ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นจากตลาดแรงงานที่เฟื่องฟู แตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน ส่งผลให้ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ต้องพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

เงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นทะลุ 0.6800 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังจากรายงานการจ้างงานเดือนธันวาคมที่น่าประทับใจแสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มงาน 65,200 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1%

BUY AUDUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

0.68650

ราคาเข้า

0.69700

0.68200

0.69950 -0.00161 -0.23%

16.3

Pips

กำไร

0.68200

0.68813

ราคาออก

0.68650

ราคาเข้า

0.69700

เงินดอลลาร์ออสเตรเลียเริ่มต้นปีได้อย่างร้อนแรง โดยได้รับแรงหนุนจากรายงานการจ้างงานภายในประเทศที่แข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจ ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงบทบาทสำคัญในการตัดสินใจด้านนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่กำลังจะเกิดขึ้น ด้วยความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ค่าเงิน AUD/USD ได้ทะลุระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 0.6800 อย่างเด็ดขาด แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ขณะที่นักลงทุนต่างพยายามคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น

ปัจจัยกระตุ้นสำคัญที่ทำให้เกิดการปรับราคาอย่างน่าทึ่งนี้คือ การประกาศตัวเลขการจ้างงานครั้งใหญ่ เศรษฐกิจของออสเตรเลียไม่ได้แค่เพิ่มงานในเดือนธันวาคมเท่านั้น แต่ยังเป็นการหักล้างความกังวลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างเด็ดขาด การเพิ่มขึ้น 65,200 ตำแหน่งนั้นทำลายสถิติการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 27,000 ตำแหน่งอย่างสิ้นเชิง และพลิกกลับตัวเลขการสูญเสีย 28,700 ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนที่ได้รับการแก้ไขแล้วอย่างน่าทึ่ง องค์ประกอบของการเพิ่มขึ้นนั้นอาจมีความสำคัญยิ่งกว่าสำหรับผู้ที่กังวลเรื่องเงินเฟ้อที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่มาร์ตินเพลส การจ้างงานเต็มเวลา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและแรงกดดันด้านค่าจ้างในอนาคต กลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 54,800 ตำแหน่ง ซึ่งชดเชยการลดลงในเดือนก่อนหน้าได้อย่างมาก

"นี่ไม่ใช่แค่รายงานที่ดีเท่านั้น แต่มันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ" นักกลยุทธ์ด้านสกุลเงินของ BBH กล่าวในบันทึกถึงลูกค้า "อัตราการว่างงานที่ลดลงอย่างไม่คาดคิดเหลือ 4.1% ซึ่งต่ำกว่าที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คาดการณ์ไว้ ณ สิ้นปีที่ 4.4% แสดงให้เห็นภาพของตลาดแรงงานที่กำลังตึงตัว ไม่ได้ผ่อนคลาย ในช่วงเวลาที่สำคัญเช่นนี้"

รายละเอียดปลีกย่อยในข้อมูลยิ่งตอกย้ำมุมมองนี้ อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยเป็น 66.7% และชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ว่าการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นไปตามธรรมชาติ เกิดจากความต้องการแรงงานที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่มีคนหางานมากขึ้นเท่านั้น ภาวะชะงักงันที่ธนาคารกลางต้องการอย่างยิ่งเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อกลับหาได้ยาก

ปฏิกิริยาของตลาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงบ่งบอกอะไรหลายอย่าง ดัชนีอัตราแลกเปลี่ยนข้ามคืน (Overnight Index Swaps) ในขณะนี้บ่งชี้ว่ามีโอกาสประมาณ 60% ที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน ในการประชุมคณะกรรมการ RBA ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ซึ่งความน่าจะเป็นนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากก่อนที่ข้อมูลการจ้างงานจะออกมา เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ กระแสข่าวที่แพร่หลายคือการคงอัตราดอกเบี้ยไว้เป็นเวลานาน โดยการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปที่เป็นไปได้คือการลดอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าจะยังอีกนาน แต่ตอนนี้กระแสข่าวนั้นพังทลายลงแล้ว

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางและเต็มไปด้วยความตึงเครียดทางการเมือง โดยได้ชี้ให้เห็นมาโดยตลอดว่าตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อในภาคบริการเป็นข้อกังวลหลัก รายงานการจ้างงานเดือนธันวาคมให้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับตลาดแรงงาน: ยังคงอยู่ในระดับสูง การเปลี่ยนแปลงท่าทีของมิเชล บุลล็อค ผู้ว่าการธนาคารกลาง ที่เน้นย้ำว่าคณะกรรมการไม่ได้ตัดสิน "อะไรก็ตาม" ดูเหมือนจะเป็นการคาดการณ์ที่ถูกต้อง เหตุผลสำหรับการดำเนินการเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของธนาคารในการต่อสู้กับเงินเฟ้อกำลังเพิ่มขึ้นทุกชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม ชิ้นส่วนสุดท้ายของปริศนาที่มีความสำคัญสูงนี้ยังขาดหายไป ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคไตรมาสที่ 4 ที่จะประกาศในวันพุธหน้าจะเป็นตัวตัดสินขั้นสุดท้าย การคาดการณ์ราคาอย่างรวดเร็วของตลาดในปัจจุบันตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าตัวเลขเงินเฟ้อจะให้ข้อมูลยืนยันที่จำเป็น ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่ดัชนีราคาผู้บริโภคแบบปรับค่าเฉลี่ย (Trimmed Mean CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดหลักที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) นิยมใช้ หากตัวเลขนี้สูงกว่าที่ธนาคารคาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่ 4 ที่ 3.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน เหตุผลในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเปลี่ยนจากแข็งแกร่งเป็นน่าเชื่อถือมากขึ้น

“หากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ยืนยันว่าแรงกดดันด้านราคาจะคงตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งนี้ ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจรู้สึกว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องดำเนินการ” เทรดเดอร์อัตราดอกเบี้ยอาวุโสในซิดนีย์กล่าว “การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นการชี้นำล่วงหน้าที่ชัดเจน แสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางออสเตรเลียพึ่งพาข้อมูล ไม่ใช่พึ่งพาวันที่ สำหรับเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย นั่นอาจเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยทีเดียว”

ในระยะสั้น โมเมนตัมของดอลลาร์ออสเตรเลียนั้นไม่อาจปฏิเสธได้ การทะลุเหนือ 0.6800 ถือเป็นการทลายแนวต้านทางเทคนิคที่สำคัญ เปิดทางไปสู่ระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคมที่ประมาณ 0.6900 สกุลเงินนี้มีผลการดำเนินงานดีกว่าสกุลเงินอื่นๆ ในกลุ่ม G10 โดยได้รับประโยชน์ไม่เพียงแต่จากการปรับราคาอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นเล็กน้อยเกี่ยวกับเสถียรภาพการเติบโตของจีนด้วย

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงแบบไบนารี่ การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์จะยืนยันสถานะขาขึ้นในปัจจุบันและอาจทำให้ AUD/USD ทดสอบระดับ 0.7000 ในทางกลับกัน การ "คงอัตราดอกเบี้ย" จากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมาพร้อมกับสัญญาณผ่อนคลายหรือตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่อ่อนตัวลง จะกระตุ้นให้เกิดการปรับฐานอย่างรุนแรงเนื่องจากการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินไปจะคลายตัวลง ชะตากรรมของสกุลเงินในขณะนี้จึงเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกกับรายละเอียดของข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในสัปดาห์หน้าและการตีความของ RBA

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค AUDUSD กำลังซื้อขายอยู่ในรูปแบบการรวมตัวหลังจากแรงผลักดันขาขึ้นล่าสุด ในกราฟ 2 ชั่วโมง ราคาทรงตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดของวันหลังจากทดสอบแนวรับใกล้ 0.68509 และดีดตัวขึ้น คู่เงินกำลังกดดันแนวต้านล่าสุดที่ระดับ 0.68616 โดยราคาปิดปัจจุบันที่ 0.68603 สะท้อนถึงโมเมนตัมขาขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ (+0.12%)

โครงสร้างโดยรวมแสดงให้เห็นว่าราคากำลังทรงตัวอยู่ระหว่างจุดต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายนและจุดสูงสุดในช่วงปลายเดือนธันวาคม/ต้นปี 2026 ซึ่งบ่งชี้ถึงช่วงเวลาแห่งความสมดุลก่อนการเคลื่อนไหวในทิศทางถัดไป แนวรับสำคัญในขณะนี้อยู่ที่ระดับใกล้จุดต่ำสุดของวันประมาณ 0.68509 ซึ่งตรงกับจุดต่ำสุดของการแกว่งตัวล่าสุดและแสดงถึงการป้องกันขาลงในทันที หากราคาหลุดลงต่ำกว่าระดับนี้อย่างเด็ดขาด เป้าหมายต่อไปน่าจะเป็นแนวรับที่ลึกกว่าใกล้ 0.68000–0.68100 ซึ่งเป็นบริเวณที่เคยมีการทรงตัวมาก่อนและสอดคล้องกับระดับ 0.6800 ซึ่งเป็นระดับทางจิตวิทยา

ในด้านบวก การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเหนือจุดสูงสุดของวันนี้ที่ 0.68616 เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อกระตุ้นโมเมนตัมขาขึ้นอีกครั้ง การทะลุขึ้นดังกล่าวจะเปลี่ยนจุดสนใจไปที่แนวต้านทางจิตวิทยาที่ 0.6900 ซึ่งเป็นระดับสำคัญที่อาจดึงดูดความสนใจในการซื้อเพิ่มเติมและเปิดเส้นทางไปสู่จุดสูงสุดปลายปี 2026 ใกล้ 0.6950–0.6970

สัญญาณโมเมนตัมอยู่ในระดับกลางถึงค่อนข้างเป็นบวก แท่งเทียนรายวันที่เปลี่ยนเป็นบวกเล็กน้อยและการปฏิเสธจากจุดต่ำสุดของวันบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่ซ่อนอยู่ แต่จำเป็นต้องมีการทะลุผ่านแนวต้านทันทีเพื่อยืนยันความแข็งแกร่ง

คำแนะนำด้านการค้า

ซื้อ AUDUSD

ราคาค่าเข้าชม: 0.68650

จุดตัดขาดทุน: 0.68200

จุดทำกำไร: 0.6970

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมือง ก่อนจะปรับตัวลดลงหลังจากพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุด

Warren Takunda

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ราคาทองคำปรับตัวลงเล็กน้อยหลังจากแตะระดับสูงสุดระหว่างวันเป็นประวัติการณ์ที่ใกล้ 4,967 ดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนขายทำกำไร แต่ยังคงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม การปรับตัวขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมือง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนลง และปัจจัยเชิงโครงสร้าง เช่น การกระจายความเสี่ยงของธนาคารกลาง และหนี้สาธารณะทั่วโลกที่สูงขึ้น ซึ่งทำให้โมเมนตัมยังคงเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

BUY XAUUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

4934.96

ราคาเข้า

5050.00

4860.00

5242.09 +63.51 +1.23%

348.1

Pips

กำไร

4860.00

4969.77

ราคาออก

4934.96

ราคาเข้า

5050.00

ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันศุกร์ ลดลงเล็กน้อยจากกำไรที่ทำได้เมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากนักลงทุนขายทำกำไรหลังจากที่ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งจนทำสถิติสูงสุดตลอดกาลในช่วงต้นของการซื้อขาย ราคาทองคำสปอต (XAU/USD) ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 4,930 ดอลลาร์ หลังจากที่พุ่งขึ้นไปแตะระดับสูงสุดระหว่างวันใกล้ 4,967 ดอลลาร์ในช่วงการซื้อขายในเอเชีย แต่ยังคงมีแนวโน้มที่ดีที่จะเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม

แม้จะมีการปรับตัวลงเล็กน้อย แต่โมเมนตัมโดยรวมของทองคำยังคงเป็นขาขึ้นอย่างเด็ดขาด ราคาทองคำเพิ่มขึ้นมากกว่า 7% ในสัปดาห์นี้ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง และความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองของสหรัฐฯ การปรับตัวขึ้นล่าสุดได้รับการสนับสนุนจากความรู้สึก "ขายอเมริกา" ที่กลับมาอีกครั้ง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนลง และความต้องการของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นสำหรับสินทรัพย์ที่มองว่าปลอดภัยจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์

ปัจจัยกระตุ้นล่าสุดมาจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กลับมาใช้ถ้อยคำเกี่ยวกับการค้าอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นข้อพิพาทเรื่องเกาะกรีนแลนด์ที่ยืดเยื้อมานาน คำพูดของทรัมป์สร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดโลกในช่วงต้นสัปดาห์ และจุดประกายความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และยุโรป คำพูดดังกล่าวจุดประกายความสงสัยอีกครั้งเกี่ยวกับทิศทางของความสัมพันธ์ทางการค้าระดับโลก และตอกย้ำความกังวลว่าความผันผวนของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสการเติบโต การไหลเวียนของเงินทุน และความต้องการลงทุนที่มีความเสี่ยง

ความกังวลเหล่านั้นส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในตอนแรก ซึ่งยิ่งทำให้ทองคำเป็นที่น่าสนใจในฐานะสินทรัพย์รักษามูลค่าทางเลือก ในช่วงเวลาที่เกิดความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองและความไม่แน่นอนของค่าเงิน ทองคำมักได้รับประโยชน์เนื่องจากนักลงทุนต้องการกระจายความเสี่ยงออกจากสินทรัพย์ที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ และเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้น

แม้ว่าความตึงเครียดบางส่วนดูเหมือนจะคลี่คลายลงในช่วงกลางสัปดาห์ หลังจากที่ทรัมป์ถอยจากการขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากหลายประเทศในยุโรปภายหลังการประกาศข้อตกลงกรอบความร่วมมือในอนาคตเกี่ยวกับกรีนแลนด์ แต่ความโล่งใจนั้นก็อยู่ได้ไม่นาน ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงไม่เชื่อมั่น โดยสังเกตว่าข้อตกลงกรอบความร่วมมือดังกล่าวขาดข้อผูกพันเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรมหรือกลไกการบังคับใช้ ทำให้มีช่องว่างสำหรับการปะทะกันอีกครั้ง

ด้วยเหตุนี้ ราคาทองคำจึงยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัวลง นักลงทุนดูเหมือนจะไม่เชื่อมั่นว่าความเสี่ยงพื้นฐานได้รับการแก้ไขไปอย่างมีนัยสำคัญแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในวงกว้าง ความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่ และคำถามที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก สำหรับหลายๆ คน การลดลงของราคาเมื่อเร็วๆ นี้แสดงถึงการปรับฐานมากกว่าการกลับตัวของแนวโน้ม โดยราคาทองคำยังคงซื้อขายอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในอดีต

นอกเหนือจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์แล้ว ปัจจัยเชิงโครงสร้างก็สนับสนุนความแข็งแกร่งของทองคำเช่นกัน การกระจายการลงทุนของธนาคารกลางออกจากดอลลาร์สหรัฐ ระดับหนี้ทั่วโลกที่สูงขึ้น และความกังวลที่ยังคงอยู่เกี่ยวกับความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาวของประเทศเศรษฐกิจหลัก ได้เสริมบทบาทของทองคำในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ แม้ว่าจะมีการขายทำกำไรในระยะสั้นเกิดขึ้นหลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ความต้องการพื้นฐานยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งจำกัดความรุนแรงของการปรับตัวลง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค ราคาทองคำยังคงอยู่ในโครงสร้างขาขึ้นที่ชัดเจน โดยการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดบ่งชี้ถึงการรวมตัวกันมากกว่าการหมดแรงของแนวโน้ม ในกราฟ 30 นาที ราคายังคงซื้อขายอยู่ภายในช่องแนวโน้มขาขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนมกราคม โครงสร้างโดยรวมยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดี โดยได้รับการสนับสนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน ซึ่งดึงดูดผู้ซื้อที่เข้ามาซื้อเมื่อราคาลดลงซ้ำแล้วซ้ำเล่า

หลังจากทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล (ATH) ใกล้ระดับ 4,960–4,970 ทองคำได้เข้าสู่ช่วงปรับฐานเล็กน้อย โดยดึงกลับลงมาสู่ระดับกลางของโครงสร้างขาขึ้น การปรับฐานครั้งนี้เป็นไปอย่างเป็นระเบียบและเป็นการปรับฐาน โดยราคาเคารพแนวรับของแนวโน้มมากกว่าที่จะร่วงลงอย่างรวดเร็ว การดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดล่าสุดตอกย้ำมุมมองที่ว่าผู้ซื้อยังคงควบคุมตลาดเมื่อราคาลดลง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 21 ช่วงเวลาในกรอบเวลาซื้อขายระหว่างวัน ทำหน้าที่เป็นแนวต้านแบบไดนามิกในระยะสั้น โดยจำกัดความพยายามในการปรับตัวขึ้นชั่วคราวเนื่องจากโมเมนตัมเริ่มชะลอตัว อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมุมมองขาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ที่สำคัญกว่านั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 ช่วงเวลา ซึ่งยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเส้นแนวโน้มขาขึ้นอย่างใกล้ชิด และแสดงถึงแนวรับแบบไดนามิกที่สำคัญกว่า ตราบใดที่ราคาทองคำยังคงอยู่เหนือโซนบรรจบกันนี้ แนวโน้มขาขึ้นที่เกิดขึ้นก็ยังคงอยู่ต่อไป

ในทางกลับกัน หากราคาหลุดลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการซื้อขายต่ำกว่าระดับแนวรับ 4,880–4,900 อย่างต่อเนื่อง จะเป็นการส่งสัญญาณถึงความเสื่อมถอยของโครงสร้างตลาดและเปิดโอกาสให้เกิดการปรับฐานที่รุนแรงขึ้น ในสถานการณ์เช่นนี้ เป้าหมายขาลงอาจขยายไปสู่บริเวณ 4,820–4,840 ซึ่งเป็นบริเวณที่เคยมีการรวมตัวและแรงซื้อเกิดขึ้นมาก่อน การเคลื่อนไหวที่ต่ำกว่าบริเวณนั้นอย่างต่อเนื่องจะบ่งชี้ถึงการปรับฐานของแนวโน้มที่ชัดเจนกว่าการปรับตัวลงตามปกติ

ในด้านบวก ความสนใจของนักลงทุนยังคงจับจ้องไปที่การทะลุและรักษาระดับเหนือจุดสูงสุดตลอดกาลก่อนหน้า (ATH) ที่ระดับ 4,960–4,970 การทะลุผ่านแนวต้านนี้อย่างเด็ดขาดน่าจะจุดประกายแรงซื้ออีกครั้งและยืนยันการต่อเนื่องของแนวโน้ม โดยเผยให้เห็นโซนทางจิตวิทยาที่ระดับ 5,050–5,100 เป็นเป้าหมายขาขึ้นถัดไป ด้วยความแข็งแกร่งของแนวโน้มโดยรวม การทะลุเหนือ ATH อาจดึงดูดทั้งการลงทุนระยะสั้นและการลงทุนระยะยาว

ตัวชี้วัดโมเมนตัมสอดคล้องกับการรวมตัวมากกว่าการหมดแรง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ปรับตัวลงจากโซนซื้อมากเกินไปและทรงตัวอยู่ในระดับบวก บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังปรับตัวลงมากกว่าที่จะกลับตัว ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการเคลื่อนไหวลงอย่างรุนแรงและสนับสนุนแนวโน้มราคาที่จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบหรือสูงขึ้นต่อไป ในขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดการบรรจบกันและการแยกตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) ยังคงอยู่เหนือเส้นศูนย์ แต่ทรงตัวแล้ว บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ชะลอตัวลงและตอกย้ำความคาดหวังสำหรับการรวมตัวในระยะสั้นก่อนที่จะมีการปรับตัวขึ้นในทิศทางต่อไป

โดยรวมแล้ว การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังคงสนับสนุนกลยุทธ์ซื้อเมื่อราคาลดลง โดยแนวโน้มขาขึ้นในวงกว้างของทองคำยังคงอยู่ตราบใดที่ระดับแนวรับสำคัญยังคงอยู่

คำแนะนำด้านการค้า

ซื้อทองคำ

ค่าเข้าชม: 4,935

จุดตัดขาดทุน: 4,860

ทำกำไร: 5,050

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

เงินปอนด์สเตอร์ลิงแข็งค่าขึ้น หลังข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรสวนทางกับความกังวลเรื่องการเติบโต ทำให้ตลาดต้องทบทวนความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษอีกครั้ง

Warren Takunda

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงพุ่งสูงขึ้นหลังจากข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) และยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักรที่แข็งแกร่ง ทำให้ความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษในระยะสั้นลดลง ในขณะที่ค่าเงินยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่องแม้จะมีสัญญาณของการปรับฐานในระยะสั้นก็ตาม

BUY GBPUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

รอดำเนินการ

1.35200

ราคาเข้า

1.37000

1.34200

1.38084 -0.00385 -0.28%

Pips

รอดำเนินการ

1.34200

ราคาออก

1.35200

ราคาเข้า

1.37000

ค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ โดยพุ่งขึ้นใกล้ระดับ 1.3536 ต่อดอลลาร์สหรัฐ หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้หลายรายการ ตอกย้ำมุมมองที่ว่าเศรษฐกิจอังกฤษกำลังเข้าสู่ปี 2026 ด้วยโมเมนตัมที่ดีกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ทั่วโลกของ SP ประจำเดือนมกราคมที่ออกมาดี ประกอบกับการฟื้นตัวอย่างน่าประหลาดใจของยอดขายปลีกในเดือนธันวาคม ช่วยให้ค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้น เนื่องจากนักลงทุนลดความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นโดยธนาคารกลางอังกฤษ

ตัวเลขดัชนี PMI แสดงให้เห็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่งว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรกำลังเร่งตัวขึ้น แทนที่จะชะงักงัน จากข้อมูลของ SP Global ผลผลิตทางธุรกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบหลายเดือน โดยได้รับการสนับสนุนจากการปรับปรุงที่ดีขึ้นในวงกว้างทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ ดัชนี PMI รวมพุ่งขึ้นอย่างมากสู่ระดับ 53.9 ในเดือนมกราคม จาก 51.4 ในเดือนธันวาคม และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 51.7 อย่างมาก ทำให้ดัชนีอยู่ในช่วงการขยายตัวอย่างมั่นคง

ภาคบริการซึ่งคิดเป็นสัดส่วนส่วนใหญ่ของผลผลิตทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร เป็นผู้นำในการปรับตัวขึ้น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (Services PMI) พุ่งขึ้นสู่ระดับ 54.3 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 51.7 อย่างมาก และดีขึ้นจากระดับก่อนหน้าที่ 51.4 ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าความต้องการภายในประเทศที่แข็งแกร่งขึ้น ยอดสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น และความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่มากขึ้นในช่วงต้นปีเป็นปัจจัยสำคัญ ที่สำคัญ บริษัทต่างๆ ยังรายงานว่าอำนาจในการกำหนดราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อสูงขึ้นและทำให้การคำนวณนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษซับซ้อนยิ่งขึ้น

กิจกรรมการผลิตก็แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) เพิ่มขึ้นจาก 50.6 เป็น 51.6 ซึ่งสูงกว่าเส้นภาวะชะงักงันและบ่งชี้ว่าภาคส่วนนี้เริ่มฟื้นตัวหลังจากผลผลิตซบเซามาหลายเดือน แม้ว่าผู้ผลิตจะยังคงเผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุนและความต้องการทั่วโลกที่ไม่สม่ำเสมอ แต่การกลับมาขยายตัวอีกครั้งก็สนับสนุนเรื่องราวที่ว่าเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรกำลังมีเสถียรภาพมากขึ้นอย่างน่าเชื่อถือกว่าที่หลายคนคาดการณ์ไว้เมื่อปลายปีที่แล้ว

ความมองโลกในแง่ดีนั้นได้รับการตอกย้ำด้วยตัวเลขยอดขายปลีกล่าสุดจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) หลังจากที่หดตัวติดต่อกันสองเดือน ปริมาณยอดขายปลีกเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนธันวาคม ซึ่งสวนทางกับความคาดการณ์ที่คาดว่าจะลดลง 0.1% เมื่อเทียบรายปี ยอดขายพุ่งสูงขึ้น 2.5% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 1% อย่างมาก และเร่งตัวขึ้นจากตัวเลขที่ปรับเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่ 1.8%

ข้อมูลภาคค้าปลีกที่แข็งแกร่งบ่งชี้ว่าผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อเผชิญกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและแรงกดดันด้านค่าครองชีพที่ยังคงอยู่ จากมุมมองของตลาด ความยืดหยุ่นนี้มีความสำคัญเพราะช่วยลดความเร่งด่วนที่ธนาคารกลางอังกฤษจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การคาดการณ์เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วในเร็ววันลดลง ซึ่งเป็นการสนับสนุนค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงเพิ่มเติม

เมื่อมองไปข้างหน้า ตารางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรในสัปดาห์หน้าค่อนข้างเบาบาง ทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดและความคาดหวังเกี่ยวกับการประชุมนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษในเดือนกุมภาพันธ์เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนค่าเงินปอนด์ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้นและความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ ผู้กำหนดนโยบายอาจพบว่าเป็นการยากที่จะหาเหตุผลมาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปในทิศทางผ่อนคลายในระยะสั้น ซึ่งพลวัตนี้อาจทำให้ค่าเงินปอนด์ได้รับการสนับสนุนเมื่อเทียบกับทั้งดอลลาร์และยูโร

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค GBP/USD ยังคงอยู่ในโครงสร้างขาขึ้นที่กว้างขึ้น โดยการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดบ่งชี้ถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง แม้ว่าจะมีการปรับฐานในระยะสั้นก็ตาม ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินนี้ซื้อขายอยู่ในช่องแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน ซึ่งได้ช่วยหนุนจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน

ราคาได้ทะลุผ่านรูปแบบการรวมตัวขาลงที่เกิดขึ้นหลังจากจุดสูงสุดในช่วงต้นเดือนมกราคม ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่กลับมาอีกครั้ง คู่เงินนี้กำลังซื้อขายอยู่ที่บริเวณ 1.3515–1.3535 ซึ่งเป็นบริเวณที่เคยเป็นแนวต้านมาก่อน และกำลังถูกทดสอบอีกครั้งในฐานะแนวรับที่มีศักยภาพ กลไกการทะลุผ่านและทดสอบซ้ำนี้ช่วยเสริมมุมมองทางเทคนิคที่เป็นบวก ตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือโซนนี้

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 21 ช่วงเวลาในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงเริ่มปรับตัวสูงขึ้นและสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญในระยะสั้น ในขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 ช่วงเวลา ซึ่งยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น อยู่ต่ำกว่าในโครงสร้างและแสดงถึงแนวรับที่สำคัญกว่า ตราบใดที่ GBP/USD ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยที่กำลังเพิ่มขึ้นนี้ แนวโน้มขาขึ้นในวงกว้างก็จะยังคงอยู่

ในทางกลับกัน หากราคาหลุดลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นอย่างเด็ดขาด ประกอบกับการซื้อขายที่ต่ำกว่าระดับ 1.3450 อย่างต่อเนื่อง จะทำให้แรงซื้ออ่อนลงและบ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังลดลง การเคลื่อนไหวเช่นนี้อาจทำให้ราคาลงไปแตะระดับแนวรับ 1.3380–1.3400 ซึ่งเป็นจุดที่เคยมีการรวมตัวและแรงซื้อเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคม การหลุดลงต่ำกว่าบริเวณนั้นอย่างลึกกว่าเดิมจะเปลี่ยนทิศทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคไปสู่ช่วงปรับฐานที่ยาวนานขึ้น โดยอาจมุ่งเป้าไปที่ระดับ 1.3300 ซึ่งเป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยา

ในด้านบวก นักลงทุนยังคงจับตาดูการทะลุแนวต้าน 1.3550–1.3600 อย่างชัดเจนและยั่งยืน ซึ่งเป็นขอบเขตบนของช่วงราคาที่ทรงตัวอยู่ การผลักดันราคาให้ทะลุผ่านบริเวณนี้ได้สำเร็จน่าจะดึงดูดแรงซื้อจากนักลงทุนรายใหม่และเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อไปสู่ 1.3700 โดยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อไปสู่ 1.3800 หากปัจจัยมหภาคและอัตราดอกเบี้ยยังคงเอื้ออำนวยต่อค่าเงินปอนด์

ตัวชี้วัดโมเมนตัมสอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกแต่ระมัดระวัง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ยังคงอยู่ในแดนบวกและดีดตัวขึ้นจากระดับที่เป็นกลาง บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ส่งสัญญาณว่าซื้อมากเกินไป ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นต่อไปในขณะที่จำกัดความเสี่ยงของการกลับตัวอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน MACD ยังคงอยู่เหนือเส้นศูนย์ โดยโมเมนตัมกำลังปรับตัวสูงขึ้นหลังจากช่วงทรงตัวสั้นๆ บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังทรงตัวมากกว่าที่จะอ่อนตัวลง

คำแนะนำด้านการค้า

ซื้อ GBP/USD

ราคาเข้าชม: 1.3520

จุดตัดขาดทุน: 1.3420

จุดทำกำไร: 1.3700

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

อุปทานล้นตลาดยังคงไม่เปลี่ยนแปลง การผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองนำไปสู่มุมมองขาลงในระยะสั้น

อลัน

โภคภัณฑ์

สรุป:

ตลาดน้ำมันดิบยังคงอยู่ในภาวะอุปทานล้นตลาด ในขณะที่การผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองได้ลดเบี้ยประกันความเสี่ยงลง ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาน้ำมัน WTI อาจกลับมามีแนวโน้มลดลงในระยะสั้น

SELL WTI

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

59.634

ราคาเข้า

55.500

61.300

62.622 +0.185 +0.30%

166.6

Pips

ขาดทุน

55.500

61.357

ราคาออก

59.634

ราคาเข้า

61.300

หลักการพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความคาดหวังด้านอุปทานและอุปสงค์น้ำมันดิบทั่วโลก ในด้านหนึ่ง รายงานรายเดือนล่าสุดของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกจาก 860,000 บาร์เรลต่อวัน (bpd) เป็น 930,000 bpd ซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกที่ค่อยๆ แข็งแกร่งขึ้นและสัญญาณของการฟื้นตัวของความต้องการพลังงาน ซึ่งโดยหลักการแล้วเป็นการสนับสนุนราคาน้ำมัน

ในทางกลับกัน ข้อมูลปริมาณสำรองน้ำมันจากประเทศผู้บริโภครายใหญ่ รวมถึงสหรัฐอเมริกา ชี้ให้เห็นว่าแรงกดดันด้านอุปทานยังไม่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากรายงานล่าสุดของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (US EIA) พบว่าปริมาณสำรองน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดประมาณ 3.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.131 ล้านบาร์เรลมาก ในขณะเดียวกัน ปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การสะสมปริมาณสำรองอย่างต่อเนื่องบ่งชี้ว่าอุปทานในปัจจุบันยังคงมีอยู่มาก แม้จะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย ซึ่งช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน

สถานการณ์อุปทานล้นตลาดเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในการวิเคราะห์ตลาดในวงกว้าง ผู้สังเกตการณ์ตลาดน้ำมันโลกหลายรายระบุว่า สภาพอุปทานที่หลวมอย่างต่อเนื่องยังไม่ดีขึ้นอย่างเป็นพื้นฐาน แม้ว่ากลุ่ม OPEC+ จะแสดงเจตจำนงที่จะลดการผลิต แต่ข้อมูลและระดับสินค้าคงคลังในปัจจุบันยังคงชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันด้านอุปทานอย่างมากในตลาด

ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อปัจจัยพื้นฐานเช่นกัน ความคืบหน้าล่าสุดในการเจรจาสามฝ่ายเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครน รวมถึงแถลงการณ์จากฝ่ายสหรัฐฯ เกี่ยวกับประเด็นกรีนแลนด์และอิหร่าน ได้ช่วยลดความเสี่ยงในตลาดลงบ้าง ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้ราคาน้ำมันดิบลดลง ในบริบทที่ความเสี่ยงลดลงเช่นนี้ ราคาน้ำมันจึงไม่น่าจะรักษาระดับกำไรที่เกิดจากข่าวดีเฉพาะกิจในระยะสั้นได้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

อุปทานล้นตลาดยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลงส่งผลให้แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาลง_1

จากกราฟ 4 ชั่วโมง ราคาน้ำมัน WTI เพิ่งทะลุระดับ 60.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไปเนื่องจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยแตะระดับแนวต้านที่ 62.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ชั่วครู่ แต่ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันต่ำกว่าระดับนั้น โดยรวมแล้ว ราคาน้ำมันในปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงระหว่าง 62.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถึง 58.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ในปัจจุบัน โครงสร้างแท่งเทียนบนกราฟ 4 ชั่วโมง แสดงสัญญาณการก่อตัวของรูปแบบหัวและไหล่ (Head-and-Shoulders Top Pattern) หากไหล่ขวาสมบูรณ์ การเคลื่อนไหวขาลงในระยะสั้นอาจแข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก ในระยะสั้น WTI อาจยังคงทดสอบระดับแนวรับที่ 58.50 ดอลลาร์ การทะลุลงต่ำกว่าแนวรับนี้อาจทำให้ WTI ขยายแนวโน้มขาลงในระยะกลางถึงระยะยาว โดยอาจเคลื่อนตัวไปสู่ระดับ 55.00 ดอลลาร์

คำแนะนำในการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ขาย

ราคาเข้าชม: 59.70

ราคาเป้าหมาย: 55.50

จุดตัดขาดทุน: 61.30

ใช้ได้จนถึง: 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 23:00:00 น.

การสนับสนุน: 58.50/55.00

ความต้านทาน: 60.80/62.00

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

การเจรจาทางการทูตที่แข็งกร้าว! USDCAD ไม่เปลี่ยนแปลงในแนวโน้มขาลง

Tank

ฟอเร็กซ์

Technical Analysis

สรุป:

คู่เงิน USDCAD อ่อนค่าลงในวันพฤหัสบดี โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความอ่อนแอของดอลลาร์ในวงกว้าง แม้ว่าสหรัฐฯ จะปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของ GDP ไตรมาส 3 เป็น 4.4% และรายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลทรงตัว แต่การเติบโตของตลาดแรงงานยังคงอยู่ในระดับจำกัด ข้อมูลเศรษฐกิจที่ผสมผสานกันและอัตราเงินเฟ้อระดับปานกลางไม่สามารถให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งได้ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีมาร์ค คาร์นีย์ ของแคนาดาได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การค้าพหุภาคีและการทูตอิสระที่ดาวอส ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตลาดต่อดอลลาร์แคนาดา (CAD) และสร้างแรงกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงอีก

SELL USDCAD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

1.37883

ราคาเข้า

1.35300

1.40000

1.35976 +0.00229 +0.17%

101.7

Pips

กำไร

1.35300

1.36866

ราคาออก

1.37883

ราคาเข้า

1.40000

หลักการพื้นฐาน

การประชุมเศรษฐกิจโลกครั้งที่ 56 (WEF) จัดขึ้นที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสุนทรพจน์สำคัญของนายกรัฐมนตรีมาร์ค คาร์นีย์ แห่งแคนาดา ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คาร์นีย์วิพากษ์วิจารณ์ประเทศมหาอำนาจบางประเทศอย่างเปิดเผยที่ใช้การบูรณาการทางเศรษฐกิจเป็นอาวุธ และใช้ภาษีศุลกากรเป็นเครื่องมือทางการเมือง เขากล่าวว่าระเบียบโลกที่ยึดหลักกฎหมายกำลังพังทลายลง โดยเน้นย้ำว่าประเทศที่มีอำนาจปานกลางอย่างแคนาดาต้องร่วมมือกันเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการครอบงำของสหรัฐฯ ในเกมภูมิรัฐศาสตร์โลก เขากล่าวว่าเมื่อกฎหมายระหว่างประเทศไม่สามารถให้การคุ้มครองได้ ประเทศต่างๆ จำเป็นต้องปกป้องผลประโยชน์ของตนเองอย่างแข็งขัน มิเช่นนั้น พวกเขาจะต้องรับผลที่ตามมาอย่าง passively เท่านั้น คำกล่าวที่ตรงไปตรงมานี้ได้รับการปรบมืออย่างกึกก้อง ซึ่งหาได้ยาก และก่อให้เกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ

ทรัมป์กล่าวว่าการดำรงอยู่ของแคนาดาขึ้นอยู่กับสหรัฐอเมริกา และคาร์นีย์ควรจะรู้สึกขอบคุณสำหรับ "ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่" ในอดีตของอเมริกา เขาได้โพสต์ภาพที่สร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) บนโซเชียลมีเดีย ซึ่งแสดงให้เห็นแคนาดาและกรีนแลนด์ถูกคลุมด้วยธงชาติสหรัฐอเมริกา ทำให้เกิดความสนใจอย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชนชาวแคนาดา

ความพยายามทางการทูตของคาร์นีย์ให้ผลลัพธ์ที่นอกเหนือไปจากดาวอส เขาบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆ ในตะวันออกกลาง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจที่มากเกินไปของแคนาดาต่อสหรัฐฯ ลอร่า สตีเฟนสัน ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออนแทรีโอ กล่าวว่า ชาวแคนาดาภาคภูมิใจในความตรงไปตรงมาของนายกรัฐมนตรีในเวทีระหว่างประเทศ แม้ว่าความกังวลยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่พึ่งพาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับแคนาดา ในขณะที่สุนทรพจน์ของคาร์นีย์แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญทางการเมือง แต่ก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่แตกต่างกันภายในประเทศ แม้จะมีถ้อยคำที่แข็งกร้าว แต่เขาก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในนโยบายที่เป็นรูปธรรม เช่น การยกเลิกภาษีบริการดิจิทัลเพื่อเริ่มต้นการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ อีกครั้ง และการขอโทษสำหรับโฆษณาที่ทำให้ทรัมป์ไม่พอใจ ผลสำรวจหลายครั้งบ่งชี้ว่า นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเดือนเมษายน 2025 คะแนนความนิยมของคาร์นีย์ยังคงสูงกว่า 50% โดยได้รับการยอมรับจากพรรคการเมืองต่างๆ อย่างมีนัยสำคัญ หลังจากที่ทรัมป์ข่มขู่ต่ออธิปไตยของแคนาดา พรรคเสรีนิยมก็สามารถพลิกสถานการณ์จากที่พรรคอนุรักษ์นิยมเคยนำอยู่ก่อนหน้านี้ และคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งระดับชาติเมื่อปีที่แล้วได้สำเร็จ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่ซับซ้อนและหลากหลาย จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว เป็น 200,000 ราย ซึ่งต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้เล็กน้อย สิ่งนี้บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงมีเสถียรภาพค่อนข้างดีในเดือนมกราคม แม้ว่าความต้องการจ้างงานของภาคธุรกิจจะเผชิญกับความไม่แน่นอนท่ามกลางการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขนาดใหญ่ การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 50,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม 2025 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยรายเดือน สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) คาดว่ารายงานการจ้างงานเดือนมกราคม (ที่จะเผยแพร่ในเดือนหน้า) จะแสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวของการเติบโตของการจ้างงานนับตั้งแต่ปี 2024 การเติบโตของ GDP ไตรมาสที่ 3 ของสหรัฐฯ ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นเป็น 4.4% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2023 สะท้อนถึงการปรับเพิ่มขึ้นของการส่งออกและการลงทุนทางธุรกิจ ขณะเดียวกัน การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 3.5% โดยการใช้จ่ายด้านสินค้าลดลงเล็กน้อย นักเศรษฐศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มเป็นรูปตัว "K" กล่าวคือ ครัวเรือนที่มีรายได้สูงและวิสาหกิจขนาดใหญ่เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลัก ในขณะที่ครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลางและต่ำเผชิญกับแรงกดดันจากราคาสินค้าที่สูงขึ้นและกำลังซื้อทางเลือกที่จำกัด กำไรจากการผลิตในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น 175.6 พันล้านดอลลาร์ ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้น 3.4% และดัชนีราคาผู้บริโภคขั้นพื้นฐาน (Core PCE) (ตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญของธนาคารกลางสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้น 2.9%

ในแง่ของรายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคล รายได้ส่วนบุคคลของสหรัฐฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2025 โดยเพิ่มขึ้น 30.6 พันล้านดอลลาร์และ 80 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ ขณะที่รายได้ที่ใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น 12 พันล้านดอลลาร์และ 63.7 พันล้านดอลลาร์ การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ก็เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 98.6 พันล้านดอลลาร์และ 108.7 พันล้านดอลลาร์ในสองเดือนดังกล่าว การใช้จ่ายด้านบริการส่วนใหญ่มาจากภาคการเงิน ประกันภัย การดูแลสุขภาพ และที่อยู่อาศัย ขณะที่การใช้จ่ายด้านสินค้าเน้นไปที่ยานพาหนะ พลังงาน และเครื่องแต่งกาย การออมส่วนบุคคลลดลงเล็กน้อยเหลือ 843.9 พันล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคมและ 799.7 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน โดยอัตราการออมอยู่ที่ 3.7% และ 3.5% ตามลำดับ ทั้งดัชนีราคา PCE และดัชนีราคา PCE หลักเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 2.7%-2.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อที่ปานกลางแต่ต่อเนื่อง เนื่องจากการปิดทำการของรัฐบาลกลางในเดือนตุลาคม ทำให้ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และสำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา (BEA) ได้ประมาณการดัชนีราคาโดยใช้ค่าเฉลี่ยของตัวเลขในเดือนกันยายนและพฤศจิกายน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน USDCAD ร่วงลงต่ำกว่าเส้น Bollinger Middle Band อีกครั้ง โดยเส้น MACD ทั้งแบบเร็วและแบบช้าเกิดการตัดกันแบบ "death cross" ใกล้เส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง หากราคายังคงอยู่ต่ำกว่า Middle Band ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะลดลงไปถึง Bollinger Lower Band (ประมาณ 1.364) ค่า RSI อยู่ที่ 43 ซึ่งเข้าสู่โซนขาลงแล้ว โดยมีการสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆ

ในกราฟ 4 ชั่วโมง Bollinger Bands เปิดลง และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กำลังแยกตัวลงต่ำ โดยที่โมเมนตัมขาลงยังไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หลังจาก MACD ตัดกันแบบ Death Cross เส้นเร็วและเส้นช้าเคลื่อนตัวลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ ยืนยันแนวโน้มขาลง ระดับแนวรับสำคัญอยู่ใกล้ระดับ 1.37 ซึ่งเป็นระดับทางจิตวิทยา และระดับต่ำสุดก่อนหน้าประมาณ 1.364 ค่า RSI อยู่ที่ 35 ซึ่งบ่งชี้ถึงความไม่มั่นใจของตลาด

ดังนั้น กลยุทธ์การซื้อขายที่แนะนำคือการให้ความสำคัญกับการเปิดสถานะขายในช่วงที่ราคาปรับตัวขึ้น

การเจรจาทางการทูตที่แข็งกร้าว! USDCAD ไม่เปลี่ยนแปลงในแนวโน้มขาลง_1

การเจรจาทางการทูตที่แข็งกร้าว! USDCAD ไม่เปลี่ยนแปลงในแนวโน้มขาลง_2

คำแนะนำด้านการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ขาย

ราคาเข้าเล่น: 1.38

ราคาเป้าหมาย: 1.353

จุดตัดขาดทุน: 1.4

เวอร์ชันที่รองรับ: 1.36/1.357/1.35

ระดับแนวต้าน: 1.4/1.441/1.42

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ราคาหุ้น Silver Prints พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดตลอดกาล และตั้งเป้าหมายกระตุ้นตลาดที่ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ

Warren Takunda

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ราคาสินเงินทำสถิติสูงสุดตลอดกาลก่อนที่จะทรงตัว โดยความตึงเครียดทางการค้าที่ผ่อนคลายลงช่วยชะลอโมเมนตัม แต่ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งยังคงรักษาระดับแนวโน้มขาขึ้นในวงกว้างไว้ได้

BUY XAGUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

96.250

ราคาเข้า

100.000

93.000

115.204 +3.087 +2.75%

227.0

Pips

กำไร

93.000

98.520

ราคาออก

96.250

ราคาเข้า

100.000

ราคาสินเงินปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี โดยฟื้นตัวจากที่ลดลงเล็กน้อยในช่วงต้นสัปดาห์ แต่การปรับตัวขึ้นนั้นไม่สามารถสร้างแรงผลักดันใหม่ได้ เนื่องจากความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงทั่วโลกที่ดีขึ้นทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมลดลง ราคาสินเงินสปอต (XAG/USD) ปิดตลาดอยู่ที่ประมาณ 93.90 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยทรงตัวอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ใกล้ 95.89 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งทำได้ในช่วงต้นสัปดาห์

การชะลตัวของโลหะมีค่าเกิดขึ้นเนื่องจากตลาดการเงินตอบสนองในเชิงบวกต่อสัญญาณการผ่อนคลายความตึงเครียดในด้านการค้าโลก เมื่อคืนวันพุธ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ดูเหมือนจะผ่อนปรนท่าทีเกี่ยวกับการดำเนินการทางการค้าที่อาจเกิดขึ้นกับยุโรป โดยถอยห่างจากคำขู่ที่จะเรียกเก็บภาษีใหม่กับหลายประเทศในยุโรป ในโพสต์บน Truth Social ทรัมป์กล่าวว่าภาษีที่กำหนดไว้สำหรับวันที่ 1 กุมภาพันธ์จะไม่ดำเนินการต่อไป หลังจากที่เขาอธิบายว่าเป็น “การประชุมที่มีประสิทธิภาพมาก” กับเลขาธิการนาโต มาร์ค รุตเต นอกจากนี้เขายังส่งสัญญาณว่าได้บรรลุข้อตกลงกรอบการทำงานที่กว้างขึ้นซึ่งครอบคลุมกรีนแลนด์และภูมิภาคอาร์กติกแล้ว ซึ่งช่วยบรรเทาความวิตกกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์และการค้าที่ทำให้ตลาดปั่นป่วนในช่วงต้นเดือนนี้

การเปลี่ยนแปลงในทิศทางดังกล่าวช่วยบรรเทาความกดดันในระยะสั้นให้กับตลาดหุ้นและสนับสนุนสินทรัพย์เสี่ยง ทำให้ความเร่งด่วนสำหรับนักลงทุนในการโยกย้ายไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น เงินและทองคำลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงของเงินในขณะนี้ยังไม่มากนัก ซึ่งตอกย้ำมุมมองที่ว่าแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงแข็งแกร่งอยู่

จากมุมมองพื้นฐาน เงินยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากคุณสมบัติสองด้าน คือเป็นทั้งโลหะทางการเงินและโลหะอุตสาหกรรม แตกต่างจากทองคำ ความต้องการเงินนั้นเชื่อมโยงกับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงพลังงานหมุนเวียน อิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตขั้นสูง ซึ่งยังคงมีข้อจำกัดด้านอุปทานอย่างมาก ปริมาณเงินที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินคุณภาพสูงสำหรับการลงทุน ได้เพิ่มความอ่อนไหวของราคาต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการ ทำให้ตลาดมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างฉับพลัน

นอกจากนี้ นักลงทุนดูเหมือนจะไม่เต็มใจที่จะขายทำกำไรอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ราคาสินเงินปรับตัวขึ้นอย่างน่าประทับใจถึงประมาณ 32% ในเดือนนี้ ผลการดำเนินงานดังกล่าวเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบัน และสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลในวงกว้างเกี่ยวกับความสามารถในการรับมือกับภาวะเงินเฟ้อ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และความไม่สมดุลของอุปทานในระยะยาว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค ราคาสินเงินยังคงอยู่ในโครงสร้างขาขึ้นที่ชัดเจน บนกราฟ 4 ชั่วโมง ราคาอยู่ในช่วงการรวมตัวภายในช่องขาขึ้น และกำลังทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 21 ช่วงเวลา (SMA) ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านระยะสั้นสำหรับการพยายามขึ้นไปด้านบน แม้ว่าสิ่งนี้จะจำกัดการเคลื่อนไหวในทันที แต่ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อแนวโน้มในวงกว้าง

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลา (50-period SMA) ซึ่งอยู่ใกล้ระดับ 91.20 ดอลลาร์ แสดงถึงแนวรับที่สำคัญยิ่งขึ้นและยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งเสริมสร้างอคติขาขึ้น การทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้อย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดขึ้นพร้อมกับการเคลื่อนไหวที่ต่ำกว่าระดับ 90.00 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง จะบ่งชี้ถึงความเสื่อมถอยที่สำคัญในโครงสร้างตลาดและอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับฐานที่รุนแรงขึ้น

หากเกิดการปรับตัวลงอย่างรุนแรงเช่นนี้ เป้าหมายขาลงน่าจะขยายไปสู่โซน 85.00–86.00 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาเคยมีการทรงตัวมาก่อน หากราคาลดลงต่ำกว่าบริเวณนั้นอย่างต่อเนื่อง ก็จะเปิดช่องให้ราคาลงไปแตะระดับ 80.00 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับฐานของแนวโน้มที่ชัดเจนกว่าการปรับตัวลงตามปกติ

ในด้านบวก นักลงทุนที่มองโลกในแง่ดียังคงจับตาดูการทะลุผ่านระดับ 96.50 ดอลลาร์อย่างเด็ดขาด การผลักดันราคาให้ทะลุผ่านแนวต้านนี้ได้อย่างต่อเนื่องน่าจะกระตุ้นแรงซื้อและเปลี่ยนความสนใจไปที่ระดับ 100.00 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสำคัญที่อาจดึงดูดทั้งนักลงทุนเก็งกำไรและนักลงทุนระยะยาว

ตัวชี้วัดโมเมนตัมบ่งชี้ถึงการรวมตัวกันมากกว่าการหมดแรง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ปรับตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ 54 ถอยออกจากโซนซื้อมากเกินไป แต่ยังคงอยู่ในแดนบวกอย่างมั่นคง การลดลงของโมเมนตัมนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการกลับตัวอย่างรวดเร็วและสนับสนุนแนวโน้มราคาที่จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบหรือสูงขึ้นต่อไป ในขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดการบรรจบกันและการแยกตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) ยังคงอยู่เหนือเส้นศูนย์ แต่ทรงตัวแล้ว ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ชะลอตัวลงและตอกย้ำความคาดหวังสำหรับการรวมตัวกันในระยะสั้นก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวในทิศทางต่อไป

คำแนะนำด้านการค้า

ซื้อเงิน

ราคาเข้าชม: 96.25

จุดตัดขาดทุน: 93.00

ทำกำไร: 100.00

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

อัตราเงินเฟ้อแสดงให้เห็น "ความแข็งแกร่งบนพื้นผิว แต่ความอ่อนแอที่ซ่อนอยู่ภายใน" โมเมนตัมการฟื้นตัวของดอลลาร์แคนาดายังคงซบเซา

Eva Chen

ฟอเร็กซ์

สรุป:

ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของแคนาดาในเดือนธันวาคมแสดงให้เห็นรูปแบบที่แตกต่างกันระหว่าง "การฟื้นตัวบนพื้นผิวและการชะลอตัวภายใน" ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) โดยรวมปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบเชิงเทคนิคของฐานเปรียบเทียบ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงชะลอตัวลง ซึ่งตอกย้ำความคาดหวังของตลาดว่าธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะยังคงรักษาสถานะนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป

BUY USDCAD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

1.38249

ราคาเข้า

1.40220

1.37200

1.35976 +0.00229 +0.17%

104.9

Pips

ขาดทุน

1.37200

ราคาออก

1.38249

ราคาเข้า

1.40220

หลักการพื้นฐาน

ตัวเลขเงินเฟ้อของแคนาดาในเดือนธันวาคมแสดงให้เห็นภาพที่ผสมผสานกัน: แรงกดดันด้านเงินเฟ้อโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ดัชนีเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงมีแนวโน้มลดลง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (YoY) ซึ่งสูงกว่าตัวเลขก่อนหน้าที่ 2.2% และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.2% สำนักงานสถิติแคนาดาชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อโดยรวมนั้นเกิดจากปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลัก มากกว่าการฟื้นตัวของแรงกดดันด้านอุปสงค์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบของฐานเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นผลมาจากการลดภาษีสินค้าและบริการ/ภาษีขายรวม (GST/HST) ชั่วคราวที่เริ่มใช้ในกลางเดือนธันวาคม 2024 เนื่องจากสินค้าและบริการที่ได้รับการยกเว้นภาษีถูกยกเว้นจากการเปรียบเทียบปีต่อปี ทำให้ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) โดยรวมสูงขึ้นในระดับสถิติ การลดลงของราคาน้ำมันเบนซินเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าช่วยชดเชยผลกระทบดังกล่าวได้บางส่วน หากไม่รวมน้ำมันเบนซิน ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จาก 2.6% ในเดือนพฤศจิกายน

ในขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานส่งสัญญาณที่ค่อนข้างอ่อนตัวลง ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ส่วนกลางลดลงเหลือ 2.5% จาก 2.8% และดัชนีราคาผู้บริโภคแบบปรับลด (CPI Trim) ลดลงเหลือ 2.7% จาก 2.9% ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ทั้งสองตัว ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคโดยรวม (Headline CPI) ทรงตัวอยู่ที่ 2.8% สอดคล้องกับการคาดการณ์

จากมุมมองของตลาด ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) เพิ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมากขึ้น ในบริบทนี้ ตัวชี้วัดหลักอย่างเป็นทางการ (ค่ามัธยฐานและค่า CPI Trim) ปรับตัวลดลงอีกในเดือนธันวาคม โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 2.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน เมื่อพิจารณาแนวโน้มสามเดือน อัตราเงินเฟ้อรายปีของ CPI Trim และ CPI Median อยู่ที่เพียง 1.5% และ 1.9% ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ของ BoC แล้ว

โดยรวมแล้ว การฟื้นตัวของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนธันวาคมส่วนใหญ่สะท้อนถึงผลกระทบจากการเปรียบเทียบกับข้อมูลจากช่วงยกเว้นภาษีของปีที่แล้ว มากกว่าการเร่งตัวขึ้นของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ การลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานบ่งชี้ถึงการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในสภาพแวดล้อมเงินเฟ้อของแคนาดา แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะยังคงสูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่แนวโน้มในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้เคลื่อนเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นอย่างชัดเจน ข้อมูลสอดคล้องกับการประเมินของเราที่ว่าเงินเฟ้อจะค่อยๆ ลดลงกลับสู่ช่วงเป้าหมายของธนาคารกลางในอีกหนึ่งปีข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อสูงก่อนหน้านี้ (เช่น ค่าเช่า) คาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่เงิน USDCAD เคลื่อนไหวในทิศทางทรงตัวในวันพฤหัสบดี โดยระดับแนวรับที่ 1.3789 ยังคงอยู่ ทำให้คู่เงินนี้ยังมีโอกาสสูงที่จะปรับตัวขึ้นต่อไป

ในด้านบวก การทะลุขึ้นเหนือ 1.3789 อย่างเด็ดขาดจะยืนยันการต่อเนื่องของการดีดตัวขึ้นที่เริ่มต้นจาก 1.3641 การเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการแก้ไขภายในช่วง 1.3538–1.4139 ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อไปได้อีก

ในทางกลับกัน หากราคาหลุดแนวรับที่ 1.3789 อย่างเด็ดขาด อาจกระตุ้นให้เกิดการปรับฐานที่รุนแรงขึ้น โดยเป้าหมายอยู่ที่โซนแนวรับ 1.3538–1.3641