ราคาทองคำเผชิญแรงขายครั้งใหม่ หลังความคาดหวังว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทวีความรุนแรงขึ้น

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ราคาทองคำลดลงสู่ระดับใกล้ 4,260 ดอลลาร์ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อายุ 10 ปี แตะระดับ 5.15% และค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงเป็นปัจจัยลบหลักต่อราคาทองคำ

SELL XAUUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

4260.00

ราคาเข้า

4100.00

4425.00

4314.38 +40.12 +0.94%

0.0

Pips

เท่ากัน

4100.00

ราคาออก

4260.00

ราคาเข้า

4425.00

ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องในวันพฤหัสบดี โดยร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาทองคำได้รับแรงกดดันเพิ่มขึ้น โดยราคาทองคำ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,260 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 0.65% ในช่วงการซื้อขายนี้

การเทขายครั้งล่าสุดส่วนใหญ่เกิดจากการปรับเปลี่ยนมุมมองของธนาธรกลางสหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวสูงขึ้น 15.2 จุดพื้นฐานในวันพุธ และพุ่งขึ้นสู่ระดับ 5.15% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นก็ยังคงอยู่ในระดับสูงเช่นกัน ทำให้สภาพแวดล้อมสำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น ทองคำ ยากลำบากมากขึ้น

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากตัวเลขกิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดัชนี PMI รวมของ SP Global ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 58.4 ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี และตอกย้ำภาพลักษณ์ของเศรษฐกิจที่ยังคงสามารถรับมือกับสภาวะนโยบายการเงินที่เข้มงวดได้

ความแข็งแกร่งดังกล่าวได้เสริมสร้างความคาดหวังว่าเฟดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก หลังจากที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยไป 25 จุดพื้นฐานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะนี้ตลาดคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ประมาณ 75% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคม เทียบกับประมาณ 55% ในวันก่อนหน้า

ดอลลาร์ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 101.27 ซึ่งเป็นระดับที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบสองเดือน การรวมกันของอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นได้สร้างแรงกดดันสองเท่าต่อราคาทองคำ โดยเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ ในขณะเดียวกันก็ทำให้ทองคำมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินอื่น

คำแถลงของเฟดแทบไม่ได้ท้าทายการปรับราคาที่แข็งกร้าวแต่อย่างใด ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำอัตราเงินเฟ้อกลับไปสู่เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง และระบุว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปีเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล

ราคาพลังงานยังคงเป็นอีกส่วนสำคัญของสมการ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจเป็นเหตุผลเพิ่มเติมให้ผู้กำหนดนโยบายคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป

ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำอยู่บ้าง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่เพียงพอที่จะเอาชนะผลกระทบจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้นและความแข็งแกร่งของดอลลาร์ การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่จัดขึ้นในช่วงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไม่ประสบผลสำเร็จ โดยยังคงมีความแตกต่างกันอย่างมากในข้อเสนอของเตหะรานเกี่ยวกับการปิดล้อมทางทะเลและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง

สำหรับทองคำ ความเสี่ยงในระยะสั้นยังคงผูกติดอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ควบคู่ไปกับการแข็งค่าของดอลลาร์ อาจส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลง ในขณะที่หากความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ลดลง ก็อาจเปิดโอกาสให้ราคาทองคำฟื้นตัวได้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

รูปแบบราคาทองคำในกราฟ 4 ชั่วโมงยังคงแย่ลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาทองคำซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 4,262 ดอลลาร์ หลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นลงมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบจุดสูงสุดที่ต่ำลงกว่าเดิม ซึ่งครอบงำการเคลื่อนไหวของราคามาตั้งแต่จุดสูงสุดปลายเดือนสิงหาคมที่ระดับประมาณ 4,670 ดอลลาร์ ความพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่จะสร้างการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญถูกปฏิเสธ ทำให้ผู้ขายยังคงควบคุมโครงสร้างระยะสั้นได้อย่างมั่นคง

จุดสนใจในขณะนี้คือแนวรับที่ระดับ 4,250–4,285 ดอลลาร์ ซึ่งถูกทดสอบหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ซื้อได้พยายามปกป้องพื้นที่นี้ไว้ แต่การดีดตัวขึ้นแต่ละครั้งกลับทำให้ราคาสูงสุดอ่อนตัวลงเรื่อยๆ การที่ราคาถูกกดดันจากแนวรับเช่นนี้เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการร่วงลงอย่างรุนแรงมากกว่าการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนอีกครั้ง

การดีดตัวขึ้นในระยะสั้นยังคงเป็นไปได้จากระดับปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ราคาลดลงล่าสุด อย่างไรก็ตาม บริเวณราคา 4,280–4,300 ดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นแนวต้านที่สำคัญหากราคาพยายามฟื้นตัว เว้นแต่ว่าทองคำจะสามารถกลับมาอยู่ในโซนนี้และเริ่มสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้ การดีดตัวขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะเป็นการปรับฐานเท่านั้น

หากราคาหลุดต่ำกว่า 4,250 ดอลลาร์อย่างแน่นอน จะส่งผลให้ราคาปรับตัวลงอย่างรุนแรงมากขึ้น แนวรับสำคัญถัดไปที่เห็นได้จากกราฟอยู่ที่ประมาณ 4,105–4,120 ดอลลาร์ ราคาอาจทรงตัวอยู่ที่ระดับนั้นและดีดตัวขึ้นเล็กน้อย แต่การวิเคราะห์กราฟโดยรวมบ่งชี้ว่านี่อาจเป็นเพียงการหยุดยั้งการปรับตัวลงเท่านั้น

ราคาต่ำกว่า 4,100 ดอลลาร์ โซนความต้องการซื้อที่สำคัญถัดไปอยู่ที่ประมาณ 3,950–3,970 ดอลลาร์ บริเวณนี้แสดงถึงเป้าหมายขาลงที่ใหญ่กว่า และเคยเป็นรากฐานสำหรับการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

แนวโน้มขาลงจะเริ่มอ่อนตัวลงหากราคาทองคำฟื้นตัวเหนือ 4,300 ดอลลาร์ ในขณะที่การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเหนือแนวต้าน 4,420–4,440 ดอลลาร์ จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สำคัญกว่ามาก จนกว่าจะถึงเวลานั้น การปรับตัวขึ้นยังคงมีความเสี่ยงต่อแรงขายที่เกิดขึ้นอีกครั้ง

ดังนั้น กราฟจึงสนับสนุนสถานการณ์การปรับตัวลง-ทดสอบซ้ำ-ขึ้นต่อ โดยที่ 4,100 ดอลลาร์เป็นเป้าหมายการปรับตัวลงหลักแรก ก่อนที่จะมีโอกาสขยายตัวลงไปสู่บริเวณ 3,950 ดอลลาร์

คำแนะนำด้านการค้า

ขายทองคำ

ค่าเข้าชม: 4,270

จุดตัดขาดทุน: 4,425

ทำกำไร: 4,100

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

ราคาทองคำเผชิญแรงขายครั้งใหม่ หลังความคาดหวังว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทวีความรุนแรงขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การเปิดเผยความเสี่ยง