ราคาทองคำทรงตัวใกล้ระดับสูงสุด การทะลุแนวต้านอาจจุดประกายการพุ่งขึ้นครั้งใหม่

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ราคาทองคำทรงตัวเหนือ 4,800 ดอลลาร์ เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางหนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงจำกัดการปรับตัวขึ้นต่อไป

BUY XAUUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

4814.93

ราคาเข้า

5000.00

4760.00

4829.05 +39.92 +0.83%

0.0

Pips

เท่ากัน

4760.00

ราคาออก

4814.93

ราคาเข้า

5000.00

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงตลาดซื้อขายยุโรปวันพฤหัสบดี โดยทรงตัวอยู่เหนือระดับ 4,800 ดอลลาร์ แม้ว่าจะลดลงจากระดับก่อนหน้าก็ตาม ความแข็งแกร่งของโลหะมีค่าสะท้อนให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ในตะวันออกกลางและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นโดยทั่วไป ซึ่งยังคงจำกัดขอบเขตสำหรับการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงมากขึ้น

สถานการณ์ที่กำลังเป็นที่สนใจของตลาดในขณะนี้คือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับอิหร่าน ซึ่งความตึงเครียดยังคงอยู่ในระดับสูงแม้จะมีความหวังในการเจรจาทางการทูตอีกครั้ง การตัดสินใจของสหรัฐฯ ในการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่าน ซึ่งดำเนินการหลังจากการเจรจาในกรุงอิสลามาบัดล้มเหลวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เพิ่มความไม่แน่นอนในตลาดโลก การกระทำดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักในวงกว้างในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการขนส่งพลังงานทั่วโลก

การตอบโต้ของอิหร่านยิ่งทำให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นไปอีก เจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงเตือนว่าเตหะรานอาจระงับการค้าในอ่าวเปอร์เซียหากการปิดล้อมไม่ถูกยกเลิก ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดโลก ยิ่งไปกว่านั้น อิหร่านยังผูกโยงการเจรจาทางการทูตเข้ากับการยุติปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในเลบานอน ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเงื่อนไขที่ยากจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้

นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลยิ่งทำให้ความไม่แน่นอนนี้ทวีความรุนแรงขึ้นด้วยการส่งสัญญาณว่าไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ต่อการหยุดยิง แต่กลับยืนยันว่าปฏิบัติการทางทหารจะดำเนินต่อไปโดยมีการขยายขอบเขตความปลอดภัยออกไป ในความเห็นของผม การผสมผสานระหว่างความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ฝังรากลึกและการทูตแบบมีเงื่อนไขนี้ กำลังสร้างสมดุลที่เปราะบางในตลาดการเงิน ซึ่งสนับสนุนการไหลเวียนของเงินทุนไปยังสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ก็ยังคงความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินสำรองหลักของโลกอยู่

พลวัตนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นดาบสองคมสำหรับทองคำ ในขณะที่ความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์มักเป็นปัจจัยหนุนความต้องการทองคำ การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน—ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย—ได้ทำหน้าที่เป็นตัวถ่วงดุล จำกัดการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนนี้ ส่งผลให้ทองคำยังคงได้รับการสนับสนุน แต่ขาดแรงผลักดันที่จะทะลุขึ้นอย่างเด็ดขาด

ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางการทูตที่อาจเกิดขึ้นได้นั้น กำลังป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ชัดเจนมากขึ้น ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ แสดงท่าทีมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวัง โดยชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งกับอิหร่านอาจใกล้สิ้นสุดลงแล้ว ทำเนียบขาวก็แสดงความเห็นในทำนองเดียวกัน โดยชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเจรจารอบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันข้างหน้า

การเปลี่ยนแปลงในโทนเสียงนี้ส่งผลให้ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงดีขึ้นในวงกว้าง ดังที่เห็นได้จากราคาน้ำมันดิบที่ค่อนข้างทรงตัว ซึ่งยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา การผ่อนคลายแรงกดดันด้านราคาน้ำมันส่งผลให้ความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องลดลง ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องคงท่าทีแข็งกร้าวต่อไปอีกนาน

ราคาในตลาดสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ จากการคาดการณ์โดยใช้เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group พบว่าช่วงเวลาสำหรับการผ่อนคลายนโยบายการเงินที่อาจเกิดขึ้นยังคงเอนเอียงไปทางปลายปี 2026 ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้จะยังคงคาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย แต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ส่งผลให้แรงกดดันขาลงต่อดอลลาร์สหรัฐลดลง ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการแข็งค่าอย่างรวดเร็วด้วย

จากการประเมินของผม สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ที่ผสมผสานกันเช่นนี้ มีแนวโน้มที่จะทำให้ราคาทองคำอยู่ในช่วงการปรับฐานอย่างมีแบบแผน ความสามารถของโลหะมีค่าในการรักษาระดับราคาใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์ แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่ยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักลงทุนป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการเสื่อมถอยอย่างเด็ดขาดในสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ โมเมนตัมขาขึ้นอาจยังคงถูกจำกัดอยู่

โดยสรุปแล้ว ราคาทองคำดูเหมือนจะอยู่ท่ามกลางแรงผลักดันที่ขัดแย้งกัน: ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยสนับสนุนด้านหนึ่ง และดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขึ้นในอีกด้านหนึ่ง จนกว่าปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจะแสดงบทบาทที่ชัดเจนขึ้น ราคาจึงมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ โดยมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างระมัดระวัง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนไหวของตลาดต่อพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค ราคาทองคำยังคงอยู่ในโครงสร้างขาขึ้นที่ชัดเจน บนกราฟ 2 ชั่วโมง ราคาเคลื่อนไหวอยู่ภายในช่องขาขึ้นที่นำพาราคาทองคำให้สูงขึ้นนับตั้งแต่การกลับตัวอย่างรวดเร็วจากบริเวณ 4,220 ดอลลาร์ในช่วงปลายเดือนมีนาคม การปรับตัวขึ้นล่าสุดทำให้ XAU/USD กลับมาอยู่ใกล้ส่วนบนของรูปแบบขาขึ้นนี้ โดยราคากำลังทรงตัวอยู่ใกล้บริเวณ 4,820 ดอลลาร์หลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นจะลดลงในระยะสั้น แต่โครงสร้างโดยรวมยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีและยังคงเอื้อต่อผู้ซื้อ

ราคาทองคำในปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 21 ช่วงเวลา (SMA) ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 4,816 ดอลลาร์ และทำหน้าที่เป็นแนวรับที่สำคัญในช่วงขาขึ้นล่าสุด เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมในระยะสั้นยังคงเป็นบวกแม้จะมีการหยุดชะงักไปบ้าง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 ช่วงเวลา (SMA) ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 4,808 ดอลลาร์ เป็นแนวรับที่สำคัญกว่าและยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ใต้การเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการตอกย้ำแนวโน้มขาขึ้นโดยรวม ตราบใดที่ราคาทองคำยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ แนวโน้มขาขึ้นในวงกว้างก็ยังคงอยู่ต่อไป

ระดับราคา 4,800 ดอลลาร์ในขณะนี้ถือเป็นแนวรับสำคัญในระยะสั้น ระดับนี้สอดคล้องกับขอบล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้นและจุดต่ำสุดของการรวมตัวล่าสุด ทำให้เป็นพื้นที่สำคัญที่ผู้ซื้อต้องป้องกัน การทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้อย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดขึ้นพร้อมกับการเคลื่อนไหวที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง จะส่งสัญญาณถึงการสูญเสียโมเมนตัมในระยะสั้นและอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับฐานที่รุนแรงขึ้นไปยังบริเวณ 4,700–4,720 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่เคยมีแรงซื้อเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ หากบริเวณนั้นไม่สามารถต้านทานแรงขายได้ ความเสี่ยงขาลงอาจขยายไปสู่แนวรับที่แข็งแกร่งกว่าใกล้ 4,560 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปรับตัวลงที่สำคัญกว่าภายในแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้น

ในด้านบวก นักลงทุนที่มองโลกในแง่ดียังคงจับตาการทะลุแนวต้าน 4,860–4,880 ดอลลาร์อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นระดับที่จำกัดการปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา การทะลุผ่านแนวต้านนี้ได้อย่างต่อเนื่องจะยืนยันการต่อเนื่องภายในกรอบแนวโน้มขาขึ้นและมีแนวโน้มที่จะดึงดูดแรงซื้อจากนักลงทุนรายใหม่ การทะลุผ่านดังกล่าวอาจทำให้ความสนใจเปลี่ยนไปสู่ระดับ 5,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยา ตามด้วยการขยายตัวไปสู่ 5,080 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นขอบเขตบนของกรอบแนวโน้มในอีกไม่กี่วันข้างหน้า การเคลื่อนไหวเหนือระดับเหล่านี้จะเสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวและอาจดึงดูดการเก็งกำไรที่แข็งแกร่งขึ้น

ตัวชี้วัดโมเมนตัมบ่งชี้ถึงการรวมตัวกันมากกว่าการหมดแรง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ดูเหมือนจะลดลงจากระดับซื้อมากเกินไปและน่าจะทรงตัวอยู่ที่ระดับกลาง 50 ถึงต้น 60 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นได้ลดลงโดยไม่กลายเป็นลบ การลดลงนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการกลับตัวอย่างฉับพลันและสนับสนุนแนวโน้มราคาที่จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบหรือสูงขึ้นต่อไป ในขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดการบรรจบกันและการแยกตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) ยังคงอยู่เหนือเส้นศูนย์ แม้ว่าฮิสโตแกรมจะเริ่มแบนลงเล็กน้อย ซึ่งชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ชะลอตัวลงและตอกย้ำความเป็นไปได้ของการรวมตัวกันในระยะสั้นก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวในทิศทางต่อไป

โดยรวมแล้ว โครงสร้างทางเทคนิคของทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน ตราบใดที่ราคาทองคำยังคงอยู่เหนือระดับแนวรับ 4,800 ดอลลาร์ ช่องทางขาขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ลาดขึ้น และการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่ง ยังคงสนับสนุนมุมมองที่ว่า การปรับตัวลงมีแนวโน้มที่จะถูกมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อมากกว่าสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม

คำแนะนำด้านการค้า

ซื้อทองคำ

ค่าเข้าชม: 4,815

จุดตัดขาดทุน: 4,760

ทำกำไร: 5,000

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

ราคาทองคำทรงตัวใกล้ระดับสูงสุด การทะลุแนวต้านอาจจุดประกายการพุ่งขึ้นครั้งใหม่

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การเปิดเผยความเสี่ยง