XAU/USD ร่วงลง 1.6% เนื่องจากมุมมองที่แข็งกร้าวของเฟดทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ราคาทองคำร่วงลงสู่ระดับ 4,376 ดอลลาร์ ขยายการปรับฐานลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ เนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ 65% ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นในขณะนี้กำลังหักล้างความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เกิดจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นอีกครั้ง

SELL XAUUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

รอดำเนินการ

4380.00

ราคาเข้า

4290.00

4700.00

4300.26 -28.53 -0.66%

Pips

รอดำเนินการ

4290.00

ราคาออก

4380.00

ราคาเข้า

4700.00

ราคาทองคำยังคงอยู่ภายใต้แรงขายอย่างหนักในวันอังคาร โดยปรับตัวลงต่อเนื่องจากราคาสูงสุดในรอบสามเดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากนักลงทุนเริ่มเตรียมพร้อมรับมือกับนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของสหรัฐฯ มากขึ้น XAU/USD ร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ 4,376 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 1.6% ในช่วงการซื้อขาย โดยผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังที่เพิ่มขึ้นและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นบดบังความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง

การเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เควิน วอร์ช ประธานเฟด แสดงท่าทีแข็งกร้าวในการประชุมที่แจ็กสันโฮล ซึ่งท่าทีที่เข้มงวดของเขาเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อได้จุดประกายความคาดหวังว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ปัจจุบันตลาดประเมินโอกาสที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 15-16 กันยายนไว้ที่ประมาณ 65% ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch Tool เทียบกับประมาณ 40% ในสัปดาห์ก่อนหน้า

การปรับราคาครั้งนั้นได้ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่ดอลลาร์และผลักดันต้นทุนการกู้ยืมของสหรัฐฯ ให้สูงขึ้น ดัชนี DXY ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 99.60 ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ 99.72 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน ได้ปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 4.80% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2025

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สร้างสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากมากขึ้นสำหรับทองคำ อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นทำให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำที่ไม่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ทำให้โลหะมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินอื่น

สิ่งที่ทำให้การลดลงล่าสุดน่าสนใจเป็นพิเศษคือ ทองคำไม่ได้รับประโยชน์จากสภาวะที่โดยปกติแล้วจะช่วยเสริมสร้างความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งเนื่องจากความตึงเครียดรอบช่องแคบฮอร์มุซทวีความรุนแรงขึ้น สหรัฐฯ และอิหร่านแลกเปลี่ยนการโจมตีกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งเดือน ขณะที่ UKMTO รายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันที่กำลังออกจากช่องแคบถูกโจมตีด้วยวัตถุไม่ทราบชนิดสามลูก

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออีกชั้นหนึ่ง แต่แทนที่จะผลักดันให้นักลงทุนหันไปลงทุนในทองคำ ตลาดในปัจจุบันกลับตีความความเสี่ยงนั้นผ่านช่องทางนโยบายการเงิน หากในที่สุดเงินเฟ้อที่รุนแรงขึ้นจะบีบให้ธนาคารกลางต้องคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป แรงกดดันที่เกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นอาจหักล้างเสน่ห์ของทองคำในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อแบบดั้งเดิมได้

สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้ขายได้เปรียบในระยะสั้นหลังจากราคาโลหะลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ด้วยราคา XAU/USD ที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์แล้ว การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง อาจเป็นตัวกำหนดว่าการปรับฐานจะรุนแรงขึ้นหรือจะดึงดูดผู้ซื้อกลับเข้ามาอีกครั้ง

วันอังคารนี้จะมีการประกาศดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM และตัวเลขตำแหน่งงานว่างของ JOLTS ตามด้วยตัวเลขการจ้างงานของ ADP ในวันพุธ การทดสอบที่สำคัญที่สุดจะมาถึงในวันศุกร์กับรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงความคาดหวังเกี่ยวกับการตัดสินใจของเฟดในเดือนกันยายนอย่างมีนัยสำคัญ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาทองคำที่พุ่งขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ได้สูญเสียโมเมนตัมไปแล้วในกราฟ 4 ชั่วโมง โดยการกลับตัวอย่างรวดเร็วจากบริเวณ 4,690 ดอลลาร์ได้พัฒนาไปสู่การปรับฐานลงในวงกว้าง ปัจจุบัน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,386 ดอลลาร์ และการที่ระดับแนวรับถูกทะลุอย่างต่อเนื่องบ่งชี้ว่าผู้ขายกำลังกำหนดทิศทางราคาในระยะสั้นมากขึ้นเรื่อยๆ

ราคาทองคำเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่ผู้ซื้อไม่สามารถรักษาระดับราคา 4,550–4,570 ดอลลาร์ไว้ได้ จากนั้นราคาทองคำก็ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 4,415–4,435 ดอลลาร์ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นฐานรองรับการปรับตัวขึ้น เนื่องจากขณะนี้ราคาทองคำซื้อขายต่ำกว่าระดับดังกล่าว จึงมีแนวโน้มที่จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านหากราคาทองคำพยายามฟื้นตัวอีกครั้ง

ยังมีโอกาสที่ราคาจะดีดตัวขึ้นชั่วคราวหลังจากที่ร่วงลงอย่างรุนแรง อาจมีการเคลื่อนไหวกลับไปสู่ระดับ 4,400–4,430 ดอลลาร์ ก่อนที่ผู้ขายจะพยายามกดราคาลงอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากราคายังคงอยู่ต่ำกว่า 4,435 ดอลลาร์ จะทำให้รูปแบบการทำจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆ ยังคงอยู่ และทำให้การปรับฐานในวงกว้างยังคงดำเนินต่อไป

ในทางกลับกัน บริเวณราคา 4,285–4,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นบริเวณที่อาจดึงดูดความสนใจต่อไป บริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายตัวขาขึ้นก่อนหน้านี้ และอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาเริ่มต้นหากถูกทดสอบ หากไม่มีความต้องการที่สำคัญเกิดขึ้นในบริเวณนี้ โอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวลงไปสู่ระดับ 4,150–4,170 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก็จะเพิ่มขึ้น

หากราคาร่วงลงอย่างรุนแรงกว่านี้ จะทำให้บริเวณราคา 3,960–3,980 ดอลลาร์กลายเป็นจุดสนใจหลัก บริเวณนี้ยังคงเป็นโซนแรงซื้อที่แข็งแกร่งที่สุดที่ปรากฏบนกราฟ และแสดงถึงการปรับตัวลงที่ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับการปรับตัวขึ้นที่เริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคม

เพื่อให้แรงกดดันขาลงลดลง ราคาทองคำจำเป็นต้องฟื้นตัวเหนือ 4,435 ดอลลาร์ และเริ่มสร้างโครงสร้างใหม่เหนือระดับที่เพิ่งถูกทำลายไป จนกว่าจะถึงเวลานั้น การดีดตัวขึ้นมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับแรงขาย โดย 4,290 ดอลลาร์เป็นเป้าหมายขาลงที่สำคัญในระยะสั้น ก่อนที่ 4,160 ดอลลาร์จะมีความสำคัญมากขึ้น

คำแนะนำด้านการค้า

ขายทองคำ

ราคาค่าเข้าชม: 4,380 ดอลลาร์สหรัฐ

จุดตัดขาดทุน: 4,700 ดอลลาร์

กำไรที่ได้รับ: 4,290 ดอลลาร์

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

XAU/USD ร่วงลง 1.6% เนื่องจากมุมมองที่แข็งกร้าวของเฟดทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การเปิดเผยความเสี่ยง