ราคาน้ำมัน WTI ทรงตัวใกล้ระดับ 96 ดอลลาร์ ขณะที่อิหร่านปิดกั้นเส้นทางขนส่งน้ำมันของโลก

Warren Takunda

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ตลาดน้ำมันโลกกำลังเผชิญกับภาวะชะงักงันระหว่างการแทรกแซงของรัฐบาลในทันทีและหายนะทางภูมิรัฐศาสตร์ในระยะยาว

BUY WTI

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

93.501

ราคาเข้า

112.000

82.800

97.157 +2.183 +2.30%

0.0

Pips

เท่ากัน

82.800

ราคาออก

93.501

ราคาเข้า

112.000

ตลาดน้ำมันกำลังแสดงอาการคลาสสิกของตลาดที่อยู่ในภาวะช็อกอย่างรุนแรง: ความผันผวนสุดขั้วที่ถูกจำกัดด้วยการแทรกแซงของรัฐบาลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 95.60 ดอลลาร์ในช่วงการซื้อขายของยุโรปในวันศุกร์ โดยดิ้นรนหาทิศทางหลังจากสัปดาห์ที่ราคาผันผวนอย่างรุนแรงระหว่างระดับต่ำสุดทางจิตวิทยาของปริมาณสำรองเชิงยุทธศาสตร์และระดับสูงสุดจากหายนะทางภูมิรัฐศาสตร์

การเคลื่อนไหวของราคาสะท้อนให้เห็นถึงสองสถานการณ์ที่ขัดแย้งกัน ในด้านหนึ่ง ประเทศผู้บริโภคกำลังใช้ทุกวิถีทางเพื่อป้องกันวิกฤตอุปทาน ในอีกด้านหนึ่ง กลไกหลักของการจัดหาน้ำมันทั่วโลกยังคงติดขัด เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซปิดสนิท

แรงกดดันด้านราคาในทันทีนั้นบรรเทาลงได้ด้วยการดำเนินการที่เด็ดขาดจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของออสเตรเลีย คริส โบเวน ประกาศมาตรการแทรกแซงครั้งสำคัญ โดยเปิดเผยว่าประเทศจะปล่อยน้ำมันเชื้อเพลิงจากคลังสำรองมากถึง 762 ล้านลิตร การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการผ่อนปรนกฎระเบียบการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่แคนเบอร์ราอธิบายว่าเป็นการหยุดชะงักของอุปทานอย่างรุนแรงซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นกับอิหร่าน รัฐบาลส่งสัญญาณว่ายินดีที่จะลดข้อกำหนดการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงขั้นต่ำลงมากถึง 20% เพื่อรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศซึ่งเริ่มแสดงสัญญาณของความตึงเครียดในพื้นที่ชนบทแล้ว

ญี่ปุ่นกำลังเตรียมปล่อยน้ำมันดิบจำนวนมหาศาลสู่ตลาด ซึ่งเป็นการดำเนินการครั้งใหญ่กว่าเดิมมาก โตเกียวประกาศแผนที่จะปล่อยน้ำมันดิบประมาณ 80 ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นปริมาณที่เทียบเท่ากับปริมาณการใช้ในประเทศประมาณ 45 วัน มาตรการที่รุนแรงนี้เน้นย้ำถึงความเปราะบางอย่างยิ่งของญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นพึ่งพาตะวันออกกลางสำหรับการนำเข้าน้ำมันเกือบ 95% โดยส่วนใหญ่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุมโดยพฤตินัยของกองกำลังอิหร่าน นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ยืนยันในแถลงการณ์ที่ออกอากาศว่า การปล่อยน้ำมันจะเริ่มในวันที่ 16 มีนาคม โดยประสานงานอย่างเต็มที่กับกลุ่มประเทศ G7 และสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ

ในเหตุการณ์พลิกผันที่น่าประหลาดใจซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้ราคาน้ำมันลดลงในช่วงเวลาซื้อขายในเอเชีย สหรัฐอเมริกาได้เปลี่ยนนโยบายอย่างรวดเร็ว กระทรวงการคลังออกใบอนุญาตทั่วไปเป็นเวลา 30 วัน อนุญาตให้ประเทศต่างๆ ซื้อน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของรัสเซียที่ติดค้างอยู่ในทะเลได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ กล่าวว่า การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่การผ่อนปรนนโยบายต่อมอสโก แต่เป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดความผันผวนในตลาดพลังงานที่ไม่มั่นคงจากความขัดแย้งกับอิหร่าน การเคลื่อนไหวนี้ทำให้สินค้าที่ติดอยู่ในมาตรการคว่ำบาตรสามารถหาผู้ซื้อได้ ซึ่งเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปทานทั่วโลกได้ชั่วคราว

นี่เป็นการเสริมการดำเนินการครั้งใหญ่และมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบของ IEA เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ซึ่งประเทศสมาชิกตกลงที่จะปล่อยน้ำมันดิบจากคลังสำรองฉุกเฉินออกมามากถึง 400 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด โดยสหรัฐฯ ได้บริจาคน้ำมันดิบจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ถึง 172 ล้านบาร์เรล

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการดำเนินการต่างๆ มากมาย แต่มาตรการเหล่านี้เป็นเพียงการแก้ไขอาการ ไม่ใช่สาเหตุ วิกฤตพื้นฐานยังคงอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางน้ำแห่งนี้ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันประมาณ 20% ของการบริโภคน้ำมันทั่วโลก ได้กลายเป็นเขตห้ามผ่าน ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน โมจตาบา คาเมเนอี ใช้คำกล่าวต่อสาธารณะครั้งแรกของเขาเพื่อเน้นย้ำการเผชิญหน้า โดยประกาศว่าการปิดช่องแคบควรเป็น "เครื่องมือในการกดดันศัตรู" และเรียกร้องให้ปิดฐานทัพทหารสหรัฐฯ ทั้งหมดในภูมิภาคนี้

ผลกระทบทางกายภาพนั้นรุนแรงมากแล้ว จากข้อมูลของ Rystad Energy การปิดช่องแคบอย่างต่อเนื่องกำลังผลักดันให้ปริมาณน้ำมันสำรองของประเทศในอ่าวเปอร์เซียเข้าใกล้ระดับสูงสุด ทำให้เกิดปัญหาด้านโลจิสติกส์ เมื่อไม่สามารถส่งออกได้ โรงกลั่นจึงถูกบังคับให้พิจารณาการลดการดำเนินงานอย่างมาก Pankaj Srivastava รองประธานอาวุโสของ Rystad Energy เตือนว่าสถานการณ์นี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการดำเนินงานสูงสุดต่อประเทศที่พึ่งพาการส่งออก เช่น บาห์เรนและคูเวต ซึ่งขาดเส้นทางการส่งออกทางเลือก การวิเคราะห์ของเขาชี้ให้เห็นว่า หากช่องแคบยังคงผ่านไม่ได้ต่อไปอีกหกสัปดาห์ โลกอาจสูญเสียการเข้าถึงน้ำมันดิบถึงสองล้านบาร์เรลต่อวัน

สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้นำเสนอภาพที่น่าตกใจยิ่งกว่าในรายงานประจำเดือนฉบับล่าสุด โดยประกาศว่าโลกกำลังเผชิญกับ "การหยุดชะงักของอุปทานครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดน้ำมันโลก" IEA ประมาณการว่าอุปทานน้ำมันทั่วโลกจะลดลงอย่างน่าตกใจถึง 8 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมีนาคม เนื่องจากการไหลของน้ำในแม่น้ำฮอร์มุซลดลงอย่างมาก

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) แสดงสัญญาณการฟื้นตัวภายในโครงสร้างการปรับฐานที่กว้างขึ้น ในกราฟ 2 ชั่วโมง ราคาดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากโซนความต้องการที่ 80.00–82.00 ดอลลาร์ โดยสร้างแนวรับที่สูงขึ้นและจุดสูงสุดที่สูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้นกำลังค่อยๆ ก่อตัวขึ้นหลังจากที่ราคาร่วงลงอย่างรุนแรงในช่วงต้นเดือน

ปัจจุบัน ราคากำลังทรงตัวอยู่บริเวณแนวต้าน 93.00–95.00 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดสำคัญทางเทคนิคที่เคยทำหน้าที่เป็นจุดทะลุแนวรับในช่วงที่ราคาร่วงลงอย่างรุนแรง ขณะนี้โซนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านระยะสั้น โดยตลาดกำลังชะลอตัวหลังจากที่ราคาดีดตัวขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ รูปแบบการทรงตัวอยู่ต่ำกว่าแนวต้านนี้บ่งชี้ว่า ตลาดอาจกำลังสะสมโมเมนตัมขาขึ้นก่อนที่จะพยายามทะลุแนวต้าน

โครงสร้างราคายังแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากแนวรับที่ 82.00 ดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมของผู้ซื้อที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดกำลังฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดของการเทขายก่อนหน้านี้ ตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือระดับทางจิตวิทยาที่ 90.00 ดอลลาร์ โครงสร้างขาขึ้นในระยะสั้นก็จะยังคงอยู่ต่อไป

หากผู้ซื้อสามารถทะลุแนวต้าน 95.00 ดอลลาร์ได้อย่างเด็ดขาดและรักษาระดับไว้ได้ นั่นจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง การทะลุแนวต้านดังกล่าวจะเร่งแรงซื้อและเปิดทางไปสู่แนวต้านสำคัญที่ 112.00–115.00 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นบริเวณแนวต้านสำคัญถัดไปที่ปรากฏบนกราฟและสอดคล้องกับจุดสูงสุดเชิงโครงสร้างก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตาม หากราคาไม่สามารถทะลุเหนือ 95.00 ดอลลาร์ได้ อาจทำให้เกิดการปรับตัวลงชั่วคราวไปที่ 90.00 ดอลลาร์ ซึ่งผู้ซื้ออาจพยายามสร้างแนวรับขึ้นมาใหม่ การปรับตัวลงที่ลึกกว่าระดับนี้จะทำให้แนวรับที่ 82.00–84.00 ดอลลาร์ ซึ่งเคยเป็นฐานสำหรับการดีดตัวขึ้นในปัจจุบันนั้นเปิดโล่ง การเคลื่อนตัวลงต่ำกว่าบริเวณนี้อย่างต่อเนื่องจะทำให้การฟื้นตัวของตลาดขาขึ้นที่กำลังเกิดขึ้นนั้นไร้ผล และบ่งชี้ถึงการกลับไปสู่แรงกดดันขาลงในวงกว้างอีกครั้ง

โดยรวมแล้ว โครงสร้างทางเทคนิคบ่งชี้ถึงการรวมตัวในทิศทางขาขึ้นต่ำกว่าแนวต้าน โดยราคากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการทะลุขึ้นหากผู้ซื้อยังคงควบคุมเหนือระดับแนวรับที่สำคัญได้

คำแนะนำด้านการค้า

ซื้อน้ำมันดิบ WTI

ราคาบัตรเข้าชม: 93.50

จุดตัดขาดทุน: 89.80

กำไร: 112.00

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

ราคาน้ำมัน WTI ทรงตัวใกล้ระดับ 96 ดอลลาร์ ขณะที่อิหร่านปิดกั้นเส้นทางขนส่งน้ำมันของโลก

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การเปิดเผยความเสี่ยง