ราคาทองคำร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน ขณะที่เฟดจับตามองสถานการณ์อย่างเข้มงวด และพายุทางการเมืองระหว่างประเทศกำลังก่อตัวขึ้น

สรุป:

ราคาทองคำร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ในวันพฤหัสบดี โดยทะลุแนวรับที่ 4,700 ดอลลาร์ เนื่องจากตลาดกำลังพิจารณาถึงการปรับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ที่แข็งกร้าวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

SELL XAUUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

4680.00

ราคาเข้า

4520.00

4920.00

4493.07 -155.65 -3.35%

68.7

Pips

กำไร

4520.00

4673.13

ราคาออก

4680.00

ราคาเข้า

4920.00

ตลาดทองคำเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงในวันพฤหัสบดี ก่อนจะพ่ายแพ้ต่อแรงดึงดูดของดอลลาร์สหรัฐที่พุ่งสูงขึ้น และทรงตัวได้อย่างไม่มั่นคงที่ระดับ 4,700 ดอลลาร์ ราคาทองคำสปอต (XAU/USD) ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ในช่วงต้นของการซื้อขายในยุโรป ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในความเชื่อมั่นของตลาดหลังจากการประกาศนโยบายล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเทขายครั้งแรกคือ "แผนภาพจุด" และการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจที่ปรับปรุงใหม่ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อราคาทองคำ ในขณะที่ตลาดเตรียมรับมือกับแนวโน้มที่ระมัดระวัง รายละเอียดต่างๆ เผยให้เห็นว่าธนาคารกลางกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่ฝังรากลึกมากกว่าเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ดัชนีวัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดใช้เป็นหลัก คือ ดัชนีราคาผู้บริโภค (PCE) ถูกปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับปีนี้ โดยผู้กำหนดนโยบายอ้างถึงความเสี่ยงที่ต่อเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดแย้งในอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ นี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎี ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของกระทรวงแรงงานสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้ให้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยพุ่งขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนกุมภาพันธ์ และเร่งตัวขึ้นเป็น 3.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2025

ภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อนี้บีบให้ประธานเจอโรม พาวเวลล์และคณะต้องปรับเปลี่ยนทิศทางอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดใหม่ แผนภาพจุดแสดงให้เห็นว่าจะมีเพียงการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในช่วงที่เหลือของปีนี้ และการลดอีกครั้งหนึ่งจะเลื่อนไปจนถึงปี 2027 การคาดการณ์การเติบโตสำหรับปี 2026 ก็ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทำให้เห็นภาพเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างร้อนแรงจนทำให้เฟดต้องตั้งรับ สำหรับทองคำซึ่งไม่มีดอกเบี้ย นี่เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น และดัชนีดอลลาร์ (DXY) ยังคงรักษาระดับกำไรที่แข็งแกร่งจากวันพุธไว้ได้ ทำให้โมเมนตัมของการพุ่งขึ้นของทองคำลดลง

ขณะที่ดูเหมือนว่าราคาทองคำกำลังพุ่งทะยานขึ้นสู่ 4,600 ดอลลาร์อย่างรวดเร็ว ภูมิทัศน์ทางการเมืองระหว่างประเทศก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง ทำให้ต้องมีการประเมินสถานการณ์ใหม่ รายงานระบุว่าอิสราเอลได้โจมตีแหล่งก๊าซธรรมชาติเซาท์พาร์สของอิหร่าน ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่งผลให้แนวรบของความขัดแย้งขยายวงกว้างขึ้นอย่างมาก ผลที่ตามมาในทันทีคือการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซีย ทำให้เกิดความตึงเครียดในภูมิภาคที่ผลิตน้ำมันถึงหนึ่งในห้าของโลก

ถ้อยคำจากวอชิงตันยิ่งทำให้ความตื่นตระหนกทวีความรุนแรงขึ้น อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ออกคำเตือนอย่างชัดเจนโดยบอกเป็นนัยถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะตอบโต้ทางทหารครั้งใหญ่โดยมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้น แหล่งข่าวระบุว่า รัฐบาลทรัมป์กำลังพิจารณาขยายปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงความเป็นไปได้ในการส่งกำลังทหารสหรัฐฯ เพิ่มเติมอีกหลายพันนายเพื่อเสริมกำลังปฏิบัติการในเอเชียตะวันตก

สถานการณ์ที่เลวร้ายจากปฏิบัติการทางทหารที่ทวีความรุนแรงขึ้นและภัยคุกคามต่อแหล่งพลังงานที่สำคัญของโลก บีบให้นักลงทุนต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ความรู้สึกไม่ต้องการความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เงินทุนไหลกลับไปยังสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม ราคาทองคำซึ่งอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากดอลลาร์แข็งค่าขึ้น กลับมีแรงซื้อเข้ามาในตลาดเมื่อเข้าใกล้ระดับราคา 4,700 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับทางจิตวิทยา สิ่งนี้สร้างฐานราคา ป้องกันไม่ให้ราคาทองคำร่วงลงอย่างรุนแรงในช่วงการซื้อขายนี้

ขณะนี้ตลาดกำลังเตรียมรับมือกับความผันผวนระลอกต่อไป ในช่วงท้ายของการซื้อขาย นักลงทุนจะวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายจากธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) แม้ว่าเฟดจะแสดงท่าทีแข็งกร้าว แต่หากมีนโยบายผ่อนคลายใดๆ จากยุโรป ก็อาจยิ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับดอลลาร์ ส่งผลให้การฟื้นตัวของราคาทองคำถูกจำกัดลง

ในส่วนของข้อมูลเศรษฐกิจ สหรัฐฯ จะประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ตามปกติ พร้อมกับดัชนีภาคการผลิตของธนาคารกลางฟิลาเดลเฟีย ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและข้อมูลภาคการผลิตที่ดีจะยิ่งตอกย้ำจุดยืนของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงเป็นเวลานาน ซึ่งจะทำให้ดอลลาร์ยังคงได้เปรียบต่อไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค ราคาทองคำได้เปลี่ยนเข้าสู่โครงสร้างขาลงอย่างชัดเจน หลังจากการปรับตัวลงอย่างเด็ดขาดจากรูปแบบต่อเนื่องขาลง ในกราฟ 1 ชั่วโมง ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ใต้เส้นแนวโน้มขาลง ก่อให้เกิดโครงสร้างคล้ายธงขาลง การทะลุลงต่ำกว่ารูปแบบนี้ในที่สุดได้กระตุ้นให้เกิดการเทขายอย่างรุนแรง ยืนยันการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลงในวงกว้าง และส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมไปสู่ฝั่งผู้ขายอย่างชัดเจน

การลดลงอย่างรวดเร็วได้ผลักดันราคาให้ทะลุผ่านแนวรับสำคัญหลายจุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ 5,000–5,040 ดอลลาร์ ซึ่งก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นฐานการรวมตัว ขณะนี้ระดับดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นแนวต้าน ตอกย้ำแนวโน้มขาลง ขณะนี้ราคากำลังพยายามดีดตัวขึ้นเล็กน้อยใกล้แนวรับ 4,680–4,720 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าจะเป็นการปรับตัวลงที่อ่อนแอภายในแรงผลักดันขาลงที่แข็งแกร่งมากกว่าจะเป็นสัญญาณการกลับตัว

แนวโน้มขาลงจากจุดสูงสุดล่าสุดยังคงอยู่และยังคงจำกัดความพยายามในการปรับตัวขึ้น แสดงให้เห็นว่าการปรับตัวขึ้นในระยะสั้นมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับแรงขาย ตราบใดที่ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าโซนแนวต้าน 4,880–4,920 ดอลลาร์ และโครงสร้างขาลงในวงกว้าง เส้นทางที่ง่ายที่สุดยังคงเป็นขาลง

หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับ 4,650 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง จะเป็นการยืนยันถึงโมเมนตัมขาลงต่อเนื่อง และเผยให้เห็นเป้าหมายขาลงถัดไปที่บริเวณ 4,500–4,520 ดอลลาร์ ตามที่แสดงโดยการเคลื่อนไหวที่คาดการณ์ไว้ในกราฟ ระดับนี้สอดคล้องกับโซนแนวรับที่กว้างขึ้น และจะเป็นพื้นที่ที่ราคาจะพยายามทรงตัวหลังจากที่ราคาร่วงลงในปัจจุบัน

ในด้านบวก นักลงทุนขาขึ้นจำเป็นต้องกลับมาทะลุระดับ 5,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยา เพื่อท้าทายแนวโน้มขาลง การเคลื่อนตัวเหนือระดับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดขึ้นพร้อมกับการทะลุแนวโน้มขาลง อาจเปลี่ยนความเชื่อมั่นในระยะสั้นและเปิดโอกาสให้ราคาขึ้นไปถึง 5,200 ดอลลาร์ได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยความแข็งแกร่งของการร่วงลงครั้งล่าสุด สถานการณ์เช่นนั้นจึงยังไม่น่าเกิดขึ้นในระยะสั้น

ตัวชี้วัดโมเมนตัมตอกย้ำมุมมองขาลง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อาจกำลังซื้อขายอยู่ใกล้ระดับขายมากเกินไป แต่ยังไม่แสดงความแตกต่างที่ชัดเจน บ่งชี้ว่าแรงขายยังคงมีอิทธิพลเหนือกว่า ในขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดการบรรจบกันและความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์อย่างมั่นคงและกำลังขยายตัว บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่งและสนับสนุนความคาดหวังว่าราคาจะปรับตัวลงต่อไปอีก

คำแนะนำด้านการค้า

ขายทองคำ

ค่าเข้าชม: 4,680

จุดตัดขาดทุน: 4,920

ทำกำไร: 4,520

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คำแนะนำด้านการค้า

การเปิดเผยความเสี่ยง