การลดลงของ PCE ไม่สามารถต้านทานแรงกดดันจากฝ่ายแข็งกร้าวได้ ขณะที่ราคาสินเงินทดสอบแนวรับที่ 60 ดอลลาร์

สรุป:

ดัชนีราคาผู้บริโภคหลักของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างน่าประหลาดใจ โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบครึ่งปี แม้ว่าในทางทฤษฎีแล้วจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับโลหะมีค่า แต่สัญญาณที่เข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ กลับหักล้างผลดีจากภาวะเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างสิ้นเชิง ส่งผลให้ราคาสินเงินพุ่งสูงขึ้นแล้วกลับตัวลงปิดตลาดในแดนลบ

BUY XAGUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

60.498

ราคาเข้า

64.000

59.200

61.034 +0.623 +1.03%

0.0

Pips

เท่ากัน

59.200

ราคาออก

60.498

ราคาเข้า

64.000

การวิเคราะห์พื้นฐาน

ราคาสินเงิน/ดอลลาร์สหรัฐฯ เปิดตลาดสูงขึ้นในระหว่างวัน และปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 60.95 การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงข้ามคืน (30 กันยายน) แสดงให้เห็นว่า แม้ดัชนีราคาผู้บริโภคหลักของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้และแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน ซึ่งตามทฤษฎีแล้วควรส่งผลดีต่อโลหะมีค่า แต่สัญญาณเชิงรุกที่หนักแน่นจากเจ้าหน้าที่เฟดได้ลบล้างผลกระทบเชิงบวกจากภาวะเงินเฟ้อที่ชะลอตัว ส่งผลให้ราคาสินเงินปรับตัวลงหลังจากพุ่งขึ้นในช่วงแรกและปิดตลาดต่ำลง

ในด้านปัจจัยพื้นฐาน ความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินยังคงเป็นตัวแปรหลักที่ขับเคลื่อนราคาสินเงิน นีล คาชการี เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวอย่างชัดเจนว่า เขาคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้ และอาจมีการปรับขึ้นอีกในปี 2027 ท่าทีที่แข็งกร้าวนี้ตอกย้ำความคาดหวังของตลาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกนาน ส่งผลให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 101.47 และกดดันราคาสินเงินที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์โดยตรง ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศแผนการซื้อคืนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อายุ 10-20 ปี สูงถึง 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในระหว่างการดำเนินการซื้อคืนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในวันที่ 1 ตุลาคม แม้ว่าการเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องของตลาด แต่ก็จุดประกายความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับอุปทานพันธบัตรกระทรวงการคลังระยะยาวและความผันผวนของผลตอบแทน ซึ่งยิ่งทำให้ตลาดโลหะมีค่ามีความผันผวนมากขึ้น

นอกจากนี้ แม้จะมีความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องในตะวันออกกลาง คำกล่าวของโดนัลด์ ทรัมป์ที่บ่งชี้ถึงการยุติสงครามที่อาจเกิดขึ้นกับอิหร่านอย่างรวดเร็ว รวมถึงการถอนทหารสหรัฐฯ ออกจากอิรัก ได้ลดทอนความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยทางภูมิศาสตร์การเมืองลงไปบ้าง

จากมุมมองด้านการวางตำแหน่งและการไหลเวียนของเงินทุน ปริมาณการถือครองเงินของกองทุน ETF SLV ลดลง 43.54 เมตริกตัน เหลือ 15,352 ตัน ณ วันที่ 30 กันยายน ซึ่งบ่งชี้ถึงการไหลออกของเงินทุนลงทุน หลังจากแตะจุดสูงสุดที่ 68.35 ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนกันยายน ราคาสินเงินปิดช่วงดังกล่าวด้วยแท่งเทียนขาลงขนาดใหญ่ที่มีไส้เทียนยาว แสดงให้เห็นถึงแรงขายอย่างหนักและบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการทดสอบระดับราคาลงเพิ่มเติมในเดือนตุลาคม

โดยสรุปแล้ว ราคาสินเงินยังคงถูกจำกัดในระยะสั้นจากความแข็งค่าของดอลลาร์และนโยบายการเงินที่เข้มงวด นักลงทุนควรติดตามพฤติกรรมราคาบริเวณระดับ 60 ดอลลาร์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึงอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในกราฟ 4 ชั่วโมง ราคาเงิน/ดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังซื้อขายอยู่ในกรอบช่องทางขาลง สะท้อนถึงแนวโน้มขาลงที่ไม่แน่นอนหลังจากที่ราคาดีดตัวขึ้นจากระดับสูง หลังจากที่ราคาหลุดลงต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 0.618 (ประมาณ 64.389) และระบบ dual-tunnel ราคาได้เร่งตัวลงและกำลังทดสอบแนวรับแนวนอนที่สำคัญในกรอบเวลาที่สูงกว่าที่ 60.001 (ใกล้กับตัวเลขกลมทางจิตวิทยาและขอบเขตล่างของช่องทาง) แสดงให้เห็นสัญญาณเริ่มต้นของการพยายามทรงตัวเพื่อการดีดตัวขึ้น แนวรับสำคัญด้านล่างอยู่ใกล้กับด้ามจับกลมที่ 60.001 การหลุดลงต่ำกว่าจุดหมุนนี้จะทำให้โครงสร้างช่องทางไม่ถูกต้องและเปิดโอกาสให้ราคาร่วงลงลึกไปถึง 58.198 หรือต่ำกว่านั้น แนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ 64.05–64.55 ซึ่งเป็นบริเวณที่รูปแบบอุโมงค์เร็วภายในและอุโมงค์ช้าภายนอกรวมกลุ่มกันอยู่ใกล้กับระดับ Fibonacci 0.618 (64.389) ก่อให้เกิดแถบแนวต้านที่แข็งแกร่งหลังจากการปรับตัวลง ขณะที่ราคา Silver/USD ยังคงทรงตัวอยู่เหนือแนวรับสำคัญที่ 60.001 จำเป็นต้องติดตามดูกันต่อไปว่าราคาจะสามารถปรับตัวขึ้นใกล้กับขอบล่างของช่องทางเพื่อเริ่มต้นการดีดตัวขึ้นได้หรือไม่

ในแง่ของตัวชี้วัดทางเทคนิค ภายในกรอบอุโมงค์คู่ อุโมงค์เร็วภายในที่เกิดจาก EMA 144 (64.0532) และ EMA 166 (64.1357) ตัดลงต่ำกว่าอุโมงค์ช้าภายนอกที่เกิดจาก EMA 288 (64.3732) และ EMA 338 (64.5551) ทำให้เกิดจุดตัดมรณะ (death cross) อุโมงค์ทั้งสองมีแนวโน้มลาดลง บ่งชี้ว่าแรงขายในระยะสั้นถึงกลางยังคงควบคุมตลาดอยู่ อย่างไรก็ตาม ราคาปัจจุบัน (61.212) ลดลงต่ำกว่าระบบอุโมงค์คู่มาก และห่างไกลจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างมีนัยสำคัญ บ่งชี้ถึงความต้องการระยะสั้นที่แข็งแกร่งสำหรับการเคลื่อนไหวกลับสู่ค่าเฉลี่ยที่มากเกินไป เนื่องจากราคาได้แตะระดับแนวรับที่บรรจบกัน ซึ่งเป็นจุดที่รางล่างของช่องราคามาบรรจบกับเส้นคอแนวนอนหลักที่ระดับ 60.001 จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ราคาเงิน/ดอลลาร์สหรัฐจะทรงตัวอยู่ในช่วง 60.000–60.500 เพื่อเริ่มต้นการดีดตัวขึ้นทางเทคนิค การลดลงของราคา PCE ไม่สามารถต้านทานแรงกดดันจากฝ่ายที่แข็งกร้าวได้ ขณะที่เงินทดสอบแนวรับที่ 60 ดอลลาร์_1

การลดลงของราคา PCE ไม่สามารถต้านทานแรงกดดันจากฝ่ายที่แข็งกร้าวได้ ขณะที่เงินทดสอบแนวรับที่ 60 ดอลลาร์_1

คำแนะนำในการซื้อขาย

ทิศทาง:ซื้อ / ระยะยาว

ค่าเข้าชม: 60,500

เป้าหมาย: 64,000

จุดตัดขาดทุน: 59.200

ระดับแนวรับ: 60.001, 59.230, 58.198

ระดับแนวต้าน: 62.325, 64.053, 64.389

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล