ราคาสินเงินร่วงลงอย่างรุนแรง — โครงสร้างขาขึ้นสามสัปดาห์ถูกทำลายลง และตอนนี้ราคา 63.00 ดอลลาร์อยู่ในเป้าหมายแล้ว

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

<br>ราคาสินเงินร่วงลงเกือบ 2.3% สู่ระดับ 76.00 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นสู่ระดับ 95.80 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ โดยช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดสนิทแม้จะมีการขยายเวลาหยุดยิงแล้วก็ตาม

SELL XAGUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

75.500

ราคาเข้า

63.500

78.000

75.861 -1.840 -2.37%

0.0

Pips

เท่ากัน

63.500

ราคาออก

75.500

ราคาเข้า

78.000

ราคาสินเงินกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีในวันพฤหัสบดี XAG/USD ร่วงลงเกือบ 2.3% มาอยู่ที่ประมาณ 76.00 ดอลลาร์ในช่วงการซื้อขายในยุโรป ไม่ใช่เพราะปัจจัยกระตุ้นเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะแรงกดดันขาลงสามอย่างที่แยกจากกันและเสริมซึ่งกันและกันได้เข้ามารุมเร้าโลหะสีขาวพร้อมๆ กัน ทำให้ผู้ซื้อไม่มีที่หลบภัย

ตัวกระตุ้นคือน้ำมัน กลไกการส่งผ่านคือภาวะเงินเฟ้อ และฟางเส้นสุดท้ายคือค่าเงินดอลลาร์ และจุดศูนย์กลางของทั้งสามสิ่งนี้คือช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งยังคงปิดสนิทและไม่มีสัญญาณที่น่าเชื่อถือว่าจะเปิดอีกครั้ง

ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันสามวัน โดยแตะระดับประมาณ 95.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ ปัจจัยขับเคลื่อนยังคงเหมือนเดิม คือ ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานทางทะเลประมาณ 20% ของโลก ยังคงปิดสนิทสำหรับเรือพาณิชย์ แม้ว่าจะมีการขยายเวลาหยุดยิงแล้วก็ตาม เตหะรานแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า ช่องแคบจะยังคงปิดต่อไปจนกว่าวอชิงตันจะยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่าน ซึ่งการปิดล้อมดังกล่าวได้ทำให้การค้าทางทะเลของอิหร่านหยุดชะงัก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยืนยันว่าจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการลงนามข้อตกลง

หลักการคำนวณนั้นเรียบง่ายและโหดร้าย หากลดปริมาณพลังงานขนส่งทางทะเลทั่วโลกลง 20% เป็นเวลานานโดยไม่มีแนวทางแก้ไขที่น่าเชื่อถือ ราคาน้ำมันก็จะสูงขึ้น และหากปล่อยให้ราคาน้ำมันสูงต่อไป ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อก็จะแผ่ขยายไปทั่วทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจโลก ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าในครัวเรือน ต้นทุนการผลิตของบริษัท ไปจนถึงการพิจารณานโยบายของธนาคารกลาง

สำหรับเงินแล้ว การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันไม่ใช่ปัจจัยสนับสนุน แต่เป็นปัจจัยต้านที่มาในรูปของภาวะเงินเฟ้อ ชื่อเสียงของโลหะเงินในฐานะเครื่องมือป้องกันเงินเฟ้อจะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อธนาคารกลางยอมรับราคาที่สูงขึ้นเท่านั้น เมื่อเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาน้ำมันบังคับให้ธนาคารกลางต้องคงอัตราดอกเบี้ยหรือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในขณะนี้ การคำนวณก็จะกลับตาลปัตรโดยสิ้นเชิง อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหมายถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสที่สูงขึ้นสำหรับการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน และต้นทุนนั้นกำลังถูกสะท้อนเข้าไปในราคาเงินแบบเรียลไทม์

ปัจจัยที่สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างราคาสินเงินมากที่สุดในวันพฤหัสบดีไม่ใช่ราคาน้ำมันเอง แต่เป็นสิ่งที่ราคาน้ำมันส่งผลกระทบต่อความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จากข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch โอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 3.50%–3.75% ในการประชุมเดือนธันวาคมอยู่ที่ 76.8% ซึ่งหมายความว่าตลาดได้ประเมินความเสี่ยงของการลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปี 2026 ไว้แล้ว

เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน ความเป็นไปได้ที่เฟดจะผ่อนคลายนโยบายการเงินก่อนสิ้นปีเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่ช่วยหนุนราคาสินเงิน แต่ปัจจัยหนุนนั้นได้ถูกทำลายลงอย่างเป็นระบบแล้วจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซและผลกระทบด้านเงินเฟ้อที่ตามมา หากเฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมจนถึงเดือนธันวาคม หมายความว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสินทรัพย์สหรัฐที่ให้ผลตอบแทนสูงและสินเงินที่ไม่ให้ผลตอบแทนจะยังคงกว้างอยู่ ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่สำคัญสำหรับเงินทุนสถาบันในการคงอยู่ในพันธบัตรและตลาดเงินมากกว่าที่จะหมุนเวียนไปลงทุนในโลหะมีค่า

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตัวบ่งชี้ที่เห็นได้ชัดของการปรับราคาครั้งนี้ โดยทำจุดสูงสุดรายสัปดาห์ใหม่ใกล้ระดับ 98.70 ในวันพฤหัสบดี ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจะกดดันสินค้าโภคภัณฑ์ที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์โดยอัตโนมัติ ด้วยการเพิ่มต้นทุนการซื้อที่แท้จริงสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่น ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ยิ่งเพิ่มแรงกดดันในการขายพื้นฐานที่เงินกำลังได้รับอยู่แล้วจากเรื่องอัตราดอกเบี้ย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาสินเงินได้ร่วงลงอย่างเด็ดขาดและมีนัยสำคัญในกราฟ 4 ชั่วโมง โดยราคาได้ทะลุขอบล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้นที่กำหนดการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ประมาณ 62.50 ดอลลาร์ การร่วงลงครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องคลุมเครือ – มันได้รับการยืนยันแล้ว รุนแรง และมาพร้อมกับแท่งเทียนขาลงขนาดใหญ่ที่บ่งชี้ถึงการขายโดยสถาบันอย่างแท้จริงมากกว่าการเบี่ยงเบนทางเทคนิคตามปกติ ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 74.61 ดอลลาร์ และเส้นทางที่คาดการณ์ไว้ในกราฟทำให้แทบไม่มีข้อสงสัยเลยว่าผู้ขายกำลังเล็งเป้าหมายไปที่ใดต่อไป

ช่องแนวโน้มขาขึ้นที่นำพาราคาสินเงินให้สูงขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายนนั้น เป็นหนึ่งในโครงสร้างขาขึ้นที่ชัดเจนที่สุดที่มองเห็นได้ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง – มีสัดส่วนที่ดี ได้รับการเคารพอย่างสม่ำเสมอทั้งสองขอบเขต และได้รับการยืนยันในหลายโอกาสในฐานะแนวรับที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่เชื่อถือได้สำหรับการปรับตัวขึ้นครั้งใหม่ ที่จุดสูงสุดใกล้ 82.50–83.00 ดอลลาร์ ช่องแนวโน้มนี้แสดงถึงการฟื้นตัวเกือบ 20.00 ดอลลาร์จากจุดต่ำสุดในเดือนมีนาคม – การปรับตัวขึ้นที่น่าประทับใจ ซึ่งเมื่อมองย้อนกลับไปแล้ว ดูเหมือนจะกำลังมุ่งหน้าสู่จุดอ่อนมากกว่าการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง การไม่สามารถรักษาระดับเหนือขอบเขตช่องแนวโน้มด้านบนที่ประมาณ 82.50–83.00 ดอลลาร์ในช่วงกลางเดือนเมษายนเป็นสัญญาณเตือนแรก จุดสูงสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆ ภายในช่องแนวโน้มในเวลาต่อมาเป็นสัญญาณเตือนที่สอง และการร่วงลงอย่างเด็ดขาดต่ำกว่าขอบเขตด้านล่างที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เป็นการยืนยันสัญญาณเตือนนั้น

เส้น EMA 9 ช่วงเวลาที่ 76.70 ดอลลาร์ และเส้น SMA 21 ช่วงเวลาที่ 77.64 ดอลลาร์ ต่างพลิกกลับขึ้นมาอยู่เหนือราคาปัจจุบันอย่างเด็ดขาดและกำลังลาดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นรูปแบบแท่งเทียนขาลงที่กลับหัวจากแนวรับที่เกิดขึ้นในช่วงขาขึ้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ในขณะนี้เป็นแนวต้านสำคัญแรก และการฟื้นตัวใดๆ ที่ไปถึงแต่ไม่สามารถปิดเหนือ 77.64 ดอลลาร์ได้ ควรถูกมองว่าเป็นการต่อเนื่องของรูปแบบขาลงที่มีอยู่มากกว่าสัญญาณการกลับตัวที่แท้จริง ช่องว่างระหว่างราคาปัจจุบันและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งประมาณ 3.00 ดอลลาร์ สะท้อนถึงความเร็วและความมั่นใจของการร่วงลง และสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนด้วยโมเมนตัมซึ่งมักจะก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อเนื่องมากกว่าการทรงตัวในทันที

แนวรับเส้นประแนวนอนใกล้ 75.00 ดอลลาร์ ซึ่งเคยช่วยยับยั้งแรงขายในช่วงแรกและเป็นฐานราคาชั่วคราว ได้ถูกทะลุลงไปแล้วจากการร่วงลงอย่างรุนแรงในวันพฤหัสบดีสู่ระดับต่ำสุดระหว่างวัน ที่ 74.24 ดอลลาร์ การทะลุครั้งนี้มีความสำคัญทางเทคนิค เพราะเป็นการทำลายแนวรับระยะสั้นที่สำคัญสุดท้ายระหว่างราคาปัจจุบันกับแนวรับแนวนอนที่แข็งแกร่งกว่าใกล้ 72.50 ดอลลาร์ ซึ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจนในกราฟว่าเป็นจุดพักถัดไปที่สมเหตุสมผล การปิดราคาต่ำกว่า 72.50 ดอลลาร์เป็นเวลา 4 ชั่วโมงติดต่อกัน จะเป็นการยืนยันการขยายตัวของการร่วงลงอย่างเต็มที่ และเปิดเส้นทางที่คาดการณ์ไว้สู่โซนแนวรับสำคัญที่ 63.00–64.00 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวที่วัดได้จากความกว้างของช่องที่ใช้กับจุดร่วงลง และตรงกับระดับต่ำสุดที่สำคัญที่บันทึกไว้ในปลายเดือนมีนาคม

เป้าหมายราคา 63.00–64.00 ดอลลาร์ที่ปรากฏบนเส้นทางที่คาดการณ์ไว้ในกราฟนั้น ไม่ใช่การคาดการณ์ที่สูงเกินไปหรือไม่มีเหตุผล มันแสดงถึงการปรับตัวลงของช่องทางราคาโดยรวม ซึ่งเป็นการยุติการฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานที่ไม่เอื้ออำนวยที่กำลังกดดันราคาเงินอยู่ในขณะนี้แล้ว ถือว่ามีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐาน การที่ช่องทางราคาแตก ประกอบกับการที่เฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้จนถึงเดือนธันวาคม ค่าเงินดอลลาร์ที่พุ่งสูงขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบสัปดาห์ และราคาน้ำมันที่ผลักดันความคาดหวังด้านเงินเฟ้อให้สูงขึ้น ล้วนสร้างพื้นฐานที่ไม่มีเหตุผลชัดเจนให้ผู้ซื้อเข้ามาซื้ออย่างดุดันในระดับราคาปัจจุบัน

สถานการณ์เดียวที่จะลบล้างสมมติฐานขาลงได้คือ การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องกลับขึ้นเหนือระดับฐานของช่องราคาที่ถูกทำลายไปแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 76.50–77.00 ดอลลาร์ พร้อมกับการกลับมาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองเส้นในราคาปิด หากไม่มีการกลับมาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองเส้น โครงสร้างของกราฟแสดงให้เห็นว่าสมมติฐานขาลงควรได้รับการพิจารณาเป็นสถานการณ์หลัก

คำแนะนำด้านการค้า

ขาย XAG/USD (เงิน)

ราคาบัตรเข้าชม: 75.50 ดอลลาร์สหรัฐ

จุดตัดขาดทุน: 78.00 ดอลลาร์

กำไรที่ได้รับ: 63.50 ดอลลาร์

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การเปิดเผยความเสี่ยง