คงมุมมองเชิงบวกไว้ แต่หลีกเลี่ยงการไล่ตามราคาที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว รอจังหวะที่ราคาปรับตัวลงก่อน

โภคภัณฑ์

สรุป:

เมื่อไม่นานมานี้ ราคาทองคำพุ่งทะลุระดับ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัย ซึ่งยิ่งเสริมแนวโน้มขาขึ้นของราคาทองคำ

BUY XAUUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

รอดำเนินการ

5025.00

ราคาเข้า

5320.00

4940.00

5241.78 +63.20 +1.22%

Pips

รอดำเนินการ

4940.00

ราคาออก

5025.00

ราคาเข้า

5320.00

หลักการพื้นฐาน

รูปแบบตลาดล่าสุดบ่งชี้ว่าราคาทองคำกำลังปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกและการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ควบคู่ไปกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีการขายทำกำไรในระยะสั้นอยู่บ้าง แต่โมเมนตัมขาขึ้นยังคงมีอิทธิพลเหนือกว่า

จากมุมมองพื้นฐาน การพุ่งขึ้นของราคาทองคำในปัจจุบันเกิดจากปัจจัยหลายประการที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ประการแรก ความตึงเครียดและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงความไม่แน่นอนของนโยบายการค้า ได้เพิ่มความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างมีนัยสำคัญ การพัฒนาในระดับนานาชาติและข้อพิพาททางการค้าล่าสุดได้กระตุ้นให้เกิดการไหลเข้าของเงินทุนทั้งในทองคำแท่งและทองคำทางการเงิน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความต้องการ ประการที่สอง ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงและผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐที่ลดลงได้ให้การสนับสนุนด้านอัตราดอกเบี้ยและค่าเงินต่อราคาทองคำ ผลตอบแทนที่ลดลงและการที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงจะลดต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทน จึงดึงดูดการจัดสรรเงินทุนจากนักลงทุน นอกจากนี้ กิจกรรมการซื้ออย่างต่อเนื่องโดยธนาคารกลางทั่วโลกและนักลงทุนสถาบัน ควบคู่ไปกับการไหลเข้าอย่างแข็งแกร่งใน ETF และตลาดทองคำแท่ง ก่อให้เกิดรากฐานความต้องการเชิงโครงสร้าง ซึ่งช่วยให้สามารถดูดซับการปรับตัวลงได้อย่างรวดเร็วและเสริมสร้างฉันทามติของตลาดเกี่ยวกับศักยภาพในการเพิ่มขึ้นในอนาคต

โดยรวมแล้ว ปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วย "การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง + ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า + ความต้องการจากตลาดจริงและธนาคารกลาง" ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คงมุมมองเชิงบวกไว้ แต่หลีกเลี่ยงการไล่ตามราคาที่พุ่งขึ้น รอจังหวะปรับตัวลงก่อน_1

ในกรอบเวลา 1 วัน เมื่อราคาทองคำทะลุผ่านระดับ Fibonacci Extension 1.0 ที่ 4,960 และ 5,000 ซึ่งเป็นระดับทางจิตวิทยา โมเมนตัมขาขึ้นไปสู่ระดับ Fibonacci Extension 1.618 ที่ 5,620 ก็จะถูกปลดล็อกอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวานนี้ ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากทะลุระดับ 5,100 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงขายที่สำคัญในช่วง 5,100-5,110 หากราคาสามารถรักษาระดับปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยและทรงตัวอยู่เหนือช่วงดังกล่าวได้ จะเป็นการยืนยันการทะลุแนวต้านทางเทคนิคขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ต่อเนื่อง ในทางกลับกัน การปรับตัวลงจากระดับสูงสุดเหล่านี้อาจนำไปสู่การทดสอบระดับแนวรับ 4,960

คำแนะนำในการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ซื้อ

ราคาค่าเข้าชม: 5070.00

ราคาเป้าหมาย: 5320.00

จุดตัดขาดทุน: 4970.00

ใช้ได้จนถึง: 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 23:00:00 น.

ฝ่ายสนับสนุน: 4990.00, 4960.00

แนวต้าน: 5110.00, 5350.00

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

อัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง! USDCAD ปรับตัวลงต่อเนื่อง

Tank

ฟอเร็กซ์

Technical Analysis

สรุป:

ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และความกังวลเกี่ยวกับการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐอีกครั้ง คู่เงิน USDCAD อาจเผชิญกับแรงขายโดยมีโอกาสปรับตัวขึ้นอย่างจำกัด การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดและธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะเป็นจุดสนใจสำคัญในวันพุธนี้

SELL USDCAD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

1.37372

ราคาเข้า

1.35300

1.39300

1.35976 +0.00229 +0.17%

129.2

Pips

กำไร

1.35300

1.36080

ราคาออก

1.37372

ราคาเข้า

1.39300

หลักการพื้นฐาน

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายของเฟดและความกังวลเกี่ยวกับการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้น มีแนวโน้มที่จะสร้างแรงกดดันในการขาย USDCAD ซึ่งจะจำกัดการเพิ่มขึ้นของราคา การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยจากเฟดและธนาคารกลางแคนาดา (BoC)

ประเด็นสำคัญที่จะจับตามองในวันพุธนี้ก็คือเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ตลาดคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้ที่ 2.25% ในการประชุมเดือนมกราคม เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในช่วงเป้าหมาย

นักวิเคราะห์จาก TD Bank ตั้งข้อสังเกตว่า ข้อมูลเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้ธนาคารกลางเปลี่ยนแปลงท่าทีนโยบาย เศรษฐกิจโดยรวมยังคงอ่อนแอและเผชิญกับความไม่แน่นอนอย่างมาก แม้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะลดลงแล้วก็ตาม นักวิเคราะห์ชี้ว่า ธนาคารกลางแคนาดาจะถูกบังคับให้ดำเนินการก็ต่อเมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก หรือตลาดแรงงานแย่ลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ฉันทามติของตลาดคือจะไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ แต่ความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมก็ยังไม่ถูกตัดออกไปทั้งหมด สถาบันบางแห่งคาดการณ์ว่าธนาคารกลางแคนาดาอาจปรับอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปลายปีนี้ โดยอาจปรับขึ้นสูงสุดถึง 50 จุดพื้นฐาน

เชื่อกันว่าธนาคารกลางจะส่งสัญญาณทิศทางนโยบายในอนาคตผ่านแถลงการณ์ในการประชุมครั้งนี้ แต่โดยรวมแล้วท่าทีจะยังคงสมดุล โดยไม่มีท่าทีเอนเอียงไปทางผ่อนคลายหรือเข้มงวดอย่างชัดเจน ท่ามกลางค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอัตราเงินเฟ้อราคาอาหารที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อโดยรวมถึงสองเท่า นายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด ของแคนาดาได้ประกาศว่ารัฐบาลกลางจะให้การสนับสนุนทางการคลังโดยตรงแก่ประชาชนมากขึ้นโดยการเพิ่มการคืนภาษี GST ที่มีอยู่ การคืนภาษีนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการสวัสดิการอาหารและสิ่งจำเป็นของแคนาดา (Canada Food and Necessities Benefit) โดยเพิ่มขึ้น 25% เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้เป็นระยะเวลาห้าปี พร้อมกับการจ่ายเงินเพิ่มเติมครั้งเดียวเทียบเท่ากับ 50% ของระดับสวัสดิการรายปี

คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม แม้ว่าจะเผชิญกับความท้าทายหลายประการ รวมถึงความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในการบ่อนทำลายความเป็นอิสระของธนาคารกลาง และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผู้ที่จะสืบทอดตำแหน่งประธานเฟดต่อจากเจอโรม พาวเวลล์ เมื่อวาระของเขาหมดลงในเดือนพฤษภาคม ทรัมป์กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาจะประกาศชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานเฟดคนต่อไปในเร็วๆ นี้ การคาดการณ์เกี่ยวกับผู้สืบทอดตำแหน่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากตลาดคาดว่าประธานเฟดคนใหม่จะโน้มเอียงไปทางเร่งการลดอัตราดอกเบี้ย

รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่จะเกิดการปิดทำการบางส่วน เนื่องจากนายชัค ชูเมอร์ ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภา ประกาศว่าจะคัดค้านร่างกฎหมายงบประมาณที่รวมถึงงบประมาณสำหรับกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติ สภาคองเกรสต้องผ่านร่างกฎหมายงบประมาณของรัฐบาลภายในวันที่ 30 มกราคม มิฉะนั้นจะเกิดการปิดทำการบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ/ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลง

ในทางกลับกัน ภัยคุกคามด้านภาษีครั้งใหม่ของทรัมป์อาจจำกัดการแข็งค่าของเงินดอลลาร์แคนาดา ทรัมป์ขู่เมื่อวันเสาร์ว่าจะเรียกเก็บภาษี 100% กับสินค้าแคนาดาหากแคนาดาบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับจีน ซึ่งจุดประกายความกังวลเกี่ยวกับการปะทุของความตึงเครียดทางการค้าอีกครั้ง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองรายสัปดาห์ USDCAD ได้ทะลุลงต่ำกว่า Bollinger Middle Band อีกครั้ง และเส้น MACD กับเส้นสัญญาณได้เกิด Death Cross ใกล้แกนศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง หากราคายังคงซื้อขายต่ำกว่า Bollinger Middle Band คู่เงินนี้มีแนวโน้มสูงที่จะลดลงไปอยู่ที่ประมาณ EMA200 ที่ 1.364 และจุดต่ำสุดก่อนหน้าที่ 1.353 ดัชนี RSI อยู่ที่ 42 ซึ่งเข้าสู่เขตขาลง โดยมีจุดสูงสุดที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่อง

ในกรอบเวลา 15 นาที แถบ Bollinger Bands หดตัวและแคบลง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) แบนราบลง และโมเมนตัมขาขึ้นอ่อนตัวลงอย่างมาก ราคาเผชิญกับแรงต้านที่แข็งแกร่งหลังจากดีดตัวขึ้นไปถึงเส้น EMA200 ซึ่งบ่งชี้ถึงช่วงสุดท้ายของการปรับฐาน แนวรับในระยะสั้นอยู่ที่ระดับทางจิตวิทยา 1.37 และจุดต่ำสุดก่อนหน้าประมาณ 1.367 ดัชนี RSI อยู่ที่ 54 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่เป็นกลาง โดยนักลงทุนรอดูสถานการณ์อยู่

ดังนั้น จึงแนะนำให้ใช้กลยุทธ์ขายเมื่อราคาสูงขึ้นเป็นกลยุทธ์หลัก

อัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง! USDCAD ขยายแนวโน้มขาลง_1

อัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง! USDCAD ขยายแนวโน้มขาลง_2

คำแนะนำด้านการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ขาย

ราคาเข้าเล่น: 1.376

ราคาเป้าหมาย: 1.353

จุดตัดขาดทุน: 1.393

เวอร์ชันที่รองรับ: 1.36/1.357/1.35

ระดับแนวต้าน: 1.4/1.441/1.42

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

แรงซื้อกำลังมาแรง เนื่องจากผู้ขายเริ่มหมดอำนาจ

มานูเอล

ฟอเร็กซ์

เศรษฐกิจ

สรุป:

ฮิสโตแกรมแสดงแท่งเทียนขาลงที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันจากฝั่งขายกำลังลดลง

BUY EURGBP

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

0.86874

ราคาเข้า

0.87300

0.86400

0.86924 -0.00012 -0.01%

0.0

Pips

เท่ากัน

0.86400

ราคาออก

0.86874

ราคาเข้า

0.87300

เงินปอนด์อังกฤษ (GBP) เข้าสู่ช่วงของการรวมตัวทางเทคนิคแล้ว โดยสามารถทรงตัวจากกำไรที่ได้มาในช่วงที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้สำเร็จ ความแข็งแกร่งของเงินปอนด์นี้ได้รับแรงกระตุ้นหลักจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาคหลายตัวที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ในสหราชอาณาจักร

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมุมมองนี้คือผลการดำเนินงานของภาคเอกชนที่สะท้อนจากดัชนี PMI ระดับโลกของ SP ดัชนีรวมปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.9 ในเดือนมกราคม ซึ่งไม่เพียงแต่สูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงการเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากเดือนก่อนหน้า ความเชื่อมั่นนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) ซึ่งรายงานการฟื้นตัว 0.4% ในยอดขายปลีกเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นการสิ้นสุดช่วงการหดตัวสองเดือนติดต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากตารางกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ค่อนข้างเบาบาง ผู้เข้าร่วมตลาดจึงมีแนวโน้มที่จะหันมาให้ความสนใจกับการบริหารความเสี่ยงระดับโลกและการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ก่อนการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ในเดือนกุมภาพันธ์ แม้ว่าการสื่อสารอย่างเป็นทางการของ BoE จะยังคงมีแผนการผ่อนคลายทางการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ถ้อยคำภายในของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ยังคงเป็นไปในเชิงป้องกัน สมาชิกหลักได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้ความระมัดระวัง โดยระบุว่าการเติบโตของค่าจ้างที่แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ยังคงอยู่ในระดับสูงยังคงเป็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่อาจทำให้การปรับอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงล่าช้าออกไป

ในทางตรงกันข้าม ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในเยอรมนียังคงซบเซาอยู่ในระดับต่ำ ดังที่ได้รับการยืนยันจากดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจของ IFO ล่าสุด ตัวเลขดังกล่าวทรงตัวอยู่ที่ 87.6 ในเดือนมกราคม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะฟื้นตัวขึ้นไปอยู่ที่ 88.1 ตัวเลขเหล่านี้เน้นย้ำถึงโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่เปราะบางในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยูโรโซน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคืออุปสรรคเชิงโครงสร้างที่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของยูโรโซนโดยรวมก็ลดลงมาอยู่ที่ 51.9 ซึ่งเน้นย้ำถึงความอ่อนแอภายในประเทศ และกระตุ้นให้ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงท่าทีที่เป็นกลางและขึ้นอยู่กับข้อมูล ซึ่งส่งผลให้ความหวังของตลาดที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงในระยะสั้นลดลงไปมาก โมเมนตัมขาขึ้นกำลังเกิดขึ้น เนื่องจากผู้ขายเริ่มหมดอำนาจ_1

โมเมนตัมขาขึ้นกำลังเกิดขึ้น เนื่องจากผู้ขายเริ่มหมดอำนาจ_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ปัจจุบัน EUR/GBP กำลังอยู่ในช่วงการรวมตัวกันซึ่งดูเหมือนกำลังจะเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ คู่เงินนี้ไม่สามารถสร้างจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่าระดับ 0.8644 ที่ทำไว้เมื่อวันที่ 6 มกราคมได้ ความไม่สามารถที่จะขยายแนวโน้มขาลงนี้บ่งชี้ว่าแรงซื้อเริ่มอ่อนกำลังลงแล้ว

ในกราฟ 3 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 ช่วงเวลาอยู่ที่ 0.8681 และ 0.8694 ตามลำดับ ขณะนี้ ราคาพยายามปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลาอย่างเด็ดขาด หากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี้ยังคงอยู่ เราอาจเห็นแรงผลักดันขาขึ้นใหม่ที่เกิดขึ้นจากแนวรับนี้

การวิเคราะห์โมเมนตัมของเราผ่าน MACD สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้เพิ่มเติม ฮิสโตแกรมแสดงแท่งเทียนขาลงที่เล็กลงเรื่อยๆ ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันจากฝั่งขายกำลังลดลง การตัดกันของเส้นสัญญาณขาขึ้นดูเหมือนจะใกล้เกิดขึ้นในรอบการซื้อขายที่จะมาถึง นอกจากนี้ เรายังพบความแตกต่างขาขึ้นที่ซ่อนอยู่ การขยายตัวของฮิสโตแกรมขาลงล่าสุดนั้นใหญ่กว่าการปรับตัวลงของราคาจริงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ว่าฝ่ายขายอ่อนแรงลงและไม่สามารถผลักดันราคาให้ต่ำลงได้อีกแม้จะมีโมเมนตัมก็ตาม

ปัจจัยทางเทคนิคเหล่านี้เอื้ออำนวยให้ฝ่ายซื้อเข้าควบคุมสถานการณ์ โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่แนวต้าน 0.8732 อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรระมัดระวัง: หากราคาหลุดลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดในระยะสั้นอย่างเด็ดขาด จะทำให้รูปแบบขาขึ้นนี้เป็นโมฆะและเปิดโอกาสให้เกิดการปรับตัวลงต่อไป

คำแนะนำในการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ซื้อ

ราคาแรกเข้า: 0.8686

ราคาเป้าหมาย: 0.8730

จุดตัดขาดทุน: 0.8640

มีผลใช้ได้จนถึง: 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15:00:00 น.

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

จุดกลับตัวขาขึ้นใน EURAUD เปิดเส้นทางสู่แนวต้านเชิงโครงสร้างที่สำคัญ

มานูเอล

ฟอเร็กซ์

เศรษฐกิจ

สรุป:

การบรรจบกันของระดับฟิโบนาชี่และแนวต้านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ ช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางเทคนิคให้กับเป้าหมายนี้อย่างมีนัยสำคัญ

BUY EURAUD

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

1.71870

ราคาเข้า

1.74500

1.70500

1.71572 -0.00122 -0.07%

0.0

Pips

เท่ากัน

1.70500

ราคาออก

1.71870

ราคาเข้า

1.74500

ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในเยอรมนียังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ดังที่ได้รับการยืนยันจากดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจของ IFO ล่าสุด โดยดัชนีทรงตัวอยู่ที่ 87.6 ในเดือนมกราคม ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะปรับตัวดีขึ้นเป็น 88.1 ในขณะที่ดัชนีการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเป็น 85.7 แต่ดัชนีความคาดหวังกลับลดลงเล็กน้อยเหลือ 89.5 ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่เปราะบางในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยูโรโซน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือเผชิญกับอุปสรรคเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องกับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นที่ประกาศเมื่อวันศุกร์ ซึ่งแสดงให้เห็นภาพที่ผสมผสานกันไป แม้ว่าภาคการผลิตจะแสดงสัญญาณของการปรับปรุง แต่ก็ยังคงอยู่ในภาวะหดตัวอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน ภาคบริการยังคงขยายตัว แม้ว่าจะช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ก็ตาม ดัชนี PMI ภาคบริการของยูโรโซนโดยรวมลดลงมาอยู่ที่ 51.9 ในเดือนมกราคม ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้และเน้นย้ำถึงความอ่อนแอภายในประเทศ ในทางตรงกันข้าม ภาคบริการของเยอรมนีมีผลการดำเนินงานดีเกินความคาดหมาย โดยยังคงรักษาสถานะการขยายตัวไว้ได้แม้ว่าภาคการผลิตจะประสบปัญหา

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงท่าทีเป็นกลางในการประชุมเดือนธันวาคม โดยงดเว้นการหารือเกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ย คณะกรรมการบริหารเน้นย้ำถึงแนวทางที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลอย่างเคร่งครัด และพิจารณาเป็นรายครั้งไป ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงในปีนี้ได้ลดลงไปมากแล้ว เนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ซับซ้อนและภาวะเงินเฟ้อในภาคบริการที่ยังคงอยู่

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนความผันผวนของตลาด แม้ว่าสหรัฐฯ จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน แต่ความขัดแย้งก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลง รายงานล่าสุดระบุว่ากองกำลังรัสเซียได้ทำการโจมตีด้วยโดรนขนาดใหญ่ ขณะที่ยูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียในภูมิภาคคราสโนดาร์ ส่งผลให้ค่าพรีเมียมความเสี่ยงของสินทรัพย์ในยุโรปยังคงสูงขึ้น

ในขณะเดียวกัน เงินดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับแรงหนุนก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ไตรมาสที่ 4 ปี 2025 ที่หลายคนรอคอย การคาดการณ์ชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อรายไตรมาสอาจเร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 3.6% ต่อปี จากเดิม 3.2% ผลลัพธ์เช่นนี้จะตอกย้ำมุมมองที่ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อย่างน่าเป็นห่วง ข้อมูล CPI ที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มีแนวโน้มที่จะเสริมสร้างความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ ตัวชี้วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียล่าสุดสนับสนุนแนวโน้มนี้ โดยผลสำรวจ PMI แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวที่แข็งแกร่งทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ ควบคู่ไปกับตลาดแรงงานที่มีความยืดหยุ่นอย่างเห็นได้ชัด จุดกลับตัวขาขึ้นใน EURAUD เปิดทางสู่แนวต้านเชิงโครงสร้างสำคัญ_1

จุดกลับตัวขาขึ้นใน EURAUD เปิดทางสู่แนวต้านเชิงโครงสร้างสำคัญ_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่เงิน EURAUD กำลังฟื้นตัวทางเทคนิคหลังจากแนวโน้มขาลงที่ต่อเนื่องมา โดยแตะระดับต่ำสุดที่ 1.7093 ณ จุดต่ำสุดนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แตะระดับสุดขั้วที่ 22 ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะขายมากเกินไปอย่างรุนแรง และแสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงนั้นมากเกินไปแล้ว

ในกราฟ 4 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) 100 และ 200 ช่วงเวลา อยู่ที่ 1.7413 และ 1.7502 ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยเหล่านี้กำลังเคลื่อนไหวตามแนวโน้มขาลงในวงกว้าง และคาดว่าจะทำหน้าที่เป็น "แม่เหล็ก" ทางเทคนิคที่สำคัญสำหรับการฟื้นตัวในปัจจุบัน

การวิเคราะห์โมเมนตัมของเราโดยใช้ MACD ยืนยันการปรับตัวลงนี้เพิ่มเติม ตัวชี้วัดเพิ่งแสดงสัญญาณขาขึ้นจากแดนลบอย่างรุนแรง พร้อมกับการที่ฮิสโตแกรมเปลี่ยนเป็นบวก การพัฒนาครั้งนี้บ่งชี้ว่าเส้นทางที่ง่ายที่สุดในระยะสั้นได้เปลี่ยนไปเป็นขาขึ้นแล้ว

เป้าหมายหลักของการฟื้นตัวในทิศทางขาขึ้นนี้คือระดับ 1.7454 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci retracement 0.50 ของการปรับตัวลงก่อนหน้านี้ การบรรจบกันของระดับ Fibonacci และแนวต้านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้เพิ่มน้ำหนักทางเทคนิคอย่างมีนัยสำคัญให้กับเป้าหมายนี้ ในขณะที่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาลง การตั้งค่าปัจจุบันเอื้อต่อการเปิดสถานะซื้อระยะสั้น เนื่องจากคู่สกุลเงินนี้กำลังมองหาการปรับตัวกลับสู่ค่าเฉลี่ยไปยังระดับทางเทคนิคที่เปิดเผยเหล่านี้

คำแนะนำในการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ซื้อ

ราคาเข้าซื้อ: 1.7182

ราคาเป้าหมาย: 1.7450

จุดตัดขาดทุน: 1.7050

มีผลใช้ได้จนถึง 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15:00:00 น.

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ราคาทองคำพุ่งขึ้นทำสถิติต่อเนื่องเป็นวันที่หก หลังภัยคุกคามด้านภาษีจากทรัมป์กระตุ้นกระแส "ขายอเมริกา"

Warren Takunda

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ราคาทองคำ (XAU/USD) พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันเป็นวันที่ 6 ในวันจันทร์ โดยทะลุระดับ 5,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยา เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ทั้งความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์การเมือง การสะสมทุนอย่างแข็งขันของธนาคารกลาง และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอย่างมาก ส่งผลให้เกิดการพุ่งขึ้นครั้งประวัติศาสตร์นี้

BUY XAUUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

5100.06

ราคาเข้า

5150.00

5065.00

5241.78 +63.20 +1.22%

350.6

Pips

ขาดทุน

5065.00

5064.86

ราคาออก

5100.06

ราคาเข้า

5150.00

ตลาดทองคำกำลังเขียนบทประวัติศาสตร์บทใหม่ ซึ่งเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในความเชื่อมั่นของเงินทุนทั่วโลก ราคาทองคำ (XAU/USD) ทำสถิติสูงสุดใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่หก โดยซื้อขายอยู่เหนือ 5,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงเวลาทำการของยุโรปในวันจันทร์ นี่ไม่ใช่แค่การทะลุแนวต้าน แต่เป็นการโจมตีแบบหลายด้านอย่างต่อเนื่องต่อแบบแผนเดิม ๆ ซึ่งขับเคลื่อนโดยการบรรจบกันเชิงโครงสร้างของความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ความคาดหวังด้านนโยบายการเงิน และการเคลื่อนตัวอย่างจงใจออกจากการครอบงำของดอลลาร์แบบดั้งเดิม

หัวใจสำคัญของการพุ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งนี้ คือการหวนกลับไปสู่ความมั่นคงอีกครั้ง ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ภูมิทัศน์ทางการเมืองระหว่างประเทศยิ่งสั่นคลอนมากขึ้น ในขณะที่การเจรจาระหว่างยูเครนและรัสเซียที่สหรัฐฯ เป็นผู้ไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลงที่อาบูดาบีโดยไม่มีความคืบหน้าใดๆ แต่สิ่งที่สร้างความตกใจให้กับความเชื่อมั่นของตลาดมากกว่านั้น มาจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และพันธมิตรที่ปะทุขึ้นอีกครั้ง ความสงสัยในความสามัคคีของนาโต้ ซึ่งเกิดจากข้อพิพาทระยะสั้นแต่รุนแรงระหว่างสหรัฐฯ และพันธมิตรเกี่ยวกับกรีนแลนด์ ยังคงส่งผลกระทบอยู่ ที่สำคัญกว่านั้น คำประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษี 100% จากแคนาดาหากแคนาดาเดินหน้าทำข้อตกลงการค้ากับจีน ได้จุดประกายความหวาดกลัวต่อสงครามการค้าระดับโลกอีกครั้ง วาทกรรมนี้ยิ่งกระตุ้นสิ่งที่นักวิเคราะห์กำลังเรียกว่า "การขายอเมริกา" ซึ่งเป็นการถอนตัวออกจากสินทรัพย์ทางการเงินของสหรัฐฯ ในวงกว้าง

“นี่คือตลาดที่ตอบสนองต่อลำดับขั้นของความกลัว และในปัจจุบัน ความกลัวต่อนโยบายฝ่ายเดียวที่ก่อกวนของสหรัฐฯ กำลังเหนือกว่าความกลัวอื่นๆ” นักกลยุทธ์ด้านโลหะอาวุโสจากธนาคารแห่งหนึ่งในยุโรปกล่าว “ทองคำเปรียบเสมือนเสื้อสะอาดที่สุดในตะกร้าผ้าสกปรกที่เต็มไปด้วยสงครามการค้า ความไม่แน่นอนของพันธมิตร และภัยคุกคามด้านภาษีที่รุนแรง”

ความรู้สึก "ขายอเมริกา" ปรากฏให้เห็นชัดเจนที่สุดในตลาดสกุลเงิน โดยดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงลงสู่ระดับที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2025 ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงจะลดอุปสรรคด้านต้นทุนในประเทศสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่นในการซื้อทองคำ ซึ่งสร้างแรงหนุนทางกลไกที่ทรงพลัง อย่างไรก็ตาม ปัญหาของดอลลาร์นั้นเป็นปัญหาพื้นฐานที่ขยายวงกว้างออกไปมากกว่าแค่ข่าวพาดหัวในทันที แนวโน้มการลดบทบาทของดอลลาร์ในวงกว้าง ซึ่งเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของหลายประเทศที่ต้องการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาระบบการเงินของสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง อาการที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการซื้ออย่างต่อเนื่องจากธนาคารกลางทั่วโลก

ธนาคารกลางของจีนขยายระยะเวลาการสะสมทองคำสำรองอย่างเป็นทางการติดต่อกันเป็นเดือนที่ 14 ในเดือนธันวาคม และจีนไม่ใช่ธนาคารเดียวที่ทำเช่นนั้น ธนาคารแห่งชาติโปแลนด์ ธนาคารกลางอินเดีย และธนาคารกลางบราซิล ต่างก็เป็นผู้ซื้อรายใหญ่และกระตือรือร้นในช่วงต้นปี 2026 โดยแปลงเงินสำรองต่างประเทศให้เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้และไม่ใช่สินทรัพย์ของรัฐบาล นี่ไม่ใช่การซื้อขายเชิงกลยุทธ์ แต่เป็นการปรับโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์ในระดับประเทศ

ในขณะเดียวกัน นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยต่างก็แห่กันเข้ามาลงทุนผ่านกองทุน ETF (Exchange-Traded Funds) มูลค่าการถือครองทองคำในกองทุน ETF ทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นถึง 25% ในปี 2025 โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมภายใต้การบริหารจัดการสูงถึง 558.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณการถือครองเพิ่มขึ้นจาก 3,224.2 ตันในปี 2024 เป็น 4,025.4 ตัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการทองคำแท่งจำนวนมหาศาลจากระบบการเงิน

ภายใต้กระแสเหล่านี้ มีเรื่องราวเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ทรงพลังซ่อนอยู่ ตลาดกำลังคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะลดอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยสองครั้งในปี 2026 ซึ่งเป็นความคาดหวังที่ทำให้ความน่าดึงดูดใจของผลตอบแทนดอลลาร์ลดลงอย่างมาก ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน จะเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงลดลง ความเป็นอิสระของเฟดเองก็กลายเป็นความกังวลของตลาด ซึ่งนักวิเคราะห์บางคนอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผล "ขายอเมริกา" (Sell America) เพิ่มความเสี่ยงทางการเมืองให้กับสินทรัพย์ของสหรัฐฯ อีกชั้นหนึ่ง

“การปรับตัวขึ้นได้รับการยืนยันจากทุกแง่มุม ทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ การค้า ความต้องการของธนาคารกลาง กระแสเงินทุนในกองทุน ETF และการคาดการณ์ที่ผ่อนคลายของเฟด” ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนที่เชี่ยวชาญด้านสินค้าโภคภัณฑ์กล่าว “การทะลุเหนือ 5,100 ดอลลาร์ไม่ใช่แค่เหตุการณ์ทางเทคนิคเท่านั้น แต่เป็นการยืนยันว่ากลไกทั้งหมดเหล่านี้กำลังทำงานประสานกัน”

ขณะนี้ ความสนใจส่วนใหญ่หันไปที่การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ซึ่งกินเวลาสองวันและสิ้นสุดในวันพุธ แม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แต่แถลงการณ์ประกอบ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแถลงข่าวของประธานเจอโรม พาวเวลล์ จะถูกวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับจังหวะและความลึกของวงจรการผ่อนคลายนโยบายที่คาดการณ์ไว้ สัญญาณใด ๆ ของความลังเลอาจทำให้แรงซื้อทองคำสั่นคลอนชั่วคราว ในขณะที่การยืนยันเส้นทางผ่อนคลายนโยบายอาจเป็นตัวกระตุ้นให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นไปสู่ระดับ 5,200 ดอลลาร์ในรอบต่อไป

ในระหว่างนี้ ข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันจันทร์ อาจทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้น แต่ไม่น่าจะทำให้กระแสหลักเปลี่ยนแปลงไปได้ สถานการณ์ทางเทคนิคโดยรวมเป็นขาขึ้นอย่างมาก โดยทุกครั้งที่ราคาลดลงเล็กน้อย ก็จะมีแรงซื้อเข้ามาอย่างดุดัน สัญญาณจากตลาดชัดเจน: จนกว่าสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศจะคลี่คลาย ความตึงเครียดทางการค้าจะลดลง หรือเฟดจะเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างมาก เส้นทางที่ง่ายที่สุดของราคาทองคำยังคงสูงขึ้นอย่างเด็ดขาด ยุคของราคาทองคำ 5,000 ดอลลาร์ไม่ใช่แค่การพุ่งขึ้นชั่วคราว แต่กำลังกลายเป็นรากฐานใหม่แล้ว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค ราคาทองคำ (XAUUSD) กำลังทรงตัวอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี หลังจากที่ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง ในกราฟรายวัน ราคาอยู่ในช่วงแคบๆ โดยซื้อขายอยู่ระหว่างระดับสูงสุดที่ 5,093.87 และระดับต่ำสุดที่ 5,078.215 และปิดสูงขึ้นเล็กน้อยที่ 5,091.621 (+0.01%) การเคลื่อนไหวของราคาดังกล่าวบ่งชี้ถึงช่วงเวลาแห่งความสมดุล ขณะที่ตลาดกำลังสะสมพลังงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวในทิศทางต่อไป

โครงสร้างโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน โดยมีลักษณะเป็นจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นกำลังทดสอบขอบเขตบนของช่วงราคาล่าสุด แนวรับสำคัญในระยะสั้นขณะนี้อยู่ที่จุดต่ำสุดของวันนี้ที่ 5,078.215 ซึ่งตรงกับโซนการรวมตัวของราคาในรอบก่อนหน้า หากราคาหลุดลงต่ำกว่าระดับนี้อย่างเด็ดขาด จะเป็นสัญญาณของการปรับตัวลงที่รุนแรงขึ้น โดยมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่โซนแนวรับ 5,050.00 – 5,060.00 ซึ่งเป็นจุดที่จุดต่ำสุดก่อนหน้าและเส้นแนวโน้มขาขึ้นมาบรรจบกัน หากราคาเคลื่อนตัวลงต่ำกว่า 5,050.00 อย่างต่อเนื่อง จะเป็นการบ่งชี้ถึงการเสื่อมถอยที่สำคัญยิ่งขึ้น ซึ่งจะเผยให้เห็นระดับ 5,000.00 ที่มีความสำคัญทางจิตวิทยา และแนวรับสำคัญถัดไปที่ระดับ 4,980.00

ในด้านบวก แนวต้านสำคัญในระยะสั้นนั้นชัดเจนอยู่ที่ระดับสูงสุดของวันนี้ที่ 5,093.87 การทะลุแนวต้านและปิดตลาดเหนือระดับนี้อย่างต่อเนื่องมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูโมเมนตัมขาขึ้น การทะลุแนวต้านดังกล่าวจะยืนยันการต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้นและเปลี่ยนจุดสนใจไปที่ระดับสำคัญถัดไปที่ 5,150.00 อย่างเด็ดขาด โดยมีเส้นทางที่ชัดเจนไปสู่ระดับ 5,200.00 ซึ่งน่าจะกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อและการซื้อตามแนวโน้มระลอกใหม่

ตัวชี้วัดโมเมนตัมสะท้อนให้เห็นถึงช่วงการรวมตัวนี้ ช่วงราคาในแต่ละวันที่แคบมากและกำไรที่น้อยมากบ่งชี้ถึงความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายหลังจากที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ช่วงเวลาการชะลอตัวนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการกลับตัวอย่างรวดเร็วและเป็นลักษณะเฉพาะของแนวโน้มที่ดีที่กำลังหยุดพักก่อนที่จะพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง ตลาดแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งโดยการไม่ปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์พื้นฐาน

คำแนะนำด้านการค้า

ซื้อทองคำ

ราคาบัตรเข้าชม: 5,095

จุดตัดขาดทุน: 5,065

ทำกำไร: 5,150

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้นชะลอตัวลงเล็กน้อย ก่อนจะเตรียมพร้อมสำหรับการทะลุขึ้นเหนือ 1.1900

Warren Takunda

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ค่าเงินยูโรอ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบเกือบสี่เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ทั้งภัยคุกคามทางการค้าจากสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมือง และข้อมูลเศรษฐกิจยุโรปที่ไม่คึกคัก ส่งผลให้เกิดการขายทำกำไร

BUY EURUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

1.18650

ราคาเข้า

1.20000

1.18000

1.20027 -0.00365 -0.30%

62.7

Pips

กำไร

1.18000

1.19277

ราคาออก

1.18650

ราคาเข้า

1.20000

ตลาดซื้อขายเปิดทำการในสัปดาห์นี้ด้วยบรรยากาศแห่งความลังเลที่คุ้นเคย และคู่เงินที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในตลาดอย่างยูโร-ดอลลาร์สหรัฐ ก็สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งนั้นอย่างชัดเจน หลังจากที่แข็งค่าขึ้นอย่างมากในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้ค่าเงินยูโรพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่เดือนกันยายน ปัจจุบัน EUR/USD กำลังปรับตัวลง โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.1860 และลดลงประมาณ 0.3% ในช่วงการซื้อขายนี้ การปรับตัวลงนี้ แม้จะเล็กน้อย แต่ก็มีความสำคัญ มันบ่งชี้ว่าการเทขายดอลลาร์อย่างรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเกิดจากข่าวลือเกี่ยวกับการแทรกแซงอย่างเป็นทางการในเอเชีย อาจสิ้นสุดลงแล้ว และตลาดกำลังประเมินสถานการณ์ใหม่ด้วยความระมัดระวังมากขึ้น

ข่าวสำคัญจากวันศุกร์ถูกครอบงำด้วยรายงานที่น่าตกใจจากรอยเตอร์: ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ทำการตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย USD/JPY สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นี่ไม่ใช่การสอบถามตามปกติ มันเปรียบเสมือนหน่วยดับเพลิงตรวจสอบแรงดันน้ำก่อนเกิดเพลิงไหม้ มันเป็นสัญญาณปฏิบัติการที่แข็งแกร่ง ซึ่งมักจะนำไปสู่การแทรกแซงโดยตรงจากทางการญี่ปุ่นเพื่อพยุงเงินเยนที่อ่อนค่า ข่าวนี้เหมือนกับเข็มที่จิ้มลงไปในลูกโป่งของกลุ่มผู้ที่เก็งกำไรดอลลาร์ การตอบสนองในทันทีคือการอ่อนค่าของดอลลาร์ในวงกว้าง ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ EUR/USD ทะลุแนวต้านและแตะระดับสูงสุดในรอบสี่เดือนที่ 1.1875 ในวันนี้

อย่างไรก็ตาม ผลพวงจากการเคลื่อนไหวครั้งนั้นได้จางหายไปอย่างรวดเร็ว ปัจจัยหลักสองประการกำลังจำกัดความทะเยอทะยานของเงินยูโร ประการแรก กระแสความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงได้เปลี่ยนไปในทางลบ สาเหตุมาจากอะไร? คำเตือนที่ชัดเจนจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ว่าผีของสงครามการค้าที่ผันผวนนั้นไม่เคยถูกขับไล่ออกไปอย่างสมบูรณ์ คำขู่ของเขาที่จะเรียกเก็บภาษี 100% กับสินค้าแคนาดาหากได้รับเลือกตั้งอีกครั้งนั้นไม่ใช่แค่คำพูดหาเสียง แต่มันเป็นการกระตุ้นระบบอย่างรุนแรง นำความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ตลาดเคยเก็บซ่อนไว้กลับมาอีกครั้ง ซึ่งทำให้ความเชื่อมั่นที่มักเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโรในฐานะสกุลเงินวัฏจักรลดลง

ประการที่สอง ข้อมูลภายในประเทศของยุโรปไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจมากนัก ดัชนีสภาพภูมิอากาศทางธุรกิจ Ifo ของเยอรมนี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่น่าเชื่อถือของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของยุโรป กลับออกมาไม่น่าประทับใจ แม้จะไม่ถึงขั้นล่มสลาย แต่ก็ขาดแรงผลักดันเชิงบวกที่จำเป็นในการโน้มน้าวใจนักลงทุนว่ายูโรโซนกำลังทำผลงานได้ดีกว่าการคาดการณ์ที่มืดมนอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้เงินยูโรมีความเสี่ยงที่จะอ่อนค่าลงหากไม่มีปัจจัยกระตุ้นเชิงบวกใหม่ๆ

แล้วสถานการณ์นี้หมายความว่าอย่างไร? ในทางเทคนิค การที่ราคาไม่สามารถปิดเหนือ 1.1875 ได้นั้น ถือเป็นชัยชนะระยะสั้นของฝ่ายขาย และบ่งชี้ว่าอาจมีการรวมตัวกันของราคาในอนาคต คู่เงินนี้กำลังปรับตัวลงจากกำไรในสองช่วงการซื้อขายก่อนหน้า โดยทรงตัวอยู่ในช่วงราคาสูงที่สร้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ขาดแรงผลักดันที่จะขึ้นไปอีกในรอบต่อไป

โดยพื้นฐานแล้ว จุดสนใจกำลังกระจัดกระจาย ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงเน้นความระมัดระวังและอาศัยข้อมูลเป็นหลัก โดยสุนทรพจน์ในวันนี้จากสมาชิกสภาบริหาร เช่น โยอาคิม นาเกล ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายมากนัก แรงดึงดูดที่แท้จริงในสัปดาห์นี้มาจากวอชิงตัน ดี.ซี.

วันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ นำเสนอข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะให้ภาพรวมของความยืดหยุ่นในการลงทุนของภาคธุรกิจ แต่สิ่งนี้เป็นเพียงบทนำ เหตุการณ์สำคัญที่สุดคือการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันพุธ แม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย แต่แผนภาพจุด (dot plot) ที่อัปเดตแล้วและการแถลงข่าวของประธานเจอโรม พาวเวลล์ จะถูกวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับช่วงเวลาและจังหวะของการผ่อนคลายทางการเงินในปี 2024 สัญญาณใดๆ ที่แสดงถึงการต่อต้านความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง อาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์และสร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่องต่อ EUR/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค EURUSD กำลังซื้อขายอยู่ในช่วงแคบๆ สะท้อนถึงช่วงเวลาแห่งความสมดุลหลังจากมีการเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆ เมื่อเร็วๆ นี้ ในกราฟรายวัน ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบๆ โดยราคาสูงสุดในวันนี้อยู่ที่ 1.18578 และต่ำสุดอยู่ที่ 1.18486 ส่งผลให้ได้กำไรเล็กน้อยที่ +0.03% สภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนต่ำนี้บ่งชี้ถึงการหยุดชะงักชั่วคราวในขณะที่ตลาดกำลังรอปัจจัยกระตุ้นสำหรับการเคลื่อนไหวในทิศทางต่อไป

โครงสร้างโดยรวมในส่วนที่มองเห็นได้ของกราฟแสดงให้เห็นว่า EURUSD กำลังซื้อขายอยู่ใกล้ขอบบนของโซนการรวมตัวหลายสัปดาห์ โดยมีระดับ 1.1860–1.1880 เป็นแนวต้านที่สำคัญ การทะลุเหนือจุดสูงสุดของวันนี้ที่ 1.18578 อย่างต่อเนื่อง ตามด้วยการปิดตลาดรายวันเหนือระดับ 1.1860 จะส่งสัญญาณถึงการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้นพื้นฐานและเปิดทางไปสู่ระดับทางจิตวิทยาที่สำคัญถัดไปที่ 1.1900 เหนือกว่านั้น โซน 1.1950–1.2000 จะกลายเป็นเป้าหมายขาขึ้นหลัก

ในทางกลับกัน แนวรับที่สำคัญในทันทีอยู่ที่ระดับต่ำสุดของวันนี้ที่ 1.18486 หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับนี้ อาจจะกระตุ้นให้เกิดการทดสอบแนวรับที่สำคัญกว่าที่ระดับ 1.1820–1.1830 ซึ่งสอดคล้องกับระดับต่ำสุดของช่วงที่ผ่านมาและทำหน้าที่เป็นฐานรองรับสำหรับช่วงการรวมตัวในปัจจุบัน หากราคาหลุดและปิดต่ำกว่า 1.1820 อย่างเด็ดขาด จะบ่งชี้ถึงความล้มเหลวของความพยายามในการดันราคาขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ และอาจเร่งการขายลงไปยังบริเวณ 1.1780–1.1800 ซึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลา (ในกรอบเวลาที่สูงกว่า) และระดับต่ำสุดของการรวมตัวก่อนหน้านี้จะเป็นแนวรับถัดไป

ตัวชี้วัดโมเมนตัมอยู่ในระดับกลางในกรอบราคาที่แคบนี้ ช่วงราคาในแต่ละวันที่แคบมากและการปิดบวกเล็กน้อยบ่งชี้ถึงความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบอย่างเด็ดขาด การเคลื่อนไหวของราคาในลักษณะนี้มักเกิดขึ้นก่อนการขยายตัวของความผันผวนและการทะลุทิศทาง

คำแนะนำด้านการค้า

ซื้อ EURUSD

ราคาค่าเข้าชม: 1.18650

จุดตัดขาดทุน: 1.1800

ทำกำไร: 1.2000

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ตลาดมีปฏิกิริยามากเกินไป การลดลงในปัจจุบันน่าจะสิ้นสุดลงในไม่ช้า

Eva Chen

ฟอเร็กซ์

สรุป:

หลังจากที่ทางการญี่ปุ่นยืนยันมาตรการป้องกันการเก็งกำไรและความผันผวนด้านเดียวของเงินเยน เงินเยนก็แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะสั้น ทำให้ค่าเงิน GBPJPY ร่วงลงมาอยู่ที่ 209.43 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากบัญชีของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังไม่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทางการได้ดำเนินการแทรกแซงอย่างเป็นรูปธรรม และตลาดยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันว่าได้มีการ "ดำเนินการอย่างแท้จริง" หรือไม่

BUY GBPJPY

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

210.178

ราคาเข้า

216.000

206.600

210.942 +0.207 +0.10%

0.0

Pips

เท่ากัน

206.600

ราคาออก

210.178

ราคาเข้า

216.000

หลักการพื้นฐาน

ต้นสัปดาห์นี้ ค่าเงิน GBPJPY ยังคงอ่อนค่าลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว โดยลดลงเกือบ 1% ในระหว่างวัน แตะระดับต่ำสุดที่ 209.43 ในบรรดาสกุลเงินหลัก เงินเยนแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งค่อนข้างมาก ส่งผลให้เกิดแรงขายอย่างมากต่อ GBPJPY ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ฮายาชิ ซานาเอะ เตือนว่า หากเงินเยนอ่อนค่าลงอย่างมากและฝ่ายเดียว รัฐบาลจะไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะเข้าแทรกแซงตลาด ตามรายงานของรอยเตอร์ ฮายาชิ ซานาเอะ กล่าวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า "รัฐบาลจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อจัดการกับการเก็งกำไรหรือความผันผวนของตลาดที่ผิดปกติอย่างมาก" แต่ไม่ได้เปิดเผยระดับการแทรกแซงหรือเงื่อนไขการกระตุ้นที่เฉพาะเจาะจง

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากบัญชีของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังไม่แสดงหลักฐานที่ชัดเจนว่าทางการโตเกียวได้ดำเนินการซื้อเงินเยนครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ข้อมูลบัญชีเดินสะพัดที่ธนาคารกลางเผยแพร่เมื่อวันจันทร์มีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยจากที่โบรกเกอร์เงินตราต่างประเทศคาดการณ์ไว้ก่อนการดำเนินการ ทำให้ตลาดยากที่จะระบุว่าทางการได้ดำเนินการเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้แทรกแซงเลย ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าคาดว่าบัญชีเดินสะพัดจะลดลงประมาณ 630 พันล้านเยนในวันอังคารเนื่องจากปัจจัยทางการคลัง ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์เฉลี่ยที่ลดลง 167 พันล้านเยนโดย Central Short-term Capital, Ueda Haruki Short-term Capital และ Tokyo Short-term Capital Research Institute แต่ความคลาดเคลื่อนนี้ยังคงต่ำกว่าขนาดการแทรกแซงที่เล็กที่สุดนับตั้งแต่ปี 2565 (ประมาณ 729 พันล้านเยน) อย่างมาก ซึ่งยิ่งทำให้ข้อสรุปที่ว่า "มีการแทรกแซงอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้น" นั้นอ่อนลงไปอีก

ในด้านนโยบายภายในประเทศ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.75% ในการประชุมนโยบายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาด และย้ำถึงความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหากสถานการณ์เอื้ออำนวย ในอนาคต ตลาดจะจับตาดูแถลงการณ์ล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณและการเตรียมการเลือกตั้ง สัปดาห์ที่แล้ว นายกรัฐมนตรีฮายาชิ ซานาเอะ ได้ยุบสภาผู้แทนราษฎรและประกาศจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดเพื่อพยายามเสริมสร้างฐานเสียงของรัฐบาล และกระบวนการทางการเมืองนี้อาจส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับนโยบายของเงินเยนทางอ้อมด้วย

ตลาดมีปฏิกิริยามากเกินไป การลดลงในปัจจุบันน่าจะสิ้นสุดลงในไม่ช้า_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค GBPJPY ได้ทะลุแนวรับที่ 210.63 ลงมาแล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าจุดสูงสุดระยะสั้นน่าจะเกิดขึ้นใกล้ 214.83 แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นขาลง โดยเป้าหมายขาลงเบื้องต้นชี้ไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 55 วัน (ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 208.90) หากราคายังคงทะลุลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ จะบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางที่เริ่มต้นจาก 184.35 กำลังเข้าสู่การปรับฐานทางเทคนิคที่ลึกขึ้น โดยเป้าหมายขาลงชี้ไปที่ 203.18 ซึ่งเป็นระดับการย้อนกลับ 38.2% ของช่วง 184.35–214.83

อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่แนวต้านสำคัญเหนือ 214.83 ยังไม่ได้รับการยืนยันอีกครั้ง การลดลงในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะถูกมองว่าเป็นการปรับฐานเป็นระยะๆ ภายในแนวโน้มขาขึ้น เราเชื่อว่าหากราคาทรงตัวอยู่ในช่วง 208.00–209.00 ก็ยังมีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้น และการกลับตัวอย่างแท้จริงของโครงสร้างขาขึ้นจะต้องรอการทะลุแนวต้านที่ 215.91 อย่างมีประสิทธิภาพเสียก่อน