คู่เงิน AUD/USD ฟื้นตัวอย่างเงียบๆ บนกราฟ 2 ชั่วโมง ขณะที่สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังนับถอยหลังสู่เส้นตายเที่ยงคืน

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

เงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งค่าเหนือ 0.6930 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันอังคาร แต่ก็ไม่สามารถทะลุเหนือ 0.6950 ได้ เนื่องจากกำหนดเส้นตายเวลา 20.00 น. ตามเวลาตะวันออกของทรัมป์สำหรับอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ได้สร้างความตึงเครียดอย่างรุนแรงให้กับตลาด

BUY AUDUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

0.69379

ราคาเข้า

0.70500

0.68950

0.70671 +0.00918 +1.32%

16.1

Pips

กำไร

0.68950

0.69540

ราคาออก

0.69379

ราคาเข้า

0.70500

เงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในวันอังคาร โดยซื้อขายอยู่เหนือระดับ 0.6930 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเป็นวันที่สองติดต่อกัน แต่การที่คู่เงินนี้ไม่สามารถรักษาระดับเหนือแนวต้าน 0.6950 ได้อย่างมีนัยสำคัญนั้น บ่งบอกถึงเรื่องราวที่ตัวเลขหลักเพียงอย่างเดียวไม่สามารถถ่ายทอดได้อย่างครบถ้วน นี่ไม่ใช่ตลาดที่กำลังซื้อเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างมั่นใจ แต่เป็นตลาดที่กำลังถือครองมันอย่างไม่เต็มใจ โดยจับตาดูเวลาและสถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซียอย่างใกล้ชิด ซึ่งกำหนดเส้นตายทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมานั้นกำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า

เวลา 20.00 น. ตามเวลาตะวันออกในคืนนี้ หรือเที่ยงคืนตามเวลามาตรฐานยุโรป (GMT) เมื่อวันพุธเริ่มต้นขึ้น คำขาดที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ยื่นต่ออิหร่านจะหมดอายุลง ข้อเรียกร้องนั้นชัดเจนและไม่สามารถต่อรองได้ นั่นคือ เปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง หรือเผชิญกับผลที่ตามมา ทรัมป์ซึ่งไม่เคยลดทอนความตั้งใจของเขาลง ได้เพิ่มระดับถ้อยคำให้รุนแรงขึ้นในวันอังคารด้วยถ้อยคำที่สร้างความหวาดหวั่นอย่างเห็นได้ชัดในตลาดการเงิน เขาประกาศว่ากองทัพสหรัฐฯ "สามารถยึดประเทศได้ในคืนเดียว" และจากนั้นก็เสริมด้วยสี่คำที่ไม่มีสินทรัพย์เสี่ยงใดอยากได้ยิน นั่นคือ "คืนนั้นอาจเป็นคืนนี้" ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาของการรายงานข่าวเกี่ยวกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และการเชื่อมโยงกับตลาดการเงิน ผมแทบไม่เคยเห็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่คนใดออกมาขู่แบบชัดเจน มีกำหนดเวลา และเจาะจงในเชิงปฏิบัติการเช่นนี้มาก่อน ตลาดจึงมีสิทธิ์ที่จะวิตกกังวล

สถานการณ์ทางการทูตที่เกิดขึ้นก่อนถึงกำหนดเส้นตายนี้ ยิ่งทำให้สถานการณ์มีความเปราะบางมากขึ้น ในวันจันทร์ ทั้งสหรัฐอเมริกาและอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิง 45 วันที่เสนอโดยปากีสถาน ซึ่งแผนดังกล่าวเคยสร้างความหวังในแง่ดีอย่างระมัดระวังในหมู่นักลงทุนที่หวังว่าจะมีการหยุดยิงชั่วคราวเพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานพลังงานเริ่มฟื้นตัว เตหะรานตอบโต้ด้วยการเผยแพร่แผนงาน 10 ข้อที่ระบุเงื่อนไขสำหรับข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืน ปฏิกิริยาของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีลักษณะสองแง่สองมุม: เขาอธิบายแนวคิดของอิหร่านว่า "สำคัญ" ซึ่งเป็นคำที่จุดประกายความหวังในชั่วขณะ แต่ก็ตามมาด้วยการปฏิเสธทันทีว่าเป็น "ไม่เพียงพอ" ข้อจำกัดดังกล่าวได้ทำลายโอกาสที่จะเกิดความก้าวหน้าทางการทูตในนาทีสุดท้ายก่อนถึงกำหนดเส้นตายในคืนนี้อย่างสิ้นเชิง ทำให้ตลาดอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดในการประเมินราคาในสถานการณ์ที่อาจเกิดการบานปลายอย่างแท้จริงโดยไม่ทราบรูปแบบหรือระยะเวลาที่แน่ชัด

สำหรับเงินดอลลาร์ออสเตรเลียโดยเฉพาะ สภาพแวดล้อมนี้สร้างภาพพื้นฐานที่ขัดแย้งกันอย่างมาก ในด้านหนึ่ง AUD เป็นสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูง (beta) ซึ่งมักจะได้รับผลกระทบเมื่อความกลัวทางภูมิรัฐศาสตร์พุ่งสูงขึ้นและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยไหลไปยังดอลลาร์สหรัฐ เยนญี่ปุ่น และฟรังก์สวิส ข้อเท็จจริงที่ว่า AUD/USD สามารถทรงตัวอยู่เหนือ 0.6930 ได้ตลอดสองช่วงการซื้อขายที่ตึงเครียดอย่างมากนั้น ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความยืดหยุ่นเล็กน้อย — แต่ความยืดหยุ่นนั้นเปราะบางและขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ในคืนนี้อย่างสิ้นเชิง หากทรัมป์ดำเนินการตามคำขู่และปฏิบัติการทางทหารทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอาจเผชิญกับการเทขายอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งจะทำให้การขาดทุนล่าสุดดูเล็กน้อยเมื่อเทียบกัน

ในทางกลับกัน — และนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มซับซ้อนอย่างแท้จริง — เงินดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับผลกระทบพื้นฐานอย่างมากเมื่อช่วงต้นวันอังคารจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศ ซึ่งเปลี่ยนแปลงการคำนวณนโยบายการเงินอย่างมีนัยสำคัญ ดัชนีอัตราเงินเฟ้อรายเดือนของสถาบันเมลเบิร์น (TD Monthly Inflation Gauge) ของออสเตรเลียบันทึกการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ในเดือนมีนาคม โดยพุ่งขึ้น 1.3% เมื่อเทียบกับการลดลง 0.2% ในเดือนกุมภาพันธ์ อัตราเงินเฟ้อรายปีเร่งตัวขึ้นเป็น 4.3% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่าสองปี เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 3.6% ในเดือนกุมภาพันธ์ ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย การเพิ่มขึ้น 1.3% ต่อเดือนในดัชนีอัตราเงินเฟ้อถือว่าไม่ธรรมดาเมื่อเทียบกับมาตรฐานทางประวัติศาสตร์ใดๆ และการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อรายปีเป็น 4.3% เป็นผลโดยตรงและชัดเจนจากวิกฤตราคาน้ำมันที่เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในออสเตรเลีย

ในมุมมองของผม ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อนี้ได้เปลี่ยนแปลงทางเลือกของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อย่างสิ้นเชิง ในช่วงเวลาที่ธนาคารกลางไม่สามารถยอมรับความคลุมเครือได้มากที่สุด RBA กำลังพยายามรักษาสมดุลอย่างละเอียดอ่อนระหว่างอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูงอยู่กับสัญญาณของอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนตัวลง แต่ตัวเลขเงินเฟ้อรายเดือนที่สูงขนาดนี้ได้ลดช่องว่างที่ผู้กำหนดนโยบายพยายามรักษาไว้อย่างระมัดระวังลงไปมาก ข้อมูลนี้จึงสนับสนุนให้คงนโยบายการเงินที่เข้มงวด หรืออาจจะเข้มงวดขึ้นอีกอย่างมาก ตลาดจะต้องประเมินความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA ใหม่ และการปรับราคาไปสู่แนวทางที่ RBA จะเข้มงวดมากขึ้นนั้น จะช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียในระดับหนึ่ง แม้ว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จะกดดันจากอีกด้านหนึ่งก็ตาม

นี่คือความขัดแย้งที่คู่เงิน AUD/USD กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้: อัตราเงินเฟ้อภายในประเทศที่สูงขึ้นส่งผลให้ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นจากนโยบายแข็งกร้าวของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในขณะที่สภาพแวดล้อมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลให้ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงจากกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย การทรงตัวต่ำกว่า 0.6950 เป็นการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาของตลาดถึงความตึงเครียดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนี้

Turning to the US side of the equation, the economic calendar on Tuesday includes February Durable Goods Orders — a data point that, under normal circumstances, would attract considerable attention as a leading indicator of business investment and economic momentum. Under the current circumstances, however, it is likely to be treated as background noise. The February data predates the outbreak of the Iran conflict entirely, making it a rear-view mirror reading in an environment where forward-looking risk is dominating every pricing decision. Traders will note the number, file it away, and return their attention to the Gulf.

The real macro catalyst for the US Dollar this week arrives on Wednesday with the publication of the Federal Open Market Committee minutes from the most recent meeting. These minutes will be scrutinized intensely for any signals about the Fed's rate hike timeline — particularly in light of the energy-driven inflation resurgence that is complicating central bank outlooks globally. If the minutes reveal a committee that is leaning more hawkish than previously signaled, the US Dollar could extend its recent gains at the expense of risk currencies including the AUD. Conversely, any indication that the Fed is growing more cautious about the growth outlook in the face of the energy shock could provide the Australian Dollar with room to push higher.

Technical Analysis

AUD/USD is carving out a constructive recovery structure on the 2-hour chart following a deep and impulsive decline that defined the final week of March. After peaking near the 0.7080 area in the week of March 20, the pair underwent a sharp and sustained sell-off that carried price all the way down to the 0.6840–0.6850 structural support floor by March 30–31 — a decline of approximately 230 pips that unfolded with minimal meaningful retracement, signaling strong and directional bearish conviction at the time. What has followed since that low, however, is a technically significant shift in character that deserves careful attention from both bulls and bears.

Price has since constructed a clearly defined ascending trendline from the 0.6840 lows, with each successive swing low printing higher than the last — a sequence that represents the foundational building block of any recovery trend. The trendline, currently rising through the 0.6910–0.6920 area, has provided dynamic support on multiple tests and continues to act as the structural floor underpinning the entire recovery move. Crucially, price is now trading above both the 9-period EMA at 0.69238 and the 21-period SMA at 0.69184, with both averages having crossed bullishly beneath current price and beginning to slope upward in a synchronized fashion. This moving average alignment — price above a rising 9 EMA above a rising 21 SMA — is a reliable trend-following signal on the 2-hour timeframe and confirms that near-term momentum has rotated decisively in favor of the bulls.

ความท้าทายเร่งด่วนสำหรับ AUD/USD อยู่ที่แนวต้านแนวนอน 0.6930–0.6940 ซึ่งคู่เงินกำลังทดสอบอยู่ ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ โซนนี้ทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับที่สำคัญในช่วงกลางเดือนมีนาคม ก่อนที่จะร่วงลงในช่วงการขายออกในปลายเดือนมีนาคม และการกลับมาครองระดับนี้ในระยะยาวถือเป็นข้อกำหนดทางเทคนิคแรกสำหรับการฟื้นตัวที่น่าเชื่อถือ ราคาได้พยายามทดสอบระดับนี้สองครั้งในรอบการซื้อขายล่าสุด ได้แก่ การพุ่งขึ้นไปที่ 0.6945 ในวันที่ 2 เมษายน และการทดสอบในปัจจุบันใกล้ 0.6937 ซึ่งทั้งสองครั้งทำให้เกิดความลังเลใจ สะท้อนให้เห็นถึงอุปทานที่ยังคงอยู่ในบริเวณนี้จากเทรดเดอร์ที่ติดสถานะซื้อในช่วงที่ราคาร่วงลง

การปิดตลาด 2 ชั่วโมงที่ใสสะอาดเหนือ 0.6940 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการซื้อต่อเนื่องมากกว่าการกลับตัวในทันที จะแสดงถึงการทะลุผ่านทางเทคนิคที่สำคัญและเปลี่ยนความสนใจไปที่แนวต้านถัดไปที่ 0.6980 ซึ่งเป็นระดับที่ปิดกั้นความพยายามในการรวมตัวหลายครั้งในช่วงปลายเดือนมีนาคม เหนือ 0.6980 แนวต้านที่สำคัญกว่านั้นอยู่ที่โซน 0.7050–0.7060 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์การเคลื่อนไหวที่วัดได้บนกราฟและตรงกับพื้นที่การรวมตัวก่อนหน้านี้จากสัปดาห์วันที่ 24–26 มีนาคม การผลักดันอย่างต่อเนื่องผ่าน 0.7050 จะส่งสัญญาณถึงการฟื้นตัวเชิงโครงสร้างอย่างเต็มรูปแบบและนำจุดสูงสุดที่ 0.7080 กลับมาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนขาขึ้นในระยะกลาง

ในทางกลับกัน แนวโน้มขาขึ้นใกล้ระดับ 0.6915–0.6920 แสดงถึงแนวรับสำคัญที่สุดและเป็นด่านแรก การทะลุแนวรับนี้ในราคาปิดจะเป็นสัญญาณเตือนทางเทคนิคที่สำคัญ บ่งชี้ว่าโครงสร้างการฟื้นตัวกำลังล้มเหลว และคู่สกุลเงินนี้มีความเสี่ยงที่จะกลับไปสู่ระดับทางจิตวิทยาที่ 0.6900 ต่ำกว่า 0.6900 แนวรับเชิงโครงสร้างที่ 0.6850–0.6840 ซึ่งเป็นฐานของการฟื้นตัวทั้งหมด จะกลายเป็นเส้นแบ่งที่ชัดเจน การทะลุลงต่ำกว่า 0.6840 อย่างต่อเนื่องจะทำให้สมมติฐานการฟื้นตัวขาขึ้นเป็นโมฆะโดยสิ้นเชิง และเผยให้เห็นระดับ 0.6800 ซึ่งบ่งชี้ถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลงในวงกว้าง แทนที่จะเป็นการหยุดชั่วคราวเพื่อแก้ไข

รูปแบบของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นสมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษในขณะนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 9 วัน (9 EMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 21 วัน (21 SMA) ใช้เวลาตลอดช่วงการเทขายในเดือนมีนาคมวิ่งอยู่เหนือราคาในลักษณะขาลงอย่างต่อเนื่อง โดยปิดกั้นความพยายามในการดีดตัวขึ้นใดๆ การพลิกตัวลงมาอยู่ต่ำกว่าแนวรับราคา ประกอบกับการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นในค่าเฉลี่ยทั้งสอง เป็นสัญญาณทางเทคนิคที่ชัดเจนที่สุดว่าลักษณะของตลาดนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว การปรับตัวลงใดๆ ที่พบแนวรับที่ระดับหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยเหล่านี้ ซึ่งปัจจุบันกระจุกตัวอยู่รอบๆ 0.6920 ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นสัญญาณการต่อเนื่องมากกว่าสัญญาณการกลับตัว

คำแนะนำด้านการค้า

ซื้อ AUD/USD

ราคาค่าเข้าชม: 0.6938

จุดตัดขาดทุน: 0.6895

จุดทำกำไร: 0.7050

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

Technical Analysis

การเปิดเผยความเสี่ยง