อัตราเงินเฟ้อที่ฟื้นตัวและวิกฤตการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบ ส่งผลให้ราคาทองคำยังคงทรงตัว

สรุป:

กลไกหลักของตลาดที่ขับเคลื่อนราคาทองคำกำลังเปลี่ยนไปจากความคาดหวังด้านนโยบายการเงินเพียงอย่างเดียว ไปสู่รูปแบบสองปัจจัยหลัก ได้แก่ "การฟื้นตัวของอัตราเงินเฟ้อ + ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยจากสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมือง"

BUY XAUUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

4317.37

ราคาเข้า

4400.00

4288.00

4302.99 -46.07 -1.06%

0.0

Pips

เท่ากัน

4288.00

ราคาออก

4317.37

ราคาเข้า

4400.00

การวิเคราะห์พื้นฐาน

ราคาทองคำในปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงการต่อสู้ที่ดุเดือดระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย ใกล้ระดับ 4,350 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตรรกะหลักของตลาดกำลังเปลี่ยนจากความคาดหวังด้านนโยบายการเงินเพียงอย่างเดียว ไปสู่รูปแบบสองปัจจัยหลัก คือ "การฟื้นตัวของอัตราเงินเฟ้อ + ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยจากสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมือง" ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 3.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ CPI พื้นฐานก็เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ตัวเลขเงินเฟ้อที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว 3.9% ของราคาน้ำมันเบนซินและราคาน้ำมันดีเซล ได้เสริมความคาดหวังของตลาดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในสัปดาห์หน้า โดยความน่าจะเป็นโดยนัยพุ่งสูงขึ้นถึงประมาณ 90%

ภายใต้สถานการณ์ปกติ ความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นจะผลักดันให้ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม ตลาดในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน: ในด้านหนึ่ง ความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยฉุดรั้งความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง ทำให้ราคาทองคำล่วงหน้าในนิวยอร์กลดลงต่ำกว่า 4,370 ดอลลาร์สหรัฐฯ ชั่วขณะในระหว่างวัน ในอีกด้านหนึ่ง วิกฤตการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ได้กลายเป็นเสาหลักสำคัญในการสนับสนุนราคาทองคำ หลังจากการโจมตีที่ทำให้ท่อส่งน้ำมันดิบหลักของซาอุดีอาระเบียหยุดชะงัก และการเลื่อนการประชุมช่องแคบฮอร์มุซ ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทะลุ 108 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดิบ WTI สูงกว่า 103 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะงักงันที่เกิดจากวิกฤตพลังงานครั้งนี้ ได้กระตุ้นคุณสมบัติการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยของทองคำอีกครั้ง ซึ่งช่วยชดเชยแรงกดดันด้านลบจากความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยบางส่วน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในกราฟ 1 ชั่วโมง XAU/USD กำลังซื้อขายอยู่ภายในช่องการถดถอยขาลง ราคาแกว่งตัวลงขณะที่ถูกกดดันระหว่างขอบล่างและขอบกลางของช่อง แสดงสัญญาณของการทรงตัวใกล้กับด้านล่างของช่อง แนวรับสำคัญอยู่ที่โซน 4293.41–4320.90 ซึ่งเป็นจุดที่จุดต่ำสุดก่อนหน้ามาบรรจบกับขอบล่างของช่อง หากราคาหลุดต่ำกว่าโซนนี้ จะเปิดโอกาสให้เกิดการลดลงระลอกใหม่ไปสู่ 4265.92 แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 4403.38 ซึ่งเป็นบริเวณแนวต้านที่บรรจบกันระหว่างระดับ Fibonacci retracement 0.236 และขอบบนของช่องขาลง ปัจจุบัน XAU/USD อยู่ภายใต้แรงกดดันต่ำกว่า Ichimoku cloud อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามต่อไปว่ามันสามารถสร้างฐานที่มั่นคงใกล้กับโซนแนวรับด้านล่างของช่อง (ประมาณ 4320.90) เพื่อสร้างการดีดตัวขึ้นได้หรือไม่

ในแง่ของตัวชี้วัดทางเทคนิค ภายในระบบ Ichimoku Kinko Hyo เส้น Tenkan-sen (เส้นสีแดง ประมาณ 4363.23) และเส้น Kijun-sen (เส้นสีน้ำเงิน ประมาณ 4342.80) ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบ dead cross ขาลง และกำลังแยกตัวลง ในขณะเดียวกัน ราคาปัจจุบัน (4332.27) กำลังซื้อขายต่ำกว่าเมฆขาลงหนา ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังครอบงำ XAU/USD ในขณะนี้

สำหรับตัวชี้วัด ADX เส้น ADX (เส้นสีเขียว, 32.42) ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดล่าสุด ในขณะที่ -DI (เส้นสีน้ำเงิน, 17.99) อยู่เหนือ +DI (เส้นสีแดง, 12.87) ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในช่วงการรวมตัวหลังจากที่ราคาลดลงมาด้านเดียว แม้ว่าแรงขายจะลดลงบ้าง แต่ผู้ขายยังคงควบคุมตลาดอยู่ เมื่อพิจารณาว่าราคากำลังเข้าใกล้ขอบล่างของช่องแนวโน้มขาลงและโซนแนวรับก่อนหน้า XAU/USD อาจรวมตัวและทรงตัวอยู่ในช่วง 4320.90–4330.00 ก่อนที่จะเริ่มการดีดตัวขึ้นทางเทคนิค อัตราเงินเฟ้อที่ฟื้นตัวและวิกฤตการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบ ส่งผลให้ราคาทองคำยังคงทรงตัว_1

อัตราเงินเฟ้อที่ฟื้นตัวและวิกฤตการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบ ส่งผลให้ราคาทองคำยังคงทรงตัว_1

คำแนะนำในการซื้อขาย

ทิศทาง:ซื้อ / ระยะยาว

รายการ: 4317.45

เป้าหมาย: 4400.00

จุดตัดขาดทุน: 4288.00

ระดับแนวรับ: 4320.90, 4293.41, 4265.92

ระดับแนวต้าน: 4348.39, 4375.89, 4403.38

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล