USD/JPY มุ่งเป้าไปที่การขึ้นใหม่: ฝ่ายขาขึ้นควบคุมอยู่

Titan FX

เศรษฐกิจ

ฟอเร็กซ์

สรุป:

USD/JPY เริ่มเพิ่มขึ้นใหม่เหนือโซนต้านทาน 156.00

ไฮไลท์สำคัญ

USD/JPY เริ่มเพิ่มขึ้นใหม่เหนือโซนต้านทาน 156.00

เส้นแนวโน้มขาขึ้นหลักกำลังก่อตัวโดยมีแนวรับที่ 156.80 บนกราฟ 4 ชั่วโมง

EUR/USD ยังคงปรับตัวลดลงต่ำกว่าโซนแนวต้าน 1.0450

Bitcoin ไม่สามารถฟื้นตัวได้และลดลงจากระดับ 100,000 ดอลลาร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USD/JPY

ดอลลาร์สหรัฐเริ่มขยับขึ้นอีกครั้งเหนือระดับแนวต้าน 155.50 และ 156.00 ส่วน USD/JPY ทะลุระดับ 157.00 ไปได้และเคลื่อนตัวเข้าสู่โซนบวกต่อไป

เมื่อดูจากกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินนี้ปิดตัวลงเหนือระดับ 156.50 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 100 (สีแดง 4 ชั่วโมง) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 200 (สีเขียว 4 ชั่วโมง) ได้เป็นอย่างดี ฝ่ายขาขึ้นยังคงควบคุมสถานการณ์และอาจมุ่งเป้าไปที่กำไรเพิ่มเติม

ในทางกลับกัน คู่เงินนี้อาจเผชิญกับแนวต้านใกล้ระดับ 158.20 โดยมีแนวต้านสำคัญถัดไปใกล้ระดับ 158.80 หากปิดเหนือระดับ 158.80 อาจเป็นการเปิดทางให้ราคาปรับตัวขึ้นอีกครั้ง

ในกรณีที่ระบุ คู่เงินอาจขึ้นไปถึงระดับแนวต้าน 160.00 ในทางกลับกัน แนวรับทันทีอยู่ใกล้ระดับ 156.80 นอกจากนี้ ยังมีเส้นแนวโน้มขาขึ้นหลักที่กำลังก่อตัวโดยมีแนวรับอยู่ที่ 156.80 บนกราฟเดียวกัน

แนวรับสำคัญถัดไปอยู่ใกล้ระดับ 155.50 หากราคาลดลงอีกอาจส่งผลให้ราคาคู่นี้เคลื่อนตัวไปที่ระดับ 154.80 หากราคาลดลงอีกอาจส่งผลให้ราคาคู่นี้เคลื่อนตัวไปที่ระดับ 154.00

เมื่อมองไปที่ Bitcoin ฝ่ายขาขึ้นไม่สามารถดันราคาให้สูงกว่า 100,000 ดอลลาร์ได้ และเกิดปฏิกิริยาขาลงอีกครั้ง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น:

สินค้าคงคลังขายส่งของสหรัฐฯ เดือนพฤศจิกายน 2024 (เบื้องต้น) – คาดการณ์ +0.2% เทียบกับ +0.2% ก่อนหน้า

ที่มา: ACTIONFOREX

หากต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดของวันนี้ โปรดไปที่ ปฏิทินเศรษฐกิจ

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

AUD/USD ร่วงลงมาใกล้ 0.6200 เนื่องจาก RBA มีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2568 เพิ่มขึ้น

Owen Li

เศรษฐกิจ

ฟอเร็กซ์

AUD/USD ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ห้า โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6220 ระหว่างเซสชั่นเอเชียในวันศุกร์ คู่ AUD/USD เคลื่อนไหวในทิศทางขาลง เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลาง สหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลง ในการประชุมเดือนธันวาคม เฟดได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25 จุด และแก้ไขการคาดการณ์สำหรับปี 2025 เหลือเพียงการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้ง ลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ 4 ครั้ง

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในกลุ่มเดียวกัน ซื้อขายที่ระดับสูงกว่า 108.00 ซึ่งต่ำกว่าระดับสูงสุดเล็กน้อยนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 อย่างไรก็ตาม การขึ้นของดอลลาร์สหรัฐอาจถูกจำกัด เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีและ 10 ปี ยังคงอยู่ที่ระดับ 4.32% และ 4.57% ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียนบทความนี้

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เผชิญแรงกดดัน เนื่องจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ส่งสัญญาณว่าอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2568 โดยตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงเหลือ 3.6% ภายในสิ้นปีนี้ ตามรายงานนโยบายการเงินล่าสุดของ RBA ธนาคารกลางดูเหมือนจะมั่นใจมากขึ้นว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในเส้นทางที่ยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมาย

นอกจากนี้ AUD ยังประสบปัญหาจากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ที่เพิ่มขึ้น และความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพเศรษฐกิจของจีน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเนื่องจากจีนเป็นพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ธนาคารโลกได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตของจีนในปี 2024 และ 2025 แต่เตือนว่าความเชื่อมั่นที่อ่อนแอและความท้าทายในภาคอสังหาริมทรัพย์จะยังคงกดดันเศรษฐกิจต่อไป

บรรดานักเทรดให้ความสนใจกับมาตรการเศรษฐกิจล่าสุดของจีน รวมถึงรายงานที่ว่าเจ้าหน้าที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการใช้ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลเพื่อกระตุ้นการเติบโต ซึ่งอาจกระตุ้นความต้องการน้ำมันจากผู้บริโภคชั้นนำได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

ปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่ผลักดันให้ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น?

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือราคาสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ซึ่งก็คือแร่เหล็ก ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีน ซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ที่สุด เป็นปัจจัยหนึ่ง เช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลีย อัตราการเติบโต และดุลการค้า ความรู้สึกของตลาด ไม่ว่านักลงทุนจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือมองหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน โดยความเสี่ยงเป็นปัจจัยบวกสำหรับ AUD

การตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) โดยกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน ซึ่งจะส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาระดับอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ที่ 2-3% โดยปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่นๆ ช่วยหนุนค่าเงิน AUD ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ RBA สามารถใช้การผ่อนปรนเชิงปริมาณและการกระชับอัตราดอกเบี้ยเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขสินเชื่อ โดยแบบแรกให้ค่าเงิน AUD เป็นลบ และแบบหลังให้ค่าเงิน AUD เป็นบวก

สุขภาพของเศรษฐกิจจีนส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนมีความแข็งแกร่ง ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทำให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้นและผลักดันให้มูลค่าของ AUD สูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม เมื่อเศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ ข้อมูลการเติบโตของจีนที่ออกมาในเชิงบวกหรือเชิงลบมักจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่สกุลเงิน

ราคาแร่เหล็กมีผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย คิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลในปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ดังนั้นราคาแร่เหล็กจึงเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยทั่วไป หากราคาแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากอุปสงค์โดยรวมของสกุลเงินนี้เพิ่มขึ้น แต่ในทางกลับกันหากราคาแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ดุลการค้าของออสเตรเลียมีแนวโน้มเป็นบวกมากขึ้น ซึ่งถือเป็นผลดีต่อ AUD เช่นกัน

ดุลการค้าส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างรายได้ของประเทศจากการส่งออกกับรายได้ที่ประเทศจ่ายสำหรับการนำเข้า เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก มูลค่าของสกุลเงินจะเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ส่วนเกินที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าส่งออก เมื่อเทียบกับเงินที่ออสเตรเลียใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะทำให้ AUD แข็งแกร่งขึ้น แต่จะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าเป็นลบ

ที่มา: FXSTREET

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

NZD/USD ยังคงอยู่ในแนวรับใกล้ 0.5600 ในการซื้อขายช่วงปลายปีที่เบาบาง

Justin

เศรษฐกิจ

ฟอเร็กซ์

คู่สกุลเงิน NZD/USDขยับลงสู่ระดับประมาณ 0.5615 ในช่วงต้นของการซื้อขายในเอเชียในวันศุกร์ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) อ่อนค่าลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคที่อ่อนแอและตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจีนที่ซบเซาเป็นเวลานาน ตลาดมีแนวโน้มที่จะซื้อขายในช่วงที่เงียบสงบก่อนวันหยุดปีใหม่

ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์เผยให้เห็นว่ากำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สี่ โดยลดลง 7.3% ในเดือนพฤศจิกายนจากปีก่อน อุปสงค์ภายในประเทศของจีนที่อ่อนแออย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นตัวแทนของจีน เนื่องจากจีนเป็นพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์

นอกจากนี้ การคาดเดาเกี่ยวกับภาษีนำเข้าสินค้าจีน 10% จากรัฐบาลของโดนัลด์ ทรัมป์ยังส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์อ่อนค่าลงอีกด้วย นักวิเคราะห์หลายคนคาดว่านโยบายภาษีนำเข้าของทรัมป์อาจกระตุ้นให้เงินเฟ้อสูงขึ้น และอาจโน้มน้าว ให้ เฟดชะลอหรือหยุดการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าด้วยแนวทางรอดูท่าที ซึ่งในทางกลับกัน อาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ

ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นการเติบโตหลังจากที่ประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอยในไตรมาสที่ 3 (Q3) ตลาดได้ประเมินโอกาสที่ธนาคารกลางจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนกุมภาพันธ์ไว้เกือบ 70% และคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงเหลือ 3.0% ภายในสิ้นปี 2025

ที่มา: FXSTREET

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

USD/CAD ร่วงลงใกล้ 1.4400 เนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวดีขึ้นช่วยหนุนดอลลาร์แคนาดา

Alex

เศรษฐกิจ

ฟอเร็กซ์

USD/CAD เผชิญกับความท้าทายเล็กน้อยจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวดีขึ้น

ราคาน้ำมันปรับขึ้นรายสัปดาห์ เนื่องจากรายงานระบุว่าบริษัทพลังงานในยุโรปให้ความสำคัญกับน้ำมันมากกว่าพลังงานหมุนเวียน

ดอลลาร์แคนาดาอาจต้องดิ้นรนเนื่องจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางแคนาดาจะผ่อนปรนอัตราดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนการเติบโต

USD/CAD ยังคงทรงตัวหลังจากปรับตัวขึ้น 2 วัน โดยซื้อขายที่ระดับ 1.4410 ในช่วงเวลาเอเชียในวันศุกร์ คู่ USD/CAD ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเนื่องจากดอลลาร์แคนาดา (CAD) ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากแคนาดาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดไปยังสหรัฐอเมริกา (US)

ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) พุ่งขึ้น โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 69.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ราคาน้ำมันดิบได้รับแรงหนุนจากรายงานที่ระบุว่าบริษัทพลังงานรายใหญ่ในยุโรปกำลังมุ่งเน้นไปที่น้ำมันและก๊าซมากกว่าพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลกำไรในระยะสั้น โดยคาดว่าแนวโน้มดังกล่าวจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปี 2025

จีดีพีของแคนาดามีแนวโน้มหดตัว 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งถือเป็นการหดตัวรายเดือนครั้งแรกของปีนี้ และสะท้อนถึงคำเตือนล่าสุดของธนาคารกลางและการปรับลดการคาดการณ์การเติบโต นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ปรับลดการคาดการณ์จีดีพีลง โดยปรับลดการเติบโตในปี 2025 ลงจาก 1.9% เป็น 1.7% และปี 2026 ลงจาก 2.2% เป็น 2.1% ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางแคนาดา (BoC) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเติบโต อาจทำให้ช่องว่างอัตราดอกเบี้ยกับสหรัฐฯ กว้างขึ้น ส่งผลให้ความน่าดึงดูดใจของ CAD ลดลง

ปัจจัยลบของคู่ USD/CAD อาจจำกัดอยู่เพียงเท่านั้น เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นจากการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลง ในการประชุมเดือนธันวาคม เฟดได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25 จุด และแก้ไขการคาดการณ์สำหรับปี 2025 เหลือเพียง 2 ครั้ง ซึ่งลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ 4 ครั้ง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดา

ปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่ผลักดันค่าเงินดอลลาร์แคนาดา?

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แก่ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางแคนาดากำหนด ราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกของแคนาดาเมื่อเทียบกับการนำเข้า ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ความเชื่อมั่นของตลาด ไม่ว่านักลงทุนจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือมองหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัย (risk-off) โดยที่ risk-on นั้นเป็นค่าบวกของดอลลาร์แคนาดา ในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดาอีกด้วย

การตัดสินใจของธนาคารแห่งแคนาดามีผลกระทบต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา โดยกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน ซึ่งจะส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยของทุกคน เป้าหมายหลักของ BoC คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 1-3% โดยปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะส่งผลดีต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา นอกจากนี้ ธนาคารกลางแคนาดายังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดทางการเงินเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขสินเชื่อ โดยแบบแรกจะส่งผลลบต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา และแบบหลังจะส่งผลบวกต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา

ราคาน้ำมันมีผลกระทบต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดา ปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ดังนั้นราคาน้ำมันจึงมักมีผลกระทบต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาโดยตรง โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น ดอลลาร์แคนาดาก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากอุปสงค์โดยรวมของสกุลเงินจะเพิ่มขึ้น แต่ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันลดลง ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ดุลการค้าเป็นบวกมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อดอลลาร์แคนาดาด้วย

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร

แม้ว่าในอดีตเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เนื่องจากทำให้มูลค่าของเงินลดลง แต่ในปัจจุบันกลับกลายเป็นตรงกันข้าม เนื่องจากมีการผ่อนคลายการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางกำหนดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดให้นักลงทุนจากทั่วโลกเข้ามาลงทุนในแหล่งที่ทำกำไรได้เพื่อเก็บเงิน ทำให้ความต้องการสกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของแคนาดาคือดอลลาร์แคนาดา

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจะวัดความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา ตัวบ่งชี้ต่างๆ เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของค่าเงินดอลลาร์แคนาดา เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งส่งผลดีต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา ไม่เพียงแต่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจส่งเสริมให้ธนาคารกลางแคนาดากำหนดอัตราดอกเบี้ยขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลง

ที่มา: FXSTREET

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินเฟ้อและผลกระทบอันลึกซึ้งต่อตลาด Forex

ACY

เศรษฐกิจ

ตอนเด็กๆ ฉันชอบดูทีวีมาก และจากการ์ตูนเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่ง มักจะมีการโฆษณาชวนเชื่อประมาณว่า “อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น X% จากเดือนที่แล้วจนถึงเดือนนี้ ราคาสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มขึ้น Y%” แต่ฉันไม่มีลาดเลาเลยว่านี่คืออะไร และตอนนี้ทุกอย่างก็สมเหตุสมผลแล้ว!

คุณรู้หรือไม่ว่าเงินเฟ้อคืออะไร คำสั้นๆ เพียง 9 ตัวอักษรสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไร รวมถึงส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อตลาดการเงิน โดยเฉพาะในตลาดฟอเร็กซ์!

สิ่งนี้อาจฟังดูใหม่มากสำหรับคุณ ดังนั้นเรามาเริ่มกันที่พื้นฐานกันก่อนดีกว่า เงินเฟ้อในคำง่ายๆ คือต้นทุนของสินค้าหรือบริการที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป หากไม่ใช่คำที่สำคัญที่สุด แต่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งธนาคารกลางทุกแห่งให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและมีเป้าหมายด้วยซ้ำ! ธนาคารกลางทุกแห่งมีเป้าหมายเงินเฟ้อที่ต้องปฏิบัติตาม เป้าหมายดังกล่าวจะช่วยให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจจะดำเนินไปในเส้นทางที่ถูกต้อง ไม่ร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไป แต่ละประเทศมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในออสเตรเลีย เรามีเป้าหมายอยู่ที่ 2-3%

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินเฟ้อและผลกระทบอันลึกซึ้งต่อตลาด Forex_1

ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกามีเป้าหมายที่แตกต่างกันอยู่ที่ 2% เท่านั้น และไม่มีเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อที่แปรผันระหว่าง 2-3% เหมือนออสเตรเลีย

เงินเฟ้อใช้เป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของอำนาจซื้อและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ปรากฏการณ์นี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อตลาดการเงินทั่วโลก รวมถึงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย บทบาทของเงินเฟ้อในการกำหนดนโยบายการเงิน มีอิทธิพลต่อมูลค่าสกุลเงิน และขับเคลื่อนกลยุทธ์การลงทุน ทำให้เงินเฟ้อเป็นหัวข้อการศึกษาที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ค้าผู้เชี่ยวชาญหรือแม้แต่ผู้เริ่มต้น

ต้นกำเนิดและพลวัตของเงินเฟ้อ

เงินเฟ้อคืออะไร?

อัตราเงินเฟ้อคืออัตราที่ระดับราคาสินค้าและบริการทั่วไปเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อของเงินลดลง แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อปานกลางจะสัมพันธ์กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ภาวะเงินเฟ้อที่มากเกินไปหรือภาวะเงินเฟ้อรุนแรงอาจทำให้เศรษฐกิจไม่มั่นคงได้ เนื่องจากหากอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นสินค้าก็จะมีจำนวนมากเช่นกัน หากคุณวางแผนจะซื้อบ้านในสถานการณ์เงินเฟ้อรุนแรง คุณจะต้องจ่ายในราคาเงินเฟ้อ + อัตราจากธนาคารกลาง + อัตราจากที่ธนาคารของคุณอาจจ่ายให้คุณ! ซึ่งจะทำให้การลงทุนลดลง... และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็ลดลงด้วย

สถานการณ์ที่ตรงกันข้ามอาจเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับสถานการณ์เงินฝืด ซึ่งสิ่งที่ฉันเพิ่งพูดไปนั้นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง เงินเฟ้อจะต่ำลงจนธนาคารกลางจะลดอัตราดอกเบี้ยลงโดยหวังว่าประชากรจะใช้จ่ายเงินในระบบเศรษฐกิจ ทำให้เศรษฐกิจร้อนขึ้นและเติบโตเร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เงินออมลดลงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจะลดลงสำหรับคนอย่างฉัน และคุณจะไม่ทิ้งเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ใช่หรือไม่? เพราะจะไม่จ่ายเงินเหมือนอย่างเคยในสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น เรานำเงินนี้ไปใช้เป็นของขวัญสำหรับตัวเองหรือแม้กระทั่งเป็นของดีสำหรับชีวิตประจำวัน แต่สิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงดอกไม้เท่านั้น เพราะอาจทำให้ค่าเงินอ่อนลงและทำให้เศรษฐกิจอ่อนแอลงได้ และหากธนาคารกลางไม่ได้รับการควบคุมที่ดี เศรษฐกิจของประเทศก็จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้...

มุมมองทางประวัติศาสตร์

แนวคิดเรื่องเงินเฟ้อถือเป็นศูนย์กลางของความคิดทางเศรษฐกิจมาตั้งแต่การถือกำเนิดของระบบการเงิน แนวคิดดังกล่าวมีรากฐานมาจากการนำเงินเฟียตมาใช้ ซึ่งมูลค่าของสกุลเงินไม่ได้ผูกติดกับสินค้าทางกายภาพ เช่น ทองคำหรือเงิน การจัดตั้งธนาคารแห่งอังกฤษในปี ค.ศ. 1694 ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการควบคุมอุปทานเงินและการแก้ไขแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ตลอดประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในช่วงทศวรรษปี ค.ศ. 1930 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพร้อมภาวะเงินเฟ้อในช่วงทศวรรษปี ค.ศ. 1970 วิกฤตการณ์ทางการเงินโลกในปี ค.ศ. 2008 และโควิด-19 ในปี ค.ศ. 2021 ที่ผ่านมา ล้วนเน้นย้ำถึงอิทธิพลอันลึกซึ้งของเงินเฟ้อที่มีต่อเศรษฐกิจโลกและเสถียรภาพทางการเงิน

คำถามที่น่าสนใจ… คุณเคยคิดบ้างไหมว่าสกุลเงินแรกๆ ที่เรามีในสังคมนั้นเป็นอย่างไร จนกระทั่งมาถึงจุดที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบัน?

ก่อนที่จะมีการประดิษฐ์เงินตรา สังคมต่าง ๆ พึ่งพาระบบแลกเปลี่ยนสินค้า ซึ่งเป็นระบบที่สินค้าและบริการสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น คุณมีหมู ฉันมีวัว คุณต้องการวัว และฉันต้องการหมู เราทั้งคู่ต่างก็เต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน ดังนั้น เราจึงต้องแลกเปลี่ยนกัน! คุณได้วัวของฉัน และฉันก็จะได้หมูของคุณ อย่างไรก็ตาม ระบบนี้ไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจาก "ความต้องการที่ตรงกันสองต่อสอง" ซึ่งก็คือความจำเป็นที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องต้องการสิ่งที่อีกฝ่ายเสนอมา

เพื่อเอาชนะข้อจำกัดนี้ อารยธรรมยุคแรกๆ ได้พัฒนาสื่อกลางการแลกเปลี่ยนมาตรฐานขึ้นมา รูปแบบสกุลเงินในยุคแรกๆ เหล่านี้ไม่ใช่เหรียญหรือกระดาษเหมือนเครื่องจักรอันแสนซับซ้อนที่พิมพ์ออกมาเป็นสินค้า แต่ใช้เงินตราซึ่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าในตัวเอง

เปลือกหอย: เปลือกหอยเบี้ยถูกนำมาใช้เป็นสกุลเงินในแอฟริกา เอเชีย และโอเชียเนียมาหลายศตวรรษ เนื่องมาจากความทนทานและมีคุณค่าทางสุนทรียะ

โลหะมีค่า: ทองคำ เงิน และทองแดงได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากความทนทาน ความสามารถในการแยกตัว และมูลค่าในตัว โลหะเหล่านี้มักถูกซื้อขายตามน้ำหนักก่อนที่จะนำมาผลิตเป็นเหรียญ ที่น่าสนใจคือ เราสามารถดูแผนภูมิด้านล่างได้ว่าทองคำมีมูลค่ามหาศาลเพียงใด เนื่องจากช่วยป้องกันภาวะเงินเฟ้อได้อีกด้วย! ราคาทองคำเพิ่มขึ้นเกือบ 4,000%! (ในหน่วยดอลลาร์สหรัฐ)

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินเฟ้อและผลกระทบอันลึกซึ้งต่อตลาด Forex_2

สกุลเงินที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรก

เหรียญที่ผลิตขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกปรากฏขึ้นเมื่อประมาณ 600 ปีก่อนคริสตกาลในอาณาจักรโบราณของลีเดีย ซึ่งปัจจุบันคือประเทศตุรกี เหรียญเหล่านี้ซึ่งเรียกว่า Lydian staters ทำจากโลหะผสมทองคำและเงินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่เรียกว่าอิเล็กตรัม การแนะนำเหรียญเหล่านี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการปฏิวัติในประวัติศาสตร์ของเงิน เนื่องจากเหรียญเหล่านี้ให้รูปแบบความมั่งคั่งที่เป็นมาตรฐานและพกพาสะดวก

การใช้เหรียญแพร่หลายอย่างรวดเร็วทั่วบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนและบริเวณอื่นๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากอาณาจักรต่างๆ เช่น กรีกและโรมัน ในที่สุดเหรียญก็ได้รับการเสริมด้วยเงินกระดาษ ซึ่งออกใช้ครั้งแรกในประเทศจีนในช่วงราชวงศ์ถัง (ศตวรรษที่ 7) และต่อมาได้มีการทำให้เป็นทางการในช่วงราชวงศ์ซ่งในศตวรรษที่ 11

อะไรที่สามารถทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ?

ในเดือนมกราคม ปี 2024 นี้ ฉันกำลังจะไปที่ร้านเบเกอรี่ที่ฉันชอบเพื่อซื้อขนมปังที่ฉันชอบซึ่งฉันพบในเดือนธันวาคม 2023 เมื่อไปถึงที่นั่น ฉันพบว่าขนมปังที่ฉันชอบตอนนี้มีราคาสูงกว่าเดือนที่แล้วเล็กน้อย เหตุใดจึงเกิดขึ้น? มีหลายสาเหตุที่ทำให้เงินเฟ้อเข้ามาในชีวิตประจำวันของเรา—จริงๆ แล้วมีมากกว่าเจ็ดสาเหตุ—แต่ให้เราลองมุ่งเน้นไปที่สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดและเกี่ยวข้องกันสามประการ:

ลองนึกภาพดู: เป็นช่วงเทศกาลวันหยุดและทุกคนกำลังรีบเร่งซื้อ iPhone 16 pro max 1 TB รุ่นใหม่ที่ฮอตที่สุด ชั้นวางของว่างเปล่าเร็วกว่าที่ Apple จะสามารถเติมสต็อกได้ เมื่อลูกค้าเข้ามาซื้อ iPhone รุ่นใหม่มากขึ้น และพนักงานของ Apple ไม่สามารถจัดการให้ผลิต iPhone ได้มากกว่า 100,000 เครื่องต่อชั่วโมง ผลลัพธ์ตามธรรมชาติก็คือราคาจะพุ่งสูงขึ้น นี่คือภาวะเงินเฟ้อจากอุปสงค์ และมักเกิดขึ้นในประเทศเศรษฐกิจเฟื่องฟูที่ผู้คนมีเงินใช้จ่ายมากขึ้น แต่ห่วงโซ่อุปทานกลับต้องดิ้นรนเพื่อตามให้ทัน

ลองนึกภาพขนมปังอีกครั้ง จะเกิดอะไรขึ้นหากราคาข้าวสาลีพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากการเก็บเกี่ยวที่ไม่ดี เนื่องจากเดือนธันวาคมเป็นฤดูฝน หรือราคาเชื้อเพลิงสูงขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออก ทำให้การขนส่งมีราคาแพงขึ้น ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังเราผู้บริโภคขั้นสุดท้ายในรูปแบบของขนมปังที่มีราคาแพงกว่า นี่คือภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากต้นทุน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวัตถุดิบหรือค่าจ้างมีราคาแพงขึ้น และธุรกิจต้องเรียกเก็บเงินมากขึ้นเพื่อชดเชยต้นทุน จากนั้นจึงรวมเงินเฟ้อที่เรียกเก็บไปในราคาของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ดังนั้น ใช่แล้ว เรากำลังจ่าย "เงินเฟ้อสองเท่า"

สุดท้ายนี้ ยังมีแง่มุมทางจิตวิทยาอีกประการหนึ่ง นั่นคือ การคาดหวังอัตราเงินเฟ้อ สมมติว่าคุณได้ยินมาว่าราคาสินค้ามีแนวโน้มจะสูงขึ้นในเดือนหน้า คุณจะทำอย่างไร คุณอาจรีบไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของทันที ก่อนที่สินค้าจะแพงขึ้น แต่การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้จะกระตุ้นให้มีความต้องการเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจผลักดันให้ราคาสินค้าสูงขึ้นเร็วขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ นี่คือคำทำนายที่เป็นจริงซึ่งทำให้เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น

อัตราเงินเฟ้อไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขบนแผนภูมิเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นในร้านขายของชำหรือปั๊มน้ำมัน เมื่อเราเข้าใจสาเหตุเหล่านี้แล้ว เราก็จะเริ่มเห็นรูปแบบต่างๆ และตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าจะรับมือกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างไร

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินเฟ้อและผลกระทบอันลึกซึ้งต่อตลาด Forex_3

เครื่องมือที่เราสามารถนำมาใช้ในการวัดอัตราเงินเฟ้อมีอะไรบ้าง?

It’s very important to know how to measure the inflation, but let me be clear with you, there is no 100% prediction ratio for measuring the inflation, but we can always assume that is a close call from what we can possibly imagine, you first need to know some basics about it.

Consumer Price Index (CPI)

The CPI is the most widely recognised measure of inflation. It tracks changes in the price level of a fixed basket of consumer goods and services over time. The index is often presented as:

Headline CPI: Captures all items, providing an overarching view of inflation trends.

Core CPI: Excludes volatile categories such as food and energy to offer a clearer perspective on sustained inflationary trends.

The reason why is divided by 2 releases is simple, on the Headline inflation we have the added of the most volatility items such as the food and the electricity prices, this is something that the central bank can directly control or reduce the inflation on, but is very important to understanding how the headline inflation is, what the central bank really pays attention is the CORE CPI, this is where we have the exclusion of food and energies prices to make it more reliable for the central bank, as all the items on this basket they can control by the rates.

A higher inflation makes a currency stronger, as the Central bank will have to control the inflation by raising the rates (this is only one of the many other ways a central bank can adopt to control the inflation) as the inflation grows and the central bank make the rates tighter, the investor around the world will be sicking more return for their portfolio and therefore they will be investing on higher rates countries making the currency stronger because the demand for that currency will be higher.

A low than expected release can occasioned the opposite, making the investors getting out of the country and looking for better opportunities.

Producer Price Index (PPI)

Unlike the CPI, which focuses on consumer prices, the PPI measures changes in prices at the producer level. It offers early insights into potential inflationary pressures as increased production costs are often passed on to consumers. Remember when we have talked about the cost-push-inflation where you get charged double inflation, the PPI will show us on a monthly, quarterly, and early basis if the inflation for the producers is higher or lower.

Big Mac Index

What? Big Mac when we talking about such an important topic? YES! Big Mac!

I was exactly like you, and I heard about the big mac index, shocked, what is this?

The Big Mac Index is an informal measure of currency valuation created by The Economist in 1986. It uses the price of a Big Mac, a globally standardised product offered by McDonald's as a benchmark to assess the relative purchasing power of different currencies. It offers a simplified way to evaluate whether a currency is undervalued or overvalued compared to another currency, based on the principle of Purchasing Power Parity (PPP).

PPP is an economic theory saying that in an ideal world, identical goods should cost the same in every country when their prices are expressed in a common currency. For example, if a Big Mac costs $5 in the United States and £3.50 in the UK, the PPP exchange rate would be:

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินเฟ้อและผลกระทบอันลึกซึ้งต่อตลาด Forex_4

If the actual exchange rate differs significantly from this PPP rate, the currency is considered misaligned:

If the actual exchange rate is higher, the currency is overvalued.

If the actual exchange rate is lower, the currency is undervalued.

Inflation Expectations Surveys

Central banks often gauge public and market expectations through surveys. These insights are pivotal in shaping monetary policies, as expectations influence consumer behaviour and wage negotiations, which in turn impact inflation.

Economic Data Releases

Regular statistical updates from government agencies, detailing monthly, quarterly, and annual inflation metrics, play a critical role in economic analysis. Platforms like Forex Factory’s economic calendar enable traders to track these releases, expecting market movements.

Inflation Rates Across Economic Contexts

Developed Economies

Developed economies such as the US, UK, and Eurozone nations often show low and stable inflation rates, with central banks targeting around 2%. This predictability fosters long-term investment and economic stability. Central banks like the Federal Reserve and the European Central Bank employ inflation targeting frameworks to manage economic growth while maintaining price stability.

Emerging Markets

In contrast, appearing economies, including Brazil, India, and South Africa, often experience higher inflation volatility. Factors such as commodity dependency, political instability, and structural inefficiencies contribute to these fluctuations. For instance, Brazil’s inflation rates have historically mirrored the volatility of its exchange rates and fiscal imbalances.

Inflation’s Influence on the Forex Market

Interest Rate Differentials

Inflation significantly affects currency values through interest rate policies. Central banks often raise interest rates to combat high inflation, attracting foreign capital and strengthening the currency. Conversely, low inflation may lead to accommodative monetary policies, weakening the currency. The US dollar (USD), for example, often appreciates when the Federal Reserve signals rate hikes in response to rising inflation.

Purchasing Power Parity (PPP)

PPP theory asserts that exchange rates should adjust to equalise the price of identical goods between countries. Inflation differentials play a crucial role in this adjustment. Tools like the Big Mac Index offer a practical demonstration of PPP in action, highlighting how inflation impacts currency valuation.

Market Volatility

Inflation data releases are among the most significant drivers of forex market volatility. Unexpected inflation figures can lead to rapid shifts in exchange rates as market participants adjust their expectations for future monetary policy actions.

Ok, now, how to trade the inflation reports?

Trading the CPI is easy when done on the right way, it can be incredibly rewarding if approached with a solid strategy. Here is how I trade these releases keeping it straightforward yet precise.

But before diving into how to trade the CPI, you will need to understand how I score the major pairs in forex. I have developed a system that provides a framework for figuring out the relative strength or weakness of each currency. You can watch the video by clicking play on the video below:

Now that you understand how to measure the weakness or strength of the currency you have my holy grail. This fundamental principle drives my approach that is to trade the strong currency against the weaker currency. Let me walk you through an example to illustrate:

Imagine the scoring system assigns EUR a -2 and USD a +1.

The Eurozone's CPI release is scheduled in 15 minutes, and the market expects a specific value (the consensus).

If the CPI comes in lower than expected and there are no adjustments to the previous release, it signals even more weakness in the euro, because investors will be looking to place their money into other countries remember that we’ve covered that just a few minutes ago?

With this scenario, my trade would be to short EUR/USD. But why?

The euro, already weak based on our scoring analysis, is further weakened by the disappointing CPI release.

The USD, comparatively stronger, makes it the ideal counterpart for this trade.

One last thing that you should understand is that this is a scalp nature trade and should be traded only on high impact news events, I like to trade these events for a maximum of 5 to 10 minutes with the trade open.

By combining a robust scoring system with a clear understanding of inflation data, you can trade CPI reports effectively while minimising unnecessary risks.

Here is an example of a real trade;

The Japan inflation was due on 20/12/2024 the expectation for the inflation was at 2.5%, Jpanese yen was trading with a score of +1 and USD was trading at -1 scoring the release came as follow for the Japan CPI.

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินเฟ้อและผลกระทบอันลึกซึ้งต่อตลาด Forex_5

With a higher-than-expected release for the Japan CPI, we could use the strength of the JPY (at that moment) to long it against a weaker currency like the USD. Remembering that a weaker currency on the base (Base/Quote) and strong on the quote makes the chart go down, as the opposite makes the chart goes up.

นี่คือการซื้อขายแบบ short USDJPY:

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินเฟ้อและผลกระทบอันลึกซึ้งต่อตลาด Forex_6

บทบาทสำคัญของเงินเฟ้อในการซื้อขายฟอเร็กซ์

อัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นรากฐานสำคัญของการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อมโยงอย่างซับซ้อนกับนโยบายการเงิน การประเมินค่าเงิน และพฤติกรรมของตลาด โดยการทำความเข้าใจสาเหตุ เครื่องมือวัด และผลกระทบต่อตลาดฟอเร็กซ์ เทรดเดอร์สามารถพัฒนากลยุทธ์ที่มั่นคงเพื่อนำทางพลวัตที่ขับเคลื่อนโดยอัตราเงินเฟ้อ ไม่ว่าจะเป็นการเก็งกำไรอัตราดอกเบี้ย การเลือกคู่สกุลเงินเชิงกลยุทธ์ หรือการใช้ตัวบ่งชี้ที่กำหนดเอง ผู้เข้าร่วมฟอเร็กซ์สามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อเพื่อตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบรู้

การสำรวจเชิงลึกนี้เน้นย้ำถึงอิทธิพลที่แพร่หลายของอัตราเงินเฟ้อที่มีต่อตลาดโลก โดยช่วยให้ผู้ค้าและนักเศรษฐศาสตร์มีความเชี่ยวชาญในการแปลงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เป็นกลยุทธ์ที่ดำเนินการได้ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงกำหนดภูมิทัศน์ทางการเงิน การเชี่ยวชาญความซับซ้อนของอัตราเงินเฟ้อจะยังคงมีความจำเป็นต่อความสำเร็จในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

การเติบโตของ Bitcoin ซบเซาลง ขณะที่ปีที่ทำลายสถิติของโทเค็นกำลังจะสิ้นสุดลง

Alex

เศรษฐกิจ

สกุลเงินดิจิทัล

การเติบโตของ Bitcoin กำลังชะลอตัวลงในช่วงไม่กี่วันสุดท้ายของปีที่ทำลายสถิติสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ เนื่องจากนักลงทุนกำลังประเมินแรงกระตุ้นที่เหลือจากการที่ประธานาธิบดีคนใหม่ โดนัลด์ ทรัมป์ ยอมรับภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัล

โทเค็นที่ใหญ่ที่สุดมีการซื้อขายกันที่ราคา 95,600 ดอลลาร์ เมื่อเวลา 8.45 น. ของวันศุกร์ในสิงคโปร์ โดยราคาลดลงเกือบ 3% จากวันก่อนหน้า คู่แข่งรายเล็กกว่า เช่น Ether และ Dogecoin ซึ่งเป็นเหรียญที่คนนิยมใช้กันมาก ต่างก็ดิ้นรนเพื่อแย่งชิงความนิยม

Bitcoin Rally ซบเซาลง ขณะที่ปีที่ทำลายสถิติของโทเค็นกำลังจะสิ้นสุดลง_1

ทรัมป์กำลังผลักดันสัญญาที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐฯ และสนับสนุนแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนสำรอง Bitcoin แห่งชาติ ผู้ค้ากำลังรอคอยที่จะดูว่ากองทุนสำรองดังกล่าวจะเป็นไปได้หรือไม่

ตลาดคริปโตยังเตรียมพร้อมรับมือกับการหมดอายุของสัญญาออปชั่น Bitcoin และ Ether จำนวนมากในวันศุกร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสินทรัพย์ดิจิทัล ตามข้อมูลของโบรกเกอร์หลัก FalconX

ฌอน แมคนัลตี้ ผู้อำนวยการฝ่ายซื้อขายของ Arbelos Markets ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสภาพคล่อง ได้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของ “ตลาดที่ผันผวน” ท่ามกลางการหมดอายุของสถานะตราสารอนุพันธ์

Bitcoin ยังคงไม่แน่นอนแม้ว่า MicroStrategy Inc. จะส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการขยายโครงการซื้อโทเค็นในสัปดาห์นี้ บริษัทได้เปลี่ยนตัวเองจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์มาเป็นผู้สะสม Bitcoin และปัจจุบันเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์

สกุลเงินดิจิทัลดั้งเดิมกำลังมุ่งหน้าสู่การลดลงในเดือนธันวาคม ซึ่งจะเป็นรายเดือนที่ลดลงครั้งแรกในรอบสี่เดือน ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย Bloomberg Bitcoin ไปถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 108,316 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ก่อนที่จะลดลง Bitcoin Rally ซบเซาลง ขณะที่ปีที่ทำลายสถิติของโทเค็นกำลังจะสิ้นสุดลง_2

Bitcoin Rally ซบเซาลง ขณะที่ปีที่ทำลายสถิติของโทเค็นกำลังจะสิ้นสุดลง_2

ที่มา : Bloomberg

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

มะละกาได้รับการลงทุนที่แข็งแกร่งจากเนเธอร์แลนด์ ฮ่องกง และญี่ปุ่น CM กล่าว

Cohen

เศรษฐกิจ

มะละกา (27 ธ.ค.): เนเธอร์แลนด์ ฮ่องกง และญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนสามอันดับแรกในมะละกา ดาโต๊ะ เสรี อับ เราโซห์ มุขมนตรีกล่าว

เขากล่าวว่าเนเธอร์แลนด์ได้ลงทุนมูลค่า 8,400 ล้านริงกิต สร้างโอกาสการจ้างงาน 2,505 ตำแหน่ง ในขณะที่ฮ่องกงลงทุนมูลค่า 1,700 ล้านริงกิต (1,230 ตำแหน่ง) และญี่ปุ่นลงทุนมูลค่า 1,296 ล้านริงกิต (7,359 ตำแหน่ง)

Ab Rauf ยังกล่าวอีกว่าภาคส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในรายชื่อการลงทุนสูงสุด โดยมีมูลค่า 11,975 พันล้านริงกิต (สร้างงาน 8,192 ตำแหน่ง) รองลงมาคือโครงการแร่ธาตุที่ไม่ใช่โลหะ มูลค่า 1,840 พันล้านริงกิต (สร้างงาน 1,276 ตำแหน่ง) และการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ มูลค่ารวม 1,671 พันล้านริงกิต (สร้างงาน 1,194 ตำแหน่ง)

รัฐบาลมะละกามุ่งมั่นที่จะเพิ่มการลงทุนในภาคส่วนเหล่านี้โดยการสำรวจโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงโดยยึดหลัก ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล)

“โครงการริเริ่มที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ เช่น MCorp Hi-Tech Park และ German Technology Park เพื่อรองรับความสนใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยั่งยืน” เขากล่าวระหว่างการประชุมสมัชชาแห่งรัฐที่ Seri Negeri เมื่อวันศุกร์

เขาตอบคำถามจาก Datuk Zaidi Attan (Barisan Nasional-Serkam) เกี่ยวกับประเทศที่มีการลงทุนชั้นนำในมะละกา ภาคส่วนที่มีการลงทุนสูง และจำนวนงานที่สร้างขึ้น

นอกจากนี้ Ab Rauf ยังกล่าวอีกว่า รัฐมีเป้าหมายที่จะดึงดูดนักลงทุนที่กำลังมองหาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย แรงงานที่มีทักษะ และกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน

เขากล่าวว่าสิ่งนี้สอดคล้องกับความพยายามของรัฐบาลที่จะส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของมะละกาในฐานะจุดหมายปลายทางการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิต เช่น ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ เครื่องจักรและอุปกรณ์

นอกจากนี้ เขากล่าวว่ารัฐบาลแห่งรัฐได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อให้แน่ใจว่ามีแรงงานที่มีทักษะเพียงพอ รวมถึงการจัดตั้งสภาการศึกษาอาชีวศึกษามะละกาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมกับสถาบันการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา (TVET)

“สภาแห่งนี้มุ่งหวังที่จะแก้ไขช่องว่างด้านแรงงาน และให้แน่ใจว่าทักษะที่สอนในสถาบันอาชีวศึกษาสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันและของอุตสาหกรรม” เขากล่าว