ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอีก! ราคาทองคำเตรียมร่วงลงต่ำกว่า 5000

สรุป:

โลหะมีค่ากำลังเผชิญกับแรงขาย เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นได้กระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และเพิ่มความเป็นไปได้ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น

SELL XAUUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

5097.46

ราคาเข้า

4300.00

5700.00

5123.73 -48.21 -0.93%

0.0

Pips

เท่ากัน

4300.00

ราคาออก

5097.46

ราคาเข้า

5700.00

หลักการพื้นฐาน

ราคาทองคำสปอตพุ่งขึ้นเหนือ 5,170 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในระหว่างวันศุกร์ที่ผ่านมา และปิดตลาดสูงขึ้น 1.84% ที่ 5,174.59 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ แรงหนุนขาขึ้นของทองคำมาจากปัจจัยหลักสองประการ ประการแรก ความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดจากข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอ ซึ่งเพิ่มความน่าดึงดูดใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ประการที่สอง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งผลักดันให้ความระมัดระวังต่อความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงผู้นำในระดับสูงของอิหร่าน การคุกคามทางทหารอย่างโจ่งแจ้งจากสหรัฐฯ และอิสราเอลที่มุ่งเป้าไปที่โรงงานนิวเคลียร์และผู้นำของอิหร่าน ประกอบกับการส่งกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินของสามประเทศไปยังตะวันออกกลาง ทำให้ความคาดหวังเกี่ยวกับความเสี่ยงจากสงครามเพิ่มสูงขึ้น คำเตือนของเลขาธิการสหประชาชาติที่ว่าสถานการณ์ "อาจบานปลายจนควบคุมไม่ได้" ไม่ใช่การพูดเกินจริงแต่อย่างใด ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่รุนแรงเช่นนี้ได้ให้การสนับสนุนขาลงที่แข็งแกร่งสำหรับทองคำ

อย่างไรก็ตาม ตลาดทองคำกำลังเผชิญกับอุปสรรคสำคัญ นั่นคือ ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและความคาดหวังว่านโยบายการเงินจะเข้มงวดขึ้น เนื่องจากการขนส่งทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงัก การผลิตน้ำมันดิบของอิรักจึงลดลงจาก 4.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน เหลือเพียง 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน และราคาน้ำมันดิบเบรนต์และดับเบิลยูทีไอต่างก็ทะลุระดับ 100 ดอลลาร์ การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันไม่เพียงแต่ส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อโดยตรง แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ มันได้เปลี่ยนแปลงตรรกะการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของตลาด ตลาดเริ่มกังวลว่าเฟดอาจถูกบังคับให้เลื่อนหรือแม้กระทั่งยกเลิกแผนการลดอัตราดอกเบี้ย และใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อควบคุมแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาน้ำมัน ความคาดหวังดังกล่าวส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาทองคำที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ด้วย นี่คือเหตุผลพื้นฐานที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่กลับลดลงเป็นครั้งแรกในรอบห้าสัปดาห์ – ตลาดต้องประเมินความเสี่ยงจาก "ความตึงเครียด" ระหว่าง "ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย" และ "การป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ"

บทวิเคราะห์ของบลูมเบิร์กชี้ว่า การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันดิบได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ทำให้มีความเป็นไปได้ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้นานขึ้นหรืออาจปรับขึ้นอีก ซึ่งจะส่งผลให้ราคาทองคำลดลง ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นมักเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำ

ปัจจัยกระตุ้นโดยตรงที่ทำให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงคือรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลงอย่างไม่คาดคิดถึง 92,000 ตำแหน่งในเดือนนั้น ซึ่งแย่กว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 59,000 ตำแหน่งมาก และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 4.4% ข้อมูลการจ้างงานที่น่าผิดหวังนี้เคยตอกย้ำความคาดหวังของตลาดว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม คำกล่าวจากเจ้าหน้าที่เฟดได้ดับความกระตือรือร้นของตลาดต่อการลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างรวดเร็ว

ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ ลอเร็ตตา เมสเตอร์ กล่าวอย่างชัดเจนว่า นโยบายอัตราดอกเบี้ยน่าจะคงที่ใน "ระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน" และประธานเฟดสาขาบอสตัน ซูซาน คอลลินส์ ก็กล่าวเสริมว่า "ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงท่าทีของนโยบายการเงิน" การรวมกันของ "ข้อมูลที่อ่อนแอ + เจ้าหน้าที่ที่แสดงท่าทีแข็งกร้าว" นี้ ทำให้การคาดการณ์ของตลาดที่ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในการประชุมสามครั้งติดต่อกันในเดือนมีนาคม เมษายน และมิถุนายน พุ่งสูงขึ้นจากประมาณ 40% เป็น 70% ดังนั้น การอ่อนค่าของดอลลาร์ในวันศุกร์จึงไม่ใช่การร่วงลงตามแนวโน้ม แต่เป็นการปรับตัวลงที่ขัดแย้งกับแรงกดดันจากข้อมูลที่อ่อนแอและคำพูดที่แสดงท่าทีแข็งกร้าว

จากข้อมูลของคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 มีนาคม 2569 สถานะขายสุทธิแบบเก็งกำไรในดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นอย่างมากจาก 1,789 สัญญาในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 4,989 สัญญา ในขณะเดียวกัน สถานะซื้อสุทธิของภาคธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่สะท้อนถึงความต้องการป้องกันความเสี่ยงของบริษัทต่างๆ เพิ่มขึ้นจาก 2,582 สัญญาเป็น 5,223 สัญญา

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง แถบ Bollinger Bands ของทองคำเปิดตัวลง โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) แยกตัวลง แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มเปลี่ยนเป็นขาลงแล้ว หลังจากที่ราคาทองคำเผชิญแรงกดดันบริเวณ 5,400 และเคยทะลุลงต่ำกว่า 5,000 มาแล้ว ตอนนี้ราคากำลังทรงตัวอยู่ในช่วงกว้างในระยะสั้น หากไม่สามารถรักษาระดับเหนือ 5,000 ได้ จะเปิดโอกาสให้ทดสอบระดับประมาณ 4,900 ในขณะที่หากรักษาระดับไว้ได้ จะกระตุ้นให้เกิดการดีดตัวขึ้นไปสู่ 5,500 และ 5,600

ตัวชี้วัด MACD ได้เกิดสัญญาณตัดกันขาขึ้น โดยโมเมนตัมขาลงกำลังจางลง และเส้นเร็วและเส้นช้ากำลังดึงกลับเข้าหาเส้นศูนย์ โดยยังมีระยะห่างเหลืออยู่บ้าง ซึ่งบ่งชี้ว่าการดีดตัวขึ้นยังไม่สมบูรณ์ ดัชนี RSI อยู่ที่ 47 แสดงให้เห็นถึงแรงขายที่เด่นชัดในตลาด ขณะที่ระดับ RSI ที่ค่อยๆ สูงขึ้นนั้นส่งสัญญาณถึงการดีดตัวขึ้นในระยะสั้นมาก

ในกราฟรายวัน ราคาทองคำแตะแนวต้านที่ Bollinger Band ด้านบน ก่อตัวเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวด้านบน ตามด้วยแท่งเทียนขาลงขนาดใหญ่ที่ทะลุลงต่ำกว่า EMA12 และ Bollinger Band ตรงกลาง บ่งชี้ว่าการปรับตัวลงยังไม่สิ้นสุด MACD ได้ก่อตัวเป็นสัญญาณตัดกันขาลง โดยโมเมนตัมขาขึ้นลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณความแตกต่างขาลงที่ชี้ให้เห็นถึงการลดลงที่กำลังจะเกิดขึ้น RSI อยู่ที่ 53 สะท้อนถึงความไม่แน่นอนของตลาดอย่างมาก

ดังนั้น กลยุทธ์การซื้อขายคือการขายเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น

ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอีก! ราคาทองคำเตรียมร่วงลงต่ำกว่า 5000_1

ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอีก! ราคาทองคำเตรียมร่วงลงต่ำกว่า 5000_2

คำแนะนำด้านการค้า

ทิศทางการซื้อขาย: ขาย

ราคาค่าเข้าชม: 5100

ราคาเป้าหมาย: 4300

จุดตัดขาดทุน: 5700

ฝ่ายสนับสนุน: 4500/4300/4100

ความต้านทาน: 5400/5500/5600

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอีก! ราคาทองคำเตรียมร่วงลงต่ำกว่า 5000

การเปิดเผยความเสี่ยง