AUD/USD ทรงตัวเหนือ 0.7100 หลังจากแตะระดับ 0.7128: ความแตกต่างของนโยบายธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เอาชนะความกังวลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวของสหรัฐฯ

Technical Analysis

สรุป:

ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ทรงตัวเหนือระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี หลังเฟดมีท่าทีผ่อนคลาย และธนาคารกลางออสเตรเลียมีท่าทีแข็งกร้าว สร้างสถานการณ์ที่ลงตัว รอการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP)<br><br>

BUY AUDUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

0.71150

ราคาเข้า

0.72500

0.70450

0.71314 +0.00013 +0.02%

10.7

Pips

กำไร

0.70450

0.71257

ราคาออก

0.71150

ราคาเข้า

0.72500

นี่คือจังหวะที่คุ้นเคยสำหรับตลาดสกุลเงิน แต่จังหวะนั้นกลับเปลี่ยนไปอย่างกะทันหัน ปัจจุบันดอลลาร์ออสเตรเลียกำลังแสดงการแกว่งตัวอย่างระมัดระวัง โดยอยู่เหนือระดับสูงสุดที่ 0.7128 เพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นระดับที่ไม่ได้แตะต้องมาตั้งแต่ต้นปี 2023 แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่ความผันผวนชั่วคราว

ขณะที่กำลังจัดพิมพ์ข่าวนี้ คู่เงิน AUD/USD กำลังทรงตัวอยู่เหนือระดับ 0.7100 ซึ่งเป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยา โดยกำลังปรับตัวขึ้นหลังจากที่นักลงทุนที่เชื่อมั่นในดอลลาร์หลายรายต้องเผชิญกับความผิดหวัง ซึ่งไม่ได้เกิดจากความกล้าหาญที่มากเกินไปของออสเตรเลีย แต่เกิดจากความเปราะบางที่ปรากฏชัดเจนในเครื่องยนต์เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ดอลลาร์ไม่สามารถหาแรงซื้อได้เลย

เพื่อทำความเข้าใจความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย เราต้องพิจารณาข้อมูลที่ย่ำแย่จากวอชิงตันในสัปดาห์นี้ ผู้บริโภคชาวอเมริกัน ซึ่งเป็นเสาหลักที่ค้ำจุนเศรษฐกิจโลกมาอย่างยาวนาน กลับแสดงท่าทีไม่แยแสอย่างเห็นได้ชัด ยอดขายปลีกในเดือนธันวาคมทรงตัวอยู่ที่ 0.0% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.4% อย่างมาก คุณไม่จำเป็นต้องเพ่งมองอย่างละเอียดก็เห็นรอยร้าวได้ รายละเอียดนั้นบ่งชี้ถึงความล้มเหลวอย่างชัดเจน ตัวชี้วัด "กลุ่มควบคุม" ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักที่ตัดหมวดหมู่ที่มีความผันผวนออกไปและนำไปใช้ในการคำนวณ GDP โดยตรง หดตัวลง 0.1%

นี่ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่ซบเซา การอ่านตลาดที่แข็งแกร่งในเดือนพฤศจิกายนถูกตัดทอนลงอย่างสิ้นเชิง ทำให้เรื่องราวของเทศกาลวันหยุดที่ดูเหมือนจะฟื้นตัวได้ดีนั้นเปลี่ยนไป เมื่อชาวอเมริกันชะลอการซื้อสินค้าในร้านขายเสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ มันก็สร้างความหวาดหวั่นให้กับห้องประชุมต่างๆ ตั้งแต่เบนตันวิลล์ไปจนถึงปักกิ่ง

ในขณะเดียวกัน สำนักงานสถิติแรงงานได้ส่งสัญญาณอีกอย่างหนึ่งว่าภาวะเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างมากกำลังส่งผลกระทบต่อค่าจ้างของแรงงาน ดัชนีต้นทุนการจ้างงาน (ECI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ประธานพาวเวลล์ชื่นชอบในการวัดความไม่สมดุลของตลาดแรงงาน เพิ่มขึ้นเพียง 0.7% ในไตรมาสที่ 4 แม้ว่าดูเหมือนจะไม่รุนแรง แต่บริบทนั้นชัดเจน: เป็นการเพิ่มขึ้นที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2021 ซึ่งบ่งชี้ถึงอัตราการเติบโตของต้นทุนแรงงานรายปีที่ช้าที่สุดในรอบ 4 ปี วงจรค่าจ้าง-ราคาที่เฟดกังวลไม่ได้แค่แบนราบลงเท่านั้น แต่กำลังคลี่คลายลงด้วย

นี่คือหัวใจสำคัญของภาวะชะงักงันของเงินดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลต่างๆ ทำให้กลุ่ม "สายสนับสนุนนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน" ของเฟดมีหลักฐานเพียงพอที่จะเรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ยทันทีและล่วงหน้า ตลาดกำลังรับฟังอยู่ ฟิวเจอร์สของอัตราดอกเบี้ยเฟดได้สะท้อนการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายนแล้ว และผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังกำลังลดลง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีอยู่ที่ระดับประมาณ 4.15%

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่สหรัฐฯ กังวลเกี่ยวกับโมเมนตัมที่ชะงักงัน ออสเตรเลียกำลังต่อสู้กับปีศาจร้ายที่ตรงกันข้าม ขอให้ชัดเจนว่า ธนาคารกลางออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีท่าทีแข็งกร้าวที่สุดในกลุ่มสกุลเงิน G10 ในขณะนี้ และค่าเงินออสเตรเลียกำลังได้รับผลตอบแทนที่ดีจากส่วนต่างของอัตราผลตอบแทน

ในขณะที่ธนาคารกลางอื่นๆ เฉลิมฉลองความสำเร็จในการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างนุ่มนวล รองผู้ว่าการแอนดรูว์ เฮาเซอร์ กลับเสนอข้อคิดเตือนใจที่น่าหนักใจในซิดนีย์เมื่อวานนี้ เขาตั้งคำถามที่ควรทำให้ผู้กำหนดนโยบายในประเทศต้องคิดหนัก นั่นคือ ออสเตรเลียมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะเงินเฟ้อมากกว่าประเทศอื่นๆ หรือไม่?

เฮาเซอร์ปกป้องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในเดือนกุมภาพันธ์เป็น 3.85% ด้วยความตรงไปตรงมาอย่างน่าชื่นชม โดยยอมรับว่าแบบจำลองของธนาคารนั้น "ถูกต้อง แต่ถูกต้องในเวลาที่ไม่เหมาะสม" เขาอ้างถึงข้อเท็จจริงสำคัญสามประการที่เปลี่ยนแปลงไป ประการแรก โลกยังคงไม่เย็นลง ประการที่สอง สภาพทางการเงินภายในประเทศผ่อนคลายกว่าที่ RBA คาดการณ์ไว้มาก และประการที่สาม—ที่สำคัญ—ความต้องการจากภาคเอกชนกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

แถลงการณ์นโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เองก็ยืนยันถึงความผันผวนนี้ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 3.4% และธนาคารคาดว่าจะสูงสุดที่ 3.7% ในช่วงกลางปี ที่สำคัญคือ พวกเขาคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะไม่กลับไปสู่ระดับสูงสุดในช่วง 2-3% จนกว่าจะถึงต้นปี 2027 สำหรับนักลงทุนแล้ว สมการนั้นง่ายมาก: ธนาคารกลางที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ย (หรือคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูง) ในขณะที่เฟดลดอัตราดอกเบี้ย เป็นสูตรพื้นฐานสำหรับความแข็งแกร่งของ AUD

ซึ่งนำเรามาสู่เหตุการณ์ความเสี่ยงเร่งด่วนในขณะนี้ เนื่องจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนมกราคมล่าช้า แต่จะประกาศในวันนี้ ความเสี่ยงจึงสูงมาก ความเห็นส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าจะมีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นเพียง 70,000 ตำแหน่ง หากตัวเลขต่ำกว่า 50,000 ตำแหน่ง หรืออัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 4.4% คำว่า "ภาวะเศรษฐกิจถดถอย" จะกลับเข้ามาอยู่ในพจนานุกรมของสหรัฐฯ อย่างรุนแรงอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ผมขอเตือนว่าอย่าพิจารณาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เพียงอย่างเดียว เรากำลังเห็นความแตกต่างที่น่าสนใจเกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งทำให้เมทริกซ์ความเสี่ยงเปิด/ความเสี่ยงปิดแบบทั่วไปซับซ้อนขึ้น ดังที่ MUFG ชี้ให้เห็น การส่งออกของเอเชีย โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์จากเกาหลีและไต้หวัน กำลังเฟื่องฟูอย่างมากจากความต้องการ AI ที่ไม่สิ้นสุด ซึ่งแยกออกจากการบริโภคของสหรัฐฯ ที่ซบเซา ความต้องการเชิงโครงสร้างสำหรับเทคโนโลยีนี้เป็นแรงผลักดันที่ทรงพลังสำหรับเงินดอลลาร์ออสเตรเลียในฐานะตัวแทนการลงทุน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค AUD/USD ยังคงอยู่ในโครงสร้างขาขึ้นที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลังจากฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากจุดต่ำสุดในช่วงปลายเดือนมกราคม ในกราฟ 4 ชั่วโมง การเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจนจากช่วงการรวมตัวก่อนหน้านี้ไปสู่ลำดับของจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น ซึ่งยืนยันว่าโมเมนตัมระยะสั้นได้เปลี่ยนไปในทิศทางของผู้ซื้อแล้ว

คู่สกุลเงินนี้เพิ่งทะลุแนวต้านเดิมที่อยู่ใกล้ระดับ 0.7070–0.7090 ซึ่งเคยจำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาหลายครั้งในช่วงปลายเดือนมกราคมและต้นเดือนกุมภาพันธ์ ขณะนี้โซนดังกล่าวทำหน้าที่เป็นแนวรับใหม่ สะท้อนให้เห็นถึงกลไกการทะลุและทดสอบซ้ำแบบคลาสสิก แม้ว่าราคาจะเคลื่อนไหวอยู่เหนือบริเวณนี้เล็กน้อย แต่การไม่มีแท่งเทียนปฏิเสธที่แข็งแกร่งบ่งชี้ว่าผู้ขายกำลังดิ้นรนที่จะกลับมาควบคุมตลาด

หากราคาต่ำกว่าระดับปัจจุบัน แนวรับสำคัญถัดไปจะอยู่ที่ประมาณ 0.6990–0.7010 ซึ่งสอดคล้องกับช่วงการรวมตัวก่อนหน้านี้และฐานของการทะลุขึ้นล่าสุด บริเวณนี้แสดงถึงฐานโครงสร้างที่แข็งแกร่งกว่า การเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องต่ำกว่าโซนนี้จะบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนลงและอาจเปิดโอกาสให้เกิดการปรับตัวลงลึกไปสู่ระดับ 0.6910 ซึ่งเป็นจุดที่ความต้องการก่อนหน้านี้เกิดขึ้น การทะลุลงต่ำกว่าระดับนั้นจะเริ่มบั่นทอนโครงสร้างการฟื้นตัวในวงกว้างและเปลี่ยนแนวโน้มกลับไปสู่ช่วงราคาแคบๆ แทนที่จะเป็นการต่อเนื่องของแนวโน้ม

ในด้านขาขึ้น แนวต้านระยะสั้นอยู่ที่ประมาณ 0.7140–0.7160 ซึ่งเป็นแนวต้านที่เกิดจากจุดสูงสุดล่าสุด การปิดเหนือแนวต้านนี้ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงจะยืนยันการต่อเนื่องของขาขึ้นและมีแนวโน้มที่จะดึงดูดกระแสเงินทุนที่ขับเคลื่อนด้วยโมเมนตัม เหนือกว่านั้น เป้าหมายขาขึ้นถัดไปอยู่ที่ประมาณ 0.7250 ตามด้วยระดับทางจิตวิทยาที่ 0.7300 ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวที่คาดการณ์ไว้ดังที่แสดงในกราฟและเป็นแรงดึงดูดตามธรรมชาติสำหรับนักเทรดตามแนวโน้ม

พฤติกรรมราคาบ่งชี้ถึงการบีบอัดขาขึ้นใต้แนวต้านมากกว่าการกระจายตัว การปรับตัวลงล่าสุดนั้นตื้นและเป็นลักษณะของการแก้ไข ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อเข้ามาซื้อเมื่อราคาลดลงมากกว่าที่จะขายออก โครงสร้างประเภทนี้มักเกิดขึ้นก่อนการขยายตัวอีกครั้งในทิศทางของแนวโน้มหลัก

โดยรวมแล้ว สภาพทางเทคนิคเอื้อต่อการปรับตัวขึ้นต่อไป หาก AUD/USD ยังคงรักษาระดับแนวรับเหนือโซนการทะลุแนวต้าน 0.7070 และทะลุแนวต้าน 0.7160 ไปได้

คำแนะนำด้านการค้า

ซื้อ AUD/USD

ราคาค่าเข้าชม: 0.7115

จุดตัดขาดทุน: 0.7045

จุดทำกำไร: 0.7250

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การเปิดเผยความเสี่ยง