ท่าทีแข็งกร้าวของวอร์ชเปลี่ยนความคาดหวัง: ราคาหุ้นโกลด์เผชิญบททดสอบสำคัญหลังการปรับฐานอย่างหนัก

ฟอเร็กซ์

สรุป:

คำปราศรัยที่แข็งกร้าวของเควิน วอร์ช ประธานเฟด ในงานประชุมเศรษฐกิจแจ็กสันโฮล ทำให้ราคาทองคำร่วงลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงอย่างหนักนี้ยังไม่ได้บั่นทอนตรรกะการลงทุนระยะยาวของโลหะมีค่านี้ไปทั้งหมด

BUY XAUUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

4412.35

ราคาเข้า

4561.75

4339.92

4361.58 -86.41 -1.94%

724.3

Pips

ขาดทุน

4339.92

4339.29

ราคาออก

4412.35

ราคาเข้า

4561.75

หลักการพื้นฐาน

นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2026 ตลาดโลหะมีค่าระหว่างประเทศได้เข้าสู่ช่วงของการฟื้นตัวหลังจากความผันผวนอย่างรุนแรง ได้รับผลกระทบจากคำกล่าวที่เข้มงวดของประธานเฟด นายวอร์ช ที่การประชุมแจ็กสันโฮล ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง นายวอร์ชกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าอัตราเงินเฟ้อยังคง "สูงเกินไป" และเน้นย้ำว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นไปได้หากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานไม่ลดลงอย่างชัดเจนไปสู่เป้าหมาย 2% สัญญาณที่แข็งกร้าวนี้ ประกอบกับข้อมูล PCE เดือนกรกฎาคมที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ (อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 3.7% อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 3.3%) ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยพังทลายลง และจุดประกายความกลัวเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอีกครั้ง

หลังเกิดคลื่นกระแทก ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ทะลุระดับ 99.70 ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม การแข็งค่าของดอลลาร์ควบคู่ไปกับผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐที่เพิ่มขึ้น (โดยผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.728%) ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำอย่างหนัก ราคาทองคำสปอตร่วงลงกว่า 260 ดอลลาร์จากระดับสูงสุดชั่วคราวใกล้ 4697 แตะระดับต่ำสุดที่ 4444 ก่อนจะเข้าสู่ช่วงการปรับฐานอย่างอ่อนตัวในกรอบราคา 4430–4450

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงอย่างรุนแรงของราคาทองคำไม่ได้ทำลายภาพลักษณ์การลงทุนระยะยาวของทองคำไปโดยสิ้นเชิง ปัจจุบัน ปัจจัยกำหนดราคาของทองคำกำลังเปลี่ยนจากผลตอบแทนที่แท้จริงเพียงอย่างเดียว ไปสู่การป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิตของดอลลาร์และพลวัตการลดบทบาทของดอลลาร์ แม้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่คลี่คลายลงจะทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง แต่การซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางและการกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตหนี้ของสหรัฐฯ ยังคงให้การสนับสนุนเชิงโครงสร้างในระยะกลางถึงระยะยาว

เมื่อมองไปข้างหน้า จุดสนใจของตลาดจะเปลี่ยนจากปฏิกิริยาทางอารมณ์ไปสู่การตรวจสอบข้อมูล นักลงทุนจะจับตาดูรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่กำลังจะมาถึงและตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อที่ตามมาอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหรือไม่

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในกราฟ 4 ชั่วโมง ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลงอย่างรวดเร็วหลังจากแตะระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ โดยทะลุลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นเดิมและเมฆอิจิโมกุ ราคาในขณะนี้กำลังมองหาแนวรับเหนือระดับ Fibonacci retracement 23.6% (ประมาณ 4414.65) แนวรับสำคัญด้านล่างอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 23.6% และระดับแนวรับใกล้ 4382.51 หากทะลุลงต่ำกว่าโซนแนวรับนี้ จะเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวลงไปสู่ระดับที่ลึกกว่าเดิม แนวต้านสำคัญด้านบนอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% (ประมาณ 4612.00) ซึ่งก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นฐานของโซนการรวมตัวระดับสูง และตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง การไม่สามารถกลับมาอยู่เหนือระดับนี้ได้ จะจำกัดศักยภาพการดีดตัวขึ้นในระยะสั้นของทองคำ

ในแง่ของตัวชี้วัด ภายในระบบ Ichimoku Kinko Hyo เส้น Tenkan-sen (เส้นสีแดง: 4546.595) ได้ตัดลงต่ำกว่าเส้น Kijun-sen (เส้นสีน้ำเงิน: 4483.890) ก่อให้เกิดสัญญาณ "จุดตัดมรณะ" (death cross) ขณะที่กำลังลาดลง แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันขาลงที่แข็งแกร่ง แท่งเทียนซื้อขายอยู่ต่ำกว่าเมฆ และเส้น Chikou Span (เส้นสีเขียว) ได้ตัดลงต่ำกว่าการเคลื่อนไหวของราคา ยืนยันแนวโน้มขาลงในระยะสั้น

บนตัวชี้วัด ADX เส้น ADX อยู่ที่ 21.67 ลดลงจากระดับที่สูงกว่า ในขณะที่ -DI (19.25) ยังคงอยู่เหนือ +DI (14.29) สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ขายยังคงควบคุมตลาดอยู่ แม้ว่าโมเมนตัมขาลงจะลดลงเมื่อเทียบกับการดิ่งลงครั้งแรก ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอาจเข้าสู่ช่วงการสร้างฐานในกรอบแคบหรือการรวมตัวทางเทคนิค

โดยรวมแล้ว แม้ว่าระบบ Ichimoku และ ADX จะยืนยันว่าราคาทองคำยังคงอยู่ในช่วงขาลง แต่พลวัตของตัวชี้วัดบ่งชี้ว่าการลดลงกำลังจะสิ้นสุดช่วงสุดท้าย ซึ่งเป็นโอกาสในการวางตำแหน่งเพื่อเข้าซื้อในระดับราคาที่ต่ำกว่า ท่าทีแข็งกร้าวของวอร์ชเปลี่ยนความคาดหวัง: โกลด์เผชิญบททดสอบสำคัญหลังการปรับฐานอย่างหนัก_1

ท่าทีแข็งกร้าวของวอร์ชเปลี่ยนความคาดหวัง: โกลด์เผชิญบททดสอบสำคัญหลังการปรับฐานอย่างหนัก_1

คำแนะนำในการซื้อขาย

ทิศทาง:ยาว

รายการ: 4415.64

จุดทำกำไร: 4561.75

จุดตัดขาดทุน: 4339.92

ฝ่ายสนับสนุน: 4414.65 / 4382.51 / 4323.04

แนวต้าน: 4,483.89 / 4,546.60 / 4,612.00

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล