รองผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) แอนดรูว์ เฮาเซอร์ กล่าวเมื่อวันพุธว่า อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง และผู้กำหนดนโยบายมุ่งมั่นที่จะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อนำอัตราเงินเฟ้อกลับไปสู่ระดับเป้าหมาย ในการกล่าวสุนทรพจน์ในงานธุรกิจที่ซิดนีย์ เธอตั้งข้อสังเกตว่า แม้ว่าหลายภาคเศรษฐกิจจะดำเนินงานอย่างแข็งแกร่ง แต่การเติบโตโดยรวมถูกจำกัดด้วยปัญหาคอขวดด้านอุปทาน นอกจากนี้ การขยายตัวของสินเชื่ออย่างต่อเนื่องบ่งชี้ว่านโยบายการเงินในปัจจุบันยังไม่เข้มงวดเพียงพอที่จะควบคุมอุปสงค์รวม การประกาศนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ RBA ตัดสินใจเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุด เป็น 3.85% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นการกลับลำบางส่วนจากการลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งก่อนหน้านี้ RBA ยังเตือนด้วยว่า จะมีการใช้มาตรการเข้มงวดนโยบายเพิ่มเติมหากอัตราเงินเฟ้อลดลงช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ตลาดกำลังคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป โดยมีความน่าจะเป็นประมาณ 70% ที่จะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 4.10% ในการประชุมเดือนพฤษภาคม แรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมาก อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% ในไตรมาสเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นอัตราที่เร็วที่สุดในรอบหนึ่งปีและสูงกว่าที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คาดการณ์ไว้ ด้วยเหตุนี้ RBA จึงได้ปรับการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานสูงสุดของปีนี้เป็น 3.7% ซึ่งยังคงสูงกว่าเป้าหมายระยะยาวที่ 2% ถึง 3% อย่างมาก ภาวะตึงตัวในตลาดแรงงานยิ่งตอกย้ำข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตของเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานลดลงอย่างไม่คาดคิดเหลือ 4.1% ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดเดือน บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่อุปทานแรงงานจะตึงตัวขึ้น ในขณะเดียวกัน การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง ราคาบ้านที่สูงเป็นประวัติการณ์ และเงื่อนไขสินเชื่อที่เอื้ออำนวยสำหรับครัวเรือนและธุรกิจ ล้วนบ่งชี้ว่าสภาวะทางการเงินไม่ได้ตึงตัวอย่างที่ RBA คาดการณ์ไว้ ข้อมูลสินเชื่อล่าสุดตอกย้ำการประเมินนี้ การปล่อยสินเชื่อจำนองเพิ่มขึ้น 9.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าในไตรมาสเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นการต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่การปล่อยสินเชื่อเพื่อการลงทุนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แสดงให้เห็นว่าตลาดไม่ได้ถดถอยอย่างมีนัยสำคัญแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นก็ตาม

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ รายงานว่า จำนวนผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 130,000 คนในเดือนมกราคม ซึ่งสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 70,000 คนอย่างมาก อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อยเหลือ 4.3% แม้ว่าการเผยแพร่รายงานจะล่าช้าเนื่องจากการปิดทำการของรัฐบาลกลาง แต่ความเชื่อมั่นของตลาดเกี่ยวกับการรักษาเสถียรภาพของตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง แองเจโล คูร์คาฟาส นักกลยุทธ์จากเอ็ดเวิร์ด โจนส์ แสดงความคิดเห็นว่า รายงานที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ "เป็นการสนับสนุนกลุ่มที่สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และตอกย้ำท่าทีที่อดทนรอในการลดอัตราดอกเบี้ย" ด้วยเหตุนี้ ตลาดซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยจึงปรับความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว ความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนเมษายนลดลงจากประมาณ 40% ก่อนการเผยแพร่รายงานเหลือเพียง 20% ในขณะที่ความน่าจะเป็นที่อัตราดอกเบี้ยจะคงที่ในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 25% เป็นเกือบ 40% ข้อมูลจากกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนชี้ให้เห็นเพิ่มเติมว่า ช่วงเวลาที่ตลาดคาดการณ์ไว้สำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก 25 จุด ได้เลื่อนจากเดือนมิถุนายนไปเป็นเดือนกรกฎาคม ในการประชุมเมื่อวันที่ 27-28 มกราคม ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ลงมติ 10 ต่อ 2 ให้คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น (federal funds rate) ไว้ที่ระดับ 3.50% ถึง 3.75% ซึ่งเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยไว้หลังจากลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว 3 ครั้งในช่วงปลายปี 2023 ในบรรดาผู้ว่าการสองคนที่คัดค้านนั้น คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ เคยเตือนไว้ก่อนหน้านี้ว่า ความอ่อนแอที่แท้จริงของตลาดแรงงานในปีที่แล้วนั้นถูกประเมินต่ำเกินไปอย่างมาก และมีความเสี่ยงด้านลบอีกมากในอนาคต การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานประจำปีล่าสุดสนับสนุนการประเมินของเขาบางส่วน โดยแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานในช่วง 12 เดือนสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2023 ถูกปรับลดลง 862,000 ตำแหน่งจากประมาณการเริ่มต้น โดยการเติบโตของการจ้างงานเฉลี่ยต่อเดือนตลอดทั้งปี 2023 อยู่ที่เพียง 15,000 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรายเดือนก่อนการระบาดใหญ่ที่ 183,000 ตำแหน่งระหว่างปี 2010 ถึง 2019 มาก อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งในเดือนมกราคมก็หักล้างการคาดการณ์ของวอลเลอร์ที่ว่าการเติบโตของการจ้างงานจะเป็น "ศูนย์" ค่าเฉลี่ยของการจ้างงานใหม่ในช่วงสามเดือนล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 73,000 ตำแหน่ง ลอรี โลแกน ประธานเฟดสาขาดัลลัส อ้างว่านี่เป็นหลักฐานว่าความเสี่ยงด้านลบต่อตลาดแรงงานลดลงอย่างมาก โลแกน ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการคัดค้านการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมภายในธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวว่าจุดเน้นของนโยบายในปัจจุบันควรเปลี่ยนไปที่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมากขึ้น การตีความรายงานการจ้างงานของตลาดก็แตกต่างกันไปเช่นกัน จอร์แดน ริซซูโต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Gamma Road Capital Partners กล่าวว่า ตลาดหุ้นตอบสนองในเชิงบวกต่อข้อมูลดังกล่าว โดยหลักเป็นเพราะสถานการณ์การจ้างงานดูแข็งแกร่งกว่าที่คณะกรรมการตลาดเปิดของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ประเมินไว้เมื่อเร็ว ๆ นี้ เขากล่าวเสริมว่า หากข้อมูลที่แก้ไขในภายหลังสนับสนุนตัวเลขปัจจุบัน ก็จะหมายความว่าสภาวะเศรษฐกิจใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยรวมแล้ว รายงานการจ้างงานเดือนมกราคมทำให้ธนาคารกลางสหรัฐมีพื้นที่มากขึ้นในการคงอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันแต่ทิศทางนโยบายจะยังคงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอัตราเงินเฟ้อในอนาคตเป็นอย่างมาก ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาดูข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่จะประกาศในวันศุกร์ เพื่อประเมินจังหวะการดำเนินการครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ

เมื่อวิเคราะห์คู่เงิน AUDUSD ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง แถบ Bollinger Bands กำลังหดตัว บ่งชี้ถึงความผันผวนที่ลดลง ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กำลังทรงตัว ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบๆ รอบ EMA12 ก่อนหน้านี้ เมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ เส้น MACD และเส้นสัญญาณได้เกิด Death Cross พร้อมกับโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิด Bearish Divergence ดัชนี RSI อยู่ที่ 61 บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในตลาดโดยทั่วไปที่เป็นไปในเชิงบวก อย่างไรก็ตาม จุดสูงสุดที่ลดลงของ RSI บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในพลวัตของตลาด ในกรอบเวลา 1 วัน แถบ Bollinger Bands กำลังขยายตัวขึ้น และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กำลังแยกตัวออกในเชิงบวก เสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้นที่เกิดขึ้นแล้ว เส้น MACD และเส้นสัญญาณกำลังบรรจบกัน และ RSI อยู่ที่ 67 ซึ่งอยู่ในเส้นทางขาขึ้นที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับกราฟสี่ชั่วโมง ค่าสูงสุดของ RSI กำลังลดลง ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณการกลับตัวขาลงที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น การปรับตัวลงในระยะสั้นไปยัง EMA12 หรือ Bollinger Band ตรงกลางจึงมีความเป็นไปได้ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 0.7 หรือ 0.688 ดังนั้น กลยุทธ์การซื้อขายที่แนะนำคือ การเปิดสถานะขายก่อน ตามด้วยการเปิดสถานะซื้อ

ทิศทางการซื้อขาย: ขาย

ราคาแรกเข้า: 0.711

ราคาเป้าหมาย: 0.67

จุดตัดขาดทุน: 0.73

เวอร์ชันที่รองรับ: 0.7, 0.69, 0.67

แนวต้าน: 0.715, 0.737, 0.75