แรงกดดันอยู่ที่ 4500! ราคาทองคำจะปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 4200

โภคภัณฑ์

ฟอเร็กซ์

สรุป:

นักลงทุนยังคงกำลังพิจารณาผลกระทบจากการโจมตีเวเนซุเอลาของสหรัฐฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ความเชื่อมั่นในเชิงบวกที่เกิดขึ้นได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดการขายทำกำไรในโลหะมีค่า อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองที่เพิ่มสูงขึ้นและความคาดหวังของตลาดว่าเฟดจะมีท่าทีผ่อนคลายดูเหมือนจะจำกัดศักยภาพในการลดลงของราคาทองคำ

SELL XAUUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

4464.48

ราคาเข้า

4100.00

4600.00

4465.09 -12.70 -0.28%

199.8

Pips

กำไร

4100.00

4444.50

ราคาออก

4464.48

ราคาเข้า

4600.00

หลักการพื้นฐาน

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ได้กล่าวถ้อยแถลงที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับโคลอมเบียและเม็กซิโก จากนั้นก็ขู่ว่าจะผนวกกรีนแลนด์ นอกจากนี้ นักลงทุนยังคาดการณ์ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้ง อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่สามารถรักษาระดับความแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นในวันก่อนหน้าได้ แต่กลับอาจช่วยหนุนราคาทองคำซึ่งไม่มีผลตอบแทนจากดอกเบี้ย นักลงทุนอาจเลือกที่จะรอการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญของสหรัฐฯ รวมถึงรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะประกาศในวันศุกร์นี้

นอกจากนี้ ปัจจัยต่างๆ เช่น ความล่าช้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในอิหร่าน และปัญหาฉนวนกาซา ได้เพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมปรับตัวสูงขึ้น ปริมาณทองคำที่ถือครองโดย SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพิ่มขึ้น 2 ตันจากวันก่อนหน้า มาอยู่ที่ 1,067.13 ตันในปัจจุบัน

ในแง่ของมุมมองจากสถาบันการเงิน มอร์แกน สแตนลีย์ คาดการณ์ว่าราคาทองคำจะพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 4,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ ซึ่งจะสูงกว่าสถิติสูงสุดเดิม ธนาคารชี้ว่าปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนผู้นำในธนาคารกลางสหรัฐฯ และความต้องการลงทุนอย่างต่อเนื่องจากธนาคารกลางและกองทุนสถาบันต่างๆ

ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดแสดงให้เห็นว่าอัตราการขยายตัวของภาคบริการของสหรัฐฯ ชะลอตัวลง ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของสหรัฐฯ (SP Global US Services PMI) ประจำเดือนธันวาคมอยู่ที่ 52.5 ลดลงจาก 54.1 ในครั้งก่อน และจากการคาดการณ์ของตลาดที่ 54 ซึ่งแตะระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือน ข้อมูลย่อยระบุว่าอัตราการเติบโตของคำสั่งซื้อใหม่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 20 เดือน โดยภาคธุรกิจส่วนใหญ่อ้างถึงความไม่แน่นอนของอุปสงค์ที่เกิดจากนโยบายภาษีศุลกากรและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนแอลง ในขณะเดียวกัน คำสั่งซื้อเพื่อการส่งออกซึ่งได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าก็ลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ เนื่องจากการลดลงของความต้องการกำลังการผลิตและข้อจำกัดด้านงบประมาณ ขนาดการจ้างงานจึงหดตัวลงเล็กน้อยเป็นครั้งแรกในรอบ 9 เดือน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสัญญาณของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในระดับปานกลาง

ในด้านนโยบายการเงิน คำกล่าวล่าสุดจากเจ้าหน้าที่เฟดได้เน้นย้ำถึงท่าทีที่ระมัดระวังของพวกเขาต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยในอนาคต โทมัส บาร์กิน ประธานธนาคารเฟดสาขาริชมอนด์ กล่าวว่า การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจำเป็นต้องมีความละเอียดอ่อนมากขึ้น เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการควบคุมเงินเฟ้อและการหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของอัตราการว่างงาน นอกจากนี้ มิเชล โบว์แมน ผู้ว่าการเฟด กล่าวว่า อาจจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 100 จุดพื้นฐานในปี 2026 ปัจจุบัน ตลาดซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยยังคงสะท้อนความคาดหวังของนักลงทุนว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปี 2024 อย่างไรก็ตาม ความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมกราคมอยู่ที่ประมาณ 16.1% เท่านั้น ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายในระยะสั้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในกราฟ 1 ชั่วโมง แถบ Bollinger Bands กำลังหดตัวและแคบลง ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เริ่มทรงตัว บ่งชี้ว่าการกลับตัวของแนวโน้มอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ในระยะสั้น ราคาทองคำอาจยังคงทดสอบระดับประมาณ 4485 และ 4500 หากไม่สามารถทะลุผ่านจุดสูงสุดใหม่ได้ มีแนวโน้มสูงที่จะลดลงไปอยู่ที่ประมาณ EMA200 โดยราคาอาจแกว่งตัวอยู่ใกล้ 4288 MACD ได้เกิดสัญญาณตัดกันแบบขาลง และโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนตัวลงเรื่อยๆ เส้นเร็วและเส้นช้ากำลังดึงกลับไปยังแกนศูนย์ บ่งชี้ว่าการปรับฐานกำลังจะสิ้นสุดลง RSI อยู่ที่ 49 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดอยู่ในโซนการรวมตัวที่เป็นกลาง

ในกราฟ 15 นาที หลังจากที่ราคาหลุดลงต่ำกว่าเส้น Bollinger Band ด้านล่าง ราคาก็ดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วมาอยู่บริเวณเส้น Bollinger Band ตรงกลาง MACD ได้เกิดสัญญาณตัดกันแบบขาขึ้น โดยเส้นเร็วและเส้นช้ากำลังดึงตัวกลับเข้าหาแกนศูนย์ แต่ยังคงอยู่ห่างกันอยู่บ้าง ซึ่งบ่งชี้ว่าการดีดตัวขึ้นยังไม่สมบูรณ์ RSI อยู่ที่ 49 สะท้อนถึงความไม่แน่นอนของนักลงทุนในตลาด ดังนั้น กลยุทธ์การซื้อขายที่แนะนำคือ การขายชอร์ตก่อน แล้วค่อยซื้อลองใหม่

แรงกดดันอยู่ที่ 4500! ราคาทองคำจะปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 4200_1

แรงกดดันอยู่ที่ 4500! ราคาทองคำจะปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 4200_2

คำแนะนำด้านการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ขาย

ราคาเข้าชม: 4485

ราคาเป้าหมาย: 4100

จุดตัดขาดทุน: 4600

ฝ่ายสนับสนุน: 4200/4100/3800

ความต้านทาน: 4530/4550/5000

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

แนวโน้มโดยรวมเป็นขาขึ้น แต่ยังคงมีความผันผวนในระยะสั้น

อลัน

โภคภัณฑ์

สรุป:

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานยังคงสนับสนุนมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคำ แต่ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ว่าขณะนี้ราคาทองคำอยู่ในช่วงการปรับฐาน และมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 4,550 ถึง 4,300 ในระยะสั้น

SELL XAUUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

4465.11

ราคาเข้า

4340.00

4505.00

4465.09 -12.70 -0.28%

165.1

Pips

กำไร

4340.00

4448.60

ราคาออก

4465.11

ราคาเข้า

4505.00

หลักการพื้นฐาน

ปัจจัยพื้นฐานที่หนุนราคาทองคำในปัจจุบัน ได้แก่: ประการแรก ความคาดหวังของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เพิ่มเติม ซึ่งเป็นการผ่อนคลายนโยบายการเงินครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นปี ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยทั้งในเชิงนามและเชิงจริงลดลง ทำให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือครองทองคำลดลงและเพิ่มความน่าสนใจของทองคำมากขึ้น ประการที่สอง การไหลเข้าอย่างต่อเนื่องของเงินทุนไปยังกองทุน ETF ที่เกี่ยวข้องกับทองคำจากกองทุนสถาบันและกองทุนแบบพาสซีฟ บ่งชี้ถึงกระแสเงินทุนที่แข็งแกร่ง โดยการซื้อของสถาบันและการไหลเข้าสุทธิของ ETF แสดงให้เห็นถึงความต้องการทองคำแท่งอย่างชัดเจน ประการที่สาม ธนาคารเพื่อการลงทุนและสถาบันวิจัยหลายแห่งได้ปรับการคาดการณ์ราคาทองคำระยะกลางขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเพิ่มขึ้นอีกจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยและกลยุทธ์การซื้อของธนาคารกลาง (เช่น มุมมองในแง่ดีของ Morgan Stanley)

โดยรวมแล้ว ปัจจัยเหล่านี้สนับสนุนตรรกะของราคาทองคำที่สูง: สัญญาณตลาดระยะสั้น (ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ) อาจทำให้เกิดความผันผวน แต่ความคาดหวังในระยะกลางยังคงเป็นไปในทิศทางบวกเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากการไหลเวียนของเงินทุนอย่างต่อเนื่องและแนวโน้มด้านนโยบาย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

แนวโน้มโดยรวมเป็นขาขึ้น แต่ยังคงมีความผันผวนในระยะสั้น_1

ในกรอบเวลา 1 วัน ราคาทองคำกำลังทรงตัวอยู่ที่ระดับสูง จนกว่าจะทะลุแนวต้านที่ 4,550 ได้ ราคาทองคำน่าจะยังคงอยู่ในช่วง 4,300 ถึง 4,550 ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) ยังคงแสดงแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มระยะกลางถึงระยะยาวจะยังคงเป็นขาขึ้น

แนวโน้มโดยรวมเป็นขาขึ้น แต่ยังคงมีความผันผวนในระยะสั้น_2

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง รูปแบบแท่งเทียนล่าสุดบ่งชี้ถึงการก่อตัวของโครงสร้างหัวและไหล่ (Head and Shoulders) หากราคาทองคำไม่สามารถทะลุเหนือ 4,475 ได้ในระยะสั้น และแท่งเทียน 1 ชั่วโมงปิดต่ำกว่า แสดงว่าไหล่ขวาของรูปแบบกำลังก่อตัว และโมเมนตัมขาลงจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก เป้าหมายเริ่มต้นอาจเป็นการลดลงต่ำกว่า 4,400

คำแนะนำในการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ขาย

ราคาค่าเข้าชม: 4465.00

ราคาเป้าหมาย: 4340.00

จุดตัดขาดทุน: 4505.00

ใช้ได้จนถึง: 21 มกราคม 2569 เวลา 23:00:00 น.

ฝ่ายสนับสนุน: 4397.00, 4333.00

แนวต้าน: 4475.00, 4500.00

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

รูปแบบ Double Top ที่อาจเกิดขึ้น บ่งชี้ถึงการปรับฐานขาลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

มานูเอล

ฟอเร็กซ์

เศรษฐกิจ

สรุป:

หากราคาไม่สามารถทะลุระดับนี้ไปได้และปรับตัวลงอีกครั้ง เราอาจคาดการณ์ได้ว่าจะมีภาวะปรับฐานลงไปสู่โซน 0.5302

SELL AUDCHF

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

0.53700

ราคาเข้า

0.53050

0.53850

0.53519 +0.00037 +0.07%

0.0

Pips

เท่ากัน

0.53050

ราคาออก

0.53700

ราคาเข้า

0.53850

ตัวชี้วัดภายในประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ยังคงสะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมที่เปราะบางต่อกิจกรรมทางธุรกิจ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ SVME บันทึกการหดตัวอย่างรุนแรงในเดือนธันวาคม โดยลดลงเหลือ 45.8 จาก 49.7 ในเดือนก่อนหน้า ตัวเลขนี้บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่รุนแรงขึ้นในภาคการผลิตของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเน้นย้ำถึงความอ่อนแอเชิงโครงสร้างที่ยังคงมีอยู่

ขณะนี้ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังหันมาให้ความสนใจกับข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสวิตเซอร์แลนด์ที่จะประกาศในวันพฤหัสบดีนี้ การคาดการณ์ชี้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะลดลง 0.1% ในเดือนธันวาคม หลังจากที่ลดลง 0.2% ในเดือนก่อนหน้า ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อเมื่อเทียบกับปีก่อนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 0.1% จาก 0.0% หากตัวเลขที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อต่ำในระยะยาว ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ต้องพิจารณาการกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบอีกครั้ง

ข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลีย (ABS) ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ยืนยันว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในออสเตรเลียยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รายเดือนเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.8% อย่างเห็นได้ชัด และแสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวที่เร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.7% สำหรับมาตรวัดพื้นฐาน ดัชนีราคาผู้บริโภคเฉลี่ยแบบตัดส่วน (Trimmed Mean CPI) ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 3.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภครายเดือนโดยรวมยังคงทรงตัวอยู่ที่ 0% ไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อน

ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับสภาวะธุรกิจที่แข็งแกร่งและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง ทำให้ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) ไว้ที่ 3.6% ในการประชุมนโยบายเดือนธันวาคม ในการแถลงข่าวครั้งต่อมา ผู้ว่าการธนาคารกลาง มิเชล บุลล็อก เน้นย้ำว่า แนวโน้มของเงินเฟ้อและสุขภาพของตลาดแรงงานจะเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาของคณะกรรมการในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ เธอย้ำว่าไม่มีกำหนดการที่แน่นอนสำหรับการปรับเปลี่ยนในอนาคต โดยเน้นว่าการตัดสินใจด้านนโยบายยังคงเป็นไปตาม "การประชุมแต่ละครั้ง" นับตั้งแต่การประชุมครั้งนั้น ตลาดแรงงานของออสเตรเลียเริ่มชะลอตัวลง การจ้างงานโดยรวมลดลง 21,300 ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเกิดจากการสูญเสียตำแหน่งงานเต็มเวลาถึง 56,500 ตำแหน่ง แม้ว่าอัตราการว่างงานจะคงที่อยู่ที่ 4.3% ก็ตาม รูปแบบการก่อตัวของยอดคู่ที่มีศักยภาพบ่งชี้ถึงการปรับฐานขาลงที่กำลังจะเกิดขึ้น_1

รูปแบบการก่อตัวของยอดคู่ที่มีศักยภาพบ่งชี้ถึงการปรับฐานขาลงที่กำลังจะเกิดขึ้น_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่เงิน AUD/CHF เพิ่งได้รับแรงหนุนขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แต่ขณะนี้กำลังทดสอบแนวต้านสำคัญที่ระดับ 0.5362 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ราคาเคยถูกปฏิเสธอย่างรุนแรงจากแรงขาย

ในทางเทคนิคแล้ว รูปแบบนี้กำลังพัฒนาไปเป็นรูปแบบ Double Top ซึ่งเป็นรูปแบบการกลับตัวขาลงแบบคลาสสิกที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ซื้อจะหมดแรง หากราคาไม่สามารถทะลุระดับนี้ได้และปรับตัวลงอีกครั้ง เราอาจคาดการณ์ได้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวแก้ไขไปยังโซน 0.5302 บริเวณนี้มีความสำคัญเนื่องจากสอดคล้องกับระดับ Fibonacci retracement 0.50 และ 0.618 ซึ่งเป็นจุดดึงดูดราคาแก้ไขทั่วไปภายในแนวโน้มที่เกิดขึ้นแล้ว

หลักฐานสนับสนุนสมมติฐานการปรับฐานนี้ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) 100 และ 200 ช่วงเวลา ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 0.5287 และ 0.5294 ตามลำดับ ความใกล้เคียงของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้กับกลุ่มฟิโบนาชี่เพิ่มน้ำหนักทางเทคนิคอย่างมากให้กับบริเวณ 0.5300 ในฐานะเป้าหมายขาลงหลัก

นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ยังพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 72 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการซื้อมากเกินไป ที่สำคัญคือ ระดับ RSI สูงสุดนี้ต่ำกว่าระดับสูงสุดที่บันทึกไว้ในเดือนธันวาคม แม้ว่าราคาจะอยู่ที่ระดับเดียวกันก็ตาม ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ขาลงเล็กน้อยที่แสดงให้เห็นว่ากำลังซื้อกำลังลดลง

นักลงทุนควรระมัดระวัง: แม้ว่ารูปแบบ Double Top จะดูน่าสนใจ แต่หากปิดตลาดรายวันเหนือ 0.5362 ได้อย่างเด็ดขาด จะทำให้มุมมองขาลงเป็นโมฆะ และน่าจะเปิดทางให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่องไปสู่จุดสูงสุดใหม่

คำแนะนำในการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ขาย

ราคาแรกเข้า: 0.5370

ราคาเป้าหมาย: 0.5305

จุดตัดขาดทุน: 0.5385

มีผลใช้ได้: 16 มกราคม 2568 เวลา 15:00:00 น.

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ระดับ RSI ที่สูงมากบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่แนวรับสำคัญ

มานูเอล

ฟอเร็กซ์

เศรษฐกิจ

สรุป:

ระดับสุดขั้วเหล่านี้มักเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าแรงขายเริ่มอ่อนล้าแล้ว เนื่องจากแรงกดดันในการขายถึงจุดสูงสุด

BUY EURAUD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

1.73497

ราคาเข้า

1.75600

1.72400

1.74033 +0.00017 +0.01%

19.0

Pips

กำไร

1.72400

1.73687

ราคาออก

1.73497

ราคาเข้า

1.75600

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.7% ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งลดลงเล็กน้อยจาก 3.8% ในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2024 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.6% อย่างเห็นได้ชัด สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือเป้าหมายอย่างเป็นทางการของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ยังคงอยู่ในช่วง 2% ถึง 3% อย่างมั่นคง

ในเดือนตุลาคม ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ายังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่ภาวะเงินเฟ้อพื้นฐาน—วัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภคเฉลี่ยแบบตัดทอน—เร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 3.3% ต่อปี สภาพธุรกิจที่ดีขึ้น ประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ธนาคารกลางคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) ไว้ที่ 3.6% ในการประชุมนโยบายเดือนธันวาคม

ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มิเชล บุลล็อค เน้นย้ำว่า "ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและการจ้างงานจะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการประชุมของคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์" โดยงดเว้นการกำหนดกรอบเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการปรับเปลี่ยนในอนาคต เนื่องจากธนาคารยังคงใช้วิธีการประเมินแบบ "ประชุมต่อประชุม" อย่างไรก็ตาม ข้อมูลแรงงานล่าสุดชี้ให้เห็นว่าตลาดแรงงานออสเตรเลียเริ่มชะลอตัวลง โดยมีการสูญเสียงาน 21,300 ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน และการลดลงอย่างมากของตำแหน่งงานเต็มเวลา 56,500 ตำแหน่ง แม้ว่าอัตราการว่างงานจะคงที่อยู่ที่ 4.3% ก็ตาม

ในส่วนของยุโรป อัตราเงินเฟ้อรายปีในเยอรมนี ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ลดลงเหลือ 1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในเดือนธันวาคม ลดลงจาก 2.3% ในเดือนพฤศจิกายน ตามข้อมูลของ Destatis ดัชนี CPI รายเดือนทรงตัว ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% ขณะเดียวกัน ดัชนีราคาผู้บริโภคแบบปรับให้สอดคล้องกัน (HICP) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) นิยมใช้ เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.2%

ขณะที่ภาคบริการของสเปนมีแรงขับเคลื่อนเพิ่มขึ้น โดยดัชนี PMI ภาคบริการของ HCOB ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 57.1 แต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของอิตาลีกลับชะลอตัวลงเหลือ 51.5 ส่วนในฝรั่งเศส สภาพธุรกิจยังคงเปราะบาง โดยดัชนี PMI รวมยังคงอยู่ที่ระดับ 50.0 ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะชะงักงัน ระดับ RSI ที่สูงมากบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่แนวรับสำคัญ_1

ระดับ RSI ที่สูงมากบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่แนวรับสำคัญ_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่เงิน EUR/AUD เผชิญกับแรงขายอย่างมีนัยสำคัญหลังจากทะลุแนวรับ 1.7485 อย่างเด็ดขาด การทะลุแนวรับนี้เปิดทางให้กับการปรับตัวลงครั้งใหม่ อย่างไรก็ตาม ราคาขณะนี้กำลังเข้าใกล้ระดับแนวรับในอดีตที่ใกล้ 1.7310 ซึ่งเป็นระดับที่เคยทดสอบครั้งล่าสุดในเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้ว

จุดต่ำสุดที่สำคัญในรอบนั้นอยู่ที่ 1.7250 ซึ่งเป็นระดับที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง หากราคามีการตอบสนองในลักษณะเดียวกันในรอบปัจจุบัน เราอาจเห็นการเริ่มต้นของการกลับตัวเป็นขาขึ้นครั้งสำคัญจากระดับต่ำสุดที่สำคัญนี้

จากมุมมองทางเทคนิค ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) 100 และ 200 ช่วงเวลาบนกราฟ 12 ชั่วโมง ปัจจุบันอยู่ที่ 1.7674 และ 1.7755 ตามลำดับ เนื่องจากราคาซื้อขายอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยเหล่านี้มาก คู่สกุลเงินนี้จึงถือว่าอยู่ในภาวะที่ราคาสูงเกินไป ทำให้การปรับตัวขึ้นมีความเป็นไปได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ยังร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 24 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่สกุลเงินนี้อยู่ในโซนขายมากเกินไป ระดับสุดขั้วเหล่านี้มักเป็นสัญญาณว่าแรงขายเริ่มอ่อนล้าลงแล้ว เนื่องจากแรงขายถึงจุดสูงสุด ส่งผลให้นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนความสนใจไปที่การเปิดสถานะซื้อ เนื่องจากค่า RSI ที่ต่ำมากบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงในปัจจุบันกำลังสูญเสียความต่อเนื่อง

คำแนะนำในการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ซื้อ

ราคาแรกเข้า: 1.7350

ราคาเป้าหมาย: 1.7560

จุดตัดขาดทุน: 1.7240

มีผลใช้ได้: 16 มกราคม 2568 เวลา 15:00:00 น.

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ความเสี่ยงในระดับสูงกำลังเพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางความระมัดระวังต่อความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น

Eva Chen

โภคภัณฑ์

สรุป:

ราคาทองคำในตลาดสปอตปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในวันอังคาร เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองและความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะผ่อนคลายนโยบายการเงิน ส่งผลให้ความต้องการเพิ่มขึ้น

SELL XAUUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

4489.18

ราคาเข้า

4300.00

4578.00

4465.09 -12.70 -0.28%

285.8

Pips

กำไร

4300.00

4460.60

ราคาออก

4489.18

ราคาเข้า

4578.00

หลักการพื้นฐาน

ราคาทองคำสปอตปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในวันอังคาร หลังจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อเวเนซุเอลาช่วยเสริมความน่าสนใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองทวีความรุนแรงขึ้นอีก หรือข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่กำลังจะออกมาตอกย้ำความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะต้องใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินที่รุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน ราคาทองคำอาจพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ได้

ประธานเฟดสาขามินนิอาโพลิส นายคัชการี กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า นโยบายการเงินของสหรัฐฯ อาจ "ใกล้เคียงกับภาวะเป็นกลางมาก" (ส่งผลดีต่อราคาทองคำ)

ในการให้สัมภาษณ์กับ CNBC คัชการีกล่าวว่า ขณะนี้ผู้กำหนดนโยบายจำเป็นต้องพิจารณาว่าอัตราเงินเฟ้อหรือพลวัตของตลาดแรงงานจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่กำหนดแนวโน้มเศรษฐกิจ “จากนั้น เราสามารถปรับท่าทีนโยบายของเราจากจุดยืนที่เป็นกลางในปัจจุบันได้ตามความจำเป็น” เขากล่าวเสริม

ในส่วนของภาวะเงินเฟ้อ คัชการีเตือนว่าความเสี่ยงหลักอยู่ที่ความต่อเนื่องของภาวะเงินเฟ้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงกดดันด้านราคาที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร ซึ่งอาจต้องใช้เวลา "หลายปี" กว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมอย่างเต็มที่

ในส่วนของภูมิรัฐศาสตร์ คาชคารีกล่าวว่า ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจหลักที่เกิดจากการจับกุมผู้นำเวเนซุเอลาของรัฐบาลทรัมป์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จะปรากฏให้เห็นในรูปแบบของราคาน้ำมันที่สูงขึ้น เขายกตัวอย่างเปรียบเทียบกับการรุกรานยูเครนของรัสเซีย โดยระบุว่า ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์นั้น เป็นช่องทางโดยตรงที่น่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ มากกว่าเหตุการณ์ทางการเมืองเอง

ในปี 2026 คัชการีจะกลายเป็นสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงในคณะกรรมการตลาดเปิดกลางแห่งสหพันธรัฐ ซึ่งจะทำให้คำกล่าวของเขามีน้ำหนักมากขึ้น

ความเสี่ยงในระดับสูงกำลังเพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางความลังเลที่จะรับความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาทองคำเพิ่งทำผลงานได้ดีที่สุดในรอบปีนับตั้งแต่ปี 1979 อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ราคาทองคำอาจเผชิญแรงกดดันจากการปรับสมดุลของดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งอาจกระตุ้นให้กองทุนแบบพาสซีฟลดสถานะการลงทุนลงหลังจากที่ราคาทองคำพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเมื่อปีที่แล้ว ดังนั้น แม้ว่าตัวชี้วัดโมเมนตัม MACD และ RSI จะแข็งแกร่ง แต่ผู้ลงทุน (ที่ถือสถานะซื้อ) ควรหลีกเลี่ยงการไล่ตามราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระดับการเทขายครั้งแรก (4,365 ดอลลาร์สหรัฐ) ฟื้นตัวเต็มที่แล้ว ตลาดอาจกระตุ้นแรงขายอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากขาดแคลนสถานะซื้อขึ้น ด้วยแนวต้านปัจจุบันที่ 4,470 และ 4,495 ดอลลาร์สหรัฐ ทำหน้าที่เป็นเหมือนเพดานปิด เส้นทางที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดคือขาลง

คำแนะนำในการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ขาย

ราคาค่าเข้าชม: 4509

ราคาเป้าหมาย: 4300

จุดตัดขาดทุน: 4578

ใช้ได้จนถึง: 21 มกราคม 2569 เวลา 23:55:00 น.

ฝ่ายสนับสนุน: 4403, 4375, 4331

แนวต้าน: 4472, 4499, 4527

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ราคาสินเงินพุ่งขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ จากข่าวช็อกประเทศเวเนซุเอลาและการคาดการณ์เรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด ส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

Warren Takunda

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ราคาสินเงินซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 78.40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเนื่องจากการปรับตัวขึ้นติดต่อกันสี่วัน เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองและความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ กระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่สัญญาณทางเทคนิคยังคงชี้ไปในทิศทางขาขึ้นต่อไป

BUY XAGUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

79.462

ราคาเข้า

84.800

75.000

76.087 -0.899 -1.17%

446.2

Pips

ขาดทุน

75.000

74.988

ราคาออก

79.462

ราคาเข้า

84.800

ราคาสินเงินยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันอังคาร โดยปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สี่ เนื่องจากนักลงทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น และความคาดหวังอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกา ราคาสินเงินสปอต (XAG/USD) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 78.40 ดอลลาร์สหรัฐ ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 2.9% ในระยะสั้น ซึ่งถือเป็นการปรับตัวขึ้นที่แข็งแกร่งที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา

การปรับตัวสูงขึ้นล่าสุดของโลหะสีขาวนั้นได้รับแรงหนุนหลักมาจากการที่ทั่วโลกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากการจับกุมประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ของเวเนซุเอลาโดยทางการสหรัฐฯ และการส่งตัวไปยังนิวยอร์กเพื่อเผชิญข้อหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เหตุการณ์นี้ได้เพิ่มความไม่แน่นอนให้กับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปราะบางอยู่แล้ว ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางการทูตและศักยภาพที่จะเกิดความไม่มั่นคงในภูมิภาคในวงกว้าง ความกังวลเหล่านี้ได้รับการตอกย้ำด้วยคำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่เตือนว่าวอชิงตันอาจดำเนินการทางทหารเพิ่มเติมหากทางการชั่วคราวของเวเนซุเอลาไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ คำพูดเช่นนี้ในอดีตมักสนับสนุนโลหะมีค่า เนื่องจากนักลงทุนแสวงหาการป้องกันจากความผันผวนทางการเมืองและความเสี่ยงเชิงระบบ

ราคาสินเงินยังได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ตลาดการเงินยังคงมีความมั่นใจมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะถูกบังคับให้ใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินมากขึ้น เนื่องจากโมเมนตัมทางเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว ราคาฟิวเจอร์สที่ติดตามโดยเครื่องมือ CME FedWatch บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังพิจารณาการลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้ง ครั้งละ 25 จุดพื้นฐานในปี 2026 สภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น สินเงิน โดยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครอง ซึ่งเป็นพลวัตที่ยังคงสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมของโลหะมีค่านี้

ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งช่วยจำกัดแรงกดดันด้านลบต่อสินค้าโภคภัณฑ์ที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ เมื่อดอลลาร์อ่อนค่าลง เงินจึงดึงดูดใจผู้ซื้อนอกสหรัฐฯ มากขึ้น เสริมสร้างความต้องการในช่วงเวลาที่นักลงทุนกำลังหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้มากขึ้น ในมุมมองของผม การบรรจบกันของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ มุมมองนโยบายที่ผ่อนคลาย และพลวัตของสกุลเงิน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อเงินโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงอื่นๆ

ขณะนี้ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังหันมาให้ความสนใจกับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวชี้วัดตลาดแรงงาน รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมเดือนธันวาคม ซึ่งจะประกาศในปลายสัปดาห์นี้ คาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความคาดหวังในระยะสั้นเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ รายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ อาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และอาจจำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาสินเงินชั่วคราวโดยลดความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม สัญญาณใดๆ ที่บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานอ่อนตัวลง อาจยิ่งสนับสนุนการผ่อนคลายทางการเงิน และอาจเป็นตัวกระตุ้นใหม่สำหรับการเพิ่มขึ้นของราคาสินเงินต่อไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมของเงินยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีช่วงหยุดชะงักเล็กน้อยระหว่างวัน การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดแสดงให้เห็นการปรับตัวลงเล็กน้อยหลังจากที่โลหะไม่สามารถทะลุแนวต้านใกล้ระดับ 78.10 ดอลลาร์ได้อย่างเด็ดขาด ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นช่วงของการรวมตัวกันมากกว่าการสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้น ที่สำคัญ เงินยังคงซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 ช่วงเวลา ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิกและเสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นที่เกิดขึ้น ราคาเคลื่อนไหวสอดคล้องกับเส้นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งเป็นการยืนยันความแข็งแกร่งของโครงสร้างปัจจุบันเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดโมเมนตัมยังคงส่งสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะอยู่ในโซนซื้อมากเกินไปก็ตาม แม้ว่าภาวะซื้อมากเกินไปบางครั้งอาจนำไปสู่การปรับฐานในระยะสั้น แต่การคงอยู่ของภาวะนี้ในช่วงแนวโน้มที่แข็งแกร่งมักสะท้อนถึงแรงซื้อที่ยั่งยืนมากกว่าการหมดแรงในทันที ตราบใดที่ราคาสินเงินยังคงได้รับการสนับสนุนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญและแนวรับเส้นแนวโน้ม แนวโน้มทางเทคนิคยังคงเอื้อต่อการปรับตัวขึ้นต่อไปในรอบการซื้อขายข้างหน้า

จากการประเมินของผม การปรับตัวขึ้นของราคาสินเงินในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่ปฏิกิริยาตอบโต้ แต่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับราคาในวงกว้างที่ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ หากความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงยังคงเปราะบาง และข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ สนับสนุนความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลง โลหะเงินก็ดูเหมือนจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไปที่ระดับ 82.50 ดอลลาร์ โดยมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปอีกที่ 84.80 ดอลลาร์ หากแรงซื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คำแนะนำด้านการค้า

ซื้อเงิน

ราคาบัตรเข้าชม: 79.50

จุดตัดขาดทุน: 75.00

ทำกำไร: 84.80

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

AUD/JPY พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน เนื่องจากความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้น และความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) แข็งแกร่งขึ้น

Warren Takunda

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

AUD/JPY แตะระดับสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2024 เหนือ 105 เนื่องจากความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้น และความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) แข็งแกร่งขึ้น โดยสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นบวกชี้ไปที่ 108.00

BUY AUDJPY

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

105.200

ราคาเข้า

108.000

104.500

105.122 +0.047 +0.04%

19.1

Pips

กำไร

104.500

105.391

ราคาออก

105.200

ราคาเข้า

108.000

เงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สามเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่นในวันอังคาร ส่งผลให้คู่เงิน AUD/JPY แตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน เนื่องจากความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงทั่วโลกดีขึ้น และความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเอนเอียงไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อออสเตรเลียมากขึ้น โดยคู่เงินดังกล่าวซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 105.20 ในช่วงเวลาทำการของยุโรป หลังจากแตะระดับ 105.37 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024 ในช่วงต้นของวัน

การปรับตัวขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการหมุนเวียนกลับสู่สกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงมากขึ้น โดยนักลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงท่ามกลางสัญญาณที่บ่งชี้ว่าความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาคอาจเริ่มมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความกังวลที่ลดลงเกี่ยวกับการทวีความรุนแรงของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และเวเนซุเอลา ได้สนับสนุนตลาดหุ้นทั่วโลกและสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ ลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม เช่น เงินเยนของญี่ปุ่น

เงินดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์หลักจากบรรยากาศการลงทุนที่กลับมาคึกคักอีกครั้ง เนื่องจากเป็นสกุลเงินที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก สินค้าโภคภัณฑ์ และส่วนต่างของผลตอบแทน เงินดอลลาร์ออสเตรเลียจึงมักมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเมื่อความผันผวนลดลงและนักลงทุนรู้สึกสบายใจที่จะแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม เงินเยนกลับประสบปัญหา เนื่องจากความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นทำให้ความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงลดลง

ขณะนี้ตลาดต่าง ๆ กำลังจับตาดูดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพฤศจิกายนของออสเตรเลีย ซึ่งมีกำหนดประกาศในวันพุธนี้ ข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการนโยบายต่อไปของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในปีนี้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ การประกาศตัวเลขที่สูงเกินคาดอาจยิ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นของตลาดว่าอัตราดอกเบี้ยของออสเตรเลียจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกนาน

สิ่งที่ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อีกประการหนึ่งคือ ผลสำรวจล่าสุดจากนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำที่อ้างอิงโดย Australian Financial Review ซึ่งชี้ให้เห็นว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจยังไม่หยุดการปรับขึ้นนโยบายการเงินในรอบนี้ จากผลสำรวจคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า ซึ่งจะสร้างแรงกดดันให้ผู้กำหนดนโยบายต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด

ที่น่าสังเกตคือ ปัจจุบันมีนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากขึ้นที่คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้นอีกอย่างน้อยสองครั้ง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้นซึ่งครอบคลุมไตรมาสก่อนหน้านี้ หากเกิดขึ้นจริง จะทำให้ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนระหว่างออสเตรเลียและญี่ปุ่นกว้างขึ้นไปอีก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความแข็งแกร่งของ AUD/JPY และจะกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการซื้อขายแบบ Carry Trade อย่างต่อเนื่องซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย

จากมุมมองของตลาด การเปลี่ยนแปลงนี้ตอกย้ำแนวคิดที่ว่าจุดสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยของออสเตรเลียอาจสูงกว่าและช้ากว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนค่าเงินในระยะยาวมากกว่าแค่ความผันผวนของความเสี่ยงในระยะสั้น

ถึงกระนั้น แนวโน้มขาขึ้นของ AUD/JPY อาจไม่ได้ปราศจากอุปสรรคโดยสิ้นเชิง เงินเยนญี่ปุ่นอาจได้รับการสนับสนุนเป็นระยะจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อมุ่งสู่ภาวะปกติในปี 2025 ต่อไป

นายคาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ย้ำเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ธนาคารกลางยังคงพร้อมที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยหากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อุเอดะเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะรักษา “วัฏจักรที่ดี” ของการเติบโตของค่าจ้างและการเพิ่มขึ้นของราคาในระดับปานกลาง ซึ่งตลาดตีความว่าเป็นสัญญาณว่านโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากเกินไปอาจจะค่อย ๆ ลดลง

แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นจะยังคงต่ำกว่าของออสเตรเลียมาก แต่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยของธนาคารกลางญี่ปุ่นก็อาจช่วยลดแรงกดดันต่อเงินเยนได้บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงทั่วโลกแย่ลงหรือความผันผวนกลับมาอีกครั้ง

นักลงทุนต่างจับตาดูสถานการณ์ภายในประเทศญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดเช่นกัน ความกังวลด้านการคลังเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายขนาดใหญ่ที่เสนอโดยนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ได้ก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับแนวโน้มหนี้ระยะยาวและการประสานงานด้านนโยบายของญี่ปุ่น ในขณะเดียวกัน การพูดถึงการแทรกแซงค่าเงินก็กลับมาอีกครั้ง โดยผู้นำทางธุรกิจเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อแก้ไขภาวะเงินเยนอ่อนค่ามากเกินไป ซึ่งกำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้นำเข้าและครัวเรือน

แม้ว่าการแทรกแซงโดยตรงยังคงเป็นเครื่องมือที่มีโอกาสประสบความสำเร็จต่ำในขณะนี้ แต่ความเสี่ยงก็ไม่สามารถมองข้ามได้อย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากค่าเงินเยนกลับมาอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วหรือไร้ระเบียบอีกครั้ง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค คู่เงิน AUD/JPY ยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างมั่นคง โดยยังคงทำจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องกับเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนซึ่งเป็นแนวทางในการเคลื่อนไหวของราคามาหลายเดือนแล้ว

รูปแบบแท่งเทียนรูปถ้วยและด้ามจับปรากฏขึ้นในกราฟระยะกลาง บ่งชี้ว่าช่วงการรวมตัวล่าสุดเป็นการปรับฐานมากกว่าการกระจายตัว เมื่อราคาดีดตัวขึ้น โครงสร้างทางเทคนิคชี้ไปที่โมเมนตัมขาขึ้นอีกครั้ง

ตัวชี้วัดโมเมนตัมยังคงสนับสนุน และตราบใดที่คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่เหนือโซน 104.50–104.80 แนวโน้มโดยรวมก็ยังคงเป็นขาขึ้น เป้าหมายขาขึ้นสำคัญถัดไปอยู่ที่ประมาณ 108.00 ซึ่งเป็นระดับที่จะแสดงถึงการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญของการปรับตัวขึ้นในปัจจุบัน และอาจดึงดูดกระแสเงินทุนที่ตามแนวโน้มเข้ามาเพิ่มเติม