การปิดช่องแคบฮอร์มุซทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น แต่ความคาดหวังว่าอุปทานจะลดลงอาจจำกัดผลกำไรในระยะกลาง

สรุป:

ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ประกอบกับการประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซ ได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นกับห่วงโซ่อุปทานพลังงานทั่วโลก ราคาน้ำมันดิบ WTI เปิดตลาดสูงขึ้นอย่างมากในวันจันทร์ โดยเข้าใกล้ระดับ 75 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเวลาสั้นๆ ในระยะสั้น ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดราคาอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาน้ำมันอาจยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม ในมุมมองระยะกลางถึงระยะยาว การเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม OPEC+ และการลดราคาขายอย่างเป็นทางการของซาอุดีอาระเบีย บ่งชี้ว่าตลาดน้ำมันดิบโลกยังคงอยู่ในเส้นทางสู่สภาวะอุปทานที่ผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดขอบเขตของการเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

BUY WTI

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

74.892

ราคาเข้า

95.800

63.800

79.008 +1.260 +1.62%

0.0

Pips

เท่ากัน

63.800

ราคาออก

74.892

ราคาเข้า

95.800

หลักการพื้นฐาน

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ แถลงว่า สหรัฐฯ ได้ปฏิบัติการโจมตีทางทหารต่อเป้าหมายของอิหร่านเมื่อเย็นวันที่ 11 ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งนับเป็นการปฏิบัติการทางทหารครั้งที่สามของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านภายในหนึ่งสัปดาห์ ต่อมา ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน โมจตาบา ได้ออกแถลงการณ์ที่รุนแรงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยสาบานว่าจะแก้แค้นให้กับอดีตผู้นำสูงสุด อยาตอลลาห์ คาเมเนอี และผู้ที่เสียชีวิตในสงครามสองครั้งล่าสุด

ในขณะเดียวกัน กองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านประกาศในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 12 ว่าช่องแคบฮอร์มุซจะถูกปิดทันที โดยห้ามเรือทุกประเภทแล่นผ่านเป็นการชั่วคราว ช่องแคบฮอร์มุซเป็นหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลก โดยรองรับการค้าขายน้ำมันดิบประมาณ 20% ของปริมาณการค้าทั่วโลก การปิดช่องแคบดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งสูงขึ้นในการเปิดตลาดวันจันทร์ และทดสอบแนวต้านใกล้ 75 ดอลลาร์ในช่วงตลาดเอเชีย

จากมุมมองด้านอุปทาน ความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นอีกครั้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันดิบกำมะถันสูงและน้ำมันเชื้อเพลิงในตะวันออกกลาง แม้ว่ากิจกรรมการบำรุงรักษาโรงกลั่นทั่วทั้งภูมิภาคคาดว่าจะค่อยๆ ลดลงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วจะทำให้มีสินค้าส่งออกเข้าสู่ตลาดมากขึ้น แต่ก็ยังคงมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับการกลับมาเดินเรือตามปกติผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ต้องใช้เวลานานก่อนที่อุปทานเพิ่มเติมจะเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ สถานการณ์ด้านพลังงานของรัสเซียยังคงเปราะบาง การโจมตีโรงกลั่นและท่าเรือของรัสเซียอย่างต่อเนื่องได้จำกัดการฟื้นตัวของการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันสูงและน้ำมันดิบ ซึ่งยิ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานในระยะสั้นมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากมุมมองระยะกลางถึงระยะยาว ตลาดน้ำมันดิบยังคงเผชิญกับแรงกดดันด้านอุปทานที่เพิ่มขึ้น กลุ่ม OPEC+ เคยประกาศว่าผู้ผลิตรายใหญ่ 7 ราย นำโดยซาอุดีอาระเบียและรัสเซีย จะเพิ่มเป้าหมายการผลิตขึ้นอีก 188,000 บาร์เรลต่อวัน ในขณะเดียวกัน ซาอุดีอาระเบียได้ลดราคาขายอย่างเป็นทางการของน้ำมันดิบเกรดหลักให้กับเอเชียสำหรับการส่งมอบในเดือนสิงหาคม ซึ่งส่งสัญญาณถึงการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด และความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอุปทานล้นตลาดในอนาคตและสงครามราคาที่อาจเกิดขึ้น

เป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อเปรียบเทียบกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางครั้งก่อนๆ ปฏิกิริยาของตลาดต่อความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในครั้งนี้ค่อนข้างยับยั้งชั่งใจกว่ามาก นักลงทุนโดยทั่วไปเชื่อว่า เว้นแต่ช่องแคบฮอร์มุซจะปิดเป็นเวลานาน หรือความขัดแย้งจะขยายไปยังโรงงานผลิตขนาดใหญ่ ราคาน้ำมันก็ไม่น่าจะพุ่งสูงขึ้นอย่างมากเหมือนในอดีต ดังนั้น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันจึงมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัวตามวัฏจักรมากกว่าที่จะเป็นการเริ่มต้นของตลาดกระทิงระยะยาว

การปิดช่องแคบฮอร์มุซกระตุ้นให้เกิดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่พุ่งสูงขึ้น แต่ความคาดหวังว่าอุปทานจะลดลงอาจจำกัดผลกำไรในระยะกลาง_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค การที่ราคาน้ำมัน WTI ทะลุแนวต้านสำคัญที่ 74.87 ดอลลาร์อย่างเด็ดขาดในช่วงตลาดเอเชีย ยืนยันรูปแบบหัวและไหล่กลับหัวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในกราฟรายชั่วโมง ขณะเดียวกันก็ลบล้างความคาดหวังขาลงก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะลดลงต่ำกว่าระดับ 70.00 ดอลลาร์อีกครั้ง

ตัวชี้วัดโมเมนตัมก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเช่นกัน MACD ขยับกลับขึ้นเหนือเส้นศูนย์ โดยแท่งฮิสโตแกรมขาขึ้นที่ขยายตัวบ่งชี้ถึงแรงซื้อระยะสั้นที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ราคาได้กลับมาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นที่สำคัญอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ยังคงอยู่ใกล้ระดับ 50 และยังไม่เข้าสู่แดนขาขึ้น ซึ่งหมายความว่าการปรับตัวขึ้นในปัจจุบันนั้นเกิดจากการปรับราคาความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก มากกว่าการกลับตัวของแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันอย่างเต็มรูปแบบ

ในระยะสั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่อยู่ใกล้ระดับ 77.20 ดอลลาร์ยังคงเป็นเส้นแบ่งสำคัญสำหรับแนวโน้มระยะกลาง หากราคาbreakทะลุและเคลื่อนตัวเหนือบริเวณนี้ได้อย่างเด็ดขาดและต่อเนื่อง จะเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อไปได้

ในทางกลับกัน ระดับราคา 70 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับทางจิตวิทยา ได้กลายเป็นแนวรับที่สำคัญ ในขณะที่บริเวณประมาณ 67 ดอลลาร์ ยังคงเป็นระดับแนวรับเชิงโครงสร้างที่สำคัญในระยะกลาง การทะลุลงต่ำกว่าบริเวณนี้อีกครั้ง จะบ่งชี้ว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังลดลงอย่างรวดเร็ว กระตุ้นให้ตลาดหันกลับมาให้ความสำคัญกับความกังวลเกี่ยวกับอุปทานล้นตลาดโลก และอาจก่อให้เกิดวัฏจักรขาลงรอบใหม่ได้

คำแนะนำในการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ซื้อ

ค่าเข้าชม: 70.00

ราคาเป้าหมาย: 95.80

จุดตัดขาดทุน: 63.80

ใช้ได้จนถึง: 12 สิงหาคม 2569 เวลา 23:55 น.

ระดับแนวรับ: 71.61, 70.25, 69.04

ระดับแนวต้าน: 74.92, 75.70, 77.87

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้