เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา CME Group ได้ปรับเพิ่มข้อกำหนดมาร์จิน ส่งผลให้ราคาทองคำและเงินลดลงต่อเนื่อง หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เสนอชื่อเควิน วอร์ช เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐคนต่อไป ก่อนหน้านี้ โลหะมีค่าได้ร่วงลงอย่างมากเนื่องจากการเสนอชื่อเควิน วอร์ช เป็นประธานเฟดคนต่อไปของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว “แม้ว่าการเสนอชื่อวอร์ชอาจเป็นตัวกระตุ้นเริ่มต้น แต่ก็ไม่ได้อธิบายถึงขนาดของการลดลงของโลหะมีค่า” ทิม วอเตอร์เรอร์ หัวหน้านักวิเคราะห์การซื้อขายของ KCM กล่าว “การขายที่ถูกบังคับและมาร์จินที่เพิ่มขึ้นได้สร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง” อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ของ JPMorgan คาดการณ์ว่าแม้ตลาดจะผันผวนเมื่อเร็วๆ นี้ แต่แนวโน้มขาขึ้นจะยังคงอยู่ต่อไปในระยะยาว ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าสหรัฐฯ กำลัง “ใกล้จะบรรลุข้อตกลง” กับอิหร่าน ในขณะเดียวกัน อยาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน เตือนว่าการโจมตีอิหร่านใดๆ จะจุดชนวนความขัดแย้งในภูมิภาค ขณะที่สหรัฐฯ ยังคงเพิ่มกำลังทหารในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เอ็มมา วอลล์ หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนของ Hargreaves Lansdown ให้ความเห็นว่า "นักลงทุนและธนาคารกลางทั่วโลกต่างนิยมใช้ทองคำเป็นสกุลเงินสำรอง โดยมองว่าเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากนโยบายของสหรัฐฯ" เธอยังกล่าวเสริมว่า "บางประเทศสังเกตเห็นความเป็นไปได้ที่มหาอำนาจโลกที่สนับสนุนยูเครนจะยึดทรัพย์สินดอลลาร์รัสเซีย ทำให้ทองคำกลายเป็นสกุลเงินสำรองที่เป็นกลางที่น่าสนใจยิ่งขึ้น"

ความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นของตลาดเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เสนอชื่อเควิน วอร์ช เป็นประธานเฟดคนต่อไป อาจส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น การกระทำนี้ถูกตีความโดยตลาดว่าเป็นสัญญาณของแนวทางที่ระมัดระวังและมีวินัยมากขึ้นในการผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟด เจ้าหน้าที่เฟดเองก็ใช้ท่าทีระมัดระวังเช่นกัน อัลเบอร์โต มูซาเล็ม ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ ระบุว่าไม่จำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยเห็นว่าช่วงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 3.50%-3.75% นั้นค่อนข้างเป็นกลาง ในขณะที่ราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา ย้ำว่านโยบายควรคงความเข้มงวดในระดับปานกลาง ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ของสหรัฐฯ มีกำหนดจะประกาศในวันจันทร์นี้ คาดว่าดัชนีจะเพิ่มขึ้นเป็น 48.3 ในเดือนมกราคม จาก 47.9 ในเดือนธันวาคม รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ที่อ่อนแอเกินคาดอาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์และหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงทำให้ทองคำที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์น่าดึงดูดใจมากขึ้นสำหรับผู้ซื้อระหว่างประเทศ

ในกรอบเวลา 1 สัปดาห์ ราคาทองคำได้ก่อตัวเป็นรูปแบบแท่งเทียน Evening Star ที่บ่งชี้ถึงจุดสูงสุดระยะสั้น หากไม่สามารถรักษาระดับเหนือเส้น EMA 12 ได้ มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะลดลงไปสู่ระดับกลางของ Bollinger Band และ EMA 50 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 4126 และ 3800 ตามลำดับ ในทางกลับกัน หากสามารถสร้างแนวรับได้ การดีดตัวขึ้นไปที่ 4800 และ 5000 ก็มีความเป็นไปได้สูง ดัชนี RSI ปัจจุบันอยู่ที่ 60 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่มี sentiment ในตลาดที่ค่อนข้างดี ในกรอบเวลา 1 วัน Bollinger Band แคบลง และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กำลังทรงตัว หลังจากการก่อตัวของรูปแบบ Evening Star ราคาได้ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยแท่งเทียนขาลงขนาดใหญ่ ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงในระยะสั้นยังคงดำเนินต่อไป MACD ยังได้สร้าง Death Cross ที่ระดับสูง และเส้น MACD และเส้นสัญญาณกำลังถอยกลับไปสู่แกนศูนย์ จากระยะห่างปัจจุบันจากแกนศูนย์ แสดงว่าการเคลื่อนไหวลงยังไม่สิ้นสุด ระดับแนวรับทันทีอยู่ที่ 4100 และ 3900 ดัชนี RSI อยู่ที่ 43 ซึ่งสะท้อนถึงแรงขายที่แข็งแกร่งในตลาด แนะนำให้ขายชอร์ตก่อนที่จะซื้อลอง

ทิศทางการซื้อขาย: ซื้อ

ราคาค่าเข้าชม: 4100

ราคาเป้าหมาย: 5000

จุดตัดขาดทุน: 3800

ฝ่ายสนับสนุน: 4500, 4200, 4100

แนวต้าน: 4700, 4800, 5000