XAU/USD แตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน ขณะที่ดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ราคาทองคำร่วงลงสู่ระดับใกล้ 4,295 ดอลลาร์ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น ผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น และโอกาส 86% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น แนวทางของเฟดในขณะนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินว่าการปรับฐานจะรุนแรงขึ้นหรือราคาทองคำจะฟื้นตัว

SELL XAUUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

4290.00

ราคาเข้า

4000.00

4490.00

4296.58 -52.48 -1.21%

0.0

Pips

เท่ากัน

4000.00

ราคาออก

4290.00

ราคาเข้า

4490.00

ราคาทองคำเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยแรงขายที่เพิ่มขึ้น โดย XAU/USD ร่วงลงประมาณ 1.23% สู่ระดับ 4,295 ดอลลาร์ เนื่องจากตลาดเริ่มเตรียมพร้อมสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อีกครั้ง ราคาทองคำแตะระดับ 4,278 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นยังคงมีน้ำหนักมากกว่าความต้องการที่เกิดจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์

ความคาดหวังเกี่ยวกับการเข้มงวดนโยบายการเงินของสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากหลังจากรายงานอัตราเงินเฟ้อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) เร่งตัวขึ้นเป็น 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนสิงหาคม จาก 0.1% ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับ 0.2% ก่อนหน้านี้ และเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่สูงที่สุดในรอบสี่เดือน ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25 ประมาณ 86% เมื่อเทียบกับเพียง 59.4% ในสัปดาห์ก่อนหน้า

แนวโน้มเงินเฟ้อมีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ประมาณ 99 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากปรับตัวขึ้นมากกว่า 15% ในเดือนนี้ ทำให้เกิดความกังวลว่าต้นทุนเชื้อเพลิงและการขนส่งที่สูงขึ้นอาจทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นและกระตุ้นให้เฟดคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อราคาน้ำมัน กลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน รายงานว่าได้ยึดครองเกาะยุทธศาสตร์เพิ่มเติมใกล้เส้นทางเดินเรือบับเอลมันเดบ ขณะที่ซาอุดีอาระเบียปิดท่อส่งน้ำมันตะวันออก-ตะวันตกหลังจากการโจมตีด้วยโดรน ในเวลาเดียวกัน การประชุมที่วางแผนไว้ระหว่างอิหร่านและกลุ่มประเทศอาหรับในอ่าวเปอร์เซียเกี่ยวกับการจัดการขนส่งชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ถูกเลื่อนออกไป ซึ่งยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกระแสพลังงานในภูมิภาค

แม้จะมีปัจจัยเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เหล่านั้น ทองคำก็ยังไม่สามารถดึงดูดความสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้เหมือนแต่ก่อน ตรงกันข้าม นักลงทุนดูเหมือนจะให้ความสนใจกับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นมากกว่า

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 99.57 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 4.95% ซึ่งไม่ห่างจากระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีที่ 4.99% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การรวมกันของปัจจัยเหล่านี้ไม่เอื้ออำนวยต่อโลหะมีค่าที่ไม่ให้ผลตอบแทน และได้เร่งการปรับตัวลงครั้งล่าสุดให้รุนแรงขึ้น

ขณะนี้ความสนใจทั้งหมดหันไปที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) การขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุด พร้อมกับท่าทีที่เข้มงวดขึ้น อาจกดดันราคาทองคำและอาจขยายการปรับฐานในปัจจุบันออกไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาการขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ถูกสะท้อนอยู่ในตลาดแล้ว แหล่งที่มาของความผันผวนที่สำคัญกว่าอาจมาจากท่าทีของเฟดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป การส่งสัญญาณที่ไม่รุนแรงนัก หรือการตัดสินใจที่ไม่คาดคิดที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม อาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์และผลตอบแทนพันธบัตรอ่อนค่าลง และเปิดโอกาสให้ทองคำฟื้นตัวได้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาทองคำแสดงให้เห็นถึงการเสื่อมถอยอย่างชัดเจนในโครงสร้าง 4 ชั่วโมง โดยการลดลงจากบริเวณ 4,680 ดอลลาร์ได้พัฒนาไปสู่การกลับตัวเป็นขาลงที่กว้างขึ้น กราฟแสดงให้เห็นถึงรูปแบบหัวและไหล่ และลำดับของจุดสูงสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆ ได้ตอกย้ำการสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้น

ขณะนี้ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,284 ดอลลาร์ ซึ่งสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อโซนแนวรับสำคัญที่ 4,280–4,320 ดอลลาร์ บริเวณนี้เคยดึงดูดผู้ซื้อมาก่อนและยังคงเป็นแนวต้านที่สำคัญที่ป้องกันไม่ให้ราคาลดลงไปอีก อย่างไรก็ตาม การทดสอบซ้ำๆ ทำให้โซนนี้อ่อนแอลง ในขณะที่การเคลื่อนไหวล่าสุดได้ผลักดันราคาไปสู่ขอบล่างของโซน

การฟื้นตัวในระยะสั้นยังคงเป็นไปได้จากระดับปัจจุบัน ราคาทองคำอาจดีดตัวขึ้นไปสู่ระดับ 4,320–4,340 ดอลลาร์ แต่การเคลื่อนไหวเช่นนั้นในขณะนี้ดูเหมือนจะเป็นการทดสอบเพื่อปรับฐานมากกว่าการกลับตัว ผู้ขายมีแนวโน้มที่จะยังคงสนใจอยู่ เว้นแต่ว่าราคาจะสามารถกลับไปอยู่เหนือระดับแนวต้านที่สูงกว่า 4,440–4,460 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ราคาได้ปฏิเสธความพยายามในการฟื้นตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่การปรับตัวลงครั้งแรก

หากราคาหลุดต่ำกว่า 4,280 ดอลลาร์อย่างเด็ดขาดในรอบ 4 ชั่วโมง จะเป็นการยืนยันที่แข็งแกร่งขึ้นว่าแนวโน้มขาลงกำลังดำเนินต่อไป นั่นจะทำให้ราคาลงไปอยู่ที่ 4,200 ดอลลาร์ก่อน ตามด้วยบริเวณราคา 4,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับราคาทางจิตวิทยา โครงสร้างที่คาดการณ์ไว้ในกราฟชี้ไปที่แนวรับ 3,970–3,990 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่เคยทำหน้าที่เป็นฐานสำคัญก่อนการพุ่งขึ้นของราคาทองคำในเดือนสิงหาคม

แนวโน้มขาลงจะเริ่มอ่อนลงหากผู้ซื้อสามารถดันราคาขึ้นไปถึง 4,320 ดอลลาร์ และทะลุผ่าน 4,450 ดอลลาร์ได้ จนกว่าจะถึงเวลานั้น การรวมกันของโครงสร้างหัวและไหล่ การทำจุดสูงสุดใหม่ซ้ำๆ และแรงกดดันต่อแนวรับสำคัญ ทำให้แนวโน้มทางเทคนิคยังคงเอนเอียงไปทางขาลงต่อไปอย่างมั่นคง

คำแนะนำด้านการค้า

ขายทองคำ

ราคาค่าเข้าชม: 4,290 ดอลลาร์สหรัฐ

จุดตัดขาดทุน: 4,490 ดอลลาร์สหรัฐ

กำไรที่ได้รับ: 4,000 ดอลลาร์

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

XAU/USD แตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน ขณะที่ดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การเปิดเผยความเสี่ยง