USD/CAD ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 1.3900 ท่ามกลางสัญญาณเศรษฐกิจที่แตกต่างกันระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดา รวมถึงแรงกดดันจากราคาน้ำมัน

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

USD/CAD ทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 1.3900 ในวันศุกร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ และปัจจัยพื้นฐานที่อ่อนแอของแคนาดา ขณะที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคชี้ให้เห็นถึงการปรับตัวขึ้นในระยะสั้น

BUY USDCAD

ใช้ได้ถึงวันที่

รอดำเนินการ

1.38900

ราคาเข้า

1.40000

1.37800

1.39097 +0.00438 +0.32%

Pips

รอดำเนินการ

1.37800

ราคาออก

1.38900

ราคาเข้า

1.40000

USD/CAD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.3900 ในวันศุกร์ ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ โดยปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.25% ในวันนั้น เนื่องจากความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ และปัจจัยพื้นฐานที่ไม่เอื้ออำนวยของแคนาดา ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ความแข็งแกร่งของคู่เงินนี้เกิดขึ้นท่ามกลางข้อมูลตลาดแรงงานที่หลากหลายจากสหรัฐฯ และความอ่อนแออย่างต่อเนื่องในตลาดน้ำมันโลก ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขการค้าของแคนาดา

เงินดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนหลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูลตลาดแรงงานประจำเดือนธันวาคม ซึ่งแสดงให้เห็นภาพที่ซับซ้อนของโมเมนตัมทางเศรษฐกิจ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของการเติบโตของการจ้างงาน อย่างไรก็ตาม อัตราการว่างงานลดลงและการเติบโตของค่าจ้างเร่งตัวขึ้น แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานยังคงมีความแข็งแกร่งในระดับหนึ่ง นักวิเคราะห์ตีความว่านี่เป็นสัญญาณว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีแนวโน้มที่จะรักษาความระมัดระวังในการประชุมนโยบายที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคม ความคาดหวังของตลาดส่วนใหญ่เน้นไปที่การหยุดปรับอัตราดอกเบี้ย โดยราคาฟิวเจอร์สเปิดโอกาสให้มีการผ่อนคลายอย่างค่อยเป็นค่อยไปในภายหลังของปี หากกลไกเงินเฟ้อมีเสถียรภาพ

“ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง แม้ว่าแนวโน้มการจ้างงานจะชะลอตัวลงก็ตาม การเติบโตของค่าจ้างและอัตราการว่างงานที่ลดลงช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ แม้ว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงก็ตาม” นักกลยุทธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยนอาวุโสจากธนาคารเพื่อการลงทุนในนิวยอร์กกล่าว “ความแตกต่างของสภาวะตลาดแรงงานเมื่อเทียบกับแคนาดา ทำให้ USD/CAD มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นในระยะสั้นอย่างชัดเจน”

ในทางกลับกัน เงินดอลลาร์แคนาดายังคงได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อดุลการค้าภายนอกและรายได้ของแคนาดา รายงานล่าสุดระบุว่า การส่งออกน้ำมันของเวเนซุเอลาไปยังสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้น อาจทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นสำหรับน้ำมันดิบหนักจากอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของการส่งออกของแคนาดา การพัฒนาเช่นนี้อาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากพลังงานของแคนาดา และลดความน่าดึงดูดของเงินดอลลาร์แคนาดาเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

ในประเทศแคนาดา ตลาดแรงงานก็สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่ไม่สม่ำเสมอเช่นกัน RBC Economics ตั้งข้อสังเกตว่า การเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานเพียงเล็กน้อยควบคู่ไปกับอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น บ่งชี้ถึงการปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจที่ค่อยเป็นค่อยไปแต่ไม่ราบรื่น ผลการวิจัยเหล่านี้สอดคล้องกับท่าทีรอติดตามสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ซึ่งให้การสนับสนุนดอลลาร์แคนาดาในระยะสั้นน้อยมาก นักวิเคราะห์ชี้ว่า เว้นแต่ราคาน้ำมันจะทรงตัวหรือโมเมนตัมทางเศรษฐกิจภายในประเทศจะดีขึ้น ดอลลาร์แคนาดาอาจยังคงอยู่ในภาวะตั้งรับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค USD/CAD ได้ทะลุแนวต้านสำคัญที่ 1.3865 โดยได้รับการสนับสนุนจากแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA50) โมเมนตัมระยะสั้นยังคงเป็นขาขึ้น โดยคู่เงินซื้อขายอยู่ตามแนวเส้นแนวโน้มที่สนับสนุน ขณะที่ตัวชี้วัดความแข็งแกร่งสัมพัทธ์แสดงให้เห็นว่าภาวะซื้อมากเกินไปก่อนหน้านี้ได้ลดลง เข้าสู่เขตขายมากเกินไปเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของราคา การกำหนดค่าทางเทคนิคนี้บ่งชี้ถึงการดีดตัวขึ้นในระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้นได้ เสริมความเป็นไปได้ที่คู่เงินจะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบการซื้อขายถัดไป

คำแนะนำด้านการค้า

ซื้อ USDCAD

ราคาเข้าชม: 1.3890

จุดตัดขาดทุน: 1.3780

จุดทำกำไร: 1.4000

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

AUD/USD ทะลุแนวรับสำคัญ ขณะที่ดัชนี USD แตะระดับสูงสุดในรอบสี่สัปดาห์

Warren Takunda

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

คู่เงิน AUD/USD อ่อนค่าลงมาอยู่ใกล้ระดับ 0.6676 เนื่องจากนักลงทุนหันมานิยมดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมประจำเดือนธันวาคม ขณะที่ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่อ่อนแอของออสเตรเลียบั่นทอนความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)

SELL AUDUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

0.66800

ราคาเข้า

0.66400

0.67200

0.66777 -0.00205 -0.31%

0.0

Pips

เท่ากัน

0.66400

ราคาออก

0.66800

ราคาเข้า

0.67200

เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงเผชิญแรงขายอย่างต่อเนื่องในวันศุกร์ นับเป็นวันที่สามติดต่อกันที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงปลายของช่วงการซื้อขายในยุโรป คู่เงิน AUD/USD อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 0.6676 สะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังที่เพิ่มมากขึ้นในตลาดก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนธันวาคมของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดประกาศเวลา 13:30 GMT

เงินดอลลาร์สหรัฐแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัดในช่วงที่ผ่านมา โดยดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามค่าเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล อยู่ในระดับประมาณ 99.10 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบประมาณ 4 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังเตรียมตัวก่อนข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ความเห็นล่าสุดจากเจ้าหน้าที่เฟดเน้นย้ำถึงความอ่อนไหวที่เพิ่มขึ้นต่อตลาดแรงงาน โดยผู้กำหนดนโยบายแสดงความกังวลว่าภาวะการจ้างงานที่อ่อนแออาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมากกว่า แม้ว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจะยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางก็ตาม

นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่านายจ้างในสหรัฐฯ เพิ่มงานใหม่ 60,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม ซึ่งต่ำกว่า 64,000 ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนเล็กน้อย อัตราการว่างงานคาดว่าจะลดลงเหลือ 4.5% จาก 4.6% ซึ่งบ่งชี้ถึงการตึงตัวเล็กน้อยของตลาดแรงงาน ในขณะเดียวกัน ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของอัตราเงินเฟ้อค่าจ้าง คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นเป็น 3.6% ต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 3.5% ในเดือนพฤศจิกายน โดยคาดการณ์การเติบโตรายเดือนอยู่ที่ 0.3% เมื่อเทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ 0.1% หากตัวเลขเหล่านี้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดอลลาร์สหรัฐอาจได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม ซึ่งจะเสริมแนวโน้มขาลงของ AUD/USD

ปัจจัยที่หนุนความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐคือแนวโน้มที่อ่อนตัวลงของดอลลาร์ออสเตรเลีย สกุลเงินของซีกโลกใต้ได้รับแรงกดดันหลังจากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพฤศจิกายน ซึ่งเผยให้เห็นอัตราเงินเฟ้อปีต่อปีที่ 3.4% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.7% และลดลงจาก 3.8% ในเดือนตุลาคม อัตราเงินเฟ้อที่อ่อนแอเกินคาดนี้กระตุ้นให้นักลงทุนลดความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในการประชุมนโยบายเดือนกุมภาพันธ์ จากข้อมูลของรอยเตอร์ ความน่าจะเป็นที่ RBA จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่เพียง 24% เท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ลดลงในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค การลดลงของ AUD/USD ในช่วงที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการทะลุแนวรับอย่างเด็ดขาดต่ำกว่าขอบล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในตลาด แรงผลักดันขาขึ้นที่เริ่มต้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม ซึ่งก่อนหน้านี้มีลักษณะเป็นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น ได้ถูกทำให้เป็นกลางอย่างสมบูรณ์โดยคลื่นการขายในปัจจุบัน การเคลื่อนไหวของราคาในขณะนี้บ่งชี้ว่าผู้ขายควบคุมตลาดอย่างมั่นคง และความพยายามใดๆ ของผู้ซื้อที่จะผลักดันคู่สกุลเงินนี้กลับเข้าไปในช่องแนวโน้ม อาจพบกับแนวต้านที่ระดับประมาณ 0.6720 ซึ่งเป็นระดับที่การเทขายอย่างรุนแรงเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม

รูปแบบทางเทคนิคนี้แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของโมเมนตัมขาลง โดยระดับแนวรับสำคัญใกล้ 0.6660 และ 0.6640 มีแนวโน้มที่จะถูกทดสอบหากแรงขายยังคงดำเนินต่อไป นักลงทุนอาจจับตาดูปฏิกิริยาต่อรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจส่งผลให้ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น หรือช่วยบรรเทาความอ่อนค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียได้ชั่วคราว

คำแนะนำด้านการค้า

ขาย AUDUSD

ราคาค่าเข้าชม: 0.6680

จุดตัดขาดทุน: 0.6720

จุดทำกำไร: 0.6640

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

EUR/USD ปรับตัวลงต่อเนื่อง เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ออกมาผสมผสานกัน ทำให้ดอลลาร์ยังคงทรงตัว

Warren Takunda

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงติดต่อกันเป็นวันที่เจ็ดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ เนื่องจากข้อมูลแรงงานของสหรัฐฯ ที่ออกมาผสมผสานกัน ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมุมมองที่ระมัดระวัง ทำให้ EUR/USD มีความเปราะบางทางเทคนิคและมีแนวโน้มลดลง

SELL EURUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

1.16250

ราคาเข้า

1.15400

1.16700

1.16309 -0.00271 -0.23%

0.0

Pips

เท่ากัน

1.15400

ราคาออก

1.16250

ราคาเข้า

1.16700

ค่าเงินยูโรยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันศุกร์ โดยอ่อนค่าลงต่อเนื่องเป็นวันที่เจ็ดติดต่อกัน เนื่องจากนักลงทุนกำลังพิจารณาตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐที่ออกมาผสมผสานกัน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วส่งผลดีต่อดอลลาร์ ขณะที่เขียนบทความนี้ คู่เงิน EUR/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.1638 โดยยังคงทรงตัวได้ยาก เนื่องจากดอลลาร์ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากพื้นฐานเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐที่แข็งแกร่ง และความคาดหวังถึงความแตกต่างด้านนโยบายที่ยังคงมีอยู่

ตัวเลขที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐฯ ให้ภาพรวมที่ละเอียดอ่อนของสภาพตลาดแรงงาน การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 50,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 60,000 ตำแหน่ง และชะลอตัวลงจากเดือนพฤศจิกายนที่เพิ่มขึ้น 64,000 ตำแหน่ง แม้ว่าตัวเลขการสร้างงานโดยรวมจะชี้ให้เห็นถึงอัตราการจ้างงานที่ชะลอตัวลง แต่ก็ยังไม่ได้บ่งชี้ถึงการเสื่อมถอยอย่างฉับพลันของสภาพการจ้างงานแต่อย่างใด

ปัจจัยที่หนุนค่าเงินดอลลาร์มากขึ้นคือ อัตราการว่างงานที่ดีขึ้นอย่างไม่คาดคิด ซึ่งลดลงจาก 4.6% เหลือ 4.4% ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะลดลงเล็กน้อยเหลือ 4.5% อัตราการว่างงานที่ลดลงบ่งชี้ว่าความต้องการแรงงานยังคงแข็งแกร่งพอที่จะรองรับการจ้างงานที่ชะลอตัวลง ตอกย้ำมุมมองที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าที่จะเข้าสู่ภาวะตกต่ำอย่างชัดเจน

ข้อมูลค่าจ้างเพิ่มความซับซ้อนให้กับรายงานอีกชั้นหนึ่ง ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้และดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากที่เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนพฤศจิกายน เมื่อเทียบรายปี การเติบโตของค่าจ้างเร่งตัวขึ้นเป็น 3.8% จาก 3.6% ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ การเร่งตัวของการเติบโตของค่าจ้างนี้ยังคงเน้นย้ำถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการพิจารณานโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ

โดยรวมแล้ว รายงานการจ้างงานส่งสัญญาณที่หลากหลาย แต่ไม่น่าเป็นห่วง การเติบโตของการจ้างงานที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานที่ลดลงและโมเมนตัมค่าจ้างที่แข็งแกร่งขึ้น ชี้ให้เห็นว่าตลาดแรงงานกำลังชะลอตัวลงในระดับเล็กน้อย แต่ยังคงมีความยืดหยุ่นในเชิงพื้นฐาน สำหรับตลาดสกุลเงิน ความสมดุลนี้เพียงพอที่จะหนุนค่าเงินดอลลาร์ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเงินยูโรที่ขาดปัจจัยสนับสนุนในระยะสั้น

จากมุมมองนโยบายการเงิน ข้อมูลดังกล่าวตอกย้ำความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังคงใช้นโยบายที่ระมัดระวังต่อไป ตลาดยังคงมั่นใจว่าผู้กำหนดนโยบายจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุม FOMC วันที่ 27-28 มกราคม พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงแนวทางที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลในการพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยในภายหลัง ที่สำคัญ การที่การจ้างงานชะลอตัวลงและค่าจ้างเพิ่มขึ้นทำให้เฟดมีพื้นที่ในการอดทนรอ โดยหลีกเลี่ยงการผ่อนคลายทางการเงินก่อนกำหนดที่อาจจุดประกายแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออีกครั้ง

ในทางตรงกันข้าม เงินยูโรยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของยูโรโซนและทิศทางนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในกลุ่มประเทศยูโรโซนลดลงอย่างเห็นได้ชัด และตัวชี้วัดการเติบโตยังคงเปราะบาง นักลงทุนจึงคาดการณ์มากขึ้นว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าเฟด (Fed) ความแตกต่างทางนโยบายที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นอุปสรรคสำคัญต่อเงินยูโร และยังคงเป็นปัจจัยหลักที่อยู่เบื้องหลังการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องของ EUR/USD

ขณะนี้ความสนใจหันไปที่ผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นประจำเดือนมกราคมของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของครัวเรือนสหรัฐฯ และความคาดหวังด้านอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ คำกล่าวของประธานเฟดสาขาริชมอนด์ โทมัส บาร์กิน และประธานเฟดสาขามินนิอาโปลิส นีล คาชการี จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อหาเบาะแสว่าผู้กำหนดนโยบายรู้สึกสบายใจกับแนวโน้มเงินเฟ้อที่ลดลงในปัจจุบันมากน้อยเพียงใด และการเติบโตของค่าจ้างกำลังกลายเป็นข้อกังวลอีกครั้งหรือไม่ สัญญาณใดๆ ที่บ่งชี้ถึงท่าทีที่แข็งกร้าวอย่างต่อเนื่องอาจยิ่งเสริมความได้เปรียบของดอลลาร์ให้แข็งแกร่งขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มของ EUR/USD ยังคงเป็นขาลงอย่างชัดเจน แม้จะมีสัญญาณบ่งชี้ถึงความอ่อนแรงในระยะสั้นก็ตาม คู่เงินยังคงซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 ช่วงเวลา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมเชิงลบที่ต่อเนื่องในระหว่างวัน การเคลื่อนไหวของราคายังคงจำกัดอยู่ภายในช่องทางที่ลาดลง ซึ่งยืนยันว่าการเคลื่อนไหวในวงกว้างเป็นการปรับฐาน แต่ยังคงมีแนวโน้มลงอย่างชัดเจน

ตัวชี้วัดโมเมนตัม รวมถึงมาตรวัดความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ กำลังทรงตัวอยู่ใกล้ระดับขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขายอาจลดลงชั่วคราว อย่างไรก็ตาม สัญญาณดังกล่าวโดยทั่วไปมักชี้ไปที่การรวมตัวหรือการดีดตัวขึ้นเล็กน้อยมากกว่าการกลับตัวของแนวโน้มอย่างมีนัยสำคัญ ตราบใดที่คู่สกุลเงินนี้ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปเหนือขอบบนของช่องแนวโน้มขาลงได้ การฟื้นตัวใดๆ ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นการปรับฐานและอ่อนไหวต่อแรงขายที่เกิดขึ้นใหม่

ในทางปฏิบัติ ความเสี่ยงขาลงยังคงเอนเอียงไปทางด้านการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคายังคงเคลื่อนไหวไปสู่โซนสภาพคล่องที่ต่ำกว่าภายในโครงสร้างปัจจุบัน การดีดตัวขึ้นที่ขาดแรงส่งและไม่สามารถดึงดูดความสนใจในการซื้ออย่างยั่งยืน มีแนวโน้มที่จะถูกมองโดยผู้เข้าร่วมตลาดว่าเป็นโอกาสในการสร้างสถานะขายชอร์ตขึ้นใหม่ มากกว่าที่จะเป็นหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

คำแนะนำด้านการค้า

ขาย EURUSD

ราคาค่าเข้าชม: 1.1625

จุดตัดขาดทุน: 1.1670

จุดทำกำไร: 1.1540

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ให้ความสำคัญกับรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคม

Eva Chen

โภคภัณฑ์

สรุป:

ก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ความเชื่อมั่นของตลาดส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะรอติดตามสถานการณ์ โดยราคาทองคำผันผวนในกรอบแคบๆ เมื่อเทียบกับตัวเลขในเดือนพฤศจิกายน รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธันวาคมคาดว่าจะสะท้อนสภาพที่แท้จริงของตลาดแรงงานสหรัฐฯ ได้แม่นยำกว่า และเป็นพื้นฐานที่มีคุณค่ามากกว่าสำหรับการตัดสินใจทางเศรษฐกิจและนโยบายในอนาคต

BUY XAUUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

4483.45

ราคาเข้า

4632.00

4373.00

4509.15 +31.36 +0.70%

0.0

Pips

เท่ากัน

4373.00

ราคาออก

4483.45

ราคาเข้า

4632.00

หลักการพื้นฐาน

ในช่วงครึ่งแรกของการซื้อขายในยุโรปเมื่อวันศุกร์ ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่การลดลงโดยรวมนั้นอยู่ในขอบเขตจำกัด เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์รอสังเกตการณ์ก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่หลายคนตั้งตารอ ทำให้ราคาทองคำขาดแรงผลักดันในทิศทางที่ชัดเจน

ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศออกมานั้น ถือเป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินทิศทางการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อแนวโน้มระยะสั้นของดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วย เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงก่อนการประกาศข้อมูล ดอลลาร์สหรัฐฯ จึงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาและแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน ส่งผลให้ราคาทองคำมีแนวโน้มลดลงบ้าง

อย่างไรก็ตาม จากมุมมองระยะกลาง ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยเฟดยังคงเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ ปัจจัยเหล่านี้รวมกันเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานทั้งขาขึ้นและขาลงที่ผสมผสานกัน นักลงทุนมักจะชะลอการเดิมพันในทิศทางใหม่ ส่งผลให้ราคาทองคำโดยรวมเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ

จากมุมมองทางเศรษฐศาสตร์มหภาค แม้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงแสดงสัญญาณของการรับสมัครงานที่ชะลอตัวและการเลิกจ้างที่เพิ่มขึ้น แต่การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อย่างครอบคลุมบ่งชี้ว่าช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรงที่สุดอาจผ่านพ้นไปแล้ว เมื่อเทียบกับข้อมูลก่อนหน้านี้ รายงานการจ้างงานเดือนธันวาคมคาดว่าจะสะท้อนสถานการณ์ที่แท้จริงของตลาดแรงงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เป็นที่น่าสังเกตว่า การปิดทำการของรัฐบาลที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ส่งผลกระทบอย่างมากต่อข้อมูลการจ้างงานในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ซึ่งบั่นทอนสถานะเดิมของข้อมูลดังกล่าวในฐานะ "มาตรฐานทองคำ" ไปบ้าง ในขณะนี้ ยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างเต็มที่ว่าผลกระทบที่เกี่ยวข้องได้คลี่คลายลงอย่างสมบูรณ์แล้วหรือไม่ ดังนั้นจึงยังคงต้องใช้ความระมัดระวังในการตีความข้อมูลในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ค่อนข้างแน่นอนว่าข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนธันวาคมจะมีความแม่นยำมากกว่าตัวเลขในเดือนพฤศจิกายนโดยรวม ซึ่งจะช่วยให้ตลาดมีพื้นฐานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เดือนธันวาคม_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาทองคำไม่สามารถรักษาระดับการปรับตัวขึ้นจากวันทำการก่อนหน้าได้ในวันศุกร์ โดยมีการปรับตัวลงชั่วคราวและเข้าใกล้จุดสูงสุดของช่วงการซื้อขายระหว่างวันก่อนการเปิดตลาดของยุโรป อันที่จริง การหยุดชะงักของการปรับตัวขึ้นนี้เกี่ยวข้องกับการปรับตัวลงที่ไม่ลึกพอในวันทำการก่อนหน้า รวมถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่รอติดตามข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม

จากมุมมองเชิงโครงสร้าง ไม่ว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดหลังจากมีการประกาศข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร ก็จะมีเหตุผลสนับสนุนอยู่เสมอ ประการแรก การเคลื่อนไหวลงนั้นมีแรงผลักดันให้เกิดการปรับตัวของราคา เนื่องจากช่องว่างที่เกิดจากการเปิดตลาดแบบกระโดดขึ้นในวันจันทร์ยังไม่ถูกเติมเต็มอย่างสมบูรณ์ ประการที่สอง สำหรับการเคลื่อนไหวขึ้นนั้น เงื่อนไขสำหรับรูปแบบหัวและไหล่ (head-and-shoulders) ได้เกิดขึ้นแล้ว และการทะลุเหนือจุดสูงสุดก่อนหน้าที่ 4,550 ดอลลาร์ก็เป็นเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูงเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ การซื้อขายในกรอบราคาโดยซื้อในราคาต่ำและขายในราคาสูงจึงยังคงเป็นกลยุทธ์การซื้อขายแบบดั้งเดิม

คำแนะนำด้านการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ซื้อ

ราคาเข้าชม: 4435

ราคาเป้าหมาย: 4632

จุดตัดขาดทุน: 4373

ใช้ได้จนถึง: 7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 23:55:00 น.

ฝ่ายสนับสนุน: 4435/4403/4374

ระดับแนวต้าน: 4485/4500/4527

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

เงินเยนอ่อนค่า! ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นของ USDJPY

Tank

ฟอเร็กซ์

Technical Analysis

สรุป:

ข้อมูลค่าจ้าง การจ้างงาน และอัตราเงินเฟ้อล่าสุดจากญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ยืนยันว่าตลาดแรงงานในประเทศเศรษฐกิจหลักกำลังชะลอตัวลงพร้อมๆ กัน แต่ด้วยความเร็วและขนาดที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อแนวโน้มของนโยบายการเงิน ความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างจีนและญี่ปุ่นยิ่งเพิ่มแรงกดดันจากภายนอกต่อเงินเยน

BUY USDJPY

ใช้ได้ถึงวันที่

รอดำเนินการ

157.000

ราคาเข้า

160.000

155.000

157.917 +1.059 +0.68%

Pips

รอดำเนินการ

155.000

ราคาออก

157.000

ราคาเข้า

160.000

หลักการพื้นฐาน

ข้อมูลเบื้องต้นของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายนแสดงให้เห็นว่ารายได้เงินสดที่แท้จริงลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2025 และเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นครั้งที่ 11 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลง 17% เมื่อเทียบกับปีก่อนในส่วนของรายได้เงินสดพิเศษ (โบนัสครั้งเดียว) ขณะที่ค่าจ้างที่ระบุไว้เพิ่มขึ้นเพียง 0.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ (MHLW) เน้นย้ำว่า การจ่ายเงินพิเศษมีความผันผวนในเดือนที่ไม่ใช่เดือนโบนัส และตัวเลขในเดือนพฤศจิกายนมักจะถูกปรับเพิ่มขึ้น โมเมนตัมพื้นฐานยังคงแข็งแกร่ง: ค่าจ้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น 2.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน ค่าล่วงเวลาเพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าค่าจ้าง ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ใช้ในการปรับลดค่าจ้างเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน สูงกว่าดัชนีหลัก

เนื่องจากรายได้ที่แท้จริงลดลง ธนาคารกลางญี่ปุ่นจึงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 0.75% เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดในรอบสามทศวรรษ และคาดการณ์ว่าค่าจ้างจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในการเจรจาปรับค่าจ้างประจำปี 2026 โดยนายเรนโกได้ตั้งเป้าหมายการเพิ่มค่าจ้างรวมมากกว่า 5%

ในสหรัฐอเมริกา ตลาดแรงงานกำลังชะลอตัว แต่ยังไม่ถึงกับล่มสลาย จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (ปรับตามฤดูกาล) เพิ่มขึ้น 8,000 ราย เป็น 208,000 ราย ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 27 ธันวาคม ซึ่งยังคงเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ความผันผวนในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่มาจากช่วงวันหยุด และปริมาณการเลิกจ้างยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ การจ้างงานชะลอตัวลง: ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีและการนำ AI มาใช้ที่รวดเร็วกว่า ทำให้บริษัทต่างๆ ชะลอการจ้างงาน ส่งผลให้ตลาดแรงงานมีอัตราการหมุนเวียนต่ำ อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดเชิงโครงสร้างกำลังก่อตัวขึ้น

รายงานจาก Challenger และ Gray Christmas ระบุว่า นายจ้างในสหรัฐฯ ประกาศลดตำแหน่งงาน 1,206,000 ตำแหน่งในปี 2025 เพิ่มขึ้น 58% เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงที่สุดในรอบ 5 ปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดขนาดภาครัฐและการปรับโครงสร้างต้นทุนในภาคเทคโนโลยี การจ้างงานเกินความต้องการมาหลายปี บวกกับการเปลี่ยนผ่านสู่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างรวดเร็ว กำลังเร่งให้เกิดการลาออกของพนักงานในภาคเทคโนโลยี แผนการจ้างงานลดลง 34% เมื่อเทียบกับปีก่อน สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2010 ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการว่างงานที่ยาวนานขึ้น จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเป็น 1,914,000 ราย ตำแหน่งงานว่างลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 14 เดือน และอัตราส่วนตำแหน่งงานว่างต่อผู้ว่างงานลดลงเหลือ 0.91 ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021

จากสถานการณ์ดังกล่าว ธนาคารกลางชิคาโกคาดการณ์ว่าอัตราการว่างงานในเดือนธันวาคมยังคงอยู่ที่ 4.6% ผู้กำหนดนโยบายมองว่าระดับนี้สอดคล้องกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม นักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดยรอยเตอร์คาดว่าอัตราการว่างงานอย่างเป็นทางการจะลดลงเล็กน้อยเหลือ 4.5%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

รายวัน: แถบ Bollinger Bands บน USDJPY หดตัวและแบนราบลง เส้น EMA12 อยู่ในแนวนอน แท่งเทียนขาขึ้นขนาดใหญ่เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2025 ปิดเหนือแถบด้านบน และราคาได้เคลื่อนตัวตาม EMA12 สูงขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา กลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นอีกครั้ง โดยมีโอกาสสูงที่จะทดสอบระดับ 158–160 อีกครั้ง เส้น MACD เร็วและช้าได้ดึงกลับไปที่ศูนย์และตัดกันในทิศทางขาขึ้นอีกครั้ง ยืนยันสัญญาณซื้อ RSI 59 ที่มีจุดต่ำสุดที่เพิ่มขึ้นทำให้ผู้ซื้อยังคงควบคุมตลาด โดยมีแนวรับอยู่ที่ 156-157

รายสัปดาห์: ราคาแกว่งตัวอยู่รอบเส้น EMA12 ภายในช่องแนวโน้มขาขึ้น ตราบใดที่เส้น EMA นี้ยังคงอยู่ คาดว่าจะเคลื่อนตัวไปสู่ระดับ 160 MACD กำลังสร้างสัญญาณ "golden-kiss" re-cross RSI อยู่ที่ 67 แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ ในขณะนี้ แนะนำให้นักลงทุนเข้าซื้อเมื่อราคาต่ำสุด

เยนอ่อนค่า! ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นของ USDJPY_1

คำแนะนำด้านการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ซื้อ

ราคาค่าเข้าชม: 157

ราคาเป้าหมาย: 160

จุดตัดขาดทุน: 155

ฝ่ายสนับสนุน: 154.7/153.2/150

ระดับแนวต้าน: 158/158.8/160

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

การบรรจบกันทางเทคนิคและการปฏิเสธแนวรับสำคัญชี้ไปสู่แรงผลักดันขาขึ้นใหม่

มานูเอล

ธนาคารกลาง

เศรษฐกิจ

สรุป:

ราคากำลังเข้าใกล้จุดบรรจบที่สำคัญของตัวชี้วัดทางเทคนิค ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการปรับตัวขึ้นในรอบต่อไป

BUY AUDUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

0.66800

ราคาเข้า

0.67400

0.66500

0.66777 -0.00205 -0.31%

0.0

Pips

เท่ากัน

0.66500

ราคาออก

0.66800

ราคาเข้า

0.67400

ข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลีย (ABS) เปิดเผยว่าดุลการค้าของประเทศลดลงอย่างมากเหลือ 2.936 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งลดลงอย่างมากจาก 4 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนก่อนหน้า การหดตัวนี้เกิดจากสาเหตุหลักคือการส่งออกลดลง 2.9% ในเดือนนั้น ซึ่งพลิกกลับจากที่เพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม ในขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ตัวเลขเหล่านี้ก่อให้เกิดความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบสุทธิของการค้าต่างประเทศต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของออสเตรเลียเมื่อสิ้นปี

นอกจากนี้ ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่อ่อนตัวกว่าที่คาดการณ์ไว้ซึ่งเผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ได้สร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้และชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้า แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าช่วงเป้าหมายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อย่างต่อเนื่อง แต่การชะลอตัวนี้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนใหม่เกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต รองผู้ว่าการ RBA แอนดรูว์ เฮาเซอร์ กล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์ภายในเป็นส่วนใหญ่ และย้ำว่าการลดอัตราดอกเบี้ยในทันทีนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากธนาคารกลางยังคงยึดหลักการพิจารณาจากข้อมูลอย่างเคร่งครัด

ในสหรัฐอเมริกา รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานล่าสุดของ ADP แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานในภาคเอกชนขยายตัว 41,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม แม้ว่าตัวเลขนี้จะต่ำกว่าการคาดการณ์โดยทั่วไปที่ 47,000 ตำแหน่ง แต่ก็ถือเป็นการฟื้นตัวที่สำคัญเมื่อเทียบกับการสูญเสียงาน 29,000 ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งบ่งชี้ถึงการทรงตัวเบื้องต้นของการจ้างงานเมื่อสิ้นปี ในขณะเดียวกัน รายงาน JOLTS ของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งงานว่างลดลงเหลือ 7.146 ล้านตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน ลดลงจาก 7.449 ล้านตำแหน่งในเดือนตุลาคม ซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของความต้องการแรงงานโดยรวม

เพื่อเป็นการถ่วงดุลกับข้อมูลแรงงานที่อ่อนตัวลง สถาบันจัดการอุปทาน (ISM) รายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (Services PMI) พุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จาก 52.6 เป็น 54.4 ในเดือนธันวาคม ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 52.3 อย่างมาก การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดแสดงให้เห็นว่าดัชนีการจ้างงานกลับมาขยายตัวที่ 52 ในขณะที่องค์ประกอบราคาสินค้าที่จ่าย (Prices Paid) ปรับตัวลดลงเล็กน้อย การผสมผสานระหว่างกิจกรรมภาคบริการที่แข็งแกร่งและตัวชี้วัดแรงงานที่ชะลอตัวลง ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) อยู่ในท่าทีระมัดระวังและ "รอดูสถานการณ์" ก่อนการประชุมปลายเดือนมกราคม แม้ว่าความแข็งแกร่งของภาคบริการจะทำให้ไม่ควรผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างรุนแรง แต่การชะลอตัวของแรงงานยังคงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป

สุดท้ายนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดส่วนใหญ่มองข้ามความเห็นเชิงผ่อนคลายของนายสตีเฟน มิแรน ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ เนื่องจากนักลงทุนได้คาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งไว้แล้ว ตามข้อมูลจาก Prime Market Terminal ในขณะเดียวกัน นายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้กดดันเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยให้เหตุผลว่าไม่ควรเลื่อนการลดอัตราดอกเบี้ยออกไป หากเป้าหมายคือการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ประสบความสำเร็จ การบรรจบกันทางเทคนิคและการปฏิเสธแนวรับสำคัญ ชี้ไปสู่แรงผลักดันขาขึ้นใหม่_1

การบรรจบกันทางเทคนิคและการปฏิเสธแนวรับสำคัญ ชี้ไปสู่แรงผลักดันขาขึ้นใหม่_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่เงิน AUD/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน แต่ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาเข้าใกล้จุดบรรจบที่สำคัญของตัวชี้วัดทางเทคนิค ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพุ่งขึ้นครั้งต่อไป

ในอดีต คู่เงินนี้มักได้รับความสนใจซื้ออย่างมากทุกครั้งที่ราคาเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงเวลา (MA) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 0.6676 ในกราฟ 2 ชั่วโมง ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลาอยู่ที่ 0.6703 ซึ่งสูงกว่าเล็กน้อย หากราคาเคลื่อนไหวซ้ำรอยเดิม เราอาจได้เห็นการกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อราคาลงไปทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงเวลา

บริเวณนี้ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยระดับแนวรับแนวนอนที่สำคัญที่ 0.6678 บริเวณนี้เคยทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งมาก่อน การเปลี่ยนแปลงไปเป็นแนวรับ (การพลิกบทบาทจากแนวรับเป็นแนวต้านแบบคลาสสิก) ช่วยเสริมน้ำหนักให้กับสมมติฐานขาขึ้นอย่างมาก

นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) กำลังเข้าใกล้เขตขายมากเกินไปอย่างรวดเร็ว ค่าที่สูงเกินไปนี้มีแนวโน้มที่จะดึงดูดผู้ซื้อสถาบันและนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการบรรจบกันทางเทคนิคของแนวรับแนวนอน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงเวลา และเส้นแนวโน้มขาขึ้นหลัก หากระดับเหล่านี้ยังคงอยู่ได้ ก็จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการขยายตัวของแนวโน้มขาขึ้นอย่างเด็ดขาด

คำแนะนำในการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ซื้อ

ราคาแรกเข้า: 0.6680

ราคาเป้าหมาย: 0.6740

จุดตัดขาดทุน: 0.6650

มีผลใช้ได้: 16 มกราคม 2568 เวลา 15:00:00 น.

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากนักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและราคาน้ำมันอ่อนตัวลง

Warren Takunda

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD) เป็นวันที่ห้าติดต่อกัน ส่งผลให้คู่เงินนี้ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบสี่สัปดาห์ที่ประมาณ 1.3888 ท่ามกลางสภาวะตลาดที่มีความเสี่ยงลดลงเล็กน้อยและราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเงินดอลลาร์แคนาดาที่ผูกติดกับสินค้าโภคภัณฑ์

BUY USDCAD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

1.38596

ราคาเข้า

1.41400

1.37900

1.39097 +0.00438 +0.32%

19.9

Pips

กำไร

1.37900

1.38795

ราคาออก

1.38596

ราคาเข้า

1.41400

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดาในวันพฤหัสบดี โดยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ห้าติดต่อกัน และผลักดันให้ USD/CAD แตะระดับสูงสุดในรอบเกือบสี่สัปดาห์ที่ประมาณ 1.3888 การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงการบรรจบกันของความระมัดระวังทางเศรษฐกิจมหภาค ความอ่อนแอของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และความคาดหวังเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้ดุลยภาพเอียงมาทางดอลลาร์อย่างชัดเจนในระยะสั้น

ภาวะตลาดโลกที่มีความเสี่ยงลดลงเล็กน้อยได้หนุนความต้องการดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ในขณะที่ดอลลาร์แคนาดากลับดิ้นรนเพื่อหาจุดแข็งท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ แคนาดายังคงอ่อนไหวต่อพลวัตของตลาดพลังงานเป็นพิเศษ และการเคลื่อนไหวของราคาในสัปดาห์นี้แทบไม่ได้ช่วยบรรเทาแรงกดดันต่อดอลลาร์แคนาดาเลย แม้ว่าราคาน้ำมันดิบ WTI จะดีดตัวขึ้นเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดของวันพุธ แต่ก็ยังคงต่ำกว่าเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในสัปดาห์นี้ ซึ่งตอกย้ำแรงกระตุ้นเชิงลบด้านเงื่อนไขการค้าสำหรับแคนาดา

นอกจากปัจจัยลบที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันแล้ว ยังมีข้อกังวลใหม่ๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันที่อาจเพิ่มขึ้น ในขณะที่การเติบโตของความต้องการทั่วโลกยังคงไม่แน่นอน การประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ว่าเวเนซุเอลาจะส่งมอบน้ำมันดิบให้สหรัฐฯ ระหว่าง 30 ล้านถึง 50 ล้านบาร์เรล ได้จุดประกายความกังวลเรื่องปริมาณน้ำมันส่วนเกินอีกครั้ง ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่การเติบโตทั่วโลกชะลอตัวและความคาดหวังด้านความต้องการไม่แน่นอน การพัฒนาเช่นนี้จึงส่งผลกระทบอย่างหนักต่อราคาน้ำมันดิบ และเป็นการเพิ่มความเสี่ยงด้านลบต่อเงินดอลลาร์แคนาดาทางอ้อม

ในส่วนของสหรัฐฯ สัญญาณเศรษฐกิจมหภาคในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างหลากหลาย แต่โดยรวมแล้วสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ข้อมูลการจ้างงานที่เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์นี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดแรงงานไม่ได้เร่งตัวขึ้นอีกต่อไป โดยโมเมนตัมการจ้างงานดูเหมือนจะชะงักงัน ในขณะเดียวกัน กิจกรรมในภาคบริการของสหรัฐฯ กลับดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ บ่งชี้ว่าความต้องการภายในประเทศยังคงแข็งแกร่งไปจนถึงสิ้นปี 2025 การรวมกันของปัจจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า แม้เศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่ก็ยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ รวมถึงแคนาดา

แม้ว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แต่นักลงทุนยังลังเลที่จะเข้าซื้อหุ้นในทิศทางที่ต้องการอย่างจริงจัง ก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่หลายคนจับตามอง ข้อมูลดังกล่าวจะถูกวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับจังหวะเวลาและความลึกของการผ่อนคลายนโยบายการเงินที่คาดการณ์ไว้ของธนาคารกลางสหรัฐฯ หากสภาพตลาดแรงงานแย่ลงอย่างชัดเจน ก็จะยิ่งสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยก่อนกำหนด ซึ่งอาจจำกัดการแข็งค่าของดอลลาร์ในอนาคต ในทางกลับกัน หากดอลลาร์ยังคงแข็งแกร่ง ก็อาจทำให้ USD/CAD ทรงตัวหรือปรับตัวขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความเชื่อมั่นในด้านความเสี่ยงยังคงเปราะบาง

ปฏิทินเศรษฐกิจของแคนาดาในสัปดาห์นี้มีปัจจัยกระตุ้นน้อยลง ทำให้ค่าเงินแคนาดาขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก เช่น ราคาน้ำมันและการไหลเวียนของดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ ข้อมูลการค้าสินค้าระหว่างประเทศอาจให้แนวทางในระยะสั้นได้บ้าง แต่จุดสนใจหลักจะอยู่ที่รายงานการจ้างงานของแคนาดาในวันศุกร์ ความคาดหวังอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้ว โดยคาดการณ์ว่าการสร้างงานสุทธิจะลดลงและอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ผลลัพธ์เช่นนี้จะตอกย้ำมุมมองที่ว่าเศรษฐกิจแคนาดากำลังชะลอตัวลง เพิ่มความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางแคนาดาจะยังคงระมัดระวังและอาจผ่อนคลายนโยบายการเงินในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จากมุมมองด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน ความสมดุลของความเสี่ยงดูเหมือนจะเอนเอียงไปทางค่าเงิน CAD ที่อ่อนค่าลงอีกหากข้อมูลไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค การเคลื่อนไหวของราคา USD/CAD ยังคงเอื้อต่อฝั่งขาขึ้น อย่างน้อยก็ในระยะสั้น คู่เงินนี้ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในระหว่างการซื้อขายรายวัน โดยทะลุแนวต้านที่เคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ที่ระดับประมาณ 1.3865 ซึ่งถูกเน้นย้ำว่าเป็นเป้าหมายขาขึ้นที่สำคัญในการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ การซื้อขายที่ยั่งยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 ช่วงเวลา ยืนยันถึงการมีอยู่ของแนวรับที่แข็งแกร่ง ในขณะที่โครงสร้างระยะสั้นที่กว้างขึ้นยังคงถูกกำหนดโดยคลื่นขาขึ้นแบบปรับฐาน ตัวชี้วัดโมเมนตัมกำลังส่งสัญญาณเชิงบวก แม้ว่าจะเข้าใกล้เขตซื้อมากเกินไปแล้วก็ตาม ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันขาขึ้นยังคงอยู่ แม้ว่าจะมีความเสี่ยงต่อการปรับตัวลงเพื่อปรับฐานมากขึ้นก็ตาม

เมื่อมองไปข้างหน้า อุปสรรคทางเทคนิคถัดไปจะกระจุกตัวอยู่รอบระดับ 1.3900 ซึ่งเป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยา ตามด้วยแนวต้านใกล้ 1.3990 และแนวต้านที่สำคัญกว่าในบริเวณ 1.4140 การทะลุผ่าน 1.3900 อย่างเด็ดขาดจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาขึ้นและอาจเปิดโอกาสให้ราคาเคลื่อนตัวไปสู่ระดับสูงสุดของช่วงราคานี้ได้