศุลกากรโลก

ประเทศบางประเทศ เช่น จีน ได้ปล่อยให้สกุลเงินของตนอ่อนค่าลงเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ซึ่งยิ่งส่งผลกระทบต่อ AUD/USD มากขึ้น โดย AUD/USD ถือเป็นตัวแทนที่มีสภาพคล่องมากกว่าสำหรับเงินหยวนของจีน (CNY) ความสัมพันธ์ระหว่าง AUD/USD และ USD/CNY นั้นไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม หาก CNY อ่อนค่าลง 2-3% AUD ก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงประมาณ 3-5%

นโยบายการเงินและแนวโน้มในอนาคต

ผลกระทบด้านเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ส่งผลให้มีการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มากขึ้น ซึ่งเห็นได้ชัดจากการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ (FOMC) ครั้งล่าสุด ซึ่งเฟดระบุว่าคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดพื้นฐาน (bp) ในปี 2568 เพียง 2 ครั้งเท่านั้น ซึ่งลดลงจาก 4 ครั้งที่เคยส่งสัญญาณไว้ก่อนหน้านี้ การคาดหวังว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลงในปี 2568 ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอีก ในออสเตรเลีย การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในเดือนธันวาคม และการขาดดุลงบประมาณที่มากขึ้นซึ่งคาดการณ์ไว้ในรายงาน Mid-Year Economic and Fiscal Outlook (MYEFO) ของรัฐบาลกลางออสเตรเลีย ส่งผลต่อฝั่งออสเตรเลียในสมการ AUD/USD

แนวโน้ม AUD/USD ในปี 2025 จะเป็นอย่างไร?

การตอบสนองของตลาดต่อชัยชนะในการเลือกตั้งของทรัมป์นั้นเป็นไปตามที่คาดไว้เป็นส่วนใหญ่ โดยดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และ AUD สกุลเงินทั้งสองนี้มีความเสี่ยงจากภาษีนำเข้าของจีน ชะตากรรมของ AUD/USD ในปี 2025 จะขึ้นอยู่กับการพัฒนาหลังจากทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 มกราคมเป็นส่วนใหญ่ โดยความสนใจเป็นพิเศษจะมุ่งเน้นไปที่นโยบายใดของทรัมป์ที่จะได้รับการนำไปปฏิบัติ ไทม์ไลน์ของนโยบายเหล่านั้น และเปรียบเทียบกับคำสัญญาของเขาก่อนการเลือกตั้งอย่างไร ในช่วงก่อนการเลือกตั้งของสหรัฐฯ ทรัมป์ได้บอกเป็นนัยว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเป็น 60% หรือสูงกว่านั้น หากได้รับการเลือกตั้งใหม่ ปัจจุบัน สินค้าจากจีนประมาณ 60% ถูกขึ้นภาษีโดยเฉลี่ย 17% โดยตลาดคาดการณ์ว่าภาษีนำเข้าของทรัมป์ต่อจีนอาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 40% หากอัตราภาษีจริงต่ำกว่านี้ น่าจะช่วยบรรเทาภาระให้กับ AUD/USD ได้บ้าง แต่หากปรับขึ้นเกิน 40% อาจส่งผลกระทบอย่างหนักต่อ AUD/USD

1.ราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปพุ่งสูงขึ้น

2. Stournaras ของ ECB กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยจะไปถึงระดับประมาณ 2% ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

3. เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้บุกเข้าไปในบ้านพักของประธานาธิบดียุนที่ถูกฟ้องเพื่อพยายามจับกุม

4. ไบเดนหารือแผนการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน

ราคาก๊าซธรรมชาติของยุโรปพุ่งขึ้นในวันซื้อขายแรกของปี เนื่องจากการสูญเสียเส้นทางส่งน้ำมันหลักซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆ กับอุณหภูมิที่เย็นยะเยือกทางตอนเหนือของภูมิภาค และเหตุขัดข้องที่ไม่ได้วางแผนไว้ในนอร์เวย์ ราคาอ้างอิงในวันพฤหัสบดีพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023

การส่งมอบก๊าซของรัสเซียทั่วยูเครนหยุดชะงักในวันปีใหม่ หลังจากสัญญาการขนส่งระหว่างสองประเทศที่เป็นคู่สงครามสิ้นสุดลง โดยไม่มีทางเลือกอื่น แม้ว่าผู้ค้าจะคาดการณ์ว่าการไหลของก๊าซจากรัสเซียซึ่งเป็นแหล่งอุปทานที่สำคัญสำหรับหลายประเทศในยุโรปกลางจะสูญเสียไป แต่การขาดแคลนอุปทานในสัปดาห์นี้อาจทำให้มีการถอนก๊าซออกจากแหล่งจัดเก็บที่ทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์เร็วขึ้น สต็อกก๊าซทั่วทั้งทวีปลดลงในอัตราที่เร็วที่สุดตั้งแต่ปี 2021 เมื่อวิกฤตก๊าซเพิ่งเริ่มต้นก่อตัว

ราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับการส่งมอบในเดือนกุมภาพันธ์ของเนเธอร์แลนด์พุ่งขึ้นถึง 4.3% และปิดตลาดสูงขึ้น 2.8% ที่ 50.27 ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง เมื่อเวลา 18.00 น. ในอัมสเตอร์ดัม ราคาฟิวเจอร์สพุ่งสูงถึง 50 ยูโรเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าการไหลออกจะหยุดลง

อัตราดอกเบี้ยฐานของธนาคารกลางยุโรป (ECB) น่าจะลดลงเหลือประมาณ 2% ภายในฤดูใบไม้ร่วงปี 2025 ยานนิส สตูร์นารัส สมาชิกสภากำกับดูแล ECB และผู้ว่าการธนาคารแห่งกรีซ กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ Skai Radio ของกรีซเมื่อวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม เขาตั้งข้อสังเกตว่าการคาดการณ์นี้อาจได้รับผลกระทบจาก "สถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน" โดยเน้นย้ำถึงความเสี่ยงในยุโรปและสหรัฐอเมริกา

นักเศรษฐศาสตร์และนักลงทุนคาดหวังว่า ECB จะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมแต่ละครั้งจนถึงกลางปี ​​2568 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคงที่ที่เป้าหมาย 2% ขณะที่เศรษฐกิจของภูมิภาคยังคงดิ้นรนต่อไป

เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปในบ้านพักของประธานาธิบดียุน ซุก ยอล แห่งเกาหลีใต้ ที่ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการตามหมายจับที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยหลบเลี่ยงกลุ่มผู้ประท้วงที่อยู่ด้านนอก แต่กลับถูกกองกำลังรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีเข้าขัดขวางด้านใน นับเป็นความพยายามจับกุมประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนปัจจุบันเป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 2,700 นายถูกส่งไปประจำการใกล้บ้านพักของยุน ขณะที่ผู้สนับสนุนของเขารวมตัวกันเพื่อต่อต้านการเคลื่อนไหวดังกล่าว เจ้าหน้าที่สืบสวนสามารถไปถึงประตูหลักของบ้านพักได้ แต่ถูกหน่วยทหารขัดขวางไม่ให้ดำเนินการต่อไปได้ เกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างทีมจับกุมและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดี ทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าไปในอาคารที่พักของยุนได้

ยังไม่ชัดเจนว่าหน่วยงานความมั่นคงของประธานาธิบดีจะพยายามขัดขวางการจับกุมหรือไม่ ก่อนหน้านี้ หน่วยงานดังกล่าวได้ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่สอบสวนที่มีหมายค้นเข้าไปในสำนักงานและบ้านพักของยูน รายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามหมายจับที่ได้รับการอนุมัติเมื่อวันอังคาร หลังจากที่ยูนปฏิเสธที่จะตอบรับหมายเรียก

ประธานาธิบดีโจ ไบเดนและทีมงานของเขาหารือถึงแผนการโจมตีสถานที่นิวเคลียร์ของอิหร่าน ตามรายงานของเว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐฯ โดยอ้างแหล่งข่าว 3 รายที่ทราบเรื่องดังกล่าว

เจค ซัลลิแวน ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ เสนอทางเลือกแก่ประธานาธิบดีไบเดน โดยแนะนำว่า สหรัฐฯ อาจโจมตีฐานนิวเคลียร์ของอิหร่าน หากอิหร่านดำเนินการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ก่อนวันที่ 20 มกราคม การหารือครั้งนี้เกิดขึ้นในการประชุมที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน

ไบเดนยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้ แหล่งข่าวระบุว่าการหารือไม่ได้เกิดขึ้นจากข่าวกรองใหม่ แต่มุ่งเป้าไปที่การสำรวจสถานการณ์ที่เป็นไปได้

UTC+8 23:00: ดัชนี PMI ภาคการผลิต ISM ของสหรัฐฯ (ธ.ค.)

EUR/USD กลับมาแตะระดับต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมที่ 1.0344 ถึง 1.0333 ดอลลาร์อีกครั้ง ในขณะที่ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับต่ำสุดในช่วงต้นถึงกลางเดือนธันวาคมและระดับสูงสุดในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ 1.0454 ถึง 1.0461 ดอลลาร์

สามารถพบแนวต้านเล็กน้อยเพิ่มเติมที่ระดับสูงสุดในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ 1.0534 ดอลลาร์ หากราคาจะร่วงลงมาแตะระดับต่ำสุดของเดือนพฤศจิกายนที่ 1.0333 ดอลลาร์ ระดับต่ำสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2022 ที่ 1.0223 ดอลลาร์ก็จะเป็นระดับถัดไป

GBP/USD เริ่มต้นปีด้วยการกดดันแนวรับ

GBP/USD ยังคงทรงตัวเหนือระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือนที่ 1.2475 ดอลลาร์ โดยมีระดับต่ำสุดในช่วงต้นถึงกลางเดือนธันวาคม และราคาสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 1.2607 ดอลลาร์ถึง 1.2617 ดอลลาร์ ทำหน้าที่เป็นแนวต้านทางเทคนิค หากราคาร่วงผ่านระดับ 1.2475 ดอลลาร์ ราคาจะตกสู่ระดับต่ำสุดในวันที่ 9 พฤษภาคมที่ 1.2446 ดอลลาร์ และระดับต่ำสุดในวันที่ 16 เมษายนที่ 1.2406 ดอลลาร์ ในขณะที่หากราคาขยับขึ้นเหนือ 1.2617 ดอลลาร์ ราคาจะตกสู่ระดับสูงสุดในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ 1.2729 ดอลลาร์

Bitcoin ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในวันที่ 2 มกราคม โดยราคากลับมาอยู่ที่ระดับ 95,000 ดอลลาร์ ก่อนที่จะเปิดตลาดที่ Wall Street ครั้งแรกในปี 2025

ข้อมูลจาก Cointelegraph Markets Pro และ TradingView ติดตามราคา BTC ที่เพิ่มขึ้น 1.5% ในวันนี้ ส่งผลให้ BTC/USD อยู่ที่ 95,880 ดอลลาร์บน Bitstamp

หลังจากแตะจุดต่ำสุดรายเดือนอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นสัปดาห์ Bitcoin BTC$96,107 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในขณะที่การทดสอบแนวรับที่ลึกกว่าที่คาดหวังมานานไม่ได้เกิดขึ้นจริง

“Christmas Range กวาดล้างทั้งสองด้านในเรื่องสภาพคล่องแล้ว” เทรดเดอร์ Daan Crypto Trades เขียนไว้ในโพสต์ล่าสุดของเขาเกี่ยวกับ X

“ระดับกลางที่ 95,800 ดอลลาร์ทำหน้าที่เป็นแนวต้านในการทดสอบครั้งล่าสุด”

แผนภูมิประกอบแสดงให้เห็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นในช่วงต่ำสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่ตัวชี้วัดตลาดต่างๆ เริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่เอื้อต่อฝ่ายขาขึ้น

Daan Crypto Trades กล่าวเสริมว่า “ฉันขอแนะนำให้ติดตามว่าช่วงนี้จะทะลุแนวรับหรือแนวต้านเมื่อใด ซึ่งน่าจะทำให้ทราบได้ดีว่าแนวโน้มจะเคลื่อนไหวอย่างไรในอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า”

นักเทรดอย่าง Jelle ยังคงเน้นย้ำถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างการดำเนินการราคา BTC ในปีใหม่นี้และปีที่แล้ว โดยเปรียบเทียบกับกราฟแฟรกทัลที่ท้ายที่สุดแล้วจบลงในทิศทางขาขึ้น

“มีความคล้ายคลึงกันอยู่ที่นั่น ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นอีกครั้งหรือไม่ก็ตาม” เขากล่าวในโพสต์ X ของเขาเอง 

“สบาย ๆ ในจุดนั้น ขาที่สูงขึ้นถัดไปอยู่ตรงมุม”

ในเวลาต่อมา เจลล์คาดการณ์ว่าราคาจะพุ่งขึ้นระหว่าง 130,000 ถึง 150,000 ดอลลาร์จากการฝ่าวงล้อมครั้งนี้

ผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่นก็มีมุมมองที่คล้ายคลึงกัน แสดงให้เห็นถึงศรัทธาต่อความแข็งแกร่งของตลาดกระทิง Bitcoin แม้ว่าจะเป็นช่วงที่เงียบสงบในช่วงวันหยุด

เจสัน วิลเลียมส์ ผู้ประกอบการและนักลงทุนก็เป็นหนึ่งในนั้น โดยคาดการณ์ว่า BTC/USD จะทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในลักษณะเดียวกันในไตรมาสนี้

“BTC ได้กลับเข้าสู่โซนสะสมอีกครั้งแล้ว” เขากล่าวกับผู้ติดตาม X เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม

“ในความเห็นของฉัน การรวมกลุ่มกันเพียงไม่กี่สัปดาห์อาจนำไปสู่จุดแตกหักครั้งใหญ่ ราคาที่สูงกว่า 131,500 เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรกของปี 2025 ดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ เจอกันที่นั่น”

กราฟของวิลเลียมส์มีมุมมองในระยะยาว โดยเปรียบเทียบช่วงเดือนธันวาคมกับช่วงที่ราคาสูงสุดตลอดกาลเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ตามที่ Cointelegraph รายงาน ราคา BTC ที่เคลื่อนไหวในกรอบราคาดังกล่าวกินเวลานานกว่าเจ็ดเดือน

ในขณะเดียวกัน Cole Kennelly ผู้ก่อตั้ง Volmex ซึ่งเป็นบริการดัชนีความผันผวนของสกุลเงินดิจิทัล คาดการณ์ว่าสินทรัพย์เสี่ยงจะกลับมามีแนวโน้มขาขึ้นในวงกว้างมากขึ้น

สถานการณ์ดังกล่าวได้รับผลกระทบในช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมาตรการที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุด

“สัญชาตญาณบอกฉันว่าตลาดเต็มไปด้วยความเสี่ยง และเงินจำนวนมากก็หลั่งไหลเข้าสู่สกุลเงินดิจิทัล ตอนนี้การจัดการด้านลอจิสติกส์ การปรับสมดุล ฯลฯ สิ้นปีได้สิ้นสุดลงแล้ว” Kennelly เขียน 

“สองวันข้างหน้านี้คงจะเป็นวันสำคัญมาก”

ตลาดยังคงเต็มไปด้วยความระมัดระวังเมื่อวันพฤหัสบดี เนื่องจากการที่โดนัลด์ ทรัมป์จะกลับเข้าทำเนียบขาวอีกครั้ง รวมถึงแผนการของเขาที่จะจัดเก็บภาษีนำเข้า การลดหย่อนภาษี และการจำกัดการเข้าเมือง ซึ่งเป็นการกำหนดทิศทางของปีใหม่

เมื่อเหลือเวลาอีกเพียงสองสัปดาห์ก่อนถึงวันสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ในวันที่ 20 มกราคม นักลงทุนต่างเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนในแผนงานทางเศรษฐกิจของทรัมป์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจโลก

ความไม่แน่นอนดังกล่าวทำให้หุ้นในเอเชียมีความเสี่ยงต่อการเทขายในวันพฤหัสบดี แม้ว่าหุ้นในยุโรปจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชี้ให้เห็นการเปิดตลาดที่เป็นบวก

โดยเฉพาะหุ้นจีนร่วงลงอย่างหนักเช่นเดียวกับเงินหยวนที่อ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในรอบเกือบ 14 เดือน

การที่ทรัมป์พูดถึงการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนเกิน 60% สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของรัฐบาลกลางที่จะดำเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโตในปีนี้ ซึ่งสร้างความสับสนให้กับแนวโน้มเศรษฐกิจที่กำลังดิ้นรนอย่างหนัก

ข้อมูลเมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าจีนและมหาอำนาจอุตสาหกรรมอื่นๆ ในเอเชียปิดปี 2567 ด้วยความราบรื่น เนื่องจากคาดการณ์สำหรับปีใหม่นั้นได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านการค้าที่เพิ่มขึ้นจากการที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นครั้งที่สอง และความต้องการของจีนที่อ่อนแออย่างต่อเนื่อง

นักลงทุนยังวิตกกังวลอีกว่ารัฐบาลของทรัมป์จะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง โดยผู้สังเกตการณ์ตลาดคาดหวังว่านโยบายดังกล่าวจะทำให้เกิดเงินเฟ้อและเพิ่มหนี้สาธารณะ ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้

ในปัจจุบันตลาดคาดการณ์ราคาการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดประมาณ 42 จุดพื้นฐานในปีนี้ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้ดอลลาร์ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งไปจนถึงปี 2568

ในยุโรป ตลาดน่าจะให้ความสนใจหุ้นพลังงาน หลังจากการส่งออกก๊าซของรัสเซียผ่านท่อส่งในยุคโซเวียตที่ผ่านยูเครนหยุดลงในวันปีใหม่ ส่งผลให้การครองตลาดพลังงานยุโรปของรัสเซียที่ยาวนานหลายสิบปีสิ้นสุดลง

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบมีแนวโน้มที่จะไม่รุนแรงนัก เนื่องจากการหยุดชะงักที่มีกำหนดยาวนานจะมีอิทธิพลจำกัดต่อราคาในสหภาพยุโรป ไม่เหมือนในปี 2022 ที่อุปทานของรัสเซียที่ลดลงส่งผลให้ราคาพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ ทำให้เกิดวิกฤตค่าครองชีพเลวร้ายลง และกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสหภาพยุโรป

พัฒนาการสำคัญที่อาจส่งผลต่อตลาดในวันพฤหัสบดี:

- ราคาบ้านทั่วประเทศอังกฤษ (ธันวาคม)

- ดัชนี PMI ภาคการผลิต HCOB ของฝรั่งเศสและเยอรมนี (ธันวาคม)

- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ

การฟื้นตัวของดัชนี FTSE 100 จากจุดต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมที่ 7,995 จุด ทำให้ดัชนีเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 55 และ 200 วันที่ 8,208 ถึง 8,212 จุด อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนตัวอาจต้องดิ้นรนเพื่อเข้าใกล้เส้นเหล่านี้ การร่วงลงที่อาจเกิดขึ้นอาจพบแนวรับที่บริเวณจุดสูงสุดในวันที่ 27 ธันวาคมที่ 8,159 จุด ซึ่งเกิดขึ้นภายในจุดต่ำสุด 8,183 ถึง 8,196 จุดในช่วงปลายเดือนกันยายนและต้นเดือนตุลาคม ส่วนแนวรับเล็กน้อยเพิ่มเติมอยู่ที่จุดต่ำสุดในวันที่ 31 ธันวาคมที่ 8,086 จุด

ดัชนี DAX 40 ของเยอรมนีคาดว่าจะดีดตัวกลับจากระดับต่ำสุดที่ 19,748 เมื่อวันจันทร์ ไปสู่แนวต้านเล็กน้อยที่อยู่ระหว่างระดับทางจิตวิทยาที่ 20,000 จุด และระดับสูงสุดในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ 20,024 จุด โดยแนวรับที่ต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันจันทร์ที่ 19,748 นั้นสามารถพบเห็นได้ระหว่างระดับสูงสุดในเดือนตุลาคมที่ 19,683-19,643 จุด ระดับต่ำสุดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ 19,635 จุด และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 55 วันที่ 19,643 จุด