XAU/USD ปรับตัวขึ้น 1.2% ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดหุ้นทั่วโลก

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ราคาทองคำดีดตัวขึ้นสู่ระดับใกล้ 4,155 ดอลลาร์ เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่ลดลงและค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงช่วยหนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ที่ยังคงสูงต่อเนื่องและความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม อาจจำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำได้

BUY XAUUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

4150.05

ราคาเข้า

4305.00

4070.00

4178.02 +6.82 +0.16%

104.5

Pips

กำไร

4070.00

4160.50

ราคาออก

4150.05

ราคาเข้า

4305.00

ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในวันพฤหัสบดี เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่ลดลงอย่างมากและการอ่อนค่าลงอีกครั้งของดอลลาร์สหรัฐฯ กระตุ้นให้นักลงทุนหันกลับมาลงทุนในโลหะมีค่าอีกครั้ง โดยราคาทองคำ XAU/USD ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.21% มาอยู่ที่ประมาณ 4,155 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในตลาดหุ้นทั่วโลก ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ความเชื่อมั่นในตลาดที่ลดลงส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะทองคำและพันธบัตรรัฐบาล อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงประมาณ 7 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 5.08% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ ขณะเดียวกัน ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 102.00 หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบปีที่ 102.94 ในช่วงการซื้อขายก่อนหน้า

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงได้ช่วยหนุนราคาทองคำในทันที ลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนจากดอกเบี้ย นอกจากนี้ การอ่อนค่าของดอลลาร์ยังช่วยเพิ่มความน่าสนใจของทองคำ ทำให้ผู้ซื้อสามารถควบคุมสถานการณ์ได้มากขึ้นหลังจากแรงกดดันในการขายที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเผชิญกับความท้าทายอย่างมากจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ตอกย้ำความกังวลว่าแรงกดดันด้านราคายังคงมีอยู่ อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคโดยรวมเร่งตัวขึ้นเป็น 3.7% ต่อปีในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบห้าเดือน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อรายเดือนเพิ่มขึ้น 0.6% ซึ่งส่วนใหญ่สะท้อนถึงต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานก็เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนเดียวกันด้วย

จากข้อมูลของ Commerzbank ตลาดซื้อขายล่วงหน้าในปัจจุบันประเมินว่ามีความน่าจะเป็นประมาณ 32% ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนตุลาคม นอกจากนี้ นักลงทุนยังคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะเข้มงวดขึ้นสะสม 29 จุดพื้นฐานภายในสิ้นปี 2026 และ 75 จุดพื้นฐานภายในสิ้นปี 2027

แม้จะมีข้อคาดการณ์เหล่านี้ แต่โอกาสที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมยังคงน้อยกว่าการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก แมรี เดลี เพิ่งยอมรับว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจมีความจำเป็น แต่เน้นย้ำว่ายังไม่แน่นอนเรื่องเวลา ความระมัดระวังในทำนองเดียวกันจากประธานเฟดสาขานิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ และรองประธานเฟด ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน บ่งชี้ว่าผู้กำหนดนโยบายอาจต้องการประเมินข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะเข้ามา ก่อนที่จะดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

ดังนั้น แนวโน้มระยะสั้นของทองคำจึงขึ้นอยู่กับว่าการลดลงของผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังและดอลลาร์จะสามารถคงอยู่ได้หรือไม่ การอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องของทั้งสองอาจสนับสนุนการขยายตัวของการฟื้นตัว ในขณะที่ความคาดหวังใหม่เกี่ยวกับการเข้มงวดนโยบายการเงินของเฟดอาจจำกัดโมเมนตัมขาขึ้น

ขณะนี้นักลงทุนจะหันมาให้ความสนใจกับตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ยอดขายปลีก และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ เพื่อหาตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อ ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ และการตัดสินใจด้านนโยบายครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาทองคำแสดงสัญญาณการฟื้นตัวในทิศทางขาขึ้นในช่วงแรกบนกราฟ 4 ชั่วโมง โดยราคาดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากบริเวณ 4,080 ดอลลาร์ และกลับมาอยู่เหนือโซนแนวรับสำคัญที่ 4,110–4,120 ดอลลาร์ แม้ว่าโครงสร้างตลาดโดยรวมยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันหลังจากการปรับตัวลงจากจุดสูงสุดในเดือนกันยายน แต่การฟื้นตัวล่าสุดบ่งชี้ว่าผู้ซื้อกำลังพยายามสร้างรากฐานสำหรับการเคลื่อนไหวขึ้นอีกครั้ง ปัจจุบัน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,150 ดอลลาร์ ซึ่งราคาอยู่ในช่วงการรวมตัวกันหลังจากดีดตัวขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

โซนราคา 4,110–4,120 ยังคงมีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากเคยดึงดูดความสนใจในการซื้อซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงที่ราคาลดลงก่อนหน้านี้ การฟื้นตัวล่าสุดจากระดับต่ำกว่าโซนนี้ตอกย้ำความสำคัญของโซนนี้ในฐานะฐานที่มีศักยภาพสำหรับการปรับตัวขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม ความท้าทายเร่งด่วนสำหรับผู้ซื้อคือการสร้างโมเมนตัมที่ยั่งยืนเหนือระดับ 4,160 ดอลลาร์ ซึ่งอาจเปิดทางไปสู่แนวต้านถัดไปที่ระดับ 4,215–4,225

หากราคาพุ่งทะลุระดับ 4,225 ดอลลาร์ได้อย่างเด็ดขาด จะเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของตลาดขาขึ้น และเปิดช่องให้ราคาขึ้นไปแตะระดับแนวต้านที่สูงขึ้นบริเวณ 4,305–4,315 ดอลลาร์ การทะลุผ่านแนวต้านนี้จะแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงโครงสร้างตลาดที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจกระตุ้นให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อไปสู่ระดับ 4,350 ดอลลาร์ และต่อมาที่ 4,375 ดอลลาร์

โครงสร้างราคาที่คาดการณ์ไว้บ่งชี้ว่า ราคาทองคำอาจเผชิญกับการปรับตัวลงเล็กน้อยอีกครั้งไปที่ระดับ 4,130–4,140 ก่อนที่จะกลับมาเคลื่อนไหวขึ้นอีกครั้ง การปรับตัวลงดังกล่าวอาจไม่จำเป็นต้องบั่นทอนการฟื้นตัว ตราบใดที่ผู้ซื้อยังคงปกป้องระดับแนวรับที่กว้างกว่า 4,110 ดอลลาร์ไว้ได้

ในทางกลับกัน หากราคาลดลงต่ำกว่า 4,110 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง จะทำให้แนวโน้มขาขึ้นอ่อนแอลงและเผยให้เห็นจุดต่ำสุดล่าสุดที่ประมาณ 4,080 ดอลลาร์ จนกว่าจะถึงจุดนั้น การฟื้นตัวที่กำลังเกิดขึ้นนั้นสนับสนุนการปรับตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป แม้ว่าการยืนยันเหนือระดับแนวต้านใกล้เคียงยังคงเป็นสิ่งสำคัญ

คำแนะนำด้านการค้า

ซื้อทองคำ

ค่าเข้าชม: 4,150 ดอลลาร์สหรัฐ

จุดตัดขาดทุน: 4,070 ดอลลาร์สหรัฐ

กำไรสุทธิ: 4,305 ดอลลาร์

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้