AUD/USD เผชิญกับแรงกดดันขาลงท่ามกลางความคาดหวังที่แข็งกร้าวจากเฟด

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

AUD/USD ปรับตัวลงต่อเนื่องสู่ระดับ 0.6840 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นและความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนธันวาคม ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ในขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และตลาดที่อยู่อาศัยของออสเตรเลียที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย ส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย

SELL AUDUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

0.68250

ราคาเข้า

0.66050

0.69500

0.68027 -0.00027 -0.04%

15.9

Pips

กำไร

0.66050

0.68091

ราคาออก

0.68250

ราคาเข้า

0.69500

AUD/USD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยลดลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน มาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6840 ในช่วงตลาดเอเชียของวันพฤหัสบดี ทำให้คู่เงินนี้เข้าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือน ดอลลาร์ออสเตรเลียกำลังดิ้นรนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้นอีก หลังจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมได้ตอกย้ำความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้นในเดือนธันวาคม ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ระบุว่าเขาจะสนับสนุนการปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐาน โดยเปิดโอกาสที่จะปรับขึ้น 50 จุดพื้นฐานหากอัตราเงินเฟ้อแย่ลงไปอีก จากข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch ตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาส 87% ที่อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้นในเดือนธันวาคม และมีโอกาสเกือบ 13% ที่จะปรับขึ้นมากกว่านั้น การปรับราคาครั้งนี้ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และสร้างอุปสรรคเพิ่มเติมให้กับคู่เงิน AUD/USD

ในส่วนของออสเตรเลีย ความคาดหวังด้านอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 5.3% ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเท่ากับระดับในเดือนตุลาคมและถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน แรงกดดันด้านราคาที่ต่อเนื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งตัวขึ้นในเดือนกันยายนเป็น 4.3% ซึ่งสูงกว่าช่วงเป้าหมาย 2-3% ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อย่างมาก

แม้จะมีข้อกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ แต่เงินดอลลาร์ออสเตรเลียก็กำลังเผชิญกับกระแสคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้สิ้นสุดวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว และอาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับปัจจุบันเป็นระยะเวลานาน เมื่อมองไปข้างหน้า ข้อมูลจาก Prime Terminal ชี้ให้เห็นว่าตลาดคาดการณ์ว่า RBA จะลดอัตราดอกเบี้ยประมาณ 28 จุดพื้นฐานในปี 2027 ซึ่งบ่งชี้ว่าความคาดหวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินในอนาคตก็เป็นปัจจัยจำกัดความต้องการเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเช่นกัน

นอกจากความท้าทายทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียแล้ว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโลกที่เพิ่มสูงขึ้นยังสร้างแรงกดดันต่อภาคส่วนที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดที่อยู่อาศัย นักกลยุทธ์ของ Societe Generale เตือนว่าต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นกำลังส่งผลกระทบต่อตลาดที่อยู่อาศัยที่มีภาระหนี้สินสูง โดยออสเตรเลียมีความเสี่ยงเป็นพิเศษเนื่องจากครัวเรือนมีหนี้สินสูงมาก เมื่อต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น ความสามารถในการชำระหนี้จำนองอาจแย่ลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในตลาดที่อยู่อาศัยและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในวงกว้าง

นี่เป็นการสร้างความซับซ้อนเพิ่มเติมให้กับธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในขณะที่ความคาดหวังด้านอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นสนับสนุนการคงนโยบายการเงินที่เข้มงวด แต่ความเปราะบางทางการเงินของครัวเรือนและภาคอสังหาริมทรัพย์อาจจำกัดความยืดหยุ่นของธนาคารกลางในการเข้มงวดนโยบายเพิ่มเติม ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทำให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียมีความน่าสนใจน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่ได้รับประโยชน์จากความคาดหวังที่เข้มงวดมากขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

AUD/USD ยังคงอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6829 หลังจากที่ราคาลดลงต่อเนื่องและทะลุแนวรับสำคัญหลายระดับ การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดบ่งชี้ว่าผู้ขายยังคงมีอำนาจเหนือกว่า โดยคู่เงินนี้พยายามที่จะฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าจะมีการดีดตัวขึ้นบ้างเป็นครั้งคราวก็ตาม

ช่วงราคา 0.6820–0.6840 เป็นบริเวณทางเทคนิคที่น่าสนใจในทันที ก่อนหน้านี้โซนนี้เคยเป็นแนวรับ แต่ตอนนี้ถูกทะลุไปแล้ว ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการทดสอบแนวรับอีกครั้ง หากราคาดีดตัวขึ้นไปยังบริเวณนี้ อาจดึงดูดแรงขายอีกครั้งหากผู้ซื้อไม่สามารถกลับมาครองโซนนี้ได้อย่างเด็ดขาด

โครงสร้าง H4 ที่กว้างขึ้นยังสนับสนุนการปรับตัวลงต่อไป โดยมีลำดับของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงอย่างชัดเจนหลังจากที่ถูกปฏิเสธที่ระดับประมาณ 0.7040 แนวรับก่อนหน้านี้ที่ระดับประมาณ 0.6920–0.6940 ก็ได้กลายเป็นแนวต้านเช่นกัน ซึ่งตอกย้ำโครงสร้างขาลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

สถานการณ์ที่ผมคาดการณ์ไว้คือ การดีดตัวขึ้นเล็กน้อยไปที่ระดับ 0.6820–0.6840 ตามด้วยแรงขายที่รุนแรงขึ้น หากโมเมนตัมขาลงเร่งตัวขึ้น เป้าหมายสำคัญถัดไปจะอยู่ที่ประมาณ 0.6600 อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเหนือ 0.6940 จะทำให้แนวโน้มขาลงในระยะสั้นอ่อนลง

คำแนะนำด้านการค้า

ขาย AUD/USD

ราคาค่าเข้าชม: 0.6825

จุดตัดขาดทุน: 0.6950

จุดทำกำไร: 0.6605

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้