ค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษเมื่อเทียบกับเงินเยน เนื่องจากความเสี่ยงทางการเมืองของญี่ปุ่นทวีความรุนแรงขึ้น

เศรษฐกิจ

สรุป:

GBP/JPY ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 17 ปี เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองของญี่ปุ่นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้เงินเยนอ่อนค่าลง ขณะที่สัญญาณทางเทคนิคในเชิงบวกชี้ให้เห็นถึงการปรับตัวขึ้นต่อไปสู่ 214.90

BUY GBPJPY

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

214.001

ราคาเข้า

214.900

213.500

213.879 +0.282 +0.13%

0.0

Pips

เท่ากัน

213.500

ราคาออก

214.001

ราคาเข้า

214.900

เงินปอนด์อังกฤษแข็งค่าขึ้นอีกเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่นในวันอังคาร โดยเป็นการต่อยอดการแข็งค่าอย่างต่อเนื่องที่ทำให้ค่าเงิน GBP/JPY ขึ้นไปอยู่ในระดับที่เคยเห็นครั้งล่าสุดในช่วงวิกฤตการเงินโลกปี 2008 ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ค่าเงินดังกล่าวซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 213.82 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.40% ในช่วงการซื้อขาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างเงินปอนด์ที่แข็งแกร่งและเงินเยนที่อ่อนค่าลงเรื่อยๆ จากความไม่แน่นอนทางการเมืองและการคลังในญี่ปุ่น

การเคลื่อนไหวครั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากการอ่อนค่าลงอย่างกว้างขวางของเงินเยนญี่ปุ่นอีกครั้ง หลังจากมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ กำลังพิจารณายุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ โอกาสที่จะมีการเลือกตั้งก่อนกำหนดทำให้บรรดานักลงทุนไม่สบายใจ ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับวินัยทางการคลังและเพิ่มความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการใช้จ่ายก่อนการเลือกตั้ง ในขณะที่ญี่ปุ่นมีภาระหนี้สาธารณะสูงที่สุดแห่งหนึ่งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

ตลาดตอบสนองต่อข่าวการเมืองอย่างรวดเร็ว ความคาดหวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการคลังและการกู้ยืมของรัฐบาลที่มากขึ้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 2.166% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 27 ปี การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความยั่งยืนของหนี้สาธารณะของญี่ปุ่น และความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นกับงบประมาณของรัฐบาล หากความไม่มั่นคงทางการเมืองนำไปสู่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างรุนแรง

พลวัตนี้ยิ่งทำให้แนวโน้มการกำหนดนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ซับซ้อนยิ่งขึ้น ในขณะที่ธนาคารกลางพยายามปรับนโยบายให้เป็นปกติอย่างระมัดระวังหลังจากหลายปีของการผ่อนคลายทางการเงินอย่างมาก ความเสี่ยงทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นและความไม่แน่นอนทางการคลังอาจบังคับให้ผู้กำหนดนโยบายต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังมากขึ้น อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นซึ่งเกิดจากความกังวลทางการคลังมากกว่าความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจนั้นไม่น่าจะให้การสนับสนุนที่มีนัยสำคัญต่อเงินเยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก BoJ ชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ตลาดการเงินไม่เสถียร

ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผลที่ตามมาคือการเทขายเงินเยนอีกระลอกในทุกสกุลเงิน USD/JPY ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งปีครึ่ง ขณะที่เงินเยนอ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับทั้งเงินยูโรและฟรังก์สวิส ความเร็วและความรุนแรงของการเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้จุดประกายการคาดการณ์เกี่ยวกับการแทรกแซงค่าเงินอีกครั้ง แม้ว่าเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นจะยังคงออกคำเตือนด้วยวาจาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของค่าเงินที่มากเกินไปและไม่เป็นระเบียบก็ตาม อย่างไรก็ตาม ด้วยส่วนต่างอัตราผลตอบแทนที่ยังคงเคลื่อนไหวในทางที่ไม่เป็นผลดีต่อญี่ปุ่น และความเสี่ยงทางการเมืองที่เพิ่มสูงขึ้น นักลงทุนดูเหมือนจะลังเลที่จะสวนทางกับแนวโน้มนี้

ปฏิทินเศรษฐกิจของญี่ปุ่นไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในระยะสั้นมากนัก เนื่องจากมีการประกาศข้อมูลน้อย ความสนใจของตลาดจึงยังคงจับจ้องไปที่การพัฒนาทางการเมืองและการไหลเวียนของเงินทุน จุดสนใจต่อไปคือดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่จะประกาศในวันพฤหัสบดี แม้ว่าผลกระทบอาจมีจำกัด เว้นแต่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงความคาดหวังด้านเงินเฟ้ออย่างมีนัยสำคัญ

ในส่วนของสหราชอาณาจักร ข้อมูลภายในประเทศค่อนข้างหลากหลาย แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโมเมนตัมของเงินปอนด์มากนัก การเติบโตของยอดขายปลีกชะลอตัวลงในช่วงปลายปี 2025 ตามตัวเลขจากสมาคมค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายอดขายเทียบเคียงเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นอัตราที่อ่อนแอที่สุดในรอบเจ็ดเดือน แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.6% แต่ก็ถือเป็นการชะลอตัวเล็กน้อยจากที่เพิ่มขึ้น 1.2% ในเดือนพฤศจิกายน ตอกย้ำมุมมองที่ว่าความต้องการของผู้บริโภคยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยสูงและความท้าทายด้านค่าครองชีพ

เมื่อมองไปข้างหน้า ความสนใจของนักลงทุนจะเปลี่ยนไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรจำนวนมากในวันพฤหัสบดี โดยตัวเลข GDP รายเดือนจะเป็นจุดสนใจหลัก การเติบโตที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้อาจเสริมความคาดหวังว่าเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรสามารถรับมือกับสภาวะทางการเงินที่เข้มงวดได้ดีกว่าที่เกรงกัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเงินปอนด์ให้แข็งค่าขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่มีผลตอบแทนต่ำ เช่น เงินเยน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค GBP/JPY ยังคงแสดงลักษณะขาขึ้นที่แข็งแกร่ง คู่เงินนี้มีการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงตลาดซื้อขายของยุโรป รักษาเสถียรภาพภายในกรอบช่องทางขาขึ้น และสร้างแนวรับที่มั่นคงใกล้ระดับ 212.75 บริเวณนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญหลังจากที่คู่เงินนี้ทะลุแนวต้านก่อนหน้าได้สำเร็จ

ตัวชี้วัดโมเมนตัมยังคงสนับสนุนการปรับตัวขึ้นต่อไป สะท้อนถึงแรงซื้อที่ยั่งยืนและสัญญาณการต่อเนื่องของแนวโน้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คู่เงินนี้ได้ทะลุระดับ Fibonacci Extension 2.00% ที่ 214.15 ซึ่งเป็นการพัฒนาที่เปิดโอกาสให้ไปสู่เป้าหมายการปรับตัวขึ้นสำคัญถัดไปที่ใกล้ 214.90 ซึ่งตรงกับขอบบนของช่องแนวโน้มขาขึ้น

ตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือแนวรับ 212.70 ภาพรวมทางเทคนิคยังคงเป็นไปในทิศทางบวก การปรับตัวลงในระยะสั้นมีแนวโน้มที่จะถูกมองว่าเป็นการปรับฐานมากกว่าการกลับตัวของแนวโน้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความอ่อนแอพื้นฐานอย่างต่อเนื่องของเงินเยน

คำแนะนำด้านการค้า

ซื้อ GBPJPY

ราคาบัตรเข้าชม: 214.00 บาท

จุดตัดขาดทุน: 213.50

กำไร: 214.90

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

ความเปราะบางของเงินเยนกลับมาปรากฏอีกครั้งท่ามกลางการดำเนินกลยุทธ์ทางการเมืองของญี่ปุ่น

Eva Chen

ฟอเร็กซ์

สรุป:

คู่เงิน USDJPY ยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องในการซื้อขายวันอังคาร โดยทรงตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024 นายกรัฐมนตรีทาคาอิจิ ซานาเอะของญี่ปุ่นอาจประกาศจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดในเร็ววัน โดยอาศัยคะแนนนิยมที่สูงของเธอ ซึ่งส่งผลให้ตลาดคาดหวังว่าจะมีนโยบายการคลังแบบขยายตัวต่อไป (ส่งผลลบต่อเงินเยน)

SELL USDJPY

ใช้ได้ถึงวันที่

รอดำเนินการ

160.200

ราคาเข้า

153.910

162.500

159.229 +0.071 +0.04%

Pips

รอดำเนินการ

153.910

ราคาออก

160.200

ราคาเข้า

162.500

หลักการพื้นฐาน

คู่เงิน USDJPY ปรับตัวขึ้นอีกครั้งในวันอังคาร แตะระดับ 159.00 โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าอย่างรวดเร็วของเงินเยน การอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องของเงินเยนกลายเป็นประเด็นสำคัญในตลาด สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงทางการเมืองเฉพาะของญี่ปุ่นและความไม่สบายใจในวงกว้างของสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา

การอ่อนค่าของเงินเยนมีสาเหตุมาจากรายงานที่แพร่หลายว่า นายกรัฐมนตรีทาคาอิจิ ซานาเอะของญี่ปุ่นวางแผนที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อการประชุมรัฐสภาสมัยสามัญเปิดขึ้นในวันที่ 23 มกราคม เพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนด รายงานระบุว่าการตัดสินใจนี้ได้ถูกแจ้งให้สมาชิกอาวุโสของพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลทราบแล้ว

นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเกือบสามเดือนที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีของทาคาอิจิ ซานาเอะ ยังคงรักษาคะแนนนิยมในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ตลาดมองว่านี่เป็นการเดิมพันที่คำนวณมาอย่างดีเพื่อรักษาเสถียรภาพสถานะการปกครองที่เปราะบาง เนื่องจากพรรคร่วมรัฐบาลครองเสียงข้างมากเพียงเล็กน้อยในสภาผู้แทนราษฎร แรงผลักดันในการแสวงหาการเลือกตั้งใหม่จึงทวีความรุนแรงขึ้นในขณะที่สภาวะทางการเมืองยังคงเอื้ออำนวย

หากสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบในวันที่ 23 มกราคม ช่วงเวลาการหาเสียงอย่างเป็นทางการอาจเริ่มต้นเร็วที่สุดในวันที่ 27 มกราคม หรือ 3 กุมภาพันธ์ โดยคาดว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ หรือ 15 กุมภาพันธ์ การจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดจะทำให้ทาคาอิจิ ซานาเอะสามารถดำเนินแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างกว้างขวางของเธอได้

นอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจภายในประเทศแล้ว การได้รับเลือกตั้งอีกครั้งจะช่วยเสริมสร้างอิทธิพลของทาคาอิจิ ซานาเอะในด้านนโยบายต่างประเทศด้วย คำกล่าวล่าสุดของเธอในรัฐสภาเกี่ยวกับการตอบโต้ที่เป็นไปได้ของญี่ปุ่นต่อสถานการณ์ในไต้หวันได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและญี่ปุ่นตึงเครียดมากขึ้น และการชนะการเลือกตั้งจะทำให้เธอมีความมั่นใจมากขึ้นในการรับมือกับความท้าทายทางการทูต

ในขณะเดียวกัน เมื่อความเชื่อมั่นของตลาดต่อดอลลาร์สหรัฐลดลง ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยก็ส่งผลให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นเช่นกัน การที่รัฐบาลทรัมป์ขู่ว่าจะดำเนินคดีอาญาต่อนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินในสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดการไหลเข้าของเงินทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงไปยังเงินเยน และเพิ่มความระมัดระวังให้กับตลาดอีกชั้นหนึ่ง

ความเปราะบางของเงินเยนกลับมาปรากฏอีกครั้งท่ามกลางการดำเนินกลยุทธ์ทางการเมืองของญี่ปุ่น_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค คู่เงิน USDJPY ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ โดยทะลุระดับ 159.00 ด้วยแนวโน้มขาขึ้นในการซื้อขายระหว่างวัน การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเหนือระดับนี้อาจทดสอบระดับ Fibonacci retracement 200% ที่ 161.95 ซึ่งตรงกับจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2024 ภายในช่วงราคา 145.47-150.90

ก่อนที่ตลาดจะทดสอบจุดสูงสุดนี้ จะเกิดการปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญที่จุด D โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อไล่ตามราคาสูงสุด และเน้นไปที่การเทรดแบบสวิงเทรด โดยรวมแล้ว ตราบใดที่ระดับแนวรับที่ 152.82 ยังคงอยู่ แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นแม้ว่าจะเกิดการปรับตัวลงก็ตาม

คำแนะนำในการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ขาย

ราคาค่าเข้าชม: 160.20

ราคาเป้าหมาย: 153.91

จุดตัดขาดทุน: 162.50

ใช้ได้จนถึง: 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 23:55:00 น.

การสนับสนุน: 158.18, 156.10, 154.33

แนวต้าน: 160.21, 160.50, 161.95

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

แนวต้านขึ้นเปิด ราคาทองคำมุ่งเป้าหมายที่ 4728

อลัน

โภคภัณฑ์

สรุป:

ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทะลุระดับ 4,600 ดอลลาร์สหรัฐ และเปิดทางให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อไปในเชิงเทคนิค

BUY XAUUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

4595.39

ราคาเข้า

4720.00

4510.00

4621.40 +35.30 +0.77%

0.0

Pips

เท่ากัน

4510.00

ราคาออก

4595.39

ราคาเข้า

4720.00

หลักการพื้นฐาน

ปัจจัยกระตุ้นโดยตรงคือการประเมินความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อย่างฉับพลัน ข่าวที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดการสอบสวนประธานเฟดทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการแทรกแซงทางการเมืองในนโยบายการเงิน ความอ่อนแอของดอลลาร์ในวงกว้าง และการแห่ซื้อโลหะมีค่าเพื่อความปลอดภัย ขณะนี้ฝ่ายขายและฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเมินความเสี่ยงเชิงระบบสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง/สถาบันในระดับนี้มักก่อให้เกิดความต้องการโลหะมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

กระแสเงินทุนไหลเข้ากองทุน ETF ยังคงให้การสนับสนุน: ปริมาณการถือครองและการสร้างสุทธิยังคงอยู่ในระดับสูงสุดของวัฏจักรนับตั้งแต่สิ้นปี 2025 ซึ่งจะเปลี่ยนการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจากข่าวสารต่างๆ ให้กลายเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืนมากขึ้น หากกระแสเงินทุนไหลเข้ายังคงดำเนินต่อไป

ปัจจัยมหภาคที่เอื้ออำนวยช่วยเสริมแนวคิดนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐที่ลดลงและดัชนี DXY ที่ลดลงช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำที่ไม่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย ส่งผลให้ทั้งการซื้อทองคำจริงและการลงทุนในอนุพันธ์เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน การจัดสรรสินทรัพย์ที่ลดความเสี่ยงได้ผลักดันให้กองทุนเฮดจ์ฟันด์และสำนักงานบริหารสินทรัพย์ของครอบครัวเพิ่มน้ำหนักเชิงกลยุทธ์ไปสู่โลหะมีค่า ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายในระยะสั้นเพิ่มสูงขึ้น

โดยรวมแล้ว ปัจจัยพื้นฐานคือการบรรจบกันในเชิงบวกของ "ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เกิดจากเหตุการณ์ + สภาพคล่องที่สนับสนุน"

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาทองคำเปิดทะลุแนวต้านขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ 4728_1

จากกราฟรายวัน โครงสร้างที่เด่นชัดคือแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งและเรียงลำดับอย่างดี ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังคงเรียงตัวในแนวเดียวกันอย่างเป็นขาขึ้น (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียงลำดับจากน้อยไปมากอย่างสมบูรณ์แบบ) ซึ่งเน้นย้ำถึงความต่อเนื่องของแนวโน้ม

การปิดตลาดเมื่อวันจันทร์เหนือแนวต้าน 4,550 ทำให้ช่วงราคาเดิมไม่ถูกต้อง และเปิดโอกาสให้ระดับ Fibonacci Extension 0.786 ที่ 4,728.50 เป็นเป้าหมายขาขึ้นถัดไป

แนะนำให้นักลงทุนใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10/20 ชั่วโมง (MA10/MA20) ในช่วง 1 ชั่วโมงและ 4 ชั่วโมงเป็นแนวรับแบบไดนามิก และใช้กลยุทธ์ซื้อเมื่อราคาลดลง (buy-the-dip) โดยมีแนวโน้มขาขึ้น

คำแนะนำด้านการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ซื้อ

ราคาค่าเข้าชม: 4580.00

ราคาเป้าหมาย: 4720.00

จุดตัดขาดทุน: 4510.00

ใช้ได้จนถึง: 27 มกราคม 2569 เวลา 23:00:00 น.

ฝ่ายสนับสนุน: 4570.00/4550.00

ระดับแนวต้าน: 4700.00/4728.00

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ทะลุ 4600 แล้ว! ราคาทองคำปรับตัวลง แต่ยังมีโอกาสทำราคาสูงสุดใหม่ได้อีก

Tank

ฟอเร็กซ์

โภคภัณฑ์

สรุป:

ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,630 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในรอบการซื้อขายก่อนหน้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ จากนั้นจึงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เดือนธันวาคม ซึ่งจะประกาศในวันอังคารนี้ จะเป็นจุดสนใจของตลาด

SELL XAUUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

4582.97

ราคาเข้า

4300.00

4700.00

4621.40 +35.30 +0.77%

0.0

Pips

เท่ากัน

4300.00

ราคาออก

4582.97

ราคาเข้า

4700.00

หลักการพื้นฐาน

ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาอาจส่งผลให้ราคาสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม เช่น ทองคำ สูงขึ้น ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ขู่ว่าจะตอบโต้หากทางการอิหร่านโจมตีพลเรือน ขณะที่เตหะรานเตือนสหรัฐฯ และอิสราเอลไม่ให้แทรกแซงใดๆ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ทรัมป์ประกาศว่าประเทศใดก็ตามที่ทำการค้ากับอิหร่านจะต้องเสียภาษี 25% สำหรับการค้าทั้งหมดกับสหรัฐฯ นักลงทุนกำลังจับตาดูข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันอังคาร โดยคาดว่าทั้ง CPI โดยรวมและ CPI พื้นฐานสำหรับเดือนธันวาคมจะเพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สัญญาณใดๆ ของอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ อาจทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ในระยะสั้น ปริมาณการถือครองของ SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพิ่มขึ้น 6.24 ตันจากวันก่อนหน้าเป็น 1,070.8 ตัน ในขณะเดียวกัน CME Group ประกาศว่าหลังจากปิดตลาดในวันที่ 13 มกราคม จะปรับวิธีการคำนวณมาร์จินสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโลหะมีค่า (รวมถึงทองคำและเงิน) โดยเปลี่ยนจากจำนวนคงที่ไปเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตามสัญญา ประมาณ 5% สำหรับสัญญาทองคำ และ 9% สำหรับสัญญาเงิน การปรับเปลี่ยนนี้อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการใช้เลเวอเรจสำหรับนักลงทุนบางราย แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการความผันผวนของตลาดของตลาดหลักทรัพย์ด้วย

ในการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่าเขากำลังถูกสอบสวนทางอาญา ซึ่งจุดประกายวิกฤตความเป็นอิสระและกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในตลาดโลก พาวเวลล์ระบุว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ออกหมายเรียกคณะลูกขุนใหญ่ไปยังเฟดและขู่ว่าจะดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการให้การเป็นพยานของเขาต่อคณะกรรมการการธนาคารของวุฒิสภาในเดือนมิถุนายน 2025 เกี่ยวกับการปรับปรุงสำนักงานใหญ่ของเฟดในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ เขาเรียกภัยคุกคามเหล่านี้ว่าเป็น "ข้ออ้าง" ที่มุ่งกดดันให้เฟดลดอัตราดอกเบี้ย ความกังวลของตลาดชี้ให้เห็นว่าหากความเป็นอิสระของเฟดลดลง อาจทำให้ความน่าเชื่อถือในการต่อสู้กับเงินเฟ้อลดลง ซึ่งอาจผลักดันความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวให้สูงขึ้นและกดดันค่าเงินดอลลาร์ในเชิงโครงสร้าง ในทางกลับกัน มุมมองนี้ล้มเหลวในการดึงดูดผู้ซื้อดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งยิ่งสนับสนุนราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนที่มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับทองคำกำลังรอข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคล่าสุดของสหรัฐ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสนับสนุนมุมมองที่ว่านโยบายอาจยังคงทรงตัวในไตรมาสแรก อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงคาดการณ์ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในช่วงปลายปีนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

สำหรับกราฟ 4 ชั่วโมง ราคาทองคำเปิดขึ้นด้วย Bollinger Bands โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แยกตัวขึ้น หลังจากทะลุเหนือ Bollinger Upper Band ราคาเผชิญกับแรงต้านและอาจดีดตัวลงมาที่บริเวณ EMA12 และ Bollinger Middle Band ที่ระดับ 4,562 และ 4,503 ตามลำดับ หากราคาทรงตัวได้ มีความเป็นไปได้สูงที่จะทะลุเหนือ 4,630 และ 4,650 อีกครั้ง RSI อยู่ที่ 72 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดฝั่งซื้อแข็งแกร่ง ในขณะเดียวกัน กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาแกว่งตัวขึ้นตามแนว Bollinger Upper Band และ EMA12 โมเมนตัมของ MACD อ่อนลงเล็กน้อย แต่ตราบใดที่ราคายังไม่ต่ำกว่า EMA12 แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ แรงต้านอยู่ใกล้จุดสูงสุดก่อนหน้าและเป็นตัวเลขกลมๆ ที่ประมาณ 4,630 และ 4,700 RSI อยู่ที่ 69 สะท้อนถึง sentiment การซื้อที่แข็งแกร่ง การขายตอนนี้และซื้อในภายหลังจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

ทะลุ 4600! ราคาทองคำปรับตัวลง แต่ยังมีโอกาสทำราคาสูงสุดใหม่_1

ทะลุ 4600! ราคาทองคำปรับตัวลง แต่ยังมีโอกาสทำราคาสูงสุดใหม่_2

คำแนะนำในการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ขาย

ราคาเข้าชม: 4581

ราคาเป้าหมาย: 4300

จุดตัดขาดทุน: 4700

ฝ่ายสนับสนุน: 4500/4200/4100

ความต้านทาน: 4630/4650/5000

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

การฟื้นตัวเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญจากจุดบรรจบของแนวรับแนวนอนหลัก

มานูเอล

ฟอเร็กซ์

เศรษฐกิจ

สรุป:

สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการปรับฐานขาลงล่าสุดกำลังชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้ผู้ซื้อสามารถกลับมาควบคุมการเคลื่อนไหวของราคาได้อีกครั้ง

BUY USDCHF

ใช้ได้ถึงวันที่

รอดำเนินการ

0.79650

ราคาเข้า

0.80760

0.79400

0.80139 +0.00049 +0.06%

Pips

รอดำเนินการ

0.79400

ราคาออก

0.79650

ราคาเข้า

0.80760

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ออกคำเตือนอย่างเด็ดขาด โดยระบุว่าสหรัฐฯ จะตอบโต้ด้วยกำลังที่เด็ดขาดหากทางการอิหร่านใช้มาตรการร้ายแรงต่อผู้ประท้วง คำพูดดังกล่าวได้รับการเน้นย้ำเพิ่มเติมด้วยการประกาศของรัฐบาลว่า ประเทศใดก็ตามที่ทำการค้ากับอิหร่านจะต้องเสียภาษีศุลกากรทันที 25% สำหรับการค้าทั้งหมดกับสหรัฐฯ เหตุการณ์เหล่านี้ได้สร้างความรู้สึกไม่มั่นใจในตลาดโลกอย่างมาก เนื่องจากนักลงทุนกำลังประเมินความเป็นไปได้ที่จะเกิดการหยุดชะงักทางการค้า

ในด้านสถานการณ์ภายในประเทศ พาดหัวข่าวล่าสุดของนิวยอร์กไทมส์เปิดเผยว่าอัยการรัฐบาลกลางได้เริ่มการสอบสวนนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แล้ว พาวเวลล์ตอบโต้โดยตรงด้วยการเผยแพร่แถลงการณ์ทางวิดีโอชี้แจงว่าภัยคุกคามทางกฎหมายเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการให้การต่อสภาคองเกรสหรือหน้าที่การบริหารในอดีตของเขา แต่เขาอธิบายว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นเป็น "ข้ออ้าง" จากฝ่ายบริหารของทรัมป์ โดยยืนยันว่าความเป็นไปได้ที่จะถูกดำเนินคดีอาญาเป็นผลโดยตรงจากการที่เฟดรักษาความเป็นอิสระและกำหนดอัตราดอกเบี้ยโดยอิงจากข้อมูลทางเศรษฐกิจมากกว่าความชอบทางการเมือง

ในส่วนของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐฯ รายงานว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 50,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 60,000 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม อัตราการว่างงานลดลงอย่างไม่คาดคิดเหลือ 4.4% จาก 4.6% ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการหดตัวครั้งใหญ่ของตลาดแรงงาน ในขณะเดียวกัน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเพิ่มขึ้นเป็น 54 ในเดือนมกราคม ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ถึงกระนั้น ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงกังวลเกี่ยวกับความคาดหวังด้านอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.4% ในระยะ 5 ปีข้างหน้า บ่งชี้ว่าการต่อสู้กับแรงกดดันด้านราคาเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆ

ในสวิตเซอร์แลนด์ ตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดทำให้ธนาคารกลางสวิส (SNB) มีเวลาหายใจมากขึ้น ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นการฟื้นตัวจากการหดตัวในเดือนก่อนหน้า เมื่อเทียบรายปี อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 0.1% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของธนาคารกลาง รายงานการประชุมของ SNB ยืนยันถึงท่าทีที่ระมัดระวัง โดยเจ้าหน้าที่มองว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับติดลบ โดยอ้างถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบการเงิน ขณะเดียวกันก็สังเกตเห็นการปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในภาพรวมของเศรษฐกิจ การฟื้นตัวเชิงกลยุทธ์ของ Bulls Eye จากจุดบรรจบของแนวรับแนวนอนที่สำคัญ_1

การฟื้นตัวเชิงกลยุทธ์ของ Bulls Eye จากจุดบรรจบของแนวรับแนวนอนที่สำคัญ_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่เงิน USD/CHF ยังคงซื้อขายอยู่ในโครงสร้างขาขึ้นที่แข็งแกร่ง หลังจากแตะจุดสูงสุดในระยะสั้นที่ 0.8017 ในช่วงก่อนหน้า คู่เงินได้เข้าสู่ช่วงปรับฐาน โดยปรับตัวลงสู่บริเวณ 0.7955 โซนนี้มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากอยู่ใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลา ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 0.7948

คาดว่าบริเวณนี้จะทำหน้าที่เป็น "จุดเริ่มต้น" ทางเทคนิคสำหรับการปรับตัวขึ้นในรอบต่อไป ระดับราคาปัจจุบันตรงกับระดับแนวต้านที่เปลี่ยนเป็นแนวรับในอดีต หากราคาสามารถยืนยันการพลิกกลับของแนวรับ/แนวต้านนี้ได้ ก็จะสร้างรากฐานทางเทคนิคที่แข็งแกร่งสำหรับการปรับตัวขึ้นอีกครั้ง

จากมุมมองด้านโมเมนตัม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ปรับตัวลงมาแตะระดับต่ำสุดในระยะสั้นที่ 36 ซึ่งใกล้เคียงกับเขตขายมากเกินไป ที่น่าสังเกตคือ นี่คือค่า RSI ที่ต่ำที่สุดในรอบขาขึ้นปัจจุบัน ทำให้เกิดสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่ชัดเจน เนื่องจากตัวชี้วัดแสดงให้เห็นถึงความอ่อนล้าแม้เมื่อเทียบกับระดับราคาที่สูงขึ้น สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการปรับฐานขาลงล่าสุดกำลังสูญเสียความเร็วอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้ผู้ซื้อสามารถกลับมาควบคุมการเคลื่อนไหวของราคาได้อีกครั้ง

เป้าหมายหลักในการปรับตัวขึ้นครั้งนี้คือแนวต้าน 0.8075 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรระมัดระวัง หากราคาไม่สามารถรักษาระดับแนวรับ 0.7948 ไว้ได้ จะทำให้แนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นเป็นโมฆะ และอาจนำไปสู่การปรับตัวลงลึกไปยังโซนแนวรับสำคัญถัดไป

คำแนะนำในการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ซื้อ

ราคาแรกเข้า: 0.7965

ราคาเป้าหมาย: 0.8076

จุดตัดขาดทุน: 0.7940

มีผลใช้ได้: 23 มกราคม 2568 เวลา 15:00:00 น.

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

จุดปฏิเสธเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ EURUSD จะปรับตัวลงต่อไป

มานูเอล

ฟอเร็กซ์

เศรษฐกิจ

สรุป:

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคที่สำคัญขึ้น เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงเวลา ซึ่งก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับที่เชื่อถือได้ ขณะนี้กำลังทำหน้าที่เป็นแนวต้านด้านบน

SELL EURUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

1.16643

ราคาเข้า

1.16050

1.17050

1.16406 -0.00013 -0.01%

0.0

Pips

เท่ากัน

1.16050

ราคาออก

1.16643

ราคาเข้า

1.17050

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจภายในยูโรโซนมีสัญญาณการฟื้นตัวที่น่าสังเกต โดยปรับตัวดีขึ้นเป็น -1.8 ในเดือนมกราคม จาก -6.2 ในเดือนธันวาคม ซึ่งถือเป็นการปรับตัวดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว และชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจของภูมิภาค แม้ว่าข้อมูลนี้จะบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น แต่ผลกระทบโดยตรงต่ออัตราแลกเปลี่ยนของยูโรยังค่อนข้างจำกัด

อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนทรงตัวใกล้เคียงกับเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งตอกย้ำฉันทามติในหมู่นักกำหนดนโยบายว่าอัตราดอกเบี้ยควรคงอยู่ที่ระดับปัจจุบัน เว้นแต่ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงอย่างมาก รองประธาน ECB นายหลุยส์ เดอ กินโดส กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันเหมาะสมแล้ว แต่เขาก็เตือนว่า "ความไม่แน่นอนอย่างมาก" ยังคงมีอยู่เนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อสนับสนุนมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังนี้ การบริโภคของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในทางกลับกัน ข้อมูลเศรษฐกิจของเยอรมนียังคงผสมผสานกัน ในขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ดุลการค้ากลับแคบลงเนื่องจากการส่งออกลดลง

ในสหรัฐอเมริกา ภูมิทัศน์ทางการเมืองมีความผันผวนมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเร็วๆ นี้ หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์พาดหัวข่าวว่า อัยการรัฐบาลกลางได้เปิดการสอบสวนนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพื่อตอบโต้ พาวเวลล์ได้ออกแถลงการณ์ผ่านวิดีโอ โดยยืนยันว่าภัยคุกคามดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการให้การในอดีตหรือเรื่องการบริหารภายใน เขาอธิบายว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นเป็น "ข้ออ้าง" จากรัฐบาลทรัมป์ และระบุว่าภัยคุกคามทางอาญาเป็นผลโดยตรงจากการที่เฟดกำหนดอัตราดอกเบี้ยโดยยึดหลักการบริการสาธารณะมากกว่าความชอบส่วนตัวของประธานาธิบดี

ในด้านข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 50,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 60,000 ตำแหน่ง แม้ว่าการจ้างงานจะชะลอตัวลง แต่ อัตราการว่างงานลดลงจาก 4.6% เหลือ 4.4% ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วของตลาดแรงงานได้ นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเพิ่มขึ้นเป็น 54 ในเดือนมกราคม ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังด้านอัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวล โดยความคาดหวังในระยะ 5 ปีข้างหน้าเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% ซึ่งบ่งชี้ว่า การต่อสู้ของธนาคารกลางสหรัฐฯ กับแรงกดดันด้านราคา ยังไม่สิ้นสุด จุดปฏิเสธค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ EURUSD จะร่วงลงต่อไป_1

จุดปฏิเสธค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ EURUSD จะร่วงลงต่อไป_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่เงิน EUR/USD ไม่สามารถสร้าง "จุดสูงสุดใหม่" ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่ชัดเจนว่าแนวโน้มขาลงยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาด โครงสร้างขาลงนี้เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม เมื่อคู่เงินแตะจุดสูงสุดที่ 1.1809 ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงปรับฐานอย่างต่อเนื่อง

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคที่สำคัญขึ้นแล้ว เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงเวลา ซึ่งก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับที่เชื่อถือได้ ตอนนี้กลับทำหน้าที่เป็นแนวต้าน การพลิกผันจาก "แนวรับเป็นแนวต้าน" นี้บ่งชี้ว่าแรงผลักดันขาลงครั้งใหม่น่าจะกำลังเกิดขึ้น เป้าหมายหลักในการลดลงในขณะนี้อยู่ที่ระดับแนวรับแนวนอน 1.1604 ซึ่งเป็นโซนที่ราคาเคยมีผู้ซื้อเข้ามาซื้อในอดีตและอาจกระตุ้นให้เกิดการดีดตัวขึ้นชั่วคราวได้

จากมุมมองด้านโมเมนตัม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แตะระดับ 57 แล้ว แม้ว่าจะยังไม่เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป แต่ก็เริ่มเห็นความแตกต่าง/การบรรจบกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ RSI แตะระดับที่สูงกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ ในขณะที่ราคาเองกลับไม่ขยับขึ้นตาม ซึ่งมักบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ขายสามารถกลับมาควบคุมตลาดได้

นักลงทุนควรจับตาระดับ 1.1700 อย่างใกล้ชิด การทะลุขึ้นและปิดเหนือแนวต้านนี้อย่างเด็ดขาดจะทำให้รูปแบบขาลงในปัจจุบันหมดความหมายไปโดยสิ้นเชิง และอาจเปิดโอกาสให้เกิดการฟื้นตัวเป็นขาขึ้นที่ยาวนานขึ้นไปสู่บริเวณ 1.1750

คำแนะนำในการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ขาย

ราคาเข้าเล่น: 1.1665

ราคาเป้าหมาย: 1.1605

จุดตัดขาดทุน: 1.1705

มีผลใช้ได้: 23 มกราคม 2568 เวลา 15:00:00 น.

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

หลังจากทำสถิติสูงสุดตลอดกาลแล้ว จะไปต่อที่ไหน?

Eva Chen

โภคภัณฑ์

สรุป:

การสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ต่อประธานเฟด นายพาวเวลล์ ได้กระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ แนวโน้มระยะยาวของทองคำยังคงสดใส แต่ด้วยราคาที่อยู่ในระดับสูง ความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลงในระยะสั้นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

SELL XAUUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

4627.52

ราคาเข้า

4395.00

4678.00

4621.40 +35.30 +0.77%

318.1

Pips

กำไร

4395.00

4595.71

ราคาออก

4627.52

ราคาเข้า

4678.00

หลักการพื้นฐาน

จากการประเมินความเสี่ยงทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับทำเนียบขาวและเฟดอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาทองคำเปิดตลาดสูงขึ้นอย่างมากในวันจันทร์และแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีราคาสินเงินตามมา ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะทดสอบระดับสำคัญที่ 4,685 หากทะลุผ่านระดับนี้ได้อย่างเด็ดขาด อาจปูทางไปสู่ระดับ 5,000 ซึ่งเป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยา

นอกจากนี้ หลังจากที่เงินเป็นผู้นำตลาดมาตลอดทั้งปี โมเมนตัมอาจกำลังหวนกลับไปสู่ทองคำ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของสถาบันมากกว่าภาวะเงินเฟ้อตามวัฏจักร

เหตุการณ์ที่จุดชนวนโดยตรงคือข่าวที่อัยการสหรัฐฯ เปิดการสอบสวนทางอาญาต่อนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา การพัฒนาครั้งนี้ทำให้ตลาดสั่นคลอนและจุดประกายความกังวลเกี่ยวกับการแทรกแซงทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นในเฟด ในช่วงเวลาที่ความน่าเชื่อถือของนโยบายยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นการโจมตีครั้งล่าสุดของรัฐบาลทรัมป์ต่อเฟด ในขณะที่ผู้กำหนดนโยบายยังคงกังวลเกี่ยวกับการกระตุ้นแรงกดดันด้านราคาอีกครั้งหรือการทำลายภาวะเงินเฟ้อที่ได้มาอย่างยากลำบาก เฟดก็อยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นให้ดำเนินนโยบายผ่อนคลายมากขึ้น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พาวเวลล์ยืนยันว่าเฟดได้รับหมายเรียกจากคณะลูกขุนใหญ่ และมีความเป็นไปได้ที่จะถูกดำเนินคดีอาญา เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการให้การต่อสภาคองเกรสก่อนหน้านี้ของเขาเกี่ยวกับการปรับปรุงสำนักงานใหญ่เฟดมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ แต่พาวเวลล์ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ในบริบททางการเมืองที่กว้างกว่า

เขากล่าวเตือนว่าการกระทำนี้ควรถูกมองในบริบทของภัยคุกคามและความกดดันที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อบีบให้ลดอัตราดอกเบี้ยและเพิ่มการควบคุมทางการเมืองเหนือนโยบายการเงิน เขากล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า “การกระทำที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ควรถูกมองในบริบทที่กว้างขึ้นของภัยคุกคามที่กำลังดำเนินอยู่และความกดดันที่ยั่งยืน” คำกล่าวของพาวเวลล์ก่อนหน้านี้บ่งชี้ถึงความพร้อมของเฟดในการปกป้องความเป็นอิสระของตน

สำหรับตลาดแล้ว ความคาดหวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟด การไหลเข้าของเงินทุนในกองทุน ETF อย่างต่อเนื่อง และความต้องการทองคำในตลาดจริงที่แข็งแกร่ง ล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวของทองคำ อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น เนื่องจากราคาทองคำอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นักลงทุนควรคงมุมมองเชิงบวกแต่ก็ควรระมัดระวัง และเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนที่อาจเพิ่มสูงขึ้น

หลังจากทำสถิติสูงสุดตลอดกาลครั้งใหม่แล้ว จะไปต่อที่ไหน?_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในทางเทคนิคแล้ว แนวโน้มขาขึ้นของทองคำกลับมาอีกครั้งหลังจากทะลุระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,550 และขณะนี้กำลังเคลื่อนตัวไปสู่ระดับ 4,685 ซึ่งสอดคล้องกับระดับการปรับตัวขึ้น 61.8% ของช่วงราคา 3,267–4,381 หากทะลุระดับนี้ได้อย่างชัดเจน อาจทำให้ราคาพุ่งขึ้นไปสู่ระดับ 5,000 ซึ่งเป็นระดับทางจิตวิทยา และอาจถึง 5,111 ซึ่งเป็นระดับการปรับตัวขึ้น 100%

ในทางกลับกัน ตราบใดที่แนวต้าน 4,381 (ซึ่งตอนนี้กลายเป็นแนวรับ) ยังคงอยู่ แนวโน้มก็ยังคงเป็นขาขึ้น แม้ว่าจะมีการปรับตัวลงบ้างก็ตาม